王小明用户主页-韭研公社

异动

登录注册

王小明

在分享中学习，交换资料

IP属地：310000,310100

个人资料

王小明

长线持有

2021-08-01 21:44:15

受限

三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降

【光大建筑建材】三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降，应付增长助力现金流大幅改善三棵树发布2021半年度报告，公司2021H1实现营业总收入46.83亿，同增81%；实现归母净利润1.13亿，同增4%，实现扣非净利润0.12亿，同降82%。 2021Q2，公司实现营业总收入32亿，同增48%；实现归母净利润1.05亿，同降55%；实现扣非净利润0.83亿，同降64%。 🔥受益于低基数家装漆收入高增，判断家装漆涨价传导顺利公司2021H1家装漆收入7.7亿，同增153%，两年复合增速

S
三棵树

1

0

0

6.42
王小明

长线持有

2021-08-01 21:42:40

受限

华测检测会议纪要

在主要的几个板块，公司市占率可以达到环境、食品检测市占率在 5%左右，贸易保障市占率接近 20%。汽车领域很难看市占率，因为 90%的需求是国家机构垄断的，大部分还是看排名，除了国家机构以外公司基本是行业前三。碳核查业务公司排名前二。

有道云笔记

S
华测检测

1

2

0

1.85
王小明

长线持有

2021-08-01 21:33:12

受限

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。此外还建议关注胶膜，关注福斯特。本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风

有道云笔记

S
日月股份

6

1

2

5.70
王小明

长线持有

2021-08-01 14:56:21

受限

政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？

【东吴钢铁杨件】简评：政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？ ■ 事件： 1、昨日政治局会议提尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 2、发改委网站消息，内蒙古对鄂尔多斯38初8处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。 3、受上述消息影响，周五夜盘螺纹热轧期货大跌，但铁矿石价格并未上涨（继续大跌）。 ■ 我们的观点：钢材期货下跌主要是煤炭拖累，可能是错杀，钢铁情况与煤炭不同。钢铁这一波的

S
宝钢股份

3

3

6

6.69
王小明

长线持有

2021-08-01 08:37:06

受限

调味品专题系列一:全国区域草根调研

调味品专题系列一:全国区域草根调研近期，我们线下走访全国调味品行业商超终端，对华东、西南、华北及东北地区KA卖场和BC卖场为代表的销售终端进行草根调研，调研内容包括基础调味品及复合调味料各品牌的铺货、促销及新鲜度情况。基础调味品：头部品牌在全国铺货领先，北部地方性品牌亦有较强竞争力。 1）海天、千禾等品牌在华东、西南区域铺货强势; 2）北方区域地方性品牌较多。产品新鲜度环比提升，头部品牌优势凸显。 1）整体新鲜度环比改善，货架亦出现空架情况，厂商控货梳理库存效果明显; 2）蚝油、料酒品类

S
中炬高新

2

0

1

3.93
王小明

长线持有

2021-08-01 08:32:55

受限

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪∶ 预期上半年归母净利润将同比大幅增长，PVDF及R142b价格继续上涨公司公告，根据公司前五个月未经审计综合管理账目的初步审阅，公司前五个月归母净利润实现同比超50%的增长，董事会预期公司上半年归母净利润有望同比大幅增长。增长的主要原因是新冠病毒在2021年的疫情与2020年相比有所改善，中国经济及市场气氛复苏，带动公司产品的需求及市价提升。根据百川资讯数据显示，截止目前PVDF价格为18万元/吨，即普通粉料和粒料；而锂电用PVDF价格已涨至22万元/吨。

S
东岳集团

0

1

0

3.93
王小明

长线持有

2021-07-30 12:58:07

受限

特斯拉7月货船释放出的几个重大信号

【中泰电新】特斯拉7月货船释放出的几个重大信号截止于7月30日，特斯拉共发出10艘货船，创下单月新纪录。预计Q3货船数将再创新高（Q2 15艘，Q1 14艘）。重大信号∶ 1. 其中上海港发出8艘（整个Q2仅5艘），包括首批发往欧洲的国产Model Y。 2.上海发出货船创新高，表明工厂年化产能已从45万辆提升至50万辆/年（Q2财报指引）。 3. 上海发出目的地均为欧洲，平均每艘运载约2500辆，预计7月发出2万辆以上（欧洲Q2总销量2.6万辆）。 8月将持续新增货船，预计Q3交付量环

S
宁德时代

0

4

3

8.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:16:41

受限

【兴证电子】三安光电中报点评

【兴证电子】三安光电中报点评三安光电2021年H1收入61.14亿元，同比增长71.4%，归母净利润8.83亿元，同比增长39.18%，扣非净利润3.07亿元，同比增长2.14%。经营性现金净流入10.2亿元，同比增长120.19%。收入大超市场预期。 LED下游需求旺盛，2021年一季度中国led照明产品出口额98.25亿美元，同比翻倍，3月份开始部分照明和显示LED芯片价格上涨，全年供需紧张，且公司未来有望持续调整产品结构，增加高端LED芯片出货量，特别是minilLED，植物照明即将

S
三安光电

9

2

6

19.23
王小明

长线持有

2021-07-30 08:14:44

受限

Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，拍卖结果大超预期。

据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。买家身份目前还没有公布。点评 ∶拍卖结果大超预期。此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，我们预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测

S
赣锋锂业

38

9

12

51.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:12:14

受限

储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐

【安信电新】储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐！ 1、事件：2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括： 1）各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1； 2）各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%； 3）鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、

