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比较 2021 年和 2018 年 A 股市场环境的异同

【申万宏源】比较2021年和2018年A股市场环境的异同

20210129-申万宏源-比较2021年和2018年A股市场环境的异同：2021年是小年，但不会成为2018年.pdf

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中盘+高性价比龙头名单【长江研究】

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广发基金经理刘格菘访谈

广发基金经理刘格菘访谈： 2021-1-29

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新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来

新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来20210129

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【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑

【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑，金属结构件垂直整合迈出重要一步，明显低估，强烈推荐！立讯精密最新公告对外投资议案，公司及全资子公司立讯精密有限与台湾Casetek铠胜、日丽国际、日铠电脑签署增资协议，分别投资57.6和2.4亿与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金

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【中金固收】如何理解近期资金面紧张？

【中金固收】如何理解近期资金面紧张？

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【招商轻工&零售—飞亚达】

【招商轻工&零售—飞亚达】公司近期因免税牌照等传闻股价大幅波动，不改初心，低估值名表销售龙头企业，维持“强烈推荐-A”评级。近期公司股价波动较大，我们了解到市场有传言公司申请海南等地区免税牌照，以及亨吉利入驻海南地区免税门店。去伪存真，我们认为公司作为名表代理，代理收入30亿左右，申请免税牌照没有经济性，更大的可能是作为亨吉利代理的名表品牌矩阵，整体进入免税渠道。但也这种业态也需要得到代理品牌方的许可，是一个相对长期的过程。我们重审市场担心21年疫情消退导致消费回流逻辑弱化，我们认为客单提

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【中金化工】华峰化学

【中金化工】华峰化学-己二酸、氨纶价格大涨，公司再创新高近期华峰化学股价再创新高，我们认为主要驱动因素有二，一是公司氨纶、己二酸十四五规划陆续出炉，市场对公司成长性的担忧逐步消除；二是近期己二酸、氨纶价格连续上涨，其中己二酸重回11月高点8100元/吨，氨纶价格创出近六年高点43000元/吨。我们看好公司的周期复苏+优质成长，看好2021年业绩的持续改善！氨纶供应格局四强已现，控成本华峰深化护城河。受益于纺织服装终端稳健增长，以及降价带来的渗透率提升，氨纶需求过去五年增速维持在5-10%之间

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【国盛郑震湘团队】歌尔股份

【国盛郑震湘团队】歌尔股份：回调黄金机会，TWS&VR引领公司高速成长关于更换财务总监一事公司已经做出说明，原财务总监段会禄先生，将继续担任公司董事、副总裁职位，作为公司核心高管团队成员之一继续开展工作，并非媒体解读的“辞职离开”，此次调动属于公司内部正常的人员调动，公司表示财务一直合法合规，不存在任何财务造假的行为。歌尔始终坚持“零件+成品”的发展战略，TWS良率销量爬坡顺利及VR产品销售收入增长，盈利能力改善。Airpods继续维持高增长，Pro爬坡超预期。Airpods 2020年预计

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【招商交运】2021年机场将明显跑赢市场

【招商交运】短期虽然受到抑制，但2021年机场将明显跑赢市场。随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。当前估值在低位，推荐上海机场、白云机场。机场拥有交运基础设施行业最好的赛道，护城河明显（区位优势、自然垄断），且抗风险能力强。目前疫苗全球接种已经开始，疫情有望在接下来的一个季度逐渐得到控制。内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。市场担忧的国际客流受挫、免税合同难以执行致使机场标的股价跌入低位，但短期冲击终将过去。上海机场——否极泰

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【安信电子】科锐CREE：2021财年Q2业绩电话会议纪要

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【安信电子】科锐CREE：2021财年Q2业绩电话会议纪要

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春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性

【天风商社 | 人力资源】春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性人力行业大而分散，需求端受经济周期影响，供给端龙头先发优势明显强者恒强。万亿市场规模下，外包&招聘&HR SaaS等其他业务结构占比5:4:3。上市公司涉及业务中，重点看好灵活用工细分赛道，大陆渗透率低，目前成长性高于周期性，行业增速20%+ 政策驱动行业合规&疫情加速中小企业出清趋势下，龙头优势进一步凸显。当前时点，就地过年降低春节期间的摩擦性失业，尤其利好停复工灵活的行业，就业淡季不淡&目前公司估值回调，

