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我是大伊万
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:54:29
【长江电新】中伟股份发布2022年员工持股计划
1、公司发布2022年员工持股计划,参与员工人数不超过13人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计3人,初始拟筹集资金总额不超过5.16亿元,其中员工自筹资金不超过2.58亿元,锁定期为12个月,公司推出2022年员工持股计划彰显公司对于未来发展的信心。 2、近日网传公司印尼工厂发生爆炸事故系谣言。此现象为生产排渣正常现象,源于熔融状态金属分相不到位导致的空气炮声响,不是产线事故,并且视频截图非公司项目,排渣异响在后续优化生产过程后将会优化。 3、展望来看,预计公司未来盈利能力还有望
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中伟股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:53:43
电动车产销及中游排产分析——我们对23年产销情况乐观
#中信建投朱玥/许琳团队 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电池和材料排产也出现环比下降,23年过年更早,对12月的
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:50:03
【天风医药团队】新增弹性标的——吉贝尔:高血压市场空间翻倍,核心品种放量可期
诊断标准调整带来高血压患者人数翻倍,降压药市场有望扩大 11月13日,国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》,中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,指标下调带来高血压患者人数翻倍,预计患者总人数将达近5亿,2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元,未来降压药市场有望进一步扩大。
吉贝尔尼群洛尔片有望迎来爆发增长。尼群洛尔是国内首个1类复方抗高血压新药,主
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吉贝尔
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:43:58
【中信建投计算机】深桑达(中国系统):国际会议中心重磅产品发布,继续强烈推荐
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军+行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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深桑达A
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:42:57
【天风建筑建材】保交楼及地产链景气度展望交流要点
#16条文解读 1、总体看,16条文涉及到个人房贷、信托、配套融资、不良资产、房贷集中度的转向等等。其中专家认为60%侧重保交楼,剩下的才是个人按揭贷款(-20个基点)。 2、16条文及第二支箭均为阶段性支持政策,时间上以明年12月份为节点,政策对房地产继续支持,目的是要确保房地产的指标回暖,难度上保交楼<销售<拿地。 3、两个毫不动摇:国企民企平等,后续民营房企的政策可以想的再宽松一点,对于非常差的民企专项贷款加配套融资,对于边缘流动性风险企业则用“第二支箭”。同时,支持信托行业对于房地产方面
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宝龙地产
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:42:24
【持续强烈推荐】迈为股份:HJT产业化加速,设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】
上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展,包括0BB,微晶,钢网,铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。 [庆祝]1、HJT进展顺利,硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒,切同样的厚度,HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦,系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来:①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效
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迈为股份
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:41:45
【申万宏源计算机】信创更新20221114:短期是博弈,长期是趋势,如果再回调,依然可上车
既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。
本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 爱心信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,
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中科江南
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:39:46
【民生计算机】中新赛克10CM涨停,强CALL网络可视化产业链机会
今日,中新赛克实现10CM涨停,网络可视化板块全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会: 中新赛克(➕10.00%) 太极股份(➕4.20%) 恒为科技(➕4.09% 美亚柏科(➕2.03%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,也为舆情监控(网信办)、指挥决策(公安)、运维管理(运营商)夯实“地基”,从近期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流
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中新赛克
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一路目送的站岗小能手
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【长江电新】锦时思变——光伏行业11月景气研判
1、板块锦时延续,产业拐点在即。基本面上看,供需共振明确,同时硅料瓶颈或即将解除。需求端,国内地面电站加速启动,美国政策举动频频向好等,同时三季报企业合同负债环增且创新高,进一步强化后续需求强势预期。 2、供给端,11月硅料产出在10月高基数下继续环增近5%,全球年化供给已超110万吨,瓶颈正在解除,部分硅片企业降价为印证,近期有望见到产业链价格拐点。综合供需两端,组件龙头11月排产环增5%-10%,保持相对强势。 3、基本面强势下,近期边际变化或构成行情催化,包括:1)产业链各环节价格变动幅度
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阳光电源
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:05:00
【国金医疗】疫情防控优化,投资抓住两条主线
