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只买龙头的龙头选手

2021-04-15 19:41:31

智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期

事件：2020 年 4 月 14 日，工信部发布了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出到 2025 年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。《规划》明确给出未来五年乃至十五年发展目标，智能制造行业享受长期政策驱动。工业软件获政策重点支持，未来五年要求各类工业软件发展取得实质进展。目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造成竞争力提升的核心因素。

20210415-国盛证券-计算机行业：智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期.pdf

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2021-04-12 18:24:26

玻尿酸行业深度报告

透明质酸（Hyaluronic Acid，HA），又称玻尿酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖。玻尿酸原料市场概况：1）全球市场：景气度高，化妆品级和食品级未来增速较快。2）国内市场：全球最大的透明质酸原料生产销售国。中国玻尿酸产品市场概况： 1）医药领域：进入壁垒相对较高，规模上医美领域占比最高，增速最快，国内品牌占比在不断提升。 2）化妆品领域：玻尿酸成分迎合了化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，市场空间广阔。 3）食品级：今年起国内放开监管限制，未来想象空间巨大。

20210412-东方证券-玻尿酸行业深度报告：黄金赛道，终端产品市场潜力巨大.pdf

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2021-04-12 18:08:35

财报季感想：当高增长不再稀缺

尽管基数效应使得对今年一季报业绩增长的解读更为复杂，但业绩普遍高增长是这次财报季的典型特征。

20210411-国金证券-策略周报：财报季感想，当高增长不再稀缺.pdf

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2021-04-09 20:49:47

面板：价值拐点与龙头优势

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年 6 月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优

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2021-04-05 20:28:24

钢铁报价再创历史新高

一、供给端，短期唐山限产有所影响，中长期政策严格限制产能释放。 1、短期来看，近期唐山限产及环保督察对供给端有所影响节后以来，一系列要求唐山钢铁限产减排政策陆续出台。3月19日，唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，要求在3月20日0时—12月31日24时，对全市全流程钢铁企业（除首钢迁安、首钢京唐）实施相应的限产减排措施。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，粗钢产量约1.44亿吨，占河北省粗钢产量的57.7%，全国粗钢产量的13.68%。本次限产对钢铁的供给从三月第二周开始

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2021-04-05 20:23:46

第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开

一、什么是春糖会？ 4月7日至9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，即2021年春糖会。全国糖酒商品交易会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行，本次为春季糖酒会。目前，每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人。每年的春季糖酒会都被酒水食品行业视为最重要的风向标，被视为中国食品行业的“晴雨表”。由于许多业内的专业人士均集聚一堂，春糖会也被视为是相互交流行业信息的重要窗口期。因而，在会展正式开幕之前，部分公司会在春糖会的前夕

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2021-04-01 19:26:22

拜登法案如何影响中国新能源产业链？

一、拜登基建法案重点提及新能源 4月1日，拜登如期发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。该计划包括拨款6210亿美元用于交通基础设施建设，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，3000亿美元用于促进制造业发展，1000亿美元用于数字基础设施建设，其他资金将分别投入住房条件改善、学校设施更新、劳动技能培训等领域。电动汽车、可再生能源和电网等绿色基建是本次刺激计划的重点投资方向，拜登特别强调对电动汽车行业投资1740亿美元，具体措施包括对购车人返款和税收激励，以鼓励美国消费者购买

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2021-04-01 16:44:16

全方位拆解拜登 2 万亿美元“就业计划”

2020年 3 月 31 日，白宫官网正式公布了“美国就业计划”，涉及总投资超 2 万亿美元，同时提出了一项“美国税收计划”，上调公司税率至 28%。 2 万亿资金主要投向基建（13601 亿美元）、制造业（5800 亿美元）和护理服务（4000 亿美元），为美国人提供更多工作机会，提高美国在前沿科技上的竞争力。涉及到新能源的直接投资约 3270 亿美元，包括政府直接采购、技术突破、产业扶持。税收法案除了筹措资金，也计划通过上调税率减少工作外包，促使工作机会回流美国。此法案基本表述了拜登总统全面

