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2022-11-09 20:47:24
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短线买入星光农机,涨停!
今天是调整的第二日,整体还算比较温柔,新冠药、供销社、房地产逆势上涨。今天我一共交易了2单; 今天看完竞价,9:30前挂单了星光农机,成交价9.51,开盘不久涨停,采棉机+供销社+农业机械,是当下供销社概念唯一的2连板,明天晋级3板概率较大; 上午还交易了一只替代歌尔股份的小市值股票,苹果概念+VR兼具,有较好的基本面,属于价值正股,中短皆宜的标的,目前亏1个点。交易逻辑就是歌尔被苹果砍单市场关注度较高; 其余中线股无变动,持仓跨年。今日钧达股份创新高,期间最大涨幅10%,带动储能也拉了一波,我
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星光农机
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歌尔股份
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看懂价值
2022-05-18 21:02:22
卖出京泉华,获利44%!
今天卖出了京泉华,获利44%,京泉华5.11建仓,当日晚复盘时提过要关注逆变器相关标的,近期也反复提醒,跟上的可以回复下;5.10/5.11我共建仓了2只逆变器相关股,目前还持有一只;另外今天小仓位超短买入北玻股份,还有部分仓位中线买了某光伏边缘股,最高冲高9%; 买京泉华的逻辑: 1、风格扩散:光伏电池/组件前期暴力反弹(爱旭股份、东方日升),逆变器不可能缺席,他们是相同逻辑;(刚做完爱旭股份,对光伏有较强认知) 2、复工复产:4月SH疫情引发停工危机,京泉华跟随汽车产业链大幅下跌,5月全面复
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京泉华
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爱玛科技
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ST佳沃
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看懂价值
2022-05-10 22:04:14
中线&短线持续乐观!
昨晚外围暴跌,今天大A很稳,而且新能源和城镇化建设很不错,城镇化建设可以继续深挖,赛道股中新能源部分标的做反弹也是非常不错的,这里不仅是说光伏相关。更为重要是赛道股反弹,意味着指数稳住,大小票都会有机会; 新能源我之前主要低吸的是光伏,东方日升和爱旭股份,逻辑之前分享过了;当前组件和电池部分股,短线反弹已经50%,不追涨;光伏相关逆变器还有交易机会,今天低吸了一只,其次是光伏电池还有只不太受关注的小股票也是有机会的;大家可以挖掘下; 城镇化建设已经走出一大波行情了,湖南发展(10天9B)、浙江建
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湖南发展
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北玻股份
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龙建股份
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黑牡丹
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看懂价值
2022-05-08 20:19:17
复盘爱旭股份的建仓逻辑!
在4.18的文章里,我有提示光伏,其中我本人买的是东方日升和爱旭股份,东方日升反弹中间出了部分,爱旭股份全在~。 4.18链接: 汽配继续大涨,光伏需要重视! 当前爱旭3连板,近期反弹50%,下面分享下当时看好爱旭的逻辑; 大背景是今年光伏景气度很不错,且2022年TOPCon元年; 1、硅料价格中长期会下降,二季度大概率是拐点;(硅料产能释放,21年硅料价格涨幅216%,高价是不可持续的) 2、爱旭股份,行业出货量第二,光伏电池产能和市值对比弹性巨大;23年具备44GW产能,高效PERC电池产
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爱旭股份
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看懂价值
2022-05-04 22:44:33
当下就是未来两年最好的投资时机!
