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无名小韭零零熙
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无名小韭零零熙
关灯吃面的韭菜种子
2023-06-20 10:39:50
S秦川机床(sz000837)S
是不是还可以,兄弟们!
@无名小韭零零熙:秦川机床:工业母机、人形机器人、国企改革,持续定增加码扩产,业绩拐点明确,1年2倍空间
#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%
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无名小韭零零熙
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2023-06-18 15:48:27
秦川机床:工业母机、人形机器人、国企改革,持续定增加码扩产,业绩拐点明确,1年2倍空间
#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%-70%,22年仍然维持正增长,主要基于海外出口、部分产品国产化渗透率提升等,已经体现出明显的alpha属性。 #公司治理改善明显,业绩弹性巨大。20年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股
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秦川机床
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鸣志电器
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华中数控
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柯力传感
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鼎智科技
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无名小韭零零熙
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2023-02-22 14:17:41
新天然气,大概率的大赔率机会
#结论 做多,空间50-100% 时间,半年到一年 概率,超过80% #基本面 1、亚美能源(2686HK)是公司核心的优质资产。截至私有化公告披露,A股持有亚美股权56.95%。按照公司22年预期盈利11亿港币,新天然气公司的盈利中,近90%来自于控股的亚美公司。若私有化能够成功,将大幅增厚A股公司的利润,按照亚美22年预期17亿港币的利润,预计增厚7.3亿港币的净利润,边际增厚幅度高达66%。 2、私有化价格非常利好新天然气。按照公告披露,私有化收购价每股1.85港元,亚美公司总股本33.9
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新天然气
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亚美能源
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华润燃气
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新奥股份
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无名小韭零零熙
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2022-08-23 22:01:13
兰剑智能:股权激励落地,静待股价起飞
公司股权激励终于落地,公司相当于送给管理层和部分员工一个免费的套利期权。 1、公司履行对二级股东的承诺,落地股权激励。 2、公司没有得罪pre IPO的部分股东,这部分股东的成本差不多是15-20元。如果行权价太低,有点打脸的意思,所以就定得比较高,折扣差不多16.4%,远低于大部分公司的50%。 3、公司行权条件低,基本无压力完成,没有给自己和员工太大压力和市场画太大的饼,非常符合公司一贯的作风。跟公司也咨询了,这只是给市场一个态度,并不是盈利指引。 总体看,在股价这个位置,毫无疑问已经释放了
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兰剑智能
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今天国际
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移远通信
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瀚川智能
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景业智能
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无名小韭零零熙
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2022-08-16 16:01:02
兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的
【西南机械】兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的 市场驱动+政策刺激,智能物流行业方兴未艾,龙头企业仍在培育中。2020年,中国智能物流市场规模约1800亿,其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势,在全球及国内竞争力强,市占率高;国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势,逐渐崛起,目前正处于充分竞争阶段,龙头企业仍在培育中,兰剑具备竞争优势。 公司打造核心技术壁垒,聚焦高端市场,盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力,聚
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兰剑智能
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瀚川智能
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景业智能
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鸣志电器
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三花智控
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无名小韭零零熙
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预计1H22归母净利润2.67 - 2.98亿元,同比增长70%-90%。据此测算2Q22归母净利润1.61 - 1.92亿元,同比增长148% - 195%!!!
S嘉友国际(sh603871)S
S紫金矿业(sh601899)S
S中国神华(sh601088)S
@无名小韭零零熙:嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心
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无名小韭零零熙
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2022-06-22 01:49:18
江河集团:老树开新花,BIPV赛道的未来龙头!
1. 公司是全球幕墙工程龙头,旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。2021年,公司幕墙业务营收145亿,规模大幅领先其他友商,行业龙头地位稳固,规模优势显著。 2. 双碳政策持续推荐,光伏建筑一体化(BIPV)趋势无法阻挡。2021年光伏建筑行业政策频发,国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地,“绿色建筑”上升至法律高度,BIPV市场有望快速放
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江河集团
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森特股份
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隆基绿能
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晶科能源
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天合光能
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东方电热:4680电池核心收益厂商!比亚迪供应商!10倍PE!220%涨幅空间!!
