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火哥
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火哥
2021-11-01 20:10:43
热门板块也要重视个股核心逻辑
今天保利协鑫上市,走的还是比较坚挺的,盘后出了协鑫的电话会议纪要,从纪要上来看,颗粒硅电耗可以下降70%,虽然目前总成本下降只有30%,但技术改造可以继续进步,无疑更具备节能潜力。 因此颗粒硅的重要意义在于电耗,如果一个新能源发电设备生产不节能,那就失去的新能源的意义。因此,在A股天通股份作为颗粒硅降本最强的技术核心标的,果断板。 今天盘面上看,维持我原有的判断,结构化行情继续,大的板块上消费、医疗仍然调整不够充分,短期内只可以做反弹,不可以做反转,可能还会再有新底。 但指数仍然在可控范围之内,
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天通股份
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协鑫科技
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火哥
2021-11-01 00:08:10
展望4季度的市场风向
9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。 那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。 不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。 涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸
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天通股份
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2.05
火哥
2021-09-15 21:12:07
能耗双控成为周期的又一轮推手
在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里,表明了自己不要再乱来的信念,今天果然科技又只强了一天,资金还是回流新能源+周期赛道,在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅,起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情,其实不光云南,下表比较详细: 其中最惨的是一级预警的,这个直接就是行正控制了,所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒,开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看,先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧,特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看,可以说整个板块开启新的一轮主升
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新安股份
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云天化
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合盛硅业
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火哥
2021-09-13 18:50:34
不要随便偏离周期主赛道
文章开头先狠狠的批评一下自己,明明知道上游周期股主赛道,周五却拍了大量周期股仓位,撸了一点芯片,结果开盘又扔出去买回一堆周期股。真是人贱无敌、手贱伤财。周期股现在有多火,我们看今天下午双焦期货差点跌停了,双焦股票也没调整多少,要换以前早就封死跌停板了。所以当风口来的时候,要做一只不要轻易下车的猪。 今年上游资源无论是新能源上游还是其他周期品种,都是今年的主线赛道,既然周期起了行情,就要在板块内高低切换,反复寻找新的机会,我们看看除了最近涨飞的品种,还有哪些低位机会: 1、铜,铜是周期之王,我们来
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龙佰集团
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安宁股份
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铜陵有色
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洛阳钼业
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9.97
火哥
2021-09-07 00:29:33
干上游总是对的
今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀,我在跌停板附近吸了一堆,像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的,上游是今天贯穿全年的主线。 去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了,结果呢?三季度各种新高,还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落,结果呢?经历过大宗商品牛市的人都知道,哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间,这也是我今天无脑梭哈的原因。 目前来看,整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工,目前关注的几个核心标的: 云
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云天化
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远兴能源
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火哥
2021-09-02 16:44:14
光伏起新势!
昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。 目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。 在光伏领域目前我最关注
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海达股份
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特变电工
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芯能科技
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火哥
2021-09-01 18:44:50
今天大跌中最大的触动
这周赚的最狠的今天吃面是最凶的,今天的亏赚不重要,行情明天的发展方向我也先放到一边,今天对我触动最大的是下面这张图: 这些是这段时间我最为关注的龙头票,大家看看今天的表现。今天这种板块深度吃面的情况下,龙头依然整体有着不错的表现。而我今天自以为买的一只基本面良好、安全的补涨标的,直接吃个地板。 这不由得引起了我的深思,今天收盘以后我在小区湖边散步思考了半天,对于龙头的认知又有了进一步的变化。俗话说会卖的是师傅,我们经常自以为是的由于涨幅过大就主观判断板块到头。而事实是要么卖在了半山腰,有时甚至卖
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中信建投
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西藏矿业
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火哥
2021-08-31 19:51:05
资源股大爆发
在昨天的周期股开始展现独立的爆发力文章里提到,资源股有整体爆发的可能性,没想到今天早上顺着大盘调整的挖个坑就直接冲了上来,今天收盘去看,涨的最好的两个ETF居然是下面两位大仙: 年轻一点的股民可能对周期股牛市没有印象,老一点的股民看这一幕绝对有种回魂的感觉,这是多少年没有出现的景象了。 不过最聚焦的依然是景气赛道上游,目前来看,盘面真龙头是锂龙头西藏矿业,作为总市值400亿不到的盐湖提锂公司,还可以看的更远些,盐湖股份调整充分,新高不难,可以逢低介入;对于今天北方稀土的涨停,打开了稀土新的空间,
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北方稀土
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西藏矿业
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2.69
火哥
2021-08-30 23:31:21
周期股开始展现独立的爆发力
周期股这个十年无人问津的品种,终于开始走出独立主升了。终其原因赛道股人满为患,大消费、金融、医药无一不被正义的铁拳暴锤。那么由于疫情印发的大量钞票,终于在上游集中爆发。 周期从去年下半年就开始启动,但一直到今年上半年,依然是作为一个过渡性板块去炒作的。但从最近的走势来看,周期已经越来越开始试图摆脱赛道股附庸的地位。 目前从金属这个品种衍生的元素周期表炒作,已经扩展到各种稀有小金属品种。化工这条线由新能源上游衍生到普通化工品种,也承现出顽强的生命力。 周期股的抗压性从煤这个品种已经得到了完整的体现
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鲁西化工
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广汇能源
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火哥
2021-08-30 00:19:35
下周还是有必要重视一下光伏
光伏这个板块,最近走的很强势,核心逻辑线上我认为有两个方向重视: 1、光伏推进大超预期,特别是央企大量进入,从业绩线上来看,越上游越好, 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方; 2、光伏屋顶,这个板块是我文章里反复出现的板块,核心还是正泰,芯能与海达,前面两个已经说过了,关于海达股份,我请苏总理了一下逻辑: 1、光伏BVIP密封条(30年使用寿命)国内独家供应商,行业龙头,行业标准制定者,市场孤品; 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单,目前5-6gw产能,如果产品通过隆基或者大电厂的认证
