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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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中线波段的龙头选手

2021-09-30 22:23:33

20210930中远海控周运价指数汇总

中远海控股价本周涨幅-19.59%，月涨幅-16.68%，本周走势评价：周线大幅下跌，周线破20周线，破位形态，重回调整区间。（市场传言个别箱子大幅降价，造成恐慌，未来就看机构建不建仓了。）本周各项运价指数运行平稳，震荡。转蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指

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东方海外国际
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中远海控
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-24 17:10:19

20210924中远海控运价指数周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅+3.92%，月涨幅+3.62%，本周走势评价：周线大开大合，本周小幅反弹。本周各项运价指数运行平稳，震荡。蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+4.1%，美西指数-0.3%（每周一公布）中国进口集装

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-23 10:29:03

风力发电，核能，节能风电及横向分析

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行风力发电的横向分析（帖子见《从节能风电入手，浅谈风电行业》），现在终于将思考过程和结论一并写出来。提示： 1.选取的横向分析标的为 $中闽能源(SH600163)$ $三峡能源(SH6009

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中闽能源
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节能风电
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中国核电

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-23 08:32:14

港股可能是大的价值陷阱

港股可能是大的价值陷阱来自泡沫艺术家的雪球专栏流动性是个经常被价投完全忽略的要素，实际上对于任何商品或者金融品的定价而言，流动性却是最核心的要素之一。就举个简单的例子，如果你进货了一堆海鲜售卖，比如中秋大家都喜欢吃的螃蟹。同样的梭子蟹，市中心的海鲜市场，你能卖到50元一斤，可是到了郊区你可能只能卖40元一斤了，这就是人流量，也就是流动性需求造成的定价差距。也就是说流动性差的市场应该天然存在折价，这是供需不同造成的，H股必然定价要低于A股。而且这个定价要素还应该包含另一个折价要素，就是港

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中国平安
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招商银行
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中国平安

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中线波段的龙头选手

2021-09-23 08:30:30

散户的自我救赎：谈谈最容易爆仓的股票

谈谈最容易爆仓的股票来自散户的自我救赎的雪球专栏谈谈最容易爆仓的股票最近雪球上爆仓的朋友很多，从医药大白马长春高新，到地产冲锋者融创中国，从空调巨头格力电器到保险龙头中国平安，不但如此，这两天港股市场金融地产股又开启了暴跌模式，如果节后A股补跌，可能一些朋友又会因为保证金不足而被券商强制平仓。平仓的教训对于所有人来说都是惨痛的，那么许多朋友要问了，最容易爆仓的股票是什么类型股票？其实最容易爆仓的股票既不是上蹿下跳的妖股，也不是即将退市的ST股，而是众人爱戴的浓眉大眼的绩优股，白马股。浓

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长春高新
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格力电器
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贵州茅台
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中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:16:44

转：赛微电子调研纪要

$赛微电子(SZ300456)$ 更多实时纪要关注公众号“番茄基地" Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量

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赛微电子

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中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:12:34

akc-酷：锦欣生殖调研纪要

S锦欣生殖(01951)S Q：各医院VIP情况和展望 A：成都VIP非常成功，去年渗透率翻翻到接近11%，今年渗透率估计相比去年略有上升.VIP贡献占比会上升，5月推出了新套餐11万，10w+套餐占了VIP的22%，中高端套餐占VIP的40%。深圳去年是mini VIP今年1月底开始推全面的VIP。趋势不错，4个月卖了两百多套，130个周期，渗透率5%左右，全年做500个VIP套餐应该可以。深圳VIP潜力更大，但场地面积有限，VIP不到200平米，所以在价格和产品设计没有特别激进。我们也同时在

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锦欣生殖

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1.70
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中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:10:19

转恩捷股份调研纪要

S恩捷股份(sz002812)S Q：设备有涨价吗？ A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。 Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？ A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。 Q：同等配置的设备？ A：稍有下降，量大从优。 Q：成熟的产线还能降本？ A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。 Q：5年还有多少成本下降空间？ A：20%-30%。 Q：我们产能利用率？ A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然

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恩捷股份

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中线波段的龙头选手

2021-09-03 20:03:51

20210903中远海控运价运费数据周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅-8.23%，月涨幅-3.81%，本周总体评价：大跌本周各项运价指数运行良好，继续上涨。上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.1%，美西指数+4.5%（每周一公布）中国进口集装箱运价指数-1.5%，欧洲-2.3%，地中海1.6%，美西-0.5%，美东-6.6%，澳新-7.8%（每周三公布）世界集装箱指数- 9 月 02 日Drewry 的世界集装箱综合指数上升1.7%或 170 美元至每 40 英尺集装箱9987.27美元（来源：王勇51

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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10.20
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中线波段的龙头选手

