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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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中线波段的龙头选手

2021-05-12 07:46:07

京东方2021业绩预估模型

京东方主营业务不复杂，但是财报相对复杂，对业绩的预测有些难度。所以这两天花了些时间梳理。要预测业绩，可以化翻从简。先从营收分析预测，然后再从影响利润各个指标分析预测。一、营收分析预测 2020年公司显示事业实现营收1319.71亿，占公司营收比例为97%。所以显示事业占公司营收绝对的大头。2019年报以前公司营收是按端口器件、智慧物联、智慧医工来划分业务，2020年报则是按显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业四大块业务划分。2019年公司智慧物联业务主要是代工业务

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中线波段的龙头选手

2021-05-09 22:17:51

慢跑着397：基建周期叠加航运周期

1 进口运价持续提升意味着随着中国贸易趋于平衡，海控的经营效率和盈利能力会进一步加强。 2 如果没有中国的参与，欧美的基建周期将大大延迟，尤其是美国。我的逻辑很朴素，基建的资金从哪里来？兵马未动，粮草先行，想用基建来提振美国长期经济增长，需要先筹集足够的资金，美国政府靠自己心有余力不足，除了和和中国合作，还能指望谁？ 3 除了有效运力，是不是还应该考虑“相对运力”? 这次疫情通过重塑全球贸易格局，重塑了行业竞争格局。得益于疫情防控得力，中国很多行业的供给没有被疫情干扰，而疫情泛滥的区域却大打折扣

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中线波段的龙头选手

2021-05-09 20:31:09

欧洲港口大拥堵！

后面加粗部分非常值得思考，有多火爆才可以到这种地步？ S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 追踪全球集装箱流转的平台Container xChange的数据显示，如今，集装箱正源源不断涌入欧洲主要港口。 Container xChange制定的“集装箱可用性指数”（CAx）显示，欧洲主要三大港口——荷兰的鹿特丹港、安特卫普港以及德国的汉堡港正见证着蜂拥而至的集装箱。上述三大港口在2021年第17周（4月底）接受20英尺干货集装箱的数量分别较前一周增加了3%以上。其中，鹿

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中线波段的龙头选手

2021-05-08 11:36:33

海运费涨不停，6月1日起船公司继续上调GRI，外贸企业再承压！

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S往年第一季度都是海运的淡季，但今年的淡季也太旺了！这是中国政府网上近期发布的一则留言及交通部的回复，其实也是目前广大外贸企业共同面对的困境：运费一天一个价，疯狂向上窜；愿意付这个钱，也未必能拿到柜子；柜子有保证了，船也未必能准时开；终于到了目的港，但港口大拥堵只能继续在海面上排队； …… 原本不是问题的出货，从去年三季度开始，成了大问题。据航运咨询机构德鲁里统计，2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%，中国出口集装箱

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中线波段的龙头选手

2021-05-06 21:20:11

中远海控,万物皆有周期,唯有低估不败

观点精炼： 1、造船周期和长协价之下，今年，明年业绩无忧，后年如何还需要观察 2、这个市场大众都是错误的，逆众才是正确的。就像大家都知道基金抱团的时候，就是抱团股瓦解的时候。所以在估值高估时候，基金抱团海控，券商一致看好时候，媒体一致看好的时候，估值太高的时候。找到其他更加低估标的的时候。万物皆有周期，唯有低估不败。 3、<1>持有逻辑海控毫无疑问应该说是今年实体经济最赚钱的公司(烟草总公司除外)，目前处于价值回归阶段。<2>利空供给端利空，在于行业内船公司之间竞争。需求端利空，在于全球对

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中线波段的龙头选手

2021-05-05 19:50:41

索罗神：五一归来的机会

五一长假即将结束，收拾心情，明日开战。美国财长耶伦“加息”言论引发周三美股杀跌，为安抚市场，耶伦做了澄清，但市场并不买账，下面看看耶伦前后的表态： 1）由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热,利率可能有必要提高一点点，从而保证经济不会过热。 2）预计通货膨胀不会成为美国经济的一个问题，没有预测或建议加息。除了未来几个月通货膨胀会出现一些暂时性的上升外，不会出现通货膨胀问题，美联储有工具来解决这些问题。由于结构性原因，预计未来利率将保持在低位。美联储短期加息的概

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中线波段的龙头选手

2021-05-05 19:29:28

朱贰哥：5月之后市场研判

综合各方面的影响，未来一段时间里机构报团泡沫股将面临极大压力，大概率会迎来再次大幅度杀跌，这次杀跌刚开始可能会泥沙俱下，后期会有分化，业绩不达预期甚至面临逻辑杀的一些泡沫股会彻底干废死翘翘，而有业绩支撑的业绩超预期的后边可能走震荡行情以时间换空间来消化估值。低pe低pb行业的春天大概率要来了，他们很可能会迎来一段不错的估值修复行情。银行保险地产基建钢铁煤炭水泥有色黄金等等，最强的可能是有色S紫金矿业(sh601899)S钢铁S华菱钢铁(sz000932)S等资源股，其次是银行保险股，基建股应该

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中线波段的龙头选手

2021-05-04 22:26:20

大摩：中远海控目标价20

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中远海控(01919)“增持”评级，目标价18.9港元，管理层正致力恢复派息。报告中称，公司管理层预期，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，管理层认为，最近美国航线的即期加息反映了美国航线的供求关系紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。引述管理层预期，在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平预计得以维持。大摩称，近日每标准箱成本分别同比及按季上升18%及13%，由于大型包船合约今明两年未到期，只有部分小