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正泰电器
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海达股份
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大全能源
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芯能科技
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26.72
火哥
2021-08-28 12:01:48
理性谈谈周末热点国资云与后续展望
周五国资云的事情热了起来,不巧我以前从事信创行业五年,勉强可以称之为金融圈里稍懂点计算机的,那这么热的事情我肯定要插上一嘴。 国资云这个事情发酵起源是DD事件,但这不是一个简单的事件,对于两马的互联网公司的行动大家可以联想一下以前提到的“数据要素”这个点。数据要素首要是要把数据拿到GJ手中,那么现在正是干的这个事情。我们可以先看一下卫士通,这样好理解一下: 为什么这个票独立于其他网络安全股票,我可以简单说一下: 1、出身正,中电科放下国资安全平台,最早做数据加密的,安全这个行业是非常讲出身的;
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易华录
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电科网安
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98.60
火哥
2021-08-28 01:15:29
锂电拔估值,光伏继续加
最近一直强调的西藏矿业,今天早上居然核出个大买点,今天-5%买入,天齐新高,整个锂核心板块要继续拔市值。西藏矿业今天这么个走势加上天齐新高,那么下周继续是买点。 今天两个老白马芒果超媒和华兰生物跌停,资金无处可去,只能往强势板块继续怼。盘面最明显的就是新能源车板块整体暴发,同时新能源车整车小康的强势封板,带动了资金往整车去的意愿,今天盘中消息面上有个刺激: “合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)。意见稿提出,目标到2025年,合肥新能源产业规模持续提升。其中
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格林美
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芯能科技
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火哥
2021-08-25 18:43:26
锂电分歧光伏起,继续猛Do
今天盘面锂电板块继续分歧,昨天的电新的分歧与一些新的机会也提到了这点。但分歧中强者显露,锂上游今天川能动力、西藏矿业及西藏城投明显要强于其他品种,那么下面参与锂电该参与什么品种就很清晰了,当下的行情一定是强者恒强。 从盘面上来看,有不少资金炒到了元素周期表里的硅,但学习贝总的资金为王的理念,我更加关注大的板块,有机硅毕竟属于较小的板块,那么今天最强的大板块无疑就是光伏,整个光伏板块有两大亮点: 1、硅料,特变电工涨停,通威、大全连阳两天,硅料明年的价格争议导致整个硅料上游估值较低,所以不管明年咋
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川能动力
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西藏矿业
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科华数据
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大全能源
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特变电工
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火哥
2021-08-24 21:51:06
电新的分歧与一些新的机会
今天锂电板块进入了一个震荡分歧阶段,昨天在复盘与明日操作思路也简单说了这一点,但对于电新这个热门赛道而言,资金就算分歧也会在板块内找其他机会,比如天赐材料、华友钴业、多氟多这些今天就被干上去了,终其原因而言在其他板块机会太少,去年的热门大票现在还留着一大堆人站岗,资金选择不多。 关于锂电特别是盐湖提锂,这里走完了没?我认为还是没有,但由于涨了好几天,这里最舒服的是有个调整低吸再上车,还能再新高,只是新高前怎么走要边走边看,这里最猛的应该还是西藏矿业和天齐锂业。 分布式光伏板块我今天进场了正泰电器
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电科网安
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西藏矿业
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正泰电器
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天齐锂业
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1.23
火哥
2021-08-23 20:40:56
今日复盘与明日思路
今天两个大的主线,锂电与券商,都进入了一个分歧阶段,锂电上午还可以,下午有分歧资金出来,所以对于锂电特别是盐湖板块,明天能否顶住分歧继续转强就比较关键,短期内不宜追高,多观察。 对于券商而言,今天是个缩量的走法,这里到了一个可上可下的位置,今天为什么是这么一个情况?我认为是大盘指数的配合度比较差。大盘指数权重主要由银行、券商、工业、消费与医药综合影响,而宁德与迈瑞这种对创业板指数影响很大。所以大家可以看到反弹依然是创业板为主,工业、医药与消费依然是弱势表现,这就会明显拖累大盘。光靠券商带指数是有
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正泰电器
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海达股份
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广汇能源
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中远海控
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热门板块也要重视个股核心逻辑
今天保利协鑫上市,走的还是比较坚挺的,盘后出了协鑫的电话会议纪要,从纪要上来看,颗粒硅电耗可以下降70%,虽然目前总成本下降只有30%,但技术改造可以继续进步,无疑更具备节能潜力。 因此颗粒硅的重要意义在于电耗,如果一个新能源发电设备生产不节能,那就失去的新能源的意义。因此,在A股天通股份作为颗粒硅降本最强的技术核心标的,果断板。 今天盘面上看,维持我原有的判断,结构化行情继续,大的板块上消费、医疗仍然调整不够充分,短期内只可以做反弹,不可以做反转,可能还会再有新底。 但指数仍然在可控范围之内,
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展望4季度的市场风向
9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。 那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。 不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。 涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸
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能耗双控成为周期的又一轮推手
在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里,表明了自己不要再乱来的信念,今天果然科技又只强了一天,资金还是回流新能源+周期赛道,在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅,起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情,其实不光云南,下表比较详细: 其中最惨的是一级预警的,这个直接就是行正控制了,所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒,开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看,先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧,特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看,可以说整个板块开启新的一轮主升
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不要随便偏离周期主赛道
文章开头先狠狠的批评一下自己,明明知道上游周期股主赛道,周五却拍了大量周期股仓位,撸了一点芯片,结果开盘又扔出去买回一堆周期股。真是人贱无敌、手贱伤财。周期股现在有多火,我们看今天下午双焦期货差点跌停了,双焦股票也没调整多少,要换以前早就封死跌停板了。所以当风口来的时候,要做一只不要轻易下车的猪。 今年上游资源无论是新能源上游还是其他周期品种,都是今年的主线赛道,既然周期起了行情,就要在板块内高低切换,反复寻找新的机会,我们看看除了最近涨飞的品种,还有哪些低位机会: 1、铜,铜是周期之王,我们来
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干上游总是对的
今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀,我在跌停板附近吸了一堆,像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的,上游是今天贯穿全年的主线。 去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了,结果呢?三季度各种新高,还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落,结果呢?经历过大宗商品牛市的人都知道,哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间,这也是我今天无脑梭哈的原因。 目前来看,整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工,目前关注的几个核心标的: 云
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光伏起新势!
昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。 目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。 在光伏领域目前我最关注
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今天大跌中最大的触动
这周赚的最狠的今天吃面是最凶的,今天的亏赚不重要,行情明天的发展方向我也先放到一边,今天对我触动最大的是下面这张图: 这些是这段时间我最为关注的龙头票,大家看看今天的表现。今天这种板块深度吃面的情况下,龙头依然整体有着不错的表现。而我今天自以为买的一只基本面良好、安全的补涨标的,直接吃个地板。 这不由得引起了我的深思,今天收盘以后我在小区湖边散步思考了半天,对于龙头的认知又有了进一步的变化。俗话说会卖的是师傅,我们经常自以为是的由于涨幅过大就主观判断板块到头。而事实是要么卖在了半山腰,有时甚至卖
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资源股大爆发
在昨天的周期股开始展现独立的爆发力文章里提到,资源股有整体爆发的可能性,没想到今天早上顺着大盘调整的挖个坑就直接冲了上来,今天收盘去看,涨的最好的两个ETF居然是下面两位大仙: 年轻一点的股民可能对周期股牛市没有印象,老一点的股民看这一幕绝对有种回魂的感觉,这是多少年没有出现的景象了。 不过最聚焦的依然是景气赛道上游,目前来看,盘面真龙头是锂龙头西藏矿业,作为总市值400亿不到的盐湖提锂公司,还可以看的更远些,盐湖股份调整充分,新高不难,可以逢低介入;对于今天北方稀土的涨停,打开了稀土新的空间,
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周期股开始展现独立的爆发力
周期股这个十年无人问津的品种,终于开始走出独立主升了。终其原因赛道股人满为患,大消费、金融、医药无一不被正义的铁拳暴锤。那么由于疫情印发的大量钞票,终于在上游集中爆发。 周期从去年下半年就开始启动,但一直到今年上半年,依然是作为一个过渡性板块去炒作的。但从最近的走势来看,周期已经越来越开始试图摆脱赛道股附庸的地位。 目前从金属这个品种衍生的元素周期表炒作,已经扩展到各种稀有小金属品种。化工这条线由新能源上游衍生到普通化工品种,也承现出顽强的生命力。 周期股的抗压性从煤这个品种已经得到了完整的体现
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下周还是有必要重视一下光伏
光伏这个板块,最近走的很强势,核心逻辑线上我认为有两个方向重视: 1、光伏推进大超预期,特别是央企大量进入,从业绩线上来看,越上游越好, 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方; 2、光伏屋顶,这个板块是我文章里反复出现的板块,核心还是正泰,芯能与海达,前面两个已经说过了,关于海达股份,我请苏总理了一下逻辑: 1、光伏BVIP密封条(30年使用寿命)国内独家供应商,行业龙头,行业标准制定者,市场孤品; 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单,目前5-6gw产能,如果产品通过隆基或者大电厂的认证
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理性谈谈周末热点国资云与后续展望
周五国资云的事情热了起来,不巧我以前从事信创行业五年,勉强可以称之为金融圈里稍懂点计算机的,那这么热的事情我肯定要插上一嘴。 国资云这个事情发酵起源是DD事件,但这不是一个简单的事件,对于两马的互联网公司的行动大家可以联想一下以前提到的“数据要素”这个点。数据要素首要是要把数据拿到GJ手中,那么现在正是干的这个事情。我们可以先看一下卫士通,这样好理解一下: 为什么这个票独立于其他网络安全股票,我可以简单说一下: 1、出身正,中电科放下国资安全平台,最早做数据加密的,安全这个行业是非常讲出身的;
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锂电拔估值,光伏继续加
最近一直强调的西藏矿业,今天早上居然核出个大买点,今天-5%买入,天齐新高,整个锂核心板块要继续拔市值。西藏矿业今天这么个走势加上天齐新高,那么下周继续是买点。 今天两个老白马芒果超媒和华兰生物跌停,资金无处可去,只能往强势板块继续怼。盘面最明显的就是新能源车板块整体暴发,同时新能源车整车小康的强势封板,带动了资金往整车去的意愿,今天盘中消息面上有个刺激: “合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)。意见稿提出,目标到2025年,合肥新能源产业规模持续提升。其中
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锂电分歧光伏起,继续猛Do
今天盘面锂电板块继续分歧,昨天的电新的分歧与一些新的机会也提到了这点。但分歧中强者显露,锂上游今天川能动力、西藏矿业及西藏城投明显要强于其他品种,那么下面参与锂电该参与什么品种就很清晰了,当下的行情一定是强者恒强。 从盘面上来看,有不少资金炒到了元素周期表里的硅,但学习贝总的资金为王的理念,我更加关注大的板块,有机硅毕竟属于较小的板块,那么今天最强的大板块无疑就是光伏,整个光伏板块有两大亮点: 1、硅料,特变电工涨停,通威、大全连阳两天,硅料明年的价格争议导致整个硅料上游估值较低,所以不管明年咋
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电新的分歧与一些新的机会
今天锂电板块进入了一个震荡分歧阶段,昨天在复盘与明日操作思路也简单说了这一点,但对于电新这个热门赛道而言,资金就算分歧也会在板块内找其他机会,比如天赐材料、华友钴业、多氟多这些今天就被干上去了,终其原因而言在其他板块机会太少,去年的热门大票现在还留着一大堆人站岗,资金选择不多。 关于锂电特别是盐湖提锂,这里走完了没?我认为还是没有,但由于涨了好几天,这里最舒服的是有个调整低吸再上车,还能再新高,只是新高前怎么走要边走边看,这里最猛的应该还是西藏矿业和天齐锂业。 分布式光伏板块我今天进场了正泰电器
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今日复盘与明日思路
今天两个大的主线,锂电与券商,都进入了一个分歧阶段,锂电上午还可以,下午有分歧资金出来,所以对于锂电特别是盐湖板块,明天能否顶住分歧继续转强就比较关键,短期内不宜追高,多观察。 对于券商而言,今天是个缩量的走法,这里到了一个可上可下的位置,今天为什么是这么一个情况?我认为是大盘指数的配合度比较差。大盘指数权重主要由银行、券商、工业、消费与医药综合影响,而宁德与迈瑞这种对创业板指数影响很大。所以大家可以看到反弹依然是创业板为主,工业、医药与消费依然是弱势表现,这就会明显拖累大盘。光靠券商带指数是有
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今天保利协鑫上市,走的还是比较坚挺的,盘后出了协鑫的电话会议纪要,从纪要上来看,颗粒硅电耗可以下降70%,虽然目前总成本下降只有30%,但技术改造可以继续进步,无疑更具备节能潜力。 因此颗粒硅的重要意义在于电耗,如果一个新能源发电设备生产不节能,那就失去的新能源的意义。因此,在A股天通股份作为颗粒硅降本最强的技术核心标的,果断板。 今天盘面上看,维持我原有的判断,结构化行情继续,大的板块上消费、医疗仍然调整不够充分,短期内只可以做反弹,不可以做反转,可能还会再有新底。 但指数仍然在可控范围之内,
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2021-11-01 00:08:10
展望4季度的市场风向
9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。 那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。 不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。 涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸
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天通股份
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2.05
火哥
2021-09-15 21:12:07
能耗双控成为周期的又一轮推手
在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里,表明了自己不要再乱来的信念,今天果然科技又只强了一天,资金还是回流新能源+周期赛道,在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅,起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情,其实不光云南,下表比较详细: 其中最惨的是一级预警的,这个直接就是行正控制了,所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒,开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看,先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧,特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看,可以说整个板块开启新的一轮主升
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新安股份
