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2021-10-25 15:37:27

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连接器10月机构调研更新

#调研： 1、连接器在新能源车相对传统汽车应用上的变化新能源车电动化方面，国内早在2010年就开始做，但当时主要是在国外，国内还比较少；直到2013年国内修订了相关标准，成为国内电动车元年，直到2016年又发展到新的阶段。新能源车刚开始都是在燃油车基础上改进，但现在已经转变为平台化产品，即把电机、电控、电池、车载VC等由原来的油改电通过零散安装，逐步融合为一体化平台。对连接器来说，由过去每个模块都需要相应的连接器，转变为集成一体化模块后，很多连接器被取消，例如高压连接器单辆车使用量从过去的十

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比亚迪
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中航光电

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2021-10-24 12:17:07

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10月MCU调研更新，国产替代开始加速

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。 #调研： 1、MCU总体供给景气度行业缺

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兆易创新
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通富微电

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2021-10-23 20:36:57

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【10月IGBT机构调研】供需有所缓解但仍偏紧张

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封装为主；中车在电力系统中已经批量出货，未来将逐步提高份额实现进口替代；光伏领域国产品牌份额也在不断提升。 #调研： 1、近期IGBT市场供需情况最近几个月IGBT供给最紧张的情况已经过去；碳中和

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固德威
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斯达半导
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2021-10-20 18:05:01

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发改委10月新闻发布会全文

孟玮: 各位媒体朋友，大家上午好！欢迎参加国家发展改革委10月份新闻发布会。考虑到近期大家对社会民生领域问题高度关注，本场发布会我们特别邀请了国家发展改革委社会司司长欧晓理先生、就业司司长哈增友先生、推进城镇化工作办公室综合组组长吴越涛先生，请他们回答大家关心的问题。下面按照惯例，我先介绍5方面情况。第一方面，关于发用电和投资项目审批情况从发电看，1—9月份全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发

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2021-10-17 09:03:40

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10.17 宏观周回顾

美国方面，本周数据表明通胀依旧维持于高位水平。9月CPI较前一个月上升0.4%，同比则劲升5.4%，食品和租金占CPI涨幅的一半以上。剔除额能源等高波动因素后的核心CPI环比上涨0.2%; 同比攀升4.0%。随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨。另外，美国9月PPI同样出现上涨，同比急升8.6%，这是自2010年11月以来的最大同比涨幅。通胀持续高涨，迫使美联储开始重新思考通胀是否是暂时的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通胀飙升的持续时间比决策者预期的要长，所以说这种价

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【安信】默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响

默沙东口服小分子新冠药物Molnupiravir3期临床试验成功，引起全球新冠治疗格局变化。临床疗效方面，Molnupiravir治疗效果良好，能够将轻中症患者住院或死亡的风险降低约50%，但并不是“特效药”。安全性方面，在3期临床中Molnupiravir治疗组的不良事件发生率总体与安慰剂相当，相对来说安全性较好。药物定价方面，根据默沙东与美国政府之前的协议，其在美国一个疗程价格约705美元，在其他国家实行分级定价方法。制备难度方面，早期披露的Molnupiravir的合成路线以尿苷为起始原料

新冠药物热点解读：默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响.pdf

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2021-10-09 10:58:08

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【天风】当前棉花期货定价逻辑

10月7日，中储棉发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》，该政策与9月30日轮储第六号公告相呼应。关于本次公告，主要内容有五点： 1）投放时间：2021年10-11月，10月8日开始； 2）数量：每个法定工作日原则上投放1.5万吨； 3）检验：按10%抽样公证检验； 4）投放方式与之前基本相同。竞卖；销售底价按内外周度均价各占50%（本周为17946元/吨折标准级）；参与者仅限纺织用棉企业； 5）后续政策：若国内外棉花市场发生重大变化，可能对本次投放做出调整或继续安排储备棉投放；从本

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能源全球告急？

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2021-09-29 22:49:04

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对一个低位低估值板块的思考

近几天反复提醒朋友们适当仓控，本文非荐股请慎点，是在当下对一个日常曝光度相对较低的板块有所思考研究，希望能为朋友们节后投资多一点新的思路和启发。周三A股受节前效应扰动以及隔夜外围市场表现不佳的双重影响，低开低走，盘中一度超过4000只个股下跌，赚钱效应降至冰点，预计周四赚钱效应会从冰点回升。近期表现较好的板块是估值和位置有相对优势的上证50，而前期涨幅较好的中证500，1000，创业板等近期表现弱势，显示非涨幅过大的低估值的板块现阶段有相对优势（周期估值也低，但受制于前期筹码拥挤以及位置高，