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中线波段的龙头选手

2021-05-04 22:21:47

天风证券：中远海控研报，聊胜于无

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，中远海控(601919.SH)一季报表现亮眼，Q2或更为可期。将2021-2022年净利润预测由82.9、101.3亿元上调至457.2、170.7亿元，并引入2023年净利润预测154.7亿元，对应当前PE估值4.9、13.2、14.6倍，上调评级至“买入”! 天风证券指出，公司21Q1季报，实现归母净利润154.5亿元，同比增长5200.6%，表现持续亮眼。苏伊士运河阻断事件叠加印度疫情二次爆发，或导致港口拥堵二次加剧，SCFI已近3000，叠加新

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中线波段的龙头选手

2021-05-04 22:18:27

药神：周期之王中远海控

海狗是周期股逻辑里最好的，这不仅仅因为便宜，更因为下游需求的增长具备确定性。这个行业全球是存在马士基这种大市值企业的，这就说明海狗的存在本身是不会随着中国经济结构的调整就失去意义的。而钢铁这种企业，在美国辉煌的日子那是1920年代的，目前所有基建产业链在发达经济体的市值总量都很低。 a股的钢铁企业虽然表面看起来也是周期股，但是跟海狗不一样，其市值天花板极低，目前所有基建与地产相关的产业链看，应该是占a股总市值的峰值了，以后一定会不断降低。航运比较类似的是有色金属矿的估值体系，说成铜更容易理

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中线波段的龙头选手

2021-05-01 23:52:19

4月30日航运周报——运价继续大涨

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.04.30）原创上海航运交易所上海航运交易所今天S中远海控(sh601919)S 运输需求保持高位S中远海控(01919)S 市场运价持续上行本周，中国出口集装箱运输市场需求保持在高位，而受持续的船期紊乱以及缺箱状况影响，市场运力依旧较为紧张。受此影响，多条航线运价继续高位上行，综合指数持续上涨。4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。欧洲航线，新冠疫情的反弹限制了目的地制造业的恢复进

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中线波段的龙头选手

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亿万领航：中远海控3倍市盈率

一季报全文看了，最肯定是二季度业绩大概率200利润一点不夸张。理由两个，首先是一季度经营性现金流是270亿；另外一个，一季度的单箱子价格在1669美元每个箱子；为了避免混淆，单独拆开看，太平洋航线2405283000美元，箱量1314159个，等于1830美元每个箱子，这个价格远远低于现在的市场价格。根本原因在于4月份以前太平洋行业有一半执行的长协价格，只有几百美元！这个组合大约是有50%是900美元，再加上50%价格在2760美元，综合起来就是1830美元；4月份以后，开始执行新的长协价格，

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润哥：小议价格决定机制

我投资周期股的逻辑来自于对于其价格长期上涨趋势的预判。决定价格体系的要素是供应、需求、货币（可存储货物要考虑货币）。市场并不是总是有效，尤其是对一些生产周期很长，比如船、有色金属，猪。或者生产受政府政策限制如比房子。生产时间太长或者生产收到政府限制，而产生趋势性价格上涨。在调控物价过快上涨中，所有一切不解决供应问题的调控，都是扬扬止沸，增加供应的调控才是釜底抽薪。在价格体系中，很多人，有一种错误倾向，认为政府无所不能，只要是国家意志就能实现价格调控，实际上，我认为，政府对价格调控要依赖市场，

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中线波段的龙头选手

2021-05-01 09:03:38

党史故事与中远海远

转自top_gun888 很多人认为没在底部没在启动初期买股票就不能买了，其实，情况不是这样滴。打个比方吧，如果1921年你参加革命了，不确定性极大，牺牲率非常高，中途变轨的人特别多，只要你没牺牲没变轨，坚持到建国后了，哪个不是大佬，哪个不是省以上甚至大将以上或国家级别的领导？等到38年革命成功的确定性比1921年强了很多，只要坚持到建国后的，有点才能的，一般都能混个师军级干部或以上。1945年你参加革命了，确定性更强了，坚持到建国的，建国初期很多都混了个营团级别的。1948年加入革命的，确定性

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中线波段的龙头选手

2021-04-25 22:51:18

航锦科技年报与一季报

航锦科技今天发布一季报，利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值（1.7-2.5亿），由于一季报没有经营数据明细，所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据，以便了解化工、军工和电子等业务的情况。一、单季度利润表对比单季度来看，21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元，但是利润却增长300%，主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益，这两项相差1.08亿元，资产减值损失具体明细如下：感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的，所以其实航锦科技去年四季度

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京东方2021业绩预估模型

京东方主营业务不复杂，但是财报相对复杂，对业绩的预测有些难度。所以这两天花了些时间梳理。要预测业绩，可以化翻从简。先从营收分析预测，然后再从影响利润各个指标分析预测。一、营收分析预测 2020年公司显示事业实现营收1319.71亿，占公司营收比例为97%。所以显示事业占公司营收绝对的大头。2019年报以前公司营收是按端口器件、智慧物联、智慧医工来划分业务，2020年报则是按显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业四大块业务划分。2019年公司智慧物联业务主要是代工业务

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慢跑着397：基建周期叠加航运周期

1 进口运价持续提升意味着随着中国贸易趋于平衡，海控的经营效率和盈利能力会进一步加强。 2 如果没有中国的参与，欧美的基建周期将大大延迟，尤其是美国。我的逻辑很朴素，基建的资金从哪里来？兵马未动，粮草先行，想用基建来提振美国长期经济增长，需要先筹集足够的资金，美国政府靠自己心有余力不足，除了和和中国合作，还能指望谁？ 3 除了有效运力，是不是还应该考虑“相对运力”? 这次疫情通过重塑全球贸易格局，重塑了行业竞争格局。得益于疫情防控得力，中国很多行业的供给没有被疫情干扰，而疫情泛滥的区域却大打折扣