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【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀

【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀一、流动性有望舒缓，股市短期反弹在即 1⃣流动性短期紧张，但最艰难时刻正在过去。央行1月以来明显的资金净回笼，是对永煤事件后宽松的边际回归，本意不是推高市场利率，目前高位的隔夜利率不会持续太久。包括通胀压力、影子银行、地产泡沫，均不至于央行，在当下通过收紧货币进行应对，短期紧张情绪有望舒缓。对股市估值造成实际压制的明确收紧信号，至少需等到3月底召开的一季度货币政策例会才能看到。 2⃣近期美股调整，对AH股也形成短期资金扰动。美股较大调整的背后

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比较 2021 年和 2018 年 A 股市场环境的异同

【申万宏源】比较2021年和2018年A股市场环境的异同

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新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来

新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来20210129

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【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑

【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑，金属结构件垂直整合迈出重要一步，明显低估，强烈推荐！立讯精密最新公告对外投资议案，公司及全资子公司立讯精密有限与台湾Casetek铠胜、日丽国际、日铠电脑签署增资协议，分别投资57.6和2.4亿与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金

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【招商轻工&零售—飞亚达】公司近期因免税牌照等传闻股价大幅波动，不改初心，低估值名表销售龙头企业，维持“强烈推荐-A”评级。近期公司股价波动较大，我们了解到市场有传言公司申请海南等地区免税牌照，以及亨吉利入驻海南地区免税门店。去伪存真，我们认为公司作为名表代理，代理收入30亿左右，申请免税牌照没有经济性，更大的可能是作为亨吉利代理的名表品牌矩阵，整体进入免税渠道。但也这种业态也需要得到代理品牌方的许可，是一个相对长期的过程。我们重审市场担心21年疫情消退导致消费回流逻辑弱化，我们认为客单提

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【中金化工】华峰化学-己二酸、氨纶价格大涨，公司再创新高近期华峰化学股价再创新高，我们认为主要驱动因素有二，一是公司氨纶、己二酸十四五规划陆续出炉，市场对公司成长性的担忧逐步消除；二是近期己二酸、氨纶价格连续上涨，其中己二酸重回11月高点8100元/吨，氨纶价格创出近六年高点43000元/吨。我们看好公司的周期复苏+优质成长，看好2021年业绩的持续改善！氨纶供应格局四强已现，控成本华峰深化护城河。受益于纺织服装终端稳健增长，以及降价带来的渗透率提升，氨纶需求过去五年增速维持在5-10%之间

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【招商交运】2021年机场将明显跑赢市场

【招商交运】短期虽然受到抑制，但2021年机场将明显跑赢市场。随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。当前估值在低位，推荐上海机场、白云机场。机场拥有交运基础设施行业最好的赛道，护城河明显（区位优势、自然垄断），且抗风险能力强。目前疫苗全球接种已经开始，疫情有望在接下来的一个季度逐渐得到控制。内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。市场担忧的国际客流受挫、免税合同难以执行致使机场标的股价跌入低位，但短期冲击终将过去。上海机场——否极泰

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春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性

【天风商社 | 人力资源】春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性人力行业大而分散，需求端受经济周期影响，供给端龙头先发优势明显强者恒强。万亿市场规模下，外包&招聘&HR SaaS等其他业务结构占比5:4:3。上市公司涉及业务中，重点看好灵活用工细分赛道，大陆渗透率低，目前成长性高于周期性，行业增速20%+ 政策驱动行业合规&疫情加速中小企业出清趋势下，龙头优势进一步凸显。当前时点，就地过年降低春节期间的摩擦性失业，尤其利好停复工灵活的行业，就业淡季不淡&目前公司估值回调，

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【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀

【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀一、流动性有望舒缓，股市短期反弹在即 1⃣流动性短期紧张，但最艰难时刻正在过去。央行1月以来明显的资金净回笼，是对永煤事件后宽松的边际回归，本意不是推高市场利率，目前高位的隔夜利率不会持续太久。包括通胀压力、影子银行、地产泡沫，均不至于央行，在当下通过收紧货币进行应对，短期紧张情绪有望舒缓。对股市估值造成实际压制的明确收紧信号，至少需等到3月底召开的一季度货币政策例会才能看到。 2⃣近期美股调整，对AH股也形成短期资金扰动。美股较大调整的背后

