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山河远阔，人间烟火

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-18 18:43:58

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流动性的重要性

流动性的重要性不言而喻。全球市场都是如此，无一例外（这也是直接影响行情最重要的因素之一），A股，核心资金增量来自两部分，一是外资，二是居民 ETF 入场。居民 ETF 可能还有不少资金还没入场，国内机构不少也错过了这次市场的三次加速，这块的赚钱效应预计节后会更多资金涌入市场。今天我们看看A股最重要的“活水”外资23年的具体情况。开年已经进来940多亿。市场部分机构预期，保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-500

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-05 00:12:43

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2023投资主线及核心逻辑

壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。 2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市

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国晟科技

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只买龙头的韭菜种子

2023-08-17 07:58:55

现在

@加油奥利给：牛熊轮回 (海通证券)

（一）研判牛熊拐点1.周期思维看股市牛熊美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期，对应宏观经济周期。2.改进版投资时钟3.改进版投资时钟更符合中国现实改进版投资时钟：股票牛市开始于衰退后期，结束于过热期。4.市场拐点跟踪基本面领先指标借鉴历史，底部确认信号：五大类基本面领先指标中3个及以上企稳回升。5

39 赞同-64 评论

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只买龙头的韭菜种子

2023-02-17 08:22:37

近期数据及选股模型

看懂规律，做好策略，是在不确定的市场中保护胜利果实的唯一方法。 2023年如何选股，一个模型，那就是从三个角度选择。 1、必须股价在底部，在低位，这是调整充分，这是安全第一的保障，也是很多大牛股启动前的必须条件 2、业绩要有亮点，所谓的业绩亮点必须是符合二选一的条件，要么业绩很好，公司估值很低，要么目前估值并不低，但增长势头很旺盛，也就是可以给出高增长的估值 3、有了低位底部的筹码，有了业绩的保障，第三个还要有题材，这样才能更“性感”，才会有各路资金感兴趣。对业绩感兴趣的往往是长线资金，而短期

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五粮液

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-30 19:07:25

汽配迎节后第一轮行情

汽车产业是国民经济的重要支柱之一，稳增长就要稳汽车消费。这几年几乎每轮成长股行情，都少不了新能源车链，产业链足够大，覆盖公司足够多。春节后是风格切换的窗口，大概率从价值风格向成长方向切，并且新能源车板块属于反弹落后品种，伴随风格高低切换，汽车链将迎来年内第一轮行情。市场对新能源车担忧的是国内渗透率已经比较高（22年渗透率28.0%），并且国补在退出，投资者对汽车板块预期悲观，但已经充分定价，后续还要看地方补贴、降价对量的拉升效应，大概率是以价换量。23年1月国内汽车销售是个低谷，2月数据预期会好

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旭升集团

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-29 20:57:11

私密

为何春节后？人心思涨

春节假期终觉少，过年回来赚大钱！假期期间外围龙寡头大涨，港股大涨。港股股王直接翻倍，其他龙寡头全面跟随，具体逻辑之前已经阐述过。春节期间给我最的感受就是大家对疫情已经淡化了。疫后的消费经济复苏势头，真的很强大。市场从来都是看未来预期，你看的现象股市都会提前表现，主要就是看你认知。就好比我在11月初反复讲恒生科技和白酒没人信一样。还有就是趋势已经出来还不信也有很多，因为很多人没有足够的逻辑支撑自己持股或者买入，犹如惊弓之鸟。但往往在行情的末端开始信了，因为觉得自己看懂了，而且是下重注，最后一

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中国中免
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只买龙头的韭菜种子

2023-01-16 22:31:56

近期情绪指标跟踪

日常总结的一些连板情绪周期和指数的关系，首板，二板三板的收益率，指数量价关系，还有PCR 期权和指数的关系。佛家有言“一合相即是不可说”，所以释迦摩尼并未留下著作。真正的道理只能靠悟，说的越多，偏差越大。后世的佛经越来越多，但是离真正的佛法也偏离的越来越远。 “但凡夫之人贪着其事”，我等皆是凡夫俗子，达不到那么高的境界，只能用世俗之言说世俗之事，以求做一个稍微通透一点的俗人。 You have to go through the days when nobody cares about

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贵州茅台

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-16 20:48:16

春节行情躁动三大逻辑，附底部板块

记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（白酒是这个世界上最好的生意没有之一）关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q

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2023-01-16 18:19:33

两大股王回归的逻辑

今年价值股（龙寡头会引领全年行情，北上资金9个交易日买入900亿全部是龙寡头）。而成长股适合做波段，港股的成长和医药会比A股要好很多尤其是恒生科技。价值里面，全市场，乃至全世界没有一个生意有白酒好(烟也好，没有上市）。没有之一。这是常识，我在任何时候都是这个观点。这就是我的认知，如果你不同意你可以找一个生意比白酒还要好的。三年前写过一次消费文章，今天依然值得你去看。为什么在中国要买消费的本质（建议收藏）今年开年写的白酒、港股等核龙头公司值得中长期的关注，我觉得这篇文章值得你收藏（23年投资主线