个 假期M股波动剧烈,港股波动不大,基建&地产表现较好,平台经济基本跌回周五起涨点;5.5凌晨2点加息落地,超50基点短期利空;SH疫情已经接近尾声,BJ疫情控制很好大超预期(一天新增几十,之前市场极度悲观,上周一暴跌5.13%);由于ZZJ会议内容上周五中午发布,市场给了很强的正反馈,尤其地产链&平台经济,市场接下来会面临震荡; 目前,我仓位权重更多在中长线标的上,下面简单分享; 1、稳增长线 当下政策底已现,包括ZZJ会议力保5.5,那么稳增长线一定是全年主线。 超短当前相对简单,就选择基建
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湖南发展
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东方雨虹
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中国中免
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看懂价值
2022-04-26 21:59:41
科沃斯:一只大概率翻倍的中线股(2)
今天市场继续下挫,表面看是被券商拖累,本质是两融强平所致;市场也并非完全无利好: 1、上海疫情出现转机,25日阳性感染比昨日下降13%,目前最大降幅; 2、国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗或国家药监局临床批件; 3、市场对一季报靓丽股票给与很积极的正反馈;如果天味食品、完美世界、山东路桥、三花智控等;之前披露的最近走势都比较稳;其中天味食品之前说复调时有提及但未明牌(4.20文章),当时主要看了颐海的数据,3月很炸裂,当时预期天味食品3月数据不会差; 市场当前很在乎短期现金流,尤其
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科沃斯
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看懂价值
2022-04-20 21:55:44
卖出味知香,买入中水渔业和神农科技
近期操作和未来机会! 1、光伏组件/逆变器,上周五和周一买了些底仓做观察,目前亏-2%,有阳光电源因素,不打算出,只加仓,原因很简单,所持标的回调很充分,光伏景气度今年不差; 汽配继续大涨,光伏需要重视! 2、汽配,周五买入部分底仓,周一继续买入微调仓,期间有特斯拉复工消息,但受宁德大跌影响今日回调,大致7%收益,继续持有; 未来两周反弹看汽配!(附标的) 3、预制菜,周三买入部分底仓,周四继续买入,今天卖出味知香(盈利8%左右),买入神农科技和中水渔业,中水渔业当日盈利10%+;水产品基本面在
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中水渔业
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神农种业
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看懂价值
2022-04-19 22:34:10
佳沃食品:一只大概率翻倍的中线股!
近期我陆续分享了新零售、预制菜、汽配、光伏的投资框架及部分标的,行情也验证了资金正从地产/基建蔓延到上述板块; 后续我主要围绕上述投资框架,对标的进行补充和分享;今天分享一只确定极高的中线翻倍股--佳沃食品 比较显性的是严重超预期的一季报,22Q1净利润1.1亿,yoy 170%,近两年新高。净利润激增主要源于三文鱼涨价,年报里直接有价格曲线;我们还可以通过22Q1与21Q1销售收入/销量去看三文鱼价格涨幅; (来源21年年报) (来源22年一季报) 如果按照Q1业绩计算全年,当前PE 10倍,
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ST佳沃
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看懂价值
2022-04-18 22:07:07
汽配继续大涨,光伏需要重视!
今天盘面较周五略微转好,地产/基建依然有天地板,亏钱效应炸裂,涨幅主要在农业、汽配、半导体板块;值得一提的是创业板翻红,体现到盘面则是创业板的汽配股涨幅凌厉些,很多也是前期资金炒作过标的,比如宁波方正、恒帅股份、卡倍亿等; 汽配已经两天大涨,是否还能参与?又当如何选股? 首先再次分享昨天观点:未来两周反弹看汽配!(附图),我本人目前持有其中2标的; 如果错过还有机会参与,我判断反弹行情应该2周左右;其次选股维度我建议从产业链地位+超跌+估值低 维度切入; 当然超短博弈可以考虑3B天龙股份、2B的
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宁波方正
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华锋股份
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天龙股份
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看懂价值
2022-04-17 22:41:20
未来两周反弹看汽配(附标的)!