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云天化
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合盛硅业
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火哥
2021-09-13 18:50:34
不要随便偏离周期主赛道
文章开头先狠狠的批评一下自己,明明知道上游周期股主赛道,周五却拍了大量周期股仓位,撸了一点芯片,结果开盘又扔出去买回一堆周期股。真是人贱无敌、手贱伤财。周期股现在有多火,我们看今天下午双焦期货差点跌停了,双焦股票也没调整多少,要换以前早就封死跌停板了。所以当风口来的时候,要做一只不要轻易下车的猪。 今年上游资源无论是新能源上游还是其他周期品种,都是今年的主线赛道,既然周期起了行情,就要在板块内高低切换,反复寻找新的机会,我们看看除了最近涨飞的品种,还有哪些低位机会: 1、铜,铜是周期之王,我们来
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龙佰集团
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安宁股份
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铜陵有色
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洛阳钼业
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9.97
火哥
2021-09-07 00:29:33
干上游总是对的
今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀,我在跌停板附近吸了一堆,像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的,上游是今天贯穿全年的主线。 去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了,结果呢?三季度各种新高,还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落,结果呢?经历过大宗商品牛市的人都知道,哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间,这也是我今天无脑梭哈的原因。 目前来看,整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工,目前关注的几个核心标的: 云
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云天化
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远兴能源
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火哥
2021-09-02 16:44:14
光伏起新势!
昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。 目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。 在光伏领域目前我最关注
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海达股份
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特变电工
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芯能科技
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6.39
火哥
2021-09-01 18:44:50
今天大跌中最大的触动
这周赚的最狠的今天吃面是最凶的,今天的亏赚不重要,行情明天的发展方向我也先放到一边,今天对我触动最大的是下面这张图: 这些是这段时间我最为关注的龙头票,大家看看今天的表现。今天这种板块深度吃面的情况下,龙头依然整体有着不错的表现。而我今天自以为买的一只基本面良好、安全的补涨标的,直接吃个地板。 这不由得引起了我的深思,今天收盘以后我在小区湖边散步思考了半天,对于龙头的认知又有了进一步的变化。俗话说会卖的是师傅,我们经常自以为是的由于涨幅过大就主观判断板块到头。而事实是要么卖在了半山腰,有时甚至卖
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中信建投
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西藏矿业
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火哥
2021-08-31 19:51:05
资源股大爆发
在昨天的周期股开始展现独立的爆发力文章里提到,资源股有整体爆发的可能性,没想到今天早上顺着大盘调整的挖个坑就直接冲了上来,今天收盘去看,涨的最好的两个ETF居然是下面两位大仙: 年轻一点的股民可能对周期股牛市没有印象,老一点的股民看这一幕绝对有种回魂的感觉,这是多少年没有出现的景象了。 不过最聚焦的依然是景气赛道上游,目前来看,盘面真龙头是锂龙头西藏矿业,作为总市值400亿不到的盐湖提锂公司,还可以看的更远些,盐湖股份调整充分,新高不难,可以逢低介入;对于今天北方稀土的涨停,打开了稀土新的空间,
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北方稀土
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西藏矿业
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2.69
火哥
2021-08-30 23:31:21
周期股开始展现独立的爆发力
周期股这个十年无人问津的品种,终于开始走出独立主升了。终其原因赛道股人满为患,大消费、金融、医药无一不被正义的铁拳暴锤。那么由于疫情印发的大量钞票,终于在上游集中爆发。 周期从去年下半年就开始启动,但一直到今年上半年,依然是作为一个过渡性板块去炒作的。但从最近的走势来看,周期已经越来越开始试图摆脱赛道股附庸的地位。 目前从金属这个品种衍生的元素周期表炒作,已经扩展到各种稀有小金属品种。化工这条线由新能源上游衍生到普通化工品种,也承现出顽强的生命力。 周期股的抗压性从煤这个品种已经得到了完整的体现
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鲁西化工
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广汇能源
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火哥
2021-08-30 00:19:35
下周还是有必要重视一下光伏
光伏这个板块,最近走的很强势,核心逻辑线上我认为有两个方向重视: 1、光伏推进大超预期,特别是央企大量进入,从业绩线上来看,越上游越好, 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方; 2、光伏屋顶,这个板块是我文章里反复出现的板块,核心还是正泰,芯能与海达,前面两个已经说过了,关于海达股份,我请苏总理了一下逻辑: 1、光伏BVIP密封条(30年使用寿命)国内独家供应商,行业龙头,行业标准制定者,市场孤品; 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单,目前5-6gw产能,如果产品通过隆基或者大电厂的认证
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正泰电器
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海达股份
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大全能源
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芯能科技
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26.72
火哥
2021-08-28 12:01:48
理性谈谈周末热点国资云与后续展望
周五国资云的事情热了起来,不巧我以前从事信创行业五年,勉强可以称之为金融圈里稍懂点计算机的,那这么热的事情我肯定要插上一嘴。 国资云这个事情发酵起源是DD事件,但这不是一个简单的事件,对于两马的互联网公司的行动大家可以联想一下以前提到的“数据要素”这个点。数据要素首要是要把数据拿到GJ手中,那么现在正是干的这个事情。我们可以先看一下卫士通,这样好理解一下: 为什么这个票独立于其他网络安全股票,我可以简单说一下: 1、出身正,中电科放下国资安全平台,最早做数据加密的,安全这个行业是非常讲出身的;
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易华录
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电科网安
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98.60
火哥
2021-08-28 01:15:29
锂电拔估值,光伏继续加
