化工、铜铝、黄金、油、钢铁等。
1、旺季&涨价:上游周期资源品产能受限、库存处于低位、供给偏紧。三季度多数周期资源品迎来旺季或次旺季,供需紧张格局或加剧。并且三季度也是旺季最有效的季度。
2、中报业绩:上半年部分资源品已开始涨价,中报业绩确定性较强。7月也是全年最看业绩的月份之一,中报是核心交易线索。
3、降息预期:美联储降息预期回升,宽松交易或进一步对资源品形成催化。
4、拥挤度&性价比:当前资源品拥挤度已处于低位,具备较高配置性价比。
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