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2021-03-30 19:57:51

工程机械相关股票2021年Q1业绩测算

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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2021-03-29 21:35:51

江铃汽车分红30亿

3月29日，江铃汽车发布高分红派息预案，公司计划每10股派送34.76元（含税）现金股息，按2020年12月31日总股8.63亿股计算，共计提分红基金30亿元。　　2020年，公司实现利润5.51亿元，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，基本每股收益0.64元。　　根据2020年财报，2020年年初未分配利润83.74亿元，扣除去年7月22日派发的2019年度现金分红6042.5万元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为88.64亿元。公司称，截止20

江铃汽车-000550-商、乘齐驱，红土地上的明珠再放光芒.pdf

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中国神华、兖州煤业——高股息高弹性

神华、兖煤2020年报分红均大超承诺及市场预期，煤炭是当前低估值、高分红板块的典型，预计龙头煤企一季度业绩同比大幅增长，看好估值修复。目前的日耗回升主要是强劲的工业需求支撑，采暖季结束后日耗虽略有回落，但本周稳在了历史同期的高位水平，看好工业需求的韧性。电厂库存回归低位，港口库存亦开始大幅下降，且4月大秦线检修后预计继续去库。在产地安全检查趋于常态化的情况下，未来煤价走势主要需观察下游需求的强度和持续情况。4月大秦线检修和此后的电厂补库支撑下，预计煤价仍偏强。中国神华2020年度归母净利39

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2021-03-28 17:03:51

北上南下资金行为画像（2021 年 3 月 28 日）

北上南下资金行为画像北上资金行为画像北上资金近三个月累积净流入约 1238 亿元，整体增配 A 股趋势不改。随着 3 月 9 日 A 股跌至 3328.31 点的阶段性低点后，北上资金开始不断买入，不惧 A 股震荡调整。南下资金行为画像本周(20210322-20210326)港股市场大幅走低，恒指经历失守 28000 点后，周四开始反弹。恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下降了 2.26%和 2.32%。本周港股日均成交额 1430.56 亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为

20210328-北上南下资金行为画像.pdf

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国防军工

周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期 1）美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”。 2）055 型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶。 3）A 股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。

20210328-国防军工行业：周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期.pdf

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受限

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

20210325-浙商证券-稀土行业动态点评：价格中枢稳步上涨，稀土龙头企业业绩弹性大幅增加.pdf

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智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期

事件：2020 年 4 月 14 日，工信部发布了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出到 2025 年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。《规划》明确给出未来五年乃至十五年发展目标，智能制造行业享受长期政策驱动。工业软件获政策重点支持，未来五年要求各类工业软件发展取得实质进展。目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造成竞争力提升的核心因素。

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玻尿酸行业深度报告

透明质酸（Hyaluronic Acid，HA），又称玻尿酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖。玻尿酸原料市场概况：1）全球市场：景气度高，化妆品级和食品级未来增速较快。2）国内市场：全球最大的透明质酸原料生产销售国。中国玻尿酸产品市场概况： 1）医药领域：进入壁垒相对较高，规模上医美领域占比最高，增速最快，国内品牌占比在不断提升。 2）化妆品领域：玻尿酸成分迎合了化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，市场空间广阔。 3）食品级：今年起国内放开监管限制，未来想象空间巨大。

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财报季感想：当高增长不再稀缺

尽管基数效应使得对今年一季报业绩增长的解读更为复杂，但业绩普遍高增长是这次财报季的典型特征。

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面板：价值拐点与龙头优势

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年 6 月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优

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钢铁报价再创历史新高

一、供给端，短期唐山限产有所影响，中长期政策严格限制产能释放。 1、短期来看，近期唐山限产及环保督察对供给端有所影响节后以来，一系列要求唐山钢铁限产减排政策陆续出台。3月19日，唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，要求在3月20日0时—12月31日24时，对全市全流程钢铁企业（除首钢迁安、首钢京唐）实施相应的限产减排措施。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，粗钢产量约1.44亿吨，占河北省粗钢产量的57.7%，全国粗钢产量的13.68%。本次限产对钢铁的供给从三月第二周开始

