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概率盈亏比；信息认知力（隔壁剑盾的小马甲）

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-18 15:24:24

1.18

今天还算可以。海螺水泥继续修复，现在依然在底部，他的逻辑还远没有得到展现。到时候中西部大开发的进一步政策出来，乡村振兴一带一路的扩大，会让大家意识到行业的空间，海螺的不断兼并和碳中和的受益以及现金流的宽松会让大家意识到行业里被海螺夺走的空间，继续稳定持股。紫光股份、光环新网最近总是在说，但总不见涨，今天跟着题材起了。新基建也好，数字经济也罢，再到什么东算西送，这些都是临时的刺激，就像海螺前行过程中的不断政策刺激一样，都是附属品。时代的大势要这么发展，我们的社会要朝着高生产力的方向前行，那么这

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紫光股份
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光环新网
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海螺水泥
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隆平高科
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龙源电力

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-16 15:03:18

2.16

盘面的短期情绪差不多了。昨天我也说了，只要俄欧不蠢，就不可能打起来，马上就应验了。但最坏的影响还是悬在头上的加息，预计力度还不小，今年一次又一次，每次都是实打实的资金抽走，其他国家是肯定被割了，咱们这情绪上影响大，实际影响也不小，不知道央妈到时候会怎么降息来平抑一下。不过对A股来说，现金流不紧张的股和泡沫不大的都不用太担心，对于这些股，再跌反而是大大的好机会。海螺水泥是能走趋势的，但是前期套牢盘太多，走的比较慢，老喜欢这么震荡，确实磨人性子。小盘基建都已经上天了，但好东西不怕晚，好事多磨，

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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-14 15:23:59

2.14

人的寿命可以有一百年，电脑的寿命只有五到十年，电脑只是你人生的过客，但是你却是电脑的一生，今天是2月14日，电脑诞生的75周年，请多陪陪电脑段子讲完，讲讲市场周末情绪发酵，对未来的不确定感不安全感蔓延开来，老美加息的情况风险性开始展露。这也是我早之前说的，接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰，高估值的无核心保障的低位股也尽量远离，现在手里能剩下的一定要经得起考验。 $海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的，pe在行业历史下游，政策有保障

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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-11 15:12:32

2.11

今天大盘的情绪不好，主要是碰到了20日均线消化一下压力，但反弹还没有结束，到3570才是考验。今天资金都跑去基建传统白马抱团，一方面是避险，另一方面是获取一点超额收益，验证逻辑。海螺水泥相对表现尚可，在45.9准备卖1/10但是没给机会，看下周一能不能到的了。这种状态就是缓涨急跌，每次碰到压力线都是小考，但每次阻力下探都是机会，可以做小t，直到冲破所有压力线，到达55一线，再考虑盘整消化，之后随着政策刺激波动向上。目前还处在估值回归的状态，可以放心持有。之前我说过，40以下无脑买进可以，大概率

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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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光环新网
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隆平高科

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-10 15:19:16

2.10

今天的盘面也比较温和。高位抱团的开始瓦解，暂时是不会盘整了，需要一段时间来消化估值和情绪。而且场外的资金没有新进，场内的资金被基建类吸走，暂时不会有大资金去接了，这时候可以开始选择一些基本面强劲，未来逻辑不变，跌到合理范围的个股了，至少医药行业就有很多，言尽于此。还是回到海螺水泥，今天依旧温和，从去年跌到34.6开始反弹到49一段行情，再下杀回到35，再起，再落，逻辑不变，变的只有情绪。为什么？因为那时煤价高成本高，房产下行的阴影大，不确定性（对于没深入研究的人员来说）强，所以情绪不好。现在成

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光环新网
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隆平高科

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-09 15:02:43

2.9

今天继续上行。情绪上开始恢复，资金量也上去了，诸多板块都表现得较好。但突出在数字科技板块，这也是资金的一个分流。传统基建的公司大都盘子巨大，埋伏涨幅有限，而且时间较久，于是新基建板块就被瞄准了。正如昨天的文章中所说，这是一个分支，5g的基础建设，数据中心的基础建设，服务器的基本需要不仅是新基建的投资需要，也是社会发展的基本需要，他们就像传统基建中的钢筋水泥，必不可少。紫光股份，唯一一家一体化智能系统，老牌强企，严重低估状态，至少33，继续持有。光环新网，数据中心龙头中最被低估的，值得高看，至

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-09 14:00:35

2.8

今天情绪杀下去，空头和摇摆不定的都随着走了。下午留了些中军，赛道gg，投机起。这个行情不会是一日游，但也不会就此收复江山直接展开新一轮行情，大概率会反弹到3560附近企稳，再下杀，杀透，再新的启动一轮牛市。基建也不是一日行情，大趋势在这，舟不动水动，前期跌透的跌出空间来的都有大概率继续上涨，海螺水泥兼顾戴维斯双击与碳中和大趋势的时代合力，一定值得高看一眼，大趋势上，虽然不涨停，但会涨不停。紫光股份光环新网也在低位，机柜、数据中心、服务器，受益于新基建和数据社会的发展，也将大有可为，这不是情