周五午后,汽配板块集体拉升,当时我就朋友圈发文:汽配有企稳的味道了。 为什么会有这个判断呢? 首先了解汽配超跌的几个因素: (1)锂矿涨价,引发市场对消费者需求下降的担忧,反向传导汽配; (2)俄乌冲突,导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位,汽车产业链上游成本上涨; (3)国内疫情导致汽车工厂停工,而国内汽车产业链上海权重很大; 当下除了周末刷屏的上海企业复工复产指引外,周五也有碳酸锂跌价信息,意味造成汽配大幅下跌的2要素边际在改善;周五汽配大幅上涨应该是对以上2个要素的预期改善的反应; 判断汽
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保隆科技
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卖出京泉华,获利44%!
今天卖出了京泉华,获利44%,京泉华5.11建仓,当日晚复盘时提过要关注逆变器相关标的,近期也反复提醒,跟上的可以回复下;5.10/5.11我共建仓了2只逆变器相关股,目前还持有一只;另外今天小仓位超短买入北玻股份,还有部分仓位中线买了某光伏边缘股,最高冲高9%; 买京泉华的逻辑: 1、风格扩散:光伏电池/组件前期暴力反弹(爱旭股份、东方日升),逆变器不可能缺席,他们是相同逻辑;(刚做完爱旭股份,对光伏有较强认知) 2、复工复产:4月SH疫情引发停工危机,京泉华跟随汽车产业链大幅下跌,5月全面复
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个 假期M股波动剧烈,港股波动不大,基建&地产表现较好,平台经济基本跌回周五起涨点;5.5凌晨2点加息落地,超50基点短期利空;SH疫情已经接近尾声,BJ疫情控制很好大超预期(一天新增几十,之前市场极度悲观,上周一暴跌5.13%);由于ZZJ会议内容上周五中午发布,市场给了很强的正反馈,尤其地产链&平台经济,市场接下来会面临震荡; 目前,我仓位权重更多在中长线标的上,下面简单分享; 1、稳增长线 当下政策底已现,包括ZZJ会议力保5.5,那么稳增长线一定是全年主线。 超短当前相对简单,就选择基建
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今天市场继续下挫,表面看是被券商拖累,本质是两融强平所致;市场也并非完全无利好: 1、上海疫情出现转机,25日阳性感染比昨日下降13%,目前最大降幅; 2、国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗或国家药监局临床批件; 3、市场对一季报靓丽股票给与很积极的正反馈;如果天味食品、完美世界、山东路桥、三花智控等;之前披露的最近走势都比较稳;其中天味食品之前说复调时有提及但未明牌(4.20文章),当时主要看了颐海的数据,3月很炸裂,当时预期天味食品3月数据不会差; 市场当前很在乎短期现金流,尤其
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周五午后,汽配板块集体拉升,当时我就朋友圈发文:汽配有企稳的味道了。 为什么会有这个判断呢? 首先了解汽配超跌的几个因素: (1)锂矿涨价,引发市场对消费者需求下降的担忧,反向传导汽配; (2)俄乌冲突,导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位,汽车产业链上游成本上涨; (3)国内疫情导致汽车工厂停工,而国内汽车产业链上海权重很大; 当下除了周末刷屏的上海企业复工复产指引外,周五也有碳酸锂跌价信息,意味造成汽配大幅下跌的2要素边际在改善;周五汽配大幅上涨应该是对以上2个要素的预期改善的反应; 判断汽
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今天卖出了京泉华,获利44%,京泉华5.11建仓,当日晚复盘时提过要关注逆变器相关标的,近期也反复提醒,跟上的可以回复下;5.10/5.11我共建仓了2只逆变器相关股,目前还持有一只;另外今天小仓位超短买入北玻股份,还有部分仓位中线买了某光伏边缘股,最高冲高9%; 买京泉华的逻辑: 1、风格扩散:光伏电池/组件前期暴力反弹(爱旭股份、东方日升),逆变器不可能缺席,他们是相同逻辑;(刚做完爱旭股份,对光伏有较强认知) 2、复工复产:4月SH疫情引发停工危机,京泉华跟随汽车产业链大幅下跌,5月全面复
