一、光伏

1、硅料价格持续下行

简评：这几年新能源获得碳中和等产业政策的加持飞速发展、造成上游原料供不应求，诞生了合盛硅业、通威股份等高利润龙头；

另一方面硅料环节的产能紧张、价格高企也限制了光伏中下游各环节的产能扩张、限制了光伏整体的装机速度；

现在上游硅料产能开始明显释放、硅料价格持续下跌，对中下游是个比较大的利好；

2、利好谁

直接来看肯定是利好下游运营商，但这块都是一些大盘股、资金未必愿意去做；

电池、组件环节直接受到硅料价格制约，但其实硅料硅片成本下跌、难道电池/组件的价格不跟着下调吗？不过就炒股来看、这部分是资金最活跃的环节，前期还是受益于硅料下跌的、可能炒一阵后市场再来个小作文普及电池组件也得下跌之类的利空；

参考标的：

①钧达股份——电池，钧达股份是机构票，价格也挺高的、200块，没几个散户会买这种高价票，这里我们更多是作为一种情绪方向的标的，如果真的是利好、那你机构这些总得拉升做个表率不是？

②天合光能——组件，天合光能是组件龙头之一，这里我不是用的隆基，主要是考虑硅片自供比例问题，隆基等中下游企业前面在往上游一体化扩展，如果现在硅料真的见顶、那隆基这些就是妥妥的接盘侠，天合光能的自供比例比较低；

③海优新材——胶膜，除了电池组件外、其他受益的就是一些辅材，因为我们这里预期的传导路径是『硅料下降——电池组件产能扩张——辅材放量受益——其他』；海优新材是科创板的，买不了的看赛伍技术、鹿山新材；赛伍前面炒过一阵、人气会高点；鹿山是一支次新，之前走得也还行，可以看看；

其他辅材环节还有支架、玻璃、石英等，以前都炒过，后面跟着资金走吧；

④市场炒作——比如宝馨京山清源这些辨识度高的，这就不需要什么具体逻辑了，反正电池组件能受益、而我也是这一环节、炒就行了，是否真能受益/能受益多少已经不重要了；

二、盘面及个股

1、地产

昨天文章说的很明确，两个关注点、第一个就是中交地产是否坑人，今天中交地产-2%开局肯定是不及预期的、一路下跌到跌停；昨天尾盘回流的几支也都是低开、没啥好看的了——X

2、消费

第二个关注点消费方面开盘还可以，昨天我选了3支分析，阳光乳业、燕塘乳业都是顶一字的，还是挺强的，晋级了3支；皇氏集团稍微弱亿点，但结合新能源（光伏）的一些看法、后面也可以关注，可能失之东隅（食品消费竞争失败），收之桑榆（在新能源起来）；

旅游今天有资金拉桂林旅游涨停，这是很没理解力的操作，前面峨眉山3板已经打出辨识度了、做旅游不集中去做它的修复反包、重新拉个首板、哪个冤大头去跟？

西安饮食尾盘拉升，前面还没下调的时候一直有人跟我普及这就是跨年妖股，现在跌了一段时间、可以跟一下，8.7-8.8有个压力位；

3、新能源

早上看到地产不行、钧达股份/维科技术在拉我就给大家做了个提醒，钠电筹码结构最好，其他风光电储这些都很难看、只不过光伏现在有了硅料方面的逻辑加持可以多看一下；

①钠电：近期我们可以看到，维科技术这种趋势票比传艺科技这种妖股还要强，可能是明牌度会越来越高，在做加速；这两支惧高的话也可以看看其他有逻辑的大票：

华阳股份——做煤炭的，和钠电的龙头中科海钠深度合作，中科海钠没上市，我称华阳为中科海钠在A股的代言人；

多氟多——和钠电的龙头供货绑定，是中科海纳还是谁来着？太久没做我搞完了，有锂电之后的第二春预期；

②光伏，辅材的意华股份涨停了、乾景园林还在拉；

③储能，今天终于有资金做通润装备补涨了，通润顶8个板没啥人气、再看吧；

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4、医药

抗原回流大涨，毅昌科技晋级五板；嘉事堂29号的首板我就在关注、第二天走弱了、第三天反包涨停、第四天二板，这是比较典型的分歧转一致，当然今天一致性也没很高、明天必须得加速了；

5、rmw（二板）、安妮股份、浙数文化、浪潮软件

我这两个字发不出来？这种票都能两连板，又是消息面的东西，另一支xhw、关联票；数据确权我怎么记得以前炒过，大方向仍是『数字经济的一个细分概念题材』，和前面炒的Web3.0、数据安全、知识产权保护也有联系；

就比如说微信，其实我们只有微信的使用权，所有权在哪里？是某迅的！数字确权、Web3.0、产权保护都是针对这些数据要素的问题做出新的约束、权利确认；

安妮股份、视觉中国是以前知识产权保护的龙头；浙数文化、浪潮软件的炒作角度是从数据交易中心出发的，年初东数西算行情时也炒过这个东西；

周五的这种新题材一般都是周末chui一chui、发酵下，下周博个高溢价等接·盘，先看rmw这些会不会坑人；

6、深振业

7、安奈儿

安奈儿走到今天、还把中交地产挤下去了，挺超预期的；市场补涨往服装、纺织做了，服装这块量化资金特别多，低吸埋伏还行、追是不可能追的；

而且安奈儿主要是炒『抗病毒服装』，前三个字才是炒作点，后面陆续放开、可能有资金认为还是有想象预期，尚荣医疗有这方面概念；

可以和毅昌科技、嘉事堂这些合并，作为疫情后的病毒防护大类题材：抗原自测、药店买药、常备药品、还有安奈儿这什么服装；

8、英飞拓

昨天我还以为是走的信创，今天就比较明显了、走的深圳国资；包括深振业A能在早上地产杀跌时做回封、也是深国资属性加成，消息面在传荣耀借壳深国资；

深城交——和荣耀是同一个大股东；

深深房——有点跟风深振业A，深深房是停牌钉子户、停牌4年，出来吃了1个涨停、然后接3个跌停；它本身壳资源属性比较重，也算是市场做预期的一支票；

反正炒作阶段、谁都有可能，习酒的贵绳股份炒作也涨了3倍；

9、中锐股份、阳光乳业、燕塘乳业、三元股份

中锐股份是白酒的二板，目前消费方面白酒不是很强、主要集中在乳业；

阳光和燕塘都是一字，燕塘是广东票、太容易出货了；三元今天是做的换手，烂板有亿点差，后面看能不能转强。

10、中油资本

最后以中油资本结束，做个前后呼应、这也是上周五文章的最后一支票；

今天我看已经有更多消息出来了，感兴趣可以自己去找、我就不放出来了，反正想做随时都能做、不想做说太多也没意义；

图3是今天涨停的一支票，很多时候个人的思维是受限的，它不涨我根本想不到这个方向、但是它一涨我立刻就反应过来是炒的中阿，这也提醒一个点：油气、支付是烂大街概念，非超预期情况下后排都是第一个准备兑现的，说不定有其他领域的和阿拉伯世界的联系也可以尝试做。