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后面加粗部分非常值得思考，有多火爆才可以到这种地步？ S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 追踪全球集装箱流转的平台Container xChange的数据显示，如今，集装箱正源源不断涌入欧洲主要港口。 Container xChange制定的“集装箱可用性指数”（CAx）显示，欧洲主要三大港口——荷兰的鹿特丹港、安特卫普港以及德国的汉堡港正见证着蜂拥而至的集装箱。上述三大港口在2021年第17周（4月底）接受20英尺干货集装箱的数量分别较前一周增加了3%以上。其中，鹿

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海运费涨不停，6月1日起船公司继续上调GRI，外贸企业再承压！

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综合各方面的影响，未来一段时间里机构报团泡沫股将面临极大压力，大概率会迎来再次大幅度杀跌，这次杀跌刚开始可能会泥沙俱下，后期会有分化，业绩不达预期甚至面临逻辑杀的一些泡沫股会彻底干废死翘翘，而有业绩支撑的业绩超预期的后边可能走震荡行情以时间换空间来消化估值。低pe低pb行业的春天大概率要来了，他们很可能会迎来一段不错的估值修复行情。银行保险地产基建钢铁煤炭水泥有色黄金等等，最强的可能是有色S紫金矿业(sh601899)S钢铁S华菱钢铁(sz000932)S等资源股，其次是银行保险股，基建股应该

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大摩：中远海控目标价20

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中远海控(01919)“增持”评级，目标价18.9港元，管理层正致力恢复派息。报告中称，公司管理层预期，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，管理层认为，最近美国航线的即期加息反映了美国航线的供求关系紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。引述管理层预期，在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平预计得以维持。大摩称，近日每标准箱成本分别同比及按季上升18%及13%，由于大型包船合约今明两年未到期，只有部分小

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天风证券：中远海控研报，聊胜于无

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，中远海控(601919.SH)一季报表现亮眼，Q2或更为可期。将2021-2022年净利润预测由82.9、101.3亿元上调至457.2、170.7亿元，并引入2023年净利润预测154.7亿元，对应当前PE估值4.9、13.2、14.6倍，上调评级至“买入”! 天风证券指出，公司21Q1季报，实现归母净利润154.5亿元，同比增长5200.6%，表现持续亮眼。苏伊士运河阻断事件叠加印度疫情二次爆发，或导致港口拥堵二次加剧，SCFI已近3000，叠加新

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海狗是周期股逻辑里最好的，这不仅仅因为便宜，更因为下游需求的增长具备确定性。这个行业全球是存在马士基这种大市值企业的，这就说明海狗的存在本身是不会随着中国经济结构的调整就失去意义的。而钢铁这种企业，在美国辉煌的日子那是1920年代的，目前所有基建产业链在发达经济体的市值总量都很低。 a股的钢铁企业虽然表面看起来也是周期股，但是跟海狗不一样，其市值天花板极低，目前所有基建与地产相关的产业链看，应该是占a股总市值的峰值了，以后一定会不断降低。航运比较类似的是有色金属矿的估值体系，说成铜更容易理

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中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.04.30）原创上海航运交易所上海航运交易所今天S中远海控(sh601919)S 运输需求保持高位S中远海控(01919)S 市场运价持续上行本周，中国出口集装箱运输市场需求保持在高位，而受持续的船期紊乱以及缺箱状况影响，市场运力依旧较为紧张。受此影响，多条航线运价继续高位上行，综合指数持续上涨。4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。欧洲航线，新冠疫情的反弹限制了目的地制造业的恢复进

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亿万领航：中远海控3倍市盈率

一季报全文看了，最肯定是二季度业绩大概率200利润一点不夸张。理由两个，首先是一季度经营性现金流是270亿；另外一个，一季度的单箱子价格在1669美元每个箱子；为了避免混淆，单独拆开看，太平洋航线2405283000美元，箱量1314159个，等于1830美元每个箱子，这个价格远远低于现在的市场价格。根本原因在于4月份以前太平洋行业有一半执行的长协价格，只有几百美元！这个组合大约是有50%是900美元，再加上50%价格在2760美元，综合起来就是1830美元；4月份以后，开始执行新的长协价格，

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我投资周期股的逻辑来自于对于其价格长期上涨趋势的预判。决定价格体系的要素是供应、需求、货币（可存储货物要考虑货币）。市场并不是总是有效，尤其是对一些生产周期很长，比如船、有色金属，猪。或者生产受政府政策限制如比房子。生产时间太长或者生产收到政府限制，而产生趋势性价格上涨。在调控物价过快上涨中，所有一切不解决供应问题的调控，都是扬扬止沸，增加供应的调控才是釜底抽薪。在价格体系中，很多人，有一种错误倾向，认为政府无所不能，只要是国家意志就能实现价格调控，实际上，我认为，政府对价格调控要依赖市场，

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党史故事与中远海远

转自top_gun888 很多人认为没在底部没在启动初期买股票就不能买了，其实，情况不是这样滴。打个比方吧，如果1921年你参加革命了，不确定性极大，牺牲率非常高，中途变轨的人特别多，只要你没牺牲没变轨，坚持到建国后了，哪个不是大佬，哪个不是省以上甚至大将以上或国家级别的领导？等到38年革命成功的确定性比1921年强了很多，只要坚持到建国后的，有点才能的，一般都能混个师军级干部或以上。1945年你参加革命了，确定性更强了，坚持到建国的，建国初期很多都混了个营团级别的。1948年加入革命的，确定性