11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施,内容涉及隔离管理、密接判定、风险区划分、核酸检测、入境管理、重点人群保护、服务保障、滞留疏解、治疗药物和疫苗等多方面多领域调整。 医疗板块在业绩预期和集采控费政策预期方面已经呈现双重触底回升局面,持续性行情可期。但结构上可能行业分布相对分散,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用,选股比选赛道更重要。 我们认为,此次防控工作调整意义重大,消
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迈瑞医疗
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:04:01
【中金机械&电子】精测电子:半导体验证进展顺利,新能源在手订单饱满
我们近期与精测电子管理层就下游景气度、新业务进展等情况进行了交流,具体情况如下: 1、显示行业新增Capex放缓,公司依靠存量更新、新产品和新客户拓展保持了收入端的稳健。显示面板下游扩产高峰期已过,但公司显示面板收入依然保持相对稳健,我们认为主要由于:1)面板存量升级改造需求具有韧性,我们估计占公司显示业务的订单超过一半;2)面板中前道制程检测设备、Mini/Micro LED等新产品拓展带来增量需求;3)公司由显示面板客户积极向消费电子客户如蓝思、立讯等拓展。 2、半导体产品矩阵渐臻完善,订单
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精测电子
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
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锂价更新:
今日无锡盘碳酸锂价格大跌,与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到,随着下游备货在11月中旬结束,阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成,12月的采购还在观望中,如果下游排产出现下降,不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早,目前看供应端增量依然有限,成本不断上升的背景下,上游锂盐企业对锂价的信心坚强,挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断,我们目前仍然维持2022年中至下半年的结论。 锂价后续走势的判
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天齐锂业
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:02:09
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验+当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在22年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
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瑞芯微
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
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🚀【中泰机械】光伏设备:回调无忧,重申两大推荐主线
今天光伏设备板块出现回调,我们认为主因是市场风格的切换,行业基本面没有发生变化,我们基于技术的确定性和性价比优势重申两大主线:TOPCon和XBC: 重点关注TOPCon第二波大级别机会 我们认为,TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气;盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。 TOPCon正处于暴利阶段,盈利兑现将带来扩产超预期。根据我们重点调研的TOPCon与HJT最新量产线数据,得出两个结论:①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势;②TOPCon
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捷佳伟创
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一路目送的站岗小能手
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【中信建投化工】蓝晓科技跟踪:基本面影响不大,可关注超跌后机会
事件: 今日新的消息面因素主要是两个,(1)是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作,不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC;(2)其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 简评: (1)我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续,只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同,目前一期项目设备已交付、款项已回收,整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。 (2)锂价
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蓝晓科技
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【长江电新】中伟股份发布2022年员工持股计划
1、公司发布2022年员工持股计划,参与员工人数不超过13人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计3人,初始拟筹集资金总额不超过5.16亿元,其中员工自筹资金不超过2.58亿元,锁定期为12个月,公司推出2022年员工持股计划彰显公司对于未来发展的信心。 2、近日网传公司印尼工厂发生爆炸事故系谣言。此现象为生产排渣正常现象,源于熔融状态金属分相不到位导致的空气炮声响,不是产线事故,并且视频截图非公司项目,排渣异响在后续优化生产过程后将会优化。 3、展望来看,预计公司未来盈利能力还有望
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电动车产销及中游排产分析——我们对23年产销情况乐观
#中信建投朱玥/许琳团队 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电池和材料排产也出现环比下降,23年过年更早,对12月的
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【天风医药团队】新增弹性标的——吉贝尔:高血压市场空间翻倍,核心品种放量可期
诊断标准调整带来高血压患者人数翻倍,降压药市场有望扩大 11月13日,国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》,中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,指标下调带来高血压患者人数翻倍,预计患者总人数将达近5亿,2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元,未来降压药市场有望进一步扩大。
吉贝尔尼群洛尔片有望迎来爆发增长。尼群洛尔是国内首个1类复方抗高血压新药,主
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【中信建投计算机】深桑达(中国系统):国际会议中心重磅产品发布,继续强烈推荐