S
宁德时代

17

4

6

36.53
王小明

长线持有

2021-07-29 09:04:00

受限

物管回购增持潮来袭！！！

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

S
新大正

0

1

2

2.47
王小明

长线持有

2021-07-29 09:03:27

受限

装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！

【长江电新】装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！ 1、近日国家能源局召开新闻发布会，介绍了2021年上半年能源发展情况。2021年上半年国内风电新增装机10.84GW（+71.52%），其中陆上风电新增装机8.69GW（+65.29%），海上风电新增装机2.15GW（102.45%）。截至2021年6月末，全国风电累计装机292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。 2、从上半年的并网结构看，今年上半年海风装机占比提升明显。2021H1海风装机规

S
日月股份

3

4

7

27.82
王小明

长线持有

2021-07-29 09:02:53

受限

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！ 1、超预期：宣布设立针对国内和海外市场的常设正回购工具，可以按0.25%的利率向国内一级交易商和海外央行投放隔夜资金，国内额度上限为5000亿美元、海外单个对手额度上限为600亿美元，投放利率高于当前隔夜利率水平。这一工具是当前美联储利率走廊体系的补充，可以作为呵护美国市场短端流动性的储备手段，防止政策转向后流动性收紧导致短端利率超调的情况。该项工具的推出超出市场预期。 2、预期内：关于QE表述出现重大变化逐渐走向Taper。此前描述均为“持续购买债券直

S
平安银行

3

4

4

27.59
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:45

受限

中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐

【天风通信】中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐中兴自4月底部深度重点推进并连续数月列入月度金股，底部推荐以来上涨超过30%，继续强烈推荐，运营商集采落地份额提升、利润率提升的逻辑不断验证。未来移动2.6GHz、电联3.5GHz等集采催化剂密集，三季度业绩有望继续高增长，继续坚定推荐！ 🔗中兴报告合集http://07gcm.cn/EMx2i 重申公司核心逻辑： 1️⃣全球设备商市场格局继续演化，中兴全球市场份额有望稳步提升。移动+广电700M招标中兴份额31%，同比提升近3个百分点。电信+联

S
中兴通讯

7

3

3

25.90
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:20

受限

天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！

【天风通信唐海清团队】天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！公司产品线覆盖电信和数通光模块上游组件，以及整体光引擎产品。受益电信市场强复苏以及数通市场的持续快速成长，叠加公司产品品类不断扩张打造平台型公司，公司业绩有望长期持续成长。重申核心逻辑如下： 1️⃣公司季度收入持续成长，主要来自：1）数据中心产品出货持续增长，AWG等新产品线以及线缆等产品实现较大增长；2）5G前传等相关产品阶段性出货放缓，随着21年5G建设有望加速，电信业务有望强复苏；3）天孚精密及北极光电并表带来收入和

S
天孚通信

1

2

5

20.34

前往

页

王小明

长线持有

2021-08-01 21:44:15

受限

三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降

【光大建筑建材】三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降，应付增长助力现金流大幅改善三棵树发布2021半年度报告，公司2021H1实现营业总收入46.83亿，同增81%；实现归母净利润1.13亿，同增4%，实现扣非净利润0.12亿，同降82%。 2021Q2，公司实现营业总收入32亿，同增48%；实现归母净利润1.05亿，同降55%；实现扣非净利润0.83亿，同降64%。 🔥受益于低基数家装漆收入高增，判断家装漆涨价传导顺利公司2021H1家装漆收入7.7亿，同增153%，两年复合增速

S
三棵树

1

0

0

6.42
王小明

长线持有

2021-08-01 21:42:40

受限

华测检测会议纪要

在主要的几个板块，公司市占率可以达到环境、食品检测市占率在 5%左右，贸易保障市占率接近 20%。汽车领域很难看市占率，因为 90%的需求是国家机构垄断的，大部分还是看排名，除了国家机构以外公司基本是行业前三。碳核查业务公司排名前二。

有道云笔记

S
华测检测

1

2

0

1.85
王小明

长线持有

2021-08-01 21:33:12

受限

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。此外还建议关注胶膜，关注福斯特。本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风

有道云笔记

S
日月股份

6

1

2

5.70
王小明

长线持有

2021-08-01 14:56:21

受限

政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？

【东吴钢铁杨件】简评：政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？ ■ 事件： 1、昨日政治局会议提尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 2、发改委网站消息，内蒙古对鄂尔多斯38初8处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。 3、受上述消息影响，周五夜盘螺纹热轧期货大跌，但铁矿石价格并未上涨（继续大跌）。 ■ 我们的观点：钢材期货下跌主要是煤炭拖累，可能是错杀，钢铁情况与煤炭不同。钢铁这一波的

S
宝钢股份

3

3

6

6.69
王小明

长线持有

2021-08-01 08:37:06

受限

调味品专题系列一:全国区域草根调研

调味品专题系列一:全国区域草根调研近期，我们线下走访全国调味品行业商超终端，对华东、西南、华北及东北地区KA卖场和BC卖场为代表的销售终端进行草根调研，调研内容包括基础调味品及复合调味料各品牌的铺货、促销及新鲜度情况。基础调味品：头部品牌在全国铺货领先，北部地方性品牌亦有较强竞争力。 1）海天、千禾等品牌在华东、西南区域铺货强势; 2）北方区域地方性品牌较多。产品新鲜度环比提升，头部品牌优势凸显。 1）整体新鲜度环比改善，货架亦出现空架情况，厂商控货梳理库存效果明显; 2）蚝油、料酒品类

