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一路目送的站岗小能手

2022-11-06 23:17:16

【国金电新】周度要点：降价后基本面推演及最新推荐排序_20221106

1、中环硅片降价更多是一个标志着产业链价格拐点临近的“信号”属性的事件，后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价&降开工、硅料降价、组件降价（激发增量需求）、电池片降价”的循环进行。 2、Q4内需强度超预期，年内留给产业链降价的时间和空间均非常有限，高景气放量趋势明确。展望明年，增量需求强度、季度需求刚性、硅料释放节奏决定产业链降价幅度和节奏，判断整体呈现“波浪式降价”，其中预计Q1/Q3价格降幅相对较大，Q2/Q4相对平稳或反弹。 3、隆基新品发布会亮点颇多，产品效率表现优异外，淡化以往光伏产品对

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中寰股份

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我是大伊万

一路目送的站岗小能手

2022-11-06 23:16:18

【浙商农业】牧原股份：头均盈利超千元，中军崛起

公司发布10月销售月报：10月份销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），同比-9.1%，环比+7.1%。 10月商品猪销售均价26.05元/公斤，同比+119.3%，环比+12.97%。 1⃣生猪出栏延续高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累计出栏生猪5000.3万头，同比+59.4%，完成此前公告的5600万年度目标的89.3%。若11、12月维持10月出栏，全年出栏量或迈向6000万头大关。 2⃣头均盈利强势增长。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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牧原股份

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一路目送的站岗小能手

2022-11-06 23:14:49

【天风电新】锂电中游：反弹电池阻力最小，但后期跌的多的优质材料公司空间更大 -1106

🌼基本面好于预期 1、国内10月销量好于市场悲观预期。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比增长约87%。此前市场根据上险数据预期环比下降20%。 2、欧洲10月数据好于市场悲观预期，恢复同比15个点增长。欧洲7国销量合计16.6万辆，同比增长14%。 3、23Q1销量大概率好于预期。基于我们对补贴退坡的量化测算，假设5-10万元补贴退坡金额/售价占比较高的车型销量流失50%（对应价格敏感型消费者），悲观、中性、乐观预期23Q1销量分别为142、153、160万

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天齐锂业

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一路目送的站岗小能手

2022-11-06 23:12:00

【浙商电新张雷】光伏行业：强烈看多光伏反转，降本增效供需错配是选股主线

【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、PO

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帝科股份

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2022-11-06 23:10:09

【建投金属】宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发

一、宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发 11月4日，LME上月期铜上涨7.51%，创2009年1月以来最大单日涨幅。11月2日美联储加息75bp后，鲍威尔表示考虑放缓加息幅度，最新美国非农就业数据喜忧参半，市场对放缓加息节奏的预期升温，美元指数大跌1.94%。叠加市场对中国放松疫情管制的情绪被渲染，宏观利空对基本金属的压制松绑，库存处于历史低位的铜反弹最为强烈。美联储控制通胀的目标尚未实现，利率在高位持续的时间或增长，对风险资产的压制持续。11月5日国务院联防联控机制发布会强调“人民至上、

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中国平安

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2022-11-06 23:08:56

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦，预计小口径锅炉管市场容量将从2021年50万吨左右提升至2023年100万吨以上；公司为小口径锅炉管龙头，Q3净利环比改善，显著受益于超超临界机组新增装机及改造需求爆发，募投项目投产后T91、T92合金钢及HR3C、Super304H不锈

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盛德鑫泰

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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月机构预期调查结果

（1）仓位考虑/盈利预期/市场驱动力：三季报落地，全A非金融盈利低于预期，但56.8%的参与投资者认为【当前估值水平已较充分地定价了未来的盈利趋势】，【对于盈利底的判断，59.5%的投资者认为将在23年上半年到来】。【11月投资者认为疫情政策对后续市场影响最大】，达67.5%，这一比例较10月进一步上升24pct，近期市场也因疫情政策预期边际放松大幅反弹，另有18.9%的参与投资者认为经济回升力度对后期市场影响最大，较10月下降5pct，选择海外环境及中美关系的比例较10月大幅下行13pct至5

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中国软件

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2022-11-06 23:01:50

中信主题策略刘易团队【《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》

2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。工信部网站发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》加大对智能网联汽车产业的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成电路分赛道”之金宏气体 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技➕金盘科技，新增推荐复合铜箔主题 & 世界杯主题】 🌟【投资观点】 11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件

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中信博

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2022-11-06 23:00:02

2022电网跟踪十：特高压建设跟踪更新【长江电新】

近期，金上-湖北特高压直流环评审批通过，我们认为一定程度意味着特高压直流有望进入启动开工的高峰期。 1、今年前三季度，国网特高压工作主要聚焦于加快在建直流项目建设以及新增交流项目落地，新增直流项目一直处于可研过程之中。我们认为主要原因可能在于直流涉及到跨越多个地区的电力运输，前期可研阶段进展受到影响因素较多，而近期金上-湖北的环评审批通过意味着可研完成，后续工作有望快速推进，今年Q4期间存在较大概率能够核准招标启动。 2、除金上-湖北之外，国网今年快速推动陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖

