20230414【华福有色】继续全面看多有色，推荐黄金、铝铜和锂矿
夜长梦山
2023-04-14 20:46:29
20230414【华福有色】继续全面看多有色，推荐黄金、铝铜和锂矿
1、金银：美联储加息或提前结束，美债及美元下跌概率大。同时，美经济衰退催生避险需求，金价将继续上涨。白银因品种小，银价弹性更大。个股：美经济衰退同时美联储降息前，板块有显著超额收益，建议买入。黄金（首推）：推荐中金、招金、山金、中金国际、赤峰、银泰及湖金；关注恒邦、鹏欣、万国、中润及玉龙；白银：推荐兴业和盛达。
2、铜铝：需求旺季带动铜铝库存稳步下降，欧美衰退但加息即将结束，利空有限。4月需求环比改善仍将带动去库，铜铝价上行趋势不改。个股：电解铝（首推）：推荐神火、中铝、天山、云铝及宏桥等；铜矿：推荐紫金、洛钼、北铜、五矿、西矿及江铜。
3、能源金属：锂矿：江西减产和预期5月需求改善，锂价从暴跌向缓跌转换，锂价将继续寻底，但锂矿标的底部已至迎战略配置期，将迎来锂价下跌但锂矿个股上涨的阶段。电动车复苏（预期）决定板块反弹。锂矿受市场高度认可且关注度高，同时基于锂价15万元/吨长期中枢，锂矿标的已经具备投资价值，锂矿仍有望领涨电动车产业链。推荐天齐、藏格及永兴，关注华友、中矿、盛新和江特。稀土：供给增加较多，但需求改善有限，镨钕氧化物价或继续下跌。个股推荐中稀。
4、小金属：锑价止跌企稳和钼价止跌上涨。锡：锡矿供给回落和需求触底，库存高位持续下降带动锡价上行。锑：供给不足静待需求，继续看好锑价。钼：钼价大幅回调后，主流钼矿山价格小幅上涨，钼价止跌并上涨。个股：锡（首推）：推荐南化和锡业，关注兴业；锑：推荐南化和湖金，关注华钰。
风险提示：
美联储加息超预期，国内经济复苏不及预期。
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