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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-05-15 21:06:10
锂矿有放量见底走势
@题材梳理社:周一舆情热度(充电桩产业链梳理)
周一舆情热度:①大金融-上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提开(中国平安、中国人寿、光大证券、中国银河、中国银行等);②锂矿-德邦电新:碳酸锂价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声(融捷股份、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料等);③充电桩-国常会近日强
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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-05-10 22:10:18
光大证券-风电行业一季报总结:23年风电景气度回升,关注产业链业绩释放-230510
2022年海风景气度有所下降,2023Q1风电新增装机量表现较好。 根据国家能源局统计,2022年国内新增风电装机容量为37.63GW,同比减少20.90%,主要是由于经过抢装潮后2022年海上风电开发建设短暂进入阶段性低谷期;2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道。 主机环节盈利能力承压,零部件环节23年业绩向好。 面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,但不同环节的降本结
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大金重工
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蜜汁自信的龙头选手
2023-05-10 22:09:01
中信建投-物流行业:物流需求在修复中波动回升-230510
核心观点 中国物流业景气指数LPI连续两个月冲高后回落,需求在修复中波动回升,且持续保持景气水平,整体上运行向好的基础在继续巩固。制造业采购经理指数PMI指数经济恢复动力需巩固,但生产要素成本回落和物流效率提升。仓储指数回升,市场备货积极,绝大部分分项指数同上月相比均有所上升,通用仓库新增供应为155.7万㎡,苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32城仓储租金保持平稳,空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调,国内航空及水运货运量同比增长。 行业动态信息 中
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中国外运
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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-05-10 22:07:00
国泰君安-新能源乘用车行业4月销量点评报告:自主新能源渗透率近50%-230510
本报告导读: 乘联会发布4月新能源乘用车销量,同比延续高增长态势,渗透率进一步提升,短期燃油车价格战缓解,新能源成长趋势不改,未来新能源渗透率有望继续上行。 摘要: 维持行业增持评级,继续推荐三条主线。4月新能源乘用车销量表现符合预期,延续高增态势,看好新能源行业长期发展,短期扰动后需求信心有望逐步恢复,继续推荐三条主线。高景气度新能源化主线,推荐标的多利科技、爱柯迪、瑞鹄模具、双环传动、新泉股份、旭升集团、拓普集团等;智能化主线,推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达
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长安汽车
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2023-05-10 21:55:57
东亚前海证券-2023年4月出口数据点评:出口保持韧性,新格局稳中向好-230509
事件 5月9日,海关总署公布4月进出口数据,4月中国对外出口金额2954.2亿美元,同比增速8.5%,4月出口增速回落幅度小于市场预期,出口表现具备韧性。 核心观点 重点出口产品方面,出口份额占比最大的为机电产品,4月出口金额为1706.26亿美元,占比57.76%,同比增速为10.4%;其中主要产品包括自动数据处理设备(总额151.8亿美元,同比增速-17.02%)、集成电路(110亿美元,同比-7.33%)、手机(89.9亿美元,同比-12.75%)、汽车及零配件(83.1亿美
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-16 20:38:40
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@可转债量化投资:干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理
人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-09 15:01:00
国产替代
@考谷里的居民:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》
我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截,各种限制 内有举国体制攻关,科技部的成立,国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链,半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注,后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-05 15:48:13
图形不错
@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-05 12:49:38
国金证券-美国3月制造业PMI点评:重启“衰退交易”?-230404
事件: 北京时间4月3日晚22:00,美国ISM发布3月制造业PMI数据。 总体表现:3月美国制造业PMI继续下滑,银行业冲击尚未明显波及实体经济 美国制造业PMI延续弱势,显著低于预期,多数分项指标均有不同程度的回落。3月美国制造业PMI录得46.3%,预期47.5%,前值47.7%,连续5个月低于枯荣线。新订单、出口订单、就业、进口降幅均超两个百分点点。从季节性来看,3月PMI回落1.4个点,处于近五年同期较差水平。 银行风险事件是否已体现在3月PMI数据中?高频数据显示,
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人民网