S东方电热(sz300217)S 估值仅10倍新能源电加热器平台=突破圆柱电池预镀镍材料国外垄断+抢占比亚迪电动车最大份额+受益于光伏多晶硅扩产最强弹性 1.秉承20年工业热处理领域经验,东方电热实现圆柱电池预镀镍材料(电动车最后一个尚未国产化领域)零的突破。公司从家电电加热器到电动车电加热器再到多晶硅电加热器及还原炉,都成为全国第一。预镀镍材料的成功奠定公司全国唯一的市场地位,打破新日铁的全球垄断,市场空间极其广阔。 2.预计特斯拉2025年圆柱电池需要百万吨以上预镀镍材料,全球需求超过200
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东方电热
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2022-06-01 10:34:15
兰剑智能(SH688557)投资逻辑
1、公司自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域。主营业务从公司成立之初的【仓储物流自动化软件开发】拓展至仓储物流自动化系统集成,软件也从开始的物流业务应用软件增加了嵌入式软件、商业智能软件,并进一步发展成为提供集系统规划设计、软件产品开发、硬件产品设计及组装、系统集成为一体的仓储物流自动化解决方案。 凭借着既全面覆盖又有专精特长的产品链、持续的研发创新和丰富的项目实施经验等优势,公司在规模零售(快速消费品)、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材
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兰剑智能
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音飞储存
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今天国际
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诺力股份
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无名小韭零零熙
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2022-05-27 13:50:58
嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心、海关监管场所、陆港口岸)】,业务经营聚焦在中蒙、中亚、中非。 2. 跨境综合物流具有【高壁垒】。历史来看,由于跨境综合物流涉及环节较多(包含方案设计、运输、仓储、报关报检、清关、转关转运等),因此毛利率较高,
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嘉友国际
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上海机场
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紫金矿业
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中国中免
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2022-05-24 08:25:19
中国淀粉(3838HK):极度低估、1PE的玉米深加工龙头
1、公司核心业务是做玉米深加工产品的销售,主要产品有【玉米淀粉(195万吨)】、【赖氨酸(32万吨)】、【淀粉糖(20万吨)】,皆收益于全球农作物的通胀趋势。公司玉米淀粉排名行业前三。 2、公司盈利爆发在即。2021年,公司上/下半年盈利分别为1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通胀传递导致的盈利拐点已经确立!2022年,公司盈利有望更加一步,从核心产品的年初至今均价看,玉米淀粉3300元/吨(+9%YOY),赖氨酸12000元/吨(+20%YOY),而周期品种涨价大部
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阜丰集团
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中国淀粉
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梅花生物
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#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%
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#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%-70%,22年仍然维持正增长,主要基于海外出口、部分产品国产化渗透率提升等,已经体现出明显的alpha属性。 #公司治理改善明显,业绩弹性巨大。20年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股
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新天然气,大概率的大赔率机会
#结论 做多,空间50-100% 时间,半年到一年 概率,超过80% #基本面 1、亚美能源(2686HK)是公司核心的优质资产。截至私有化公告披露,A股持有亚美股权56.95%。按照公司22年预期盈利11亿港币,新天然气公司的盈利中,近90%来自于控股的亚美公司。若私有化能够成功,将大幅增厚A股公司的利润,按照亚美22年预期17亿港币的利润,预计增厚7.3亿港币的净利润,边际增厚幅度高达66%。 2、私有化价格非常利好新天然气。按照公告披露,私有化收购价每股1.85港元,亚美公司总股本33.9
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新天然气
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亚美能源
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兰剑智能:股权激励落地,静待股价起飞
公司股权激励终于落地,公司相当于送给管理层和部分员工一个免费的套利期权。 1、公司履行对二级股东的承诺,落地股权激励。 2、公司没有得罪pre IPO的部分股东,这部分股东的成本差不多是15-20元。如果行权价太低,有点打脸的意思,所以就定得比较高,折扣差不多16.4%,远低于大部分公司的50%。 3、公司行权条件低,基本无压力完成,没有给自己和员工太大压力和市场画太大的饼,非常符合公司一贯的作风。跟公司也咨询了,这只是给市场一个态度,并不是盈利指引。 总体看,在股价这个位置,毫无疑问已经释放了
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兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的
【西南机械】兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的 市场驱动+政策刺激,智能物流行业方兴未艾,龙头企业仍在培育中。2020年,中国智能物流市场规模约1800亿,其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势,在全球及国内竞争力强,市占率高;国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势,逐渐崛起,目前正处于充分竞争阶段,龙头企业仍在培育中,兰剑具备竞争优势。 公司打造核心技术壁垒,聚焦高端市场,盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力,聚
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预计1H22归母净利润2.67 - 2.98亿元,同比增长70%-90%。据此测算2Q22归母净利润1.61 - 1.92亿元,同比增长148% - 195%!!!