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风控

适当仓控朋友们，有舍方有得。

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2021-09-26 16:45:22

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【机构内部大消费投研资料】大众消费品的最新产业比较

对目前大消费兴趣不大的老师慎点，本文档系上海陆家嘴某机构内部大消费最新投研资料，共19页涉及大消费众细分领域，个人认为含金量极高，没耐心看长篇幅深度的老师也请慎点，感谢理解。

【消费】产业透视：大众消费品的产业比较（2021年09月）.pdf

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五粮液

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2021-09-12 01:43:56

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当下高低切的需要【勿忘关注彩蛋】

今年以来，全球范围内从汽车到消费电子等领域对芯片的需求激增，但受疫情、自然灾害等影响，供应链在过去一年中实质上已经崩溃。因为芯片短缺的持续影响，大众、宝马和奥迪等汽车制造商都削减了产量。目前从实体企业角度来看，缺芯已经成为各家产品放量的最大障碍。不单是汽车、在 LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至 PC，都因为缺芯从而影响了其他元器件的出货。甚至有LED 显示屏厂商都开始把小间距做成大间距，就是因为显示驱动芯片不够用。而苹果和三星 MiniLED背光已经每年几百万台的放量，

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上海贝岭
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晶丰明源

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2021-09-07 08:20:24

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受限

碳中和背景下，供需错配叠加下游需求高景气的天然气行业

核心观点：目前国内能源行业中化石能源的占比较高，短时间内无法被完全取代，在“碳中和、碳达峰”的发展要求下，天然气相比较于煤炭和石油更加清洁，碳排放量更低，中短期天然气更具发展优势。在供需错配叠加下游需求高景气的背景下，天然气行业的投资机会不容忽视。历史上天然气板块受季节需求驱动为主历史上，天然气板块几乎都是当作题材来炒作的，煤改气、寒潮概念、期货涨价等等，绝大部分的公募基金都很少配置这个板块。天然气一般是季节性的短缺，所以大部分都是冬天取暖季有行情。但是紧缺性和涨价没有可持续性，所以资金的炒

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2021-09-06 17:47:43

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继电建和申万后，精选一个新的建仓逻辑推演

作为龙头板材企业，受益于下游需求旺盛、行业景气度提升，公司业绩有望大幅增长。公司是以不锈钢、碳钢板带材为主的全流程企业，产能是 1260 万吨，其中不锈钢 450 万吨，普通碳钢材包括硅钢、管线钢、特种钢材等。拥有三条不锈钢冷轧生产线，三条硅钢生产线。不锈钢主要生产 300 系和 400 系，是全球单体最大的不锈钢生产线。公司多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2020年中国企业500强排行榜中，公司排名第147位，位列入围钢铁企业第8位。资源优势充足：铁矿石 100

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2022-02-23 21:05:27

2.23 晚间公告

————重大事项———— 温氏股份业绩快报：2021年亏损133.37亿元，同比转亏。中微公司业绩快报：2021年净利润同比增长105%。受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，2021年刻蚀设备收入为20.04亿元，较2020年增长约55.44%，毛利率达到44.31%。华润微业绩快报：2021年净利润同比增长129%。招商蛇口业绩快报：2021年净利同比下降15.35%。三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。中国人寿：董事长王滨辞任。盾安环境：格力电器收到市场监督

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连接器10月机构调研更新

#调研： 1、连接器在新能源车相对传统汽车应用上的变化新能源车电动化方面，国内早在2010年就开始做，但当时主要是在国外，国内还比较少；直到2013年国内修订了相关标准，成为国内电动车元年，直到2016年又发展到新的阶段。新能源车刚开始都是在燃油车基础上改进，但现在已经转变为平台化产品，即把电机、电控、电池、车载VC等由原来的油改电通过零散安装，逐步融合为一体化平台。对连接器来说，由过去每个模块都需要相应的连接器，转变为集成一体化模块后，很多连接器被取消，例如高压连接器单辆车使用量从过去的十

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10月MCU调研更新，国产替代开始加速

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。 #调研： 1、MCU总体供给景气度行业缺

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【10月IGBT机构调研】供需有所缓解但仍偏紧张

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封装为主；中车在电力系统中已经批量出货，未来将逐步提高份额实现进口替代；光伏领域国产品牌份额也在不断提升。 #调研： 1、近期IGBT市场供需情况最近几个月IGBT供给最紧张的情况已经过去；碳中和

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2021-10-20 18:05:01

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发改委10月新闻发布会全文

孟玮: 各位媒体朋友，大家上午好！欢迎参加国家发展改革委10月份新闻发布会。考虑到近期大家对社会民生领域问题高度关注，本场发布会我们特别邀请了国家发展改革委社会司司长欧晓理先生、就业司司长哈增友先生、推进城镇化工作办公室综合组组长吴越涛先生，请他们回答大家关心的问题。下面按照惯例，我先介绍5方面情况。第一方面，关于发用电和投资项目审批情况从发电看，1—9月份全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发