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军+行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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【天风建筑建材】保交楼及地产链景气度展望交流要点
#16条文解读 1、总体看,16条文涉及到个人房贷、信托、配套融资、不良资产、房贷集中度的转向等等。其中专家认为60%侧重保交楼,剩下的才是个人按揭贷款(-20个基点)。 2、16条文及第二支箭均为阶段性支持政策,时间上以明年12月份为节点,政策对房地产继续支持,目的是要确保房地产的指标回暖,难度上保交楼<销售<拿地。 3、两个毫不动摇:国企民企平等,后续民营房企的政策可以想的再宽松一点,对于非常差的民企专项贷款加配套融资,对于边缘流动性风险企业则用“第二支箭”。同时,支持信托行业对于房地产方面
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【持续强烈推荐】迈为股份:HJT产业化加速,设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】
上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展,包括0BB,微晶,钢网,铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。 [庆祝]1、HJT进展顺利,硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒,切同样的厚度,HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦,系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来:①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效
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【申万宏源计算机】信创更新20221114:短期是博弈,长期是趋势,如果再回调,依然可上车
既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。
本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 爱心信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,
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【民生计算机】中新赛克10CM涨停,强CALL网络可视化产业链机会
今日,中新赛克实现10CM涨停,网络可视化板块全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会: 中新赛克(➕10.00%) 太极股份(➕4.20%) 恒为科技(➕4.09% 美亚柏科(➕2.03%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,也为舆情监控(网信办)、指挥决策(公安)、运维管理(运营商)夯实“地基”,从近期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流
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【长江电新】锦时思变——光伏行业11月景气研判
1、板块锦时延续,产业拐点在即。基本面上看,供需共振明确,同时硅料瓶颈或即将解除。需求端,国内地面电站加速启动,美国政策举动频频向好等,同时三季报企业合同负债环增且创新高,进一步强化后续需求强势预期。 2、供给端,11月硅料产出在10月高基数下继续环增近5%,全球年化供给已超110万吨,瓶颈正在解除,部分硅片企业降价为印证,近期有望见到产业链价格拐点。综合供需两端,组件龙头11月排产环增5%-10%,保持相对强势。 3、基本面强势下,近期边际变化或构成行情催化,包括:1)产业链各环节价格变动幅度
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【国金医疗】疫情防控优化,投资抓住两条主线
11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施,内容涉及隔离管理、密接判定、风险区划分、核酸检测、入境管理、重点人群保护、服务保障、滞留疏解、治疗药物和疫苗等多方面多领域调整。 医疗板块在业绩预期和集采控费政策预期方面已经呈现双重触底回升局面,持续性行情可期。但结构上可能行业分布相对分散,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用,选股比选赛道更重要。 我们认为,此次防控工作调整意义重大,消
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【中金机械&电子】精测电子:半导体验证进展顺利,新能源在手订单饱满
我们近期与精测电子管理层就下游景气度、新业务进展等情况进行了交流,具体情况如下: 1、显示行业新增Capex放缓,公司依靠存量更新、新产品和新客户拓展保持了收入端的稳健。显示面板下游扩产高峰期已过,但公司显示面板收入依然保持相对稳健,我们认为主要由于:1)面板存量升级改造需求具有韧性,我们估计占公司显示业务的订单超过一半;2)面板中前道制程检测设备、Mini/Micro LED等新产品拓展带来增量需求;3)公司由显示面板客户积极向消费电子客户如蓝思、立讯等拓展。 2、半导体产品矩阵渐臻完善,订单
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锂价更新:
今日无锡盘碳酸锂价格大跌,与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到,随着下游备货在11月中旬结束,阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成,12月的采购还在观望中,如果下游排产出现下降,不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早,目前看供应端增量依然有限,成本不断上升的背景下,上游锂盐企业对锂价的信心坚强,挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断,我们目前仍然维持2022年中至下半年的结论。 锂价后续走势的判
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【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验+当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在22年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
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🚀【中泰机械】光伏设备:回调无忧,重申两大推荐主线
今天光伏设备板块出现回调,我们认为主因是市场风格的切换,行业基本面没有发生变化,我们基于技术的确定性和性价比优势重申两大主线:TOPCon和XBC: 重点关注TOPCon第二波大级别机会 我们认为,TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气;盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。 TOPCon正处于暴利阶段,盈利兑现将带来扩产超预期。根据我们重点调研的TOPCon与HJT最新量产线数据,得出两个结论:①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势;②TOPCon
