从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱)
二、资金变化情况
1、公募整体与北上资金
7月第一周公募终于出现流入了。这里也基本上辅助确认右底—缩量右底的结构形态。
而且本周北上流入拆分可以发现,配置盘和交易盘都在净流入,配置盘的力量占比更大,这里的资金非常夯实。
2、北上行业分布
1、北上持续流入计算机板块。【信创:东方通;数据库(叠加逆变器挖掘):科华数据;网安(DD和华为):超图软件;网安:中孚信息】2、白酒行业出现转势迹象,指数这里如果进入共建主线,趋势向上,白酒板块要高度重视
3、半导体在流出,大金融没有看到流入迹象。这两个板块尤其是金融肯定没有到主流主升的阶段。降准不易过分主观看大金融
4、稀土流入很多,但是周五稀土净流出10个亿,肯定要进入阶段性顶部分歧(抛开市场被证伪的传闻,本质是锂的补涨板块)
5、电新北上交易盘大幅流出,阶段性顶部震荡区间,如果要参与要往最大弹性方向去。新能源车半年度销售是真的超预期,从基本面角度这个板块依然是今年最大容量弹性方向,但是短期从资金面来看,需要精选参与。
6、疫苗有资金介入迹象,需要持续跟踪
总体而言
1、指数筑底成功,但是降准并不会让指数一蹴而就
2、进入共建主线,板块轮动为主。紧握主线,对于可能发育成新主线板块应该大胆建仓持仓(计算机和白酒),对于已经发育只是参加共建轮动的板块(锂电池、光伏和稀土)应该寻找最大弹性方向给予低吸做T,并且在情绪收敛后注意规避。
3、与市场主流观点不同,白酒在这里可能会有超预期的反弹表现。