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昨晚外围暴跌,今天大A很稳,而且新能源和城镇化建设很不错,城镇化建设可以继续深挖,赛道股中新能源部分标的做反弹也是非常不错的,这里不仅是说光伏相关。更为重要是赛道股反弹,意味着指数稳住,大小票都会有机会; 新能源我之前主要低吸的是光伏,东方日升和爱旭股份,逻辑之前分享过了;当前组件和电池部分股,短线反弹已经50%,不追涨;光伏相关逆变器还有交易机会,今天低吸了一只,其次是光伏电池还有只不太受关注的小股票也是有机会的;大家可以挖掘下; 城镇化建设已经走出一大波行情了,湖南发展(10天9B)、浙江建
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在4.18的文章里,我有提示光伏,其中我本人买的是东方日升和爱旭股份,东方日升反弹中间出了部分,爱旭股份全在~。 4.18链接: 汽配继续大涨,光伏需要重视! 当前爱旭3连板,近期反弹50%,下面分享下当时看好爱旭的逻辑; 大背景是今年光伏景气度很不错,且2022年TOPCon元年; 1、硅料价格中长期会下降,二季度大概率是拐点;(硅料产能释放,21年硅料价格涨幅216%,高价是不可持续的) 2、爱旭股份,行业出货量第二,光伏电池产能和市值对比弹性巨大;23年具备44GW产能,高效PERC电池产
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当下就是未来两年最好的投资时机!
个 假期M股波动剧烈,港股波动不大,基建&地产表现较好,平台经济基本跌回周五起涨点;5.5凌晨2点加息落地,超50基点短期利空;SH疫情已经接近尾声,BJ疫情控制很好大超预期(一天新增几十,之前市场极度悲观,上周一暴跌5.13%);由于ZZJ会议内容上周五中午发布,市场给了很强的正反馈,尤其地产链&平台经济,市场接下来会面临震荡; 目前,我仓位权重更多在中长线标的上,下面简单分享; 1、稳增长线 当下政策底已现,包括ZZJ会议力保5.5,那么稳增长线一定是全年主线。 超短当前相对简单,就选择基建
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今天市场继续下挫,表面看是被券商拖累,本质是两融强平所致;市场也并非完全无利好: 1、上海疫情出现转机,25日阳性感染比昨日下降13%,目前最大降幅; 2、国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗或国家药监局临床批件; 3、市场对一季报靓丽股票给与很积极的正反馈;如果天味食品、完美世界、山东路桥、三花智控等;之前披露的最近走势都比较稳;其中天味食品之前说复调时有提及但未明牌(4.20文章),当时主要看了颐海的数据,3月很炸裂,当时预期天味食品3月数据不会差; 市场当前很在乎短期现金流,尤其
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卖出味知香,买入中水渔业和神农科技
近期操作和未来机会! 1、光伏组件/逆变器,上周五和周一买了些底仓做观察,目前亏-2%,有阳光电源因素,不打算出,只加仓,原因很简单,所持标的回调很充分,光伏景气度今年不差; 汽配继续大涨,光伏需要重视! 2、汽配,周五买入部分底仓,周一继续买入微调仓,期间有特斯拉复工消息,但受宁德大跌影响今日回调,大致7%收益,继续持有; 未来两周反弹看汽配!(附标的) 3、预制菜,周三买入部分底仓,周四继续买入,今天卖出味知香(盈利8%左右),买入神农科技和中水渔业,中水渔业当日盈利10%+;水产品基本面在
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近期我陆续分享了新零售、预制菜、汽配、光伏的投资框架及部分标的,行情也验证了资金正从地产/基建蔓延到上述板块; 后续我主要围绕上述投资框架,对标的进行补充和分享;今天分享一只确定极高的中线翻倍股--佳沃食品 比较显性的是严重超预期的一季报,22Q1净利润1.1亿,yoy 170%,近两年新高。净利润激增主要源于三文鱼涨价,年报里直接有价格曲线;我们还可以通过22Q1与21Q1销售收入/销量去看三文鱼价格涨幅; (来源21年年报) (来源22年一季报) 如果按照Q1业绩计算全年,当前PE 10倍,
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汽配继续大涨,光伏需要重视!
