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机会、风险都会提到
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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融胜解盘
2025-04-18 08:46:29
4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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融胜解盘
2025-04-17 17:24:18
江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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山东海化
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融胜解盘
2025-04-17 08:57:53
4.17盘中解盘:继续看修复,今天盯王府井、新疆浩源、石英股份
目前市场整体情绪基本稳定在了微冷下方。 今天继续看修复吧。 但很多票昨天都反弹了,从低吸的角度,今天不太好选票。 几个方向适当盯一下,看开盘表现: 一是周三反弹了一些的离境退税:王府井 二是因自主可控走起来的石英砂:石英股份 三是近期走出2连板的摘帽概念:新疆浩源(汉马科技周五摘帽,看天沃科技今天封单)
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融胜解盘
2025-04-16 17:23:08
MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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4.16盘中解盘:情绪微冷,今天盯爱乐达、川润股份、欧亚集团、国芳集团
现在盘中异动的方向主要靠弹窗和市场吹票,持续性不好。 目前市场情绪处于微冷附近,但跌停股不多。 想做的话,还是只能围绕贸易战相关方向的辨识度个股,参考日线或60分钟支撑去低吸。 优先看分歧过程中表现相对稳的细分。 但只要市场的重心还在贸易战上,都有必要控制仓位。 周二表现相对稳定(无跌停)细分有几个: 消费:国芳集团 多胎:贝因美 离境退税:欧亚集团 几个盘后有消息方向,看反馈: 军工电子:鸿远电子 大飞机:爱乐达、炼石航空 910C:川润股份、华丰科技
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融胜解盘
2025-04-15 17:10:42
3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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4.15盘中解盘:快速轮动,今天盯鸿远电子、贝因美、王府井、飞力达、爱乐达等相关细分
目前主基调还是贸易战。 但这两天盘中轮动节奏有点快。 很多方向是受弹窗刺激出现的异动,但没有表现出很强的持续性。 这种环境下,追涨的难度还是比较大。 农业等方向周一尝试转强,其他贸易战相关方向也可以继续跟。 目前还在分歧的方向,可以参考60分钟低吸。 周二可以盯几个方向: 军工:鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技 石英砂:石英股份 消费:永辉超市、贝因美、王府井 一带一路:飞力达、连云港、锦江航运 C919:爱乐达
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融胜解盘
2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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2025-04-14 08:43:53
4.14盘中解盘:盯内循环、军工、轨交:永辉超市、中百集团、飞力达、鸿远电子、金鹰重工
贸易战的气氛有所减弱,大部分相关的方向都分歧了 但贸易战短期内出结果的可能性比较小 未来一段时间内预计还会对市场形成干扰,有较大的不确定性 盯和贸易战有一定关联但有一些自身逻辑的方向,比如内循环、军工股等 内循环:永辉超市(零售)、中百集团(免税+零售)、飞力达(物流、一带一路)、金鹰重工(轨交、基建、一带一路) 军工电子:鸿远电子、宏达电子
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2025-04-11 08:50:22
4.11盘中解盘:情绪沸点,分歧盯中国长城、国货航、神农种业、鸿远电子
当前位置买不买,取决于行情能不能像去年924那样持续稳在沸点上方。 现在的问题是,最近虽然稳定资本市场的动作不少,但有几个问题: 924是长期下跌后出的政策,与当前环境不一样; 924的主要矛盾是市场没信心,当前的主要矛盾是贸易战; 可以确定的是,贸易战的干扰短期内无法消除。 另外,与924的趋势直接企稳不一样,目前得大盘还在日线下方。 所以,如果最近几天都没买的,没有必要在沸点状态去追。 近期活跃过的贸易战相关方向,分歧可以吸。 周四可以盯一下中国长城(自主可控+央企)、国货航(国际物流+央企