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【申万宏源】比较2021年和2018年A股市场环境的异同

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【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑，金属结构件垂直整合迈出重要一步，明显低估，强烈推荐！立讯精密最新公告对外投资议案，公司及全资子公司立讯精密有限与台湾Casetek铠胜、日丽国际、日铠电脑签署增资协议，分别投资57.6和2.4亿与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金

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【中金化工】华峰化学

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【招商交运】短期虽然受到抑制，但2021年机场将明显跑赢市场。随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。当前估值在低位，推荐上海机场、白云机场。机场拥有交运基础设施行业最好的赛道，护城河明显（区位优势、自然垄断），且抗风险能力强。目前疫苗全球接种已经开始，疫情有望在接下来的一个季度逐渐得到控制。内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。市场担忧的国际客流受挫、免税合同难以执行致使机场标的股价跌入低位，但短期冲击终将过去。上海机场——否极泰

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【天风商社 | 人力资源】春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性人力行业大而分散，需求端受经济周期影响，供给端龙头先发优势明显强者恒强。万亿市场规模下，外包&招聘&HR SaaS等其他业务结构占比5:4:3。上市公司涉及业务中，重点看好灵活用工细分赛道，大陆渗透率低，目前成长性高于周期性，行业增速20%+ 政策驱动行业合规&疫情加速中小企业出清趋势下，龙头优势进一步凸显。当前时点，就地过年降低春节期间的摩擦性失业，尤其利好停复工灵活的行业，就业淡季不淡&目前公司估值回调，

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【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀

【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀一、流动性有望舒缓，股市短期反弹在即 1⃣流动性短期紧张，但最艰难时刻正在过去。央行1月以来明显的资金净回笼，是对永煤事件后宽松的边际回归，本意不是推高市场利率，目前高位的隔夜利率不会持续太久。包括通胀压力、影子银行、地产泡沫，均不至于央行，在当下通过收紧货币进行应对，短期紧张情绪有望舒缓。对股市估值造成实际压制的明确收紧信号，至少需等到3月底召开的一季度货币政策例会才能看到。 2⃣近期美股调整，对AH股也形成短期资金扰动。美股较大调整的背后

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比较 2021 年和 2018 年 A 股市场环境的异同

【申万宏源】比较2021年和2018年A股市场环境的异同

20210129-申万宏源-比较2021年和2018年A股市场环境的异同：2021年是小年，但不会成为2018年.pdf

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中盘+高性价比龙头名单【长江研究】

中盘+高性价比龙头名单【长江研究】

中盘+高性价比龙头名单【长江研究】.xlsx

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卫星化学
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宝钛股份
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广发基金经理刘格菘访谈

广发基金经理刘格菘访谈： 2021-1-29

有道云

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新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来

新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来20210129

有道云

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中伟股份
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格林美
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华友钴业

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【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑

【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑，金属结构件垂直整合迈出重要一步，明显低估，强烈推荐！立讯精密最新公告对外投资议案，公司及全资子公司立讯精密有限与台湾Casetek铠胜、日丽国际、日铠电脑签署增资协议，分别投资57.6和2.4亿与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金

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立讯精密

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【中金固收】如何理解近期资金面紧张？

【中金固收】如何理解近期资金面紧张？

中金固收

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【招商轻工&零售—飞亚达】

【招商轻工&零售—飞亚达】公司近期因免税牌照等传闻股价大幅波动，不改初心，低估值名表销售龙头企业，维持“强烈推荐-A”评级。近期公司股价波动较大，我们了解到市场有传言公司申请海南等地区免税牌照，以及亨吉利入驻海南地区免税门店。去伪存真，我们认为公司作为名表代理，代理收入30亿左右，申请免税牌照没有经济性，更大的可能是作为亨吉利代理的名表品牌矩阵，整体进入免税渠道。但也这种业态也需要得到代理品牌方的许可，是一个相对长期的过程。我们重审市场担心21年疫情消退导致消费回流逻辑弱化，我们认为客单提