2021-08-30 22:42:48

小白在投资：中远海控中报分析

中远海控S中远海控(sh601919)S的S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S基本面不需要过多赘述了：港口持续拥堵、运价持续走高……相信大家也都是有目共睹。这篇文章单从财报的角度分析一下企业的财务是否健康？赚到的钱是不是真金白银？集运行业的火爆现状是否在财报上有所反应？在分析整个财报之前，先关注一下比较重要的两个方面。 1.是否具备分红的条件？有很多人在看到东方海外巨额分红以后都理所应当地认为海控中报也会大笔分红，然而中报出来并没有这方面的消息。虽然合并报表上未分配利润是

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中远海控
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东方海外国际
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-27 13:21:05

sst金狐狸：中天火箭的巨大预期差

金博股份S金博股份(sh688598)S与中天火箭S中天火箭(sz003009)S是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天

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中天火箭
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金博股份

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中线波段的龙头选手

2021-08-16 21:53:07

飞翔芸：辽宁成大投资逻辑汇总

A股连续18天成交金额破万亿！已超历史第二记录，估计很快就要创造新历史记录！广发证券已经解放了近6年的所有套牢盘，从走势看如果券商有行情龙头应该就广发证券，与东方证券的双龙头，这里面从估值上讲广发证券在证券股中是低估的，辽宁成大持有13亿股广发证券，相当于每股含有0.85股广发证券。当然吉林敖东每股含广发证券更多每股含有1.12股广发证券。但是成大的其他资产比敖东更有价值尤其是成大生物的60%以上的股权的保守估计估值应该在200亿元左右。在新疆宝明矿业今年开始盈利的情况下辽宁成大的成长与题材更好

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辽宁成大
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广发证券
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吉林敖东
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广发证券

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-16 12:54:10

弱水66：中天科技各方面情况综合分析

多角度谈谈中天科技的防守性与进攻性 ——论a股极致风格下给予的顶级机会前置结论：不考虑储能和光伏，中天股价底应该是13.5元。考虑公司储能界N个“第一”“最大”加持，十多年来在电网、五大四小发电集团形成的雄厚的市场资源，公司年底3GWh的储能产能，中天对派能是龙一对龙二，极致保守给400亿估值。对应股价26.5。再考虑光伏一个项目3年20亿利润，2亿平的背板和2亿平的f膜产能白送。保守给150亿估值。中天保守估计股价在30元以上。一、防守性 1、中天被错杀，应该回到10.2元关于中天暴雷导

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中天科技

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-16 07:34:33

航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆

核心要点航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆目前提供端到端服务的公司主要分为两种：一是以传统货代公司转型的轻资产物流服务提供商（以货代公司为主），另一种是逐步转向端到端业务的运力服务提供商（以航运公司为主）。它们分别代表了两种不同的商业模式，主要区别在于是否直接拥有或控制港到港的干线运输网络以及末端物流网络。端到端服务是未来集运行业的发展趋势，背后存在实际的市场需求作为支撑，对于航运公司来说并不是天方夜谭，以DSV为代表的商业实践已经获得成功，马士基端到端业务布局也逐渐成型。当下集运

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中远海控

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14.29
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-14 07:31:25

蛋总：中远海控终局万亿赛道

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公司仍然可以盈利可以看出，以中远海控为例，2020年上半年盈利仍然达到11.4亿。再看现在的大货主纷纷找船公司寻求长期稳定的合作，纷纷要求签一年，两年甚至三年的战略合作协议。 2.从供需角度来看，会持续

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中远海控
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中远海控

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20210930中远海控周运价指数汇总

中远海控股价本周涨幅-19.59%，月涨幅-16.68%，本周走势评价：周线大幅下跌，周线破20周线，破位形态，重回调整区间。（市场传言个别箱子大幅降价，造成恐慌，未来就看机构建不建仓了。）本周各项运价指数运行平稳，震荡。转蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指

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20210924中远海控运价指数周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅+3.92%，月涨幅+3.62%，本周走势评价：周线大开大合，本周小幅反弹。本周各项运价指数运行平稳，震荡。蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+4.1%，美西指数-0.3%（每周一公布）中国进口集装

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风力发电，核能，节能风电及横向分析

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行风力发电的横向分析（帖子见《从节能风电入手，浅谈风电行业》），现在终于将思考过程和结论一并写出来。提示： 1.选取的横向分析标的为 $中闽能源(SH600163)$ $三峡能源(SH6009

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港股可能是大的价值陷阱

港股可能是大的价值陷阱来自泡沫艺术家的雪球专栏流动性是个经常被价投完全忽略的要素，实际上对于任何商品或者金融品的定价而言，流动性却是最核心的要素之一。就举个简单的例子，如果你进货了一堆海鲜售卖，比如中秋大家都喜欢吃的螃蟹。同样的梭子蟹，市中心的海鲜市场，你能卖到50元一斤，可是到了郊区你可能只能卖40元一斤了，这就是人流量，也就是流动性需求造成的定价差距。也就是说流动性差的市场应该天然存在折价，这是供需不同造成的，H股必然定价要低于A股。而且这个定价要素还应该包含另一个折价要素，就是港