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融胜解盘
2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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火炬电子
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2025-04-10 09:00:04
4.10盘中解盘:今天可以盯西域旅游、探路者、新莱应材、蓝黛科技
贸易战是当下的主要矛盾 虽然昨日市场开始表现出对贸易站相关消息一定的抗性 但短期内贸易战的干扰还会持续存在 市场情绪稳定下来了,但现在还谈不上企稳 昨天强势的军工、离境退税、中欧贸易等方向今天去弱留强,不是好的买点 内循环等方向分歧可以吸 但依然要控制仓位,不能追涨
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2025-04-09 08:35:15
4.09盘中解盘:10号是一个节点,先苟着,恐慌博反弹看内循环、反制、军工电子、金融
现在太难了,干扰因素太多,先苟着。 周二修复力度偏弱,且主要涨了贸易战相关的方向。 短期市场的关注重点还在贸易战的不确定性以及可能带来的负面影响上。 昨晚美方进一步加征关税,美股再度暴跌。 贸易战的干扰是短期市场的主要矛盾。 接下来,10号是一个重要节点。 美国新关税政策4月9日生效,我国新关税政策4月10生效。 如果10号前双方政策没有变化,那么10号之后美国方面可能还有进一步的动作。 这是当下市场担忧的点。 今天看下市场的反馈,10号之前还是尽量先苟着。 如果出现那种恐慌性急杀想去博反弹的,
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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乐山电力
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一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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目前市场整体情绪基本稳定在了微冷下方。 今天继续看修复吧。 但很多票昨天都反弹了,从低吸的角度,今天不太好选票。 几个方向适当盯一下,看开盘表现: 一是周三反弹了一些的离境退税:王府井 二是因自主可控走起来的石英砂:石英股份 三是近期走出2连板的摘帽概念:新疆浩源(汉马科技周五摘帽,看天沃科技今天封单)
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MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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4.16盘中解盘:情绪微冷,今天盯爱乐达、川润股份、欧亚集团、国芳集团
现在盘中异动的方向主要靠弹窗和市场吹票,持续性不好。 目前市场情绪处于微冷附近,但跌停股不多。 想做的话,还是只能围绕贸易战相关方向的辨识度个股,参考日线或60分钟支撑去低吸。 优先看分歧过程中表现相对稳的细分。 但只要市场的重心还在贸易战上,都有必要控制仓位。 周二表现相对稳定(无跌停)细分有几个: 消费:国芳集团 多胎:贝因美 离境退税:欧亚集团 几个盘后有消息方向,看反馈: 军工电子:鸿远电子 大飞机:爱乐达、炼石航空 910C:川润股份、华丰科技
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一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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4.15盘中解盘:快速轮动,今天盯鸿远电子、贝因美、王府井、飞力达、爱乐达等相关细分
目前主基调还是贸易战。 但这两天盘中轮动节奏有点快。 很多方向是受弹窗刺激出现的异动,但没有表现出很强的持续性。 这种环境下,追涨的难度还是比较大。 农业等方向周一尝试转强,其他贸易战相关方向也可以继续跟。 目前还在分歧的方向,可以参考60分钟低吸。 周二可以盯几个方向: 军工:鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技 石英砂:石英股份 消费:永辉超市、贝因美、王府井 一带一路:飞力达、连云港、锦江航运 C919:爱乐达
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新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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4.14盘中解盘:盯内循环、军工、轨交:永辉超市、中百集团、飞力达、鸿远电子、金鹰重工
