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【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
夜长梦山
2024-10-31 15:48:16 山西省

10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。

我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低。

我们认为,年底可持续关注以支持地产板块行情持续的有1)周度冰山活跃和房价数据,2)浙商早八点周度数据解读;3)浙商地产城市修复系列研究,2024年12月有1-2个核心城市基本面出现量价止跌即是积极信号!

板块分化阶段,我们9月以来【观点不变】,看好“消费+地产”>中介>头部房企,预期差大的公司弹性好。

①消费+地产,关注:万科A、金地集团、新城控股(母公司港股新城发展)、龙湖集团; ②中介,关注:贝壳-W、我爱我家、世联行; ③头部房企:保利发展、招商蛇口、华润置地、中国海外发展、建发国际集团、滨江集团、绿城中国。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    10-31 19:00 广东省
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    于2024-11-01 02:49:54更新
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  • 只看TA
    10-31 23:47
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  • 耀华璟耀
    热爱评论的散户
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    10-31 23:24
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  • 只看TA
    10-31 23:14
    地产股什么时候可以大涨啊?
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  • 只看TA
    10-31 22:02 广西壮族自治区
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  • 斯武
    中线波段的散户
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    10-31 20:40 浙江省
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  • 只看TA
    10-31 20:01 陕西省
    地产股还是港股弹性大啊
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  • 只看TA
    10-31 19:54 山东省
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    10-31 17:45 四川省
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  • 只看TA
    10-31 17:26 四川省
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