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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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中线波段的龙头选手

2020-11-17 00:32:43

A股疫苗冷链概念股一览

S澳柯玛(sh600336)S：目前公司生物医疗冷链涵盖了血液、疫苗、药品、低温及超低温、深低温保存箱等系列产品。作为公司全冷链发展战略的重要组成部分，后续公司将继续积极采取各种措施支持该产业发展。 S长虹美菱(sz000521)S ：公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。 S重药控股(sz00095

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中线波段的龙头选手

2020-11-16 10:41:16

期铜已经突破长期整理平台，后面长期牛市可期S西部矿业(sh601168)SS江西铜业(sh600362)S

#查看图片#

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

99 赞同-344 评论

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中线波段的龙头选手

2020-11-15 22:42:54

盛屯矿业（600711）：公司在印尼投建的 3.4 万吨高冰镍项目即将投产，预计项目满产贡献利润 1.2 亿美金，公司权益利润 3 亿元。 S盛屯矿业(sh600711)S

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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2020-11-15 20:36:04

继续推荐本轮有色金属龙头：601168西部矿业，增量+价增双轮驱动。旗下玉龙铜矿历时多年投产，铜产能暴增。铜价站稳7000美元，美国量化宽松在即，金属价格有望继续上行。技术上强势调整四天，下周有望再次拉升启动。 S西部矿业(sh601168)S

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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2020-11-15 08:59:13

铜增量+铜涨价。
这样更准确

@博文投资小强：玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。

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中线波段的龙头选手

2020-11-14 20:27:08

大宗商品牛市——2021年的投资机会

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下，主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。上个月，高盛在另一份报告中指出，看涨大宗商品的三个宏观趋势因素为：更大规模的刺激措施、美元疲软和通胀风险。假设民主党主张的更大规模刺

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2020-11-14 15:48:08

玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。西部矿业是玉龙铜业控股股东，持股比例为58%。近三年来，玉龙铜业在矿石处理量、铜金属生产量、利润方面持续增长，现有230万吨/年矿石处理能力。截至去年上半年的数据显示，玉龙铜业期内实现净利润达2.01

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2020-11-14 15:38:34

铜|深度：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即!

我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下来

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2020-11-14 15:36:28

西部矿业走牛行情跟踪11

核心观点 ■2020年前三季度业绩同比稳步增长，Q3单季度业绩表现亮丽，超出市场预期。10月27日晚，公司发布2020年三季报，前三季度营业收入211.16亿元，同比-5.35%；毛利28.6亿元，同比-0.76%；归母净利8.33亿元，同比+2.67%。2020Q3营业收入77.30亿元，同比+5.93%，环比+5.49%；实现归母净利4.87亿元，同比大增117.4%，环比增长76.52%，超出市场预期。 ■2020年前三季度铜锌铅价格同比回落，公司产量稳定，主要通过加强管理提质增效，业绩同

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2020-11-14 15:33:12

西部矿业在进博会签订战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，西部矿业与新加坡托克公司达成合作意向，并签订战略合作框架协议，集团公司党委书记、董事长张永利出席签约仪式，股份公司董事长王海丰代表公司签约。西部矿业与新加坡托克公司就阴极铜、铜精矿采购达成战略合作框架协议，签约金额约5000万美元。此次协议签订，是西部矿业积极融入国家“一带一路”战略，抓住向世界主动开放市场的重要机遇，加强对外交流的具体体现，也为西部矿业持续发展奠定了坚实基础，与优质外商建立长期友好合作伙伴关系提供了有力保障。发展的思路在交流中打开，

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2020-11-14 15:30:26

西部矿业走牛行情跟踪10

公司盘踞西部资源重镇，铜、铅、锌业务三足鼎立。玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点，铅锌业务的稳定经营为业绩保驾护航。叠加主营金属品种价格均处于上升周期，公司业绩将充分受益。给予公司2021年21倍PE，对应目标价14.5元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍公司概况：“世界屋脊”上的矿业巨头。西部矿业是一家以位于我国西部地区的矿业公司，实控人为青海省国资委，主要从事铜、锌、铅、铁等矿山开采及冶炼业务。截至2020年6月30日，公司保有铜/锌/铅资源量分别为623/3