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腾讯控股

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-14 17:06:19

本周复盘每日杂谈随笔记录

1.6 波妞：今天一直看好的HJT板块集体爆发收获不错，我自己比较喜欢的高景气高成长方向（HJT，汽配，汽车电子）今天表现都挺不错的比较符合预期，交易和投资一样，超出你计划范围的别做，超出规定范围的别买，你的胜率就会提高。市场运行节奏主要按这几个逻辑展开的：RMB升值（对外资最敏感的港股行情）、数字经济（政策+弱经济宽货币）、疫后复苏经济重启（医药+银保地+消费）。目前缺乏分母和分子共振的条件，所以轮动还是免不了的。消费整体看是强预期弱现实，业绩改善大概率要在一季度之后。由于22年四季度市场以大

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-14 16:59:39

今天看到一篇文章，把人性在投资中的负面表达的比较清晰大家可以

价值投资的核心是安全边际，所谓四毛买一块。之所以要预留这么大的空间，就是因为世界有诸多不确定、我们的认知也有很多盲点，要给自己犯错的空间。那马上会有人问 “显而易见的机会会存在吗？天下哪有免费的午餐？”其实问这个问题的人内心不相信此点，就像和学生散步的FAMA不相信脚下会有100美金。因为如果有早就被人拿了，基于这种认知，他甚至不愿意低头看一眼、弯腰捡一下。价值投资的难点不仅仅在于认知，更在于人性控制。我们在冷静状态下都能侃侃而谈、类似那个好龙的叶公，可当龙真地来时却不敢出手。因为在那一刻，总

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-08 12:52:49

周末随笔&开门红（2023.01.08）

原创全球通胖米球 2023-01-08 11:51 发表于海南胖米球主流板块已经倒入新公号“低位强逻辑”了，主要由几个年轻的朋友去维护，他们更专业、更有精力、更无所畏惧！这个老号呢，我们原来的三个朋友还是作为自己投资思维或者生活上的点点滴滴的记录！希望各位朋友依然保持关注和支持！开门红 2023年开年不错，大家整体上都有所收获，第一个交易日数字经济、信创概念崛起；接下来太阳能（HJT）带动赛道反弹，老球也不例外，第一周也博了一个头彩，取得了开门红，希望能贯穿全年！图片迭代长江前浪催

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上海洗霸
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只买龙头的韭菜种子

2023-01-07 23:12:25

某大佬的观点====比较靠谱的类型

如果要稳增长扩内需，怎么稳？怎么扩？内需分两大块，一个是投资，一个是消费，所以稳增长无非还是要回到投资和消费这两个条线上。今年固定资产投资中，地产是一个主要的拖累，所以明年扩内需离不开稳地产。假如明年地产投资是负增长，那么即使其他部分打满，整个固定资产投资也是不够的。简单测算，地产投资如果是负双位数，整个固定资产投资最多也就是三点几，地产投资是负个位数，那么固定资产投资最多也就是四点几。所以这一轮地产投资大致要回到零增长。稳地产第一个阶段是资产负债表的救助。我们预计还会有第二阶段，就

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-07 20:20:46

暂时仍看不到年线的扭转条件

指数本周连续反弹，赛道股也稳了，后面我觉得还是继续拉锯震荡吧。本周指数再次拉起，但还是那句话，暂时看不到年线的扭转条件。能看到的，还是需要通过时间震荡化解压力。本周KDJ指标高位钝化，下周应该有技术修复，这里我们要重复的一点是，好股票一定是在底部出来之前开始上涨，而不是等到3～4月份真正扭转才开始上涨，所以利用震荡过程中KDJ的条件显示，去逢低布局，效果还是不错的。　　后半周明显资金加速回流赛道，但是半导体似乎还是不强，怎么看待这个分支？这个分支是我一直在看的，本周有传闻说，目前经济状况不太

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拓日新能

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-05 20:16:49

投资大背景

昨天美联储公布了12月议息会议纪要。尚未公布时美股高开低走。美债收益率上行。公布完毕后，美股回升，美债下行。虽然内容看似较“鹰”比如FOMC与会者中，尚无人考虑在2023年降息。但期货市场隐含联邦基金利率终端在4.75-5%之间，同时2023下半年竟然有45BP的降息。同时二月加息25BP幅度概率最大为70.2%。你可以理解为与会者嘴上都说不要，但场外赌局上23年下半年降息似乎已成定局。都明白当高利率遇到弱衰退，压力大的狠！其实压制去年股市的三座大山，都早已松动。欧美紧缩，疫

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流动性的重要性

流动性的重要性不言而喻。全球市场都是如此，无一例外（这也是直接影响行情最重要的因素之一），A股，核心资金增量来自两部分，一是外资，二是居民 ETF 入场。居民 ETF 可能还有不少资金还没入场，国内机构不少也错过了这次市场的三次加速，这块的赚钱效应预计节后会更多资金涌入市场。今天我们看看A股最重要的“活水”外资23年的具体情况。开年已经进来940多亿。市场部分机构预期，保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-500

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壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。 2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市

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近期数据及选股模型

看懂规律，做好策略，是在不确定的市场中保护胜利果实的唯一方法。 2023年如何选股，一个模型，那就是从三个角度选择。 1、必须股价在底部，在低位，这是调整充分，这是安全第一的保障，也是很多大牛股启动前的必须条件 2、业绩要有亮点，所谓的业绩亮点必须是符合二选一的条件，要么业绩很好，公司估值很低，要么目前估值并不低，但增长势头很旺盛，也就是可以给出高增长的估值 3、有了低位底部的筹码，有了业绩的保障，第三个还要有题材，这样才能更“性感”，才会有各路资金感兴趣。对业绩感兴趣的往往是长线资金，而短期