贸易战的气氛有所减弱,大部分相关的方向都分歧了 但贸易战短期内出结果的可能性比较小 未来一段时间内预计还会对市场形成干扰,有较大的不确定性 盯和贸易战有一定关联但有一些自身逻辑的方向,比如内循环、军工股等 内循环:永辉超市(零售)、中百集团(免税+零售)、飞力达(物流、一带一路)、金鹰重工(轨交、基建、一带一路) 军工电子:鸿远电子、宏达电子
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4.11盘中解盘:情绪沸点,分歧盯中国长城、国货航、神农种业、鸿远电子
当前位置买不买,取决于行情能不能像去年924那样持续稳在沸点上方。 现在的问题是,最近虽然稳定资本市场的动作不少,但有几个问题: 924是长期下跌后出的政策,与当前环境不一样; 924的主要矛盾是市场没信心,当前的主要矛盾是贸易战; 可以确定的是,贸易战的干扰短期内无法消除。 另外,与924的趋势直接企稳不一样,目前得大盘还在日线下方。 所以,如果最近几天都没买的,没有必要在沸点状态去追。 近期活跃过的贸易战相关方向,分歧可以吸。 周四可以盯一下中国长城(自主可控+央企)、国货航(国际物流+央企
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军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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贸易战是当下的主要矛盾 虽然昨日市场开始表现出对贸易站相关消息一定的抗性 但短期内贸易战的干扰还会持续存在 市场情绪稳定下来了,但现在还谈不上企稳 昨天强势的军工、离境退税、中欧贸易等方向今天去弱留强,不是好的买点 内循环等方向分歧可以吸 但依然要控制仓位,不能追涨
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现在太难了,干扰因素太多,先苟着。 周二修复力度偏弱,且主要涨了贸易战相关的方向。 短期市场的关注重点还在贸易战的不确定性以及可能带来的负面影响上。 昨晚美方进一步加征关税,美股再度暴跌。 贸易战的干扰是短期市场的主要矛盾。 接下来,10号是一个重要节点。 美国新关税政策4月9日生效,我国新关税政策4月10生效。 如果10号前双方政策没有变化,那么10号之后美国方面可能还有进一步的动作。 这是当下市场担忧的点。 今天看下市场的反馈,10号之前还是尽量先苟着。 如果出现那种恐慌性急杀想去博反弹的,
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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江苏索普
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丹化科技
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山东海化
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融胜解盘
2025-04-17 08:57:53
4.17盘中解盘:继续看修复,今天盯王府井、新疆浩源、石英股份
目前市场整体情绪基本稳定在了微冷下方。 今天继续看修复吧。 但很多票昨天都反弹了,从低吸的角度,今天不太好选票。 几个方向适当盯一下,看开盘表现: 一是周三反弹了一些的离境退税:王府井 二是因自主可控走起来的石英砂:石英股份 三是近期走出2连板的摘帽概念:新疆浩源(汉马科技周五摘帽,看天沃科技今天封单)
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2025-04-16 17:23:08
MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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东方材料
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融胜解盘
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4.16盘中解盘:情绪微冷,今天盯爱乐达、川润股份、欧亚集团、国芳集团
现在盘中异动的方向主要靠弹窗和市场吹票,持续性不好。 目前市场情绪处于微冷附近,但跌停股不多。 想做的话,还是只能围绕贸易战相关方向的辨识度个股,参考日线或60分钟支撑去低吸。 优先看分歧过程中表现相对稳的细分。 但只要市场的重心还在贸易战上,都有必要控制仓位。 周二表现相对稳定(无跌停)细分有几个: 消费:国芳集团 多胎:贝因美 离境退税:欧亚集团 几个盘后有消息方向,看反馈: 军工电子:鸿远电子 大飞机:爱乐达、炼石航空 910C:川润股份、华丰科技
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3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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京华激光
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敷尔佳
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久其软件
