关于锂板块的认知:错误的认知仍占主导,暴涨一触即发
(一家之言,略谈粗浅认知)
1、锂是战略性资源,中美明年必将掀起对锂资源的争夺战。
但是,市场参与者,无论是产业还是机构,均对此认知不足。
(中方在中游占优,但美方在上游略占优。稀缺性、战略性应该是锂的核心标签。)
2、产业链利润向上游迁移的趋势将加速,且短期不可逆转。
资源为王时代,持续上涨的锂价和持续下跌背离的股价,终将不可持续。
无论中游,抑或下游的焦虑式呐喊,内心注定是恐慌不安,且无可奈何。
(低库存,供给不足、需求旺盛等共同驱动锂价上涨行情。)
(“只许州官放火不许百姓点灯”的逻辑,在产业链利润争夺中被演绎的淋漓尽致!)
3、美方政策出台与否或延迟是短期扰动因素,终将出台,消弭分歧,统一认知。
短期只是推迟,而不是取消,美股的上涨和A股相关板块的暴跌是认知分歧巨大的体现。
4、从投资的角度来看,锂板块将迎来业绩和估值提升的戴维斯双击行情!
稀缺性战略性等驱动提估值,锂价暴涨驱动业绩高增长,板块内的估值优势也极具性价比,涨是终极方向,只是暴涨和慢涨的区别罢了!
5、市场参与者的偏见和错误认知仍将对锂板块产生扰动,但是,坚定信心,胜利在望。
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