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每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-18 19:54:56
0618周二强势股逻辑复盘 | 下一个光模块?电感未来5年CAGR近50%
周二强势股脱水 ①低空经济:政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 ②雅鲁藏布江水电站核心公司:公司当前风电、光伏等新能源装机快速增长,根据公司“十四五”规划,公司目标“十四五”期间新增30GW新能源装机,截至2023年末已完成约10.1GW,后续装机有望加快,驱动公司发电板块收入提速。 ③光通信龙头:公司拥
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铭普光磁
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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德赛电池
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 07:31:43
量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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赛腾股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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英力股份
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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周二强势股脱水 ①低空经济:政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 ②雅鲁藏布江水电站核心公司:公司当前风电、光伏等新能源装机快速增长,根据公司“十四五”规划,公司目标“十四五”期间新增30GW新能源装机,截至2023年末已完成约10.1GW,后续装机有望加快,驱动公司发电板块收入提速。 ③光通信龙头:公司拥
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周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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2024-06-18 19:54:56
0618周二强势股逻辑复盘 | 下一个光模块?电感未来5年CAGR近50%
周二强势股脱水 ①低空经济:政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 ②雅鲁藏布江水电站核心公司:公司当前风电、光伏等新能源装机快速增长,根据公司“十四五”规划,公司目标“十四五”期间新增30GW新能源装机,截至2023年末已完成约10.1GW,后续装机有望加快,驱动公司发电板块收入提速。 ③光通信龙头:公司拥
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2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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2024-06-13 07:31:43
量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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赛腾股份
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0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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周二强势股脱水 ①低空经济:政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 ②雅鲁藏布江水电站核心公司:公司当前风电、光伏等新能源装机快速增长,根据公司“十四五”规划,公司目标“十四五”期间新增30GW新能源装机,截至2023年末已完成约10.1GW,后续装机有望加快,驱动公司发电板块收入提速。 ③光通信龙头:公司拥
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周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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全梭哈的龙头选手
2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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英力股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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全梭哈的龙头选手
2024-06-18 19:54:56
0618周二强势股逻辑复盘 | 下一个光模块?电感未来5年CAGR近50%
周二强势股脱水 ①低空经济:政策是行情第一波启动的先行指标,随着政策的不断明晰,将进入政策向订单转换的阶段,此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作,行业迎来第二波机会。随着项目的实施完毕,最终会兑现到企业的业绩端,从而推动行情的继续演绎。 ②雅鲁藏布江水电站核心公司:公司当前风电、光伏等新能源装机快速增长,根据公司“十四五”规划,公司目标“十四五”期间新增30GW新能源装机,截至2023年末已完成约10.1GW,后续装机有望加快,驱动公司发电板块收入提速。 ③光通信龙头:公司拥
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铭普光磁
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全梭哈的龙头选手
2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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德赛电池
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全梭哈的龙头选手
2024-06-13 07:31:43
量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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赛腾股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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英力股份
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