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融胜解盘
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4.15盘中解盘:快速轮动,今天盯鸿远电子、贝因美、王府井、飞力达、爱乐达等相关细分
目前主基调还是贸易战。 但这两天盘中轮动节奏有点快。 很多方向是受弹窗刺激出现的异动,但没有表现出很强的持续性。 这种环境下,追涨的难度还是比较大。 农业等方向周一尝试转强,其他贸易战相关方向也可以继续跟。 目前还在分歧的方向,可以参考60分钟低吸。 周二可以盯几个方向: 军工:鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技 石英砂:石英股份 消费:永辉超市、贝因美、王府井 一带一路:飞力达、连云港、锦江航运 C919:爱乐达
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2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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晋亿实业
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九鼎投资
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4.14盘中解盘:盯内循环、军工、轨交:永辉超市、中百集团、飞力达、鸿远电子、金鹰重工
贸易战的气氛有所减弱,大部分相关的方向都分歧了 但贸易战短期内出结果的可能性比较小 未来一段时间内预计还会对市场形成干扰,有较大的不确定性 盯和贸易战有一定关联但有一些自身逻辑的方向,比如内循环、军工股等 内循环:永辉超市(零售)、中百集团(免税+零售)、飞力达(物流、一带一路)、金鹰重工(轨交、基建、一带一路) 军工电子:鸿远电子、宏达电子
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融胜解盘
2025-04-11 08:50:22
4.11盘中解盘:情绪沸点,分歧盯中国长城、国货航、神农种业、鸿远电子
当前位置买不买,取决于行情能不能像去年924那样持续稳在沸点上方。 现在的问题是,最近虽然稳定资本市场的动作不少,但有几个问题: 924是长期下跌后出的政策,与当前环境不一样; 924的主要矛盾是市场没信心,当前的主要矛盾是贸易战; 可以确定的是,贸易战的干扰短期内无法消除。 另外,与924的趋势直接企稳不一样,目前得大盘还在日线下方。 所以,如果最近几天都没买的,没有必要在沸点状态去追。 近期活跃过的贸易战相关方向,分歧可以吸。 周四可以盯一下中国长城(自主可控+央企)、国货航(国际物流+央企
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2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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火炬电子
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2025-04-10 09:00:04
4.10盘中解盘:今天可以盯西域旅游、探路者、新莱应材、蓝黛科技
贸易战是当下的主要矛盾 虽然昨日市场开始表现出对贸易站相关消息一定的抗性 但短期内贸易战的干扰还会持续存在 市场情绪稳定下来了,但现在还谈不上企稳 昨天强势的军工、离境退税、中欧贸易等方向今天去弱留强,不是好的买点 内循环等方向分歧可以吸 但依然要控制仓位,不能追涨
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4.09盘中解盘:10号是一个节点,先苟着,恐慌博反弹看内循环、反制、军工电子、金融
现在太难了,干扰因素太多,先苟着。 周二修复力度偏弱,且主要涨了贸易战相关的方向。 短期市场的关注重点还在贸易战的不确定性以及可能带来的负面影响上。 昨晚美方进一步加征关税,美股再度暴跌。 贸易战的干扰是短期市场的主要矛盾。 接下来,10号是一个重要节点。 美国新关税政策4月9日生效,我国新关税政策4月10生效。 如果10号前双方政策没有变化,那么10号之后美国方面可能还有进一步的动作。 这是当下市场担忧的点。 今天看下市场的反馈,10号之前还是尽量先苟着。 如果出现那种恐慌性急杀想去博反弹的,
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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2025-04-18 08:46:29
4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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江苏索普上涨逻辑及相关个股挖掘
一、核心投资逻辑拆解 1、硫酸涨价驱动业绩弹性 产能与市占率优势:公司拥有年产80万吨硫酸产能,为国内头部供应商之一,硫酸业务占营收比重超30%。2025年硫酸价格同比上涨60%(年初至今涨幅第一),直接拉动毛利率提升至25%以上。 库存周期红利:硫酸作为基础化工品,下游磷肥、钛白粉需求刚性,叠加企业主动补库(库存周期从30天延长至90天),供需缺口短期难以缓解。 2、醋酸业务技术壁垒+政策催化 技术护城河:公司是国内最早实现低压羰基合成醋酸技术自主化的企业,成本较同行低15%-20%。 产能整