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第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开

一、什么是春糖会？ 4月7日至9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，即2021年春糖会。全国糖酒商品交易会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行，本次为春季糖酒会。目前，每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人。每年的春季糖酒会都被酒水食品行业视为最重要的风向标，被视为中国食品行业的“晴雨表”。由于许多业内的专业人士均集聚一堂，春糖会也被视为是相互交流行业信息的重要窗口期。因而，在会展正式开幕之前，部分公司会在春糖会的前夕

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拜登法案如何影响中国新能源产业链？

一、拜登基建法案重点提及新能源 4月1日，拜登如期发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。该计划包括拨款6210亿美元用于交通基础设施建设，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，3000亿美元用于促进制造业发展，1000亿美元用于数字基础设施建设，其他资金将分别投入住房条件改善、学校设施更新、劳动技能培训等领域。电动汽车、可再生能源和电网等绿色基建是本次刺激计划的重点投资方向，拜登特别强调对电动汽车行业投资1740亿美元，具体措施包括对购车人返款和税收激励，以鼓励美国消费者购买

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全方位拆解拜登 2 万亿美元“就业计划”

2020年 3 月 31 日，白宫官网正式公布了“美国就业计划”，涉及总投资超 2 万亿美元，同时提出了一项“美国税收计划”，上调公司税率至 28%。 2 万亿资金主要投向基建（13601 亿美元）、制造业（5800 亿美元）和护理服务（4000 亿美元），为美国人提供更多工作机会，提高美国在前沿科技上的竞争力。涉及到新能源的直接投资约 3270 亿美元，包括政府直接采购、技术突破、产业扶持。税收法案除了筹措资金，也计划通过上调税率减少工作外包，促使工作机会回流美国。此法案基本表述了拜登总统全面

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工程机械相关股票2021年Q1业绩测算

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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江铃汽车分红30亿

3月29日，江铃汽车发布高分红派息预案，公司计划每10股派送34.76元（含税）现金股息，按2020年12月31日总股8.63亿股计算，共计提分红基金30亿元。　　2020年，公司实现利润5.51亿元，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，基本每股收益0.64元。　　根据2020年财报，2020年年初未分配利润83.74亿元，扣除去年7月22日派发的2019年度现金分红6042.5万元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为88.64亿元。公司称，截止20

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神华、兖煤2020年报分红均大超承诺及市场预期，煤炭是当前低估值、高分红板块的典型，预计龙头煤企一季度业绩同比大幅增长，看好估值修复。目前的日耗回升主要是强劲的工业需求支撑，采暖季结束后日耗虽略有回落，但本周稳在了历史同期的高位水平，看好工业需求的韧性。电厂库存回归低位，港口库存亦开始大幅下降，且4月大秦线检修后预计继续去库。在产地安全检查趋于常态化的情况下，未来煤价走势主要需观察下游需求的强度和持续情况。4月大秦线检修和此后的电厂补库支撑下，预计煤价仍偏强。中国神华2020年度归母净利39

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北上南下资金行为画像（2021 年 3 月 28 日）

北上南下资金行为画像北上资金行为画像北上资金近三个月累积净流入约 1238 亿元，整体增配 A 股趋势不改。随着 3 月 9 日 A 股跌至 3328.31 点的阶段性低点后，北上资金开始不断买入，不惧 A 股震荡调整。南下资金行为画像本周(20210322-20210326)港股市场大幅走低，恒指经历失守 28000 点后，周四开始反弹。恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下降了 2.26%和 2.32%。本周港股日均成交额 1430.56 亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为

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周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期 1）美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”。 2）055 型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶。 3）A 股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。

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稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