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光环新网

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1.98
剑盾

无师自通的龙头选手

2022-02-07 20:00:25

2.7

今天基建和油气板块涨的很好，海螺水泥也不错。之前我就已经说过，未来的趋势已定，随着大环境的进展，消息面和政策刺激只会一次又一次的出现，而海螺将在起起落落中继续向上向前。但今天成交量其实不高，场外资金不多，所以除了基建和油气，其他板块都不符合预期，尤其是云计算、科技板块。譬如紫光股份、光环新网，但逻辑不变，因此价值不变，现在做的依然只需持有。隆平高科已经是阶段性底部，起起落落，总会向前，zjy加工方面放开就是一大预期。龙源电力博弈点了，这个价位差不多可以十字路口了，但向下有限向上充满空间，性

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0.76
剑盾

无师自通的龙头选手

2022-01-08 18:36:01

今年

年初高低切。其实这种事年年都在发生，雄安、科技、芯片、军民融合、贸易战、疫情、军工、新能源、碳中和……可谓数不胜数。所以题材初期都是炒作，之后慢慢回归基本面，未来预期不断验证的不断提高，预期落空的回归合理估值，说到底，内核是基本逻辑，波动是资金情绪，无论参与哪种，都有亏有赚，风险与收益并存。我们要做的，也许只是判断分析和预测，提高自己的认知，挣认知内的钱。现在是什么节点呢？赛道的逻辑没变，地产家电的逻辑也早以预料，但说到底还是资金的参与度决定了价格的上下。海螺水泥大概率底部就是36了。

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剑盾

无师自通的龙头选手

2022-01-07 19:23:12

科创板做市商制度的简要分析

首先，做市商有助于提高市场流动性。由于在做市商制度下，交易是在投资者和做市商之间完成，因此有助于改善竞价方式下交易在投资者之间完成的时间和价格的不对称性，同时由于做市商制度在融资融券等方面的配套安排，具有提供和增加流动性供给的作用，因而有助于进一步提高现有股票的流动性和二级市场活跃度。其次，做市商有助于提高定价合理性。做市商作为专业机构，综合市场因素，结合相关的定价模型，可以计算出较为合理的价格，并以此价格为基础，对买卖双方持续报价和回应报价，从而促进合理定价，使市场价格发现功能得以发挥。最

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中芯国际
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金山办公
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中微公司
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传音控股
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容百科技

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剑盾

无师自通的龙头选手

2021-12-24 23:27:31

丐帮已见底

蚂蚁投名状了，企鹅开始自消，对外明显松动，本轮系统性整治资本无序扩张或接近尾声。底部已现。

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腾讯控股
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阿里巴巴-W
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美团-W
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拼多多公司

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剑盾

无师自通的龙头选手

2021-12-22 22:27:18

西安的上市公司

最近西安疫情趋势不好说全面被封，对上市公司多少有些影响整理了一下西安的上市公司，避雷也好，同类替代也好，或者关注起来后面可以小小抄底，总之也放在这里啦。 1、000516 国际医学：主营百货零售与医疗服务业，实际控制人是刘建申，位于陕西省西安市碑林区高新区团结南路中晶科技广场B座。 2、000563 陕国投A：主营投资银行的一般业务，实际控制人是陕西省国资委，位于陕西省西安市雁塔区高新区科技路50号金桥国际广场C座24层。 3、000564 供销大集：主营商业零售，实际控制人是海南省慈航公益

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陕西金叶
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西安饮食
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西安旅游
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西安银行
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陕建股份

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剑盾

无师自通的龙头选手

2021-12-21 23:06:04

还是要围绕自己的认知

这几天看到市场上的妖股行情，别人都成倍成倍的爆赚，说实话我心动了，就拿了些仓位跟着大佬的组合走。刚开始赚钱了，勾起了我的贪欲，于是我慢慢加仓，加到我自定的个股极限仓位。不出意外，最后我亏钱了，半个月就亏了这部分仓位的20%。我在今天出清了，决定不再参与，亡羊补牢未为晚也。这不是我的认知内能做到的盈利。上涨时我只会觉得别人很厉害说中了，但以我粗浅的研究，我完全反应不过来——为什么上涨？核心在哪里？持续性怎么样？下跌时我他卖我也卖，但我完全不知道为什么下跌，是核心出问题了还是正常波动——不

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天坛生物

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剑盾

无师自通的龙头选手

2021-12-16 23:55:43

论紫光的分歧

这两天吵来吵去，一边提出gz流失啊，严重低估啊，员工怎么办啊什么的，一边说你这是自己作的，huogai，不贱卖你还想出的了手？还想着给你注资？这一顿吵，核心矛盾就是老赵觉得不甘心。他核他那边的利益集团肯定想，再给我支援一把，挺过这阵子，等我的核心们该科创上市的上市，该涨的涨，流动性解决了，我老赵又能开始新的征程。但别人不会等你，这么多好的资产，给你老赵太浪费，大家都盯着这块肥肉，你自己前期造作，闹到这个地步，趁你病要你命，你别玩不起，资本市场很正常。至于老赵说的什么流失，什么员工，都是借口

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紫光国微

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剑盾

无师自通的龙头选手

2021-12-12 20:31:14

疫情停产避雷及产品代替逻辑

浙江疫情停产：浙江龙盛（600352.SH）闰土股份（002440.SZ）皇马科技（603181.SH）贝斯美（300796.SZ）锋龙股份（002931.SZ）康隆达（603665.SH）金盾股份（300411.SZ）晶盛机电（300316.SZ）春晖智控（300943.SZ）中欣氟材（002915.SZ）扬帆新材（300637.SZ）阳光照明（200261.SH）药石科技（300725.SZ）争光股份（301092.SZ） C家联（家联科技）（301193.SZ）

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浙江龙盛
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晶盛机电
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