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保利发展(600048.SH)个人观点分享
Alex-W
中线波段的半棵韭菜
2022-02-11 23:34:35

不同于传统央企地产公司,公司在推进市场化机制方面是央企中的领先者,通过股权激励、跟投机制以及新任管理层整合(上任后也在不断积极增持),在地产业整体遇冷的背景下,依旧能够做到销售额稳定增长,并在2020年突破5千亿元。

 

  

就业务本质而言,公司坚守地产开发主业,同时凭借央企龙头房企的市场地位,不断丰富一二线城市优良地块储备,深耕中心城市+城市群战略

 

   

对比同行业,公司的销售规模从2009年至今,始终位于全国房企Top 52020年度,公司在16个城市排名市场第一,39个城市排名市场前三,单城签约过百亿城市15个。

 

  

从销售数据反馈来看,未来国内楼市的主要增值保持与发展空间,依旧是一二线城市的优良地块:公司在2020年和2021年上半年,一二线城市销售贡献分别为67.8%67.6%


 

 

三条红线与地产政策方面,今年1月有消息称,央行要求九家国企通过收并购项目资产的方式为这些有中高风险的企业提供流动性支持,以避免出现由恒大事件风波带来的可能被引发的系统性风险。(9家分别为:保利发展、中梁控股、荣盛发展、奧园、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力、江苏中南建设)。并给出相关的政策利好支持:兼并重组贷款将不被纳入三条红线考核范围

 

 

 

  

在此之前,公司积极响应20208月出台的三条红线政策,主动降低杠杆,稳中求进,使得公司能够在地产业面临大洗牌之际,取得了良好的发展局面。


 


此外,公司以一主两翼的战略升级,积极布局大地产行业。所谓的一主两翼以不动产投资开发为主、以综合服务与不动产金融为翼

  

  

同时,公司也是全国较早设立不动产私募基金的公司之一,拥有三家不动产基金管理机构,累计管理基金规模超1,600亿元,充分发挥了资本对本业的赋能。

 

  (公司有效整合行业生态系统资源,形成保利物业、保利经纪、保利商业、保利酒店、保利公寓等十大业务板块)

 

结合当下的稳增长经济发展主题,以及2022211日全国性商品房预售资金监管办法,在适当超前基建以及改善保障性住房的发展趋势下,公司未来能够加速兼并地产业优良资产,深度受益于一二线城市的地产复苏


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