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透明质酸（Hyaluronic Acid，HA），又称玻尿酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖。玻尿酸原料市场概况：1）全球市场：景气度高，化妆品级和食品级未来增速较快。2）国内市场：全球最大的透明质酸原料生产销售国。中国玻尿酸产品市场概况： 1）医药领域：进入壁垒相对较高，规模上医美领域占比最高，增速最快，国内品牌占比在不断提升。 2）化妆品领域：玻尿酸成分迎合了化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，市场空间广阔。 3）食品级：今年起国内放开监管限制，未来想象空间巨大。

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尽管基数效应使得对今年一季报业绩增长的解读更为复杂，但业绩普遍高增长是这次财报季的典型特征。

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༺࿈十八子࿈༻

只买龙头的龙头选手

2021-04-09 20:49:47

面板：价值拐点与龙头优势

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年 6 月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优

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京东方A
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TCL科技

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༺࿈十八子࿈༻

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2021-04-05 20:28:24

钢铁报价再创历史新高

一、供给端，短期唐山限产有所影响，中长期政策严格限制产能释放。 1、短期来看，近期唐山限产及环保督察对供给端有所影响节后以来，一系列要求唐山钢铁限产减排政策陆续出台。3月19日，唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，要求在3月20日0时—12月31日24时，对全市全流程钢铁企业（除首钢迁安、首钢京唐）实施相应的限产减排措施。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，粗钢产量约1.44亿吨，占河北省粗钢产量的57.7%，全国粗钢产量的13.68%。本次限产对钢铁的供给从三月第二周开始

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新钢股份
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华菱钢铁
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方大特钢

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༺࿈十八子࿈༻

只买龙头的龙头选手

2021-04-05 20:23:46

第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开

一、什么是春糖会？ 4月7日至9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，即2021年春糖会。全国糖酒商品交易会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行，本次为春季糖酒会。目前，每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人。每年的春季糖酒会都被酒水食品行业视为最重要的风向标，被视为中国食品行业的“晴雨表”。由于许多业内的专业人士均集聚一堂，春糖会也被视为是相互交流行业信息的重要窗口期。因而，在会展正式开幕之前，部分公司会在春糖会的前夕

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五粮液
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金徽酒

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2021-04-01 19:26:22

拜登法案如何影响中国新能源产业链？

一、拜登基建法案重点提及新能源 4月1日，拜登如期发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。该计划包括拨款6210亿美元用于交通基础设施建设，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，3000亿美元用于促进制造业发展，1000亿美元用于数字基础设施建设，其他资金将分别投入住房条件改善、学校设施更新、劳动技能培训等领域。电动汽车、可再生能源和电网等绿色基建是本次刺激计划的重点投资方向，拜登特别强调对电动汽车行业投资1740亿美元，具体措施包括对购车人返款和税收激励，以鼓励美国消费者购买

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中科三环
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2021-04-01 16:44:16

全方位拆解拜登 2 万亿美元“就业计划”

2020年 3 月 31 日，白宫官网正式公布了“美国就业计划”，涉及总投资超 2 万亿美元，同时提出了一项“美国税收计划”，上调公司税率至 28%。 2 万亿资金主要投向基建（13601 亿美元）、制造业（5800 亿美元）和护理服务（4000 亿美元），为美国人提供更多工作机会，提高美国在前沿科技上的竞争力。涉及到新能源的直接投资约 3270 亿美元，包括政府直接采购、技术突破、产业扶持。税收法案除了筹措资金，也计划通过上调税率减少工作外包，促使工作机会回流美国。此法案基本表述了拜登总统全面

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中国中冶

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2021-03-30 19:57:51

工程机械相关股票2021年Q1业绩测算

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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2021-03-29 21:35:51

江铃汽车分红30亿

3月29日，江铃汽车发布高分红派息预案，公司计划每10股派送34.76元（含税）现金股息，按2020年12月31日总股8.63亿股计算，共计提分红基金30亿元。　　2020年，公司实现利润5.51亿元，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，基本每股收益0.64元。　　根据2020年财报，2020年年初未分配利润83.74亿元，扣除去年7月22日派发的2019年度现金分红6042.5万元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为88.64亿元。公司称，截止20