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航锦科技年报与一季报

航锦科技今天发布一季报，利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值（1.7-2.5亿），由于一季报没有经营数据明细，所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据，以便了解化工、军工和电子等业务的情况。一、单季度利润表对比单季度来看，21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元，但是利润却增长300%，主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益，这两项相差1.08亿元，资产减值损失具体明细如下：感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的，所以其实航锦科技去年四季度

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2021-05-12 07:46:07

京东方2021业绩预估模型

京东方主营业务不复杂，但是财报相对复杂，对业绩的预测有些难度。所以这两天花了些时间梳理。要预测业绩，可以化翻从简。先从营收分析预测，然后再从影响利润各个指标分析预测。一、营收分析预测 2020年公司显示事业实现营收1319.71亿，占公司营收比例为97%。所以显示事业占公司营收绝对的大头。2019年报以前公司营收是按端口器件、智慧物联、智慧医工来划分业务，2020年报则是按显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业四大块业务划分。2019年公司智慧物联业务主要是代工业务

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京东方A

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-05-09 22:17:51

慢跑着397：基建周期叠加航运周期

1 进口运价持续提升意味着随着中国贸易趋于平衡，海控的经营效率和盈利能力会进一步加强。 2 如果没有中国的参与，欧美的基建周期将大大延迟，尤其是美国。我的逻辑很朴素，基建的资金从哪里来？兵马未动，粮草先行，想用基建来提振美国长期经济增长，需要先筹集足够的资金，美国政府靠自己心有余力不足，除了和和中国合作，还能指望谁？ 3 除了有效运力，是不是还应该考虑“相对运力”? 这次疫情通过重塑全球贸易格局，重塑了行业竞争格局。得益于疫情防控得力，中国很多行业的供给没有被疫情干扰，而疫情泛滥的区域却大打折扣

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中远海控
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-05-09 20:31:09

欧洲港口大拥堵！

后面加粗部分非常值得思考，有多火爆才可以到这种地步？ S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 追踪全球集装箱流转的平台Container xChange的数据显示，如今，集装箱正源源不断涌入欧洲主要港口。 Container xChange制定的“集装箱可用性指数”（CAx）显示，欧洲主要三大港口——荷兰的鹿特丹港、安特卫普港以及德国的汉堡港正见证着蜂拥而至的集装箱。上述三大港口在2021年第17周（4月底）接受20英尺干货集装箱的数量分别较前一周增加了3%以上。其中，鹿

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-05-08 11:36:33

海运费涨不停，6月1日起船公司继续上调GRI，外贸企业再承压！

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S往年第一季度都是海运的淡季，但今年的淡季也太旺了！这是中国政府网上近期发布的一则留言及交通部的回复，其实也是目前广大外贸企业共同面对的困境：运费一天一个价，疯狂向上窜；愿意付这个钱，也未必能拿到柜子；柜子有保证了，船也未必能准时开；终于到了目的港，但港口大拥堵只能继续在海面上排队； …… 原本不是问题的出货，从去年三季度开始，成了大问题。据航运咨询机构德鲁里统计，2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%，中国出口集装箱

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-05-06 21:20:11

中远海控,万物皆有周期,唯有低估不败

观点精炼： 1、造船周期和长协价之下，今年，明年业绩无忧，后年如何还需要观察 2、这个市场大众都是错误的，逆众才是正确的。就像大家都知道基金抱团的时候，就是抱团股瓦解的时候。所以在估值高估时候，基金抱团海控，券商一致看好时候，媒体一致看好的时候，估值太高的时候。找到其他更加低估标的的时候。万物皆有周期，唯有低估不败。 3、<1>持有逻辑海控毫无疑问应该说是今年实体经济最赚钱的公司(烟草总公司除外)，目前处于价值回归阶段。<2>利空供给端利空，在于行业内船公司之间竞争。需求端利空，在于全球对

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索罗神：五一归来的机会

五一长假即将结束，收拾心情，明日开战。美国财长耶伦“加息”言论引发周三美股杀跌，为安抚市场，耶伦做了澄清，但市场并不买账，下面看看耶伦前后的表态： 1）由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热,利率可能有必要提高一点点，从而保证经济不会过热。 2）预计通货膨胀不会成为美国经济的一个问题，没有预测或建议加息。除了未来几个月通货膨胀会出现一些暂时性的上升外，不会出现通货膨胀问题，美联储有工具来解决这些问题。由于结构性原因，预计未来利率将保持在低位。美联储短期加息的概

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中线波段的龙头选手

2021-05-05 19:29:28

朱贰哥：5月之后市场研判

综合各方面的影响，未来一段时间里机构报团泡沫股将面临极大压力，大概率会迎来再次大幅度杀跌，这次杀跌刚开始可能会泥沙俱下，后期会有分化，业绩不达预期甚至面临逻辑杀的一些泡沫股会彻底干废死翘翘，而有业绩支撑的业绩超预期的后边可能走震荡行情以时间换空间来消化估值。低pe低pb行业的春天大概率要来了，他们很可能会迎来一段不错的估值修复行情。银行保险地产基建钢铁煤炭水泥有色黄金等等，最强的可能是有色S紫金矿业(sh601899)S钢铁S华菱钢铁(sz000932)S等资源股，其次是银行保险股，基建股应该