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风华高科电话会议纪要

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有道云笔记

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风华高科

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【中金化工】华峰化学

【中金化工】华峰化学-己二酸、氨纶价格大涨，公司再创新高近期华峰化学股价再创新高，我们认为主要驱动因素有二，一是公司氨纶、己二酸十四五规划陆续出炉，市场对公司成长性的担忧逐步消除；二是近期己二酸、氨纶价格连续上涨，其中己二酸重回11月高点8100元/吨，氨纶价格创出近六年高点43000元/吨。我们看好公司的周期复苏+优质成长，看好2021年业绩的持续改善！氨纶供应格局四强已现，控成本华峰深化护城河。受益于纺织服装终端稳健增长，以及降价带来的渗透率提升，氨纶需求过去五年增速维持在5-10%之间

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华峰化学

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【国盛郑震湘团队】歌尔股份

【国盛郑震湘团队】歌尔股份：回调黄金机会，TWS&VR引领公司高速成长关于更换财务总监一事公司已经做出说明，原财务总监段会禄先生，将继续担任公司董事、副总裁职位，作为公司核心高管团队成员之一继续开展工作，并非媒体解读的“辞职离开”，此次调动属于公司内部正常的人员调动，公司表示财务一直合法合规，不存在任何财务造假的行为。歌尔始终坚持“零件+成品”的发展战略，TWS良率销量爬坡顺利及VR产品销售收入增长，盈利能力改善。Airpods继续维持高增长，Pro爬坡超预期。Airpods 2020年预计

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歌尔股份

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盛和资源20210128

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盛和资源20210128

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盛和资源

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【招商交运】2021年机场将明显跑赢市场

【招商交运】短期虽然受到抑制，但2021年机场将明显跑赢市场。随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。当前估值在低位，推荐上海机场、白云机场。机场拥有交运基础设施行业最好的赛道，护城河明显（区位优势、自然垄断），且抗风险能力强。目前疫苗全球接种已经开始，疫情有望在接下来的一个季度逐渐得到控制。内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。市场担忧的国际客流受挫、免税合同难以执行致使机场标的股价跌入低位，但短期冲击终将过去。上海机场——否极泰

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华夏航空
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【安信电子】科锐CREE：2021财年Q2业绩电话会议纪要

可以看看

【安信电子】科锐CREE：2021财年Q2业绩电话会议纪要

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春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性

【天风商社 | 人力资源】春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性人力行业大而分散，需求端受经济周期影响，供给端龙头先发优势明显强者恒强。万亿市场规模下，外包&招聘&HR SaaS等其他业务结构占比5:4:3。上市公司涉及业务中，重点看好灵活用工细分赛道，大陆渗透率低，目前成长性高于周期性，行业增速20%+ 政策驱动行业合规&疫情加速中小企业出清趋势下，龙头优势进一步凸显。当前时点，就地过年降低春节期间的摩擦性失业，尤其利好停复工灵活的行业，就业淡季不淡&目前公司估值回调，

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科锐国际

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【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀

【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀一、流动性有望舒缓，股市短期反弹在即 1⃣流动性短期紧张，但最艰难时刻正在过去。央行1月以来明显的资金净回笼，是对永煤事件后宽松的边际回归，本意不是推高市场利率，目前高位的隔夜利率不会持续太久。包括通胀压力、影子银行、地产泡沫，均不至于央行，在当下通过收紧货币进行应对，短期紧张情绪有望舒缓。对股市估值造成实际压制的明确收紧信号，至少需等到3月底召开的一季度货币政策例会才能看到。 2⃣近期美股调整，对AH股也形成短期资金扰动。美股较大调整的背后

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比较 2021 年和 2018 年 A 股市场环境的异同

【申万宏源】比较2021年和2018年A股市场环境的异同

20210129-申万宏源-比较2021年和2018年A股市场环境的异同：2021年是小年，但不会成为2018年.pdf

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广发基金经理刘格菘访谈

广发基金经理刘格菘访谈： 2021-1-29

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新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来

新能源材料（一）专家视角看前躯体和正极材料的未来20210129

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【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑

【招商电子】立讯精密60亿携手台湾铠胜增资控股日铠电脑，金属结构件垂直整合迈出重要一步，明显低估，强烈推荐！立讯精密最新公告对外投资议案，公司及全资子公司立讯精密有限与台湾Casetek铠胜、日丽国际、日铠电脑签署增资协议，分别投资57.6和2.4亿与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金