江铃汽车-000550-商、乘齐驱，红土地上的明珠再放光芒.pdf

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2021-03-29 19:02:27

中国神华、兖州煤业——高股息高弹性

神华、兖煤2020年报分红均大超承诺及市场预期，煤炭是当前低估值、高分红板块的典型，预计龙头煤企一季度业绩同比大幅增长，看好估值修复。目前的日耗回升主要是强劲的工业需求支撑，采暖季结束后日耗虽略有回落，但本周稳在了历史同期的高位水平，看好工业需求的韧性。电厂库存回归低位，港口库存亦开始大幅下降，且4月大秦线检修后预计继续去库。在产地安全检查趋于常态化的情况下，未来煤价走势主要需观察下游需求的强度和持续情况。4月大秦线检修和此后的电厂补库支撑下，预计煤价仍偏强。中国神华2020年度归母净利39

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2021-03-28 17:03:51

北上南下资金行为画像（2021 年 3 月 28 日）

北上南下资金行为画像北上资金行为画像北上资金近三个月累积净流入约 1238 亿元，整体增配 A 股趋势不改。随着 3 月 9 日 A 股跌至 3328.31 点的阶段性低点后，北上资金开始不断买入，不惧 A 股震荡调整。南下资金行为画像本周(20210322-20210326)港股市场大幅走低，恒指经历失守 28000 点后，周四开始反弹。恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下降了 2.26%和 2.32%。本周港股日均成交额 1430.56 亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为

20210328-北上南下资金行为画像.pdf

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国防军工

周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期 1）美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”。 2）055 型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶。 3）A 股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。

20210328-国防军工行业：周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期.pdf

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航天电器
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2021-03-25 17:55:55

受限

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

20210325-浙商证券-稀土行业动态点评：价格中枢稳步上涨，稀土龙头企业业绩弹性大幅增加.pdf

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只买龙头的龙头选手

2021-04-15 19:41:31

智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期

事件：2020 年 4 月 14 日，工信部发布了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出到 2025 年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。《规划》明确给出未来五年乃至十五年发展目标，智能制造行业享受长期政策驱动。工业软件获政策重点支持，未来五年要求各类工业软件发展取得实质进展。目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造成竞争力提升的核心因素。

20210415-国盛证券-计算机行业：智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期.pdf

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玻尿酸行业深度报告

透明质酸（Hyaluronic Acid，HA），又称玻尿酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖。玻尿酸原料市场概况：1）全球市场：景气度高，化妆品级和食品级未来增速较快。2）国内市场：全球最大的透明质酸原料生产销售国。中国玻尿酸产品市场概况： 1）医药领域：进入壁垒相对较高，规模上医美领域占比最高，增速最快，国内品牌占比在不断提升。 2）化妆品领域：玻尿酸成分迎合了化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，市场空间广阔。 3）食品级：今年起国内放开监管限制，未来想象空间巨大。

20210412-东方证券-玻尿酸行业深度报告：黄金赛道，终端产品市场潜力巨大.pdf

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昊海生科
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财报季感想：当高增长不再稀缺

尽管基数效应使得对今年一季报业绩增长的解读更为复杂，但业绩普遍高增长是这次财报季的典型特征。

20210411-国金证券-策略周报：财报季感想，当高增长不再稀缺.pdf

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面板：价值拐点与龙头优势

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年 6 月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优

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钢铁报价再创历史新高

一、供给端，短期唐山限产有所影响，中长期政策严格限制产能释放。 1、短期来看，近期唐山限产及环保督察对供给端有所影响节后以来，一系列要求唐山钢铁限产减排政策陆续出台。3月19日，唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，要求在3月20日0时—12月31日24时，对全市全流程钢铁企业（除首钢迁安、首钢京唐）实施相应的限产减排措施。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，粗钢产量约1.44亿吨，占河北省粗钢产量的57.7%，全国粗钢产量的13.68%。本次限产对钢铁的供给从三月第二周开始

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第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开