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2020-11-14 13:54:50

铜库存及未来价格走势

主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，国内铜冶炼存在年底冲量迹象，不过铜材进口大增，终端市场表现较好，近期库存持续去化，疫苗取得积极进展，本周铜价高位震荡。一、本周国内现货铜价走势 11月13日当周，国内现货铜价高位震荡。长江有色金属网1#铜均价报52052元/吨，日均上涨66元/吨，周线上涨0.64%；此前一周均价报51588元/吨，与上周相比上涨464元/吨，环比上涨0.90%。智利、秘鲁等主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，智利10月份铜出口大增24%，不过产量完全恢复尚需时日，当前铜矿供应整体

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2020-11-12 23:04:17

西部矿业走牛行情跟踪9

国资背景，股东结构稳定。西部矿业股份有限公司为西部矿业集团有限公司控股的以矿产资源综合开发为主的一家大型矿业公司，公司于2007 年在上海证券交易所上市。其大股东西部矿业集团有限公司持有其29.99%的股份，实际控制人为青海省国资委。主业铜铅锌采选冶炼，采选是盈利核心。西部矿业2018 年采选业务（铜铅锌矿）收入占比30%，毛利占比达到92%。因为矿山品质优良，且富含金银，（2018 年精矿含金181kg，含白银106 吨），2018 年公司实现收入287 亿元，毛利34 亿元，因为大额减值，

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西部矿业走牛行情跟踪8

国内西部地区大型资源型国企，铜、铅、锌业务三足鼎立。公司主营铅、锌、铜、铁等金属的采选、冶炼、贸易等业务。目前具有铜、铅、锌精矿产能约5 万吨、6万吨、13 万吨，产量较为平稳；具备冶炼电锌10 万吨/年，电铅10 万吨/年，阴极铜16 万吨/年产能。2019 年公司主营收入210.87 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为61%、12%、5%；2019 年公司实现毛利37.25 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为26%、28%、20%。具备持续获取西部优势资源的核心竞争力。一是公司深耕西部

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西部矿业走牛行情跟踪7

1．事件公司发布2020 年三季报，2020 年前三季度实现营业收入211.16 亿元，同比增长-5.35%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增长2.67%；Q3 单季度归母净利润4.87 亿元，同比增长117.4%；实现每股收益EPS 约0.35 元，同比增长6.1%。 2．我们的分析与判断（一）铜铅锌价格Q3 单季度上涨，支撑公司业绩稳步增长今年由于黑天鹅疫情的影响，市场对于未来经济的疲软和需求的恶化存在一定预期，有色金属大宗商品的价格大幅下跌。前三季度金属品种的价格均有不同

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S澳柯玛(sh600336)S：目前公司生物医疗冷链涵盖了血液、疫苗、药品、低温及超低温、深低温保存箱等系列产品。作为公司全冷链发展战略的重要组成部分，后续公司将继续积极采取各种措施支持该产业发展。 S长虹美菱(sz000521)S ：公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。 S重药控股(sz00095

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期铜已经突破长期整理平台，后面长期牛市可期S西部矿业(sh601168)SS江西铜业(sh600362)S

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继续推荐本轮有色金属龙头：601168西部矿业，增量+价增双轮驱动。旗下玉龙铜矿历时多年投产，铜产能暴增。铜价站稳7000美元，美国量化宽松在即，金属价格有望继续上行。技术上强势调整四天，下周有望再次拉升启动。 S西部矿业(sh601168)S

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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铜增量+铜涨价。
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2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。

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大宗商品牛市——2021年的投资机会

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下，主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。上个月，高盛在另一份报告中指出，看涨大宗商品的三个宏观趋势因素为：更大规模的刺激措施、美元疲软和通胀风险。假设民主党主张的更大规模刺

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玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。西部矿业是玉龙铜业控股股东，持股比例为58%。近三年来，玉龙铜业在矿石处理量、铜金属生产量、利润方面持续增长，现有230万吨/年矿石处理能力。截至去年上半年的数据显示，玉龙铜业期内实现净利润达2.01

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铜|深度：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即!