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散户的自我救赎：谈谈最容易爆仓的股票

谈谈最容易爆仓的股票来自散户的自我救赎的雪球专栏谈谈最容易爆仓的股票最近雪球上爆仓的朋友很多，从医药大白马长春高新，到地产冲锋者融创中国，从空调巨头格力电器到保险龙头中国平安，不但如此，这两天港股市场金融地产股又开启了暴跌模式，如果节后A股补跌，可能一些朋友又会因为保证金不足而被券商强制平仓。平仓的教训对于所有人来说都是惨痛的，那么许多朋友要问了，最容易爆仓的股票是什么类型股票？其实最容易爆仓的股票既不是上蹿下跳的妖股，也不是即将退市的ST股，而是众人爱戴的浓眉大眼的绩优股，白马股。浓

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转：赛微电子调研纪要

$赛微电子(SZ300456)$ 更多实时纪要关注公众号“番茄基地" Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量

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赛微电子

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akc-酷：锦欣生殖调研纪要

S锦欣生殖(01951)S Q：各医院VIP情况和展望 A：成都VIP非常成功，去年渗透率翻翻到接近11%，今年渗透率估计相比去年略有上升.VIP贡献占比会上升，5月推出了新套餐11万，10w+套餐占了VIP的22%，中高端套餐占VIP的40%。深圳去年是mini VIP今年1月底开始推全面的VIP。趋势不错，4个月卖了两百多套，130个周期，渗透率5%左右，全年做500个VIP套餐应该可以。深圳VIP潜力更大，但场地面积有限，VIP不到200平米，所以在价格和产品设计没有特别激进。我们也同时在

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转恩捷股份调研纪要

S恩捷股份(sz002812)S Q：设备有涨价吗？ A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。 Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？ A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。 Q：同等配置的设备？ A：稍有下降，量大从优。 Q：成熟的产线还能降本？ A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。 Q：5年还有多少成本下降空间？ A：20%-30%。 Q：我们产能利用率？ A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然

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恩捷股份

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20210903中远海控运价运费数据周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅-8.23%，月涨幅-3.81%，本周总体评价：大跌本周各项运价指数运行良好，继续上涨。上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.1%，美西指数+4.5%（每周一公布）中国进口集装箱运价指数-1.5%，欧洲-2.3%，地中海1.6%，美西-0.5%，美东-6.6%，澳新-7.8%（每周三公布）世界集装箱指数- 9 月 02 日Drewry 的世界集装箱综合指数上升1.7%或 170 美元至每 40 英尺集装箱9987.27美元（来源：王勇51

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中远海控
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小白在投资：中远海控中报分析

中远海控S中远海控(sh601919)S的S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S基本面不需要过多赘述了：港口持续拥堵、运价持续走高……相信大家也都是有目共睹。这篇文章单从财报的角度分析一下企业的财务是否健康？赚到的钱是不是真金白银？集运行业的火爆现状是否在财报上有所反应？在分析整个财报之前，先关注一下比较重要的两个方面。 1.是否具备分红的条件？有很多人在看到东方海外巨额分红以后都理所应当地认为海控中报也会大笔分红，然而中报出来并没有这方面的消息。虽然合并报表上未分配利润是

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sst金狐狸：中天火箭的巨大预期差

金博股份S金博股份(sh688598)S与中天火箭S中天火箭(sz003009)S是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天

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2021-08-16 21:53:07

飞翔芸：辽宁成大投资逻辑汇总

A股连续18天成交金额破万亿！已超历史第二记录，估计很快就要创造新历史记录！广发证券已经解放了近6年的所有套牢盘，从走势看如果券商有行情龙头应该就广发证券，与东方证券的双龙头，这里面从估值上讲广发证券在证券股中是低估的，辽宁成大持有13亿股广发证券，相当于每股含有0.85股广发证券。当然吉林敖东每股含广发证券更多每股含有1.12股广发证券。但是成大的其他资产比敖东更有价值尤其是成大生物的60%以上的股权的保守估计估值应该在200亿元左右。在新疆宝明矿业今年开始盈利的情况下辽宁成大的成长与题材更好

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弱水66：中天科技各方面情况综合分析

多角度谈谈中天科技的防守性与进攻性 ——论a股极致风格下给予的顶级机会前置结论：不考虑储能和光伏，中天股价底应该是13.5元。考虑公司储能界N个“第一”“最大”加持，十多年来在电网、五大四小发电集团形成的雄厚的市场资源，公司年底3GWh的储能产能，中天对派能是龙一对龙二，极致保守给400亿估值。对应股价26.5。再考虑光伏一个项目3年20亿利润，2亿平的背板和2亿平的f膜产能白送。保守给150亿估值。中天保守估计股价在30元以上。一、防守性 1、中天被错杀，应该回到10.2元关于中天暴雷导

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航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆