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4.17盘中解盘:继续看修复,今天盯王府井、新疆浩源、石英股份
目前市场整体情绪基本稳定在了微冷下方。 今天继续看修复吧。 但很多票昨天都反弹了,从低吸的角度,今天不太好选票。 几个方向适当盯一下,看开盘表现: 一是周三反弹了一些的离境退税:王府井 二是因自主可控走起来的石英砂:石英股份 三是近期走出2连板的摘帽概念:新疆浩源(汉马科技周五摘帽,看天沃科技今天封单)
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MCP在偷偷涨,核心股看着10只就够了
一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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4.16盘中解盘:情绪微冷,今天盯爱乐达、川润股份、欧亚集团、国芳集团
现在盘中异动的方向主要靠弹窗和市场吹票,持续性不好。 目前市场情绪处于微冷附近,但跌停股不多。 想做的话,还是只能围绕贸易战相关方向的辨识度个股,参考日线或60分钟支撑去低吸。 优先看分歧过程中表现相对稳的细分。 但只要市场的重心还在贸易战上,都有必要控制仓位。 周二表现相对稳定(无跌停)细分有几个: 消费:国芳集团 多胎:贝因美 离境退税:欧亚集团 几个盘后有消息方向,看反馈: 军工电子:鸿远电子 大飞机:爱乐达、炼石航空 910C:川润股份、华丰科技
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3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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4.15盘中解盘:快速轮动,今天盯鸿远电子、贝因美、王府井、飞力达、爱乐达等相关细分
目前主基调还是贸易战。 但这两天盘中轮动节奏有点快。 很多方向是受弹窗刺激出现的异动,但没有表现出很强的持续性。 这种环境下,追涨的难度还是比较大。 农业等方向周一尝试转强,其他贸易战相关方向也可以继续跟。 目前还在分歧的方向,可以参考60分钟低吸。 周二可以盯几个方向: 军工:鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技 石英砂:石英股份 消费:永辉超市、贝因美、王府井 一带一路:飞力达、连云港、锦江航运 C919:爱乐达
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新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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贸易战的气氛有所减弱,大部分相关的方向都分歧了 但贸易战短期内出结果的可能性比较小 未来一段时间内预计还会对市场形成干扰,有较大的不确定性 盯和贸易战有一定关联但有一些自身逻辑的方向,比如内循环、军工股等 内循环:永辉超市(零售)、中百集团(免税+零售)、飞力达(物流、一带一路)、金鹰重工(轨交、基建、一带一路) 军工电子:鸿远电子、宏达电子
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当前位置买不买,取决于行情能不能像去年924那样持续稳在沸点上方。 现在的问题是,最近虽然稳定资本市场的动作不少,但有几个问题: 924是长期下跌后出的政策,与当前环境不一样; 924的主要矛盾是市场没信心,当前的主要矛盾是贸易战; 可以确定的是,贸易战的干扰短期内无法消除。 另外,与924的趋势直接企稳不一样,目前得大盘还在日线下方。 所以,如果最近几天都没买的,没有必要在沸点状态去追。 近期活跃过的贸易战相关方向,分歧可以吸。 周四可以盯一下中国长城(自主可控+央企)、国货航(国际物流+央企
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军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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贸易战是当下的主要矛盾 虽然昨日市场开始表现出对贸易站相关消息一定的抗性 但短期内贸易战的干扰还会持续存在 市场情绪稳定下来了,但现在还谈不上企稳 昨天强势的军工、离境退税、中欧贸易等方向今天去弱留强,不是好的买点 内循环等方向分歧可以吸 但依然要控制仓位,不能追涨
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现在太难了,干扰因素太多,先苟着。 周二修复力度偏弱,且主要涨了贸易战相关的方向。 短期市场的关注重点还在贸易战的不确定性以及可能带来的负面影响上。 昨晚美方进一步加征关税,美股再度暴跌。 贸易战的干扰是短期市场的主要矛盾。 接下来,10号是一个重要节点。 美国新关税政策4月9日生效,我国新关税政策4月10生效。 如果10号前双方政策没有变化,那么10号之后美国方面可能还有进一步的动作。 这是当下市场担忧的点。 今天看下市场的反馈,10号之前还是尽量先苟着。 如果出现那种恐慌性急杀想去博反弹的,