我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下来

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西部矿业走牛行情跟踪11

核心观点 ■2020年前三季度业绩同比稳步增长，Q3单季度业绩表现亮丽，超出市场预期。10月27日晚，公司发布2020年三季报，前三季度营业收入211.16亿元，同比-5.35%；毛利28.6亿元，同比-0.76%；归母净利8.33亿元，同比+2.67%。2020Q3营业收入77.30亿元，同比+5.93%，环比+5.49%；实现归母净利4.87亿元，同比大增117.4%，环比增长76.52%，超出市场预期。 ■2020年前三季度铜锌铅价格同比回落，公司产量稳定，主要通过加强管理提质增效，业绩同

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西部矿业在进博会签订战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，西部矿业与新加坡托克公司达成合作意向，并签订战略合作框架协议，集团公司党委书记、董事长张永利出席签约仪式，股份公司董事长王海丰代表公司签约。西部矿业与新加坡托克公司就阴极铜、铜精矿采购达成战略合作框架协议，签约金额约5000万美元。此次协议签订，是西部矿业积极融入国家“一带一路”战略，抓住向世界主动开放市场的重要机遇，加强对外交流的具体体现，也为西部矿业持续发展奠定了坚实基础，与优质外商建立长期友好合作伙伴关系提供了有力保障。发展的思路在交流中打开，

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公司盘踞西部资源重镇，铜、铅、锌业务三足鼎立。玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点，铅锌业务的稳定经营为业绩保驾护航。叠加主营金属品种价格均处于上升周期，公司业绩将充分受益。给予公司2021年21倍PE，对应目标价14.5元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍公司概况：“世界屋脊”上的矿业巨头。西部矿业是一家以位于我国西部地区的矿业公司，实控人为青海省国资委，主要从事铜、锌、铅、铁等矿山开采及冶炼业务。截至2020年6月30日，公司保有铜/锌/铅资源量分别为623/3

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铜库存及未来价格走势

主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，国内铜冶炼存在年底冲量迹象，不过铜材进口大增，终端市场表现较好，近期库存持续去化，疫苗取得积极进展，本周铜价高位震荡。一、本周国内现货铜价走势 11月13日当周，国内现货铜价高位震荡。长江有色金属网1#铜均价报52052元/吨，日均上涨66元/吨，周线上涨0.64%；此前一周均价报51588元/吨，与上周相比上涨464元/吨，环比上涨0.90%。智利、秘鲁等主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，智利10月份铜出口大增24%，不过产量完全恢复尚需时日，当前铜矿供应整体

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国资背景，股东结构稳定。西部矿业股份有限公司为西部矿业集团有限公司控股的以矿产资源综合开发为主的一家大型矿业公司，公司于2007 年在上海证券交易所上市。其大股东西部矿业集团有限公司持有其29.99%的股份，实际控制人为青海省国资委。主业铜铅锌采选冶炼，采选是盈利核心。西部矿业2018 年采选业务（铜铅锌矿）收入占比30%，毛利占比达到92%。因为矿山品质优良，且富含金银，（2018 年精矿含金181kg，含白银106 吨），2018 年公司实现收入287 亿元，毛利34 亿元，因为大额减值，

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国内西部地区大型资源型国企，铜、铅、锌业务三足鼎立。公司主营铅、锌、铜、铁等金属的采选、冶炼、贸易等业务。目前具有铜、铅、锌精矿产能约5 万吨、6万吨、13 万吨，产量较为平稳；具备冶炼电锌10 万吨/年，电铅10 万吨/年，阴极铜16 万吨/年产能。2019 年公司主营收入210.87 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为61%、12%、5%；2019 年公司实现毛利37.25 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为26%、28%、20%。具备持续获取西部优势资源的核心竞争力。一是公司深耕西部

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西部矿业走牛行情跟踪7

1．事件公司发布2020 年三季报，2020 年前三季度实现营业收入211.16 亿元，同比增长-5.35%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增长2.67%；Q3 单季度归母净利润4.87 亿元，同比增长117.4%；实现每股收益EPS 约0.35 元，同比增长6.1%。 2．我们的分析与判断（一）铜铅锌价格Q3 单季度上涨，支撑公司业绩稳步增长今年由于黑天鹅疫情的影响，市场对于未来经济的疲软和需求的恶化存在一定预期，有色金属大宗商品的价格大幅下跌。前三季度金属品种的价格均有不同

