异动
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信创行业的可炒作方向,以及个股推荐。
空我
买买买的老司机
2022-10-15 19:04:19
信创行业的基本面可以看我之前写的文章:周五的新题材?信创产业解析,与投资机会。 

这里简单说下市场接下来能大概预期的炒作方向。

其实在今年特别是下半年以来,美国对我们的科技方面打压力度特别强硬。以前是打贸易战,现在是打科技战。这就进一步刺激我国自主研发的重要性,也就是国产替代。

为了防止被进一步卡脖子,也为了我们的科技安全。

原本被市场所忽视的:“信创”。

此时走上了大舞台. . . . . . 


原本我们的国产替代化的速度其实并没有那么快,但随着下半年美国加速对我们的打压,也就刺激加快了国产替代的脚步。

所以信创产业链的公司,未来业绩快速增长的预期就来了。

外部瞬息万变,指不定后面什么时候还要对我们在科技上下绊子。所以市场也认为这一次大会内容会提到安全=国产替代=信创是重中之重。

而且在新能源市场增速日渐饱和,新技术研发进度缓慢的情况下,经济增速再一次慢了下来。

而如果全国都加速国产替代,信创就很有可能成为未来新增速的方向。


白话说的有点多了,我们直接开始。

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我们按信创行业来讲,看哪几个业绩增速会有较快的增长预期。

信创的行业应该分为:“2+8+N”的应用体系

 

如图所示,八个核心行业为:金融,石油,电力,电信,交通,航空航天,医院和教育。

用人口来推算(计算方法太复杂,没有发出来的必要。)

按照《计算机行业“构筑中国科技基石”系列报告16:信创市场——空间测算》中对党政信创空间的相关测算,党政信创+行业信创整体目标客群约7578万人,其中党政信创3032万人(党政+事业单位,不含教育/医疗),行业信创4546万人(央国企+教育/医疗)


"八大关键行业"国有性质单位在岗职工数量约3354万人。更广义来看,测算全国行业信创(央国企+教育/医疗等国有单位)就业人员数量合计约 4547 万人。我们参考《中国财政年鉴 2020》、国家统计局、住建部、各公司官网/公告等,分行业测算得到"八大行业"在岗人数分别为金融(625万)、电力(152万)、邮电通信(136万)、石油石化(128万)、交通运输(383万)、航空航天(31万)、教育(1228万)、医疗(671万)。

 

我们能明确的看到,教育+金融+卫生。是比较突出的。


南天信息为首的金融被市场所炒作。

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商,也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务的开发、生产、服务于一体的 IT 专业服务商,公司深耕行业信息化建设三十余年,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,积累了丰富的技术经验和项目最佳实践。


教育方面以竞业达被市场所选择。

竞业达以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务。在智慧教育领域,公司以智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案,服务于高校、中小学及职业院校的教育、学习、管理、评价、考试全流程,以数字化技术聚焦人才培养,助力高质量教育,以 AI 智能保障考试公平,助力国家人才选拔,以产教融合助力职业教育的提质培优。


而卫生方面是大博医疗

公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售,主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等,报告期公司主营业务未发生重大变化。


然而最直接的刺激市场启动的原因则是最近下发了,10-12月增加1.5亿的制造业贷款,目的是为了扩大市场需求,拉动经济发展。

然后细分行业又出现了,医疗和教育的千亿级别的贷款。

其中要求这些款项必须流入实体经济。

而且实现方面最直接的就是更换设备,虽然没有明文规定,但传闻要求的必须是国产。

迈瑞医疗笑开了花表示:芜湖起飞。

 

医疗器械板块就迎来了所谓的困境反转,周五出现历史罕见的大爆发


爆发的诱因是因为这个星期郑州表示一天两检,市场找了个河南的安图生物顶一字。引发了市场对医疗器械的炒作。

但本质上还是因为板块超跌+业绩困境反转的预期。


话题又跑偏了。。。。。。

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使用两种方法对行业信创服务器空间进行测算:


1,分行业配比测算:八大行业服务器空间508万台,市场总空间2286亿元。考虑不同行业业务属性,对其假设不同的PC:服务器配比(见表4)。我们测算电信、金融行业空间最大,分别为190万、146万台服务器,对应服务器市场总空间分别857、656亿元;电力、石油、交通、航空航天、教育、卫生行业分别为21、6、54、2、57、31万台服务器,对应服务器市场总空间分别96、27、241、10、258、141亿元。


2,按分行业出货量及替换周期:服务器空间626万台,市场总空间2816亿元。根据IDC数据,2019-2021年三年中国X86服务器出货量合计1053万台,其中电信、金融、教育、交运、医疗、能源行业分别为121、96、40、26、16、14万台。我们按6年替换周期假设,测算得到电信、金融、教育、交运、医疗、能源行业服务器空间分别为242、191、80、52、33、27万台,合计626万台;对应1088、862、361、236、147、122亿元,合计2816亿元。(注:IDC服务器出货数据未显示航空航天业,考虑到航空航天业从业人数较其他行业相对少,我们这里暂时不计)

 