S
中炬高新

2

0

1

3.93
王小明

长线持有

2021-08-01 08:32:55

受限

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪∶ 预期上半年归母净利润将同比大幅增长，PVDF及R142b价格继续上涨公司公告，根据公司前五个月未经审计综合管理账目的初步审阅，公司前五个月归母净利润实现同比超50%的增长，董事会预期公司上半年归母净利润有望同比大幅增长。增长的主要原因是新冠病毒在2021年的疫情与2020年相比有所改善，中国经济及市场气氛复苏，带动公司产品的需求及市价提升。根据百川资讯数据显示，截止目前PVDF价格为18万元/吨，即普通粉料和粒料；而锂电用PVDF价格已涨至22万元/吨。

S
东岳集团

0

1

0

3.93
王小明

长线持有

2021-07-30 12:58:07

受限

特斯拉7月货船释放出的几个重大信号

【中泰电新】特斯拉7月货船释放出的几个重大信号截止于7月30日，特斯拉共发出10艘货船，创下单月新纪录。预计Q3货船数将再创新高（Q2 15艘，Q1 14艘）。重大信号∶ 1. 其中上海港发出8艘（整个Q2仅5艘），包括首批发往欧洲的国产Model Y。 2.上海发出货船创新高，表明工厂年化产能已从45万辆提升至50万辆/年（Q2财报指引）。 3. 上海发出目的地均为欧洲，平均每艘运载约2500辆，预计7月发出2万辆以上（欧洲Q2总销量2.6万辆）。 8月将持续新增货船，预计Q3交付量环

S
宁德时代

0

4

3

8.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:16:41

受限

【兴证电子】三安光电中报点评

【兴证电子】三安光电中报点评三安光电2021年H1收入61.14亿元，同比增长71.4%，归母净利润8.83亿元，同比增长39.18%，扣非净利润3.07亿元，同比增长2.14%。经营性现金净流入10.2亿元，同比增长120.19%。收入大超市场预期。 LED下游需求旺盛，2021年一季度中国led照明产品出口额98.25亿美元，同比翻倍，3月份开始部分照明和显示LED芯片价格上涨，全年供需紧张，且公司未来有望持续调整产品结构，增加高端LED芯片出货量，特别是minilLED，植物照明即将

S
三安光电

9

2

6

19.23
王小明

长线持有

2021-07-30 08:14:44

受限

Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，拍卖结果大超预期。

据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。买家身份目前还没有公布。点评 ∶拍卖结果大超预期。此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，我们预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测

S
赣锋锂业

38

9

12

51.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:12:14

受限

储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐

【安信电新】储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐！ 1、事件：2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括： 1）各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1； 2）各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%； 3）鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、

S
宁德时代

17

4

6

36.53
王小明

长线持有

2021-07-29 09:04:00

受限

物管回购增持潮来袭！！！

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

S
新大正

0

1

2

2.47
王小明

长线持有

2021-07-29 09:03:27

受限

装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！

【长江电新】装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！ 1、近日国家能源局召开新闻发布会，介绍了2021年上半年能源发展情况。2021年上半年国内风电新增装机10.84GW（+71.52%），其中陆上风电新增装机8.69GW（+65.29%），海上风电新增装机2.15GW（102.45%）。截至2021年6月末，全国风电累计装机292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。 2、从上半年的并网结构看，今年上半年海风装机占比提升明显。2021H1海风装机规

S
日月股份

3

4

7

27.82
王小明

长线持有

2021-07-29 09:02:53

受限

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！ 1、超预期：宣布设立针对国内和海外市场的常设正回购工具，可以按0.25%的利率向国内一级交易商和海外央行投放隔夜资金，国内额度上限为5000亿美元、海外单个对手额度上限为600亿美元，投放利率高于当前隔夜利率水平。这一工具是当前美联储利率走廊体系的补充，可以作为呵护美国市场短端流动性的储备手段，防止政策转向后流动性收紧导致短端利率超调的情况。该项工具的推出超出市场预期。 2、预期内：关于QE表述出现重大变化逐渐走向Taper。此前描述均为“持续购买债券直

S
平安银行

3

4

4

27.59
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:45

受限

中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐

【天风通信】中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐中兴自4月底部深度重点推进并连续数月列入月度金股，底部推荐以来上涨超过30%，继续强烈推荐，运营商集采落地份额提升、利润率提升的逻辑不断验证。未来移动2.6GHz、电联3.5GHz等集采催化剂密集，三季度业绩有望继续高增长，继续坚定推荐！ 🔗中兴报告合集http://07gcm.cn/EMx2i 重申公司核心逻辑： 1️⃣全球设备商市场格局继续演化，中兴全球市场份额有望稳步提升。移动+广电700M招标中兴份额31%，同比提升近3个百分点。电信+联

S
中兴通讯

7

3

3

25.90
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:20

受限

天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！

【天风通信唐海清团队】天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！公司产品线覆盖电信和数通光模块上游组件，以及整体光引擎产品。受益电信市场强复苏以及数通市场的持续快速成长，叠加公司产品品类不断扩张打造平台型公司，公司业绩有望长期持续成长。重申核心逻辑如下： 1️⃣公司季度收入持续成长，主要来自：1）数据中心产品出货持续增长，AWG等新产品线以及线缆等产品实现较大增长；2）5G前传等相关产品阶段性出货放缓，随着21年5G建设有望加速，电信业务有望强复苏；3）天孚精密及北极光电并表带来收入和