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派瑞股份

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2022-11-05 19:02:50

11.5号疫情政策解读

2022/11/05 Q：新闻发布会继续提出坚持动态清零，怎么看？ A：不看zz口号，看实际防控策略的变化，比如第十版、隔离期缩短，我提出的是【优化动态清零】，就是为开放作准备。 Q：怎么看后续政策的变化？ A：我们和决策者利益一致，zz口号掉头不容易，实质内容变化，强调疫苗接种、小分子疫苗，“九不准”在处处被突破，如果做到这点，实际上是在前进 Q：如果最终要开放，有哪些先决条件，我们需要做多少及多久准备？ A：战略性转换：从重视核酸检测到疫苗接种，防止医疗挤兑，之前主要支出在核酸检测，现在各地

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中国平安

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2022-11-05 13:53:07

《此时的商社板块是时间的朋友，应该布局，首推免税》

根据我们《两成本、三阶段、三信号》框架，《以及此时商社板块是时间的朋友》的布局思路，当前免税资产是首推的布局资产，持续推荐。政策思路本周两次电话会已详细汇报（论据省去1w字，如有需要可再单独沟通），同时近期多维数据持续共振向好： #1、新海港销售额数据持续处于超预期区间。（单日数据欢迎联系） #2、海南大交通供给端压制因素退出导致数据恢复最新海口落地航班量分别为92/58/87/123/149，三亚落地航班量分别为62/37/77/94/124，上周海南客流环比提升50%以上，客流修复态势

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湖南海利

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2022-11-05 13:52:03

锂矿上涨逻辑

昨天盘前，加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权，这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期，因此今天盘中锂矿板快一度大涨。全球锂资源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主，澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国，占比分别是55%和26%。中国是锂盐加工大国，2021年氢氧化锂产能占全球比例达86%，但锂资源却高度依赖进口，数据显示，我国目前锂矿资源对外依赖度在70%以上。据海关统计，

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天齐锂业

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投资者信心修复，风险偏好持续改善——11月4日大涨点评

今日市场再度迎来大涨，上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%，3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后，本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。在本周二（11月1日）的大涨点评中，我们指出“人心思涨”，当前处于市场底部和风险偏好改善期，应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在： 1）对疫情管控政策持续优化，健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友

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中国平安

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2022-11-04 21:35:38

【天风机械】通用机械基础件推荐逻辑 221104

核心观点： 1、自上而下维度：我们认为，通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，看好通用激光、机床、刀具、起重机、减速机、工控伺服、气体等。 2、细分赛道之工业基础件（减速机、链条）：看好国茂股份、征和工业。标的1：减速机—国茂股份 [礼物]基本面更新： 1）捷诺：在锂电浆料搅拌减速机市场具备领先优势，在冶金、水利等领域取得突破，23年预计年产能9万台，有望贡献更多增量。 2）谐波减速器：目前月产能2500台，未来有望充分受益工业机器人发展。 3）光伏：跟踪支架减

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国茂股份

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2022-11-03 22:12:06

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万辆，同比-15%，渗透率77%。 🇸🇪瑞典：汽车223

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中鼎股份

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2022-11-06 23:17:16

【国金电新】周度要点：降价后基本面推演及最新推荐排序_20221106

1、中环硅片降价更多是一个标志着产业链价格拐点临近的“信号”属性的事件，后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价&降开工、硅料降价、组件降价（激发增量需求）、电池片降价”的循环进行。 2、Q4内需强度超预期，年内留给产业链降价的时间和空间均非常有限，高景气放量趋势明确。展望明年，增量需求强度、季度需求刚性、硅料释放节奏决定产业链降价幅度和节奏，判断整体呈现“波浪式降价”，其中预计Q1/Q3价格降幅相对较大，Q2/Q4相对平稳或反弹。 3、隆基新品发布会亮点颇多，产品效率表现优异外，淡化以往光伏产品对

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【浙商农业】牧原股份：头均盈利超千元，中军崛起

公司发布10月销售月报：10月份销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），同比-9.1%，环比+7.1%。 10月商品猪销售均价26.05元/公斤，同比+119.3%，环比+12.97%。 1⃣生猪出栏延续高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累计出栏生猪5000.3万头，同比+59.4%，完成此前公告的5600万年度目标的89.3%。若11、12月维持10月出栏，全年出栏量或迈向6000万头大关。 2⃣头均盈利强势增长。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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【天风电新】锂电中游：反弹电池阻力最小，但后期跌的多的优质材料公司空间更大 -1106

🌼基本面好于预期 1、国内10月销量好于市场悲观预期。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比增长约87%。此前市场根据上险数据预期环比下降20%。 2、欧洲10月数据好于市场悲观预期，恢复同比15个点增长。欧洲7国销量合计16.6万辆，同比增长14%。 3、23Q1销量大概率好于预期。基于我们对补贴退坡的量化测算，假设5-10万元补贴退坡金额/售价占比较高的车型销量流失50%（对应价格敏感型消费者），悲观、中性、乐观预期23Q1销量分别为142、153、160万