一、什么是春糖会？ 4月7日至9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，即2021年春糖会。全国糖酒商品交易会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行，本次为春季糖酒会。目前，每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人。每年的春季糖酒会都被酒水食品行业视为最重要的风向标，被视为中国食品行业的“晴雨表”。由于许多业内的专业人士均集聚一堂，春糖会也被视为是相互交流行业信息的重要窗口期。因而，在会展正式开幕之前，部分公司会在春糖会的前夕

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拜登法案如何影响中国新能源产业链？

一、拜登基建法案重点提及新能源 4月1日，拜登如期发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。该计划包括拨款6210亿美元用于交通基础设施建设，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，3000亿美元用于促进制造业发展，1000亿美元用于数字基础设施建设，其他资金将分别投入住房条件改善、学校设施更新、劳动技能培训等领域。电动汽车、可再生能源和电网等绿色基建是本次刺激计划的重点投资方向，拜登特别强调对电动汽车行业投资1740亿美元，具体措施包括对购车人返款和税收激励，以鼓励美国消费者购买

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全方位拆解拜登 2 万亿美元“就业计划”

2020年 3 月 31 日，白宫官网正式公布了“美国就业计划”，涉及总投资超 2 万亿美元，同时提出了一项“美国税收计划”，上调公司税率至 28%。 2 万亿资金主要投向基建（13601 亿美元）、制造业（5800 亿美元）和护理服务（4000 亿美元），为美国人提供更多工作机会，提高美国在前沿科技上的竞争力。涉及到新能源的直接投资约 3270 亿美元，包括政府直接采购、技术突破、产业扶持。税收法案除了筹措资金，也计划通过上调税率减少工作外包，促使工作机会回流美国。此法案基本表述了拜登总统全面

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工程机械相关股票2021年Q1业绩测算

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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江铃汽车分红30亿

3月29日，江铃汽车发布高分红派息预案，公司计划每10股派送34.76元（含税）现金股息，按2020年12月31日总股8.63亿股计算，共计提分红基金30亿元。　　2020年，公司实现利润5.51亿元，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，基本每股收益0.64元。　　根据2020年财报，2020年年初未分配利润83.74亿元，扣除去年7月22日派发的2019年度现金分红6042.5万元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为88.64亿元。公司称，截止20

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中国神华、兖州煤业——高股息高弹性

神华、兖煤2020年报分红均大超承诺及市场预期，煤炭是当前低估值、高分红板块的典型，预计龙头煤企一季度业绩同比大幅增长，看好估值修复。目前的日耗回升主要是强劲的工业需求支撑，采暖季结束后日耗虽略有回落，但本周稳在了历史同期的高位水平，看好工业需求的韧性。电厂库存回归低位，港口库存亦开始大幅下降，且4月大秦线检修后预计继续去库。在产地安全检查趋于常态化的情况下，未来煤价走势主要需观察下游需求的强度和持续情况。4月大秦线检修和此后的电厂补库支撑下，预计煤价仍偏强。中国神华2020年度归母净利39

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北上南下资金行为画像（2021 年 3 月 28 日）

北上南下资金行为画像北上资金行为画像北上资金近三个月累积净流入约 1238 亿元，整体增配 A 股趋势不改。随着 3 月 9 日 A 股跌至 3328.31 点的阶段性低点后，北上资金开始不断买入，不惧 A 股震荡调整。南下资金行为画像本周(20210322-20210326)港股市场大幅走低，恒指经历失守 28000 点后，周四开始反弹。恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下降了 2.26%和 2.32%。本周港股日均成交额 1430.56 亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为

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国防军工

周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期 1）美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”。 2）055 型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶。 3）A 股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。

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稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

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智能制造获重大政策催化，行业有望迎来长期景气周期

事件：2020 年 4 月 14 日，工信部发布了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），提出到 2025 年规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到 2035 年规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。《规划》明确给出未来五年乃至十五年发展目标，智能制造行业享受长期政策驱动。工业软件获政策重点支持，未来五年要求各类工业软件发展取得实质进展。目前我国是全球第一制造业大国，无人化趋势下智能制造成竞争力提升的核心因素。