S
天孚通信

1

2

5

20.34

前往

页

王小明

长线持有

2021-08-01 21:44:15

受限

三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降

【光大建筑建材】三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降，应付增长助力现金流大幅改善三棵树发布2021半年度报告，公司2021H1实现营业总收入46.83亿，同增81%；实现归母净利润1.13亿，同增4%，实现扣非净利润0.12亿，同降82%。 2021Q2，公司实现营业总收入32亿，同增48%；实现归母净利润1.05亿，同降55%；实现扣非净利润0.83亿，同降64%。 🔥受益于低基数家装漆收入高增，判断家装漆涨价传导顺利公司2021H1家装漆收入7.7亿，同增153%，两年复合增速

S
三棵树

1

0

0

6.42
王小明

长线持有

2021-08-01 21:42:40

受限

华测检测会议纪要

在主要的几个板块，公司市占率可以达到环境、食品检测市占率在 5%左右，贸易保障市占率接近 20%。汽车领域很难看市占率，因为 90%的需求是国家机构垄断的，大部分还是看排名，除了国家机构以外公司基本是行业前三。碳核查业务公司排名前二。

有道云笔记

S
华测检测

1

2

0

1.85
王小明

长线持有

2021-08-01 21:33:12

受限

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。此外还建议关注胶膜，关注福斯特。本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风

有道云笔记

S
日月股份

6

1

2

5.70
王小明

长线持有

2021-08-01 14:56:21

受限

政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？

【东吴钢铁杨件】简评：政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？ ■ 事件： 1、昨日政治局会议提尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 2、发改委网站消息，内蒙古对鄂尔多斯38初8处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。 3、受上述消息影响，周五夜盘螺纹热轧期货大跌，但铁矿石价格并未上涨（继续大跌）。 ■ 我们的观点：钢材期货下跌主要是煤炭拖累，可能是错杀，钢铁情况与煤炭不同。钢铁这一波的

S
宝钢股份

3

3

6

6.69
王小明

长线持有

2021-08-01 08:37:06

受限

调味品专题系列一:全国区域草根调研

调味品专题系列一:全国区域草根调研近期，我们线下走访全国调味品行业商超终端，对华东、西南、华北及东北地区KA卖场和BC卖场为代表的销售终端进行草根调研，调研内容包括基础调味品及复合调味料各品牌的铺货、促销及新鲜度情况。基础调味品：头部品牌在全国铺货领先，北部地方性品牌亦有较强竞争力。 1）海天、千禾等品牌在华东、西南区域铺货强势; 2）北方区域地方性品牌较多。产品新鲜度环比提升，头部品牌优势凸显。 1）整体新鲜度环比改善，货架亦出现空架情况，厂商控货梳理库存效果明显; 2）蚝油、料酒品类

S
中炬高新

2

0

1

3.93
王小明

长线持有

2021-08-01 08:32:55

受限

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪∶ 预期上半年归母净利润将同比大幅增长，PVDF及R142b价格继续上涨公司公告，根据公司前五个月未经审计综合管理账目的初步审阅，公司前五个月归母净利润实现同比超50%的增长，董事会预期公司上半年归母净利润有望同比大幅增长。增长的主要原因是新冠病毒在2021年的疫情与2020年相比有所改善，中国经济及市场气氛复苏，带动公司产品的需求及市价提升。根据百川资讯数据显示，截止目前PVDF价格为18万元/吨，即普通粉料和粒料；而锂电用PVDF价格已涨至22万元/吨。

S
东岳集团

0

1

0

3.93
王小明

长线持有

2021-07-30 12:58:07

受限

特斯拉7月货船释放出的几个重大信号

【中泰电新】特斯拉7月货船释放出的几个重大信号截止于7月30日，特斯拉共发出10艘货船，创下单月新纪录。预计Q3货船数将再创新高（Q2 15艘，Q1 14艘）。重大信号∶ 1. 其中上海港发出8艘（整个Q2仅5艘），包括首批发往欧洲的国产Model Y。 2.上海发出货船创新高，表明工厂年化产能已从45万辆提升至50万辆/年（Q2财报指引）。 3. 上海发出目的地均为欧洲，平均每艘运载约2500辆，预计7月发出2万辆以上（欧洲Q2总销量2.6万辆）。 8月将持续新增货船，预计Q3交付量环

S
宁德时代

0

4

3

8.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:16:41

受限

【兴证电子】三安光电中报点评

【兴证电子】三安光电中报点评三安光电2021年H1收入61.14亿元，同比增长71.4%，归母净利润8.83亿元，同比增长39.18%，扣非净利润3.07亿元，同比增长2.14%。经营性现金净流入10.2亿元，同比增长120.19%。收入大超市场预期。 LED下游需求旺盛，2021年一季度中国led照明产品出口额98.25亿美元，同比翻倍，3月份开始部分照明和显示LED芯片价格上涨，全年供需紧张，且公司未来有望持续调整产品结构，增加高端LED芯片出货量，特别是minilLED，植物照明即将

S
三安光电

9

2

6

19.23
王小明

长线持有

2021-07-30 08:14:44

受限

Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，拍卖结果大超预期。

据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。买家身份目前还没有公布。点评 ∶拍卖结果大超预期。此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，我们预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测