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10.17 宏观周回顾

美国方面，本周数据表明通胀依旧维持于高位水平。9月CPI较前一个月上升0.4%，同比则劲升5.4%，食品和租金占CPI涨幅的一半以上。剔除额能源等高波动因素后的核心CPI环比上涨0.2%; 同比攀升4.0%。随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨。另外，美国9月PPI同样出现上涨，同比急升8.6%，这是自2010年11月以来的最大同比涨幅。通胀持续高涨，迫使美联储开始重新思考通胀是否是暂时的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通胀飙升的持续时间比决策者预期的要长，所以说这种价

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【安信】默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响

默沙东口服小分子新冠药物Molnupiravir3期临床试验成功，引起全球新冠治疗格局变化。临床疗效方面，Molnupiravir治疗效果良好，能够将轻中症患者住院或死亡的风险降低约50%，但并不是“特效药”。安全性方面，在3期临床中Molnupiravir治疗组的不良事件发生率总体与安慰剂相当，相对来说安全性较好。药物定价方面，根据默沙东与美国政府之前的协议，其在美国一个疗程价格约705美元，在其他国家实行分级定价方法。制备难度方面，早期披露的Molnupiravir的合成路线以尿苷为起始原料

新冠药物热点解读：默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响.pdf

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【天风】当前棉花期货定价逻辑

10月7日，中储棉发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》，该政策与9月30日轮储第六号公告相呼应。关于本次公告，主要内容有五点： 1）投放时间：2021年10-11月，10月8日开始； 2）数量：每个法定工作日原则上投放1.5万吨； 3）检验：按10%抽样公证检验； 4）投放方式与之前基本相同。竞卖；销售底价按内外周度均价各占50%（本周为17946元/吨折标准级）；参与者仅限纺织用棉企业； 5）后续政策：若国内外棉花市场发生重大变化，可能对本次投放做出调整或继续安排储备棉投放；从本

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对一个低位低估值板块的思考

近几天反复提醒朋友们适当仓控，本文非荐股请慎点，是在当下对一个日常曝光度相对较低的板块有所思考研究，希望能为朋友们节后投资多一点新的思路和启发。周三A股受节前效应扰动以及隔夜外围市场表现不佳的双重影响，低开低走，盘中一度超过4000只个股下跌，赚钱效应降至冰点，预计周四赚钱效应会从冰点回升。近期表现较好的板块是估值和位置有相对优势的上证50，而前期涨幅较好的中证500，1000，创业板等近期表现弱势，显示非涨幅过大的低估值的板块现阶段有相对优势（周期估值也低，但受制于前期筹码拥挤以及位置高，

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对目前大消费兴趣不大的老师慎点，本文档系上海陆家嘴某机构内部大消费最新投研资料，共19页涉及大消费众细分领域，个人认为含金量极高，没耐心看长篇幅深度的老师也请慎点，感谢理解。

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今年以来，全球范围内从汽车到消费电子等领域对芯片的需求激增，但受疫情、自然灾害等影响，供应链在过去一年中实质上已经崩溃。因为芯片短缺的持续影响，大众、宝马和奥迪等汽车制造商都削减了产量。目前从实体企业角度来看，缺芯已经成为各家产品放量的最大障碍。不单是汽车、在 LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至 PC，都因为缺芯从而影响了其他元器件的出货。甚至有LED 显示屏厂商都开始把小间距做成大间距，就是因为显示驱动芯片不够用。而苹果和三星 MiniLED背光已经每年几百万台的放量，

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碳中和背景下，供需错配叠加下游需求高景气的天然气行业

核心观点：目前国内能源行业中化石能源的占比较高，短时间内无法被完全取代，在“碳中和、碳达峰”的发展要求下，天然气相比较于煤炭和石油更加清洁，碳排放量更低，中短期天然气更具发展优势。在供需错配叠加下游需求高景气的背景下，天然气行业的投资机会不容忽视。历史上天然气板块受季节需求驱动为主历史上，天然气板块几乎都是当作题材来炒作的，煤改气、寒潮概念、期货涨价等等，绝大部分的公募基金都很少配置这个板块。天然气一般是季节性的短缺，所以大部分都是冬天取暖季有行情。但是紧缺性和涨价没有可持续性，所以资金的炒