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汽配迎节后第一轮行情

汽车产业是国民经济的重要支柱之一，稳增长就要稳汽车消费。这几年几乎每轮成长股行情，都少不了新能源车链，产业链足够大，覆盖公司足够多。春节后是风格切换的窗口，大概率从价值风格向成长方向切，并且新能源车板块属于反弹落后品种，伴随风格高低切换，汽车链将迎来年内第一轮行情。市场对新能源车担忧的是国内渗透率已经比较高（22年渗透率28.0%），并且国补在退出，投资者对汽车板块预期悲观，但已经充分定价，后续还要看地方补贴、降价对量的拉升效应，大概率是以价换量。23年1月国内汽车销售是个低谷，2月数据预期会好

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春节假期终觉少，过年回来赚大钱！假期期间外围龙寡头大涨，港股大涨。港股股王直接翻倍，其他龙寡头全面跟随，具体逻辑之前已经阐述过。春节期间给我最的感受就是大家对疫情已经淡化了。疫后的消费经济复苏势头，真的很强大。市场从来都是看未来预期，你看的现象股市都会提前表现，主要就是看你认知。就好比我在11月初反复讲恒生科技和白酒没人信一样。还有就是趋势已经出来还不信也有很多，因为很多人没有足够的逻辑支撑自己持股或者买入，犹如惊弓之鸟。但往往在行情的末端开始信了，因为觉得自己看懂了，而且是下重注，最后一

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近期情绪指标跟踪

日常总结的一些连板情绪周期和指数的关系，首板，二板三板的收益率，指数量价关系，还有PCR 期权和指数的关系。佛家有言“一合相即是不可说”，所以释迦摩尼并未留下著作。真正的道理只能靠悟，说的越多，偏差越大。后世的佛经越来越多，但是离真正的佛法也偏离的越来越远。 “但凡夫之人贪着其事”，我等皆是凡夫俗子，达不到那么高的境界，只能用世俗之言说世俗之事，以求做一个稍微通透一点的俗人。 You have to go through the days when nobody cares about

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记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（白酒是这个世界上最好的生意没有之一）关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q

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两大股王回归的逻辑

今年价值股（龙寡头会引领全年行情，北上资金9个交易日买入900亿全部是龙寡头）。而成长股适合做波段，港股的成长和医药会比A股要好很多尤其是恒生科技。价值里面，全市场，乃至全世界没有一个生意有白酒好(烟也好，没有上市）。没有之一。这是常识，我在任何时候都是这个观点。这就是我的认知，如果你不同意你可以找一个生意比白酒还要好的。三年前写过一次消费文章，今天依然值得你去看。为什么在中国要买消费的本质（建议收藏）今年开年写的白酒、港股等核龙头公司值得中长期的关注，我觉得这篇文章值得你收藏（23年投资主线

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今天看到一篇文章，把人性在投资中的负面表达的比较清晰大家可以

价值投资的核心是安全边际，所谓四毛买一块。之所以要预留这么大的空间，就是因为世界有诸多不确定、我们的认知也有很多盲点，要给自己犯错的空间。那马上会有人问 “显而易见的机会会存在吗？天下哪有免费的午餐？”其实问这个问题的人内心不相信此点，就像和学生散步的FAMA不相信脚下会有100美金。因为如果有早就被人拿了，基于这种认知，他甚至不愿意低头看一眼、弯腰捡一下。价值投资的难点不仅仅在于认知，更在于人性控制。我们在冷静状态下都能侃侃而谈、类似那个好龙的叶公，可当龙真地来时却不敢出手。因为在那一刻，总

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如果要稳增长扩内需，怎么稳？怎么扩？内需分两大块，一个是投资，一个是消费，所以稳增长无非还是要回到投资和消费这两个条线上。今年固定资产投资中，地产是一个主要的拖累，所以明年扩内需离不开稳地产。假如明年地产投资是负增长，那么即使其他部分打满，整个固定资产投资也是不够的。简单测算，地产投资如果是负双位数，整个固定资产投资最多也就是三点几，地产投资是负个位数，那么固定资产投资最多也就是四点几。所以这一轮地产投资大致要回到零增长。稳地产第一个阶段是资产负债表的救助。我们预计还会有第二阶段，就

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暂时仍看不到年线的扭转条件

指数本周连续反弹，赛道股也稳了，后面我觉得还是继续拉锯震荡吧。本周指数再次拉起，但还是那句话，暂时看不到年线的扭转条件。能看到的，还是需要通过时间震荡化解压力。本周KDJ指标高位钝化，下周应该有技术修复，这里我们要重复的一点是，好股票一定是在底部出来之前开始上涨，而不是等到3～4月份真正扭转才开始上涨，所以利用震荡过程中KDJ的条件显示，去逢低布局，效果还是不错的。　　后半周明显资金加速回流赛道，但是半导体似乎还是不强，怎么看待这个分支？这个分支是我一直在看的，本周有传闻说，目前经济状况不太