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A股疫苗冷链概念股一览

S澳柯玛(sh600336)S：目前公司生物医疗冷链涵盖了血液、疫苗、药品、低温及超低温、深低温保存箱等系列产品。作为公司全冷链发展战略的重要组成部分，后续公司将继续积极采取各种措施支持该产业发展。 S长虹美菱(sz000521)S ：公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。 S重药控股(sz00095

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-16 10:41:16

期铜已经突破长期整理平台，后面长期牛市可期S西部矿业(sh601168)SS江西铜业(sh600362)S

#查看图片#

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

99 赞同-344 评论

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中线波段的龙头选手

2020-11-15 22:42:54

盛屯矿业（600711）：公司在印尼投建的 3.4 万吨高冰镍项目即将投产，预计项目满产贡献利润 1.2 亿美金，公司权益利润 3 亿元。 S盛屯矿业(sh600711)S

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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2020-11-15 20:36:04

继续推荐本轮有色金属龙头：601168西部矿业，增量+价增双轮驱动。旗下玉龙铜矿历时多年投产，铜产能暴增。铜价站稳7000美元，美国量化宽松在即，金属价格有望继续上行。技术上强势调整四天，下周有望再次拉升启动。 S西部矿业(sh601168)S

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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2020-11-15 08:59:13

铜增量+铜涨价。
这样更准确

@博文投资小强：玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-14 20:27:08

大宗商品牛市——2021年的投资机会

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下，主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。上个月，高盛在另一份报告中指出，看涨大宗商品的三个宏观趋势因素为：更大规模的刺激措施、美元疲软和通胀风险。假设民主党主张的更大规模刺

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ST盛屯
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玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。西部矿业是玉龙铜业控股股东，持股比例为58%。近三年来，玉龙铜业在矿石处理量、铜金属生产量、利润方面持续增长，现有230万吨/年矿石处理能力。截至去年上半年的数据显示，玉龙铜业期内实现净利润达2.01

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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铜|深度：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即!

我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下来

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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西部矿业走牛行情跟踪11

核心观点 ■2020年前三季度业绩同比稳步增长，Q3单季度业绩表现亮丽，超出市场预期。10月27日晚，公司发布2020年三季报，前三季度营业收入211.16亿元，同比-5.35%；毛利28.6亿元，同比-0.76%；归母净利8.33亿元，同比+2.67%。2020Q3营业收入77.30亿元，同比+5.93%，环比+5.49%；实现归母净利4.87亿元，同比大增117.4%，环比增长76.52%，超出市场预期。 ■2020年前三季度铜锌铅价格同比回落，公司产量稳定，主要通过加强管理提质增效，业绩同

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西部矿业在进博会签订战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，西部矿业与新加坡托克公司达成合作意向，并签订战略合作框架协议，集团公司党委书记、董事长张永利出席签约仪式，股份公司董事长王海丰代表公司签约。西部矿业与新加坡托克公司就阴极铜、铜精矿采购达成战略合作框架协议，签约金额约5000万美元。此次协议签订，是西部矿业积极融入国家“一带一路”战略，抓住向世界主动开放市场的重要机遇，加强对外交流的具体体现，也为西部矿业持续发展奠定了坚实基础，与优质外商建立长期友好合作伙伴关系提供了有力保障。发展的思路在交流中打开，

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中线波段的龙头选手

2020-11-14 15:30:26

西部矿业走牛行情跟踪10

公司盘踞西部资源重镇，铜、铅、锌业务三足鼎立。玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点，铅锌业务的稳定经营为业绩保驾护航。叠加主营金属品种价格均处于上升周期，公司业绩将充分受益。给予公司2021年21倍PE，对应目标价14.5元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍公司概况：“世界屋脊”上的矿业巨头。西部矿业是一家以位于我国西部地区的矿业公司，实控人为青海省国资委，主要从事铜、锌、铅、铁等矿山开采及冶炼业务。截至2020年6月30日，公司保有铜/锌/铅资源量分别为623/3