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【浙商电新张雷】光伏行业：强烈看多光伏反转，降本增效供需错配是选股主线

【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、PO

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【建投金属】宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发

一、宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发 11月4日，LME上月期铜上涨7.51%，创2009年1月以来最大单日涨幅。11月2日美联储加息75bp后，鲍威尔表示考虑放缓加息幅度，最新美国非农就业数据喜忧参半，市场对放缓加息节奏的预期升温，美元指数大跌1.94%。叠加市场对中国放松疫情管制的情绪被渲染，宏观利空对基本金属的压制松绑，库存处于历史低位的铜反弹最为强烈。美联储控制通胀的目标尚未实现，利率在高位持续的时间或增长，对风险资产的压制持续。11月5日国务院联防联控机制发布会强调“人民至上、

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【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦，预计小口径锅炉管市场容量将从2021年50万吨左右提升至2023年100万吨以上；公司为小口径锅炉管龙头，Q3净利环比改善，显著受益于超超临界机组新增装机及改造需求爆发，募投项目投产后T91、T92合金钢及HR3C、Super304H不锈

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【中信建投策略】黎明之前——11月机构预期调查结果

（1）仓位考虑/盈利预期/市场驱动力：三季报落地，全A非金融盈利低于预期，但56.8%的参与投资者认为【当前估值水平已较充分地定价了未来的盈利趋势】，【对于盈利底的判断，59.5%的投资者认为将在23年上半年到来】。【11月投资者认为疫情政策对后续市场影响最大】，达67.5%，这一比例较10月进一步上升24pct，近期市场也因疫情政策预期边际放松大幅反弹，另有18.9%的参与投资者认为经济回升力度对后期市场影响最大，较10月下降5pct，选择海外环境及中美关系的比例较10月大幅下行13pct至5

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中信主题策略刘易团队【《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》

2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。工信部网站发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》加大对智能网联汽车产业的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成电路分赛道”之金宏气体 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技➕金盘科技，新增推荐复合铜箔主题 & 世界杯主题】 🌟【投资观点】 11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件

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2022电网跟踪十：特高压建设跟踪更新【长江电新】

近期，金上-湖北特高压直流环评审批通过，我们认为一定程度意味着特高压直流有望进入启动开工的高峰期。 1、今年前三季度，国网特高压工作主要聚焦于加快在建直流项目建设以及新增交流项目落地，新增直流项目一直处于可研过程之中。我们认为主要原因可能在于直流涉及到跨越多个地区的电力运输，前期可研阶段进展受到影响因素较多，而近期金上-湖北的环评审批通过意味着可研完成，后续工作有望快速推进，今年Q4期间存在较大概率能够核准招标启动。 2、除金上-湖北之外，国网今年快速推动陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖

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2022/11/05 Q：新闻发布会继续提出坚持动态清零，怎么看？ A：不看zz口号，看实际防控策略的变化，比如第十版、隔离期缩短，我提出的是【优化动态清零】，就是为开放作准备。 Q：怎么看后续政策的变化？ A：我们和决策者利益一致，zz口号掉头不容易，实质内容变化，强调疫苗接种、小分子疫苗，“九不准”在处处被突破，如果做到这点，实际上是在前进 Q：如果最终要开放，有哪些先决条件，我们需要做多少及多久准备？ A：战略性转换：从重视核酸检测到疫苗接种，防止医疗挤兑，之前主要支出在核酸检测，现在各地

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《此时的商社板块是时间的朋友，应该布局，首推免税》

根据我们《两成本、三阶段、三信号》框架，《以及此时商社板块是时间的朋友》的布局思路，当前免税资产是首推的布局资产，持续推荐。政策思路本周两次电话会已详细汇报（论据省去1w字，如有需要可再单独沟通），同时近期多维数据持续共振向好： #1、新海港销售额数据持续处于超预期区间。（单日数据欢迎联系） #2、海南大交通供给端压制因素退出导致数据恢复最新海口落地航班量分别为92/58/87/123/149，三亚落地航班量分别为62/37/77/94/124，上周海南客流环比提升50%以上，客流修复态势

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锂矿上涨逻辑

昨天盘前，加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权，这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期，因此今天盘中锂矿板快一度大涨。全球锂资源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主，澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国，占比分别是55%和26%。中国是锂盐加工大国，2021年氢氧化锂产能占全球比例达86%，但锂资源却高度依赖进口，数据显示，我国目前锂矿资源对外依赖度在70%以上。据海关统计，

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【中信建投策略】投资者信心修复，风险偏好持续改善——11月4日大涨点评

今日市场再度迎来大涨，上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%，3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后，本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。在本周二（11月1日）的大涨点评中，我们指出“人心思涨”，当前处于市场底部和风险偏好改善期，应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在： 1）对疫情管控政策持续优化，健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友