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2023-04-03 10:41:04
招商证券-传媒互联网行业:AI+视频,人人都是导演的时代呼啸而来-230403
核心观点:Runway、Deepfake、腾讯智影等行业领先公司相继发布AI+视频生成应用,大幅缩短视频制作周期、降低视频制作门槛。我们判断随着底层模型进步及应用快速迭代,有望引领影视相关产业链的效率变革,关注拥有海量数据和率先拥抱AI+视频生成的公司。相关标的包括捷成股份、华策影视、万兴科技、平治信息、光线传媒。 AI+应用在基础设施及应用层近期均出现较大突破,AI+带来影视相关领域效率革命。海外人工智能初创公司Runway发布GEN-2相比GEN-1模型利用现有视频素材二次创作,新增基
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万兴科技
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-03 10:32:44
安信证券-美亚柏科-前瞻布局AI监管,数据要素和数据安全两翼齐飞-230402
AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术 随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,带来包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的风险提升。近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检
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国投智能
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2023-04-02 21:35:11
GPT算力系列深度·工业富联(601138),全球服务器产业龙头
投资要点 GPT驱动AI新一轮产业创新,云计算基础设施全产业链(AI服务器/HPC等)带来革命性机遇,工业富联作为北美云巨头长期合作伙伴以及重要数据中心通信设备核心供应商,有望尽享AI产业革命红利。 AI服务器:GPT驱动厂商基建竞赛,AI服务器龙头核心受益。 据IDC数据显示2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%,产值达1215.8亿美金。工业富联作为第一梯队云服务商AI服务器供应商,产品已开发至第四代,2022年AI服务器及HPC出货增长迅速(2022年报显
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2023-04-02 20:19:00
下周展望:围绕以下方向操作
1、存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等); 2、AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查(电科网安、美亚柏科、同方股份、三六零等); 3、非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(新五丰、巨星农牧、温氏
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2023-04-02 15:37:02
【浙商证券】存储产业动态·系列研究:复苏之存储Ⅱ,重视存储产业安全-230401
事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 美光:全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。 FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询,22Q4美光DRAM全球第三,市占率23.0%;NAND全球第五,市占率12.3%。2022财年,美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善,整体上国内存储产业对美光依赖
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德明利
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【光大证券】行业周报:把握石化板块三大投资主线,国企改革、中沙合作、民营炼化-230402
国企改革持续推进,坚定高质量发展目标,“三桶油”重估正当时。党的20大以来,国资委、政府工作报告等针对国企改革密集发声,新一轮国企改革全面深化。相较以往国企改革,本轮国企改革一方面要求国企加强投资者关系管理,优化投资者结构,探索建立中国特色估值体系;另一方面聚焦企业核心竞争力,改革考核目标,坚持高质量发展,对标世界一流。在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进定增、分红、大额回购等工作,与此同时,坚持高质量发展,强调降本增效,加强“增储上产”,推动油气勘探开发与新能源融合发展
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锂矿有放量见底走势
@题材梳理社:周一舆情热度(充电桩产业链梳理)
周一舆情热度:①大金融-上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提开(中国平安、中国人寿、光大证券、中国银河、中国银行等);②锂矿-德邦电新:碳酸锂价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声(融捷股份、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料等);③充电桩-国常会近日强
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光大证券-风电行业一季报总结:23年风电景气度回升,关注产业链业绩释放-230510
2022年海风景气度有所下降,2023Q1风电新增装机量表现较好。 根据国家能源局统计,2022年国内新增风电装机容量为37.63GW,同比减少20.90%,主要是由于经过抢装潮后2022年海上风电开发建设短暂进入阶段性低谷期;2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道。 主机环节盈利能力承压,零部件环节23年业绩向好。 面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,但不同环节的降本结
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中信建投-物流行业:物流需求在修复中波动回升-230510
核心观点 中国物流业景气指数LPI连续两个月冲高后回落,需求在修复中波动回升,且持续保持景气水平,整体上运行向好的基础在继续巩固。制造业采购经理指数PMI指数经济恢复动力需巩固,但生产要素成本回落和物流效率提升。仓储指数回升,市场备货积极,绝大部分分项指数同上月相比均有所上升,通用仓库新增供应为155.7万㎡,苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32城仓储租金保持平稳,空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调,国内航空及水运货运量同比增长。 行业动态信息 中