最近一直强调的西藏矿业,今天早上居然核出个大买点,今天-5%买入,天齐新高,整个锂核心板块要继续拔市值。西藏矿业今天这么个走势加上天齐新高,那么下周继续是买点。 今天两个老白马芒果超媒和华兰生物跌停,资金无处可去,只能往强势板块继续怼。盘面最明显的就是新能源车板块整体暴发,同时新能源车整车小康的强势封板,带动了资金往整车去的意愿,今天盘中消息面上有个刺激: “合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)。意见稿提出,目标到2025年,合肥新能源产业规模持续提升。其中
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格林美
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芯能科技
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火哥
2021-08-25 18:43:26
锂电分歧光伏起,继续猛Do
今天盘面锂电板块继续分歧,昨天的电新的分歧与一些新的机会也提到了这点。但分歧中强者显露,锂上游今天川能动力、西藏矿业及西藏城投明显要强于其他品种,那么下面参与锂电该参与什么品种就很清晰了,当下的行情一定是强者恒强。 从盘面上来看,有不少资金炒到了元素周期表里的硅,但学习贝总的资金为王的理念,我更加关注大的板块,有机硅毕竟属于较小的板块,那么今天最强的大板块无疑就是光伏,整个光伏板块有两大亮点: 1、硅料,特变电工涨停,通威、大全连阳两天,硅料明年的价格争议导致整个硅料上游估值较低,所以不管明年咋
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川能动力
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西藏矿业
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科华数据
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大全能源
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特变电工
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火哥
2021-08-24 21:51:06
电新的分歧与一些新的机会
今天锂电板块进入了一个震荡分歧阶段,昨天在复盘与明日操作思路也简单说了这一点,但对于电新这个热门赛道而言,资金就算分歧也会在板块内找其他机会,比如天赐材料、华友钴业、多氟多这些今天就被干上去了,终其原因而言在其他板块机会太少,去年的热门大票现在还留着一大堆人站岗,资金选择不多。 关于锂电特别是盐湖提锂,这里走完了没?我认为还是没有,但由于涨了好几天,这里最舒服的是有个调整低吸再上车,还能再新高,只是新高前怎么走要边走边看,这里最猛的应该还是西藏矿业和天齐锂业。 分布式光伏板块我今天进场了正泰电器
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电科网安
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西藏矿业
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正泰电器
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天齐锂业
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1.23
火哥
2021-08-23 20:40:56
今日复盘与明日思路
今天两个大的主线,锂电与券商,都进入了一个分歧阶段,锂电上午还可以,下午有分歧资金出来,所以对于锂电特别是盐湖板块,明天能否顶住分歧继续转强就比较关键,短期内不宜追高,多观察。 对于券商而言,今天是个缩量的走法,这里到了一个可上可下的位置,今天为什么是这么一个情况?我认为是大盘指数的配合度比较差。大盘指数权重主要由银行、券商、工业、消费与医药综合影响,而宁德与迈瑞这种对创业板指数影响很大。所以大家可以看到反弹依然是创业板为主,工业、医药与消费依然是弱势表现,这就会明显拖累大盘。光靠券商带指数是有
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正泰电器
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海达股份
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广汇能源
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中远海控
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火哥
2021-11-01 20:10:43
热门板块也要重视个股核心逻辑
今天保利协鑫上市,走的还是比较坚挺的,盘后出了协鑫的电话会议纪要,从纪要上来看,颗粒硅电耗可以下降70%,虽然目前总成本下降只有30%,但技术改造可以继续进步,无疑更具备节能潜力。 因此颗粒硅的重要意义在于电耗,如果一个新能源发电设备生产不节能,那就失去的新能源的意义。因此,在A股天通股份作为颗粒硅降本最强的技术核心标的,果断板。 今天盘面上看,维持我原有的判断,结构化行情继续,大的板块上消费、医疗仍然调整不够充分,短期内只可以做反弹,不可以做反转,可能还会再有新底。 但指数仍然在可控范围之内,
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天通股份
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协鑫科技
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2.38
火哥
2021-11-01 00:08:10
展望4季度的市场风向
9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。 那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。 不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。 涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸
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火哥
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能耗双控成为周期的又一轮推手
在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里,表明了自己不要再乱来的信念,今天果然科技又只强了一天,资金还是回流新能源+周期赛道,在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅,起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情,其实不光云南,下表比较详细: 其中最惨的是一级预警的,这个直接就是行正控制了,所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒,开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看,先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧,特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看,可以说整个板块开启新的一轮主升
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不要随便偏离周期主赛道
文章开头先狠狠的批评一下自己,明明知道上游周期股主赛道,周五却拍了大量周期股仓位,撸了一点芯片,结果开盘又扔出去买回一堆周期股。真是人贱无敌、手贱伤财。周期股现在有多火,我们看今天下午双焦期货差点跌停了,双焦股票也没调整多少,要换以前早就封死跌停板了。所以当风口来的时候,要做一只不要轻易下车的猪。 今年上游资源无论是新能源上游还是其他周期品种,都是今年的主线赛道,既然周期起了行情,就要在板块内高低切换,反复寻找新的机会,我们看看除了最近涨飞的品种,还有哪些低位机会: 1、铜,铜是周期之王,我们来
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干上游总是对的
今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀,我在跌停板附近吸了一堆,像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的,上游是今天贯穿全年的主线。 去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了,结果呢?三季度各种新高,还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落,结果呢?经历过大宗商品牛市的人都知道,哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间,这也是我今天无脑梭哈的原因。 目前来看,整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工,目前关注的几个核心标的: 云
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光伏起新势!
昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。 目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。 在光伏领域目前我最关注
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今天大跌中最大的触动
这周赚的最狠的今天吃面是最凶的,今天的亏赚不重要,行情明天的发展方向我也先放到一边,今天对我触动最大的是下面这张图: 这些是这段时间我最为关注的龙头票,大家看看今天的表现。今天这种板块深度吃面的情况下,龙头依然整体有着不错的表现。而我今天自以为买的一只基本面良好、安全的补涨标的,直接吃个地板。 这不由得引起了我的深思,今天收盘以后我在小区湖边散步思考了半天,对于龙头的认知又有了进一步的变化。俗话说会卖的是师傅,我们经常自以为是的由于涨幅过大就主观判断板块到头。而事实是要么卖在了半山腰,有时甚至卖
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资源股大爆发
在昨天的周期股开始展现独立的爆发力文章里提到,资源股有整体爆发的可能性,没想到今天早上顺着大盘调整的挖个坑就直接冲了上来,今天收盘去看,涨的最好的两个ETF居然是下面两位大仙: 年轻一点的股民可能对周期股牛市没有印象,老一点的股民看这一幕绝对有种回魂的感觉,这是多少年没有出现的景象了。 不过最聚焦的依然是景气赛道上游,目前来看,盘面真龙头是锂龙头西藏矿业,作为总市值400亿不到的盐湖提锂公司,还可以看的更远些,盐湖股份调整充分,新高不难,可以逢低介入;对于今天北方稀土的涨停,打开了稀土新的空间,
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周期股开始展现独立的爆发力
周期股这个十年无人问津的品种,终于开始走出独立主升了。终其原因赛道股人满为患,大消费、金融、医药无一不被正义的铁拳暴锤。那么由于疫情印发的大量钞票,终于在上游集中爆发。 周期从去年下半年就开始启动,但一直到今年上半年,依然是作为一个过渡性板块去炒作的。但从最近的走势来看,周期已经越来越开始试图摆脱赛道股附庸的地位。 目前从金属这个品种衍生的元素周期表炒作,已经扩展到各种稀有小金属品种。化工这条线由新能源上游衍生到普通化工品种,也承现出顽强的生命力。 周期股的抗压性从煤这个品种已经得到了完整的体现
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下周还是有必要重视一下光伏
光伏这个板块,最近走的很强势,核心逻辑线上我认为有两个方向重视: 1、光伏推进大超预期,特别是央企大量进入,从业绩线上来看,越上游越好, 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方; 2、光伏屋顶,这个板块是我文章里反复出现的板块,核心还是正泰,芯能与海达,前面两个已经说过了,关于海达股份,我请苏总理了一下逻辑: 1、光伏BVIP密封条(30年使用寿命)国内独家供应商,行业龙头,行业标准制定者,市场孤品; 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单,目前5-6gw产能,如果产品通过隆基或者大电厂的认证
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理性谈谈周末热点国资云与后续展望
周五国资云的事情热了起来,不巧我以前从事信创行业五年,勉强可以称之为金融圈里稍懂点计算机的,那这么热的事情我肯定要插上一嘴。 国资云这个事情发酵起源是DD事件,但这不是一个简单的事件,对于两马的互联网公司的行动大家可以联想一下以前提到的“数据要素”这个点。数据要素首要是要把数据拿到GJ手中,那么现在正是干的这个事情。我们可以先看一下卫士通,这样好理解一下: 为什么这个票独立于其他网络安全股票,我可以简单说一下: 1、出身正,中电科放下国资安全平台,最早做数据加密的,安全这个行业是非常讲出身的;
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锂电拔估值,光伏继续加
最近一直强调的西藏矿业,今天早上居然核出个大买点,今天-5%买入,天齐新高,整个锂核心板块要继续拔市值。西藏矿业今天这么个走势加上天齐新高,那么下周继续是买点。 今天两个老白马芒果超媒和华兰生物跌停,资金无处可去,只能往强势板块继续怼。盘面最明显的就是新能源车板块整体暴发,同时新能源车整车小康的强势封板,带动了资金往整车去的意愿,今天盘中消息面上有个刺激: “合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)。意见稿提出,目标到2025年,合肥新能源产业规模持续提升。其中
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锂电分歧光伏起,继续猛Do
今天盘面锂电板块继续分歧,昨天的电新的分歧与一些新的机会也提到了这点。但分歧中强者显露,锂上游今天川能动力、西藏矿业及西藏城投明显要强于其他品种,那么下面参与锂电该参与什么品种就很清晰了,当下的行情一定是强者恒强。 从盘面上来看,有不少资金炒到了元素周期表里的硅,但学习贝总的资金为王的理念,我更加关注大的板块,有机硅毕竟属于较小的板块,那么今天最强的大板块无疑就是光伏,整个光伏板块有两大亮点: 1、硅料,特变电工涨停,通威、大全连阳两天,硅料明年的价格争议导致整个硅料上游估值较低,所以不管明年咋
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电新的分歧与一些新的机会
今天锂电板块进入了一个震荡分歧阶段,昨天在复盘与明日操作思路也简单说了这一点,但对于电新这个热门赛道而言,资金就算分歧也会在板块内找其他机会,比如天赐材料、华友钴业、多氟多这些今天就被干上去了,终其原因而言在其他板块机会太少,去年的热门大票现在还留着一大堆人站岗,资金选择不多。 关于锂电特别是盐湖提锂,这里走完了没?我认为还是没有,但由于涨了好几天,这里最舒服的是有个调整低吸再上车,还能再新高,只是新高前怎么走要边走边看,这里最猛的应该还是西藏矿业和天齐锂业。 分布式光伏板块我今天进场了正泰电器
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今日复盘与明日思路
今天两个大的主线,锂电与券商,都进入了一个分歧阶段,锂电上午还可以,下午有分歧资金出来,所以对于锂电特别是盐湖板块,明天能否顶住分歧继续转强就比较关键,短期内不宜追高,多观察。 对于券商而言,今天是个缩量的走法,这里到了一个可上可下的位置,今天为什么是这么一个情况?我认为是大盘指数的配合度比较差。大盘指数权重主要由银行、券商、工业、消费与医药综合影响,而宁德与迈瑞这种对创业板指数影响很大。所以大家可以看到反弹依然是创业板为主,工业、医药与消费依然是弱势表现,这就会明显拖累大盘。光靠券商带指数是有
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火哥
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热门板块也要重视个股核心逻辑
今天保利协鑫上市,走的还是比较坚挺的,盘后出了协鑫的电话会议纪要,从纪要上来看,颗粒硅电耗可以下降70%,虽然目前总成本下降只有30%,但技术改造可以继续进步,无疑更具备节能潜力。 因此颗粒硅的重要意义在于电耗,如果一个新能源发电设备生产不节能,那就失去的新能源的意义。因此,在A股天通股份作为颗粒硅降本最强的技术核心标的,果断板。 今天盘面上看,维持我原有的判断,结构化行情继续,大的板块上消费、医疗仍然调整不够充分,短期内只可以做反弹,不可以做反转,可能还会再有新底。 但指数仍然在可控范围之内,
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9月与10月这两个月,整个市场经历了三次大的调整。虽然调整时间加起来只有十来个交易日,但杀伤力巨大,这也是我们必须快速的适应的节奏。 那么从央行投放的情况来看,逆周期调节应该开始了。虽然下周还有个议息的事情,我相信只要不出大的节奏市场应该在提前演绎了。所以11月应该是个挖坑就进场的行情,我觉得可以适当低吸券商。 不过对于涨价受伤比较严重的制造业与下游消费,我还是保持警慎,不会那么快修复的,而且目前也没看到大的逆周期调节政策。 涨价题材被监管干废以后,市场资金为寻求安全性,都挤入最确定的光伏+磷酸