综合两种测算方法取平均值,行业信创“八大行业”服务器整机空间567万台、含软硬件市场总空间2552亿元。

总结:党政+行业信创目标客群7579万人,PC、服务器市场总空间超5000亿,年化规模超900亿

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如果按照总书记经济思想学习纲要:网络安全,数据安全。

总书记指出:“没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,广大人民群众利益也难以得到保障。”面对复杂严峻的网络安全形势,首先要树立正确的网络安全观。网络安全是整体的而不是割裂的,网络安全对国家安全牵一发而动全身,同许多其他方面的安全都有着密切关系;网络安全是动态的而不是静态的,信息技术变化越来越快,需要树立动态、综合的防护理念;网络安全是开放的而不是封闭的,必须立足开放环境,加强对外交流、合作、互动、博弈,吸收先进技术;网络安全是相对的而不是绝对的,要立足基本国情保安全,避免不计成本追求绝对安全;网络安全是共同的而不是孤立的,网络安全为人民,网络安全靠人民,维护网络安全是全社会共同责任,需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与,共筑网络安全防线,切实维护网络安全。

随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,互联网对人类文明进步将发挥更大促进作用。同时,互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显。网络安全已成为全球性挑战,世界范围内侵害个人隐私、侵犯知识产权,网络犯罪等时有发生,网络监听、网络攻击、网络恐怖主义活动等成为全球公害,没有哪个国家能够置身事外、独善其身。面对这些问题和挑战,国际社会应该在相互尊重、相互信任的基础上,加强对话合作,坚持尊重网络主权、维护和平安全、促进开放合作、构建良好秩序的原则,推动互联网全球治理体系变革。各国应该加强沟通、扩大共识、深化合作,加快全球网络基础设施建设,打造网上文化交流共享平台,推动网络经济创新发展,保障网络安全,完善互联网治理体系,积极构建网络空间命运共同体。

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用人口和硬件也从而得出:电信,金融,教育需求较大,交通方面还是稳居第四。

同时注意网络安全,数据安全是各行各业都需要的。随着网络的中美网络信息战的加强,以及国产替代加速,网络安全,数据安全会越来越重要

由于其他之前已经爆炒过,所以可以提前关注信创方面交通,电信,网络安全数据安全板块机会。

后面市场如果还想要继续炒作信创,还是围绕着业绩增速预期的行业方向去炒作。

但分行业炒作的同时还要注意信创的硬软件板块,如:神州数码,中国软件。

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由于周五异动的是医疗板块。

这里推荐正宗的 信创+互联网医疗+金融+网络安全+数字乡村/乡村振兴=荣联科技

前面计算出的金融+医疗+教育他都有

 

荣联科技作为企业云计算和大数据专业服务提供商,积极践行数字化实践,多年来致力于客户核心业务的全面数字化转型,公司凭借长期的技术积累在金融、运营商、政府公用、能源及生物医疗等行业领域形成了完整的解决方案。公司主营业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分,具体情况如下:

说白了就是给企业量身定制运维软件的,业务要扩展起来的话可以,还是比较轻松。

而且公司引入国资之后,随着国资股东的信用加持,运营资金充足,主营业务进一步聚焦在以云计算、物联网、大数据为基础的行业解决方案和全方位的 IT 服务方向,行业也向金融、教育、科研、制造、运营商、生命科学、医疗服务聚焦。


前面也说过2+8+N体系

先是党和政府,然后才是8大行业。

而公司在9月30日表示,政务市场是公司重要的业务领域。


公司的运维系统也属于集成系统,里面直接包含网络安全安防

并且拥有信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包二级、安防工程企业设计施工维护能力证书一级。


各行各业拥有实际的客户,只是其他客户公司并没有及时更新。

 

 

荣获各种大奖

 

公司也在专业技术服务领域获得多个政府部门、媒体机构及行业协会的认可及肯定。其中,荣联 Helicube 生信分析一体机获评“2021-2022 大数据产业优秀产品”;荣联冷冻电镜数据分析平台荣获“2021 大数据产业创新服务产品”;荣联助力上海儿童医学中心搭建精准医疗诊断辅助平台”案例获“2021 ITS 智能服务数字化应用案例奖”;公司多个案例入选2021-2022大数据创新成果与实践案例手册;在品牌影响力方面,公司上榜”2021-2022年度Cloud100(中国云计算百强) ”多个榜单,荣获“2022 中国数字生态最具号召力企业”、 “2021 智能运维 100 强企业”、 “2021 数字化转型卓越企业”等多个奖项和荣誉称号。公司子公司昊天旭辉获评“2021 数据服务卓越企业”、云生数据获评“2021-2022 大数据产业影响力企业”。


当然如果你用对标方式去看待荣联科技,无论是国脉科技的,还是竞业达的,还是科创信息的都可以是荣联科技。

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本文部分数据内容源自中信证券

作者在2022-10-16 18:50:24修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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荣联科技
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国脉科技
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竞业达
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南天信息
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科创信息
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
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    2022-10-15 22:11
    整理不易给个赞
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  • 只看TA
    2022-10-15 21:38
    不错的
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  • 只看TA
    2022-10-16 10:39
    说得好啊
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  • 半打韭菜盒子
    高抛低吸的散户
    只看TA
    2022-10-15 21:00
    这个逻辑不错,值得看看
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  • 只看TA
    2022-10-16 16:02
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  • 韭幺柒
    航行五百年的老司机
    只看TA
    2022-10-16 15:08
    抽丝剥茧、前瞻性强 雄文啊
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  • 只看TA
    2022-10-16 14:18
    感谢分享,很清晰
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  • 只看TA
    2022-10-16 11:47
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-10-16 11:13
    感谢分享,逻辑透彻
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  • 只看TA
    2022-10-16 09:22
    逻辑不错,不知道市场认不认可
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