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玻尿酸行业深度报告

透明质酸（Hyaluronic Acid，HA），又称玻尿酸，是存在于人体和动物组织中的一种天然直链多糖。玻尿酸原料市场概况：1）全球市场：景气度高，化妆品级和食品级未来增速较快。2）国内市场：全球最大的透明质酸原料生产销售国。中国玻尿酸产品市场概况： 1）医药领域：进入壁垒相对较高，规模上医美领域占比最高，增速最快，国内品牌占比在不断提升。 2）化妆品领域：玻尿酸成分迎合了化妆品行业高端化、功能化的升级趋势，市场空间广阔。 3）食品级：今年起国内放开监管限制，未来想象空间巨大。

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财报季感想：当高增长不再稀缺

尽管基数效应使得对今年一季报业绩增长的解读更为复杂，但业绩普遍高增长是这次财报季的典型特征。

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面板：价值拐点与龙头优势

基于三周期框架看时间轴上的面板产业趋势，基于份额提升逻辑看横截面的行业格局，二者的共振是本轮面板行业基本面超预期的重要因素。我们认为从去年 6 月启动的这轮价格行情持续超预期，正是在于行业格局的拐点、周期成长的拐点形成了共振，并且这种趋势仍在持续。本轮周期最大的特点在于产能扩张尾声，区域竞争尾声，二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。大周期明确向上，供不应求确定性强。从库存周期、产能周期、技术周期去分析面板行业，强调两个尾声（产能扩张尾声、区域竞争尾声）、一个定局（行业格局优

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钢铁报价再创历史新高

一、供给端，短期唐山限产有所影响，中长期政策严格限制产能释放。 1、短期来看，近期唐山限产及环保督察对供给端有所影响节后以来，一系列要求唐山钢铁限产减排政策陆续出台。3月19日，唐山市政府发布了《钢铁行业企业限产减排措施的通知》草案，要求在3月20日0时—12月31日24时，对全市全流程钢铁企业（除首钢迁安、首钢京唐）实施相应的限产减排措施。唐山市是中国钢铁产能最集中的区域，粗钢产量约1.44亿吨，占河北省粗钢产量的57.7%，全国粗钢产量的13.68%。本次限产对钢铁的供给从三月第二周开始

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2021-04-05 20:23:46

第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开

一、什么是春糖会？ 4月7日至9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，即2021年春糖会。全国糖酒商品交易会由中国糖业酒类集团公司主办，一年两届，分春、秋两季举行，本次为春季糖酒会。目前，每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上，参展企业3000家左右，专业采购商达15万人。每年的春季糖酒会都被酒水食品行业视为最重要的风向标，被视为中国食品行业的“晴雨表”。由于许多业内的专业人士均集聚一堂，春糖会也被视为是相互交流行业信息的重要窗口期。因而，在会展正式开幕之前，部分公司会在春糖会的前夕

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五粮液
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贵州茅台
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金徽酒

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只买龙头的龙头选手

2021-04-01 19:26:22

拜登法案如何影响中国新能源产业链？

一、拜登基建法案重点提及新能源 4月1日，拜登如期发表演讲，宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。该计划包括拨款6210亿美元用于交通基础设施建设，4000亿美元用于改善老弱病残者护理服务，3000亿美元用于促进制造业发展，1000亿美元用于数字基础设施建设，其他资金将分别投入住房条件改善、学校设施更新、劳动技能培训等领域。电动汽车、可再生能源和电网等绿色基建是本次刺激计划的重点投资方向，拜登特别强调对电动汽车行业投资1740亿美元，具体措施包括对购车人返款和税收激励，以鼓励美国消费者购买

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中科三环
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模塑科技
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宁德时代
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三花智控
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均胜电子

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只买龙头的龙头选手

2021-04-01 16:44:16

全方位拆解拜登 2 万亿美元“就业计划”