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作为龙头板材企业，受益于下游需求旺盛、行业景气度提升，公司业绩有望大幅增长。公司是以不锈钢、碳钢板带材为主的全流程企业，产能是 1260 万吨，其中不锈钢 450 万吨，普通碳钢材包括硅钢、管线钢、特种钢材等。拥有三条不锈钢冷轧生产线，三条硅钢生产线。不锈钢主要生产 300 系和 400 系，是全球单体最大的不锈钢生产线。公司多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2020年中国企业500强排行榜中，公司排名第147位，位列入围钢铁企业第8位。资源优势充足：铁矿石 100

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————重大事项———— 温氏股份业绩快报：2021年亏损133.37亿元，同比转亏。中微公司业绩快报：2021年净利润同比增长105%。受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，2021年刻蚀设备收入为20.04亿元，较2020年增长约55.44%，毛利率达到44.31%。华润微业绩快报：2021年净利润同比增长129%。招商蛇口业绩快报：2021年净利同比下降15.35%。三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。中国人寿：董事长王滨辞任。盾安环境：格力电器收到市场监督

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1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。 #调研： 1、MCU总体供给景气度行业缺

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1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封装为主；中车在电力系统中已经批量出货，未来将逐步提高份额实现进口替代；光伏领域国产品牌份额也在不断提升。 #调研： 1、近期IGBT市场供需情况最近几个月IGBT供给最紧张的情况已经过去；碳中和

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发改委10月新闻发布会全文

孟玮: 各位媒体朋友，大家上午好！欢迎参加国家发展改革委10月份新闻发布会。考虑到近期大家对社会民生领域问题高度关注，本场发布会我们特别邀请了国家发展改革委社会司司长欧晓理先生、就业司司长哈增友先生、推进城镇化工作办公室综合组组长吴越涛先生，请他们回答大家关心的问题。下面按照惯例，我先介绍5方面情况。第一方面，关于发用电和投资项目审批情况从发电看，1—9月份全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发

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2021-10-17 09:03:40

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10.17 宏观周回顾

美国方面，本周数据表明通胀依旧维持于高位水平。9月CPI较前一个月上升0.4%，同比则劲升5.4%，食品和租金占CPI涨幅的一半以上。剔除额能源等高波动因素后的核心CPI环比上涨0.2%; 同比攀升4.0%。随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨。另外，美国9月PPI同样出现上涨，同比急升8.6%，这是自2010年11月以来的最大同比涨幅。通胀持续高涨，迫使美联储开始重新思考通胀是否是暂时的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通胀飙升的持续时间比决策者预期的要长，所以说这种价

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永太科技

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【安信】默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响

默沙东口服小分子新冠药物Molnupiravir3期临床试验成功，引起全球新冠治疗格局变化。临床疗效方面，Molnupiravir治疗效果良好，能够将轻中症患者住院或死亡的风险降低约50%，但并不是“特效药”。安全性方面，在3期临床中Molnupiravir治疗组的不良事件发生率总体与安慰剂相当，相对来说安全性较好。药物定价方面，根据默沙东与美国政府之前的协议，其在美国一个疗程价格约705美元，在其他国家实行分级定价方法。制备难度方面，早期披露的Molnupiravir的合成路线以尿苷为起始原料

新冠药物热点解读：默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响.pdf

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2021-10-09 10:58:08

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【天风】当前棉花期货定价逻辑

10月7日，中储棉发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》，该政策与9月30日轮储第六号公告相呼应。关于本次公告，主要内容有五点： 1）投放时间：2021年10-11月，10月8日开始； 2）数量：每个法定工作日原则上投放1.5万吨； 3）检验：按10%抽样公证检验； 4）投放方式与之前基本相同。竞卖；销售底价按内外周度均价各占50%（本周为17946元/吨折标准级）；参与者仅限纺织用棉企业； 5）后续政策：若国内外棉花市场发生重大变化，可能对本次投放做出调整或继续安排储备棉投放；从本

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能源全球告急？

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2021-09-29 22:49:04

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私密

对一个低位低估值板块的思考

近几天反复提醒朋友们适当仓控，本文非荐股请慎点，是在当下对一个日常曝光度相对较低的板块有所思考研究，希望能为朋友们节后投资多一点新的思路和启发。周三A股受节前效应扰动以及隔夜外围市场表现不佳的双重影响，低开低走，盘中一度超过4000只个股下跌，赚钱效应降至冰点，预计周四赚钱效应会从冰点回升。近期表现较好的板块是估值和位置有相对优势的上证50，而前期涨幅较好的中证500，1000，创业板等近期表现弱势，显示非涨幅过大的低估值的板块现阶段有相对优势（周期估值也低，但受制于前期筹码拥挤以及位置高，

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风控

适当仓控朋友们，有舍方有得。

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【机构内部大消费投研资料】大众消费品的最新产业比较

对目前大消费兴趣不大的老师慎点，本文档系上海陆家嘴某机构内部大消费最新投研资料，共19页涉及大消费众细分领域，个人认为含金量极高，没耐心看长篇幅深度的老师也请慎点，感谢理解。