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投资大背景

昨天美联储公布了12月议息会议纪要。尚未公布时美股高开低走。美债收益率上行。公布完毕后，美股回升，美债下行。虽然内容看似较“鹰”比如FOMC与会者中，尚无人考虑在2023年降息。但期货市场隐含联邦基金利率终端在4.75-5%之间，同时2023下半年竟然有45BP的降息。同时二月加息25BP幅度概率最大为70.2%。你可以理解为与会者嘴上都说不要，但场外赌局上23年下半年降息似乎已成定局。都明白当高利率遇到弱衰退，压力大的狠！其实压制去年股市的三座大山，都早已松动。欧美紧缩，疫

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流动性的重要性不言而喻。全球市场都是如此，无一例外（这也是直接影响行情最重要的因素之一），A股，核心资金增量来自两部分，一是外资，二是居民 ETF 入场。居民 ETF 可能还有不少资金还没入场，国内机构不少也错过了这次市场的三次加速，这块的赚钱效应预计节后会更多资金涌入市场。今天我们看看A股最重要的“活水”外资23年的具体情况。开年已经进来940多亿。市场部分机构预期，保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-500

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壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。 2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市

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@加油奥利给：牛熊轮回 (海通证券)

（一）研判牛熊拐点1.周期思维看股市牛熊美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期，对应宏观经济周期。2.改进版投资时钟3.改进版投资时钟更符合中国现实改进版投资时钟：股票牛市开始于衰退后期，结束于过热期。4.市场拐点跟踪基本面领先指标借鉴历史，底部确认信号：五大类基本面领先指标中3个及以上企稳回升。5

39 赞同-64 评论

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-02-17 08:22:37

近期数据及选股模型

看懂规律，做好策略，是在不确定的市场中保护胜利果实的唯一方法。 2023年如何选股，一个模型，那就是从三个角度选择。 1、必须股价在底部，在低位，这是调整充分，这是安全第一的保障，也是很多大牛股启动前的必须条件 2、业绩要有亮点，所谓的业绩亮点必须是符合二选一的条件，要么业绩很好，公司估值很低，要么目前估值并不低，但增长势头很旺盛，也就是可以给出高增长的估值 3、有了低位底部的筹码，有了业绩的保障，第三个还要有题材，这样才能更“性感”，才会有各路资金感兴趣。对业绩感兴趣的往往是长线资金，而短期

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五粮液

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1.05
波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-30 19:07:25

汽配迎节后第一轮行情

汽车产业是国民经济的重要支柱之一，稳增长就要稳汽车消费。这几年几乎每轮成长股行情，都少不了新能源车链，产业链足够大，覆盖公司足够多。春节后是风格切换的窗口，大概率从价值风格向成长方向切，并且新能源车板块属于反弹落后品种，伴随风格高低切换，汽车链将迎来年内第一轮行情。市场对新能源车担忧的是国内渗透率已经比较高（22年渗透率28.0%），并且国补在退出，投资者对汽车板块预期悲观，但已经充分定价，后续还要看地方补贴、降价对量的拉升效应，大概率是以价换量。23年1月国内汽车销售是个低谷，2月数据预期会好

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科达利
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拓普集团
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旭升集团

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3.08
波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-29 20:57:11

私密

为何春节后？人心思涨

春节假期终觉少，过年回来赚大钱！假期期间外围龙寡头大涨，港股大涨。港股股王直接翻倍，其他龙寡头全面跟随，具体逻辑之前已经阐述过。春节期间给我最的感受就是大家对疫情已经淡化了。疫后的消费经济复苏势头，真的很强大。市场从来都是看未来预期，你看的现象股市都会提前表现，主要就是看你认知。就好比我在11月初反复讲恒生科技和白酒没人信一样。还有就是趋势已经出来还不信也有很多，因为很多人没有足够的逻辑支撑自己持股或者买入，犹如惊弓之鸟。但往往在行情的末端开始信了，因为觉得自己看懂了，而且是下重注，最后一

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中国中免
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国晟科技
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旭升集团

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-16 22:31:56

近期情绪指标跟踪

日常总结的一些连板情绪周期和指数的关系，首板，二板三板的收益率，指数量价关系，还有PCR 期权和指数的关系。佛家有言“一合相即是不可说”，所以释迦摩尼并未留下著作。真正的道理只能靠悟，说的越多，偏差越大。后世的佛经越来越多，但是离真正的佛法也偏离的越来越远。 “但凡夫之人贪着其事”，我等皆是凡夫俗子，达不到那么高的境界，只能用世俗之言说世俗之事，以求做一个稍微通透一点的俗人。 You have to go through the days when nobody cares about

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贵州茅台

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-16 20:48:16

春节行情躁动三大逻辑，附底部板块

记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（白酒是这个世界上最好的生意没有之一）关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q

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五粮液

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-16 18:19:33

两大股王回归的逻辑

今年价值股（龙寡头会引领全年行情，北上资金9个交易日买入900亿全部是龙寡头）。而成长股适合做波段，港股的成长和医药会比A股要好很多尤其是恒生科技。价值里面，全市场，乃至全世界没有一个生意有白酒好(烟也好，没有上市）。没有之一。这是常识，我在任何时候都是这个观点。这就是我的认知，如果你不同意你可以找一个生意比白酒还要好的。三年前写过一次消费文章，今天依然值得你去看。为什么在中国要买消费的本质（建议收藏）今年开年写的白酒、港股等核龙头公司值得中长期的关注，我觉得这篇文章值得你收藏（23年投资主线