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中线波段的龙头选手

2021-05-04 22:26:20

大摩：中远海控目标价20

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中远海控(01919)“增持”评级，目标价18.9港元，管理层正致力恢复派息。报告中称，公司管理层预期，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，管理层认为，最近美国航线的即期加息反映了美国航线的供求关系紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。引述管理层预期，在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平预计得以维持。大摩称，近日每标准箱成本分别同比及按季上升18%及13%，由于大型包船合约今明两年未到期，只有部分小

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2021-05-04 22:21:47

天风证券：中远海控研报，聊胜于无

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，中远海控(601919.SH)一季报表现亮眼，Q2或更为可期。将2021-2022年净利润预测由82.9、101.3亿元上调至457.2、170.7亿元，并引入2023年净利润预测154.7亿元，对应当前PE估值4.9、13.2、14.6倍，上调评级至“买入”! 天风证券指出，公司21Q1季报，实现归母净利润154.5亿元，同比增长5200.6%，表现持续亮眼。苏伊士运河阻断事件叠加印度疫情二次爆发，或导致港口拥堵二次加剧，SCFI已近3000，叠加新

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药神：周期之王中远海控

海狗是周期股逻辑里最好的，这不仅仅因为便宜，更因为下游需求的增长具备确定性。这个行业全球是存在马士基这种大市值企业的，这就说明海狗的存在本身是不会随着中国经济结构的调整就失去意义的。而钢铁这种企业，在美国辉煌的日子那是1920年代的，目前所有基建产业链在发达经济体的市值总量都很低。 a股的钢铁企业虽然表面看起来也是周期股，但是跟海狗不一样，其市值天花板极低，目前所有基建与地产相关的产业链看，应该是占a股总市值的峰值了，以后一定会不断降低。航运比较类似的是有色金属矿的估值体系，说成铜更容易理

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中线波段的龙头选手

2021-05-01 23:52:19

4月30日航运周报——运价继续大涨

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.04.30）原创上海航运交易所上海航运交易所今天S中远海控(sh601919)S 运输需求保持高位S中远海控(01919)S 市场运价持续上行本周，中国出口集装箱运输市场需求保持在高位，而受持续的船期紊乱以及缺箱状况影响，市场运力依旧较为紧张。受此影响，多条航线运价继续高位上行，综合指数持续上涨。4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。欧洲航线，新冠疫情的反弹限制了目的地制造业的恢复进

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2021-05-01 09:11:07

亿万领航：中远海控3倍市盈率

一季报全文看了，最肯定是二季度业绩大概率200利润一点不夸张。理由两个，首先是一季度经营性现金流是270亿；另外一个，一季度的单箱子价格在1669美元每个箱子；为了避免混淆，单独拆开看，太平洋航线2405283000美元，箱量1314159个，等于1830美元每个箱子，这个价格远远低于现在的市场价格。根本原因在于4月份以前太平洋行业有一半执行的长协价格，只有几百美元！这个组合大约是有50%是900美元，再加上50%价格在2760美元，综合起来就是1830美元；4月份以后，开始执行新的长协价格，

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2021-05-01 09:07:19

润哥：小议价格决定机制

我投资周期股的逻辑来自于对于其价格长期上涨趋势的预判。决定价格体系的要素是供应、需求、货币（可存储货物要考虑货币）。市场并不是总是有效，尤其是对一些生产周期很长，比如船、有色金属，猪。或者生产受政府政策限制如比房子。生产时间太长或者生产收到政府限制，而产生趋势性价格上涨。在调控物价过快上涨中，所有一切不解决供应问题的调控，都是扬扬止沸，增加供应的调控才是釜底抽薪。在价格体系中，很多人，有一种错误倾向，认为政府无所不能，只要是国家意志就能实现价格调控，实际上，我认为，政府对价格调控要依赖市场，

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-05-01 09:03:38

党史故事与中远海远

转自top_gun888 很多人认为没在底部没在启动初期买股票就不能买了，其实，情况不是这样滴。打个比方吧，如果1921年你参加革命了，不确定性极大，牺牲率非常高，中途变轨的人特别多，只要你没牺牲没变轨，坚持到建国后了，哪个不是大佬，哪个不是省以上甚至大将以上或国家级别的领导？等到38年革命成功的确定性比1921年强了很多，只要坚持到建国后的，有点才能的，一般都能混个师军级干部或以上。1945年你参加革命了，确定性更强了，坚持到建国的，建国初期很多都混了个营团级别的。1948年加入革命的，确定性

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2021-04-25 22:51:18

航锦科技年报与一季报

航锦科技今天发布一季报，利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值（1.7-2.5亿），由于一季报没有经营数据明细，所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据，以便了解化工、军工和电子等业务的情况。一、单季度利润表对比单季度来看，21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元，但是利润却增长300%，主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益，这两项相差1.08亿元，资产减值损失具体明细如下：感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的，所以其实航锦科技去年四季度

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京东方2021业绩预估模型

京东方主营业务不复杂，但是财报相对复杂，对业绩的预测有些难度。所以这两天花了些时间梳理。要预测业绩，可以化翻从简。先从营收分析预测，然后再从影响利润各个指标分析预测。一、营收分析预测 2020年公司显示事业实现营收1319.71亿，占公司营收比例为97%。所以显示事业占公司营收绝对的大头。2019年报以前公司营收是按端口器件、智慧物联、智慧医工来划分业务，2020年报则是按显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业四大块业务划分。2019年公司智慧物联业务主要是代工业务