核心要点航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆目前提供端到端服务的公司主要分为两种：一是以传统货代公司转型的轻资产物流服务提供商（以货代公司为主），另一种是逐步转向端到端业务的运力服务提供商（以航运公司为主）。它们分别代表了两种不同的商业模式，主要区别在于是否直接拥有或控制港到港的干线运输网络以及末端物流网络。端到端服务是未来集运行业的发展趋势，背后存在实际的市场需求作为支撑，对于航运公司来说并不是天方夜谭，以DSV为代表的商业实践已经获得成功，马士基端到端业务布局也逐渐成型。当下集运

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2021-08-14 07:31:25

蛋总：中远海控终局万亿赛道

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公司仍然可以盈利可以看出，以中远海控为例，2020年上半年盈利仍然达到11.4亿。再看现在的大货主纷纷找船公司寻求长期稳定的合作，纷纷要求签一年，两年甚至三年的战略合作协议。 2.从供需角度来看，会持续

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东方海外国际
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中远海控
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中远海控

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15.93

前往

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-30 22:23:33

20210930中远海控周运价指数汇总

中远海控股价本周涨幅-19.59%，月涨幅-16.68%，本周走势评价：周线大幅下跌，周线破20周线，破位形态，重回调整区间。（市场传言个别箱子大幅降价，造成恐慌，未来就看机构建不建仓了。）本周各项运价指数运行平稳，震荡。转蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指

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东方海外国际
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中远海控
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中远海控

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4.98
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-24 17:10:19

20210924中远海控运价指数周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅+3.92%，月涨幅+3.62%，本周走势评价：周线大开大合，本周小幅反弹。本周各项运价指数运行平稳，震荡。蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+4.1%，美西指数-0.3%（每周一公布）中国进口集装

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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7.53
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-23 10:29:03

风力发电，核能，节能风电及横向分析

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行风力发电的横向分析（帖子见《从节能风电入手，浅谈风电行业》），现在终于将思考过程和结论一并写出来。提示： 1.选取的横向分析标的为 $中闽能源(SH600163)$ $三峡能源(SH6009

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中闽能源
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节能风电
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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-23 08:32:14

港股可能是大的价值陷阱

港股可能是大的价值陷阱来自泡沫艺术家的雪球专栏流动性是个经常被价投完全忽略的要素，实际上对于任何商品或者金融品的定价而言，流动性却是最核心的要素之一。就举个简单的例子，如果你进货了一堆海鲜售卖，比如中秋大家都喜欢吃的螃蟹。同样的梭子蟹，市中心的海鲜市场，你能卖到50元一斤，可是到了郊区你可能只能卖40元一斤了，这就是人流量，也就是流动性需求造成的定价差距。也就是说流动性差的市场应该天然存在折价，这是供需不同造成的，H股必然定价要低于A股。而且这个定价要素还应该包含另一个折价要素，就是港

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中国平安
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招商银行
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中国平安

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-23 08:30:30

散户的自我救赎：谈谈最容易爆仓的股票

谈谈最容易爆仓的股票来自散户的自我救赎的雪球专栏谈谈最容易爆仓的股票最近雪球上爆仓的朋友很多，从医药大白马长春高新，到地产冲锋者融创中国，从空调巨头格力电器到保险龙头中国平安，不但如此，这两天港股市场金融地产股又开启了暴跌模式，如果节后A股补跌，可能一些朋友又会因为保证金不足而被券商强制平仓。平仓的教训对于所有人来说都是惨痛的，那么许多朋友要问了，最容易爆仓的股票是什么类型股票？其实最容易爆仓的股票既不是上蹿下跳的妖股，也不是即将退市的ST股，而是众人爱戴的浓眉大眼的绩优股，白马股。浓

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长春高新
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格力电器
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贵州茅台
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交通银行

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:16:44

转：赛微电子调研纪要

$赛微电子(SZ300456)$ 更多实时纪要关注公众号“番茄基地" Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量

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赛微电子

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2.92
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:12:34

akc-酷：锦欣生殖调研纪要

S锦欣生殖(01951)S Q：各医院VIP情况和展望 A：成都VIP非常成功，去年渗透率翻翻到接近11%，今年渗透率估计相比去年略有上升.VIP贡献占比会上升，5月推出了新套餐11万，10w+套餐占了VIP的22%，中高端套餐占VIP的40%。深圳去年是mini VIP今年1月底开始推全面的VIP。趋势不错，4个月卖了两百多套，130个周期，渗透率5%左右，全年做500个VIP套餐应该可以。深圳VIP潜力更大，但场地面积有限，VIP不到200平米，所以在价格和产品设计没有特别激进。我们也同时在

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锦欣生殖

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1.70
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-21 15:10:19

转恩捷股份调研纪要

S恩捷股份(sz002812)S Q：设备有涨价吗？ A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。 Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？ A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。 Q：同等配置的设备？ A：稍有下降，量大从优。 Q：成熟的产线还能降本？ A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。 Q：5年还有多少成本下降空间？ A：20%-30%。 Q：我们产能利用率？ A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然

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恩捷股份

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2.14
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-09-03 20:03:51