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泸州老窖
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贵州茅台
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腾讯控股

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-14 17:06:19

本周复盘每日杂谈随笔记录

1.6 波妞：今天一直看好的HJT板块集体爆发收获不错，我自己比较喜欢的高景气高成长方向（HJT，汽配，汽车电子）今天表现都挺不错的比较符合预期，交易和投资一样，超出你计划范围的别做，超出规定范围的别买，你的胜率就会提高。市场运行节奏主要按这几个逻辑展开的：RMB升值（对外资最敏感的港股行情）、数字经济（政策+弱经济宽货币）、疫后复苏经济重启（医药+银保地+消费）。目前缺乏分母和分子共振的条件，所以轮动还是免不了的。消费整体看是强预期弱现实，业绩改善大概率要在一季度之后。由于22年四季度市场以大

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通达动力
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贵州茅台
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国晟科技
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中国平安

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-14 16:59:39

今天看到一篇文章，把人性在投资中的负面表达的比较清晰大家可以

价值投资的核心是安全边际，所谓四毛买一块。之所以要预留这么大的空间，就是因为世界有诸多不确定、我们的认知也有很多盲点，要给自己犯错的空间。那马上会有人问 “显而易见的机会会存在吗？天下哪有免费的午餐？”其实问这个问题的人内心不相信此点，就像和学生散步的FAMA不相信脚下会有100美金。因为如果有早就被人拿了，基于这种认知，他甚至不愿意低头看一眼、弯腰捡一下。价值投资的难点不仅仅在于认知，更在于人性控制。我们在冷静状态下都能侃侃而谈、类似那个好龙的叶公，可当龙真地来时却不敢出手。因为在那一刻，总

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贵州茅台
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只买龙头的韭菜种子

2023-01-08 12:52:49

周末随笔&开门红（2023.01.08）

原创全球通胖米球 2023-01-08 11:51 发表于海南胖米球主流板块已经倒入新公号“低位强逻辑”了，主要由几个年轻的朋友去维护，他们更专业、更有精力、更无所畏惧！这个老号呢，我们原来的三个朋友还是作为自己投资思维或者生活上的点点滴滴的记录！希望各位朋友依然保持关注和支持！开门红 2023年开年不错，大家整体上都有所收获，第一个交易日数字经济、信创概念崛起；接下来太阳能（HJT）带动赛道反弹，老球也不例外，第一周也博了一个头彩，取得了开门红，希望能贯穿全年！图片迭代长江前浪催

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上海洗霸
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国晟科技
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奥联电子

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-07 23:12:25

某大佬的观点====比较靠谱的类型

如果要稳增长扩内需，怎么稳？怎么扩？内需分两大块，一个是投资，一个是消费，所以稳增长无非还是要回到投资和消费这两个条线上。今年固定资产投资中，地产是一个主要的拖累，所以明年扩内需离不开稳地产。假如明年地产投资是负增长，那么即使其他部分打满，整个固定资产投资也是不够的。简单测算，地产投资如果是负双位数，整个固定资产投资最多也就是三点几，地产投资是负个位数，那么固定资产投资最多也就是四点几。所以这一轮地产投资大致要回到零增长。稳地产第一个阶段是资产负债表的救助。我们预计还会有第二阶段，就

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国晟科技

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波妞数据

只买龙头的韭菜种子

2023-01-07 20:20:46

暂时仍看不到年线的扭转条件

指数本周连续反弹，赛道股也稳了，后面我觉得还是继续拉锯震荡吧。本周指数再次拉起，但还是那句话，暂时看不到年线的扭转条件。能看到的，还是需要通过时间震荡化解压力。本周KDJ指标高位钝化，下周应该有技术修复，这里我们要重复的一点是，好股票一定是在底部出来之前开始上涨，而不是等到3～4月份真正扭转才开始上涨，所以利用震荡过程中KDJ的条件显示，去逢低布局，效果还是不错的。　　后半周明显资金加速回流赛道，但是半导体似乎还是不强，怎么看待这个分支？这个分支是我一直在看的，本周有传闻说，目前经济状况不太

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拓日新能

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-05 20:16:49

投资大背景

昨天美联储公布了12月议息会议纪要。尚未公布时美股高开低走。美债收益率上行。公布完毕后，美股回升，美债下行。虽然内容看似较“鹰”比如FOMC与会者中，尚无人考虑在2023年降息。但期货市场隐含联邦基金利率终端在4.75-5%之间，同时2023下半年竟然有45BP的降息。同时二月加息25BP幅度概率最大为70.2%。你可以理解为与会者嘴上都说不要，但场外赌局上23年下半年降息似乎已成定局。都明白当高利率遇到弱衰退，压力大的狠！其实压制去年股市的三座大山，都早已松动。欧美紧缩，疫

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国晟科技

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2023-01-18 18:43:58

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流动性的重要性

流动性的重要性不言而喻。全球市场都是如此，无一例外（这也是直接影响行情最重要的因素之一），A股，核心资金增量来自两部分，一是外资，二是居民 ETF 入场。居民 ETF 可能还有不少资金还没入场，国内机构不少也错过了这次市场的三次加速，这块的赚钱效应预计节后会更多资金涌入市场。今天我们看看A股最重要的“活水”外资23年的具体情况。开年已经进来940多亿。市场部分机构预期，保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-500

