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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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2024-03-03 19:06:37
【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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中国石油
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一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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一路向北
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-04 13:54:55
【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-03 19:06:37
【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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中国中车
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2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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2024-03-01 13:43:28
老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
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【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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【国泰君安策略方奕20240304|冬天过后,春天依然在】
#逻辑基点 在复杂的地缘政治、经济和社会因素下,市场对未来的预期能力下降,投资结构将只有两种:价值中的价值,与成长中的成长。股票行情将在以上两类风格资产中轮换。 #市场研判 1、春节前2635是今年股票市场的最低点,指数跌幅已经充分。 2、交易约束+乐观情绪的推动,我们判断两会前后超跌反弹高度在3030-3089之间。 3、跌幅充分,但时间不充分。两会后至一季报,3月中至4月进入增长数据与基本面验证阶段,我们判断市场将出现震荡和筑底,经济预期下修至低点,指数不会创新低。 4、当经济下行,但经济预
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【天风机械】周专题:大规模设备更新政策怎么看?机床当年04专项影响几何?
#本周机械板块重大政策出台! (1)2月23日,中央财经委员会第四次会议,习主席强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,并强调了物流重要性。 (2)3月1日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,指出结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更
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2024-03-01 14:27:40
【民生计算机&通信】🚀昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马
算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。以电信、金融为代表的央企,算力建设支出有望逆势扩张。 苏州科达
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苏州科达
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听风的韭菜
一路向北
2024-03-01 13:43:28
老旧内燃机车淘汰加速,持续推荐中国中车!【国金机械】
2027年实现老旧内燃机车基本淘汰,对应中国中车机车年需求量增加一倍。近日国家铁路局表示,我国铁路碳排放主要来源于内燃机车,未来将完善更新补贴政策,力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰目前还有近万台内燃机车运营,其中老旧型号占比约一半,到2027年每年淘汰约1000+台。根据中国中车公告,2022年公司机车总销量976台,未来4年需求量增加约一倍。 内燃机车年均替换价值量约188亿,为中车铁路装备带来增量约收入增长约18%。根据国内内燃机车招标公告不完全统计,内燃机车招标价值量约在850-1
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中国中车
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-28 13:47:41
Call❗【天风电新】锂电:不得不看的锂价上涨、稼动率周期先行
#呼应周观点:新能源和机器人两手抓,截至昨日碳酸锂LC2407走出了5连阳,本轮看好锂电的逻辑简单粗暴:稼动率周期-新技术周期。 站在3月碳酸锂价格、排产、业绩三重拐点下,率先看好稼动率周期。 24Q1以宁德作为标杆,量的增速yoy+15%, eve+50%、天赐+20%、三元(因为m7等叫卖车型)+20%+。 而行业需求的拐点发生在3月,以理想公开的数据来看,1+2月累计交付5w+,则倒推3月量至少达5w。以eve 3个月角度看,储能动力交付5、3.5、6.6gwh(3月为预计数)。在储能端万
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-27 17:00:35
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
股市资金:国家队仍在托底,三大资金分歧明显
机构、游资和散户都在买什么? | 方正 曹柳龙团队
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-25 20:37:10
【陈果一周机构沟通小结:现在的A股容易一步到位,很难二次探底】
A股市场八连阳,8个交易日从2635的流动性危机底修复到3000点之上,和年初下跌一样,这波上涨行情强度再次超越市场一致预期。我们和机构交流,有部分投资者从谨变为谨乐观,但依然有不少投资者认为,因基本面未扭转,市场仍会二次探底甚至新低,结构上,高股息仍是多数投资者认为在缺乏选择下的一个高确定性选择, 其中,机构代表性观点如下: 一、迄今为止基本面核心担忧并不能说消除,甚至新房市场数据比预期更差。基类资金的净卖出限制并未完全解除,但最终总要解除。今年几乎确定不会有盈利强增长,除非经济先陷入到非常极
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-22 21:11:10
陈果:市场大底已经确立,配置高股息红利和四大方向
核心观点: 1、市场的大底应该说已经是确立了。之前已经经历了盈利底,也经历了情绪底和资金层面的底部。 往后走,应该说它会有一些震荡反复,但总体是修复、震荡向上的趋势。 2、今年的A股市场可投资性或环境明显比去年要好。理论上,A股今年的估值会有一定提升 3、如果边际改善,外资实际上还会转为净流入。随着估值的调整,产业资本从减持也开始慢慢变成增持。还有很多资金通过ETF等方式在配置,而股票供给确实需要明显减少,包括IPO、再融资,甚至包括一些大股东的减持, 4、2024年市场整体预期是正收益,估值有
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中国石油
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一路向北
2024-02-20 20:24:43
【开源机械】再论机器人反弹买什么?