20210903中远海控运价运费数据周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅-8.23%，月涨幅-3.81%，本周总体评价：大跌本周各项运价指数运行良好，继续上涨。上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.1%，美西指数+4.5%（每周一公布）中国进口集装箱运价指数-1.5%，欧洲-2.3%，地中海1.6%，美西-0.5%，美东-6.6%，澳新-7.8%（每周三公布）世界集装箱指数- 9 月 02 日Drewry 的世界集装箱综合指数上升1.7%或 170 美元至每 40 英尺集装箱9987.27美元（来源：王勇51

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中远海控
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中远海控
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东方海外国际

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10.20
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-30 22:42:48

小白在投资：中远海控中报分析

中远海控S中远海控(sh601919)S的S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S基本面不需要过多赘述了：港口持续拥堵、运价持续走高……相信大家也都是有目共睹。这篇文章单从财报的角度分析一下企业的财务是否健康？赚到的钱是不是真金白银？集运行业的火爆现状是否在财报上有所反应？在分析整个财报之前，先关注一下比较重要的两个方面。 1.是否具备分红的条件？有很多人在看到东方海外巨额分红以后都理所应当地认为海控中报也会大笔分红，然而中报出来并没有这方面的消息。虽然合并报表上未分配利润是

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中远海控
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东方海外国际
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中远海控

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-27 13:21:05

sst金狐狸：中天火箭的巨大预期差

金博股份S金博股份(sh688598)S与中天火箭S中天火箭(sz003009)S是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天

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中天火箭
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金博股份

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13.70
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-16 21:53:07

飞翔芸：辽宁成大投资逻辑汇总

A股连续18天成交金额破万亿！已超历史第二记录，估计很快就要创造新历史记录！广发证券已经解放了近6年的所有套牢盘，从走势看如果券商有行情龙头应该就广发证券，与东方证券的双龙头，这里面从估值上讲广发证券在证券股中是低估的，辽宁成大持有13亿股广发证券，相当于每股含有0.85股广发证券。当然吉林敖东每股含广发证券更多每股含有1.12股广发证券。但是成大的其他资产比敖东更有价值尤其是成大生物的60%以上的股权的保守估计估值应该在200亿元左右。在新疆宝明矿业今年开始盈利的情况下辽宁成大的成长与题材更好

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辽宁成大
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广发证券
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吉林敖东
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广发证券

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-16 12:54:10

弱水66：中天科技各方面情况综合分析

多角度谈谈中天科技的防守性与进攻性 ——论a股极致风格下给予的顶级机会前置结论：不考虑储能和光伏，中天股价底应该是13.5元。考虑公司储能界N个“第一”“最大”加持，十多年来在电网、五大四小发电集团形成的雄厚的市场资源，公司年底3GWh的储能产能，中天对派能是龙一对龙二，极致保守给400亿估值。对应股价26.5。再考虑光伏一个项目3年20亿利润，2亿平的背板和2亿平的f膜产能白送。保守给150亿估值。中天保守估计股价在30元以上。一、防守性 1、中天被错杀，应该回到10.2元关于中天暴雷导

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中天科技

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17.22
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-16 07:34:33

航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆

核心要点航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆目前提供端到端服务的公司主要分为两种：一是以传统货代公司转型的轻资产物流服务提供商（以货代公司为主），另一种是逐步转向端到端业务的运力服务提供商（以航运公司为主）。它们分别代表了两种不同的商业模式，主要区别在于是否直接拥有或控制港到港的干线运输网络以及末端物流网络。端到端服务是未来集运行业的发展趋势，背后存在实际的市场需求作为支撑，对于航运公司来说并不是天方夜谭，以DSV为代表的商业实践已经获得成功，马士基端到端业务布局也逐渐成型。当下集运

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中远海控

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博文投资小强

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2021-08-14 07:31:25

蛋总：中远海控终局万亿赛道

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公司仍然可以盈利可以看出，以中远海控为例，2020年上半年盈利仍然达到11.4亿。再看现在的大货主纷纷找船公司寻求长期稳定的合作，纷纷要求签一年，两年甚至三年的战略合作协议。 2.从供需角度来看，会持续

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20210930中远海控周运价指数汇总

中远海控股价本周涨幅-19.59%，月涨幅-16.68%，本周走势评价：周线大幅下跌，周线破20周线，破位形态，重回调整区间。（市场传言个别箱子大幅降价，造成恐慌，未来就看机构建不建仓了。）本周各项运价指数运行平稳，震荡。转蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指

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20210924中远海控运价指数周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅+3.92%，月涨幅+3.62%，本周走势评价：周线大开大合，本周小幅反弹。本周各项运价指数运行平稳，震荡。蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+4.1%，美西指数-0.3%（每周一公布）中国进口集装

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风力发电，核能，节能风电及横向分析

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行风力发电的横向分析（帖子见《从节能风电入手，浅谈风电行业》），现在终于将思考过程和结论一并写出来。提示： 1.选取的横向分析标的为 $中闽能源(SH600163)$ $三峡能源(SH6009

