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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:33:06
纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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19.57
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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新天绿能
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17.65
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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宁德时代
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16.04
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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43.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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38.18
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:46:01
浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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31.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
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28.01
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 01:04:39
纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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15.44
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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15.41
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
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纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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2021-09-08 00:31:55
纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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新天绿能
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17.65
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-08 00:29:27
纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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宁德时代
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16.04
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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43.58
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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38.18
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:46:01
浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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31.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
13
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28.01
选对股买对时
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2021-09-05 01:04:39
纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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35.27
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中线波段的公社达人
2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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2021-09-08 00:33:06
纪要|天然气行业交流纪要
LNG近期淡季高峰,国内LNG市场到了6000元/吨,常规夏季3000元/吨;国际JPM日韩16-18美金/百万英热也到达高位水平。 “原因及后续行情如何?以及如何影响上市公司?天然气兼具能源、大宗、政策等概念。会议围绕:天然气价值链;海外定价体系+国内定价体系的梳理;进一步下沉到三家上市公司” 一、去年和今年是天然气历史上极端的两年,原油也很特殊(仓储成本高,需求弱时价格低,今年价格高);天然气更是如此,作为商品常温是气态,要么有管道,要么液化成LNG,所以它的成本构成中运输成本是非常高的。
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九丰能源
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纪要|绿电交易解读电话会纪要
今天绿电交易开始,17个省,79.35亿度电的交易。 绿电进入了快车道,促进新能源发电。请了史老师。 8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会 这个范围还是很大的,17个省份,覆盖面比较大的。 介绍一下主要政策,为什么要做这个。 绿电交易直接目的是两个,支持风光电力发展。有一个市场体现这个价值,通过经济利益。 从用户的角度,对绿电和社会责任的和有需求的企业,愿意支付一定费用。提供了一个途径。 用市场化的方式促进。受益,将用于支持绿电发展和消纳。 根据不同项目的属
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纪要|新能源中期业绩总结及锂电中游景气跟踪电话会纪要
转 一、光伏行业总结 收入方面:2021年上半年50家光伏企业实现收入2324亿元,同比增长46%,其中43家制造业企业实现收入2136亿元,同比增长48.94%。6家电站类企业实现收入188亿元,同比增长20.83%。板块收入的增长主要源于光伏装机带来的产销放量:1)国内在户用高增支撑下上半年新增装机为13.01GW,同比增长13%;2)海外平价深化且电价机制灵活需求依旧旺盛,从组件出口规模来看,上半年国内出口组件规模达到44.2GW左右,同比增长约24%。 盈利能力方面:2021H1综合毛利
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9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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2021-09-07 01:30:47
9月7日:盘面机会较多