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国泰君安-新能源乘用车行业4月销量点评报告:自主新能源渗透率近50%-230510
本报告导读: 乘联会发布4月新能源乘用车销量,同比延续高增长态势,渗透率进一步提升,短期燃油车价格战缓解,新能源成长趋势不改,未来新能源渗透率有望继续上行。 摘要: 维持行业增持评级,继续推荐三条主线。4月新能源乘用车销量表现符合预期,延续高增态势,看好新能源行业长期发展,短期扰动后需求信心有望逐步恢复,继续推荐三条主线。高景气度新能源化主线,推荐标的多利科技、爱柯迪、瑞鹄模具、双环传动、新泉股份、旭升集团、拓普集团等;智能化主线,推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达
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东亚前海证券-2023年4月出口数据点评:出口保持韧性,新格局稳中向好-230509
事件 5月9日,海关总署公布4月进出口数据,4月中国对外出口金额2954.2亿美元,同比增速8.5%,4月出口增速回落幅度小于市场预期,出口表现具备韧性。 核心观点 重点出口产品方面,出口份额占比最大的为机电产品,4月出口金额为1706.26亿美元,占比57.76%,同比增速为10.4%;其中主要产品包括自动数据处理设备(总额151.8亿美元,同比增速-17.02%)、集成电路(110亿美元,同比-7.33%)、手机(89.9亿美元,同比-12.75%)、汽车及零配件(83.1亿美
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@可转债量化投资:干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理
人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括
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我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截,各种限制 内有举国体制攻关,科技部的成立,国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链,半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注,后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路
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@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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国金证券-美国3月制造业PMI点评:重启“衰退交易”?-230404
事件: 北京时间4月3日晚22:00,美国ISM发布3月制造业PMI数据。 总体表现:3月美国制造业PMI继续下滑,银行业冲击尚未明显波及实体经济 美国制造业PMI延续弱势,显著低于预期,多数分项指标均有不同程度的回落。3月美国制造业PMI录得46.3%,预期47.5%,前值47.7%,连续5个月低于枯荣线。新订单、出口订单、就业、进口降幅均超两个百分点点。从季节性来看,3月PMI回落1.4个点,处于近五年同期较差水平。 银行风险事件是否已体现在3月PMI数据中?高频数据显示,
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招商证券-传媒互联网行业:AI+视频,人人都是导演的时代呼啸而来-230403
核心观点:Runway、Deepfake、腾讯智影等行业领先公司相继发布AI+视频生成应用,大幅缩短视频制作周期、降低视频制作门槛。我们判断随着底层模型进步及应用快速迭代,有望引领影视相关产业链的效率变革,关注拥有海量数据和率先拥抱AI+视频生成的公司。相关标的包括捷成股份、华策影视、万兴科技、平治信息、光线传媒。 AI+应用在基础设施及应用层近期均出现较大突破,AI+带来影视相关领域效率革命。海外人工智能初创公司Runway发布GEN-2相比GEN-1模型利用现有视频素材二次创作,新增基
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安信证券-美亚柏科-前瞻布局AI监管,数据要素和数据安全两翼齐飞-230402
AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术 随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,带来包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的风险提升。近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检
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GPT算力系列深度·工业富联(601138),全球服务器产业龙头
投资要点 GPT驱动AI新一轮产业创新,云计算基础设施全产业链(AI服务器/HPC等)带来革命性机遇,工业富联作为北美云巨头长期合作伙伴以及重要数据中心通信设备核心供应商,有望尽享AI产业革命红利。 AI服务器:GPT驱动厂商基建竞赛,AI服务器龙头核心受益。 据IDC数据显示2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%,产值达1215.8亿美金。工业富联作为第一梯队云服务商AI服务器供应商,产品已开发至第四代,2022年AI服务器及HPC出货增长迅速(2022年报显
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1、存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等); 2、AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查(电科网安、美亚柏科、同方股份、三六零等); 3、非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(新五丰、巨星农牧、温氏
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【浙商证券】存储产业动态·系列研究:复苏之存储Ⅱ,重视存储产业安全-230401