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【天风机械】通用机械基础件推荐逻辑 221104

核心观点： 1、自上而下维度：我们认为，通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，看好通用激光、机床、刀具、起重机、减速机、工控伺服、气体等。 2、细分赛道之工业基础件（减速机、链条）：看好国茂股份、征和工业。标的1：减速机—国茂股份 [礼物]基本面更新： 1）捷诺：在锂电浆料搅拌减速机市场具备领先优势，在冶金、水利等领域取得突破，23年预计年产能9万台，有望贡献更多增量。 2）谐波减速器：目前月产能2500台，未来有望充分受益工业机器人发展。 3）光伏：跟踪支架减

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一路目送的站岗小能手

2022-11-03 22:12:06

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万辆，同比-15%，渗透率77%。 🇸🇪瑞典：汽车223

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一路目送的站岗小能手

2022-11-06 23:17:16

【国金电新】周度要点：降价后基本面推演及最新推荐排序_20221106

1、中环硅片降价更多是一个标志着产业链价格拐点临近的“信号”属性的事件，后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价&降开工、硅料降价、组件降价（激发增量需求）、电池片降价”的循环进行。 2、Q4内需强度超预期，年内留给产业链降价的时间和空间均非常有限，高景气放量趋势明确。展望明年，增量需求强度、季度需求刚性、硅料释放节奏决定产业链降价幅度和节奏，判断整体呈现“波浪式降价”，其中预计Q1/Q3价格降幅相对较大，Q2/Q4相对平稳或反弹。 3、隆基新品发布会亮点颇多，产品效率表现优异外，淡化以往光伏产品对

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2022-11-06 23:16:18

【浙商农业】牧原股份：头均盈利超千元，中军崛起

公司发布10月销售月报：10月份销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），同比-9.1%，环比+7.1%。 10月商品猪销售均价26.05元/公斤，同比+119.3%，环比+12.97%。 1⃣生猪出栏延续高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累计出栏生猪5000.3万头，同比+59.4%，完成此前公告的5600万年度目标的89.3%。若11、12月维持10月出栏，全年出栏量或迈向6000万头大关。 2⃣头均盈利强势增长。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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牧原股份

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2022-11-06 23:14:49

【天风电新】锂电中游：反弹电池阻力最小，但后期跌的多的优质材料公司空间更大 -1106

🌼基本面好于预期 1、国内10月销量好于市场悲观预期。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比增长约87%。此前市场根据上险数据预期环比下降20%。 2、欧洲10月数据好于市场悲观预期，恢复同比15个点增长。欧洲7国销量合计16.6万辆，同比增长14%。 3、23Q1销量大概率好于预期。基于我们对补贴退坡的量化测算，假设5-10万元补贴退坡金额/售价占比较高的车型销量流失50%（对应价格敏感型消费者），悲观、中性、乐观预期23Q1销量分别为142、153、160万

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2022-11-06 23:12:00

【浙商电新张雷】光伏行业：强烈看多光伏反转，降本增效供需错配是选股主线

【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、PO

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2022-11-06 23:10:09

【建投金属】宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发

一、宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发 11月4日，LME上月期铜上涨7.51%，创2009年1月以来最大单日涨幅。11月2日美联储加息75bp后，鲍威尔表示考虑放缓加息幅度，最新美国非农就业数据喜忧参半，市场对放缓加息节奏的预期升温，美元指数大跌1.94%。叠加市场对中国放松疫情管制的情绪被渲染，宏观利空对基本金属的压制松绑，库存处于历史低位的铜反弹最为强烈。美联储控制通胀的目标尚未实现，利率在高位持续的时间或增长，对风险资产的压制持续。11月5日国务院联防联控机制发布会强调“人民至上、

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2022-11-06 23:08:56

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦，预计小口径锅炉管市场容量将从2021年50万吨左右提升至2023年100万吨以上；公司为小口径锅炉管龙头，Q3净利环比改善，显著受益于超超临界机组新增装机及改造需求爆发，募投项目投产后T91、T92合金钢及HR3C、Super304H不锈

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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月机构预期调查结果

（1）仓位考虑/盈利预期/市场驱动力：三季报落地，全A非金融盈利低于预期，但56.8%的参与投资者认为【当前估值水平已较充分地定价了未来的盈利趋势】，【对于盈利底的判断，59.5%的投资者认为将在23年上半年到来】。【11月投资者认为疫情政策对后续市场影响最大】，达67.5%，这一比例较10月进一步上升24pct，近期市场也因疫情政策预期边际放松大幅反弹，另有18.9%的参与投资者认为经济回升力度对后期市场影响最大，较10月下降5pct，选择海外环境及中美关系的比例较10月大幅下行13pct至5

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2022-11-06 23:01:50

中信主题策略刘易团队【《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》

2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。工信部网站发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》加大对智能网联汽车产业的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成电路分赛道”之金宏气体 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技➕金盘科技，新增推荐复合铜箔主题 & 世界杯主题】 🌟【投资观点】 11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件