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港股可能是大的价值陷阱

港股可能是大的价值陷阱来自泡沫艺术家的雪球专栏流动性是个经常被价投完全忽略的要素，实际上对于任何商品或者金融品的定价而言，流动性却是最核心的要素之一。就举个简单的例子，如果你进货了一堆海鲜售卖，比如中秋大家都喜欢吃的螃蟹。同样的梭子蟹，市中心的海鲜市场，你能卖到50元一斤，可是到了郊区你可能只能卖40元一斤了，这就是人流量，也就是流动性需求造成的定价差距。也就是说流动性差的市场应该天然存在折价，这是供需不同造成的，H股必然定价要低于A股。而且这个定价要素还应该包含另一个折价要素，就是港

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散户的自我救赎：谈谈最容易爆仓的股票

谈谈最容易爆仓的股票来自散户的自我救赎的雪球专栏谈谈最容易爆仓的股票最近雪球上爆仓的朋友很多，从医药大白马长春高新，到地产冲锋者融创中国，从空调巨头格力电器到保险龙头中国平安，不但如此，这两天港股市场金融地产股又开启了暴跌模式，如果节后A股补跌，可能一些朋友又会因为保证金不足而被券商强制平仓。平仓的教训对于所有人来说都是惨痛的，那么许多朋友要问了，最容易爆仓的股票是什么类型股票？其实最容易爆仓的股票既不是上蹿下跳的妖股，也不是即将退市的ST股，而是众人爱戴的浓眉大眼的绩优股，白马股。浓

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转：赛微电子调研纪要

$赛微电子(SZ300456)$ 更多实时纪要关注公众号“番茄基地" Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量

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akc-酷：锦欣生殖调研纪要

S锦欣生殖(01951)S Q：各医院VIP情况和展望 A：成都VIP非常成功，去年渗透率翻翻到接近11%，今年渗透率估计相比去年略有上升.VIP贡献占比会上升，5月推出了新套餐11万，10w+套餐占了VIP的22%，中高端套餐占VIP的40%。深圳去年是mini VIP今年1月底开始推全面的VIP。趋势不错，4个月卖了两百多套，130个周期，渗透率5%左右，全年做500个VIP套餐应该可以。深圳VIP潜力更大，但场地面积有限，VIP不到200平米，所以在价格和产品设计没有特别激进。我们也同时在

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转恩捷股份调研纪要

S恩捷股份(sz002812)S Q：设备有涨价吗？ A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。 Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？ A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。 Q：同等配置的设备？ A：稍有下降，量大从优。 Q：成熟的产线还能降本？ A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。 Q：5年还有多少成本下降空间？ A：20%-30%。 Q：我们产能利用率？ A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然

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20210903中远海控运价运费数据周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅-8.23%，月涨幅-3.81%，本周总体评价：大跌本周各项运价指数运行良好，继续上涨。上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.1%，美西指数+4.5%（每周一公布）中国进口集装箱运价指数-1.5%，欧洲-2.3%，地中海1.6%，美西-0.5%，美东-6.6%，澳新-7.8%（每周三公布）世界集装箱指数- 9 月 02 日Drewry 的世界集装箱综合指数上升1.7%或 170 美元至每 40 英尺集装箱9987.27美元（来源：王勇51

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中远海控
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小白在投资：中远海控中报分析

中远海控S中远海控(sh601919)S的S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S基本面不需要过多赘述了：港口持续拥堵、运价持续走高……相信大家也都是有目共睹。这篇文章单从财报的角度分析一下企业的财务是否健康？赚到的钱是不是真金白银？集运行业的火爆现状是否在财报上有所反应？在分析整个财报之前，先关注一下比较重要的两个方面。 1.是否具备分红的条件？有很多人在看到东方海外巨额分红以后都理所应当地认为海控中报也会大笔分红，然而中报出来并没有这方面的消息。虽然合并报表上未分配利润是

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sst金狐狸：中天火箭的巨大预期差

金博股份S金博股份(sh688598)S与中天火箭S中天火箭(sz003009)S是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天

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飞翔芸：辽宁成大投资逻辑汇总

A股连续18天成交金额破万亿！已超历史第二记录，估计很快就要创造新历史记录！广发证券已经解放了近6年的所有套牢盘，从走势看如果券商有行情龙头应该就广发证券，与东方证券的双龙头，这里面从估值上讲广发证券在证券股中是低估的，辽宁成大持有13亿股广发证券，相当于每股含有0.85股广发证券。当然吉林敖东每股含广发证券更多每股含有1.12股广发证券。但是成大的其他资产比敖东更有价值尤其是成大生物的60%以上的股权的保守估计估值应该在200亿元左右。在新疆宝明矿业今年开始盈利的情况下辽宁成大的成长与题材更好

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弱水66：中天科技各方面情况综合分析

多角度谈谈中天科技的防守性与进攻性 ——论a股极致风格下给予的顶级机会前置结论：不考虑储能和光伏，中天股价底应该是13.5元。考虑公司储能界N个“第一”“最大”加持，十多年来在电网、五大四小发电集团形成的雄厚的市场资源，公司年底3GWh的储能产能，中天对派能是龙一对龙二，极致保守给400亿估值。对应股价26.5。再考虑光伏一个项目3年20亿利润，2亿平的背板和2亿平的f膜产能白送。保守给150亿估值。中天保守估计股价在30元以上。一、防守性 1、中天被错杀，应该回到10.2元关于中天暴雷导