事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 美光:全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。 FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询,22Q4美光DRAM全球第三,市占率23.0%;NAND全球第五,市占率12.3%。2022财年,美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善,整体上国内存储产业对美光依赖
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【光大证券】行业周报:把握石化板块三大投资主线,国企改革、中沙合作、民营炼化-230402
国企改革持续推进,坚定高质量发展目标,“三桶油”重估正当时。党的20大以来,国资委、政府工作报告等针对国企改革密集发声,新一轮国企改革全面深化。相较以往国企改革,本轮国企改革一方面要求国企加强投资者关系管理,优化投资者结构,探索建立中国特色估值体系;另一方面聚焦企业核心竞争力,改革考核目标,坚持高质量发展,对标世界一流。在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进定增、分红、大额回购等工作,与此同时,坚持高质量发展,强调降本增效,加强“增储上产”,推动油气勘探开发与新能源融合发展
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周一舆情热度:①大金融-上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提开(中国平安、中国人寿、光大证券、中国银河、中国银行等);②锂矿-德邦电新:碳酸锂价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声(融捷股份、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料等);③充电桩-国常会近日强
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光大证券-风电行业一季报总结:23年风电景气度回升,关注产业链业绩释放-230510
2022年海风景气度有所下降,2023Q1风电新增装机量表现较好。 根据国家能源局统计,2022年国内新增风电装机容量为37.63GW,同比减少20.90%,主要是由于经过抢装潮后2022年海上风电开发建设短暂进入阶段性低谷期;2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道。 主机环节盈利能力承压,零部件环节23年业绩向好。 面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,但不同环节的降本结
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2023-05-10 22:09:01
中信建投-物流行业:物流需求在修复中波动回升-230510
核心观点 中国物流业景气指数LPI连续两个月冲高后回落,需求在修复中波动回升,且持续保持景气水平,整体上运行向好的基础在继续巩固。制造业采购经理指数PMI指数经济恢复动力需巩固,但生产要素成本回落和物流效率提升。仓储指数回升,市场备货积极,绝大部分分项指数同上月相比均有所上升,通用仓库新增供应为155.7万㎡,苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32城仓储租金保持平稳,空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调,国内航空及水运货运量同比增长。 行业动态信息 中
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中国外运
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2023-05-10 22:07:00
国泰君安-新能源乘用车行业4月销量点评报告:自主新能源渗透率近50%-230510
本报告导读: 乘联会发布4月新能源乘用车销量,同比延续高增长态势,渗透率进一步提升,短期燃油车价格战缓解,新能源成长趋势不改,未来新能源渗透率有望继续上行。 摘要: 维持行业增持评级,继续推荐三条主线。4月新能源乘用车销量表现符合预期,延续高增态势,看好新能源行业长期发展,短期扰动后需求信心有望逐步恢复,继续推荐三条主线。高景气度新能源化主线,推荐标的多利科技、爱柯迪、瑞鹄模具、双环传动、新泉股份、旭升集团、拓普集团等;智能化主线,推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达
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长安汽车
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东亚前海证券-2023年4月出口数据点评:出口保持韧性,新格局稳中向好-230509
事件 5月9日,海关总署公布4月进出口数据,4月中国对外出口金额2954.2亿美元,同比增速8.5%,4月出口增速回落幅度小于市场预期,出口表现具备韧性。 核心观点 重点出口产品方面,出口份额占比最大的为机电产品,4月出口金额为1706.26亿美元,占比57.76%,同比增速为10.4%;其中主要产品包括自动数据处理设备(总额151.8亿美元,同比增速-17.02%)、集成电路(110亿美元,同比-7.33%)、手机(89.9亿美元,同比-12.75%)、汽车及零配件(83.1亿美
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@可转债量化投资:干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理
人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括
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国产替代
@考谷里的居民:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》
我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截,各种限制 内有举国体制攻关,科技部的成立,国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链,半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注,后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路
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@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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国金证券-美国3月制造业PMI点评:重启“衰退交易”?-230404