2020年 3 月 31 日，白宫官网正式公布了“美国就业计划”，涉及总投资超 2 万亿美元，同时提出了一项“美国税收计划”，上调公司税率至 28%。 2 万亿资金主要投向基建（13601 亿美元）、制造业（5800 亿美元）和护理服务（4000 亿美元），为美国人提供更多工作机会，提高美国在前沿科技上的竞争力。涉及到新能源的直接投资约 3270 亿美元，包括政府直接采购、技术突破、产业扶持。税收法案除了筹措资金，也计划通过上调税率减少工作外包，促使工作机会回流美国。此法案基本表述了拜登总统全面

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中国中冶

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只买龙头的龙头选手

2021-03-30 19:57:51

工程机械相关股票2021年Q1业绩测算

一、2020年全年工程机械销量高增长，相关公司业绩得到兑现。 2020年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，叠加产品更新换代需求以及安全环保升级，拉动设备需求增长。 2020年1-12月，国产挖掘机销售量达到32.76万台，同比增长39%；其中国内销售29.29万台，同比增长40.1%；出口3.47万台，同比增长30.5%。销售各类装载机13.12万台，同比增长6.12%。其中国内市场销量10.66万台，同比增长8.63%；出口销量2.46万台，同比下降3.55%。工程机械行业基本面稳中向

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中联重科
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山推股份
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徐工机械
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柳工
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三一重工

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2021-03-29 21:35:51

江铃汽车分红30亿

3月29日，江铃汽车发布高分红派息预案，公司计划每10股派送34.76元（含税）现金股息，按2020年12月31日总股8.63亿股计算，共计提分红基金30亿元。　　2020年，公司实现利润5.51亿元，属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.05亿元，基本每股收益0.64元。　　根据2020年财报，2020年年初未分配利润83.74亿元，扣除去年7月22日派发的2019年度现金分红6042.5万元，截止2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为88.64亿元。公司称，截止20

江铃汽车-000550-商、乘齐驱，红土地上的明珠再放光芒.pdf

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江铃汽车

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2021-03-29 19:02:27

中国神华、兖州煤业——高股息高弹性

神华、兖煤2020年报分红均大超承诺及市场预期，煤炭是当前低估值、高分红板块的典型，预计龙头煤企一季度业绩同比大幅增长，看好估值修复。目前的日耗回升主要是强劲的工业需求支撑，采暖季结束后日耗虽略有回落，但本周稳在了历史同期的高位水平，看好工业需求的韧性。电厂库存回归低位，港口库存亦开始大幅下降，且4月大秦线检修后预计继续去库。在产地安全检查趋于常态化的情况下，未来煤价走势主要需观察下游需求的强度和持续情况。4月大秦线检修和此后的电厂补库支撑下，预计煤价仍偏强。中国神华2020年度归母净利39

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兖矿能源
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中国神华

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只买龙头的龙头选手

2021-03-28 17:03:51

北上南下资金行为画像（2021 年 3 月 28 日）

北上南下资金行为画像北上资金行为画像北上资金近三个月累积净流入约 1238 亿元，整体增配 A 股趋势不改。随着 3 月 9 日 A 股跌至 3328.31 点的阶段性低点后，北上资金开始不断买入，不惧 A 股震荡调整。南下资金行为画像本周(20210322-20210326)港股市场大幅走低，恒指经历失守 28000 点后，周四开始反弹。恒生指数和恒生港股通指数分别较上周下降了 2.26%和 2.32%。本周港股日均成交额 1430.56 亿港元，其中港股通成分股的日均成交额为

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科博达
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索菲亚
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国瓷材料

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只买龙头的龙头选手

2021-03-28 16:39:30

国防军工

周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期 1）美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”。 2）055 型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶。 3）A 股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。

20210328-国防军工行业：周边形势日趋复杂，财报季军工板块有望进入反弹窗口期.pdf

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航天电器
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2021-03-25 17:55:55

受限

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

稀土龙头企业业绩弹性大幅增加

20210325-浙商证券-稀土行业动态点评：价格中枢稳步上涨，稀土龙头企业业绩弹性大幅增加.pdf

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盛和资源
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北方稀土

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