【消费】产业透视：大众消费品的产业比较（2021年09月）.pdf

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2021-09-12 01:43:56

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私密

当下高低切的需要【勿忘关注彩蛋】

今年以来，全球范围内从汽车到消费电子等领域对芯片的需求激增，但受疫情、自然灾害等影响，供应链在过去一年中实质上已经崩溃。因为芯片短缺的持续影响，大众、宝马和奥迪等汽车制造商都削减了产量。目前从实体企业角度来看，缺芯已经成为各家产品放量的最大障碍。不单是汽车、在 LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至 PC，都因为缺芯从而影响了其他元器件的出货。甚至有LED 显示屏厂商都开始把小间距做成大间距，就是因为显示驱动芯片不够用。而苹果和三星 MiniLED背光已经每年几百万台的放量，

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碳中和背景下，供需错配叠加下游需求高景气的天然气行业

核心观点：目前国内能源行业中化石能源的占比较高，短时间内无法被完全取代，在“碳中和、碳达峰”的发展要求下，天然气相比较于煤炭和石油更加清洁，碳排放量更低，中短期天然气更具发展优势。在供需错配叠加下游需求高景气的背景下，天然气行业的投资机会不容忽视。历史上天然气板块受季节需求驱动为主历史上，天然气板块几乎都是当作题材来炒作的，煤改气、寒潮概念、期货涨价等等，绝大部分的公募基金都很少配置这个板块。天然气一般是季节性的短缺，所以大部分都是冬天取暖季有行情。但是紧缺性和涨价没有可持续性，所以资金的炒

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继电建和申万后，精选一个新的建仓逻辑推演

作为龙头板材企业，受益于下游需求旺盛、行业景气度提升，公司业绩有望大幅增长。公司是以不锈钢、碳钢板带材为主的全流程企业，产能是 1260 万吨，其中不锈钢 450 万吨，普通碳钢材包括硅钢、管线钢、特种钢材等。拥有三条不锈钢冷轧生产线，三条硅钢生产线。不锈钢主要生产 300 系和 400 系，是全球单体最大的不锈钢生产线。公司多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2020年中国企业500强排行榜中，公司排名第147位，位列入围钢铁企业第8位。资源优势充足：铁矿石 100

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2022-02-23 21:05:27

2.23 晚间公告

————重大事项———— 温氏股份业绩快报：2021年亏损133.37亿元，同比转亏。中微公司业绩快报：2021年净利润同比增长105%。受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，2021年刻蚀设备收入为20.04亿元，较2020年增长约55.44%，毛利率达到44.31%。华润微业绩快报：2021年净利润同比增长129%。招商蛇口业绩快报：2021年净利同比下降15.35%。三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。中国人寿：董事长王滨辞任。盾安环境：格力电器收到市场监督

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连接器10月机构调研更新

#调研： 1、连接器在新能源车相对传统汽车应用上的变化新能源车电动化方面，国内早在2010年就开始做，但当时主要是在国外，国内还比较少；直到2013年国内修订了相关标准，成为国内电动车元年，直到2016年又发展到新的阶段。新能源车刚开始都是在燃油车基础上改进，但现在已经转变为平台化产品，即把电机、电控、电池、车载VC等由原来的油改电通过零散安装，逐步融合为一体化平台。对连接器来说，由过去每个模块都需要相应的连接器，转变为集成一体化模块后，很多连接器被取消，例如高压连接器单辆车使用量从过去的十

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2021-10-24 12:17:07

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10月MCU调研更新，国产替代开始加速

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。 #调研： 1、MCU总体供给景气度行业缺

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【10月IGBT机构调研】供需有所缓解但仍偏紧张

1. 汽车类IGBT供不应求状态有所缓解，预计2022年上半年能够实现均衡，其中MOS供需仍偏紧；近期各厂商均有上调IGBT价格，展望Q4汽车、新能源等需求仍紧张。 2. 国内主流IGBT厂商斯达、宏微等已经获得车规级资质认证，并已开始出货，但目前国产车规级IGBT模块仍以外购海外厂商芯片进行封装为主；中车在电力系统中已经批量出货，未来将逐步提高份额实现进口替代；光伏领域国产品牌份额也在不断提升。 #调研： 1、近期IGBT市场供需情况最近几个月IGBT供给最紧张的情况已经过去；碳中和