事件: 北京时间4月3日晚22:00,美国ISM发布3月制造业PMI数据。 总体表现:3月美国制造业PMI继续下滑,银行业冲击尚未明显波及实体经济 美国制造业PMI延续弱势,显著低于预期,多数分项指标均有不同程度的回落。3月美国制造业PMI录得46.3%,预期47.5%,前值47.7%,连续5个月低于枯荣线。新订单、出口订单、就业、进口降幅均超两个百分点点。从季节性来看,3月PMI回落1.4个点,处于近五年同期较差水平。 银行风险事件是否已体现在3月PMI数据中?高频数据显示,
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招商证券-传媒互联网行业:AI+视频,人人都是导演的时代呼啸而来-230403
核心观点:Runway、Deepfake、腾讯智影等行业领先公司相继发布AI+视频生成应用,大幅缩短视频制作周期、降低视频制作门槛。我们判断随着底层模型进步及应用快速迭代,有望引领影视相关产业链的效率变革,关注拥有海量数据和率先拥抱AI+视频生成的公司。相关标的包括捷成股份、华策影视、万兴科技、平治信息、光线传媒。 AI+应用在基础设施及应用层近期均出现较大突破,AI+带来影视相关领域效率革命。海外人工智能初创公司Runway发布GEN-2相比GEN-1模型利用现有视频素材二次创作,新增基
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安信证券-美亚柏科-前瞻布局AI监管,数据要素和数据安全两翼齐飞-230402
AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术 随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,带来包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的风险提升。近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检
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GPT算力系列深度·工业富联(601138),全球服务器产业龙头
投资要点 GPT驱动AI新一轮产业创新,云计算基础设施全产业链(AI服务器/HPC等)带来革命性机遇,工业富联作为北美云巨头长期合作伙伴以及重要数据中心通信设备核心供应商,有望尽享AI产业革命红利。 AI服务器:GPT驱动厂商基建竞赛,AI服务器龙头核心受益。 据IDC数据显示2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%,产值达1215.8亿美金。工业富联作为第一梯队云服务商AI服务器供应商,产品已开发至第四代,2022年AI服务器及HPC出货增长迅速(2022年报显
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工业富联
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2023-04-02 20:19:00
下周展望:围绕以下方向操作
1、存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等); 2、AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查(电科网安、美亚柏科、同方股份、三六零等); 3、非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(新五丰、巨星农牧、温氏
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【浙商证券】存储产业动态·系列研究:复苏之存储Ⅱ,重视存储产业安全-230401
事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 美光:全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。 FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询,22Q4美光DRAM全球第三,市占率23.0%;NAND全球第五,市占率12.3%。2022财年,美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善,整体上国内存储产业对美光依赖
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【光大证券】行业周报:把握石化板块三大投资主线,国企改革、中沙合作、民营炼化-230402
国企改革持续推进,坚定高质量发展目标,“三桶油”重估正当时。党的20大以来,国资委、政府工作报告等针对国企改革密集发声,新一轮国企改革全面深化。相较以往国企改革,本轮国企改革一方面要求国企加强投资者关系管理,优化投资者结构,探索建立中国特色估值体系;另一方面聚焦企业核心竞争力,改革考核目标,坚持高质量发展,对标世界一流。在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进定增、分红、大额回购等工作,与此同时,坚持高质量发展,强调降本增效,加强“增储上产”,推动油气勘探开发与新能源融合发展
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锂矿有放量见底走势
@题材梳理社:周一舆情热度(充电桩产业链梳理)
周一舆情热度:①大金融-上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提开(中国平安、中国人寿、光大证券、中国银河、中国银行等);②锂矿-德邦电新:碳酸锂价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声(融捷股份、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料等);③充电桩-国常会近日强
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光大证券-风电行业一季报总结:23年风电景气度回升,关注产业链业绩释放-230510
2022年海风景气度有所下降,2023Q1风电新增装机量表现较好。 根据国家能源局统计,2022年国内新增风电装机容量为37.63GW,同比减少20.90%,主要是由于经过抢装潮后2022年海上风电开发建设短暂进入阶段性低谷期;2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道。 主机环节盈利能力承压,零部件环节23年业绩向好。 面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,但不同环节的降本结
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中信建投-物流行业:物流需求在修复中波动回升-230510