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【中信建投化工】蓝晓科技跟踪:基本面影响不大,可关注超跌后机会
事件: 今日新的消息面因素主要是两个,(1)是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作,不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC;(2)其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 简评: (1)我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续,只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同,目前一期项目设备已交付、款项已回收,整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。 (2)锂价
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蓝晓科技
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:54:29
【长江电新】中伟股份发布2022年员工持股计划
1、公司发布2022年员工持股计划,参与员工人数不超过13人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计3人,初始拟筹集资金总额不超过5.16亿元,其中员工自筹资金不超过2.58亿元,锁定期为12个月,公司推出2022年员工持股计划彰显公司对于未来发展的信心。 2、近日网传公司印尼工厂发生爆炸事故系谣言。此现象为生产排渣正常现象,源于熔融状态金属分相不到位导致的空气炮声响,不是产线事故,并且视频截图非公司项目,排渣异响在后续优化生产过程后将会优化。 3、展望来看,预计公司未来盈利能力还有望
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中伟股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:53:43
电动车产销及中游排产分析——我们对23年产销情况乐观
#中信建投朱玥/许琳团队 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电池和材料排产也出现环比下降,23年过年更早,对12月的
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宁德时代
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-15 08:50:03
【天风医药团队】新增弹性标的——吉贝尔:高血压市场空间翻倍,核心品种放量可期
诊断标准调整带来高血压患者人数翻倍,降压药市场有望扩大 11月13日,国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》,中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,指标下调带来高血压患者人数翻倍,预计患者总人数将达近5亿,2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元,未来降压药市场有望进一步扩大。
吉贝尔尼群洛尔片有望迎来爆发增长。尼群洛尔是国内首个1类复方抗高血压新药,主
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吉贝尔
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:43:58
【中信建投计算机】深桑达(中国系统):国际会议中心重磅产品发布,继续强烈推荐
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军+行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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深桑达A
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:42:57
【天风建筑建材】保交楼及地产链景气度展望交流要点
#16条文解读 1、总体看,16条文涉及到个人房贷、信托、配套融资、不良资产、房贷集中度的转向等等。其中专家认为60%侧重保交楼,剩下的才是个人按揭贷款(-20个基点)。 2、16条文及第二支箭均为阶段性支持政策,时间上以明年12月份为节点,政策对房地产继续支持,目的是要确保房地产的指标回暖,难度上保交楼<销售<拿地。 3、两个毫不动摇:国企民企平等,后续民营房企的政策可以想的再宽松一点,对于非常差的民企专项贷款加配套融资,对于边缘流动性风险企业则用“第二支箭”。同时,支持信托行业对于房地产方面
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宝龙地产
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:42:24
【持续强烈推荐】迈为股份:HJT产业化加速,设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】
上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展,包括0BB,微晶,钢网,铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。 [庆祝]1、HJT进展顺利,硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒,切同样的厚度,HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦,系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来:①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效
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迈为股份
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:41:45
【申万宏源计算机】信创更新20221114:短期是博弈,长期是趋势,如果再回调,依然可上车
既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。
本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 爱心信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,
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中科江南
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【民生计算机】中新赛克10CM涨停,强CALL网络可视化产业链机会
今日,中新赛克实现10CM涨停,网络可视化板块全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会: 中新赛克(➕10.00%) 太极股份(➕4.20%) 恒为科技(➕4.09% 美亚柏科(➕2.03%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,也为舆情监控(网信办)、指挥决策(公安)、运维管理(运营商)夯实“地基”,从近期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流