S嘉友国际(sh603871)S
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@无名小韭零零熙:嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心
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江河集团:老树开新花,BIPV赛道的未来龙头!
1. 公司是全球幕墙工程龙头,旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。2021年,公司幕墙业务营收145亿,规模大幅领先其他友商,行业龙头地位稳固,规模优势显著。 2. 双碳政策持续推荐,光伏建筑一体化(BIPV)趋势无法阻挡。2021年光伏建筑行业政策频发,国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地,“绿色建筑”上升至法律高度,BIPV市场有望快速放
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东方电热:4680电池核心收益厂商!比亚迪供应商!10倍PE!220%涨幅空间!!
S东方电热(sz300217)S 估值仅10倍新能源电加热器平台=突破圆柱电池预镀镍材料国外垄断+抢占比亚迪电动车最大份额+受益于光伏多晶硅扩产最强弹性 1.秉承20年工业热处理领域经验,东方电热实现圆柱电池预镀镍材料(电动车最后一个尚未国产化领域)零的突破。公司从家电电加热器到电动车电加热器再到多晶硅电加热器及还原炉,都成为全国第一。预镀镍材料的成功奠定公司全国唯一的市场地位,打破新日铁的全球垄断,市场空间极其广阔。 2.预计特斯拉2025年圆柱电池需要百万吨以上预镀镍材料,全球需求超过200
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兰剑智能(SH688557)投资逻辑
1、公司自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域。主营业务从公司成立之初的【仓储物流自动化软件开发】拓展至仓储物流自动化系统集成,软件也从开始的物流业务应用软件增加了嵌入式软件、商业智能软件,并进一步发展成为提供集系统规划设计、软件产品开发、硬件产品设计及组装、系统集成为一体的仓储物流自动化解决方案。 凭借着既全面覆盖又有专精特长的产品链、持续的研发创新和丰富的项目实施经验等优势,公司在规模零售(快速消费品)、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材
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1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心、海关监管场所、陆港口岸)】,业务经营聚焦在中蒙、中亚、中非。 2. 跨境综合物流具有【高壁垒】。历史来看,由于跨境综合物流涉及环节较多(包含方案设计、运输、仓储、报关报检、清关、转关转运等),因此毛利率较高,
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中国淀粉(3838HK):极度低估、1PE的玉米深加工龙头
1、公司核心业务是做玉米深加工产品的销售,主要产品有【玉米淀粉(195万吨)】、【赖氨酸(32万吨)】、【淀粉糖(20万吨)】,皆收益于全球农作物的通胀趋势。公司玉米淀粉排名行业前三。 2、公司盈利爆发在即。2021年,公司上/下半年盈利分别为1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通胀传递导致的盈利拐点已经确立!2022年,公司盈利有望更加一步,从核心产品的年初至今均价看,玉米淀粉3300元/吨(+9%YOY),赖氨酸12000元/吨(+20%YOY),而周期品种涨价大部
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#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%
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#结论 做多,空间50-100% 时间,半年到一年 概率,超过80% #基本面 1、亚美能源(2686HK)是公司核心的优质资产。截至私有化公告披露,A股持有亚美股权56.95%。按照公司22年预期盈利11亿港币,新天然气公司的盈利中,近90%来自于控股的亚美公司。若私有化能够成功,将大幅增厚A股公司的利润,按照亚美22年预期17亿港币的利润,预计增厚7.3亿港币的净利润,边际增厚幅度高达66%。 2、私有化价格非常利好新天然气。按照公告披露,私有化收购价每股1.85港元,亚美公司总股本33.9
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公司股权激励终于落地,公司相当于送给管理层和部分员工一个免费的套利期权。 1、公司履行对二级股东的承诺,落地股权激励。 2、公司没有得罪pre IPO的部分股东,这部分股东的成本差不多是15-20元。如果行权价太低,有点打脸的意思,所以就定得比较高,折扣差不多16.4%,远低于大部分公司的50%。 3、公司行权条件低,基本无压力完成,没有给自己和员工太大压力和市场画太大的饼,非常符合公司一贯的作风。跟公司也咨询了,这只是给市场一个态度,并不是盈利指引。 总体看,在股价这个位置,毫无疑问已经释放了
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【西南机械】兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的 市场驱动+政策刺激,智能物流行业方兴未艾,龙头企业仍在培育中。2020年,中国智能物流市场规模约1800亿,其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势,在全球及国内竞争力强,市占率高;国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势,逐渐崛起,目前正处于充分竞争阶段,龙头企业仍在培育中,兰剑具备竞争优势。 公司打造核心技术壁垒,聚焦高端市场,盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力,聚
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预计1H22归母净利润2.67 - 2.98亿元,同比增长70%-90%。据此测算2Q22归母净利润1.61 - 1.92亿元,同比增长148% - 195%!!!