核心观点 中国物流业景气指数LPI连续两个月冲高后回落,需求在修复中波动回升,且持续保持景气水平,整体上运行向好的基础在继续巩固。制造业采购经理指数PMI指数经济恢复动力需巩固,但生产要素成本回落和物流效率提升。仓储指数回升,市场备货积极,绝大部分分项指数同上月相比均有所上升,通用仓库新增供应为155.7万㎡,苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32城仓储租金保持平稳,空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调,国内航空及水运货运量同比增长。 行业动态信息 中
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国泰君安-新能源乘用车行业4月销量点评报告:自主新能源渗透率近50%-230510
本报告导读: 乘联会发布4月新能源乘用车销量,同比延续高增长态势,渗透率进一步提升,短期燃油车价格战缓解,新能源成长趋势不改,未来新能源渗透率有望继续上行。 摘要: 维持行业增持评级,继续推荐三条主线。4月新能源乘用车销量表现符合预期,延续高增态势,看好新能源行业长期发展,短期扰动后需求信心有望逐步恢复,继续推荐三条主线。高景气度新能源化主线,推荐标的多利科技、爱柯迪、瑞鹄模具、双环传动、新泉股份、旭升集团、拓普集团等;智能化主线,推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达
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东亚前海证券-2023年4月出口数据点评:出口保持韧性,新格局稳中向好-230509
事件 5月9日,海关总署公布4月进出口数据,4月中国对外出口金额2954.2亿美元,同比增速8.5%,4月出口增速回落幅度小于市场预期,出口表现具备韧性。 核心观点 重点出口产品方面,出口份额占比最大的为机电产品,4月出口金额为1706.26亿美元,占比57.76%,同比增速为10.4%;其中主要产品包括自动数据处理设备(总额151.8亿美元,同比增速-17.02%)、集成电路(110亿美元,同比-7.33%)、手机(89.9亿美元,同比-12.75%)、汽车及零配件(83.1亿美
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@可转债量化投资:干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理
人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括
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@考谷里的居民:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》
我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截,各种限制 内有举国体制攻关,科技部的成立,国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链,半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注,后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路
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@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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国金证券-美国3月制造业PMI点评:重启“衰退交易”?-230404
事件: 北京时间4月3日晚22:00,美国ISM发布3月制造业PMI数据。 总体表现:3月美国制造业PMI继续下滑,银行业冲击尚未明显波及实体经济 美国制造业PMI延续弱势,显著低于预期,多数分项指标均有不同程度的回落。3月美国制造业PMI录得46.3%,预期47.5%,前值47.7%,连续5个月低于枯荣线。新订单、出口订单、就业、进口降幅均超两个百分点点。从季节性来看,3月PMI回落1.4个点,处于近五年同期较差水平。 银行风险事件是否已体现在3月PMI数据中?高频数据显示,
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招商证券-传媒互联网行业:AI+视频,人人都是导演的时代呼啸而来-230403
核心观点:Runway、Deepfake、腾讯智影等行业领先公司相继发布AI+视频生成应用,大幅缩短视频制作周期、降低视频制作门槛。我们判断随着底层模型进步及应用快速迭代,有望引领影视相关产业链的效率变革,关注拥有海量数据和率先拥抱AI+视频生成的公司。相关标的包括捷成股份、华策影视、万兴科技、平治信息、光线传媒。 AI+应用在基础设施及应用层近期均出现较大突破,AI+带来影视相关领域效率革命。海外人工智能初创公司Runway发布GEN-2相比GEN-1模型利用现有视频素材二次创作,新增基
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安信证券-美亚柏科-前瞻布局AI监管,数据要素和数据安全两翼齐飞-230402
AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术 随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,带来包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的风险提升。近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检
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GPT算力系列深度·工业富联(601138),全球服务器产业龙头
投资要点 GPT驱动AI新一轮产业创新,云计算基础设施全产业链(AI服务器/HPC等)带来革命性机遇,工业富联作为北美云巨头长期合作伙伴以及重要数据中心通信设备核心供应商,有望尽享AI产业革命红利。 AI服务器:GPT驱动厂商基建竞赛,AI服务器龙头核心受益。 据IDC数据显示2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%,产值达1215.8亿美金。工业富联作为第一梯队云服务商AI服务器供应商,产品已开发至第四代,2022年AI服务器及HPC出货增长迅速(2022年报显
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下周展望:围绕以下方向操作
1、存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等); 2、AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查(电科网安、美亚柏科、同方股份、三六零等); 3、非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(新五丰、巨星农牧、温氏