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2020-11-14 13:54:50

铜库存及未来价格走势

主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，国内铜冶炼存在年底冲量迹象，不过铜材进口大增，终端市场表现较好，近期库存持续去化，疫苗取得积极进展，本周铜价高位震荡。一、本周国内现货铜价走势 11月13日当周，国内现货铜价高位震荡。长江有色金属网1#铜均价报52052元/吨，日均上涨66元/吨，周线上涨0.64%；此前一周均价报51588元/吨，与上周相比上涨464元/吨，环比上涨0.90%。智利、秘鲁等主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，智利10月份铜出口大增24%，不过产量完全恢复尚需时日，当前铜矿供应整体

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2020-11-12 23:04:17

西部矿业走牛行情跟踪9

国资背景，股东结构稳定。西部矿业股份有限公司为西部矿业集团有限公司控股的以矿产资源综合开发为主的一家大型矿业公司，公司于2007 年在上海证券交易所上市。其大股东西部矿业集团有限公司持有其29.99%的股份，实际控制人为青海省国资委。主业铜铅锌采选冶炼，采选是盈利核心。西部矿业2018 年采选业务（铜铅锌矿）收入占比30%，毛利占比达到92%。因为矿山品质优良，且富含金银，（2018 年精矿含金181kg，含白银106 吨），2018 年公司实现收入287 亿元，毛利34 亿元，因为大额减值，

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西部矿业走牛行情跟踪8

国内西部地区大型资源型国企，铜、铅、锌业务三足鼎立。公司主营铅、锌、铜、铁等金属的采选、冶炼、贸易等业务。目前具有铜、铅、锌精矿产能约5 万吨、6万吨、13 万吨，产量较为平稳；具备冶炼电锌10 万吨/年，电铅10 万吨/年，阴极铜16 万吨/年产能。2019 年公司主营收入210.87 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为61%、12%、5%；2019 年公司实现毛利37.25 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为26%、28%、20%。具备持续获取西部优势资源的核心竞争力。一是公司深耕西部

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西部矿业走牛行情跟踪7

1．事件公司发布2020 年三季报，2020 年前三季度实现营业收入211.16 亿元，同比增长-5.35%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增长2.67%；Q3 单季度归母净利润4.87 亿元，同比增长117.4%；实现每股收益EPS 约0.35 元，同比增长6.1%。 2．我们的分析与判断（一）铜铅锌价格Q3 单季度上涨，支撑公司业绩稳步增长今年由于黑天鹅疫情的影响，市场对于未来经济的疲软和需求的恶化存在一定预期，有色金属大宗商品的价格大幅下跌。前三季度金属品种的价格均有不同

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S澳柯玛(sh600336)S：目前公司生物医疗冷链涵盖了血液、疫苗、药品、低温及超低温、深低温保存箱等系列产品。作为公司全冷链发展战略的重要组成部分，后续公司将继续积极采取各种措施支持该产业发展。 S长虹美菱(sz000521)S ：公司控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司主营超低温冷冻存储箱、疫苗冷藏箱、血液冷藏箱等产品。随着《疫苗管理法》的出台，中科美菱推出了相应的智慧疫苗解决方案，可实现包括疫苗种类、冷链温度、厂家、有效期、接种人等信息在内的全流程电子追溯。 S重药控股(sz00095

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期铜已经突破长期整理平台，后面长期牛市可期S西部矿业(sh601168)SS江西铜业(sh600362)S

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盛屯矿业（600711）：公司在印尼投建的 3.4 万吨高冰镍项目即将投产，预计项目满产贡献利润 1.2 亿美金，公司权益利润 3 亿元。 S盛屯矿业(sh600711)S

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继续推荐本轮有色金属龙头：601168西部矿业，增量+价增双轮驱动。旗下玉龙铜矿历时多年投产，铜产能暴增。铜价站稳7000美元，美国量化宽松在即，金属价格有望继续上行。技术上强势调整四天，下周有望再次拉升启动。 S西部矿业(sh601168)S

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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铜增量+铜涨价。
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2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。

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大宗商品牛市——2021年的投资机会

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下，主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。上个月，高盛在另一份报告中指出，看涨大宗商品的三个宏观趋势因素为：更大规模的刺激措施、美元疲软和通胀风险。假设民主党主张的更大规模刺

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玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。西部矿业是玉龙铜业控股股东，持股比例为58%。近三年来，玉龙铜业在矿石处理量、铜金属生产量、利润方面持续增长，现有230万吨/年矿石处理能力。截至去年上半年的数据显示，玉龙铜业期内实现净利润达2.01

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铜|深度：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即!