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2022-11-06 23:00:02

2022电网跟踪十：特高压建设跟踪更新【长江电新】

近期，金上-湖北特高压直流环评审批通过，我们认为一定程度意味着特高压直流有望进入启动开工的高峰期。 1、今年前三季度，国网特高压工作主要聚焦于加快在建直流项目建设以及新增交流项目落地，新增直流项目一直处于可研过程之中。我们认为主要原因可能在于直流涉及到跨越多个地区的电力运输，前期可研阶段进展受到影响因素较多，而近期金上-湖北的环评审批通过意味着可研完成，后续工作有望快速推进，今年Q4期间存在较大概率能够核准招标启动。 2、除金上-湖北之外，国网今年快速推动陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖

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2022-11-05 19:02:50

11.5号疫情政策解读

2022/11/05 Q：新闻发布会继续提出坚持动态清零，怎么看？ A：不看zz口号，看实际防控策略的变化，比如第十版、隔离期缩短，我提出的是【优化动态清零】，就是为开放作准备。 Q：怎么看后续政策的变化？ A：我们和决策者利益一致，zz口号掉头不容易，实质内容变化，强调疫苗接种、小分子疫苗，“九不准”在处处被突破，如果做到这点，实际上是在前进 Q：如果最终要开放，有哪些先决条件，我们需要做多少及多久准备？ A：战略性转换：从重视核酸检测到疫苗接种，防止医疗挤兑，之前主要支出在核酸检测，现在各地

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2022-11-05 13:53:07

《此时的商社板块是时间的朋友，应该布局，首推免税》

根据我们《两成本、三阶段、三信号》框架，《以及此时商社板块是时间的朋友》的布局思路，当前免税资产是首推的布局资产，持续推荐。政策思路本周两次电话会已详细汇报（论据省去1w字，如有需要可再单独沟通），同时近期多维数据持续共振向好： #1、新海港销售额数据持续处于超预期区间。（单日数据欢迎联系） #2、海南大交通供给端压制因素退出导致数据恢复最新海口落地航班量分别为92/58/87/123/149，三亚落地航班量分别为62/37/77/94/124，上周海南客流环比提升50%以上，客流修复态势

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2022-11-05 13:52:03

锂矿上涨逻辑

昨天盘前，加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权，这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期，因此今天盘中锂矿板快一度大涨。全球锂资源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主，澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国，占比分别是55%和26%。中国是锂盐加工大国，2021年氢氧化锂产能占全球比例达86%，但锂资源却高度依赖进口，数据显示，我国目前锂矿资源对外依赖度在70%以上。据海关统计，

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投资者信心修复，风险偏好持续改善——11月4日大涨点评

今日市场再度迎来大涨，上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%，3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后，本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。在本周二（11月1日）的大涨点评中，我们指出“人心思涨”，当前处于市场底部和风险偏好改善期，应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在： 1）对疫情管控政策持续优化，健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友

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2022-11-04 21:35:38

【天风机械】通用机械基础件推荐逻辑 221104

核心观点： 1、自上而下维度：我们认为，通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，看好通用激光、机床、刀具、起重机、减速机、工控伺服、气体等。 2、细分赛道之工业基础件（减速机、链条）：看好国茂股份、征和工业。标的1：减速机—国茂股份 [礼物]基本面更新： 1）捷诺：在锂电浆料搅拌减速机市场具备领先优势，在冶金、水利等领域取得突破，23年预计年产能9万台，有望贡献更多增量。 2）谐波减速器：目前月产能2500台，未来有望充分受益工业机器人发展。 3）光伏：跟踪支架减

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⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万辆，同比-15%，渗透率77%。 🇸🇪瑞典：汽车223

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【国金电新】周度要点：降价后基本面推演及最新推荐排序_20221106

1、中环硅片降价更多是一个标志着产业链价格拐点临近的“信号”属性的事件，后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价&降开工、硅料降价、组件降价（激发增量需求）、电池片降价”的循环进行。 2、Q4内需强度超预期，年内留给产业链降价的时间和空间均非常有限，高景气放量趋势明确。展望明年，增量需求强度、季度需求刚性、硅料释放节奏决定产业链降价幅度和节奏，判断整体呈现“波浪式降价”，其中预计Q1/Q3价格降幅相对较大，Q2/Q4相对平稳或反弹。 3、隆基新品发布会亮点颇多，产品效率表现优异外，淡化以往光伏产品对

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【浙商农业】牧原股份：头均盈利超千元，中军崛起

公司发布10月销售月报：10月份销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），同比-9.1%，环比+7.1%。 10月商品猪销售均价26.05元/公斤，同比+119.3%，环比+12.97%。 1⃣生猪出栏延续高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累计出栏生猪5000.3万头，同比+59.4%，完成此前公告的5600万年度目标的89.3%。若11、12月维持10月出栏，全年出栏量或迈向6000万头大关。 2⃣头均盈利强势增长。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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【天风电新】锂电中游：反弹电池阻力最小，但后期跌的多的优质材料公司空间更大 -1106