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中新赛克
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 22:38:42
【长江电新】锦时思变——光伏行业11月景气研判
1、板块锦时延续,产业拐点在即。基本面上看,供需共振明确,同时硅料瓶颈或即将解除。需求端,国内地面电站加速启动,美国政策举动频频向好等,同时三季报企业合同负债环增且创新高,进一步强化后续需求强势预期。 2、供给端,11月硅料产出在10月高基数下继续环增近5%,全球年化供给已超110万吨,瓶颈正在解除,部分硅片企业降价为印证,近期有望见到产业链价格拐点。综合供需两端,组件龙头11月排产环增5%-10%,保持相对强势。 3、基本面强势下,近期边际变化或构成行情催化,包括:1)产业链各环节价格变动幅度
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阳光电源
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2022-11-14 20:05:00
【国金医疗】疫情防控优化,投资抓住两条主线
11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施,内容涉及隔离管理、密接判定、风险区划分、核酸检测、入境管理、重点人群保护、服务保障、滞留疏解、治疗药物和疫苗等多方面多领域调整。 医疗板块在业绩预期和集采控费政策预期方面已经呈现双重触底回升局面,持续性行情可期。但结构上可能行业分布相对分散,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用,选股比选赛道更重要。 我们认为,此次防控工作调整意义重大,消
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迈瑞医疗
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一路目送的站岗小能手
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【中金机械&电子】精测电子:半导体验证进展顺利,新能源在手订单饱满
我们近期与精测电子管理层就下游景气度、新业务进展等情况进行了交流,具体情况如下: 1、显示行业新增Capex放缓,公司依靠存量更新、新产品和新客户拓展保持了收入端的稳健。显示面板下游扩产高峰期已过,但公司显示面板收入依然保持相对稳健,我们认为主要由于:1)面板存量升级改造需求具有韧性,我们估计占公司显示业务的订单超过一半;2)面板中前道制程检测设备、Mini/Micro LED等新产品拓展带来增量需求;3)公司由显示面板客户积极向消费电子客户如蓝思、立讯等拓展。 2、半导体产品矩阵渐臻完善,订单
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精测电子
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:03:12
锂价更新:
今日无锡盘碳酸锂价格大跌,与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到,随着下游备货在11月中旬结束,阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成,12月的采购还在观望中,如果下游排产出现下降,不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早,目前看供应端增量依然有限,成本不断上升的背景下,上游锂盐企业对锂价的信心坚强,挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断,我们目前仍然维持2022年中至下半年的结论。 锂价后续走势的判
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天齐锂业
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:02:09
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验+当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在22年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
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瑞芯微
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我是大伊万
一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:01:07
🚀【中泰机械】光伏设备:回调无忧,重申两大推荐主线
今天光伏设备板块出现回调,我们认为主因是市场风格的切换,行业基本面没有发生变化,我们基于技术的确定性和性价比优势重申两大主线:TOPCon和XBC: 重点关注TOPCon第二波大级别机会 我们认为,TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气;盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。 TOPCon正处于暴利阶段,盈利兑现将带来扩产超预期。根据我们重点调研的TOPCon与HJT最新量产线数据,得出两个结论:①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势;②TOPCon
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捷佳伟创
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【中信建投化工】蓝晓科技跟踪:基本面影响不大,可关注超跌后机会
事件: 今日新的消息面因素主要是两个,(1)是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作,不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC;(2)其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 简评: (1)我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续,只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同,目前一期项目设备已交付、款项已回收,整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。 (2)锂价
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【长江电新】中伟股份发布2022年员工持股计划
1、公司发布2022年员工持股计划,参与员工人数不超过13人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计3人,初始拟筹集资金总额不超过5.16亿元,其中员工自筹资金不超过2.58亿元,锁定期为12个月,公司推出2022年员工持股计划彰显公司对于未来发展的信心。 2、近日网传公司印尼工厂发生爆炸事故系谣言。此现象为生产排渣正常现象,源于熔融状态金属分相不到位导致的空气炮声响,不是产线事故,并且视频截图非公司项目,排渣异响在后续优化生产过程后将会优化。 3、展望来看,预计公司未来盈利能力还有望
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电动车产销及中游排产分析——我们对23年产销情况乐观
#中信建投朱玥/许琳团队 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电池和材料排产也出现环比下降,23年过年更早,对12月的