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内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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目前市场整体情绪基本稳定在了微冷下方。 今天继续看修复吧。 但很多票昨天都反弹了,从低吸的角度,今天不太好选票。 几个方向适当盯一下,看开盘表现: 一是周三反弹了一些的离境退税:王府井 二是因自主可控走起来的石英砂:石英股份 三是近期走出2连板的摘帽概念:新疆浩源(汉马科技周五摘帽,看天沃科技今天封单)
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一、什么事MCP技术 MCP(Model Context Protocol)是由Anthropic于2024年11月提出的开源协议,旨在为大型语言模型(LLM)与外部数据源、工具之间提供标准化接口,解决LLM与API工具连接的碎片化问题。其核心功能包括: 1. 统一通信标准:类似“AI领域的USB接口”,允许LLM与不同API工具双向通信,无需重复开发适配代码。 2. 增强上下文感知:通过实时数据调用提升模型决策准确性,例如调用天气API优化出行建议。 3. 降低开发门槛:阿里云百炼等平台推出全
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4.16盘中解盘:情绪微冷,今天盯爱乐达、川润股份、欧亚集团、国芳集团
现在盘中异动的方向主要靠弹窗和市场吹票,持续性不好。 目前市场情绪处于微冷附近,但跌停股不多。 想做的话,还是只能围绕贸易战相关方向的辨识度个股,参考日线或60分钟支撑去低吸。 优先看分歧过程中表现相对稳的细分。 但只要市场的重心还在贸易战上,都有必要控制仓位。 周二表现相对稳定(无跌停)细分有几个: 消费:国芳集团 多胎:贝因美 离境退税:欧亚集团 几个盘后有消息方向,看反馈: 军工电子:鸿远电子 大飞机:爱乐达、炼石航空 910C:川润股份、华丰科技
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融胜解盘
2025-04-15 17:10:42
3个新方向
一、IP卡游 (1)催化:卡游港股IPO进程加速。卡游作为中国泛娱乐行业龙头,2025年4月14日更新港股招股书,2024年收入100.57亿元,同比+278%。市场认为IP卡游行业高景气。 (2)相关个股 1、京华激光:卡游核心供应商,提供高端卡防伪技术支持(哪吒斗天包、灵焰包等),订单增长直接受益于卡游业务扩张 2、姚记科技:全产业链布局,参投二手卡牌交易平台卡淘,代理海外知名IP(宝可梦),卡牌业务成新增长点。 3、奥飞娱乐:自有IP变现标杆,推出“铠甲勇士”“喜羊羊与灰太狼”系列卡牌,I
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京华激光
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敷尔佳
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久其软件
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融胜解盘
2025-04-15 08:35:55
4.15盘中解盘:快速轮动,今天盯鸿远电子、贝因美、王府井、飞力达、爱乐达等相关细分
目前主基调还是贸易战。 但这两天盘中轮动节奏有点快。 很多方向是受弹窗刺激出现的异动,但没有表现出很强的持续性。 这种环境下,追涨的难度还是比较大。 农业等方向周一尝试转强,其他贸易战相关方向也可以继续跟。 目前还在分歧的方向,可以参考60分钟低吸。 周二可以盯几个方向: 军工:鸿远电子、宏达电子、火炬电子、振华科技 石英砂:石英股份 消费:永辉超市、贝因美、王府井 一带一路:飞力达、连云港、锦江航运 C919:爱乐达
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融胜解盘
2025-04-14 17:10:07
新方向逻辑及核心股梳理
一、中概股回归 催化:香港财政司长陈茂波表示,针对全球最新变化,他已指示证监会及港交所,为中概股回流香港上市做准备。 相关个股: 九鼎投资:私募股权管理巨头,资金募集能力适配中概股私有化需求。 浙江永强:曾参与奇虎360私有化项目,持续布局中概股回归项目。 益民集团:参股德同益民消费产业基金,明确布局中概股回归项目。 市北高新:曾作为中概股回归载体股价涨幅超200%,具备辨识度。 华西股份:金控平台战略明确,并购业务涵盖中概股回归项目。 电广传媒:创投业务活跃(旗下达晨创投),受益于港股IPO扩
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晋亿实业
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九鼎投资
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融胜解盘