🌼基本面好于预期 1、国内10月销量好于市场悲观预期。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比增长约87%。此前市场根据上险数据预期环比下降20%。 2、欧洲10月数据好于市场悲观预期，恢复同比15个点增长。欧洲7国销量合计16.6万辆，同比增长14%。 3、23Q1销量大概率好于预期。基于我们对补贴退坡的量化测算，假设5-10万元补贴退坡金额/售价占比较高的车型销量流失50%（对应价格敏感型消费者），悲观、中性、乐观预期23Q1销量分别为142、153、160万

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【浙商电新张雷】光伏行业：强烈看多光伏反转，降本增效供需错配是选股主线

【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、PO

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【建投金属】宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发

一、宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发 11月4日，LME上月期铜上涨7.51%，创2009年1月以来最大单日涨幅。11月2日美联储加息75bp后，鲍威尔表示考虑放缓加息幅度，最新美国非农就业数据喜忧参半，市场对放缓加息节奏的预期升温，美元指数大跌1.94%。叠加市场对中国放松疫情管制的情绪被渲染，宏观利空对基本金属的压制松绑，库存处于历史低位的铜反弹最为强烈。美联储控制通胀的目标尚未实现，利率在高位持续的时间或增长，对风险资产的压制持续。11月5日国务院联防联控机制发布会强调“人民至上、

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【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦，预计小口径锅炉管市场容量将从2021年50万吨左右提升至2023年100万吨以上；公司为小口径锅炉管龙头，Q3净利环比改善，显著受益于超超临界机组新增装机及改造需求爆发，募投项目投产后T91、T92合金钢及HR3C、Super304H不锈

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（1）仓位考虑/盈利预期/市场驱动力：三季报落地，全A非金融盈利低于预期，但56.8%的参与投资者认为【当前估值水平已较充分地定价了未来的盈利趋势】，【对于盈利底的判断，59.5%的投资者认为将在23年上半年到来】。【11月投资者认为疫情政策对后续市场影响最大】，达67.5%，这一比例较10月进一步上升24pct，近期市场也因疫情政策预期边际放松大幅反弹，另有18.9%的参与投资者认为经济回升力度对后期市场影响最大，较10月下降5pct，选择海外环境及中美关系的比例较10月大幅下行13pct至5

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中信主题策略刘易团队【《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》

2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。工信部网站发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》加大对智能网联汽车产业的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成电路分赛道”之金宏气体 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技➕金盘科技，新增推荐复合铜箔主题 & 世界杯主题】 🌟【投资观点】 11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件

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2022电网跟踪十：特高压建设跟踪更新【长江电新】

近期，金上-湖北特高压直流环评审批通过，我们认为一定程度意味着特高压直流有望进入启动开工的高峰期。 1、今年前三季度，国网特高压工作主要聚焦于加快在建直流项目建设以及新增交流项目落地，新增直流项目一直处于可研过程之中。我们认为主要原因可能在于直流涉及到跨越多个地区的电力运输，前期可研阶段进展受到影响因素较多，而近期金上-湖北的环评审批通过意味着可研完成，后续工作有望快速推进，今年Q4期间存在较大概率能够核准招标启动。 2、除金上-湖北之外，国网今年快速推动陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖

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2022/11/05 Q：新闻发布会继续提出坚持动态清零，怎么看？ A：不看zz口号，看实际防控策略的变化，比如第十版、隔离期缩短，我提出的是【优化动态清零】，就是为开放作准备。 Q：怎么看后续政策的变化？ A：我们和决策者利益一致，zz口号掉头不容易，实质内容变化，强调疫苗接种、小分子疫苗，“九不准”在处处被突破，如果做到这点，实际上是在前进 Q：如果最终要开放，有哪些先决条件，我们需要做多少及多久准备？ A：战略性转换：从重视核酸检测到疫苗接种，防止医疗挤兑，之前主要支出在核酸检测，现在各地

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《此时的商社板块是时间的朋友，应该布局，首推免税》

根据我们《两成本、三阶段、三信号》框架，《以及此时商社板块是时间的朋友》的布局思路，当前免税资产是首推的布局资产，持续推荐。政策思路本周两次电话会已详细汇报（论据省去1w字，如有需要可再单独沟通），同时近期多维数据持续共振向好： #1、新海港销售额数据持续处于超预期区间。（单日数据欢迎联系） #2、海南大交通供给端压制因素退出导致数据恢复最新海口落地航班量分别为92/58/87/123/149，三亚落地航班量分别为62/37/77/94/124，上周海南客流环比提升50%以上，客流修复态势

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锂矿上涨逻辑

昨天盘前，加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权，这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期，因此今天盘中锂矿板快一度大涨。全球锂资源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主，澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国，占比分别是55%和26%。中国是锂盐加工大国，2021年氢氧化锂产能占全球比例达86%，但锂资源却高度依赖进口，数据显示，我国目前锂矿资源对外依赖度在70%以上。据海关统计，

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【中信建投策略】投资者信心修复，风险偏好持续改善——11月4日大涨点评

今日市场再度迎来大涨，上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%，3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后，本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。在本周二（11月1日）的大涨点评中，我们指出“人心思涨”，当前处于市场底部和风险偏好改善期，应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在： 1）对疫情管控政策持续优化，健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友