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发改委10月新闻发布会全文

孟玮: 各位媒体朋友，大家上午好！欢迎参加国家发展改革委10月份新闻发布会。考虑到近期大家对社会民生领域问题高度关注，本场发布会我们特别邀请了国家发展改革委社会司司长欧晓理先生、就业司司长哈增友先生、推进城镇化工作办公室综合组组长吴越涛先生，请他们回答大家关心的问题。下面按照惯例，我先介绍5方面情况。第一方面，关于发用电和投资项目审批情况从发电看，1—9月份全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发

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10.17 宏观周回顾

美国方面，本周数据表明通胀依旧维持于高位水平。9月CPI较前一个月上升0.4%，同比则劲升5.4%，食品和租金占CPI涨幅的一半以上。剔除额能源等高波动因素后的核心CPI环比上涨0.2%; 同比攀升4.0%。随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨。另外，美国9月PPI同样出现上涨，同比急升8.6%，这是自2010年11月以来的最大同比涨幅。通胀持续高涨，迫使美联储开始重新思考通胀是否是暂时的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通胀飙升的持续时间比决策者预期的要长，所以说这种价

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【安信】默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响

默沙东口服小分子新冠药物Molnupiravir3期临床试验成功，引起全球新冠治疗格局变化。临床疗效方面，Molnupiravir治疗效果良好，能够将轻中症患者住院或死亡的风险降低约50%，但并不是“特效药”。安全性方面，在3期临床中Molnupiravir治疗组的不良事件发生率总体与安慰剂相当，相对来说安全性较好。药物定价方面，根据默沙东与美国政府之前的协议，其在美国一个疗程价格约705美元，在其他国家实行分级定价方法。制备难度方面，早期披露的Molnupiravir的合成路线以尿苷为起始原料

新冠药物热点解读：默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响.pdf

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【天风】当前棉花期货定价逻辑

10月7日，中储棉发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》，该政策与9月30日轮储第六号公告相呼应。关于本次公告，主要内容有五点： 1）投放时间：2021年10-11月，10月8日开始； 2）数量：每个法定工作日原则上投放1.5万吨； 3）检验：按10%抽样公证检验； 4）投放方式与之前基本相同。竞卖；销售底价按内外周度均价各占50%（本周为17946元/吨折标准级）；参与者仅限纺织用棉企业； 5）后续政策：若国内外棉花市场发生重大变化，可能对本次投放做出调整或继续安排储备棉投放；从本

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对一个低位低估值板块的思考

近几天反复提醒朋友们适当仓控，本文非荐股请慎点，是在当下对一个日常曝光度相对较低的板块有所思考研究，希望能为朋友们节后投资多一点新的思路和启发。周三A股受节前效应扰动以及隔夜外围市场表现不佳的双重影响，低开低走，盘中一度超过4000只个股下跌，赚钱效应降至冰点，预计周四赚钱效应会从冰点回升。近期表现较好的板块是估值和位置有相对优势的上证50，而前期涨幅较好的中证500，1000，创业板等近期表现弱势，显示非涨幅过大的低估值的板块现阶段有相对优势（周期估值也低，但受制于前期筹码拥挤以及位置高，

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对目前大消费兴趣不大的老师慎点，本文档系上海陆家嘴某机构内部大消费最新投研资料，共19页涉及大消费众细分领域，个人认为含金量极高，没耐心看长篇幅深度的老师也请慎点，感谢理解。

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当下高低切的需要【勿忘关注彩蛋】

今年以来，全球范围内从汽车到消费电子等领域对芯片的需求激增，但受疫情、自然灾害等影响，供应链在过去一年中实质上已经崩溃。因为芯片短缺的持续影响，大众、宝马和奥迪等汽车制造商都削减了产量。目前从实体企业角度来看，缺芯已经成为各家产品放量的最大障碍。不单是汽车、在 LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至 PC，都因为缺芯从而影响了其他元器件的出货。甚至有LED 显示屏厂商都开始把小间距做成大间距，就是因为显示驱动芯片不够用。而苹果和三星 MiniLED背光已经每年几百万台的放量，

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碳中和背景下，供需错配叠加下游需求高景气的天然气行业

核心观点：目前国内能源行业中化石能源的占比较高，短时间内无法被完全取代，在“碳中和、碳达峰”的发展要求下，天然气相比较于煤炭和石油更加清洁，碳排放量更低，中短期天然气更具发展优势。在供需错配叠加下游需求高景气的背景下，天然气行业的投资机会不容忽视。历史上天然气板块受季节需求驱动为主历史上，天然气板块几乎都是当作题材来炒作的，煤改气、寒潮概念、期货涨价等等，绝大部分的公募基金都很少配置这个板块。天然气一般是季节性的短缺，所以大部分都是冬天取暖季有行情。但是紧缺性和涨价没有可持续性，所以资金的炒

