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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 07:47:40
趋势资金追涨动能不足 短线热钱或再次抱团情绪标的(0527周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落延续跌势,短线情绪略有反弹但强度偏低,2进3无一晋级。 整体来看对下周的行情偏悲观,目前市场最明显的消极信号就是趋势资金追涨动能不足,所以指数短期大概率不会有行情,不然近期不会出现炒超跌,炒独立逻辑,乃至炒到次新、北交所的现象。 另外热钱也比较内卷,新题材层出不穷,下周又是月底最后5天,所以不排除再次出现抱团的可能。 板块方面,周五资金基本围绕CPI在做交易,电力、猪肉、种业、石油等涨幅居前的板块都和CPI相关,食品饮料部分个股也有明显异动。 科技走势整体低于预期
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欧陆通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-26 09:58:48
0524周五强势股逻辑 |为什么机构说电力体制改革是个大题材?
0524强势股脱水研报 1、电力体制改革:机构预计改革将孕育超过万亿增量市场,有望出现火电系统成稀缺资源、风光弃电推动系统调节资源发展等三大趋势。 2、发电功率预测龙头:公司在电力系统中承担“润滑油”职能,已在多省份获聚合商准入资格,今年夏季全国用电负荷还将快速增长,发力的虚拟电厂有望派上大用场。 3、连接器+光伏支架龙头:海外英伟达新高,国内华为服务器蠢蠢欲动,当前高速连接器市场具有多品种、小批量的特点,公司已经小批量供货,传统光伏支架业务也在海外发力。 本文相关概念和股票:国能日新(3011
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意华股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-24 07:50:02
资金回流地产共振反弹 独立逻辑和次新成为加分项(0524周五短线关注)
周四市场回顾 昨日指数单边回落,市场情绪下午触及冰点之后有所反弹,不过连板并不算太弱,2连板的个股全部晋级,而汇绿生态和金瑞矿业虽然剧震但是盘中也都有多次脉冲。 板块方面,从共振强度来看带动情绪反弹的应该是地产,这也是最近持续性和赚钱效应最好的方向,只不过因为轮动导致走势波动比较剧烈,今日情绪回暖的话地产理应加强。 科技股高低切比较明显,虽然有英伟达的利好刺激但是铜缆、光模块等高位方向表现平平,好在工业富联、“易中天”稳住了板块,资金去了低位的电磁屏蔽材料,但是高位已经调整了这么长时间,如果还是
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-23 20:17:27
0523周四强势股逻辑 | 智能终端近年来最重要升级,端侧AI将成现实
0523强势股脱水研报 1、电磁屏蔽:相比于GB200的小作文,AIPC和AI手机对于散热、屏蔽材料等增量需求更为明确,这家公司作为国内龙头还发力复合铜箔打造第二增长线。 2、端侧AI:算法和芯片同时突破,AI能力的加持有望成为智能终端近年来的重要升级,使电脑、手机等迎来新一轮增长驱动力,有望带来存储、散热、结构件等环节产业增量。 3、养鸡:最大鸡肉出口国巴西现禽流感病例,另一大出口国美国现人感染禽流感病例,叠加下游需求后期季节性回暖,商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间。 本文相关概念和股票:隆
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全梭哈的龙头选手
2024-05-23 07:56:18
热点轮动下独立逻辑个股走势越发流畅(0523周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数横盘震荡,市场量能没有太大变化延续,情绪端略有回暖但强度一般。 板块方面,热点延续轮动,地产虽然冲高回落但仍然是目前持续性最好的方向,惯性调整大概率又是一个博弈机会。 光伏有所加强,吸走了地产的资金,消息面上中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,和上次的工信部引导锂电去产能比较类似,从走势来看同样也是量化加持下引起的高潮,持续性可能还要继续观察一下。 另外科
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淳中科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-22 20:24:39
0522周三强势股逻辑 | 光伏五月还有哪些期待?