S嘉友国际(sh603871)S
S紫金矿业(sh601899)S
S中国神华(sh601088)S
@无名小韭零零熙:嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心
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无名小韭零零熙
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2022-06-22 01:49:18
江河集团:老树开新花,BIPV赛道的未来龙头!
1. 公司是全球幕墙工程龙头,旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。2021年,公司幕墙业务营收145亿,规模大幅领先其他友商,行业龙头地位稳固,规模优势显著。 2. 双碳政策持续推荐,光伏建筑一体化(BIPV)趋势无法阻挡。2021年光伏建筑行业政策频发,国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地,“绿色建筑”上升至法律高度,BIPV市场有望快速放
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江河集团
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森特股份
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隆基绿能
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晶科能源
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天合光能
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12.95
无名小韭零零熙
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东方电热:4680电池核心收益厂商!比亚迪供应商!10倍PE!220%涨幅空间!!
S东方电热(sz300217)S 估值仅10倍新能源电加热器平台=突破圆柱电池预镀镍材料国外垄断+抢占比亚迪电动车最大份额+受益于光伏多晶硅扩产最强弹性 1.秉承20年工业热处理领域经验,东方电热实现圆柱电池预镀镍材料(电动车最后一个尚未国产化领域)零的突破。公司从家电电加热器到电动车电加热器再到多晶硅电加热器及还原炉,都成为全国第一。预镀镍材料的成功奠定公司全国唯一的市场地位,打破新日铁的全球垄断,市场空间极其广阔。 2.预计特斯拉2025年圆柱电池需要百万吨以上预镀镍材料,全球需求超过200
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东方电热
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兰剑智能(SH688557)投资逻辑
1、公司自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域。主营业务从公司成立之初的【仓储物流自动化软件开发】拓展至仓储物流自动化系统集成,软件也从开始的物流业务应用软件增加了嵌入式软件、商业智能软件,并进一步发展成为提供集系统规划设计、软件产品开发、硬件产品设计及组装、系统集成为一体的仓储物流自动化解决方案。 凭借着既全面覆盖又有专精特长的产品链、持续的研发创新和丰富的项目实施经验等优势,公司在规模零售(快速消费品)、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材
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兰剑智能
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音飞储存
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今天国际
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诺力股份
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嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心、海关监管场所、陆港口岸)】,业务经营聚焦在中蒙、中亚、中非。 2. 跨境综合物流具有【高壁垒】。历史来看,由于跨境综合物流涉及环节较多(包含方案设计、运输、仓储、报关报检、清关、转关转运等),因此毛利率较高,
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嘉友国际
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上海机场
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紫金矿业
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中国中免
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8.08
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中国淀粉(3838HK):极度低估、1PE的玉米深加工龙头
1、公司核心业务是做玉米深加工产品的销售,主要产品有【玉米淀粉(195万吨)】、【赖氨酸(32万吨)】、【淀粉糖(20万吨)】,皆收益于全球农作物的通胀趋势。公司玉米淀粉排名行业前三。 2、公司盈利爆发在即。2021年,公司上/下半年盈利分别为1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通胀传递导致的盈利拐点已经确立!2022年,公司盈利有望更加一步,从核心产品的年初至今均价看,玉米淀粉3300元/吨(+9%YOY),赖氨酸12000元/吨(+20%YOY),而周期品种涨价大部
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阜丰集团
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中国淀粉
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梅花生物
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无名小韭零零熙
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2023-06-20 10:39:50
S秦川机床(sz000837)S
是不是还可以,兄弟们!