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深信服

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只买龙头的韭菜种子

2023-01-05 00:12:43

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2023投资主线及核心逻辑

壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。 2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市

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国晟科技

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2.81
波妞数据

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2023-08-17 07:58:55

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（一）研判牛熊拐点1.周期思维看股市牛熊美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期，对应宏观经济周期。2.改进版投资时钟3.改进版投资时钟更符合中国现实改进版投资时钟：股票牛市开始于衰退后期，结束于过热期。4.市场拐点跟踪基本面领先指标借鉴历史，底部确认信号：五大类基本面领先指标中3个及以上企稳回升。5

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2023-02-17 08:22:37

近期数据及选股模型

看懂规律，做好策略，是在不确定的市场中保护胜利果实的唯一方法。 2023年如何选股，一个模型，那就是从三个角度选择。 1、必须股价在底部，在低位，这是调整充分，这是安全第一的保障，也是很多大牛股启动前的必须条件 2、业绩要有亮点，所谓的业绩亮点必须是符合二选一的条件，要么业绩很好，公司估值很低，要么目前估值并不低，但增长势头很旺盛，也就是可以给出高增长的估值 3、有了低位底部的筹码，有了业绩的保障，第三个还要有题材，这样才能更“性感”，才会有各路资金感兴趣。对业绩感兴趣的往往是长线资金，而短期

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2023-01-30 19:07:25

汽配迎节后第一轮行情

汽车产业是国民经济的重要支柱之一，稳增长就要稳汽车消费。这几年几乎每轮成长股行情，都少不了新能源车链，产业链足够大，覆盖公司足够多。春节后是风格切换的窗口，大概率从价值风格向成长方向切，并且新能源车板块属于反弹落后品种，伴随风格高低切换，汽车链将迎来年内第一轮行情。市场对新能源车担忧的是国内渗透率已经比较高（22年渗透率28.0%），并且国补在退出，投资者对汽车板块预期悲观，但已经充分定价，后续还要看地方补贴、降价对量的拉升效应，大概率是以价换量。23年1月国内汽车销售是个低谷，2月数据预期会好

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私密

为何春节后？人心思涨

春节假期终觉少，过年回来赚大钱！假期期间外围龙寡头大涨，港股大涨。港股股王直接翻倍，其他龙寡头全面跟随，具体逻辑之前已经阐述过。春节期间给我最的感受就是大家对疫情已经淡化了。疫后的消费经济复苏势头，真的很强大。市场从来都是看未来预期，你看的现象股市都会提前表现，主要就是看你认知。就好比我在11月初反复讲恒生科技和白酒没人信一样。还有就是趋势已经出来还不信也有很多，因为很多人没有足够的逻辑支撑自己持股或者买入，犹如惊弓之鸟。但往往在行情的末端开始信了，因为觉得自己看懂了，而且是下重注，最后一

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近期情绪指标跟踪

日常总结的一些连板情绪周期和指数的关系，首板，二板三板的收益率，指数量价关系，还有PCR 期权和指数的关系。佛家有言“一合相即是不可说”，所以释迦摩尼并未留下著作。真正的道理只能靠悟，说的越多，偏差越大。后世的佛经越来越多，但是离真正的佛法也偏离的越来越远。 “但凡夫之人贪着其事”，我等皆是凡夫俗子，达不到那么高的境界，只能用世俗之言说世俗之事，以求做一个稍微通透一点的俗人。 You have to go through the days when nobody cares about

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春节行情躁动三大逻辑，附底部板块

记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（白酒是这个世界上最好的生意没有之一）关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q

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两大股王回归的逻辑

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价值投资的核心是安全边际，所谓四毛买一块。之所以要预留这么大的空间，就是因为世界有诸多不确定、我们的认知也有很多盲点，要给自己犯错的空间。那马上会有人问 “显而易见的机会会存在吗？天下哪有免费的午餐？”其实问这个问题的人内心不相信此点，就像和学生散步的FAMA不相信脚下会有100美金。因为如果有早就被人拿了，基于这种认知，他甚至不愿意低头看一眼、弯腰捡一下。价值投资的难点不仅仅在于认知，更在于人性控制。我们在冷静状态下都能侃侃而谈、类似那个好龙的叶公，可当龙真地来时却不敢出手。因为在那一刻，总

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周末随笔&开门红（2023.01.08）

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某大佬的观点====比较靠谱的类型

如果要稳增长扩内需，怎么稳？怎么扩？内需分两大块，一个是投资，一个是消费，所以稳增长无非还是要回到投资和消费这两个条线上。今年固定资产投资中，地产是一个主要的拖累，所以明年扩内需离不开稳地产。假如明年地产投资是负增长，那么即使其他部分打满，整个固定资产投资也是不够的。简单测算，地产投资如果是负双位数，整个固定资产投资最多也就是三点几，地产投资是负个位数，那么固定资产投资最多也就是四点几。所以这一轮地产投资大致要回到零增长。稳地产第一个阶段是资产负债表的救助。我们预计还会有第二阶段，就