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2021-08-16 07:34:33

航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆

核心要点航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆目前提供端到端服务的公司主要分为两种：一是以传统货代公司转型的轻资产物流服务提供商（以货代公司为主），另一种是逐步转向端到端业务的运力服务提供商（以航运公司为主）。它们分别代表了两种不同的商业模式，主要区别在于是否直接拥有或控制港到港的干线运输网络以及末端物流网络。端到端服务是未来集运行业的发展趋势，背后存在实际的市场需求作为支撑，对于航运公司来说并不是天方夜谭，以DSV为代表的商业实践已经获得成功，马士基端到端业务布局也逐渐成型。当下集运

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2021-08-14 07:31:25

蛋总：中远海控终局万亿赛道

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公司仍然可以盈利可以看出，以中远海控为例，2020年上半年盈利仍然达到11.4亿。再看现在的大货主纷纷找船公司寻求长期稳定的合作，纷纷要求签一年，两年甚至三年的战略合作协议。 2.从供需角度来看，会持续

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2021-09-30 22:23:33

20210930中远海控周运价指数汇总

中远海控股价本周涨幅-19.59%，月涨幅-16.68%，本周走势评价：周线大幅下跌，周线破20周线，破位形态，重回调整区间。（市场传言个别箱子大幅降价，造成恐慌，未来就看机构建不建仓了。）本周各项运价指数运行平稳，震荡。转蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指

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2021-09-24 17:10:19

20210924中远海控运价指数周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅+3.92%，月涨幅+3.62%，本周走势评价：周线大开大合，本周小幅反弹。本周各项运价指数运行平稳，震荡。蛋总：（长协价格——欧洲长约：3年约：5000usd 2022-2025年；2年约：7000usd 2022-2024年；1年约：8000usd 2022-2023年）。利润预测（2022：1388亿；2023：1457亿；2024：1530亿）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+4.1%，美西指数-0.3%（每周一公布）中国进口集装

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2021-09-23 10:29:03

风力发电，核能，节能风电及横向分析

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行风力发电的横向分析（帖子见《从节能风电入手，浅谈风电行业》），现在终于将思考过程和结论一并写出来。提示： 1.选取的横向分析标的为 $中闽能源(SH600163)$ $三峡能源(SH6009

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中闽能源
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中国核电

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2021-09-23 08:32:14

港股可能是大的价值陷阱

港股可能是大的价值陷阱来自泡沫艺术家的雪球专栏流动性是个经常被价投完全忽略的要素，实际上对于任何商品或者金融品的定价而言，流动性却是最核心的要素之一。就举个简单的例子，如果你进货了一堆海鲜售卖，比如中秋大家都喜欢吃的螃蟹。同样的梭子蟹，市中心的海鲜市场，你能卖到50元一斤，可是到了郊区你可能只能卖40元一斤了，这就是人流量，也就是流动性需求造成的定价差距。也就是说流动性差的市场应该天然存在折价，这是供需不同造成的，H股必然定价要低于A股。而且这个定价要素还应该包含另一个折价要素，就是港

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招商银行
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2021-09-23 08:30:30

散户的自我救赎：谈谈最容易爆仓的股票

谈谈最容易爆仓的股票来自散户的自我救赎的雪球专栏谈谈最容易爆仓的股票最近雪球上爆仓的朋友很多，从医药大白马长春高新，到地产冲锋者融创中国，从空调巨头格力电器到保险龙头中国平安，不但如此，这两天港股市场金融地产股又开启了暴跌模式，如果节后A股补跌，可能一些朋友又会因为保证金不足而被券商强制平仓。平仓的教训对于所有人来说都是惨痛的，那么许多朋友要问了，最容易爆仓的股票是什么类型股票？其实最容易爆仓的股票既不是上蹿下跳的妖股，也不是即将退市的ST股，而是众人爱戴的浓眉大眼的绩优股，白马股。浓

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长春高新
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格力电器
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博文投资小强

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2021-09-21 15:16:44

转：赛微电子调研纪要

$赛微电子(SZ300456)$ 更多实时纪要关注公众号“番茄基地" Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量

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赛微电子

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2021-09-21 15:12:34

akc-酷：锦欣生殖调研纪要

S锦欣生殖(01951)S Q：各医院VIP情况和展望 A：成都VIP非常成功，去年渗透率翻翻到接近11%，今年渗透率估计相比去年略有上升.VIP贡献占比会上升，5月推出了新套餐11万，10w+套餐占了VIP的22%，中高端套餐占VIP的40%。深圳去年是mini VIP今年1月底开始推全面的VIP。趋势不错，4个月卖了两百多套，130个周期，渗透率5%左右，全年做500个VIP套餐应该可以。深圳VIP潜力更大，但场地面积有限，VIP不到200平米，所以在价格和产品设计没有特别激进。我们也同时在