0522强势股脱水研报 1、光伏:部分产品已跌破成本线,重磅会议提出打击恶意竞争,机构展望5月给出4大看多理由,包括组件排产存在上修的可能等。 2、涂布技术龙头:公司在锂电池行业坐稳龙头位置后,开始发力光伏钙钛矿、面板、半导体应用,对于市场热点扇出型封装,公司表示已有布局。 3、医美:广东新政后,轻医美合规执业医生范围扩大,有望改善产业链整体利润空间;对于核心产品胶原蛋白,机构认为其千亿市场有望接替玻尿酸成为美护行业下一代“成分王者”。 本文相关概念和股票:隆基绿能(601012.SS)、曼恩斯
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哈三联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-22 07:51:02
缩量轮动 防守为主 关注英伟达能否对科技股有所刺激(0522周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后弱势震荡,南京化纤虽然地天板但是也没能带动情绪,今日惯性下杀的话可能会迎来情绪冰点。 板块方面没有太多的变化,继续轮动的一个格局,前日最强的有色昨日跌幅居前,不过包括有色在内的涨价行情仍然是市场最主要的方向之一,总龙头正丹股份至今也还没给出负反馈,情绪端的南京化纤也如期修复。 地产回流强度也偏弱,不过好在始终保持活跃状态,下跌的时候承接力度也还可以。 主导这两个方向的以中长线资金为主,虽然会有反复但走得不会很连贯,策略上还是要买在回调。 科技虽然有回流但主要集中在玻璃
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-21 20:19:18
0521周二强势股逻辑 | 真正的AI硬件大杀器要来了?
0521强势股脱水 1、PET复合铜箔:复合铜箔是一种独特的三明治结构,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。 2、AI PC:微软下场做示范,相比于网页,AIPC、AI手机在获得更多权限后能干的更多,未来渗透率有望超六成,存储、高端结构件等都是增量。 3、卫材热熔胶龙头:国内市场公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一,国外市场公司突破外资巨头的垄断局面;非洲、印度、东南亚等都有望开往开拓新市场。 本文相关概
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-21 07:53:31
市场放量上涨热点持续轮动 关注弱势板块的强势个股(0521周二短线关注)
周一市场回顾 今天指数震荡反弹,市场情绪相对偏弱,虽然成交量接近万亿,但是下午热点的回流强度明显低于预期,连板晋级率大幅回落之后南京化纤的天地板也给市场氛围蒙上了阴霾。 板块方面,因为地产和科技的分歧走势,资金流向了高股息做防守,煤炭、石油、电力等相对强势,在大宗商品的涨价刺激下有色、黄金等领涨。另外消费这块也有所表现,同样属于防守层面的方向。 按照目前的轮动特性,明天地产、科技有回流的预期,关注活口强者恒强的可能,从今天盘面来看,科技的强度可能要会更高一些,英伟达的财报指引很快就将公布,继续关
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城投控股
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热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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上周五市场回顾 周五指数冲高回落延续跌势,短线情绪略有反弹但强度偏低,2进3无一晋级。 整体来看对下周的行情偏悲观,目前市场最明显的消极信号就是趋势资金追涨动能不足,所以指数短期大概率不会有行情,不然近期不会出现炒超跌,炒独立逻辑,乃至炒到次新、北交所的现象。 另外热钱也比较内卷,新题材层出不穷,下周又是月底最后5天,所以不排除再次出现抱团的可能。 板块方面,周五资金基本围绕CPI在做交易,电力、猪肉、种业、石油等涨幅居前的板块都和CPI相关,食品饮料部分个股也有明显异动。 科技走势整体低于预期
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0524强势股脱水研报 1、电力体制改革:机构预计改革将孕育超过万亿增量市场,有望出现火电系统成稀缺资源、风光弃电推动系统调节资源发展等三大趋势。 2、发电功率预测龙头:公司在电力系统中承担“润滑油”职能,已在多省份获聚合商准入资格,今年夏季全国用电负荷还将快速增长,发力的虚拟电厂有望派上大用场。 3、连接器+光伏支架龙头:海外英伟达新高,国内华为服务器蠢蠢欲动,当前高速连接器市场具有多品种、小批量的特点,公司已经小批量供货,传统光伏支架业务也在海外发力。 本文相关概念和股票:国能日新(3011
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资金回流地产共振反弹 独立逻辑和次新成为加分项(0524周五短线关注)