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1 进口运价持续提升意味着随着中国贸易趋于平衡，海控的经营效率和盈利能力会进一步加强。 2 如果没有中国的参与，欧美的基建周期将大大延迟，尤其是美国。我的逻辑很朴素，基建的资金从哪里来？兵马未动，粮草先行，想用基建来提振美国长期经济增长，需要先筹集足够的资金，美国政府靠自己心有余力不足，除了和和中国合作，还能指望谁？ 3 除了有效运力，是不是还应该考虑“相对运力”? 这次疫情通过重塑全球贸易格局，重塑了行业竞争格局。得益于疫情防控得力，中国很多行业的供给没有被疫情干扰，而疫情泛滥的区域却大打折扣

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欧洲港口大拥堵！

后面加粗部分非常值得思考，有多火爆才可以到这种地步？ S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 追踪全球集装箱流转的平台Container xChange的数据显示，如今，集装箱正源源不断涌入欧洲主要港口。 Container xChange制定的“集装箱可用性指数”（CAx）显示，欧洲主要三大港口——荷兰的鹿特丹港、安特卫普港以及德国的汉堡港正见证着蜂拥而至的集装箱。上述三大港口在2021年第17周（4月底）接受20英尺干货集装箱的数量分别较前一周增加了3%以上。其中，鹿

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海运费涨不停，6月1日起船公司继续上调GRI，外贸企业再承压！

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中远海控,万物皆有周期,唯有低估不败

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综合各方面的影响，未来一段时间里机构报团泡沫股将面临极大压力，大概率会迎来再次大幅度杀跌，这次杀跌刚开始可能会泥沙俱下，后期会有分化，业绩不达预期甚至面临逻辑杀的一些泡沫股会彻底干废死翘翘，而有业绩支撑的业绩超预期的后边可能走震荡行情以时间换空间来消化估值。低pe低pb行业的春天大概率要来了，他们很可能会迎来一段不错的估值修复行情。银行保险地产基建钢铁煤炭水泥有色黄金等等，最强的可能是有色S紫金矿业(sh601899)S钢铁S华菱钢铁(sz000932)S等资源股，其次是银行保险股，基建股应该

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大摩：中远海控目标价20

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中远海控(01919)“增持”评级，目标价18.9港元，管理层正致力恢复派息。报告中称，公司管理层预期，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，管理层认为，最近美国航线的即期加息反映了美国航线的供求关系紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。引述管理层预期，在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平预计得以维持。大摩称，近日每标准箱成本分别同比及按季上升18%及13%，由于大型包船合约今明两年未到期，只有部分小

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天风证券：中远海控研报，聊胜于无

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，中远海控(601919.SH)一季报表现亮眼，Q2或更为可期。将2021-2022年净利润预测由82.9、101.3亿元上调至457.2、170.7亿元，并引入2023年净利润预测154.7亿元，对应当前PE估值4.9、13.2、14.6倍，上调评级至“买入”! 天风证券指出，公司21Q1季报，实现归母净利润154.5亿元，同比增长5200.6%，表现持续亮眼。苏伊士运河阻断事件叠加印度疫情二次爆发，或导致港口拥堵二次加剧，SCFI已近3000，叠加新

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海狗是周期股逻辑里最好的，这不仅仅因为便宜，更因为下游需求的增长具备确定性。这个行业全球是存在马士基这种大市值企业的，这就说明海狗的存在本身是不会随着中国经济结构的调整就失去意义的。而钢铁这种企业，在美国辉煌的日子那是1920年代的，目前所有基建产业链在发达经济体的市值总量都很低。 a股的钢铁企业虽然表面看起来也是周期股，但是跟海狗不一样，其市值天花板极低，目前所有基建与地产相关的产业链看，应该是占a股总市值的峰值了，以后一定会不断降低。航运比较类似的是有色金属矿的估值体系，说成铜更容易理

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中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.04.30）原创上海航运交易所上海航运交易所今天S中远海控(sh601919)S 运输需求保持高位S中远海控(01919)S 市场运价持续上行本周，中国出口集装箱运输市场需求保持在高位，而受持续的船期紊乱以及缺箱状况影响，市场运力依旧较为紧张。受此影响，多条航线运价继续高位上行，综合指数持续上涨。4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。欧洲航线，新冠疫情的反弹限制了目的地制造业的恢复进

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亿万领航：中远海控3倍市盈率

一季报全文看了，最肯定是二季度业绩大概率200利润一点不夸张。理由两个，首先是一季度经营性现金流是270亿；另外一个，一季度的单箱子价格在1669美元每个箱子；为了避免混淆，单独拆开看，太平洋航线2405283000美元，箱量1314159个，等于1830美元每个箱子，这个价格远远低于现在的市场价格。根本原因在于4月份以前太平洋行业有一半执行的长协价格，只有几百美元！这个组合大约是有50%是900美元，再加上50%价格在2760美元，综合起来就是1830美元；4月份以后，开始执行新的长协价格，

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我投资周期股的逻辑来自于对于其价格长期上涨趋势的预判。决定价格体系的要素是供应、需求、货币（可存储货物要考虑货币）。市场并不是总是有效，尤其是对一些生产周期很长，比如船、有色金属，猪。或者生产受政府政策限制如比房子。生产时间太长或者生产收到政府限制，而产生趋势性价格上涨。在调控物价过快上涨中，所有一切不解决供应问题的调控，都是扬扬止沸，增加供应的调控才是釜底抽薪。在价格体系中，很多人，有一种错误倾向，认为政府无所不能，只要是国家意志就能实现价格调控，实际上，我认为，政府对价格调控要依赖市场，

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转自top_gun888 很多人认为没在底部没在启动初期买股票就不能买了，其实，情况不是这样滴。打个比方吧，如果1921年你参加革命了，不确定性极大，牺牲率非常高，中途变轨的人特别多，只要你没牺牲没变轨，坚持到建国后了，哪个不是大佬，哪个不是省以上甚至大将以上或国家级别的领导？等到38年革命成功的确定性比1921年强了很多，只要坚持到建国后的，有点才能的，一般都能混个师军级干部或以上。1945年你参加革命了，确定性更强了，坚持到建国的，建国初期很多都混了个营团级别的。1948年加入革命的，确定性