今天盘面较周五略微转好,地产/基建依然有天地板,亏钱效应炸裂,涨幅主要在农业、汽配、半导体板块;值得一提的是创业板翻红,体现到盘面则是创业板的汽配股涨幅凌厉些,很多也是前期资金炒作过标的,比如宁波方正、恒帅股份、卡倍亿等; 汽配已经两天大涨,是否还能参与?又当如何选股? 首先再次分享昨天观点:未来两周反弹看汽配!(附图),我本人目前持有其中2标的; 如果错过还有机会参与,我判断反弹行情应该2周左右;其次选股维度我建议从产业链地位+超跌+估值低 维度切入; 当然超短博弈可以考虑3B天龙股份、2B的
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未来两周反弹看汽配(附标的)!
周五午后,汽配板块集体拉升,当时我就朋友圈发文:汽配有企稳的味道了。 为什么会有这个判断呢? 首先了解汽配超跌的几个因素: (1)锂矿涨价,引发市场对消费者需求下降的担忧,反向传导汽配; (2)俄乌冲突,导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位,汽车产业链上游成本上涨; (3)国内疫情导致汽车工厂停工,而国内汽车产业链上海权重很大; 当下除了周末刷屏的上海企业复工复产指引外,周五也有碳酸锂跌价信息,意味造成汽配大幅下跌的2要素边际在改善;周五汽配大幅上涨应该是对以上2个要素的预期改善的反应; 判断汽
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2022-11-09 20:47:24
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短线买入星光农机,涨停!
今天是调整的第二日,整体还算比较温柔,新冠药、供销社、房地产逆势上涨。今天我一共交易了2单; 今天看完竞价,9:30前挂单了星光农机,成交价9.51,开盘不久涨停,采棉机+供销社+农业机械,是当下供销社概念唯一的2连板,明天晋级3板概率较大; 上午还交易了一只替代歌尔股份的小市值股票,苹果概念+VR兼具,有较好的基本面,属于价值正股,中短皆宜的标的,目前亏1个点。交易逻辑就是歌尔被苹果砍单市场关注度较高; 其余中线股无变动,持仓跨年。今日钧达股份创新高,期间最大涨幅10%,带动储能也拉了一波,我
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2022-05-18 21:02:22
卖出京泉华,获利44%!
今天卖出了京泉华,获利44%,京泉华5.11建仓,当日晚复盘时提过要关注逆变器相关标的,近期也反复提醒,跟上的可以回复下;5.10/5.11我共建仓了2只逆变器相关股,目前还持有一只;另外今天小仓位超短买入北玻股份,还有部分仓位中线买了某光伏边缘股,最高冲高9%; 买京泉华的逻辑: 1、风格扩散:光伏电池/组件前期暴力反弹(爱旭股份、东方日升),逆变器不可能缺席,他们是相同逻辑;(刚做完爱旭股份,对光伏有较强认知) 2、复工复产:4月SH疫情引发停工危机,京泉华跟随汽车产业链大幅下跌,5月全面复
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2022-05-10 22:04:14
中线&短线持续乐观!
昨晚外围暴跌,今天大A很稳,而且新能源和城镇化建设很不错,城镇化建设可以继续深挖,赛道股中新能源部分标的做反弹也是非常不错的,这里不仅是说光伏相关。更为重要是赛道股反弹,意味着指数稳住,大小票都会有机会; 新能源我之前主要低吸的是光伏,东方日升和爱旭股份,逻辑之前分享过了;当前组件和电池部分股,短线反弹已经50%,不追涨;光伏相关逆变器还有交易机会,今天低吸了一只,其次是光伏电池还有只不太受关注的小股票也是有机会的;大家可以挖掘下; 城镇化建设已经走出一大波行情了,湖南发展(10天9B)、浙江建
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2022-05-08 20:19:17
复盘爱旭股份的建仓逻辑!