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2021-09-15 21:12:07
能耗双控成为周期的又一轮推手
在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里,表明了自己不要再乱来的信念,今天果然科技又只强了一天,资金还是回流新能源+周期赛道,在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅,起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情,其实不光云南,下表比较详细: 其中最惨的是一级预警的,这个直接就是行正控制了,所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒,开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看,先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧,特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看,可以说整个板块开启新的一轮主升
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新安股份
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云天化
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合盛硅业
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火哥
2021-09-13 18:50:34
不要随便偏离周期主赛道
文章开头先狠狠的批评一下自己,明明知道上游周期股主赛道,周五却拍了大量周期股仓位,撸了一点芯片,结果开盘又扔出去买回一堆周期股。真是人贱无敌、手贱伤财。周期股现在有多火,我们看今天下午双焦期货差点跌停了,双焦股票也没调整多少,要换以前早就封死跌停板了。所以当风口来的时候,要做一只不要轻易下车的猪。 今年上游资源无论是新能源上游还是其他周期品种,都是今年的主线赛道,既然周期起了行情,就要在板块内高低切换,反复寻找新的机会,我们看看除了最近涨飞的品种,还有哪些低位机会: 1、铜,铜是周期之王,我们来
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龙佰集团
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安宁股份
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铜陵有色
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洛阳钼业
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9.97
火哥
2021-09-07 00:29:33
干上游总是对的
今天早盘锂电、光伏和资源类上游一阵诛心杀,我在跌停板附近吸了一堆,像远兴、中盐化工等等这些核心标的。我觉得没什么好怕的,上游是今天贯穿全年的主线。 去年的时候很多人预测大宗商品涨到今年一季度就结束了,结果呢?三季度各种新高,还有很多人又在预测明年一季度大宗商品会回落,结果呢?经历过大宗商品牛市的人都知道,哪有那么快结束。这种预期差不断产生的结果就是上游股价与现货价格不断产生波段套利的空间,这也是我今天无脑梭哈的原因。 目前来看,整个上游端我比较看好的还是纯碱和磷化工,目前关注的几个核心标的: 云
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云天化
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远兴能源
1
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13.49
火哥
2021-09-02 16:44:14
光伏起新势!
昨天今天大跌中最大的触动,今天得到了很好的验证,电新+资源龙头跌最少涨最多,有抄底的更是赚的飞起。今天板块依然是电新+资源的天下,券商只能说还行与之类似的还有一些中字头公司。不过我的目光依然是聚焦在电新+资源主赛道上,今天最确定的月度主线应该出现了,那就是光伏(风光电一体+屋顶光伏)及与之相匹配的电力改造线。 目前光伏板块的总龙头应该是特变电工,这个票几乎占了现在最强的所有主线,它有硅料,本身又是特高压龙头,此外他还有今天期货涨停的煤矿。所以说这票要啥有啥,堪称三栖明星。 在光伏领域目前我最关注
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海达股份
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特变电工
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芯能科技
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6.39
火哥
2021-09-01 18:44:50
今天大跌中最大的触动
这周赚的最狠的今天吃面是最凶的,今天的亏赚不重要,行情明天的发展方向我也先放到一边,今天对我触动最大的是下面这张图: 这些是这段时间我最为关注的龙头票,大家看看今天的表现。今天这种板块深度吃面的情况下,龙头依然整体有着不错的表现。而我今天自以为买的一只基本面良好、安全的补涨标的,直接吃个地板。 这不由得引起了我的深思,今天收盘以后我在小区湖边散步思考了半天,对于龙头的认知又有了进一步的变化。俗话说会卖的是师傅,我们经常自以为是的由于涨幅过大就主观判断板块到头。而事实是要么卖在了半山腰,有时甚至卖
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中信建投
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西藏矿业
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2.45
火哥
2021-08-31 19:51:05
资源股大爆发
在昨天的周期股开始展现独立的爆发力文章里提到,资源股有整体爆发的可能性,没想到今天早上顺着大盘调整的挖个坑就直接冲了上来,今天收盘去看,涨的最好的两个ETF居然是下面两位大仙: 年轻一点的股民可能对周期股牛市没有印象,老一点的股民看这一幕绝对有种回魂的感觉,这是多少年没有出现的景象了。 不过最聚焦的依然是景气赛道上游,目前来看,盘面真龙头是锂龙头西藏矿业,作为总市值400亿不到的盐湖提锂公司,还可以看的更远些,盐湖股份调整充分,新高不难,可以逢低介入;对于今天北方稀土的涨停,打开了稀土新的空间,
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北方稀土
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西藏矿业
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2
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2.69
火哥
2021-08-30 23:31:21
周期股开始展现独立的爆发力
周期股这个十年无人问津的品种,终于开始走出独立主升了。终其原因赛道股人满为患,大消费、金融、医药无一不被正义的铁拳暴锤。那么由于疫情印发的大量钞票,终于在上游集中爆发。 周期从去年下半年就开始启动,但一直到今年上半年,依然是作为一个过渡性板块去炒作的。但从最近的走势来看,周期已经越来越开始试图摆脱赛道股附庸的地位。 目前从金属这个品种衍生的元素周期表炒作,已经扩展到各种稀有小金属品种。化工这条线由新能源上游衍生到普通化工品种,也承现出顽强的生命力。 周期股的抗压性从煤这个品种已经得到了完整的体现