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航锦科技年报与一季报

航锦科技今天发布一季报，利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值（1.7-2.5亿），由于一季报没有经营数据明细，所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据，以便了解化工、军工和电子等业务的情况。一、单季度利润表对比单季度来看，21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元，但是利润却增长300%，主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益，这两项相差1.08亿元，资产减值损失具体明细如下：感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的，所以其实航锦科技去年四季度

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2021-05-12 07:46:07

京东方2021业绩预估模型

京东方主营业务不复杂，但是财报相对复杂，对业绩的预测有些难度。所以这两天花了些时间梳理。要预测业绩，可以化翻从简。先从营收分析预测，然后再从影响利润各个指标分析预测。一、营收分析预测 2020年公司显示事业实现营收1319.71亿，占公司营收比例为97%。所以显示事业占公司营收绝对的大头。2019年报以前公司营收是按端口器件、智慧物联、智慧医工来划分业务，2020年报则是按显示事业、智慧系统创新事业、智慧医工事业、传感器及解决方案事业四大块业务划分。2019年公司智慧物联业务主要是代工业务

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京东方A

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2021-05-09 22:17:51

慢跑着397：基建周期叠加航运周期

1 进口运价持续提升意味着随着中国贸易趋于平衡，海控的经营效率和盈利能力会进一步加强。 2 如果没有中国的参与，欧美的基建周期将大大延迟，尤其是美国。我的逻辑很朴素，基建的资金从哪里来？兵马未动，粮草先行，想用基建来提振美国长期经济增长，需要先筹集足够的资金，美国政府靠自己心有余力不足，除了和和中国合作，还能指望谁？ 3 除了有效运力，是不是还应该考虑“相对运力”? 这次疫情通过重塑全球贸易格局，重塑了行业竞争格局。得益于疫情防控得力，中国很多行业的供给没有被疫情干扰，而疫情泛滥的区域却大打折扣

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2021-05-09 20:31:09

欧洲港口大拥堵！

后面加粗部分非常值得思考，有多火爆才可以到这种地步？ S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S 追踪全球集装箱流转的平台Container xChange的数据显示，如今，集装箱正源源不断涌入欧洲主要港口。 Container xChange制定的“集装箱可用性指数”（CAx）显示，欧洲主要三大港口——荷兰的鹿特丹港、安特卫普港以及德国的汉堡港正见证着蜂拥而至的集装箱。上述三大港口在2021年第17周（4月底）接受20英尺干货集装箱的数量分别较前一周增加了3%以上。其中，鹿

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2021-05-08 11:36:33

海运费涨不停，6月1日起船公司继续上调GRI，外贸企业再承压！

S中远海控(sh601919)SS中远海控(01919)S往年第一季度都是海运的淡季，但今年的淡季也太旺了！这是中国政府网上近期发布的一则留言及交通部的回复，其实也是目前广大外贸企业共同面对的困境：运费一天一个价，疯狂向上窜；愿意付这个钱，也未必能拿到柜子；柜子有保证了，船也未必能准时开；终于到了目的港，但港口大拥堵只能继续在海面上排队； …… 原本不是问题的出货，从去年三季度开始，成了大问题。据航运咨询机构德鲁里统计，2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%，中国出口集装箱

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2021-05-06 21:20:11

中远海控,万物皆有周期,唯有低估不败

观点精炼： 1、造船周期和长协价之下，今年，明年业绩无忧，后年如何还需要观察 2、这个市场大众都是错误的，逆众才是正确的。就像大家都知道基金抱团的时候，就是抱团股瓦解的时候。所以在估值高估时候，基金抱团海控，券商一致看好时候，媒体一致看好的时候，估值太高的时候。找到其他更加低估标的的时候。万物皆有周期，唯有低估不败。 3、<1>持有逻辑海控毫无疑问应该说是今年实体经济最赚钱的公司(烟草总公司除外)，目前处于价值回归阶段。<2>利空供给端利空，在于行业内船公司之间竞争。需求端利空，在于全球对

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2021-05-05 19:50:41

索罗神：五一归来的机会

五一长假即将结束，收拾心情，明日开战。美国财长耶伦“加息”言论引发周三美股杀跌，为安抚市场，耶伦做了澄清，但市场并不买账，下面看看耶伦前后的表态： 1）由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热,利率可能有必要提高一点点，从而保证经济不会过热。 2）预计通货膨胀不会成为美国经济的一个问题，没有预测或建议加息。除了未来几个月通货膨胀会出现一些暂时性的上升外，不会出现通货膨胀问题，美联储有工具来解决这些问题。由于结构性原因，预计未来利率将保持在低位。美联储短期加息的概

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复星医药
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智飞生物
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2021-05-05 19:29:28

朱贰哥：5月之后市场研判

综合各方面的影响，未来一段时间里机构报团泡沫股将面临极大压力，大概率会迎来再次大幅度杀跌，这次杀跌刚开始可能会泥沙俱下，后期会有分化，业绩不达预期甚至面临逻辑杀的一些泡沫股会彻底干废死翘翘，而有业绩支撑的业绩超预期的后边可能走震荡行情以时间换空间来消化估值。低pe低pb行业的春天大概率要来了，他们很可能会迎来一段不错的估值修复行情。银行保险地产基建钢铁煤炭水泥有色黄金等等，最强的可能是有色S紫金矿业(sh601899)S钢铁S华菱钢铁(sz000932)S等资源股，其次是银行保险股，基建股应该