在4.18的文章里,我有提示光伏,其中我本人买的是东方日升和爱旭股份,东方日升反弹中间出了部分,爱旭股份全在~。 4.18链接: 汽配继续大涨,光伏需要重视! 当前爱旭3连板,近期反弹50%,下面分享下当时看好爱旭的逻辑; 大背景是今年光伏景气度很不错,且2022年TOPCon元年; 1、硅料价格中长期会下降,二季度大概率是拐点;(硅料产能释放,21年硅料价格涨幅216%,高价是不可持续的) 2、爱旭股份,行业出货量第二,光伏电池产能和市值对比弹性巨大;23年具备44GW产能,高效PERC电池产
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2022-05-04 22:44:33
当下就是未来两年最好的投资时机!
个 假期M股波动剧烈,港股波动不大,基建&地产表现较好,平台经济基本跌回周五起涨点;5.5凌晨2点加息落地,超50基点短期利空;SH疫情已经接近尾声,BJ疫情控制很好大超预期(一天新增几十,之前市场极度悲观,上周一暴跌5.13%);由于ZZJ会议内容上周五中午发布,市场给了很强的正反馈,尤其地产链&平台经济,市场接下来会面临震荡; 目前,我仓位权重更多在中长线标的上,下面简单分享; 1、稳增长线 当下政策底已现,包括ZZJ会议力保5.5,那么稳增长线一定是全年主线。 超短当前相对简单,就选择基建
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2022-04-26 21:59:41
科沃斯:一只大概率翻倍的中线股(2)
今天市场继续下挫,表面看是被券商拖累,本质是两融强平所致;市场也并非完全无利好: 1、上海疫情出现转机,25日阳性感染比昨日下降13%,目前最大降幅; 2、国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗或国家药监局临床批件; 3、市场对一季报靓丽股票给与很积极的正反馈;如果天味食品、完美世界、山东路桥、三花智控等;之前披露的最近走势都比较稳;其中天味食品之前说复调时有提及但未明牌(4.20文章),当时主要看了颐海的数据,3月很炸裂,当时预期天味食品3月数据不会差; 市场当前很在乎短期现金流,尤其
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2022-04-20 21:55:44
卖出味知香,买入中水渔业和神农科技
近期操作和未来机会! 1、光伏组件/逆变器,上周五和周一买了些底仓做观察,目前亏-2%,有阳光电源因素,不打算出,只加仓,原因很简单,所持标的回调很充分,光伏景气度今年不差; 汽配继续大涨,光伏需要重视! 2、汽配,周五买入部分底仓,周一继续买入微调仓,期间有特斯拉复工消息,但受宁德大跌影响今日回调,大致7%收益,继续持有; 未来两周反弹看汽配!(附标的) 3、预制菜,周三买入部分底仓,周四继续买入,今天卖出味知香(盈利8%左右),买入神农科技和中水渔业,中水渔业当日盈利10%+;水产品基本面在
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中水渔业
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2022-04-19 22:34:10
佳沃食品:一只大概率翻倍的中线股!
近期我陆续分享了新零售、预制菜、汽配、光伏的投资框架及部分标的,行情也验证了资金正从地产/基建蔓延到上述板块; 后续我主要围绕上述投资框架,对标的进行补充和分享;今天分享一只确定极高的中线翻倍股--佳沃食品 比较显性的是严重超预期的一季报,22Q1净利润1.1亿,yoy 170%,近两年新高。净利润激增主要源于三文鱼涨价,年报里直接有价格曲线;我们还可以通过22Q1与21Q1销售收入/销量去看三文鱼价格涨幅; (来源21年年报) (来源22年一季报) 如果按照Q1业绩计算全年,当前PE 10倍,
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2022-04-18 22:07:07
汽配继续大涨,光伏需要重视!