S
赣锋锂业

38

9

12

51.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:12:14

受限

储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐

【安信电新】储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐！ 1、事件：2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括： 1）各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1； 2）各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%； 3）鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、

S
宁德时代

17

4

6

36.53
王小明

长线持有

2021-07-29 09:04:00

受限

物管回购增持潮来袭！！！

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

S
新大正

0

1

2

2.47
王小明

长线持有

2021-07-29 09:03:27

受限

装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！

【长江电新】装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！ 1、近日国家能源局召开新闻发布会，介绍了2021年上半年能源发展情况。2021年上半年国内风电新增装机10.84GW（+71.52%），其中陆上风电新增装机8.69GW（+65.29%），海上风电新增装机2.15GW（102.45%）。截至2021年6月末，全国风电累计装机292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。 2、从上半年的并网结构看，今年上半年海风装机占比提升明显。2021H1海风装机规

S
日月股份

3

4

7

27.82
王小明

长线持有

2021-07-29 09:02:53

受限

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！ 1、超预期：宣布设立针对国内和海外市场的常设正回购工具，可以按0.25%的利率向国内一级交易商和海外央行投放隔夜资金，国内额度上限为5000亿美元、海外单个对手额度上限为600亿美元，投放利率高于当前隔夜利率水平。这一工具是当前美联储利率走廊体系的补充，可以作为呵护美国市场短端流动性的储备手段，防止政策转向后流动性收紧导致短端利率超调的情况。该项工具的推出超出市场预期。 2、预期内：关于QE表述出现重大变化逐渐走向Taper。此前描述均为“持续购买债券直

S
平安银行

3

4

4

27.59
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:45

受限

中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐

【天风通信】中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐中兴自4月底部深度重点推进并连续数月列入月度金股，底部推荐以来上涨超过30%，继续强烈推荐，运营商集采落地份额提升、利润率提升的逻辑不断验证。未来移动2.6GHz、电联3.5GHz等集采催化剂密集，三季度业绩有望继续高增长，继续坚定推荐！ 🔗中兴报告合集http://07gcm.cn/EMx2i 重申公司核心逻辑： 1️⃣全球设备商市场格局继续演化，中兴全球市场份额有望稳步提升。移动+广电700M招标中兴份额31%，同比提升近3个百分点。电信+联

S
中兴通讯

7

3

3

25.90
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:20

受限

天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！

【天风通信唐海清团队】天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！公司产品线覆盖电信和数通光模块上游组件，以及整体光引擎产品。受益电信市场强复苏以及数通市场的持续快速成长，叠加公司产品品类不断扩张打造平台型公司，公司业绩有望长期持续成长。重申核心逻辑如下： 1️⃣公司季度收入持续成长，主要来自：1）数据中心产品出货持续增长，AWG等新产品线以及线缆等产品实现较大增长；2）5G前传等相关产品阶段性出货放缓，随着21年5G建设有望加速，电信业务有望强复苏；3）天孚精密及北极光电并表带来收入和

S
天孚通信

1

2

5

20.34

前往

页

王小明

长线持有

2021-08-01 21:44:15

受限

三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降

【光大建筑建材】三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降，应付增长助力现金流大幅改善三棵树发布2021半年度报告，公司2021H1实现营业总收入46.83亿，同增81%；实现归母净利润1.13亿，同增4%，实现扣非净利润0.12亿，同降82%。 2021Q2，公司实现营业总收入32亿，同增48%；实现归母净利润1.05亿，同降55%；实现扣非净利润0.83亿，同降64%。 🔥受益于低基数家装漆收入高增，判断家装漆涨价传导顺利公司2021H1家装漆收入7.7亿，同增153%，两年复合增速

S
三棵树

1

0

0

6.42
王小明

长线持有

2021-08-01 21:42:40

受限

华测检测会议纪要

在主要的几个板块，公司市占率可以达到环境、食品检测市占率在 5%左右，贸易保障市占率接近 20%。汽车领域很难看市占率，因为 90%的需求是国家机构垄断的，大部分还是看排名，除了国家机构以外公司基本是行业前三。碳核查业务公司排名前二。

有道云笔记

S
华测检测

1

2

0

1.85
王小明

长线持有

2021-08-01 21:33:12

受限

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。此外还建议关注胶膜，关注福斯特。本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风

有道云笔记

S
日月股份

6

1

2

5.70
王小明

长线持有

2021-08-01 14:56:21

受限

政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？

【东吴钢铁杨件】简评：政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？ ■ 事件： 1、昨日政治局会议提尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 2、发改委网站消息，内蒙古对鄂尔多斯38初8处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。 3、受上述消息影响，周五夜盘螺纹热轧期货大跌，但铁矿石价格并未上涨（继续大跌）。 ■ 我们的观点：钢材期货下跌主要是煤炭拖累，可能是错杀，钢铁情况与煤炭不同。钢铁这一波的

S
宝钢股份

3

3

6

6.69
王小明

长线持有

2021-08-01 08:37:06

受限

调味品专题系列一:全国区域草根调研

调味品专题系列一:全国区域草根调研近期，我们线下走访全国调味品行业商超终端，对华东、西南、华北及东北地区KA卖场和BC卖场为代表的销售终端进行草根调研，调研内容包括基础调味品及复合调味料各品牌的铺货、促销及新鲜度情况。基础调味品：头部品牌在全国铺货领先，北部地方性品牌亦有较强竞争力。 1）海天、千禾等品牌在华东、西南区域铺货强势; 2）北方区域地方性品牌较多。产品新鲜度环比提升，头部品牌优势凸显。 1）整体新鲜度环比改善，货架亦出现空架情况，厂商控货梳理库存效果明显; 2）蚝油、料酒品类