我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下来

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核心观点 ■2020年前三季度业绩同比稳步增长，Q3单季度业绩表现亮丽，超出市场预期。10月27日晚，公司发布2020年三季报，前三季度营业收入211.16亿元，同比-5.35%；毛利28.6亿元，同比-0.76%；归母净利8.33亿元，同比+2.67%。2020Q3营业收入77.30亿元，同比+5.93%，环比+5.49%；实现归母净利4.87亿元，同比大增117.4%，环比增长76.52%，超出市场预期。 ■2020年前三季度铜锌铅价格同比回落，公司产量稳定，主要通过加强管理提质增效，业绩同

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西部矿业在进博会签订战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，西部矿业与新加坡托克公司达成合作意向，并签订战略合作框架协议，集团公司党委书记、董事长张永利出席签约仪式，股份公司董事长王海丰代表公司签约。西部矿业与新加坡托克公司就阴极铜、铜精矿采购达成战略合作框架协议，签约金额约5000万美元。此次协议签订，是西部矿业积极融入国家“一带一路”战略，抓住向世界主动开放市场的重要机遇，加强对外交流的具体体现，也为西部矿业持续发展奠定了坚实基础，与优质外商建立长期友好合作伙伴关系提供了有力保障。发展的思路在交流中打开，

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公司盘踞西部资源重镇，铜、铅、锌业务三足鼎立。玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点，铅锌业务的稳定经营为业绩保驾护航。叠加主营金属品种价格均处于上升周期，公司业绩将充分受益。给予公司2021年21倍PE，对应目标价14.5元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍公司概况：“世界屋脊”上的矿业巨头。西部矿业是一家以位于我国西部地区的矿业公司，实控人为青海省国资委，主要从事铜、锌、铅、铁等矿山开采及冶炼业务。截至2020年6月30日，公司保有铜/锌/铅资源量分别为623/3

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铜库存及未来价格走势

主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，国内铜冶炼存在年底冲量迹象，不过铜材进口大增，终端市场表现较好，近期库存持续去化，疫苗取得积极进展，本周铜价高位震荡。一、本周国内现货铜价走势 11月13日当周，国内现货铜价高位震荡。长江有色金属网1#铜均价报52052元/吨，日均上涨66元/吨，周线上涨0.64%；此前一周均价报51588元/吨，与上周相比上涨464元/吨，环比上涨0.90%。智利、秘鲁等主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，智利10月份铜出口大增24%，不过产量完全恢复尚需时日，当前铜矿供应整体

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国资背景，股东结构稳定。西部矿业股份有限公司为西部矿业集团有限公司控股的以矿产资源综合开发为主的一家大型矿业公司，公司于2007 年在上海证券交易所上市。其大股东西部矿业集团有限公司持有其29.99%的股份，实际控制人为青海省国资委。主业铜铅锌采选冶炼，采选是盈利核心。西部矿业2018 年采选业务（铜铅锌矿）收入占比30%，毛利占比达到92%。因为矿山品质优良，且富含金银，（2018 年精矿含金181kg，含白银106 吨），2018 年公司实现收入287 亿元，毛利34 亿元，因为大额减值，

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国内西部地区大型资源型国企，铜、铅、锌业务三足鼎立。公司主营铅、锌、铜、铁等金属的采选、冶炼、贸易等业务。目前具有铜、铅、锌精矿产能约5 万吨、6万吨、13 万吨，产量较为平稳；具备冶炼电锌10 万吨/年，电铅10 万吨/年，阴极铜16 万吨/年产能。2019 年公司主营收入210.87 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为61%、12%、5%；2019 年公司实现毛利37.25 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为26%、28%、20%。具备持续获取西部优势资源的核心竞争力。一是公司深耕西部

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西部矿业走牛行情跟踪7

1．事件公司发布2020 年三季报，2020 年前三季度实现营业收入211.16 亿元，同比增长-5.35%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增长2.67%；Q3 单季度归母净利润4.87 亿元，同比增长117.4%；实现每股收益EPS 约0.35 元，同比增长6.1%。 2．我们的分析与判断（一）铜铅锌价格Q3 单季度上涨，支撑公司业绩稳步增长今年由于黑天鹅疫情的影响，市场对于未来经济的疲软和需求的恶化存在一定预期，有色金属大宗商品的价格大幅下跌。前三季度金属品种的价格均有不同