#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么?”之后,核心机器人标的有反弹40%以上(五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹) #二级市场标的大幅调整,然机器人产业实际进展快。 1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨: ⭕2024二季度结束B样,到C样; ⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产; ⭕春节前已经交付几百台样品; ⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。 2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研,可以互相印证: ⭕2023年Q
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五洲新春
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一路向北
2024-02-20 11:39:08
【国金策略】降息点评
很多朋友提到几个问题: ①今天降息,但表现看起来不佳,是利好兑现下跌吗?②为什么是中小盘成长切换?③为什么持续性仍只有一个月? 一)可以理解之前都是国家队”救市“资金带动市场上涨,其实没有太多自发买盘的,今天降息之后目前看国家队应该没有做动作,自发买盘的恢复需要一个过程,我相信至少政府已经在致力控制地产风险,两大核心风险已经有一个在解决当中,大概率还是利好市场悲观情绪修复,并且“宽货币”开启,也将利好短期市场流动性环境,风险偏好回升+流动性修复,是有望带来估值从悲观预期中修正回来的,所以市场会反
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中国石油
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一路向北
2024-02-19 11:17:26
【国君策略方奕0219|冬天过后,春天依然在】
1、微观交易结构出清,我们预测的2600-2650底部位置在春节前已见到,上证指数跌幅充分。 2、监管换将+春节数据+空头回补,投资者情绪改善短期推动市场超跌反弹,我们预计指数高点在2900-2950,高度不高。 3、由交易出清但缺乏预期动力上修所形成的指数底部,从历史来看往往是多重的,如2014年1-5月:2018年10-12月 超跌反弹之后市场仍然有筑底和磨底的需要,我们判断的时间大概在3-44、月;两会后至一季报之间,但指数低点我们预计不会低于节前低点。最差的交易崩溃情形,节前已经见过了
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-18 13:17:09
【招商传媒】AI春节跟踪
春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项业务进行AI再造。过去
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昆仑万维
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一路向北
2024-02-16 22:33:32
春假数据:旅游景气延续,免税好于预期,出境游明显回暖
客运:据交通运输部,假期前5天全社会跨区域人员流动率较19年同期增长24%,其中铁路/公路/水路/民航分别较19年同期+25%/+25%/-48%/+20%。 重点省市客流: (1)哈尔滨市:春假前5天接待游客629.8万人次,同增82.9%;冰雪大世界32.9万人次,同增115%。 (2)海南省:2月13日全省4A及以上景区接待游客数同比23年增长43.5%,较19年同期增长17.7%。 (3)四川省:春假前4天全省A级旅游景区累计接待游客/门票收入较19年同期增长9.3%/39.1%。 (4
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贵州茅台
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一路向北
2024-02-15 19:43:13
【天风电新】50亿以下被错杀标的梳理
持续业绩增长最重要❗ ——————————— 因流动性开年小市值标的无差别下跌,大小票只是一种风格,【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】,据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的,31个。 考虑业绩和产业趋势的确定性,选择9个作为第一顺位推荐,具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速的真成长】两大类。 第一类·特别低估值: 1、【振江股份】:美国支架代工,假设24年出货16万吨,单吨净利600元RMB,贡献利润增量0.96亿元,占全年利润比37%,当前PE 11X。 2、【
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振江股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-02-13 20:15:35
【天风海外】BTC突破5万美金,关注Crypto相关投资机会
或受数字资产现货ETF推动,数字资产价格创21年底来新高。截至2月13日,数字资产价格突破50000美创自21年12月以来新高。 灰度数字资产现货ETF净流出逐步减小,数字资产现货ETF总体净流入逐步增加。2月1日-5日GBTC的净流出分别为1.08/0.73/0.81/1.02/0.52亿美元。2月1日-5日数字资产现货ETF总体净流入为1.1/0.68/1.87/3.64/4.53亿美元。MicroStrategy CE0 Michael Saylor表示,数字资产现货ETF的购买需求远大于
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COINBASEGLOBAL,INC.
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