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【天风机械】通用机械基础件推荐逻辑 221104

核心观点： 1、自上而下维度：我们认为，通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，看好通用激光、机床、刀具、起重机、减速机、工控伺服、气体等。 2、细分赛道之工业基础件（减速机、链条）：看好国茂股份、征和工业。标的1：减速机—国茂股份 [礼物]基本面更新： 1）捷诺：在锂电浆料搅拌减速机市场具备领先优势，在冶金、水利等领域取得突破，23年预计年产能9万台，有望贡献更多增量。 2）谐波减速器：目前月产能2500台，未来有望充分受益工业机器人发展。 3）光伏：跟踪支架减

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2022-11-03 22:12:06

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万辆，同比-15%，渗透率77%。 🇸🇪瑞典：汽车223

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2022-11-06 23:17:16

【国金电新】周度要点：降价后基本面推演及最新推荐排序_20221106

1、中环硅片降价更多是一个标志着产业链价格拐点临近的“信号”属性的事件，后续的负反馈节奏将基本遵循“硅片降价&降开工、硅料降价、组件降价（激发增量需求）、电池片降价”的循环进行。 2、Q4内需强度超预期，年内留给产业链降价的时间和空间均非常有限，高景气放量趋势明确。展望明年，增量需求强度、季度需求刚性、硅料释放节奏决定产业链降价幅度和节奏，判断整体呈现“波浪式降价”，其中预计Q1/Q3价格降幅相对较大，Q2/Q4相对平稳或反弹。 3、隆基新品发布会亮点颇多，产品效率表现优异外，淡化以往光伏产品对

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中寰股份

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2022-11-06 23:16:18

【浙商农业】牧原股份：头均盈利超千元，中军崛起

公司发布10月销售月报：10月份销售生猪477.9万头（其中仔猪销售18.5万头），同比-9.1%，环比+7.1%。 10月商品猪销售均价26.05元/公斤，同比+119.3%，环比+12.97%。 1⃣生猪出栏延续高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累计出栏生猪5000.3万头，同比+59.4%，完成此前公告的5600万年度目标的89.3%。若11、12月维持10月出栏，全年出栏量或迈向6000万头大关。 2⃣头均盈利强势增长。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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牧原股份

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2022-11-06 23:14:49

【天风电新】锂电中游：反弹电池阻力最小，但后期跌的多的优质材料公司空间更大 -1106

🌼基本面好于预期 1、国内10月销量好于市场悲观预期。乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比增长约87%。此前市场根据上险数据预期环比下降20%。 2、欧洲10月数据好于市场悲观预期，恢复同比15个点增长。欧洲7国销量合计16.6万辆，同比增长14%。 3、23Q1销量大概率好于预期。基于我们对补贴退坡的量化测算，假设5-10万元补贴退坡金额/售价占比较高的车型销量流失50%（对应价格敏感型消费者），悲观、中性、乐观预期23Q1销量分别为142、153、160万

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天齐锂业

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2022-11-06 23:12:00

【浙商电新张雷】光伏行业：强烈看多光伏反转，降本增效供需错配是选股主线

【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、PO

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帝科股份

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2022-11-06 23:10:09

【建投金属】宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发

一、宏观利空压力放缓，低库存金属价格一触即发 11月4日，LME上月期铜上涨7.51%，创2009年1月以来最大单日涨幅。11月2日美联储加息75bp后，鲍威尔表示考虑放缓加息幅度，最新美国非农就业数据喜忧参半，市场对放缓加息节奏的预期升温，美元指数大跌1.94%。叠加市场对中国放松疫情管制的情绪被渲染，宏观利空对基本金属的压制松绑，库存处于历史低位的铜反弹最为强烈。美联储控制通胀的目标尚未实现，利率在高位持续的时间或增长，对风险资产的压制持续。11月5日国务院联防联控机制发布会强调“人民至上、

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中国平安

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2022-11-06 23:08:56

【国盛证券分析师】11月两大金股【青达环保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火电锅炉小口径无缝钢管龙头煤电机组需求进入爆发期，2022年到2024年预计全国每年新开工煤电项目将达8000万千瓦，而这一规模将冲击“十一五”重工业建设高峰期的新增煤电水平，同时传统机组改造需求大增，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦，预计小口径锅炉管市场容量将从2021年50万吨左右提升至2023年100万吨以上；公司为小口径锅炉管龙头，Q3净利环比改善，显著受益于超超临界机组新增装机及改造需求爆发，募投项目投产后T91、T92合金钢及HR3C、Super304H不锈

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盛德鑫泰

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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月机构预期调查结果

（1）仓位考虑/盈利预期/市场驱动力：三季报落地，全A非金融盈利低于预期，但56.8%的参与投资者认为【当前估值水平已较充分地定价了未来的盈利趋势】，【对于盈利底的判断，59.5%的投资者认为将在23年上半年到来】。【11月投资者认为疫情政策对后续市场影响最大】，达67.5%，这一比例较10月进一步上升24pct，近期市场也因疫情政策预期边际放松大幅反弹，另有18.9%的参与投资者认为经济回升力度对后期市场影响最大，较10月下降5pct，选择海外环境及中美关系的比例较10月大幅下行13pct至5

