华为手机、汽车都炒过了,走出了捷荣技术、圣龙股份、天龙股份三个大牛股;随着天龙股份的炒作结束,市场又陷入新一轮混沌。接下来市场炒作的方向如何演绎,我认为华为算力最有可能,华为手机、华为汽车、华为算力属于华为概念炒作的三大分支。之前的恒为科技作为华为算力概念炒过(和华为等公司签订了四方战略合作协议,没有实锤落地的东西),但是当时是捷荣技术的跟风,不是市场的主角;后来的真视通、恒润股份炒作也都是和英伟达的卡有关系,直到高新发展的出现,才是真正意义上的华为算力标的。下一步很可能会被炒作,主要分析如下:
1.价值逻辑分析:公司拟购买算力产业企业华鲲振宇合计70%的股权,有硬逻辑支撑,这点不详细说了,大家都知道。
2.技术面分析:(1)11月2号,资金成交40.8亿,后面第二天断板成交30亿,第三天成交31亿,11月8号涨停断板,成交38亿,11月9号冲高回落,成交35.8亿,量能都没有11月2号大,说明有很多资金继续看好;(2)这几天外面都跌成狗了,它居然屹立不倒,虽然波动也很大,但是都收回来了,分时韧性十足,抗打击能力强,具有龙头潜质!
3.这几天的芯片概念包括封装、存储,慢慢走出来了,核心强势股是文一科技、亚翔集成等个股。芯片的炒作还是源于美国禁令,对AI芯片的出口限制;本质还是炒国产替代,那国产替代华为是绕不开的,特别是华为昇腾AI芯片;高新发展是华为算力最正宗的个股。再看文一科技,它是从天龙老周期穿越过来的,高度已经很高了,周五持续烂板,上涨动能有点不足,下周一需要弱转强才能续命,总体来看,高度有限,文一科技应该是一个过渡品种,文一科技代表不了华为算力;而芯片这几天的炒作,只是预热,为高新发展的炒作铺路!
4.高新发展,别看它之前连续11个一字板,但是资金进不去,真正意义上的炒作从11月2号计算,之前11连板相当于捷荣科技第一波,现在的调整阶段相当于捷荣技术中间的调整阶段,后面很可能会起二波,类似捷荣技术的第二波,当然高度未必有捷荣技术高。就像当时捷荣的二波,很多人以为位置很高了,而资金反其道行之,打了一个预期差。
所以,个人认为后续华为算力很可能闪亮登场,而核心就是高新发展,后面有待盘面印证,也许是意淫,只是提供一个思考的方向,勿喷。