周四市场回顾 昨日指数单边回落,市场情绪下午触及冰点之后有所反弹,不过连板并不算太弱,2连板的个股全部晋级,而汇绿生态和金瑞矿业虽然剧震但是盘中也都有多次脉冲。 板块方面,从共振强度来看带动情绪反弹的应该是地产,这也是最近持续性和赚钱效应最好的方向,只不过因为轮动导致走势波动比较剧烈,今日情绪回暖的话地产理应加强。 科技股高低切比较明显,虽然有英伟达的利好刺激但是铜缆、光模块等高位方向表现平平,好在工业富联、“易中天”稳住了板块,资金去了低位的电磁屏蔽材料,但是高位已经调整了这么长时间,如果还是
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0523强势股脱水研报 1、电磁屏蔽:相比于GB200的小作文,AIPC和AI手机对于散热、屏蔽材料等增量需求更为明确,这家公司作为国内龙头还发力复合铜箔打造第二增长线。 2、端侧AI:算法和芯片同时突破,AI能力的加持有望成为智能终端近年来的重要升级,使电脑、手机等迎来新一轮增长驱动力,有望带来存储、散热、结构件等环节产业增量。 3、养鸡:最大鸡肉出口国巴西现禽流感病例,另一大出口国美国现人感染禽流感病例,叠加下游需求后期季节性回暖,商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间。 本文相关概念和股票:隆
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周三市场回顾 周三指数横盘震荡,市场量能没有太大变化延续,情绪端略有回暖但强度一般。 板块方面,热点延续轮动,地产虽然冲高回落但仍然是目前持续性最好的方向,惯性调整大概率又是一个博弈机会。 光伏有所加强,吸走了地产的资金,消息面上中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,和上次的工信部引导锂电去产能比较类似,从走势来看同样也是量化加持下引起的高潮,持续性可能还要继续观察一下。 另外科
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周二市场回顾 周二指数低开后弱势震荡,南京化纤虽然地天板但是也没能带动情绪,今日惯性下杀的话可能会迎来情绪冰点。 板块方面没有太多的变化,继续轮动的一个格局,前日最强的有色昨日跌幅居前,不过包括有色在内的涨价行情仍然是市场最主要的方向之一,总龙头正丹股份至今也还没给出负反馈,情绪端的南京化纤也如期修复。 地产回流强度也偏弱,不过好在始终保持活跃状态,下跌的时候承接力度也还可以。 主导这两个方向的以中长线资金为主,虽然会有反复但走得不会很连贯,策略上还是要买在回调。 科技虽然有回流但主要集中在玻璃
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0521强势股脱水 1、PET复合铜箔:复合铜箔是一种独特的三明治结构,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。 2、AI PC:微软下场做示范,相比于网页,AIPC、AI手机在获得更多权限后能干的更多,未来渗透率有望超六成,存储、高端结构件等都是增量。 3、卫材热熔胶龙头:国内市场公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一,国外市场公司突破外资巨头的垄断局面;非洲、印度、东南亚等都有望开往开拓新市场。 本文相关概
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2024-05-21 07:53:31
市场放量上涨热点持续轮动 关注弱势板块的强势个股(0521周二短线关注)
周一市场回顾 今天指数震荡反弹,市场情绪相对偏弱,虽然成交量接近万亿,但是下午热点的回流强度明显低于预期,连板晋级率大幅回落之后南京化纤的天地板也给市场氛围蒙上了阴霾。 板块方面,因为地产和科技的分歧走势,资金流向了高股息做防守,煤炭、石油、电力等相对强势,在大宗商品的涨价刺激下有色、黄金等领涨。另外消费这块也有所表现,同样属于防守层面的方向。 按照目前的轮动特性,明天地产、科技有回流的预期,关注活口强者恒强的可能,从今天盘面来看,科技的强度可能要会更高一些,英伟达的财报指引很快就将公布,继续关
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城投控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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2024-05-27 07:47:40
趋势资金追涨动能不足 短线热钱或再次抱团情绪标的(0527周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落延续跌势,短线情绪略有反弹但强度偏低,2进3无一晋级。 整体来看对下周的行情偏悲观,目前市场最明显的消极信号就是趋势资金追涨动能不足,所以指数短期大概率不会有行情,不然近期不会出现炒超跌,炒独立逻辑,乃至炒到次新、北交所的现象。 另外热钱也比较内卷,新题材层出不穷,下周又是月底最后5天,所以不排除再次出现抱团的可能。 板块方面,周五资金基本围绕CPI在做交易,电力、猪肉、种业、石油等涨幅居前的板块都和CPI相关,食品饮料部分个股也有明显异动。 科技走势整体低于预期
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欧陆通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-26 09:58:48
0524周五强势股逻辑 |为什么机构说电力体制改革是个大题材?
