异动
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看多红十月,做多华为链+医药!
产业牛
中线波段的机构
2023-10-07 15:24:21
各位朋友好,十一过得如何?有没有什么有趣的见闻和阿策聊聊。
金秋送爽,杭州经过一场秋雨凉快了下来,很舒适。
窗外树木深绿、浅绿、淡黄、金黄夹杂,路上车辆川流不息,井然有序。
静坐桌前,码码字,和大家聊聊十月份我的思考与展望。
第一,指数我是乐观更多的。
基本面上海外利空充分计价,国内触底反弹。
首先,海外利空因素的影响越来越小了。美联储加息强弩之末,市场已经做了充分的定价和反馈,再有消息大概率会是好消息。
9月,美国非农就业人数录得增加33.6万,较预期的17万大幅增长,远高于8月的18.7万个。失业率则与8月的3.8%持平,小幅高于预期的3.7%。
美元指数昨晚冲高回落,市场反馈不过如此。
可能未被充分重视的是,原油的大跌及其诱因,意味着通胀的最强外因将被化解。
10月6日,媒体报道称,沙特向美国白宫表达石油产出意向,称沙特愿意增产石油,以促成“美沙共同防御协议”。沙特称,石油生产行动将取决于市场条件。如果油价偏高,沙特愿意在2024年年初采取行动。
报道称,这是达成一项三方协议努力的一部分,拜登政府希望在未来六个月内促成沙特与以色列恢复外交关系,作为交换,美国将为沙特提供安全保障并提供民用核技术援助。
白宫希望在明年大选前拉拢沙特,吸引沙特与美国政治利益保持一致。
原油见阶段高点,已被充分计价的通胀利空就更无需担心了。
其次,国内经济在回暖。虽然地产弹性不足下不能指望大干快上了,不能指望强势的库存周期了。至少经济不算大利空了。
制造业PMI录得50.2%,时隔半年重回扩张区间;生产、新订单指数同步扩张,显示产需继续回暖。
预计9月PPI环比+0.4%,同比-2.4%,继续回升。CPI回暖概率大。
最后,如果跳脱出数据逻辑,我预计中美科技战博弈将愈发白热化。但同于2019年前后的被动挨打局面,当下,我们已经有了更多的底牌和底气。
技术面本质是寻找概率优势,有些逻辑也可参考。
地量见地价;
市场底时间周期已经满足(7.24以来2个月了);
利空钝化,北向9月持续流出,但市场指数稳住了。
节日效应:2011 年以来国庆前 2 周市场相对疲弱,主要指数跌幅在-2%以内,而国庆后 1周平均涨幅在 2%左右,反弹明显。
主题投资活跃,带动交易情绪。比如捷X技术的9月5倍之路。
第二,风格判断上,我认为10月重主题投资,业绩线只是锦上添花和排雷,不能成为主导。
实体经济没有那么强劲,很难预期可持续的高速业绩增长,业绩线打不出市场存量博弈下需要的眼球效应。
第三,主题上我重点关注华为线和医药。
华为真是太争气了!
从mate60的4G+(参考歼10改)到问界的智驾遥遥领先,中美科技博弈的底牌和底气就在这里!
华为问界M7:经历一整个“黄金周”长假后,首销三周多的问界新M7车型“大定”已超过5万台。10月5日订单超3500,10月6日“大定”破7000,两天超1万辆,再创新高。
按照单日产能600辆左右计算,晚定一天多等1-2周。
世界经济两大底牌,地产和汽车,特斯拉代表电动化,华为问界代表智能化。
攻守易势,下一步是中国汽车智能化引领全球,这样的产业机遇是激动人心的。
至于华为600KW的超充桩,洒洒水啦。
医药方向,兼具超跌、深度价值和减肥药拉动的资金高关注度,是一个仔细择股,耐心布局的过程。
总而言之,如果8月让你很痛、9月让你有些压抑,10月,你不该对市场说爱过,爱ing才对。
明天就要开盘了,愿大家都能有个开门红!
有喜讯、有消息、有心得我们都多多交流啊!
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-10-08 15:49
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  • 只看TA
    2023-10-08 13:51
    辛苦了!!
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  • 只看TA
    2023-10-08 11:52
    感谢分享,辛苦了!
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  • 只看TA
    2023-10-08 09:54
    转发,辛苦了
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  • 只看TA
    2023-10-07 23:45
    谢谢整理!
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  • 只看TA
    2023-10-07 16:53
    明天不开盘,后天才开盘,中国股市假期太长了,
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