今天的盘面大涨的大多是超跌反弹,风水轮流转就是这样 近期工作忙,没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票,例如中国船舶,中船科技,还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好,手握中国船舶的订单,今天涨停了,个人觉得后续还是有空间,这个位置已经趋势反转,后续可能会向20进军,震荡上行,可以中期关注,参与的话,趋势低吸,确实涨得不多,我也会继续跟踪 煤炭指数创出历史新高,陕西煤业估计会继续逼空上行,看好继续新高,参与的话,做他一周应该有肉吃的,尽量下杀的时候买就好了 中国神华这种大屁股也创一年新高,板块的轮
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-06 23:23:54
白酒行业近况跟踪
自己思考,甄别 1、白酒进入中秋旺季,渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月,步入动销旺季,我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销,渠道反馈节奏基本正常,尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零,前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看,我们判断中秋旺季动销低预期概率不大,尤其是高端和次高端价位的酒企。 2、茅台人事靴子落地后,加大中秋茅台酒市场投放量,缓解7-8月份供给偏紧,价格高居不下的问题,并要求经销商在中秋节前清空三季度配额;省内直销渠道出货节奏也明显加快,如贵州酒店集团(含子公司惠群商贸)、
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迎驾贡酒
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中线波段的公社达人
2021-09-06 23:22:18
酒店行业近况跟踪
1、经营恢复预期 1)头部酒店恢复情况趋同,9月第一周恢复至19年同期70-80%;预计Q3整体为19年同期70-80%; 2)各家均预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平,但同店数据预计恢复至90-95%; 3)海外预测难度仍然较大,法国7-8月恢复情况较好,德国仍然较为严格; 4)疫情反复常态化后酒店运营规律:基本影响为1个月,但冲击比较明显,只能靠自然恢复。 2、拓店结构及节奏 1)拓店结构存在分歧,锦江与华住观点趋同,在观察和尝试后,两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管
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锦江酒店
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-05 23:46:01
浅谈台积电的涨价动作
一场肺炎疫情让产业出现严重的供需失衡,产业从去年3Q20航运及物流复苏后,开始集中下单、回补库存,使得8寸晶圆及12寸成熟制程一路满载至今,而一年多来,二级市场对“涨价”也早已无感,股价表现通常不会因为芯片或零组件缺货涨价而跟着翩翩起舞。 2020年底、2021年初以来,包括台系联电、力积电,以及陆系中芯国际、华虹半导体(港股),几乎全球各大晶圆代工厂都不断调涨报价,晶圆代工价可以说是逐季调涨,然而最有资格涨价的龙头台积电,却是连续数年都没有调涨过报价。 但就在上周,台积电通知全数IC设计客户,
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上海贝岭
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中线波段的公社达人
2021-09-05 23:18:39
调研|新能源车&锂电展望电话会纪要
转: 新能源车市预估 真锂研究预计的今年的中国电动汽车的量可能是会在 240 万辆之左右。今年的前 7 个月,统计数 据是 138 万辆多一点,大约 140 万了,剩下 5 个月的时间从 8 月到 12 月,每月以 20 万辆的销售 来推算,那么总量大概是 244 万辆,可能确实是会有一些保守,因为很多的机构券商机构都已经说到 280 到 300 万辆。 包括明年,其实真锂也相对会保守一些,明年只是预估在今年的基础上大概增长了 10%上下,也就是就是说大约 260-270 万辆左右。 为什么看法
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宁德时代
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选对股买对时
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2021-09-05 01:04:39
纪要|电荒专家交流电话会纪要
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。2020年年底电荒的主要原因:(1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙江
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内蒙华电
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中线波段的公社达人
2021-09-04 19:00:36
注意!这23家*ST公司预警财务退市风险
今年上半年,已有17家上市公司因触及面值退市、财务退市指标被强制退市! 2020年是退市新规执行的首个会计年度。根据新规,上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市,因此2021年半年报也是观测上市公司退市风险的关键窗口。中证君注意到,以半年报数据前瞻,截至2021年末,在41家沪市*ST公司中,有23家可能触及净资产为负、“净利润+营业收入组合”的财务退市指标。 23家*ST公司半年报预警退市风险 当前,沪市风险警示板共有77家公司,其中,存在退市风险的*ST公司有41家。 按照退市新规,因财务
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退市中房
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2021-09-04 15:03:56
私密
9月4日:愿您们日富一日!
川金诺的预判,又是趋势主升的又一经典标的,一直跟踪,三次起爆点,三次波段大肉 这三波我都做了,第二波差强人意,第一和第三波都还可以,操作上还是有待改进,继续总结反思 简单回顾下: 以上就是川金诺的中期跟踪的回顾,个人认为52的位置,短期有可能成为一个阶段性高位,产业链还是高景气度,后续继续跟踪,这个波段这里也到一段落,后续继续跟踪,看是否还有继续向上的动力 经典的模式标还有之前的南大光电,东岳硅材,都是做过跟踪,并给出了目标价的,可以回顾下。我们期待找到下一个模式标,专注才是生产力 上周五板块涨
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贵州茅台
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2021-09-03 23:37:01
煤炭:内蒙古调价解读
“内蒙古强制下调价格至800元/吨” 源于内蒙古报价乱象丛生!也不无序。 其实,之前相关部门也约谈过榆林煤炭交易市场。均源于产地报价乱象,哄抬煤价。 1、打击产地哄抬煤价行为是合理的,并非强制恶意压价。 我国煤价的形成机制:我们煤价是由环渤海港口地区,作为我国最集中的煤炭集散周转地。煤炭供给端,不论产地,仅以煤质为依据;煤炭需求端,不论运距长短至上海、至广州,不论需求方电厂、煤化工,均以环渤海港口离岸价(FOB价)为依据。 为在买卖双方充分市场竞争,甚至包含进口煤因素,充分竞争后形成市场价格。
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ST平能
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2021-09-03 08:05:05
晶科科技投资价值分析
时间:2021.8.29 核心逻辑:公司10年光伏电站开发经验及晶科能源的强大品牌优势奠定发展基础,十四五分布式光伏发展进入快车道带动公司商业模式升级,短中期看“轻资产、高周转、快增长”,长期看“强运维”。 多年积累打牢发展基础。公司是国内领先的光伏电站开发商,拥有10年光伏电站开发经验,2015年即进入光伏工商业分布式市场,在光伏电站的开发-运维有深厚积淀,同时拥有极强的渠道下沉优势和地推能力。(目前在手电站规模2.96GW,其中集中式2.14GW,分布式0.82GW;运维电站数量合计401座
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晶科科技
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2021-09-03 08:04:11
电网设备的三个投资方向
【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外送,进一步延续特高压投资的持续性。 特高压核心设备相关企业(1)直
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国电南瑞
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