S
中炬高新

2

0

1

3.93
王小明

长线持有

2021-08-01 08:32:55

受限

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪∶ 预期上半年归母净利润将同比大幅增长，PVDF及R142b价格继续上涨公司公告，根据公司前五个月未经审计综合管理账目的初步审阅，公司前五个月归母净利润实现同比超50%的增长，董事会预期公司上半年归母净利润有望同比大幅增长。增长的主要原因是新冠病毒在2021年的疫情与2020年相比有所改善，中国经济及市场气氛复苏，带动公司产品的需求及市价提升。根据百川资讯数据显示，截止目前PVDF价格为18万元/吨，即普通粉料和粒料；而锂电用PVDF价格已涨至22万元/吨。

S
东岳集团

0

1

0

3.93
王小明

长线持有

2021-07-30 12:58:07

受限

特斯拉7月货船释放出的几个重大信号

【中泰电新】特斯拉7月货船释放出的几个重大信号截止于7月30日，特斯拉共发出10艘货船，创下单月新纪录。预计Q3货船数将再创新高（Q2 15艘，Q1 14艘）。重大信号∶ 1. 其中上海港发出8艘（整个Q2仅5艘），包括首批发往欧洲的国产Model Y。 2.上海发出货船创新高，表明工厂年化产能已从45万辆提升至50万辆/年（Q2财报指引）。 3. 上海发出目的地均为欧洲，平均每艘运载约2500辆，预计7月发出2万辆以上（欧洲Q2总销量2.6万辆）。 8月将持续新增货船，预计Q3交付量环

S
宁德时代

0

4

3

8.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:16:41

受限

【兴证电子】三安光电中报点评

【兴证电子】三安光电中报点评三安光电2021年H1收入61.14亿元，同比增长71.4%，归母净利润8.83亿元，同比增长39.18%，扣非净利润3.07亿元，同比增长2.14%。经营性现金净流入10.2亿元，同比增长120.19%。收入大超市场预期。 LED下游需求旺盛，2021年一季度中国led照明产品出口额98.25亿美元，同比翻倍，3月份开始部分照明和显示LED芯片价格上涨，全年供需紧张，且公司未来有望持续调整产品结构，增加高端LED芯片出货量，特别是minilLED，植物照明即将

S
三安光电

9

2

6

19.23
王小明

长线持有

2021-07-30 08:14:44

受限

Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，拍卖结果大超预期。

据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。买家身份目前还没有公布。点评 ∶拍卖结果大超预期。此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，我们预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测

S
赣锋锂业

38

9

12

51.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:12:14

受限

储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐

【安信电新】储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐！ 1、事件：2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括： 1）各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1； 2）各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%； 3）鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、

S
宁德时代

17

4

6

36.53
王小明

长线持有

2021-07-29 09:04:00

受限

物管回购增持潮来袭！！！

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

S
新大正

0

1

2

2.47
王小明

长线持有

2021-07-29 09:03:27

受限

装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！

【长江电新】装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！ 1、近日国家能源局召开新闻发布会，介绍了2021年上半年能源发展情况。2021年上半年国内风电新增装机10.84GW（+71.52%），其中陆上风电新增装机8.69GW（+65.29%），海上风电新增装机2.15GW（102.45%）。截至2021年6月末，全国风电累计装机292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。 2、从上半年的并网结构看，今年上半年海风装机占比提升明显。2021H1海风装机规

S
日月股份

3

4

7

27.82
王小明

长线持有

2021-07-29 09:02:53

受限

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！ 1、超预期：宣布设立针对国内和海外市场的常设正回购工具，可以按0.25%的利率向国内一级交易商和海外央行投放隔夜资金，国内额度上限为5000亿美元、海外单个对手额度上限为600亿美元，投放利率高于当前隔夜利率水平。这一工具是当前美联储利率走廊体系的补充，可以作为呵护美国市场短端流动性的储备手段，防止政策转向后流动性收紧导致短端利率超调的情况。该项工具的推出超出市场预期。 2、预期内：关于QE表述出现重大变化逐渐走向Taper。此前描述均为“持续购买债券直

S
平安银行

3

4

4

27.59
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:45

受限

中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐

【天风通信】中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐中兴自4月底部深度重点推进并连续数月列入月度金股，底部推荐以来上涨超过30%，继续强烈推荐，运营商集采落地份额提升、利润率提升的逻辑不断验证。未来移动2.6GHz、电联3.5GHz等集采催化剂密集，三季度业绩有望继续高增长，继续坚定推荐！ 🔗中兴报告合集http://07gcm.cn/EMx2i 重申公司核心逻辑： 1️⃣全球设备商市场格局继续演化，中兴全球市场份额有望稳步提升。移动+广电700M招标中兴份额31%，同比提升近3个百分点。电信+联