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【天风医药团队】新增弹性标的——吉贝尔:高血压市场空间翻倍,核心品种放量可期
诊断标准调整带来高血压患者人数翻倍,降压药市场有望扩大 11月13日,国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》,中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,指标下调带来高血压患者人数翻倍,预计患者总人数将达近5亿,2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元,未来降压药市场有望进一步扩大。
吉贝尔尼群洛尔片有望迎来爆发增长。尼群洛尔是国内首个1类复方抗高血压新药,主
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【中信建投计算机】深桑达(中国系统):国际会议中心重磅产品发布,继续强烈推荐
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军+行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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【天风建筑建材】保交楼及地产链景气度展望交流要点
#16条文解读 1、总体看,16条文涉及到个人房贷、信托、配套融资、不良资产、房贷集中度的转向等等。其中专家认为60%侧重保交楼,剩下的才是个人按揭贷款(-20个基点)。 2、16条文及第二支箭均为阶段性支持政策,时间上以明年12月份为节点,政策对房地产继续支持,目的是要确保房地产的指标回暖,难度上保交楼<销售<拿地。 3、两个毫不动摇:国企民企平等,后续民营房企的政策可以想的再宽松一点,对于非常差的民企专项贷款加配套融资,对于边缘流动性风险企业则用“第二支箭”。同时,支持信托行业对于房地产方面
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【持续强烈推荐】迈为股份:HJT产业化加速,设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】
上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展,包括0BB,微晶,钢网,铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。 [庆祝]1、HJT进展顺利,硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒,切同样的厚度,HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦,系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来:①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效
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【申万宏源计算机】信创更新20221114:短期是博弈,长期是趋势,如果再回调,依然可上车
既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。
本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 爱心信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
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【民生计算机】中新赛克10CM涨停,强CALL网络可视化产业链机会
今日,中新赛克实现10CM涨停,网络可视化板块全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会: 中新赛克(➕10.00%) 太极股份(➕4.20%) 恒为科技(➕4.09% 美亚柏科(➕2.03%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,也为舆情监控(网信办)、指挥决策(公安)、运维管理(运营商)夯实“地基”,从近期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流
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【长江电新】锦时思变——光伏行业11月景气研判
1、板块锦时延续,产业拐点在即。基本面上看,供需共振明确,同时硅料瓶颈或即将解除。需求端,国内地面电站加速启动,美国政策举动频频向好等,同时三季报企业合同负债环增且创新高,进一步强化后续需求强势预期。 2、供给端,11月硅料产出在10月高基数下继续环增近5%,全球年化供给已超110万吨,瓶颈正在解除,部分硅片企业降价为印证,近期有望见到产业链价格拐点。综合供需两端,组件龙头11月排产环增5%-10%,保持相对强势。 3、基本面强势下,近期边际变化或构成行情催化,包括:1)产业链各环节价格变动幅度
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【国金医疗】疫情防控优化,投资抓住两条主线
11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施,内容涉及隔离管理、密接判定、风险区划分、核酸检测、入境管理、重点人群保护、服务保障、滞留疏解、治疗药物和疫苗等多方面多领域调整。 医疗板块在业绩预期和集采控费政策预期方面已经呈现双重触底回升局面,持续性行情可期。但结构上可能行业分布相对分散,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用,选股比选赛道更重要。 我们认为,此次防控工作调整意义重大,消
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【中金机械&电子】精测电子:半导体验证进展顺利,新能源在手订单饱满
我们近期与精测电子管理层就下游景气度、新业务进展等情况进行了交流,具体情况如下: 1、显示行业新增Capex放缓,公司依靠存量更新、新产品和新客户拓展保持了收入端的稳健。显示面板下游扩产高峰期已过,但公司显示面板收入依然保持相对稳健,我们认为主要由于:1)面板存量升级改造需求具有韧性,我们估计占公司显示业务的订单超过一半;2)面板中前道制程检测设备、Mini/Micro LED等新产品拓展带来增量需求;3)公司由显示面板客户积极向消费电子客户如蓝思、立讯等拓展。 2、半导体产品矩阵渐臻完善,订单
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锂价更新:
今日无锡盘碳酸锂价格大跌,与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到,随着下游备货在11月中旬结束,阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成,12月的采购还在观望中,如果下游排产出现下降,不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早,目前看供应端增量依然有限,成本不断上升的背景下,上游锂盐企业对锂价的信心坚强,挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断,我们目前仍然维持2022年中至下半年的结论。 锂价后续走势的判
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【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验+当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在22年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