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暂时仍看不到年线的扭转条件

指数本周连续反弹，赛道股也稳了，后面我觉得还是继续拉锯震荡吧。本周指数再次拉起，但还是那句话，暂时看不到年线的扭转条件。能看到的，还是需要通过时间震荡化解压力。本周KDJ指标高位钝化，下周应该有技术修复，这里我们要重复的一点是，好股票一定是在底部出来之前开始上涨，而不是等到3～4月份真正扭转才开始上涨，所以利用震荡过程中KDJ的条件显示，去逢低布局，效果还是不错的。　　后半周明显资金加速回流赛道，但是半导体似乎还是不强，怎么看待这个分支？这个分支是我一直在看的，本周有传闻说，目前经济状况不太

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投资大背景

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流动性的重要性

流动性的重要性不言而喻。全球市场都是如此，无一例外（这也是直接影响行情最重要的因素之一），A股，核心资金增量来自两部分，一是外资，二是居民 ETF 入场。居民 ETF 可能还有不少资金还没入场，国内机构不少也错过了这次市场的三次加速，这块的赚钱效应预计节后会更多资金涌入市场。今天我们看看A股最重要的“活水”外资23年的具体情况。开年已经进来940多亿。市场部分机构预期，保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-500

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2023投资主线及核心逻辑

壬寅年渐行渐远，癸卯年渐行渐近。回顾2022年，走势就不细嚼慢咽，逐一道来，大家都深有体会。值得回顾就的4月到8月行情还是值得点赞，上涨本质就是流动性带来的快感（关于流动性货币政策下文会专门写）。 2023会如何演绎，具体投资策略。又如何辨别机会与诱惑这对孪生。2022年相比，2023年应该是富贵险中求。是既要运气又要看实力的一年。通俗讲个股分化会很严重。以前辉煌的票，可能会因为光芒不再，或加速褪色。以前的乌鸡，会不会瞬间变成凤凰不详，但褪色或变色，可能机会繁多。指数走势，也会比较极端（结构牛市

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近期数据及选股模型

看懂规律，做好策略，是在不确定的市场中保护胜利果实的唯一方法。 2023年如何选股，一个模型，那就是从三个角度选择。 1、必须股价在底部，在低位，这是调整充分，这是安全第一的保障，也是很多大牛股启动前的必须条件 2、业绩要有亮点，所谓的业绩亮点必须是符合二选一的条件，要么业绩很好，公司估值很低，要么目前估值并不低，但增长势头很旺盛，也就是可以给出高增长的估值 3、有了低位底部的筹码，有了业绩的保障，第三个还要有题材，这样才能更“性感”，才会有各路资金感兴趣。对业绩感兴趣的往往是长线资金，而短期

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2023-01-30 19:07:25

汽配迎节后第一轮行情

汽车产业是国民经济的重要支柱之一，稳增长就要稳汽车消费。这几年几乎每轮成长股行情，都少不了新能源车链，产业链足够大，覆盖公司足够多。春节后是风格切换的窗口，大概率从价值风格向成长方向切，并且新能源车板块属于反弹落后品种，伴随风格高低切换，汽车链将迎来年内第一轮行情。市场对新能源车担忧的是国内渗透率已经比较高（22年渗透率28.0%），并且国补在退出，投资者对汽车板块预期悲观，但已经充分定价，后续还要看地方补贴、降价对量的拉升效应，大概率是以价换量。23年1月国内汽车销售是个低谷，2月数据预期会好

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2023-01-29 20:57:11

私密

为何春节后？人心思涨

春节假期终觉少，过年回来赚大钱！假期期间外围龙寡头大涨，港股大涨。港股股王直接翻倍，其他龙寡头全面跟随，具体逻辑之前已经阐述过。春节期间给我最的感受就是大家对疫情已经淡化了。疫后的消费经济复苏势头，真的很强大。市场从来都是看未来预期，你看的现象股市都会提前表现，主要就是看你认知。就好比我在11月初反复讲恒生科技和白酒没人信一样。还有就是趋势已经出来还不信也有很多，因为很多人没有足够的逻辑支撑自己持股或者买入，犹如惊弓之鸟。但往往在行情的末端开始信了，因为觉得自己看懂了，而且是下重注，最后一

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2023-01-16 22:31:56

近期情绪指标跟踪

日常总结的一些连板情绪周期和指数的关系，首板，二板三板的收益率，指数量价关系，还有PCR 期权和指数的关系。佛家有言“一合相即是不可说”，所以释迦摩尼并未留下著作。真正的道理只能靠悟，说的越多，偏差越大。后世的佛经越来越多，但是离真正的佛法也偏离的越来越远。 “但凡夫之人贪着其事”，我等皆是凡夫俗子，达不到那么高的境界，只能用世俗之言说世俗之事，以求做一个稍微通透一点的俗人。 You have to go through the days when nobody cares about

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2023-01-16 20:48:16

春节行情躁动三大逻辑，附底部板块

记住这句话，你会受益终身。当一轮大行情开始的时候，核心的龙寡头会走在最前面而且引路人会贯穿行情的始终。例如白酒，茅、五、泸（白酒是这个世界上最好的生意没有之一）关于汇率和指数的关系；现在上证50指数持续上涨，持续升值的人民币能确认50行情的可持续性；相应的，可以推论：人民币大幅升值时，看空上证50是没什么道理的；人民币大幅升值时，期待资金面宽松也没什么道理，具体可以看视频。春节躁动本质逻辑是：国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径。其次：市场剩余流动性有望底部回升，尤其是2023Q