S
中兴通讯

7

3

3

25.90
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:20

受限

天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！

【天风通信唐海清团队】天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！公司产品线覆盖电信和数通光模块上游组件，以及整体光引擎产品。受益电信市场强复苏以及数通市场的持续快速成长，叠加公司产品品类不断扩张打造平台型公司，公司业绩有望长期持续成长。重申核心逻辑如下： 1️⃣公司季度收入持续成长，主要来自：1）数据中心产品出货持续增长，AWG等新产品线以及线缆等产品实现较大增长；2）5G前传等相关产品阶段性出货放缓，随着21年5G建设有望加速，电信业务有望强复苏；3）天孚精密及北极光电并表带来收入和

S
天孚通信

1

2

5

20.34

前往

页

王小明

长线持有

2021-08-01 21:44:15

受限

三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降

【光大建筑建材】三棵树2021中报：原材料涨价导致净利率同降，应付增长助力现金流大幅改善三棵树发布2021半年度报告，公司2021H1实现营业总收入46.83亿，同增81%；实现归母净利润1.13亿，同增4%，实现扣非净利润0.12亿，同降82%。 2021Q2，公司实现营业总收入32亿，同增48%；实现归母净利润1.05亿，同降55%；实现扣非净利润0.83亿，同降64%。 🔥受益于低基数家装漆收入高增，判断家装漆涨价传导顺利公司2021H1家装漆收入7.7亿，同增153%，两年复合增速

S
三棵树

1

0

0

6.42
王小明

长线持有

2021-08-01 21:42:40

受限

华测检测会议纪要

在主要的几个板块，公司市占率可以达到环境、食品检测市占率在 5%左右，贸易保障市占率接近 20%。汽车领域很难看市占率，因为 90%的需求是国家机构垄断的，大部分还是看排名，除了国家机构以外公司基本是行业前三。碳核查业务公司排名前二。

有道云笔记

S
华测检测

1

2

0

1.85
王小明

长线持有

2021-08-01 21:33:12

受限

20210801浙商大制造电新部分

上周观点：锂电池短期增长加剧，长期维持看好本周观点：近2-3周板块有调整，短期风险释放较多，维持短期震荡观点；优选配置产能扩张快，低估值标的；长期角度讲关注材料龙头公司。光伏和硅料的持续跌价：上周主要讲缺芯给逆变器带来的机会，本周看到分时电价出来后，对储能市场会有较大影响，储能逆变器板块固德威最为受益，因为他光伏业务最薄弱，而逆变器板块最大。此外还建议关注胶膜，关注福斯特。本周强推电力物联网板块：在整个双碳发展背景下，电力物联网有一波估值修复的行情风电：关注估值修复的机会，逻辑是今年风

有道云笔记

S
日月股份

6

1

2

5.70
王小明

长线持有

2021-08-01 14:56:21

受限

政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？

【东吴钢铁杨件】简评：政治局会议是否意味着钢铁逻辑破坏？ ■ 事件： 1、昨日政治局会议提尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 2、发改委网站消息，内蒙古对鄂尔多斯38初8处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。 3、受上述消息影响，周五夜盘螺纹热轧期货大跌，但铁矿石价格并未上涨（继续大跌）。 ■ 我们的观点：钢材期货下跌主要是煤炭拖累，可能是错杀，钢铁情况与煤炭不同。钢铁这一波的

S
宝钢股份

3

3

6

6.69
王小明

长线持有

2021-08-01 08:37:06

受限

调味品专题系列一:全国区域草根调研

调味品专题系列一:全国区域草根调研近期，我们线下走访全国调味品行业商超终端，对华东、西南、华北及东北地区KA卖场和BC卖场为代表的销售终端进行草根调研，调研内容包括基础调味品及复合调味料各品牌的铺货、促销及新鲜度情况。基础调味品：头部品牌在全国铺货领先，北部地方性品牌亦有较强竞争力。 1）海天、千禾等品牌在华东、西南区域铺货强势; 2）北方区域地方性品牌较多。产品新鲜度环比提升，头部品牌优势凸显。 1）整体新鲜度环比改善，货架亦出现空架情况，厂商控货梳理库存效果明显; 2）蚝油、料酒品类

S
中炬高新

2

0

1

3.93
王小明

长线持有

2021-08-01 08:32:55

受限

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪

【海通化工刘威团队】东岳集团跟踪∶ 预期上半年归母净利润将同比大幅增长，PVDF及R142b价格继续上涨公司公告，根据公司前五个月未经审计综合管理账目的初步审阅，公司前五个月归母净利润实现同比超50%的增长，董事会预期公司上半年归母净利润有望同比大幅增长。增长的主要原因是新冠病毒在2021年的疫情与2020年相比有所改善，中国经济及市场气氛复苏，带动公司产品的需求及市价提升。根据百川资讯数据显示，截止目前PVDF价格为18万元/吨，即普通粉料和粒料；而锂电用PVDF价格已涨至22万元/吨。

S
东岳集团

0

1

0

3.93
王小明

长线持有

2021-07-30 12:58:07

受限

特斯拉7月货船释放出的几个重大信号

【中泰电新】特斯拉7月货船释放出的几个重大信号截止于7月30日，特斯拉共发出10艘货船，创下单月新纪录。预计Q3货船数将再创新高（Q2 15艘，Q1 14艘）。重大信号∶ 1. 其中上海港发出8艘（整个Q2仅5艘），包括首批发往欧洲的国产Model Y。 2.上海发出货船创新高，表明工厂年化产能已从45万辆提升至50万辆/年（Q2财报指引）。 3. 上海发出目的地均为欧洲，平均每艘运载约2500辆，预计7月发出2万辆以上（欧洲Q2总销量2.6万辆）。 8月将持续新增货船，预计Q3交付量环