2025-04-14 08:43:53
4.14盘中解盘:盯内循环、军工、轨交:永辉超市、中百集团、飞力达、鸿远电子、金鹰重工
贸易战的气氛有所减弱,大部分相关的方向都分歧了 但贸易战短期内出结果的可能性比较小 未来一段时间内预计还会对市场形成干扰,有较大的不确定性 盯和贸易战有一定关联但有一些自身逻辑的方向,比如内循环、军工股等 内循环:永辉超市(零售)、中百集团(免税+零售)、飞力达(物流、一带一路)、金鹰重工(轨交、基建、一带一路) 军工电子:鸿远电子、宏达电子
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融胜解盘
2025-04-11 08:50:22
4.11盘中解盘:情绪沸点,分歧盯中国长城、国货航、神农种业、鸿远电子
当前位置买不买,取决于行情能不能像去年924那样持续稳在沸点上方。 现在的问题是,最近虽然稳定资本市场的动作不少,但有几个问题: 924是长期下跌后出的政策,与当前环境不一样; 924的主要矛盾是市场没信心,当前的主要矛盾是贸易战; 可以确定的是,贸易战的干扰短期内无法消除。 另外,与924的趋势直接企稳不一样,目前得大盘还在日线下方。 所以,如果最近几天都没买的,没有必要在沸点状态去追。 近期活跃过的贸易战相关方向,分歧可以吸。 周四可以盯一下中国长城(自主可控+央企)、国货航(国际物流+央企
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融胜解盘
2025-04-10 17:17:51
军工电子逻辑及产业链梳理
一、订单回暖与需求增长 自2024年底以来,军工电子行业的订单显著回暖,多个企业如光威复材和国科军工等获得了大额合同,反映出行业需求触底回升。这种需求的复苏为军工电子的业绩提供了强有力的支撑,预计2025年军工电子的整体景气度将持续提升。 二、政策支持与预算增加 国家对军工的投入持续增长,2023年国防预算达到1.55万亿元,并预计在“十四五”期间,装备支出占比将从30%提升至40%。这将直接推动军工电子的市场需求,尤其是在信息化和智能化领域。 三、技术升级与国产替代 随着高端芯片和智能传感器等
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鸿远电子
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宏达电子
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振华科技
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火炬电子
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融胜解盘
2025-04-10 09:00:04
4.10盘中解盘:今天可以盯西域旅游、探路者、新莱应材、蓝黛科技
贸易战是当下的主要矛盾 虽然昨日市场开始表现出对贸易站相关消息一定的抗性 但短期内贸易战的干扰还会持续存在 市场情绪稳定下来了,但现在还谈不上企稳 昨天强势的军工、离境退税、中欧贸易等方向今天去弱留强,不是好的买点 内循环等方向分歧可以吸 但依然要控制仓位,不能追涨
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融胜解盘
2025-04-09 08:35:15
4.09盘中解盘:10号是一个节点,先苟着,恐慌博反弹看内循环、反制、军工电子、金融
现在太难了,干扰因素太多,先苟着。 周二修复力度偏弱,且主要涨了贸易战相关的方向。 短期市场的关注重点还在贸易战的不确定性以及可能带来的负面影响上。 昨晚美方进一步加征关税,美股再度暴跌。 贸易战的干扰是短期市场的主要矛盾。 接下来,10号是一个重要节点。 美国新关税政策4月9日生效,我国新关税政策4月10生效。 如果10号前双方政策没有变化,那么10号之后美国方面可能还有进一步的动作。 这是当下市场担忧的点。 今天看下市场的反馈,10号之前还是尽量先苟着。 如果出现那种恐慌性急杀想去博反弹的,
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融胜解盘
2025-04-08 17:12:21
内循环潜在新细分
目前内循环主要涨了消费和物流,而投资端目前只是部分异动,如果内循环行情继续发酵,投资端可能是潜在扩散方向。 一、投资端相关的行业 (1)交通运输 包括公路、铁路、航空等基础设施建设。随着国家对交通网络的重视,相关投资持续增加。 (2)电力与能源 涵盖电力、热力、燃气等生产和供应,新能源项目(如风电、光伏)也在快速发展。 (3)水利与环境 涉及水资源管理、污水处理及环境保护等,随着环保政策的加强,相关投资需求上升。 (4)建筑材料 基础设施建设对水泥、钢铁、管材等建筑材料的需求持续增长,相关企业受
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三和管桩
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乐山电力
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龙江交通
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