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鲁西化工
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广汇能源
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3
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1.73
火哥
2021-08-30 00:19:35
下周还是有必要重视一下光伏
光伏这个板块,最近走的很强势,核心逻辑线上我认为有两个方向重视: 1、光伏推进大超预期,特别是央企大量进入,从业绩线上来看,越上游越好, 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方; 2、光伏屋顶,这个板块是我文章里反复出现的板块,核心还是正泰,芯能与海达,前面两个已经说过了,关于海达股份,我请苏总理了一下逻辑: 1、光伏BVIP密封条(30年使用寿命)国内独家供应商,行业龙头,行业标准制定者,市场孤品; 2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单,目前5-6gw产能,如果产品通过隆基或者大电厂的认证
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正泰电器
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海达股份
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大全能源
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芯能科技
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26.72
火哥
2021-08-28 12:01:48
理性谈谈周末热点国资云与后续展望
周五国资云的事情热了起来,不巧我以前从事信创行业五年,勉强可以称之为金融圈里稍懂点计算机的,那这么热的事情我肯定要插上一嘴。 国资云这个事情发酵起源是DD事件,但这不是一个简单的事件,对于两马的互联网公司的行动大家可以联想一下以前提到的“数据要素”这个点。数据要素首要是要把数据拿到GJ手中,那么现在正是干的这个事情。我们可以先看一下卫士通,这样好理解一下: 为什么这个票独立于其他网络安全股票,我可以简单说一下: 1、出身正,中电科放下国资安全平台,最早做数据加密的,安全这个行业是非常讲出身的;
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易华录
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电科网安
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153
98.60
火哥
2021-08-28 01:15:29
锂电拔估值,光伏继续加
最近一直强调的西藏矿业,今天早上居然核出个大买点,今天-5%买入,天齐新高,整个锂核心板块要继续拔市值。西藏矿业今天这么个走势加上天齐新高,那么下周继续是买点。 今天两个老白马芒果超媒和华兰生物跌停,资金无处可去,只能往强势板块继续怼。盘面最明显的就是新能源车板块整体暴发,同时新能源车整车小康的强势封板,带动了资金往整车去的意愿,今天盘中消息面上有个刺激: “合肥市科技局起草了《合肥市“十四五”新能源汽车产业发展规划》(征求意见稿)。意见稿提出,目标到2025年,合肥新能源产业规模持续提升。其中
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格林美
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芯能科技
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火哥
2021-08-25 18:43:26
锂电分歧光伏起,继续猛Do
今天盘面锂电板块继续分歧,昨天的电新的分歧与一些新的机会也提到了这点。但分歧中强者显露,锂上游今天川能动力、西藏矿业及西藏城投明显要强于其他品种,那么下面参与锂电该参与什么品种就很清晰了,当下的行情一定是强者恒强。 从盘面上来看,有不少资金炒到了元素周期表里的硅,但学习贝总的资金为王的理念,我更加关注大的板块,有机硅毕竟属于较小的板块,那么今天最强的大板块无疑就是光伏,整个光伏板块有两大亮点: 1、硅料,特变电工涨停,通威、大全连阳两天,硅料明年的价格争议导致整个硅料上游估值较低,所以不管明年咋
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川能动力
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西藏矿业
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科华数据
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大全能源
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特变电工
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火哥
2021-08-24 21:51:06
电新的分歧与一些新的机会
今天锂电板块进入了一个震荡分歧阶段,昨天在复盘与明日操作思路也简单说了这一点,但对于电新这个热门赛道而言,资金就算分歧也会在板块内找其他机会,比如天赐材料、华友钴业、多氟多这些今天就被干上去了,终其原因而言在其他板块机会太少,去年的热门大票现在还留着一大堆人站岗,资金选择不多。 关于锂电特别是盐湖提锂,这里走完了没?我认为还是没有,但由于涨了好几天,这里最舒服的是有个调整低吸再上车,还能再新高,只是新高前怎么走要边走边看,这里最猛的应该还是西藏矿业和天齐锂业。 分布式光伏板块我今天进场了正泰电器
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电科网安
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西藏矿业
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正泰电器
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天齐锂业
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1.23
火哥
2021-08-23 20:40:56
今日复盘与明日思路
今天两个大的主线,锂电与券商,都进入了一个分歧阶段,锂电上午还可以,下午有分歧资金出来,所以对于锂电特别是盐湖板块,明天能否顶住分歧继续转强就比较关键,短期内不宜追高,多观察。 对于券商而言,今天是个缩量的走法,这里到了一个可上可下的位置,今天为什么是这么一个情况?我认为是大盘指数的配合度比较差。大盘指数权重主要由银行、券商、工业、消费与医药综合影响,而宁德与迈瑞这种对创业板指数影响很大。所以大家可以看到反弹依然是创业板为主,工业、医药与消费依然是弱势表现,这就会明显拖累大盘。光靠券商带指数是有
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正泰电器
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海达股份
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广汇能源
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中远海控
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