8月9日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30 四川省
1.凯盛科技，H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售，十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG（可折叠屏幕的超薄玻璃），并为UTG提供玻璃材料，直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份，提供折叠屏中框材料，已供货H公司，单机价值量30元。2.精研科技，H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售，十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长，已进入H公司产业链，同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔，未来5年钛合金市场规模有望超过400亿，此外公司的液冷服务器也进入英伟达产业链，产业趋势清晰，公司受益液冷散热需求的增长。3.正海生物，公司骨科骨缺损修复材料海昱活性生物骨取得医疗器械注册证。昨天有一个爆炸性新闻（自己查询，写出来容易过不了审），与骨头相关的。评：如果热点持续发酵、大众继续聚焦，相关概念可能会有一波行情。4.国债收益率，继昨日针对江苏多家农商行购买国债启动自律调查后，十年期国债收益率今日上涨0.33%。此外，部分券商自营、资管也收到窗口指导，据传当前长端及超长端国债无法正常提供双边报价。评：存量资金有限，国债与股市是一种跷跷板关系，国债跌，国债收益率提高，资金流入股市就容易上涨。此外有统计，国债与地产呈负相关关系，相关性为-93%，这也是地产今日上涨的原因（国债不让买就买地产，资产荒资金无奈选择）。
5.券商合并，国联证券发行股份购买民生证券99.26%股份。评：券商合并类似于供给侧改革，长期看有利于消除无序竞争、做大做强。此外券商合并还有湖北国资的天风与长江、中信系的建投与中信、汇金系的中金与银河、上海国资的海通与国泰、平安系的方正与平安、浙江系的浙商与财通。6.中芯国际，两个驱动：一是日本半导体重镇九州岛附近发生7.1级地震（2016年4月1日九州岛也发生过7级以上地震，直接导致多家半导体企业停产，相关产品尤其是CIS传感器供不应求），本次地震距离半导体产业链更近，留意后续报道有无半导体企业受损，利好其他半导体企业；二是半年报业绩超预期，产能利用率提高4.4%，三季报业绩指引乐观。
7.中国海诚，在半年工作会议上公司表示，下半年将探索市值管理，利用好各类市值管理工具。股权财政取代土地财政，中字头、13倍市盈率、国资控股，拔高估值有利于充实ZF钱袋子。8.正虹科技，猪肉，两个驱动：一是7月CPI同比上涨0.5%，其中猪肉（占CPI权重较高）上涨2%，对CPI 影响较大；二是猪肉价格7月同比上涨20.4%，受益于生猪去产能。9.中天服务，家政服务。商品房卖不动，鼓励农村人口进城买房，农村转移人口从事家政服务，（题外话：以前不拿群众一针一线，后来盯上年轻人六个钱包，再后来放弃宅基地进城买房，转移到城市就为了伺候人上人？）10.达华智能，公司拥有稀缺的卫星运营牌照，与招标股份共同运营海丝卫星。11.云南白药，第一大股东云南国有运营管理公司增持78.87万股，耗资4001万。12.地产，地产今日表现较强，但这里有几个风险点：一是机构长期方向是减持的，一些保险与基金筹码尚未出清；二是部分地产优等生已有欠薪停工和利息展期情况，这些信息容易曝出；三是由于展期导致信贷额度无法恢复，带款拿地无望；四是7月地产数据拐头向下。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
5.券商合并，国联证券发行股份购买民生证券99.26%股份。评：券商合并类似于供给侧改革，长期看有利于消除无序竞争、做大做强。此外券商合并还有湖北国资的天风与长江、中信系的建投与中信、汇金系的中金与银河、上海国资的海通与国泰、平安系的方正与平安、浙江系的浙商与财通。6.中芯国际，两个驱动：一是日本半导体重镇九州岛附近发生7.1级地震（2016年4月1日九州岛也发生过7级以上地震，直接导致多家半导体企业停产，相关产品尤其是CIS传感器供不应求），本次地震距离半导体产业链更近，留意后续报道有无半导体企业受损，利好其他半导体企业；二是半年报业绩超预期，产能利用率提高4.4%，三季报业绩指引乐观。7.中国海诚，在半年工作会议上公司表示，下半年将探索市值管理，利用好各类市值管理工具。股权财政取代土地财政，中字头、13倍市盈率、国资控股，拔高估值有利于充实ZF钱袋子。8.正虹科技，猪肉，两个驱动：一是7月CPI同比上涨0.5%，其中猪肉（占CPI权重较高）上涨2%，对CPI 影响较大；二是猪肉价格7月同比上涨20.4%，受益于生猪去产能。9.中天服务，家政服务。商品房卖不动，鼓励农村人口进城买房，农村转移人口从事家政服务，（题外话：以前不拿群众一针一线，后来盯上年轻人六个钱包，再后来放弃宅基地进城买房，转移到城市就为了伺候人上人？）10.达华智能，公司拥有稀缺的卫星运营牌照，与招标股份共同运营海丝卫星。11.云南白药，第一大股东云南国有运营管理公司增持78.87万股，耗资4001万。12.地产，地产今日表现较强，但这里有几个风险点：一是机构长期方向是减持的，一些保险与基金筹码尚未出清；二是部分地产优等生已有欠薪停工和利息展期情况，这些信息容易曝出；三是由于展期导致信贷额度无法恢复，带款拿地无望；四是7月地产数据拐头向下。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
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凯盛科技
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招标股份
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精研科技
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正虹科技
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正海生物
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真知无价，用钱说话
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