S
宁德时代

0

4

3

8.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:16:41

受限

【兴证电子】三安光电中报点评

【兴证电子】三安光电中报点评三安光电2021年H1收入61.14亿元，同比增长71.4%，归母净利润8.83亿元，同比增长39.18%，扣非净利润3.07亿元，同比增长2.14%。经营性现金净流入10.2亿元，同比增长120.19%。收入大超市场预期。 LED下游需求旺盛，2021年一季度中国led照明产品出口额98.25亿美元，同比翻倍，3月份开始部分照明和显示LED芯片价格上涨，全年供需紧张，且公司未来有望持续调整产品结构，增加高端LED芯片出货量，特别是minilLED，植物照明即将

S
三安光电

9

2

6

19.23
王小明

长线持有

2021-07-30 08:14:44

受限

Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，拍卖结果大超预期。

据了解，市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕，本次拍卖了1万吨锂精矿，成交价格高达1250美元/吨（FOB，5.5%品位），折算到标准价格（6%品位，CIF口径）价格在1400美元/吨左右。买家身份目前还没有公布。点评 ∶拍卖结果大超预期。此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨，我们预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖，结果就达到了1050美元，本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测

S
赣锋锂业

38

9

12

51.00
王小明

长线持有

2021-07-30 08:12:14

受限

储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐

【安信电新】储能：发改委发布分时电价机制重磅文件，维持重点推荐！ 1、事件：2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括： 1）各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1； 2）各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%； 3）鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、

S
宁德时代

17

4

6

36.53
王小明

长线持有

2021-07-29 09:04:00

受限

物管回购增持潮来袭！！！

[庆祝]物管回购增持潮来袭！！！【申万房地产】物管行业点评：料政策支持基调不变，物管估值吸引力凸显，坚定看好物管行业 ●出台政策推动行业发展更加规范和健康，利于优质企业发展和行业集中度提升。 7月22日，人社部等八部门联合发布《指导意见》，维护新就业形态劳动者劳动保障权益，促进平台经济规范健康持续发展，主要是针对互联网平台下的劳动人员的合法权益保障。7月23日，住建部等八部委联合发布《通知》，其中涉及物业管理行业内容包括：依据物业合同提供服务规范、维修资金使用情况、业主共有部分开展经营活动情况

S
新大正

0

1

2

2.47
王小明

长线持有

2021-07-29 09:03:27

受限

装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！

【长江电新】装机规模同比高增，运营质量持续优化，继续推荐风电板块！ 1、近日国家能源局召开新闻发布会，介绍了2021年上半年能源发展情况。2021年上半年国内风电新增装机10.84GW（+71.52%），其中陆上风电新增装机8.69GW（+65.29%），海上风电新增装机2.15GW（102.45%）。截至2021年6月末，全国风电累计装机292GW，其中陆上风电累计装机281GW、海上风电累计装机11.13GW。 2、从上半年的并网结构看，今年上半年海风装机占比提升明显。2021H1海风装机规

S
日月股份

3

4

7

27.82
王小明

长线持有

2021-07-29 09:02:53

受限

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！

美联储7月议息会议表面鹰实际鸽！ 1、超预期：宣布设立针对国内和海外市场的常设正回购工具，可以按0.25%的利率向国内一级交易商和海外央行投放隔夜资金，国内额度上限为5000亿美元、海外单个对手额度上限为600亿美元，投放利率高于当前隔夜利率水平。这一工具是当前美联储利率走廊体系的补充，可以作为呵护美国市场短端流动性的储备手段，防止政策转向后流动性收紧导致短端利率超调的情况。该项工具的推出超出市场预期。 2、预期内：关于QE表述出现重大变化逐渐走向Taper。此前描述均为“持续购买债券直

S
平安银行

3

4

4

27.59
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:45

受限

中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐

【天风通信】中兴通讯逻辑不断验证，继续坚定推荐中兴自4月底部深度重点推进并连续数月列入月度金股，底部推荐以来上涨超过30%，继续强烈推荐，运营商集采落地份额提升、利润率提升的逻辑不断验证。未来移动2.6GHz、电联3.5GHz等集采催化剂密集，三季度业绩有望继续高增长，继续坚定推荐！ 🔗中兴报告合集http://07gcm.cn/EMx2i 重申公司核心逻辑： 1️⃣全球设备商市场格局继续演化，中兴全球市场份额有望稳步提升。移动+广电700M招标中兴份额31%，同比提升近3个百分点。电信+联

S
中兴通讯

7

3

3

25.90
王小明

长线持有

2021-07-29 08:49:20

受限

天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！

【天风通信唐海清团队】天孚通信品类持续扩张打造平台型公司，持续强势表现！公司产品线覆盖电信和数通光模块上游组件，以及整体光引擎产品。受益电信市场强复苏以及数通市场的持续快速成长，叠加公司产品品类不断扩张打造平台型公司，公司业绩有望长期持续成长。重申核心逻辑如下： 1️⃣公司季度收入持续成长，主要来自：1）数据中心产品出货持续增长，AWG等新产品线以及线缆等产品实现较大增长；2）5G前传等相关产品阶段性出货放缓，随着21年5G建设有望加速，电信业务有望强复苏；3）天孚精密及北极光电并表带来收入和

S
天孚通信

1

2

5

20.34

前往

页

28

关注

2975

粉丝

57163.00

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251