@无名小韭零零熙:秦川机床:工业母机、人形机器人、国企改革,持续定增加码扩产,业绩拐点明确,1年2倍空间
#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%
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秦川机床:工业母机、人形机器人、国企改革,持续定增加码扩产,业绩拐点明确,1年2倍空间
#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%-70%,22年仍然维持正增长,主要基于海外出口、部分产品国产化渗透率提升等,已经体现出明显的alpha属性。 #公司治理改善明显,业绩弹性巨大。20年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股
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秦川机床
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鸣志电器
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华中数控
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柯力传感
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鼎智科技
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新天然气,大概率的大赔率机会
#结论 做多,空间50-100% 时间,半年到一年 概率,超过80% #基本面 1、亚美能源(2686HK)是公司核心的优质资产。截至私有化公告披露,A股持有亚美股权56.95%。按照公司22年预期盈利11亿港币,新天然气公司的盈利中,近90%来自于控股的亚美公司。若私有化能够成功,将大幅增厚A股公司的利润,按照亚美22年预期17亿港币的利润,预计增厚7.3亿港币的净利润,边际增厚幅度高达66%。 2、私有化价格非常利好新天然气。按照公告披露,私有化收购价每股1.85港元,亚美公司总股本33.9
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新天然气
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亚美能源
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华润燃气
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新奥股份
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2022-08-23 22:01:13
兰剑智能:股权激励落地,静待股价起飞
公司股权激励终于落地,公司相当于送给管理层和部分员工一个免费的套利期权。 1、公司履行对二级股东的承诺,落地股权激励。 2、公司没有得罪pre IPO的部分股东,这部分股东的成本差不多是15-20元。如果行权价太低,有点打脸的意思,所以就定得比较高,折扣差不多16.4%,远低于大部分公司的50%。 3、公司行权条件低,基本无压力完成,没有给自己和员工太大压力和市场画太大的饼,非常符合公司一贯的作风。跟公司也咨询了,这只是给市场一个态度,并不是盈利指引。 总体看,在股价这个位置,毫无疑问已经释放了
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兰剑智能
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今天国际
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移远通信
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瀚川智能
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景业智能
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2022-08-16 16:01:02
兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的
【西南机械】兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的 市场驱动+政策刺激,智能物流行业方兴未艾,龙头企业仍在培育中。2020年,中国智能物流市场规模约1800亿,其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势,在全球及国内竞争力强,市占率高;国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势,逐渐崛起,目前正处于充分竞争阶段,龙头企业仍在培育中,兰剑具备竞争优势。 公司打造核心技术壁垒,聚焦高端市场,盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力,聚
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兰剑智能
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瀚川智能
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景业智能
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鸣志电器
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三花智控
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预计1H22归母净利润2.67 - 2.98亿元,同比增长70%-90%。据此测算2Q22归母净利润1.61 - 1.92亿元,同比增长148% - 195%!!!
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@无名小韭零零熙:嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心
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江河集团:老树开新花,BIPV赛道的未来龙头!
1. 公司是全球幕墙工程龙头,旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。2021年,公司幕墙业务营收145亿,规模大幅领先其他友商,行业龙头地位稳固,规模优势显著。 2. 双碳政策持续推荐,光伏建筑一体化(BIPV)趋势无法阻挡。2021年光伏建筑行业政策频发,国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地,“绿色建筑”上升至法律高度,BIPV市场有望快速放
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东方电热:4680电池核心收益厂商!比亚迪供应商!10倍PE!220%涨幅空间!!