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中线波段的龙头选手

2020-11-16 10:41:16

期铜已经突破长期整理平台，后面长期牛市可期S西部矿业(sh601168)SS江西铜业(sh600362)S

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-15 22:42:54

盛屯矿业（600711）：公司在印尼投建的 3.4 万吨高冰镍项目即将投产，预计项目满产贡献利润 1.2 亿美金，公司权益利润 3 亿元。 S盛屯矿业(sh600711)S

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-15 20:36:04

继续推荐本轮有色金属龙头：601168西部矿业，增量+价增双轮驱动。旗下玉龙铜矿历时多年投产，铜产能暴增。铜价站稳7000美元，美国量化宽松在即，金属价格有望继续上行。技术上强势调整四天，下周有望再次拉升启动。 S西部矿业(sh601168)S

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-15 08:59:13

铜增量+铜涨价。
这样更准确

@博文投资小强：玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-14 20:27:08

大宗商品牛市——2021年的投资机会

最近，高盛发布了2021年的十大投资主题，认为大宗商品将在明年迎来新一轮牛市，非能源类商品短期内就会上涨，能源类商品在冬季过后将迎来上涨。高盛指出，过去多年对传统经济投资不足，传统大宗商品的产能有限。即便是在需求复苏前景不确定的当下，主要大宗商品的库存已经开始吃紧。因此，高盛认为，随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏，大宗商品将在2021年迎来新一轮牛市。上个月，高盛在另一份报告中指出，看涨大宗商品的三个宏观趋势因素为：更大规模的刺激措施、美元疲软和通胀风险。假设民主党主张的更大规模刺

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-14 15:48:08

玉龙铜矿达产后相当于再造一个西矿

2020年12月31日前达到试生产条件的总目标。实际上，去年7月，西部矿业披露获得玉龙铜矿采矿许可证后，玉龙铜矿改扩建工程也进入了建设快车道。去年12月，西藏玉龙铜业股份有限公司（下称玉龙铜业）又获得了国家开发银行西藏分行等6家金融机构81.84亿元的银团贷款支持，进一步保障了工程建设所需资金。西部矿业是玉龙铜业控股股东，持股比例为58%。近三年来，玉龙铜业在矿石处理量、铜金属生产量、利润方面持续增长，现有230万吨/年矿石处理能力。截至去年上半年的数据显示，玉龙铜业期内实现净利润达2.01

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-14 15:38:34

铜|深度：全球通胀交易窗口有望开启，铜板块重估在即!

我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，铜是通胀交易的重要载体，有望成为基本金属中最亮眼的品种。3月23日以来的大宗商品上涨主要由美联储推出无限QE带来的流动性宽松来推动，对应的是美债收益率大幅走低至0.5%-0.7%和美国M2增速提升到22%-23%。截至2020年9月19日，LME铜价收于6,850美元/吨，相较于3月23日最低点已反弹约56.7%，创下近27个月新高。目前，我们正站在从货币宽松交易转向通胀交易的窗口，“名义利率维持低位+通胀预期上行”将是未来一段时间的重要特征。接下来

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博文投资小强

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2020-11-14 15:36:28

西部矿业走牛行情跟踪11

核心观点 ■2020年前三季度业绩同比稳步增长，Q3单季度业绩表现亮丽，超出市场预期。10月27日晚，公司发布2020年三季报，前三季度营业收入211.16亿元，同比-5.35%；毛利28.6亿元，同比-0.76%；归母净利8.33亿元，同比+2.67%。2020Q3营业收入77.30亿元，同比+5.93%，环比+5.49%；实现归母净利4.87亿元，同比大增117.4%，环比增长76.52%，超出市场预期。 ■2020年前三季度铜锌铅价格同比回落，公司产量稳定，主要通过加强管理提质增效，业绩同