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🚀【中泰机械】光伏设备:回调无忧,重申两大推荐主线
今天光伏设备板块出现回调,我们认为主因是市场风格的切换,行业基本面没有发生变化,我们基于技术的确定性和性价比优势重申两大主线:TOPCon和XBC: 重点关注TOPCon第二波大级别机会 我们认为,TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气;盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。 TOPCon正处于暴利阶段,盈利兑现将带来扩产超预期。根据我们重点调研的TOPCon与HJT最新量产线数据,得出两个结论:①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势;②TOPCon
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一路目送的站岗小能手
2022-11-14 20:00:07
【中信建投化工】蓝晓科技跟踪:基本面影响不大,可关注超跌后机会
事件: 今日新的消息面因素主要是两个,(1)是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作,不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC;(2)其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 简评: (1)我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续,只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同,目前一期项目设备已交付、款项已回收,整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。 (2)锂价
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蓝晓科技
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2022-11-15 08:54:29
【长江电新】中伟股份发布2022年员工持股计划
1、公司发布2022年员工持股计划,参与员工人数不超过13人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计3人,初始拟筹集资金总额不超过5.16亿元,其中员工自筹资金不超过2.58亿元,锁定期为12个月,公司推出2022年员工持股计划彰显公司对于未来发展的信心。 2、近日网传公司印尼工厂发生爆炸事故系谣言。此现象为生产排渣正常现象,源于熔融状态金属分相不到位导致的空气炮声响,不是产线事故,并且视频截图非公司项目,排渣异响在后续优化生产过程后将会优化。 3、展望来看,预计公司未来盈利能力还有望
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中伟股份
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2022-11-15 08:53:43
电动车产销及中游排产分析——我们对23年产销情况乐观
#中信建投朱玥/许琳团队 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电池和材料排产也出现环比下降,23年过年更早,对12月的
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宁德时代
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我是大伊万
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2022-11-15 08:50:03
【天风医药团队】新增弹性标的——吉贝尔:高血压市场空间翻倍,核心品种放量可期
诊断标准调整带来高血压患者人数翻倍,降压药市场有望扩大 11月13日,国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定首部《中国高血压临床实践指南》,中国成人高血压诊断标准由≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg,指标下调带来高血压患者人数翻倍,预计患者总人数将达近5亿,2021年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额接近550亿元,未来降压药市场有望进一步扩大。
吉贝尔尼群洛尔片有望迎来爆发增长。尼群洛尔是国内首个1类复方抗高血压新药,主
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吉贝尔
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2022-11-14 22:43:58
【中信建投计算机】深桑达(中国系统):国际会议中心重磅产品发布,继续强烈推荐
信创背景下,国资背景云厂商受益较大,我们看好深桑达(中国电子云)在未来云建设的竞争力,4点理由如下: 信创云市场空间巨大:信创大背景下,云平台由于是信息化的基础设施,安全性至关重要,我们判断未来党政+行业的云建设将以国资云建设为主,目前我国私有云每年市场规模1500亿,未来还要持续增长,私有云的主要目标客户就是党政军+行业,因此未来信创云的市场空间有望达到每年1500亿以上。 大股东给予强劲赋能:CEC集团是信创产品最为完善的央企集团,拥有排名前3的CPU,排名第一的操作系统,排名第一的数据库,
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深桑达A
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2022-11-14 22:42:57
【天风建筑建材】保交楼及地产链景气度展望交流要点
#16条文解读 1、总体看,16条文涉及到个人房贷、信托、配套融资、不良资产、房贷集中度的转向等等。其中专家认为60%侧重保交楼,剩下的才是个人按揭贷款(-20个基点)。 2、16条文及第二支箭均为阶段性支持政策,时间上以明年12月份为节点,政策对房地产继续支持,目的是要确保房地产的指标回暖,难度上保交楼<销售<拿地。 3、两个毫不动摇:国企民企平等,后续民营房企的政策可以想的再宽松一点,对于非常差的民企专项贷款加配套融资,对于边缘流动性风险企业则用“第二支箭”。同时,支持信托行业对于房地产方面
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宝龙地产
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2022-11-14 22:42:24
【持续强烈推荐】迈为股份:HJT产业化加速,设备龙头构筑壁垒市占率提升【东吴机械】
上周五(11日)迈为股份在HJT创新技术成果分享会上更新了最新研发进展,包括0BB,微晶,钢网,铜电镀等。22年迈为HJT设备市占率已突破80%。23年行业扩产规模迈为预计50-60GW,我们预计迈为会持续保持市占率领先。 [庆祝]1、HJT进展顺利,硅片环节降本增益逐步兑现。如果使用相同的硅棒,切同样的厚度,HJT的硅片收益比Topcon高出几分钱一瓦,系(1)HJT的硅棒利用率比Topcon高出3%。HJT的半棒半片切片方案可以带来:①设备产能损失不到10%;②硅损不到0.7%;③电池端的效
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迈为股份
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2022-11-14 22:41:45