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2021-05-04 22:26:20

大摩：中远海控目标价20

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中远海控(01919)“增持”评级，目标价18.9港元，管理层正致力恢复派息。报告中称，公司管理层预期，近日美国航线现货运价上升，反映出供需关系持续紧张，管理层认为，最近美国航线的即期加息反映了美国航线的供求关系紧张，在美国市场前景乐观的支持下，船公司可能对续约后提价更有信心。引述管理层预期，在没有重大负面事件的情况下，目前的高运价水平预计得以维持。大摩称，近日每标准箱成本分别同比及按季上升18%及13%，由于大型包船合约今明两年未到期，只有部分小

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2021-05-04 22:21:47

天风证券：中远海控研报，聊胜于无

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，中远海控(601919.SH)一季报表现亮眼，Q2或更为可期。将2021-2022年净利润预测由82.9、101.3亿元上调至457.2、170.7亿元，并引入2023年净利润预测154.7亿元，对应当前PE估值4.9、13.2、14.6倍，上调评级至“买入”! 天风证券指出，公司21Q1季报，实现归母净利润154.5亿元，同比增长5200.6%，表现持续亮眼。苏伊士运河阻断事件叠加印度疫情二次爆发，或导致港口拥堵二次加剧，SCFI已近3000，叠加新

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2021-05-04 22:18:27

药神：周期之王中远海控

海狗是周期股逻辑里最好的，这不仅仅因为便宜，更因为下游需求的增长具备确定性。这个行业全球是存在马士基这种大市值企业的，这就说明海狗的存在本身是不会随着中国经济结构的调整就失去意义的。而钢铁这种企业，在美国辉煌的日子那是1920年代的，目前所有基建产业链在发达经济体的市值总量都很低。 a股的钢铁企业虽然表面看起来也是周期股，但是跟海狗不一样，其市值天花板极低，目前所有基建与地产相关的产业链看，应该是占a股总市值的峰值了，以后一定会不断降低。航运比较类似的是有色金属矿的估值体系，说成铜更容易理

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2021-05-01 23:52:19

4月30日航运周报——运价继续大涨

中国出口集装箱运输市场周度报告 (2021.04.30）原创上海航运交易所上海航运交易所今天S中远海控(sh601919)S 运输需求保持高位S中远海控(01919)S 市场运价持续上行本周，中国出口集装箱运输市场需求保持在高位，而受持续的船期紊乱以及缺箱状况影响，市场运力依旧较为紧张。受此影响，多条航线运价继续高位上行，综合指数持续上涨。4月30日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3100.74点，较上期上升4.1%。欧洲航线，新冠疫情的反弹限制了目的地制造业的恢复进

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2021-05-01 09:11:07

亿万领航：中远海控3倍市盈率

一季报全文看了，最肯定是二季度业绩大概率200利润一点不夸张。理由两个，首先是一季度经营性现金流是270亿；另外一个，一季度的单箱子价格在1669美元每个箱子；为了避免混淆，单独拆开看，太平洋航线2405283000美元，箱量1314159个，等于1830美元每个箱子，这个价格远远低于现在的市场价格。根本原因在于4月份以前太平洋行业有一半执行的长协价格，只有几百美元！这个组合大约是有50%是900美元，再加上50%价格在2760美元，综合起来就是1830美元；4月份以后，开始执行新的长协价格，

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2021-05-01 09:07:19

润哥：小议价格决定机制

我投资周期股的逻辑来自于对于其价格长期上涨趋势的预判。决定价格体系的要素是供应、需求、货币（可存储货物要考虑货币）。市场并不是总是有效，尤其是对一些生产周期很长，比如船、有色金属，猪。或者生产受政府政策限制如比房子。生产时间太长或者生产收到政府限制，而产生趋势性价格上涨。在调控物价过快上涨中，所有一切不解决供应问题的调控，都是扬扬止沸，增加供应的调控才是釜底抽薪。在价格体系中，很多人，有一种错误倾向，认为政府无所不能，只要是国家意志就能实现价格调控，实际上，我认为，政府对价格调控要依赖市场，

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2021-05-01 09:03:38

党史故事与中远海远

转自top_gun888 很多人认为没在底部没在启动初期买股票就不能买了，其实，情况不是这样滴。打个比方吧，如果1921年你参加革命了，不确定性极大，牺牲率非常高，中途变轨的人特别多，只要你没牺牲没变轨，坚持到建国后了，哪个不是大佬，哪个不是省以上甚至大将以上或国家级别的领导？等到38年革命成功的确定性比1921年强了很多，只要坚持到建国后的，有点才能的，一般都能混个师军级干部或以上。1945年你参加革命了，确定性更强了，坚持到建国的，建国初期很多都混了个营团级别的。1948年加入革命的，确定性

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2021-04-25 22:51:18

航锦科技年报与一季报

航锦科技今天发布一季报，利润2.12亿元落在之前发布的业绩预报的中值（1.7-2.5亿），由于一季报没有经营数据明细，所以只能简单对比一下去年四季度和今年一季度的数据，以便了解化工、军工和电子等业务的情况。一、单季度利润表对比单季度来看，21年一季度营收环比20年四季度增长1亿元，但是利润却增长300%，主要的原因是20年四季度资产减值损失和资产处置收益，这两项相差1.08亿元，资产减值损失具体明细如下：感觉上武汉国资委在接手航锦科技后应该是有一定动力做低业绩的，所以其实航锦科技去年四季度

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航锦科技

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