1、

目前空仓

2、

市场要回暖的三个条件

①先正达上市

②中报雷结束

③rmb停止贬值

3、

①

目前赚钱效应集中于：

各个轮动分支的最前排（优先20cm次新）：

比如AI的鸿博、华是科技

比如供销社的广康生化

比如贬值的雅艺科技等等

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特点就是明明板块不够强，或者不行了。但是还是被资金给硬推到板

②

目前亏钱效应集中于：

看到哪个分支前排板了去追后排

比如鸿博板了，去追工业富联，那就大面

比如早上看AI强，不去追最强的华是科技，而是选择追后排的太辰光、致尚科技，兆龙互联，都是面，越后排越大面。

你以为涨幅越小的越安全，实际涨幅越小越后排，面越大。

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基本就这样了，做的来就做，做不来就空仓休息。

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简单复盘~

凑字数

【行业观点】2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平 🌻根据国铁采购平台数据加以统计（关键词=动车组，长编组1列折算成2组），2020年国铁动车组招标230组（其中时速350公里83组，时速250公里137组，时速160公里10组）；2021年招标107组（其中时速350公里29组，时速160公里78组）、2022年招标129组（其中时速350公里86组，时速160公里43组）。 🌻2023年8月14日，国铁采购平台发布3则招标公告：①时速160公里复兴号动力集中动车组（高原型），4组；②时速160公里复兴号动力集中动车组（长编型），49列（折合为98组）；③时速160公里复兴号动力集中动车组（短编组），46组。小计 148组。 此前2023年6月5日，国铁采购平台发布招标公告：时速350公里复兴号智能配置动车组（8辆编组），85组；时速350公里复兴号智能配置动车组（16辆编组），9列（18组）。小计103组。 因此2023年初至今动车组累计招标251组，已超过2020-2022年全年招标量。 🌻过去10年动车组保有量快速提升，领跑于整体轨交车辆。2012-2022年，动车组标准组保有量累计增长2.87倍至4194组，CAGR达14.50%；增速显著高于铁路客车、货车。同期铁路客车、货车保有量分别累计增长35.09%、49.72%，CAGR分别为3.05%、4.12%。 从增量来看，2019-2022年我国动车组新增保有量依次为409、253、235、41组，逐年下降，其中2022年创10年新低。2023年初至今动车组招标已超过2020-2022年全年招标量，结合2023年上半年高铁票“一票难求”的客运恢复行情，有望使得【中国中车】整体订单实现更快提升。 个股梳理：轨交设备各具优势，逻辑分化，建议关注3条主线：1）中特估主线：中国中车、中国通号、中铁工业；2）产业链前景占优：铁科轨道、金鹰重工、高铁电气；3）业务结构优化：铁建重工、交控科技。 中信建投机械 吕娟/李长鸿/赵宇达