完美的主升浪必然是天时地利人和才会出现。
天时:俄乌之战,世人看明白了,什么美元欧元只是废纸,粮食和资源才是硬货币,才是一个国家的根基。显然,煤炭就是。
地利:煤炭21年度业绩超好,22年度可预见会更好,很多业绩都会再翻倍。目前又是分红季,机构基金最爱。山煤国际6月1日每股分红1.567元,大比例分红,人见人爱。
人和:大盘筑底盘升,风和日丽。而且,中军龙头中国神华已经突破近二年新高好几日,小阳中阳稳步前进,山煤放量突破后盘整一天,周一大概率大阳。因为有周五晚盘期货中阳助攻。
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外网资料:
煤炭拔估值的逻辑:周期转公用,在新增产能有限+四哥限价下,原来价格上涨—产能增加—价格回落的周期循环被破坏(或者说被熨平),煤企盈利后高比例分红替代大规模资本开支,通胀周期下的高股息,煤炭的估值逻辑从周期切换公用事业。
3. 煤炭板块大涨,有人恐高退场,有人频繁做T,有人坚定持有。个人认为只要龙头中国神华(SH601088)稳住,那板块无虞,其他煤炭的空间进一步打开。类似20年的白酒,只要茅台稳住,其他二三线白酒就可以轮番上阵。对持有的山煤国际(SH600546),继续维持迎峰度夏兑现(8-9月)或估值切到7-8倍(500-550亿)减仓的计划。
4月份煤炭行业单月利润首破千亿大关
前4月中
煤炭
石油
有色金属开采
有色冶炼位居第四