1、

目前持股 指南针、银之杰、天风证券、同花顺、安硕信息、科创芯片etf、永辉超市、岱勒新材、新易盛。

主要仓位：指南针、银之杰、天风证券、同花顺、安硕信息

零头仓位：科创芯片etf、永辉超市、岱勒新材、新易盛

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今天是一个正常的小分歧，金融分歧的比想象中剧烈一些，我的判断是分歧到同花顺东财就差不多了。

2、

今天分歧了下，大家情绪都冷静下来了

这里我还是想表达，我们要客观认识自己，作为在熊市存活了几年且还赚钱的老股民，要相信自己的认知与技术（前提是你确实要有）

在五六千亿的熊市里面都可以赚钱，没必要在三万亿的牛市里面畏畏缩缩。

牛不牛不重要，就当成正常做题材就好，不要考虑太多超出我们能控制的东西

不要去做过多的预判，而是做好跟随。

比如今天消费竞价就弱，那出消费就好了，然后切更强的板块。

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拿出我们前段时间熊市的口诀，现在依然还能用：

左手抱龙头、右手新题材

针对抱团龙头，有新不抱旧，永远下一个更乖。

针对新题材，先信吃肉，后信喝汤，真信买单。

关注宏大叙事，想象力，美好的未来即将实现。

3、

通过这一周的牛市，最大的经验教训就是

我们一定要储备多元的金融知识

龙头，20cm，30cm，新股，港股，股指期权，外围的2倍3倍做多做空的etf

掌握知识多没坏处，说不定拿天就碰到一个发财的机会

比如926上交所宕机，好多人套利了股指期权，从而暴富

比如新股，等等等等

要有善于发现的眼睛和热爱学习的心

二、目前主线

这里指数最好是盘整两天，当然也有可能跌下来或者直接反包，不过都不影响我们做计划，总的原则是 大胆猜测，小心求证，不预判，只跟随。

1、金融

指数直接下跌的话，金融空间就小了，那就做到天风都不行就走人就好。

指数盘整或者继续上升的话，金融这里肯定也是会出一个抱团龙头

目前排序：

天风＞银之杰＞国海＞指南针＝赢时胜＝安硕信息＞同花顺＝东方财富＞其它

所以明天就按照这个顺序盯，前一个不开板，后一个就安心继续持有。

往前切的话，天风和银之杰这里性价比还值得切，其他都不用切了，先吃完再看后面的抱团。

也不一定是天风或者银之杰，不预判，只跟随，出来了再说。

2、Ai

这里主要的催化是 英伟达快新高了，以及GB200的产业进度

叠加像 中际旭创、新易盛，本身就是优质的核心资产，机构爱股

相比茅台来说，更加有成长性，自然更获得核心资产资金的喜爱。

今天下午能主动分离出来，走两天问题不大

正宗的好于炒概念的，核心是神宇股份和新易胜

3、半导体

催化有几个：港股中芯国际大涨，这个今天表现过了，后面就不用纳入考虑了。

华为mate70预计用**芯片，这个不过，肯定会炒，目前市场还没出现一个有辨识度的抱团。比较迷雾

m国大选，自主可控。

4、鸿蒙

自主可控+纯血鸿蒙

5、FSD

特斯拉fsd

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可以看出共性，都是基于产业逻辑的板块，像FSD、鸿蒙本身也炒一段时间了，但最近没有新题材，所以他们还在反复炒。

总的来说，上述都是之前炒过的东西，咱们也不赘述了

我个人应该还是会以处理持仓为主，不会多上头去追后面几个板块

因为首先，我拿的股不比上面的一些核心股差，

其次我还是更喜欢有新一些的故事、宏大叙事

具体买不买，可能还会受明天盘口强弱的影响，边走边看吧，至少目前上面的几个故事都不够吸引我，这是我的真实心理感受。

三、明日展望

1、

首先我得说两个很重要的问题：

①

这几天大家都疯狂抢新股、30cm，现在可能需要冷静下了

因为新股的涨幅确实很透支了，拿C无线来说，作为河北的广播电视，已经比A股上市的什么北京、湖北、贵州等等各地上市的光电加起来市值都要多

这肯定是很不合理的。前面炒情绪溢价，不讲这些，但是拉长看终归是要跌回去了

从性价比来说，目前风险＞机会。

而且本身这里情绪也透支了。

所以30cm可以择优继续参与，现在的三个新股，加上后面还会上市的新股就不要再碰了。

(这里并不是酸，我分析问题还是很客观的)

②

目前创业板的涨幅已经60个点了，相当于整体水位大抬升

那说实话，A股的**公司还是那些垃**，假期别人给你吹的，什么要提升我们资产估值

确实有些优秀资产是低谷的，但是大部分都是**，只要你在A股超过1年，你肯定认可这个观点。

所以接下来，不论模式是啥，新题材还是啥

尽量还是多买前排，有真实逻辑的，不要上头追高杂毛。

举个例子，哪怕新易盛市值大一些，但是只要正宗，那也比追一些cpo杂毛强。

③

阳光电源那些都要新高了，和地产遇到的情况一样，光伏的基本面是比21年好了嘛？

当然好不好也不重要，但是这是一个瑕疵，不大，但刺眼。

2、

这里对于新东西，明天指数不拉稀的话，按理来说，基于增量行情、3万亿的思考

今天分离出来的板块的前排，像AI的神宇股份、新易盛

鸿蒙的润和软件、芯片的一些前排，明天还是可以继续参与。

这些都不觉得有什么风险，只要量在3w亿，龙头一般都是盘整，不会像前段时间A杀的

3、

晚上新闻主要是两个，一个AI，一个数据要素，都是下午反弹大涨的板块

所以我也没啥想法。

4、

因为我还是满仓，所以今晚的展望比较佛系

明天竞价主要看几点：

①新股是否低开被核，代表着情绪是否由激进转向正常

②金融股是否溢价最高，如果金融的溢价还比不过鸿蒙、或者科技，那就要对整体行情降低预期

因为按理来说，主线的溢价是最高的。

③观察观察地产消费那些是否止跌，修复不修复不重要，别一直跌就行了。

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开仓的话，我暂时没啥大想法，明天盘中见。