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锦欣生殖

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2021-09-21 15:10:19

转恩捷股份调研纪要

S恩捷股份(sz002812)S Q：设备有涨价吗？ A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。 Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？ A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。 Q：同等配置的设备？ A：稍有下降，量大从优。 Q：成熟的产线还能降本？ A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。 Q：5年还有多少成本下降空间？ A：20%-30%。 Q：我们产能利用率？ A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然

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恩捷股份

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2021-09-03 20:03:51

20210903中远海控运价运费数据周报

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控股价本周涨幅-8.23%，月涨幅-3.81%，本周总体评价：大跌本周各项运价指数运行良好，继续上涨。上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.1%，美西指数+4.5%（每周一公布）中国进口集装箱运价指数-1.5%，欧洲-2.3%，地中海1.6%，美西-0.5%，美东-6.6%，澳新-7.8%（每周三公布）世界集装箱指数- 9 月 02 日Drewry 的世界集装箱综合指数上升1.7%或 170 美元至每 40 英尺集装箱9987.27美元（来源：王勇51

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中远海控
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2021-08-30 22:42:48

小白在投资：中远海控中报分析

中远海控S中远海控(sh601919)S的S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S基本面不需要过多赘述了：港口持续拥堵、运价持续走高……相信大家也都是有目共睹。这篇文章单从财报的角度分析一下企业的财务是否健康？赚到的钱是不是真金白银？集运行业的火爆现状是否在财报上有所反应？在分析整个财报之前，先关注一下比较重要的两个方面。 1.是否具备分红的条件？有很多人在看到东方海外巨额分红以后都理所应当地认为海控中报也会大笔分红，然而中报出来并没有这方面的消息。虽然合并报表上未分配利润是

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2021-08-27 13:21:05

sst金狐狸：中天火箭的巨大预期差

金博股份S金博股份(sh688598)S与中天火箭S中天火箭(sz003009)S是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天

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中天火箭
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2021-08-16 21:53:07

飞翔芸：辽宁成大投资逻辑汇总

A股连续18天成交金额破万亿！已超历史第二记录，估计很快就要创造新历史记录！广发证券已经解放了近6年的所有套牢盘，从走势看如果券商有行情龙头应该就广发证券，与东方证券的双龙头，这里面从估值上讲广发证券在证券股中是低估的，辽宁成大持有13亿股广发证券，相当于每股含有0.85股广发证券。当然吉林敖东每股含广发证券更多每股含有1.12股广发证券。但是成大的其他资产比敖东更有价值尤其是成大生物的60%以上的股权的保守估计估值应该在200亿元左右。在新疆宝明矿业今年开始盈利的情况下辽宁成大的成长与题材更好

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辽宁成大
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2021-08-16 12:54:10

弱水66：中天科技各方面情况综合分析

多角度谈谈中天科技的防守性与进攻性 ——论a股极致风格下给予的顶级机会前置结论：不考虑储能和光伏，中天股价底应该是13.5元。考虑公司储能界N个“第一”“最大”加持，十多年来在电网、五大四小发电集团形成的雄厚的市场资源，公司年底3GWh的储能产能，中天对派能是龙一对龙二，极致保守给400亿估值。对应股价26.5。再考虑光伏一个项目3年20亿利润，2亿平的背板和2亿平的f膜产能白送。保守给150亿估值。中天保守估计股价在30元以上。一、防守性 1、中天被错杀，应该回到10.2元关于中天暴雷导

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航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆

核心要点航运公司的觉醒时代到来，物流计划诺曼底登陆目前提供端到端服务的公司主要分为两种：一是以传统货代公司转型的轻资产物流服务提供商（以货代公司为主），另一种是逐步转向端到端业务的运力服务提供商（以航运公司为主）。它们分别代表了两种不同的商业模式，主要区别在于是否直接拥有或控制港到港的干线运输网络以及末端物流网络。端到端服务是未来集运行业的发展趋势，背后存在实际的市场需求作为支撑，对于航运公司来说并不是天方夜谭，以DSV为代表的商业实践已经获得成功，马士基端到端业务布局也逐渐成型。当下集运

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2021-08-14 07:31:25

蛋总：中远海控终局万亿赛道

核心推荐逻辑： 1. 行业竞争格局大大改善，行业集中度得到极大提升： 13年的产业低迷，马士基带头的军备竞赛，导致头部船公司大量减少（接近一半），已经初步形成了目前的三大联盟的寡头垄断格局，极大的提高了行业应对供需平衡的能力。这一点，从2020年上半年国内因为疫情影响导致出口货量急剧下降但是各船公司仍然可以盈利可以看出，以中远海控为例，2020年上半年盈利仍然达到11.4亿。再看现在的大货主纷纷找船公司寻求长期稳定的合作，纷纷要求签一年，两年甚至三年的战略合作协议。 2.从供需角度来看，会持续

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