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【浙商证券】存储产业动态·系列研究:复苏之存储Ⅱ,重视存储产业安全-230401
事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 美光:全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。 FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询,22Q4美光DRAM全球第三,市占率23.0%;NAND全球第五,市占率12.3%。2022财年,美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善,整体上国内存储产业对美光依赖
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【光大证券】行业周报:把握石化板块三大投资主线,国企改革、中沙合作、民营炼化-230402
国企改革持续推进,坚定高质量发展目标,“三桶油”重估正当时。党的20大以来,国资委、政府工作报告等针对国企改革密集发声,新一轮国企改革全面深化。相较以往国企改革,本轮国企改革一方面要求国企加强投资者关系管理,优化投资者结构,探索建立中国特色估值体系;另一方面聚焦企业核心竞争力,改革考核目标,坚持高质量发展,对标世界一流。在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进定增、分红、大额回购等工作,与此同时,坚持高质量发展,强调降本增效,加强“增储上产”,推动油气勘探开发与新能源融合发展
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锂矿有放量见底走势
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周一舆情热度:①大金融-上交所将召开沪市金融业专题座谈会,讨论促进金融业估值提开(中国平安、中国人寿、光大证券、中国银河、中国银行等);②锂矿-德邦电新:碳酸锂价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声(融捷股份、天齐锂业、中矿资源、盛新锂能、永兴材料等);③充电桩-国常会近日强
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2022年海风景气度有所下降,2023Q1风电新增装机量表现较好。 根据国家能源局统计,2022年国内新增风电装机容量为37.63GW,同比减少20.90%,主要是由于经过抢装潮后2022年海上风电开发建设短暂进入阶段性低谷期;2023年一季度国内新增风电装机容量为10.40GW,同比增长31.65%,风电新增装机有望重回增长轨道。 主机环节盈利能力承压,零部件环节23年业绩向好。 面对风电全面平价上网背景下,风电全产业链均在生产和技术方面对成本优化做出了探索,但不同环节的降本结
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核心观点 中国物流业景气指数LPI连续两个月冲高后回落,需求在修复中波动回升,且持续保持景气水平,整体上运行向好的基础在继续巩固。制造业采购经理指数PMI指数经济恢复动力需巩固,但生产要素成本回落和物流效率提升。仓储指数回升,市场备货积极,绝大部分分项指数同上月相比均有所上升,通用仓库新增供应为155.7万㎡,苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32城仓储租金保持平稳,空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调,国内航空及水运货运量同比增长。 行业动态信息 中
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国泰君安-新能源乘用车行业4月销量点评报告:自主新能源渗透率近50%-230510
本报告导读: 乘联会发布4月新能源乘用车销量,同比延续高增长态势,渗透率进一步提升,短期燃油车价格战缓解,新能源成长趋势不改,未来新能源渗透率有望继续上行。 摘要: 维持行业增持评级,继续推荐三条主线。4月新能源乘用车销量表现符合预期,延续高增态势,看好新能源行业长期发展,短期扰动后需求信心有望逐步恢复,继续推荐三条主线。高景气度新能源化主线,推荐标的多利科技、爱柯迪、瑞鹄模具、双环传动、新泉股份、旭升集团、拓普集团等;智能化主线,推荐标的德赛西威、伯特利、上声电子、星宇股份、科博达
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2023-05-10 21:55:57
东亚前海证券-2023年4月出口数据点评:出口保持韧性,新格局稳中向好-230509
事件 5月9日,海关总署公布4月进出口数据,4月中国对外出口金额2954.2亿美元,同比增速8.5%,4月出口增速回落幅度小于市场预期,出口表现具备韧性。 核心观点 重点出口产品方面,出口份额占比最大的为机电产品,4月出口金额为1706.26亿美元,占比57.76%,同比增速为10.4%;其中主要产品包括自动数据处理设备(总额151.8亿美元,同比增速-17.02%)、集成电路(110亿美元,同比-7.33%)、手机(89.9亿美元,同比-12.75%)、汽车及零配件(83.1亿美
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中油资本
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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-04-16 20:38:40
看看
@可转债量化投资:干货收藏|全网最全人工智能产业链梳理
人工智能产业链全景及概念股分析报告一、引言人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。二、人工智能产业链概述人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括
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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-04-09 15:01:00
国产替代
@考谷里的居民:深度剖析半导体、集成电路产业链《附股》
我国半导体芯片产业正面临“冰与火”的境地 外有欧美日等产业强国的围追堵截,各种限制 内有举国体制攻关,科技部的成立,国产化替代加速在即 本文深度剖析了我国半导体产业链和集成电路产业链,半导体行业景气度今年有望探底回升。 点赞➕关注,后续集成电路产业链的各个细分领域将连续更新 在文末梳理了集成电路
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-05 15:48:13
图形不错
@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-05 12:49:38