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博文投资小强

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2020-11-14 15:33:12

西部矿业在进博会签订战略合作协议

11月6日，在第三届中国国际进口博览会上，西部矿业与新加坡托克公司达成合作意向，并签订战略合作框架协议，集团公司党委书记、董事长张永利出席签约仪式，股份公司董事长王海丰代表公司签约。西部矿业与新加坡托克公司就阴极铜、铜精矿采购达成战略合作框架协议，签约金额约5000万美元。此次协议签订，是西部矿业积极融入国家“一带一路”战略，抓住向世界主动开放市场的重要机遇，加强对外交流的具体体现，也为西部矿业持续发展奠定了坚实基础，与优质外商建立长期友好合作伙伴关系提供了有力保障。发展的思路在交流中打开，

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-14 15:30:26

西部矿业走牛行情跟踪10

公司盘踞西部资源重镇，铜、铅、锌业务三足鼎立。玉龙铜矿二期扩建项目即将放量，铜业务拥有估值低、成长性高两大亮点，铅锌业务的稳定经营为业绩保驾护航。叠加主营金属品种价格均处于上升周期，公司业绩将充分受益。给予公司2021年21倍PE，对应目标价14.5元，首次覆盖并给予“买入”评级。 ▍公司概况：“世界屋脊”上的矿业巨头。西部矿业是一家以位于我国西部地区的矿业公司，实控人为青海省国资委，主要从事铜、锌、铅、铁等矿山开采及冶炼业务。截至2020年6月30日，公司保有铜/锌/铅资源量分别为623/3

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博文投资小强

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2020-11-14 13:54:50

铜库存及未来价格走势

主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，国内铜冶炼存在年底冲量迹象，不过铜材进口大增，终端市场表现较好，近期库存持续去化，疫苗取得积极进展，本周铜价高位震荡。一、本周国内现货铜价走势 11月13日当周，国内现货铜价高位震荡。长江有色金属网1#铜均价报52052元/吨，日均上涨66元/吨，周线上涨0.64%；此前一周均价报51588元/吨，与上周相比上涨464元/吨，环比上涨0.90%。智利、秘鲁等主要铜矿生产国正在逐步恢复供应，智利10月份铜出口大增24%，不过产量完全恢复尚需时日，当前铜矿供应整体

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博文投资小强

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2020-11-12 23:04:17

西部矿业走牛行情跟踪9

国资背景，股东结构稳定。西部矿业股份有限公司为西部矿业集团有限公司控股的以矿产资源综合开发为主的一家大型矿业公司，公司于2007 年在上海证券交易所上市。其大股东西部矿业集团有限公司持有其29.99%的股份，实际控制人为青海省国资委。主业铜铅锌采选冶炼，采选是盈利核心。西部矿业2018 年采选业务（铜铅锌矿）收入占比30%，毛利占比达到92%。因为矿山品质优良，且富含金银，（2018 年精矿含金181kg，含白银106 吨），2018 年公司实现收入287 亿元，毛利34 亿元，因为大额减值，

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-12 23:01:19

西部矿业走牛行情跟踪8

国内西部地区大型资源型国企，铜、铅、锌业务三足鼎立。公司主营铅、锌、铜、铁等金属的采选、冶炼、贸易等业务。目前具有铜、铅、锌精矿产能约5 万吨、6万吨、13 万吨，产量较为平稳；具备冶炼电锌10 万吨/年，电铅10 万吨/年，阴极铜16 万吨/年产能。2019 年公司主营收入210.87 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为61%、12%、5%；2019 年公司实现毛利37.25 亿元，其中铜、锌、铅类产品占比分别为26%、28%、20%。具备持续获取西部优势资源的核心竞争力。一是公司深耕西部

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-12 22:59:18

西部矿业走牛行情跟踪7

1．事件公司发布2020 年三季报，2020 年前三季度实现营业收入211.16 亿元，同比增长-5.35%；归属于上市公司股东净利润8.33亿元，同比增长2.67%；Q3 单季度归母净利润4.87 亿元，同比增长117.4%；实现每股收益EPS 约0.35 元，同比增长6.1%。 2．我们的分析与判断（一）铜铅锌价格Q3 单季度上涨，支撑公司业绩稳步增长今年由于黑天鹅疫情的影响，市场对于未来经济的疲软和需求的恶化存在一定预期，有色金属大宗商品的价格大幅下跌。前三季度金属品种的价格均有不同

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