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继电建和申万后，精选一个新的建仓逻辑推演

作为龙头板材企业，受益于下游需求旺盛、行业景气度提升，公司业绩有望大幅增长。公司是以不锈钢、碳钢板带材为主的全流程企业，产能是 1260 万吨，其中不锈钢 450 万吨，普通碳钢材包括硅钢、管线钢、特种钢材等。拥有三条不锈钢冷轧生产线，三条硅钢生产线。不锈钢主要生产 300 系和 400 系，是全球单体最大的不锈钢生产线。公司多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2020年中国企业500强排行榜中，公司排名第147位，位列入围钢铁企业第8位。资源优势充足：铁矿石 100

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————重大事项———— 温氏股份业绩快报：2021年亏损133.37亿元，同比转亏。中微公司业绩快报：2021年净利润同比增长105%。受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，2021年刻蚀设备收入为20.04亿元，较2020年增长约55.44%，毛利率达到44.31%。华润微业绩快报：2021年净利润同比增长129%。招商蛇口业绩快报：2021年净利同比下降15.35%。三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。中国人寿：董事长王滨辞任。盾安环境：格力电器收到市场监督

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#调研： 1、连接器在新能源车相对传统汽车应用上的变化新能源车电动化方面，国内早在2010年就开始做，但当时主要是在国外，国内还比较少；直到2013年国内修订了相关标准，成为国内电动车元年，直到2016年又发展到新的阶段。新能源车刚开始都是在燃油车基础上改进，但现在已经转变为平台化产品，即把电机、电控、电池、车载VC等由原来的油改电通过零散安装，逐步融合为一体化平台。对连接器来说，由过去每个模块都需要相应的连接器，转变为集成一体化模块后，很多连接器被取消，例如高压连接器单辆车使用量从过去的十

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10月MCU调研更新，国产替代开始加速

1. 汽车MCU芯片上半年缺货严重，下半年以来随着上游代工产能稼动率恢复，供需紧张程度有所缓解，不会出现完全拿不到货情况，但由于新能源车对MCU需求持续提升，总体供给仍比较紧缺，预计将持续至2023年。 2. 国内MCU厂商抓住行业整体缺货的机会，开始切入汽车供应链，并在非安全部件方面已获得一系列整车厂的认可，能够对海外品牌进行替代，例如杰发、芯旺微已开始量产，兆易创新等一批厂商也即将出货；但国内厂商整体规模仍较小，在动力系统等核心领域还处于空白。 #调研： 1、MCU总体供给景气度行业缺

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孟玮: 各位媒体朋友，大家上午好！欢迎参加国家发展改革委10月份新闻发布会。考虑到近期大家对社会民生领域问题高度关注，本场发布会我们特别邀请了国家发展改革委社会司司长欧晓理先生、就业司司长哈增友先生、推进城镇化工作办公室综合组组长吴越涛先生，请他们回答大家关心的问题。下面按照惯例，我先介绍5方面情况。第一方面，关于发用电和投资项目审批情况从发电看，1—9月份全国规模以上工业发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。9月份，全国发

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美国方面，本周数据表明通胀依旧维持于高位水平。9月CPI较前一个月上升0.4%，同比则劲升5.4%，食品和租金占CPI涨幅的一半以上。剔除额能源等高波动因素后的核心CPI环比上涨0.2%; 同比攀升4.0%。随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨。另外，美国9月PPI同样出现上涨，同比急升8.6%，这是自2010年11月以来的最大同比涨幅。通胀持续高涨，迫使美联储开始重新思考通胀是否是暂时的观点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，今年通胀飙升的持续时间比决策者预期的要长，所以说这种价

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【安信】默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响

默沙东口服小分子新冠药物Molnupiravir3期临床试验成功，引起全球新冠治疗格局变化。临床疗效方面，Molnupiravir治疗效果良好，能够将轻中症患者住院或死亡的风险降低约50%，但并不是“特效药”。安全性方面，在3期临床中Molnupiravir治疗组的不良事件发生率总体与安慰剂相当，相对来说安全性较好。药物定价方面，根据默沙东与美国政府之前的协议，其在美国一个疗程价格约705美元，在其他国家实行分级定价方法。制备难度方面，早期披露的Molnupiravir的合成路线以尿苷为起始原料

新冠药物热点解读：默沙东口服小分子新冠药物3期数据及行业格局影响.pdf

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【天风】当前棉花期货定价逻辑

10月7日，中储棉发布《关于2021年第一批中央储备棉投放的公告》，该政策与9月30日轮储第六号公告相呼应。关于本次公告，主要内容有五点： 1）投放时间：2021年10-11月，10月8日开始； 2）数量：每个法定工作日原则上投放1.5万吨； 3）检验：按10%抽样公证检验； 4）投放方式与之前基本相同。竞卖；销售底价按内外周度均价各占50%（本周为17946元/吨折标准级）；参与者仅限纺织用棉企业； 5）后续政策：若国内外棉花市场发生重大变化，可能对本次投放做出调整或继续安排储备棉投放；从本