【申万宏源计算机】信创更新20221114:短期是博弈,长期是趋势,如果再回调,依然可上车
既然是长期最确定的方向之一,那么买信创可能未必是风险偏好高,可能是中或者低风险偏好。如果,短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途),都是可以上车机会。
本轮信创,扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配,即使反弹至今,筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”,可以重点配置 爱心信创相关度较高的白马:金山办公、中控技术、深信服、恒生电子、纳思达等。
先软后硬思路依然成立,基础软件方向里面操作系统和数据库是重点。操作系统是标配,
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中科江南
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【民生计算机】中新赛克10CM涨停,强CALL网络可视化产业链机会
今日,中新赛克实现10CM涨停,网络可视化板块全线收红!我们于11月11日发布重磅网络可视化深度《数字中国的“守护者”》精准提示相关投资机会: 中新赛克(➕10.00%) 太极股份(➕4.20%) 恒为科技(➕4.09% 美亚柏科(➕2.03%) 网信+公安+运营商带来需求的三维共振,行业拐点在即!网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,也为舆情监控(网信办)、指挥决策(公安)、运维管理(运营商)夯实“地基”,从近期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流
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中新赛克
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2022-11-14 22:38:42
【长江电新】锦时思变——光伏行业11月景气研判
1、板块锦时延续,产业拐点在即。基本面上看,供需共振明确,同时硅料瓶颈或即将解除。需求端,国内地面电站加速启动,美国政策举动频频向好等,同时三季报企业合同负债环增且创新高,进一步强化后续需求强势预期。 2、供给端,11月硅料产出在10月高基数下继续环增近5%,全球年化供给已超110万吨,瓶颈正在解除,部分硅片企业降价为印证,近期有望见到产业链价格拐点。综合供需两端,组件龙头11月排产环增5%-10%,保持相对强势。 3、基本面强势下,近期边际变化或构成行情催化,包括:1)产业链各环节价格变动幅度
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阳光电源
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2022-11-14 20:05:00
【国金医疗】疫情防控优化,投资抓住两条主线
11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,公布进一步优化防控工作的二十条措施,内容涉及隔离管理、密接判定、风险区划分、核酸检测、入境管理、重点人群保护、服务保障、滞留疏解、治疗药物和疫苗等多方面多领域调整。 医疗板块在业绩预期和集采控费政策预期方面已经呈现双重触底回升局面,持续性行情可期。但结构上可能行业分布相对分散,选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用,选股比选赛道更重要。 我们认为,此次防控工作调整意义重大,消
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迈瑞医疗
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2022-11-14 20:04:01
【中金机械&电子】精测电子:半导体验证进展顺利,新能源在手订单饱满
我们近期与精测电子管理层就下游景气度、新业务进展等情况进行了交流,具体情况如下: 1、显示行业新增Capex放缓,公司依靠存量更新、新产品和新客户拓展保持了收入端的稳健。显示面板下游扩产高峰期已过,但公司显示面板收入依然保持相对稳健,我们认为主要由于:1)面板存量升级改造需求具有韧性,我们估计占公司显示业务的订单超过一半;2)面板中前道制程检测设备、Mini/Micro LED等新产品拓展带来增量需求;3)公司由显示面板客户积极向消费电子客户如蓝思、立讯等拓展。 2、半导体产品矩阵渐臻完善,订单
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精测电子
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2022-11-14 20:03:12
锂价更新:
今日无锡盘碳酸锂价格大跌,与市场传闻下游电池厂减少锂盐采购有关。我们在上周电话会中曾经提到,随着下游备货在11月中旬结束,阶段性锂盐采购的确进入淡季。部分正极材料企业反馈11月采购计划已经完成,12月的采购还在观望中,如果下游排产出现下降,不排除锂价会出现阶段性高位回落。不过就此判断锂价已经到了拐点我们觉得为时尚早,目前看供应端增量依然有限,成本不断上升的背景下,上游锂盐企业对锂价的信心坚强,挺价意愿也比较强。因此对于价格拐点的判断,我们目前仍然维持2022年中至下半年的结论。 锂价后续走势的判
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天齐锂业
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2022-11-14 20:02:09
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验+当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在22年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
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瑞芯微
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🚀【中泰机械】光伏设备:回调无忧,重申两大推荐主线
今天光伏设备板块出现回调,我们认为主因是市场风格的切换,行业基本面没有发生变化,我们基于技术的确定性和性价比优势重申两大主线:TOPCon和XBC: 重点关注TOPCon第二波大级别机会 我们认为,TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气;盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。 TOPCon正处于暴利阶段,盈利兑现将带来扩产超预期。根据我们重点调研的TOPCon与HJT最新量产线数据,得出两个结论:①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势;②TOPCon
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2022-11-14 20:00:07
【中信建投化工】蓝晓科技跟踪:基本面影响不大,可关注超跌后机会
事件: 今日新的消息面因素主要是两个,(1)是西藏珠峰宣布停止与中电建的合作,不再由后者负责阿根廷5万吨碳酸锂项目基础设施EPC;(2)其二是碳酸锂期货价出现较大下跌、锂资源板块整体表现较差。 简评: (1)我们对珠峰及其项目进展均有跟踪。具体情况可私信。整体上我们判断蓝晓和珠峰的合作仍会继续,只是后续需等待进展珠峰方面进展。蓝晓和珠峰的合作形式为材料、设备供货合同,目前一期项目设备已交付、款项已回收,整个合同几乎不存在坏账或减值风险。我们此前也已经下调了关于该项目的收入、盈利预测。 (2)锂价
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