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中国软件

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2022-11-06 23:01:50

中信主题策略刘易团队【《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》

2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元。工信部网站发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》加大对智能网联汽车产业的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成电路分赛道”之金宏气体 &“新能源产业延伸”之东威科技➕祥鑫科技➕金盘科技，新增推荐复合铜箔主题 & 世界杯主题】 🌟【投资观点】 11月1日，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件

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中信博

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2022-11-06 23:00:02

2022电网跟踪十：特高压建设跟踪更新【长江电新】

近期，金上-湖北特高压直流环评审批通过，我们认为一定程度意味着特高压直流有望进入启动开工的高峰期。 1、今年前三季度，国网特高压工作主要聚焦于加快在建直流项目建设以及新增交流项目落地，新增直流项目一直处于可研过程之中。我们认为主要原因可能在于直流涉及到跨越多个地区的电力运输，前期可研阶段进展受到影响因素较多，而近期金上-湖北的环评审批通过意味着可研完成，后续工作有望快速推进，今年Q4期间存在较大概率能够核准招标启动。 2、除金上-湖北之外，国网今年快速推动陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖

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2022-11-05 19:02:50

11.5号疫情政策解读

2022/11/05 Q：新闻发布会继续提出坚持动态清零，怎么看？ A：不看zz口号，看实际防控策略的变化，比如第十版、隔离期缩短，我提出的是【优化动态清零】，就是为开放作准备。 Q：怎么看后续政策的变化？ A：我们和决策者利益一致，zz口号掉头不容易，实质内容变化，强调疫苗接种、小分子疫苗，“九不准”在处处被突破，如果做到这点，实际上是在前进 Q：如果最终要开放，有哪些先决条件，我们需要做多少及多久准备？ A：战略性转换：从重视核酸检测到疫苗接种，防止医疗挤兑，之前主要支出在核酸检测，现在各地

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中国平安

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2022-11-05 13:53:07

《此时的商社板块是时间的朋友，应该布局，首推免税》

根据我们《两成本、三阶段、三信号》框架，《以及此时商社板块是时间的朋友》的布局思路，当前免税资产是首推的布局资产，持续推荐。政策思路本周两次电话会已详细汇报（论据省去1w字，如有需要可再单独沟通），同时近期多维数据持续共振向好： #1、新海港销售额数据持续处于超预期区间。（单日数据欢迎联系） #2、海南大交通供给端压制因素退出导致数据恢复最新海口落地航班量分别为92/58/87/123/149，三亚落地航班量分别为62/37/77/94/124，上周海南客流环比提升50%以上，客流修复态势

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湖南海利

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2022-11-05 13:52:03

锂矿上涨逻辑

昨天盘前，加拿大宣布几家国内企业必须分别出售其在动力金属公司、智利锂业公司和超级锂业公司的股权，这件事提升了国内锂矿供给进一步偏紧的预期，因此今天盘中锂矿板快一度大涨。全球锂资源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主，澳大利亚以“锂辉石”资源为主。澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国，占比分别是55%和26%。中国是锂盐加工大国，2021年氢氧化锂产能占全球比例达86%，但锂资源却高度依赖进口，数据显示，我国目前锂矿资源对外依赖度在70%以上。据海关统计，

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天齐锂业

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投资者信心修复，风险偏好持续改善——11月4日大涨点评

今日市场再度迎来大涨，上证指数、沪深300和创业板指分别大涨2.43%，3.27%和3.16%。食品饮料、有色金属、电力设备等板块领涨市场。在经历了上周大跌探底后，本周A股市场迎来了2020年7月以来最大的单周上涨。在本周二（11月1日）的大涨点评中，我们指出“人心思涨”，当前处于市场底部和风险偏好改善期，应该逐步乐观起来。今天市场的再度大涨反映了当前风险偏好的大幅改善。以外资为代表的投资者信心明显修复。主要体现在： 1）对疫情管控政策持续优化，健康客户端今日援引疾控中心流行病学首席专家吴尊友

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中国平安

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2022-11-04 21:35:38

【天风机械】通用机械基础件推荐逻辑 221104

核心观点： 1、自上而下维度：我们认为，通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，看好通用激光、机床、刀具、起重机、减速机、工控伺服、气体等。 2、细分赛道之工业基础件（减速机、链条）：看好国茂股份、征和工业。标的1：减速机—国茂股份 [礼物]基本面更新： 1）捷诺：在锂电浆料搅拌减速机市场具备领先优势，在冶金、水利等领域取得突破，23年预计年产能9万台，有望贡献更多增量。 2）谐波减速器：目前月产能2500台，未来有望充分受益工业机器人发展。 3）光伏：跟踪支架减

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2022-11-03 22:12:06

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万辆，同比-15%，渗透率77%。 🇸🇪瑞典：汽车223

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