国金证券-美国3月制造业PMI点评:重启“衰退交易”?-230404
事件: 北京时间4月3日晚22:00,美国ISM发布3月制造业PMI数据。 总体表现:3月美国制造业PMI继续下滑,银行业冲击尚未明显波及实体经济 美国制造业PMI延续弱势,显著低于预期,多数分项指标均有不同程度的回落。3月美国制造业PMI录得46.3%,预期47.5%,前值47.7%,连续5个月低于枯荣线。新订单、出口订单、就业、进口降幅均超两个百分点点。从季节性来看,3月PMI回落1.4个点,处于近五年同期较差水平。 银行风险事件是否已体现在3月PMI数据中?高频数据显示,
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人民网
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-03 10:41:04
招商证券-传媒互联网行业:AI+视频,人人都是导演的时代呼啸而来-230403
核心观点:Runway、Deepfake、腾讯智影等行业领先公司相继发布AI+视频生成应用,大幅缩短视频制作周期、降低视频制作门槛。我们判断随着底层模型进步及应用快速迭代,有望引领影视相关产业链的效率变革,关注拥有海量数据和率先拥抱AI+视频生成的公司。相关标的包括捷成股份、华策影视、万兴科技、平治信息、光线传媒。 AI+应用在基础设施及应用层近期均出现较大突破,AI+带来影视相关领域效率革命。海外人工智能初创公司Runway发布GEN-2相比GEN-1模型利用现有视频素材二次创作,新增基
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万兴科技
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-03 10:32:44
安信证券-美亚柏科-前瞻布局AI监管,数据要素和数据安全两翼齐飞-230402
AI监管:布局反生成式AI防伪检测技术 随着ChatGPT和Midjourney等生成式AI技术的普及,相应的深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高,带来包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的风险提升。近期欧洲多国关注到AI后续的监管和规范,反生成式AI技术有望成为“矛”和“盾”的另一面,未来发展空间广阔。美亚柏科自主研发深度伪造视频图像检测鉴定核心引擎,发布“慧眼”视频图像鉴真工作站产品,为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。公司未来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检
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国投智能
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蜜汁自信的龙头选手
2023-04-02 21:35:11
GPT算力系列深度·工业富联(601138),全球服务器产业龙头
投资要点 GPT驱动AI新一轮产业创新,云计算基础设施全产业链(AI服务器/HPC等)带来革命性机遇,工业富联作为北美云巨头长期合作伙伴以及重要数据中心通信设备核心供应商,有望尽享AI产业革命红利。 AI服务器:GPT驱动厂商基建竞赛,AI服务器龙头核心受益。 据IDC数据显示2022年全球服务器出货量突破1516万台,同比增长12%,产值达1215.8亿美金。工业富联作为第一梯队云服务商AI服务器供应商,产品已开发至第四代,2022年AI服务器及HPC出货增长迅速(2022年报显
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工业富联
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顾笙的投资笔记
蜜汁自信的龙头选手
2023-04-02 20:19:00
下周展望:围绕以下方向操作
1、存储芯片-3月31日,网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露,三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量,利于库存早日见顶(北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等); 2、AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查(电科网安、美亚柏科、同方股份、三六零等); 3、非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重,部分地区严重程度超去年同期水平,行业补栏难度加大(新五丰、巨星农牧、温氏
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中油资本
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2023-04-02 15:37:02
【浙商证券】存储产业动态·系列研究:复苏之存储Ⅱ,重视存储产业安全-230401
事件:3月31日,我国网络安全审查办公室发布公告,将对美光(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。 美光:全球存储三巨头之一,中国大陆营收占比下行显著。 FY23Q2财报显示,美光营收结构中DRAM占比74%,NAND占比24%,主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询,22Q4美光DRAM全球第三,市占率23.0%;NAND全球第五,市占率12.3%。2022财年,美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随我国存储产业布局逐步完善,整体上国内存储产业对美光依赖
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德明利
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2023-04-02 15:35:47
【光大证券】行业周报:把握石化板块三大投资主线,国企改革、中沙合作、民营炼化-230402
国企改革持续推进,坚定高质量发展目标,“三桶油”重估正当时。党的20大以来,国资委、政府工作报告等针对国企改革密集发声,新一轮国企改革全面深化。相较以往国企改革,本轮国企改革一方面要求国企加强投资者关系管理,优化投资者结构,探索建立中国特色估值体系;另一方面聚焦企业核心竞争力,改革考核目标,坚持高质量发展,对标世界一流。在国企改革深化的背景下,“三桶油”加强资本市场沟通,大力推进定增、分红、大额回购等工作,与此同时,坚持高质量发展,强调降本增效,加强“增储上产”,推动油气勘探开发与新能源融合发展
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荣盛石化
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