S东方电热(sz300217)S 估值仅10倍新能源电加热器平台=突破圆柱电池预镀镍材料国外垄断+抢占比亚迪电动车最大份额+受益于光伏多晶硅扩产最强弹性 1.秉承20年工业热处理领域经验,东方电热实现圆柱电池预镀镍材料(电动车最后一个尚未国产化领域)零的突破。公司从家电电加热器到电动车电加热器再到多晶硅电加热器及还原炉,都成为全国第一。预镀镍材料的成功奠定公司全国唯一的市场地位,打破新日铁的全球垄断,市场空间极其广阔。 2.预计特斯拉2025年圆柱电池需要百万吨以上预镀镍材料,全球需求超过200
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东方电热
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兰剑智能(SH688557)投资逻辑
1、公司自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域。主营业务从公司成立之初的【仓储物流自动化软件开发】拓展至仓储物流自动化系统集成,软件也从开始的物流业务应用软件增加了嵌入式软件、商业智能软件,并进一步发展成为提供集系统规划设计、软件产品开发、硬件产品设计及组装、系统集成为一体的仓储物流自动化解决方案。 凭借着既全面覆盖又有专精特长的产品链、持续的研发创新和丰富的项目实施经验等优势,公司在规模零售(快速消费品)、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材
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嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心、海关监管场所、陆港口岸)】,业务经营聚焦在中蒙、中亚、中非。 2. 跨境综合物流具有【高壁垒】。历史来看,由于跨境综合物流涉及环节较多(包含方案设计、运输、仓储、报关报检、清关、转关转运等),因此毛利率较高,
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中国淀粉(3838HK):极度低估、1PE的玉米深加工龙头
1、公司核心业务是做玉米深加工产品的销售,主要产品有【玉米淀粉(195万吨)】、【赖氨酸(32万吨)】、【淀粉糖(20万吨)】,皆收益于全球农作物的通胀趋势。公司玉米淀粉排名行业前三。 2、公司盈利爆发在即。2021年,公司上/下半年盈利分别为1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通胀传递导致的盈利拐点已经确立!2022年,公司盈利有望更加一步,从核心产品的年初至今均价看,玉米淀粉3300元/吨(+9%YOY),赖氨酸12000元/吨(+20%YOY),而周期品种涨价大部
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S秦川机床(sz000837)S
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#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%
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秦川机床:工业母机、人形机器人、国企改革,持续定增加码扩产,业绩拐点明确,1年2倍空间
#稀缺的国企工业母机标的。公司是A股市场少有的国企控股机床龙头(另一家是沈阳机床),历史悠久,旗下整机产品磨齿机、滚齿机、拉削机床以及通用数控机床均处在国内第一地位。另外核心零部件方面,如丝杠导轨、主轴、RV减速器、数控系统、齿轮箱等在均实现国产化自主可控。具体看,磨齿机、螺纹机,#国内市占率65%-70%,22年仍然维持正增长,主要基于海外出口、部分产品国产化渗透率提升等,已经体现出明显的alpha属性。 #公司治理改善明显,业绩弹性巨大。20年全球重型变速器老大法士特集团入驻公司(成为控股股
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新天然气,大概率的大赔率机会
#结论 做多,空间50-100% 时间,半年到一年 概率,超过80% #基本面 1、亚美能源(2686HK)是公司核心的优质资产。截至私有化公告披露,A股持有亚美股权56.95%。按照公司22年预期盈利11亿港币,新天然气公司的盈利中,近90%来自于控股的亚美公司。若私有化能够成功,将大幅增厚A股公司的利润,按照亚美22年预期17亿港币的利润,预计增厚7.3亿港币的净利润,边际增厚幅度高达66%。 2、私有化价格非常利好新天然气。按照公告披露,私有化收购价每股1.85港元,亚美公司总股本33.9
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公司股权激励终于落地,公司相当于送给管理层和部分员工一个免费的套利期权。 1、公司履行对二级股东的承诺,落地股权激励。 2、公司没有得罪pre IPO的部分股东,这部分股东的成本差不多是15-20元。如果行权价太低,有点打脸的意思,所以就定得比较高,折扣差不多16.4%,远低于大部分公司的50%。 3、公司行权条件低,基本无压力完成,没有给自己和员工太大压力和市场画太大的饼,非常符合公司一贯的作风。跟公司也咨询了,这只是给市场一个态度,并不是盈利指引。 总体看,在股价这个位置,毫无疑问已经释放了
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兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的
【西南机械】兰剑智能:被严重低估的物流仓储自动化标的 市场驱动+政策刺激,智能物流行业方兴未艾,龙头企业仍在培育中。2020年,中国智能物流市场规模约1800亿,其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势,在全球及国内竞争力强,市占率高;国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势,逐渐崛起,目前正处于充分竞争阶段,龙头企业仍在培育中,兰剑具备竞争优势。 公司打造核心技术壁垒,聚焦高端市场,盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力,聚
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S嘉友国际(sh603871)S
S紫金矿业(sh601899)S
S中国神华(sh601088)S
@无名小韭零零熙:嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心
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江河集团:老树开新花,BIPV赛道的未来龙头!