今天盘面较周五略微转好,地产/基建依然有天地板,亏钱效应炸裂,涨幅主要在农业、汽配、半导体板块;值得一提的是创业板翻红,体现到盘面则是创业板的汽配股涨幅凌厉些,很多也是前期资金炒作过标的,比如宁波方正、恒帅股份、卡倍亿等; 汽配已经两天大涨,是否还能参与?又当如何选股? 首先再次分享昨天观点:未来两周反弹看汽配!(附图),我本人目前持有其中2标的; 如果错过还有机会参与,我判断反弹行情应该2周左右;其次选股维度我建议从产业链地位+超跌+估值低 维度切入; 当然超短博弈可以考虑3B天龙股份、2B的
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宁波方正
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未来两周反弹看汽配(附标的)!
周五午后,汽配板块集体拉升,当时我就朋友圈发文:汽配有企稳的味道了。 为什么会有这个判断呢? 首先了解汽配超跌的几个因素: (1)锂矿涨价,引发市场对消费者需求下降的担忧,反向传导汽配; (2)俄乌冲突,导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位,汽车产业链上游成本上涨; (3)国内疫情导致汽车工厂停工,而国内汽车产业链上海权重很大; 当下除了周末刷屏的上海企业复工复产指引外,周五也有碳酸锂跌价信息,意味造成汽配大幅下跌的2要素边际在改善;周五汽配大幅上涨应该是对以上2个要素的预期改善的反应; 判断汽
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短线买入星光农机,涨停!
今天是调整的第二日,整体还算比较温柔,新冠药、供销社、房地产逆势上涨。今天我一共交易了2单; 今天看完竞价,9:30前挂单了星光农机,成交价9.51,开盘不久涨停,采棉机+供销社+农业机械,是当下供销社概念唯一的2连板,明天晋级3板概率较大; 上午还交易了一只替代歌尔股份的小市值股票,苹果概念+VR兼具,有较好的基本面,属于价值正股,中短皆宜的标的,目前亏1个点。交易逻辑就是歌尔被苹果砍单市场关注度较高; 其余中线股无变动,持仓跨年。今日钧达股份创新高,期间最大涨幅10%,带动储能也拉了一波,我
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卖出京泉华,获利44%!
今天卖出了京泉华,获利44%,京泉华5.11建仓,当日晚复盘时提过要关注逆变器相关标的,近期也反复提醒,跟上的可以回复下;5.10/5.11我共建仓了2只逆变器相关股,目前还持有一只;另外今天小仓位超短买入北玻股份,还有部分仓位中线买了某光伏边缘股,最高冲高9%; 买京泉华的逻辑: 1、风格扩散:光伏电池/组件前期暴力反弹(爱旭股份、东方日升),逆变器不可能缺席,他们是相同逻辑;(刚做完爱旭股份,对光伏有较强认知) 2、复工复产:4月SH疫情引发停工危机,京泉华跟随汽车产业链大幅下跌,5月全面复
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中线&短线持续乐观!
昨晚外围暴跌,今天大A很稳,而且新能源和城镇化建设很不错,城镇化建设可以继续深挖,赛道股中新能源部分标的做反弹也是非常不错的,这里不仅是说光伏相关。更为重要是赛道股反弹,意味着指数稳住,大小票都会有机会; 新能源我之前主要低吸的是光伏,东方日升和爱旭股份,逻辑之前分享过了;当前组件和电池部分股,短线反弹已经50%,不追涨;光伏相关逆变器还有交易机会,今天低吸了一只,其次是光伏电池还有只不太受关注的小股票也是有机会的;大家可以挖掘下; 城镇化建设已经走出一大波行情了,湖南发展(10天9B)、浙江建
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复盘爱旭股份的建仓逻辑!