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新赛股份

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狙镒

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2021-10-05 22:36:11

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能源全球告急？

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2021-09-29 22:49:04

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对一个低位低估值板块的思考

近几天反复提醒朋友们适当仓控，本文非荐股请慎点，是在当下对一个日常曝光度相对较低的板块有所思考研究，希望能为朋友们节后投资多一点新的思路和启发。周三A股受节前效应扰动以及隔夜外围市场表现不佳的双重影响，低开低走，盘中一度超过4000只个股下跌，赚钱效应降至冰点，预计周四赚钱效应会从冰点回升。近期表现较好的板块是估值和位置有相对优势的上证50，而前期涨幅较好的中证500，1000，创业板等近期表现弱势，显示非涨幅过大的低估值的板块现阶段有相对优势（周期估值也低，但受制于前期筹码拥挤以及位置高，

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万科A

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2021-09-27 14:25:04

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风控

适当仓控朋友们，有舍方有得。

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2021-09-26 16:45:22

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【机构内部大消费投研资料】大众消费品的最新产业比较

对目前大消费兴趣不大的老师慎点，本文档系上海陆家嘴某机构内部大消费最新投研资料，共19页涉及大消费众细分领域，个人认为含金量极高，没耐心看长篇幅深度的老师也请慎点，感谢理解。

【消费】产业透视：大众消费品的产业比较（2021年09月）.pdf

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五粮液

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2021-09-12 01:43:56

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当下高低切的需要【勿忘关注彩蛋】

今年以来，全球范围内从汽车到消费电子等领域对芯片的需求激增，但受疫情、自然灾害等影响，供应链在过去一年中实质上已经崩溃。因为芯片短缺的持续影响，大众、宝马和奥迪等汽车制造商都削减了产量。目前从实体企业角度来看，缺芯已经成为各家产品放量的最大障碍。不单是汽车、在 LED显示屏、背光模组、光伏逆变器、安防监控摄像头甚至 PC，都因为缺芯从而影响了其他元器件的出货。甚至有LED 显示屏厂商都开始把小间距做成大间距，就是因为显示驱动芯片不够用。而苹果和三星 MiniLED背光已经每年几百万台的放量，

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上海贝岭
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晶丰明源

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2021-09-07 08:20:24

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碳中和背景下，供需错配叠加下游需求高景气的天然气行业

核心观点：目前国内能源行业中化石能源的占比较高，短时间内无法被完全取代，在“碳中和、碳达峰”的发展要求下，天然气相比较于煤炭和石油更加清洁，碳排放量更低，中短期天然气更具发展优势。在供需错配叠加下游需求高景气的背景下，天然气行业的投资机会不容忽视。历史上天然气板块受季节需求驱动为主历史上，天然气板块几乎都是当作题材来炒作的，煤改气、寒潮概念、期货涨价等等，绝大部分的公募基金都很少配置这个板块。天然气一般是季节性的短缺，所以大部分都是冬天取暖季有行情。但是紧缺性和涨价没有可持续性，所以资金的炒

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新天然气
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首华燃气
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深圳燃气

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2021-09-06 17:47:43

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受限

继电建和申万后，精选一个新的建仓逻辑推演

作为龙头板材企业，受益于下游需求旺盛、行业景气度提升，公司业绩有望大幅增长。公司是以不锈钢、碳钢板带材为主的全流程企业，产能是 1260 万吨，其中不锈钢 450 万吨，普通碳钢材包括硅钢、管线钢、特种钢材等。拥有三条不锈钢冷轧生产线，三条硅钢生产线。不锈钢主要生产 300 系和 400 系，是全球单体最大的不锈钢生产线。公司多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2020年中国企业500强排行榜中，公司排名第147位，位列入围钢铁企业第8位。资源优势充足：铁矿石 100

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中国电建
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申万宏源

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2022-02-23 21:05:27

2.23 晚间公告

————重大事项———— 温氏股份业绩快报：2021年亏损133.37亿元，同比转亏。中微公司业绩快报：2021年净利润同比增长105%。受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，2021年刻蚀设备收入为20.04亿元，较2020年增长约55.44%，毛利率达到44.31%。华润微业绩快报：2021年净利润同比增长129%。招商蛇口业绩快报：2021年净利同比下降15.35%。三一重工：三一租赁拟申请发行不超200亿元ABS。中国人寿：董事长王滨辞任。盾安环境：格力电器收到市场监督

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佳力图
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东华科技

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