1. 公司是全球幕墙工程龙头,旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌,主要定位高端幕墙领域,港源幕墙定位于中高端幕墙领域,形成双品牌错位发展。2021年,公司幕墙业务营收145亿,规模大幅领先其他友商,行业龙头地位稳固,规模优势显著。 2. 双碳政策持续推荐,光伏建筑一体化(BIPV)趋势无法阻挡。2021年光伏建筑行业政策频发,国家能源局进一步明确“5432”光伏建筑整县推进方案。2022年3月,住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》落地,“绿色建筑”上升至法律高度,BIPV市场有望快速放
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S东方电热(sz300217)S 估值仅10倍新能源电加热器平台=突破圆柱电池预镀镍材料国外垄断+抢占比亚迪电动车最大份额+受益于光伏多晶硅扩产最强弹性 1.秉承20年工业热处理领域经验,东方电热实现圆柱电池预镀镍材料(电动车最后一个尚未国产化领域)零的突破。公司从家电电加热器到电动车电加热器再到多晶硅电加热器及还原炉,都成为全国第一。预镀镍材料的成功奠定公司全国唯一的市场地位,打破新日铁的全球垄断,市场空间极其广阔。 2.预计特斯拉2025年圆柱电池需要百万吨以上预镀镍材料,全球需求超过200
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1、公司自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域。主营业务从公司成立之初的【仓储物流自动化软件开发】拓展至仓储物流自动化系统集成,软件也从开始的物流业务应用软件增加了嵌入式软件、商业智能软件,并进一步发展成为提供集系统规划设计、软件产品开发、硬件产品设计及组装、系统集成为一体的仓储物流自动化解决方案。 凭借着既全面覆盖又有专精特长的产品链、持续的研发创新和丰富的项目实施经验等优势,公司在规模零售(快速消费品)、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材
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嘉友国际(603871)投资逻辑
1. 嘉友国际是从内蒙古发展起来的【民营】物流总包商,公司多数高管皆持有公司股权,主营跨境多式联运,既包括资源开发前的工程物流,又包括开采过程中的矿产品物流,还包括运输过程中的保税库仓储。从固定资产来看,公司采用外包运力的轻资产模式,核心资产是【类似免税牌照的陆运边境口岸资产(保税物流中心、海关监管场所、陆港口岸)】,业务经营聚焦在中蒙、中亚、中非。 2. 跨境综合物流具有【高壁垒】。历史来看,由于跨境综合物流涉及环节较多(包含方案设计、运输、仓储、报关报检、清关、转关转运等),因此毛利率较高,
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2022-05-24 08:25:19
中国淀粉(3838HK):极度低估、1PE的玉米深加工龙头
1、公司核心业务是做玉米深加工产品的销售,主要产品有【玉米淀粉(195万吨)】、【赖氨酸(32万吨)】、【淀粉糖(20万吨)】,皆收益于全球农作物的通胀趋势。公司玉米淀粉排名行业前三。 2、公司盈利爆发在即。2021年,公司上/下半年盈利分别为1.75E/2.28E,增速+56%YOY/+141%YOY,通胀传递导致的盈利拐点已经确立!2022年,公司盈利有望更加一步,从核心产品的年初至今均价看,玉米淀粉3300元/吨(+9%YOY),赖氨酸12000元/吨(+20%YOY),而周期品种涨价大部
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