在4.18的文章里,我有提示光伏,其中我本人买的是东方日升和爱旭股份,东方日升反弹中间出了部分,爱旭股份全在~。 4.18链接: 汽配继续大涨,光伏需要重视! 当前爱旭3连板,近期反弹50%,下面分享下当时看好爱旭的逻辑; 大背景是今年光伏景气度很不错,且2022年TOPCon元年; 1、硅料价格中长期会下降,二季度大概率是拐点;(硅料产能释放,21年硅料价格涨幅216%,高价是不可持续的) 2、爱旭股份,行业出货量第二,光伏电池产能和市值对比弹性巨大;23年具备44GW产能,高效PERC电池产
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个 假期M股波动剧烈,港股波动不大,基建&地产表现较好,平台经济基本跌回周五起涨点;5.5凌晨2点加息落地,超50基点短期利空;SH疫情已经接近尾声,BJ疫情控制很好大超预期(一天新增几十,之前市场极度悲观,上周一暴跌5.13%);由于ZZJ会议内容上周五中午发布,市场给了很强的正反馈,尤其地产链&平台经济,市场接下来会面临震荡; 目前,我仓位权重更多在中长线标的上,下面简单分享; 1、稳增长线 当下政策底已现,包括ZZJ会议力保5.5,那么稳增长线一定是全年主线。 超短当前相对简单,就选择基建
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今天市场继续下挫,表面看是被券商拖累,本质是两融强平所致;市场也并非完全无利好: 1、上海疫情出现转机,25日阳性感染比昨日下降13%,目前最大降幅; 2、国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗或国家药监局临床批件; 3、市场对一季报靓丽股票给与很积极的正反馈;如果天味食品、完美世界、山东路桥、三花智控等;之前披露的最近走势都比较稳;其中天味食品之前说复调时有提及但未明牌(4.20文章),当时主要看了颐海的数据,3月很炸裂,当时预期天味食品3月数据不会差; 市场当前很在乎短期现金流,尤其
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卖出味知香,买入中水渔业和神农科技
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近期我陆续分享了新零售、预制菜、汽配、光伏的投资框架及部分标的,行情也验证了资金正从地产/基建蔓延到上述板块; 后续我主要围绕上述投资框架,对标的进行补充和分享;今天分享一只确定极高的中线翻倍股--佳沃食品 比较显性的是严重超预期的一季报,22Q1净利润1.1亿,yoy 170%,近两年新高。净利润激增主要源于三文鱼涨价,年报里直接有价格曲线;我们还可以通过22Q1与21Q1销售收入/销量去看三文鱼价格涨幅; (来源21年年报) (来源22年一季报) 如果按照Q1业绩计算全年,当前PE 10倍,
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今天盘面较周五略微转好,地产/基建依然有天地板,亏钱效应炸裂,涨幅主要在农业、汽配、半导体板块;值得一提的是创业板翻红,体现到盘面则是创业板的汽配股涨幅凌厉些,很多也是前期资金炒作过标的,比如宁波方正、恒帅股份、卡倍亿等; 汽配已经两天大涨,是否还能参与?又当如何选股? 首先再次分享昨天观点:未来两周反弹看汽配!(附图),我本人目前持有其中2标的; 如果错过还有机会参与,我判断反弹行情应该2周左右;其次选股维度我建议从产业链地位+超跌+估值低 维度切入; 当然超短博弈可以考虑3B天龙股份、2B的
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周五午后,汽配板块集体拉升,当时我就朋友圈发文:汽配有企稳的味道了。 为什么会有这个判断呢? 首先了解汽配超跌的几个因素: (1)锂矿涨价,引发市场对消费者需求下降的担忧,反向传导汽配; (2)俄乌冲突,导致大宗商品铝、铜、镍等价格维持高位,汽车产业链上游成本上涨; (3)国内疫情导致汽车工厂停工,而国内汽车产业链上海权重很大; 当下除了周末刷屏的上海企业复工复产指引外,周五也有碳酸锂跌价信息,意味造成汽配大幅下跌的2要素边际在改善;周五汽配大幅上涨应该是对以上2个要素的预期改善的反应; 判断汽
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