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【中金固收】如何理解近期资金面紧张？

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【招商轻工&零售—飞亚达】

【招商轻工&零售—飞亚达】公司近期因免税牌照等传闻股价大幅波动，不改初心，低估值名表销售龙头企业，维持“强烈推荐-A”评级。近期公司股价波动较大，我们了解到市场有传言公司申请海南等地区免税牌照，以及亨吉利入驻海南地区免税门店。去伪存真，我们认为公司作为名表代理，代理收入30亿左右，申请免税牌照没有经济性，更大的可能是作为亨吉利代理的名表品牌矩阵，整体进入免税渠道。但也这种业态也需要得到代理品牌方的许可，是一个相对长期的过程。我们重审市场担心21年疫情消退导致消费回流逻辑弱化，我们认为客单提

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【中金化工】华峰化学

【中金化工】华峰化学-己二酸、氨纶价格大涨，公司再创新高近期华峰化学股价再创新高，我们认为主要驱动因素有二，一是公司氨纶、己二酸十四五规划陆续出炉，市场对公司成长性的担忧逐步消除；二是近期己二酸、氨纶价格连续上涨，其中己二酸重回11月高点8100元/吨，氨纶价格创出近六年高点43000元/吨。我们看好公司的周期复苏+优质成长，看好2021年业绩的持续改善！氨纶供应格局四强已现，控成本华峰深化护城河。受益于纺织服装终端稳健增长，以及降价带来的渗透率提升，氨纶需求过去五年增速维持在5-10%之间

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【国盛郑震湘团队】歌尔股份

【国盛郑震湘团队】歌尔股份：回调黄金机会，TWS&VR引领公司高速成长关于更换财务总监一事公司已经做出说明，原财务总监段会禄先生，将继续担任公司董事、副总裁职位，作为公司核心高管团队成员之一继续开展工作，并非媒体解读的“辞职离开”，此次调动属于公司内部正常的人员调动，公司表示财务一直合法合规，不存在任何财务造假的行为。歌尔始终坚持“零件+成品”的发展战略，TWS良率销量爬坡顺利及VR产品销售收入增长，盈利能力改善。Airpods继续维持高增长，Pro爬坡超预期。Airpods 2020年预计

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【招商交运】2021年机场将明显跑赢市场

【招商交运】短期虽然受到抑制，但2021年机场将明显跑赢市场。随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。当前估值在低位，推荐上海机场、白云机场。机场拥有交运基础设施行业最好的赛道，护城河明显（区位优势、自然垄断），且抗风险能力强。目前疫苗全球接种已经开始，疫情有望在接下来的一个季度逐渐得到控制。内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。市场担忧的国际客流受挫、免税合同难以执行致使机场标的股价跌入低位，但短期冲击终将过去。上海机场——否极泰

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春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性

【天风商社 | 人力资源】春节不返乡就业淡季不淡，布局20H1低基数下21H1业绩弹性人力行业大而分散，需求端受经济周期影响，供给端龙头先发优势明显强者恒强。万亿市场规模下，外包&招聘&HR SaaS等其他业务结构占比5:4:3。上市公司涉及业务中，重点看好灵活用工细分赛道，大陆渗透率低，目前成长性高于周期性，行业增速20%+ 政策驱动行业合规&疫情加速中小企业出清趋势下，龙头优势进一步凸显。当前时点，就地过年降低春节期间的摩擦性失业，尤其利好停复工灵活的行业，就业淡季不淡&目前公司估值回调，

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【东吴策略】唯有业绩大幅增长的股票，才能抵御估值下杀一、流动性有望舒缓，股市短期反弹在即 1⃣流动性短期紧张，但最艰难时刻正在过去。央行1月以来明显的资金净回笼，是对永煤事件后宽松的边际回归，本意不是推高市场利率，目前高位的隔夜利率不会持续太久。包括通胀压力、影子银行、地产泡沫，均不至于央行，在当下通过收紧货币进行应对，短期紧张情绪有望舒缓。对股市估值造成实际压制的明确收紧信号，至少需等到3月底召开的一季度货币政策例会才能看到。 2⃣近期美股调整，对AH股也形成短期资金扰动。美股较大调整的背后

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