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2023-01-16 18:19:33

两大股王回归的逻辑

今年价值股（龙寡头会引领全年行情，北上资金9个交易日买入900亿全部是龙寡头）。而成长股适合做波段，港股的成长和医药会比A股要好很多尤其是恒生科技。价值里面，全市场，乃至全世界没有一个生意有白酒好(烟也好，没有上市）。没有之一。这是常识，我在任何时候都是这个观点。这就是我的认知，如果你不同意你可以找一个生意比白酒还要好的。三年前写过一次消费文章，今天依然值得你去看。为什么在中国要买消费的本质（建议收藏）今年开年写的白酒、港股等核龙头公司值得中长期的关注，我觉得这篇文章值得你收藏（23年投资主线

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2023-01-14 17:06:19

本周复盘每日杂谈随笔记录

1.6 波妞：今天一直看好的HJT板块集体爆发收获不错，我自己比较喜欢的高景气高成长方向（HJT，汽配，汽车电子）今天表现都挺不错的比较符合预期，交易和投资一样，超出你计划范围的别做，超出规定范围的别买，你的胜率就会提高。市场运行节奏主要按这几个逻辑展开的：RMB升值（对外资最敏感的港股行情）、数字经济（政策+弱经济宽货币）、疫后复苏经济重启（医药+银保地+消费）。目前缺乏分母和分子共振的条件，所以轮动还是免不了的。消费整体看是强预期弱现实，业绩改善大概率要在一季度之后。由于22年四季度市场以大

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2023-01-14 16:59:39

今天看到一篇文章，把人性在投资中的负面表达的比较清晰大家可以

价值投资的核心是安全边际，所谓四毛买一块。之所以要预留这么大的空间，就是因为世界有诸多不确定、我们的认知也有很多盲点，要给自己犯错的空间。那马上会有人问 “显而易见的机会会存在吗？天下哪有免费的午餐？”其实问这个问题的人内心不相信此点，就像和学生散步的FAMA不相信脚下会有100美金。因为如果有早就被人拿了，基于这种认知，他甚至不愿意低头看一眼、弯腰捡一下。价值投资的难点不仅仅在于认知，更在于人性控制。我们在冷静状态下都能侃侃而谈、类似那个好龙的叶公，可当龙真地来时却不敢出手。因为在那一刻，总

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2023-01-08 12:52:49

周末随笔&开门红（2023.01.08）

原创全球通胖米球 2023-01-08 11:51 发表于海南胖米球主流板块已经倒入新公号“低位强逻辑”了，主要由几个年轻的朋友去维护，他们更专业、更有精力、更无所畏惧！这个老号呢，我们原来的三个朋友还是作为自己投资思维或者生活上的点点滴滴的记录！希望各位朋友依然保持关注和支持！开门红 2023年开年不错，大家整体上都有所收获，第一个交易日数字经济、信创概念崛起；接下来太阳能（HJT）带动赛道反弹，老球也不例外，第一周也博了一个头彩，取得了开门红，希望能贯穿全年！图片迭代长江前浪催

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2023-01-07 23:12:25

某大佬的观点====比较靠谱的类型

如果要稳增长扩内需，怎么稳？怎么扩？内需分两大块，一个是投资，一个是消费，所以稳增长无非还是要回到投资和消费这两个条线上。今年固定资产投资中，地产是一个主要的拖累，所以明年扩内需离不开稳地产。假如明年地产投资是负增长，那么即使其他部分打满，整个固定资产投资也是不够的。简单测算，地产投资如果是负双位数，整个固定资产投资最多也就是三点几，地产投资是负个位数，那么固定资产投资最多也就是四点几。所以这一轮地产投资大致要回到零增长。稳地产第一个阶段是资产负债表的救助。我们预计还会有第二阶段，就

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2023-01-07 20:20:46

暂时仍看不到年线的扭转条件

指数本周连续反弹，赛道股也稳了，后面我觉得还是继续拉锯震荡吧。本周指数再次拉起，但还是那句话，暂时看不到年线的扭转条件。能看到的，还是需要通过时间震荡化解压力。本周KDJ指标高位钝化，下周应该有技术修复，这里我们要重复的一点是，好股票一定是在底部出来之前开始上涨，而不是等到3～4月份真正扭转才开始上涨，所以利用震荡过程中KDJ的条件显示，去逢低布局，效果还是不错的。　　后半周明显资金加速回流赛道，但是半导体似乎还是不强，怎么看待这个分支？这个分支是我一直在看的，本周有传闻说，目前经济状况不太

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2023-01-05 20:16:49

投资大背景

昨天美联储公布了12月议息会议纪要。尚未公布时美股高开低走。美债收益率上行。公布完毕后，美股回升，美债下行。虽然内容看似较“鹰”比如FOMC与会者中，尚无人考虑在2023年降息。但期货市场隐含联邦基金利率终端在4.75-5%之间，同时2023下半年竟然有45BP的降息。同时二月加息25BP幅度概率最大为70.2%。你可以理解为与会者嘴上都说不要，但场外赌局上23年下半年降息似乎已成定局。都明白当高利率遇到弱衰退，压力大的狠！其实压制去年股市的三座大山，都早已松动。欧美紧缩，疫

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