0524强势股脱水研报 1、电力体制改革:机构预计改革将孕育超过万亿增量市场,有望出现火电系统成稀缺资源、风光弃电推动系统调节资源发展等三大趋势。 2、发电功率预测龙头:公司在电力系统中承担“润滑油”职能,已在多省份获聚合商准入资格,今年夏季全国用电负荷还将快速增长,发力的虚拟电厂有望派上大用场。 3、连接器+光伏支架龙头:海外英伟达新高,国内华为服务器蠢蠢欲动,当前高速连接器市场具有多品种、小批量的特点,公司已经小批量供货,传统光伏支架业务也在海外发力。 本文相关概念和股票:国能日新(3011
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意华股份
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2024-05-24 07:50:02
资金回流地产共振反弹 独立逻辑和次新成为加分项(0524周五短线关注)
周四市场回顾 昨日指数单边回落,市场情绪下午触及冰点之后有所反弹,不过连板并不算太弱,2连板的个股全部晋级,而汇绿生态和金瑞矿业虽然剧震但是盘中也都有多次脉冲。 板块方面,从共振强度来看带动情绪反弹的应该是地产,这也是最近持续性和赚钱效应最好的方向,只不过因为轮动导致走势波动比较剧烈,今日情绪回暖的话地产理应加强。 科技股高低切比较明显,虽然有英伟达的利好刺激但是铜缆、光模块等高位方向表现平平,好在工业富联、“易中天”稳住了板块,资金去了低位的电磁屏蔽材料,但是高位已经调整了这么长时间,如果还是
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科新机电
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2024-05-23 20:17:27
0523周四强势股逻辑 | 智能终端近年来最重要升级,端侧AI将成现实
0523强势股脱水研报 1、电磁屏蔽:相比于GB200的小作文,AIPC和AI手机对于散热、屏蔽材料等增量需求更为明确,这家公司作为国内龙头还发力复合铜箔打造第二增长线。 2、端侧AI:算法和芯片同时突破,AI能力的加持有望成为智能终端近年来的重要升级,使电脑、手机等迎来新一轮增长驱动力,有望带来存储、散热、结构件等环节产业增量。 3、养鸡:最大鸡肉出口国巴西现禽流感病例,另一大出口国美国现人感染禽流感病例,叠加下游需求后期季节性回暖,商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间。 本文相关概念和股票:隆
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2024-05-23 07:56:18
热点轮动下独立逻辑个股走势越发流畅(0523周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数横盘震荡,市场量能没有太大变化延续,情绪端略有回暖但强度一般。 板块方面,热点延续轮动,地产虽然冲高回落但仍然是目前持续性最好的方向,惯性调整大概率又是一个博弈机会。 光伏有所加强,吸走了地产的资金,消息面上中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,和上次的工信部引导锂电去产能比较类似,从走势来看同样也是量化加持下引起的高潮,持续性可能还要继续观察一下。 另外科
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淳中科技
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全梭哈的龙头选手
2024-05-22 20:24:39
0522周三强势股逻辑 | 光伏五月还有哪些期待?
0522强势股脱水研报 1、光伏:部分产品已跌破成本线,重磅会议提出打击恶意竞争,机构展望5月给出4大看多理由,包括组件排产存在上修的可能等。 2、涂布技术龙头:公司在锂电池行业坐稳龙头位置后,开始发力光伏钙钛矿、面板、半导体应用,对于市场热点扇出型封装,公司表示已有布局。 3、医美:广东新政后,轻医美合规执业医生范围扩大,有望改善产业链整体利润空间;对于核心产品胶原蛋白,机构认为其千亿市场有望接替玻尿酸成为美护行业下一代“成分王者”。 本文相关概念和股票:隆基绿能(601012.SS)、曼恩斯
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哈三联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-22 07:51:02
缩量轮动 防守为主 关注英伟达能否对科技股有所刺激(0522周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后弱势震荡,南京化纤虽然地天板但是也没能带动情绪,今日惯性下杀的话可能会迎来情绪冰点。 板块方面没有太多的变化,继续轮动的一个格局,前日最强的有色昨日跌幅居前,不过包括有色在内的涨价行情仍然是市场最主要的方向之一,总龙头正丹股份至今也还没给出负反馈,情绪端的南京化纤也如期修复。 地产回流强度也偏弱,不过好在始终保持活跃状态,下跌的时候承接力度也还可以。 主导这两个方向的以中长线资金为主,虽然会有反复但走得不会很连贯,策略上还是要买在回调。 科技虽然有回流但主要集中在玻璃
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广合科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-21 20:19:18
0521周二强势股逻辑 | 真正的AI硬件大杀器要来了?
0521强势股脱水 1、PET复合铜箔:复合铜箔是一种独特的三明治结构,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。 2、AI PC:微软下场做示范,相比于网页,AIPC、AI手机在获得更多权限后能干的更多,未来渗透率有望超六成,存储、高端结构件等都是增量。 3、卫材热熔胶龙头:国内市场公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一,国外市场公司突破外资巨头的垄断局面;非洲、印度、东南亚等都有望开往开拓新市场。 本文相关概
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春秋电子
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2024-05-21 07:53:31
市场放量上涨热点持续轮动 关注弱势板块的强势个股(0521周二短线关注)
周一市场回顾 今天指数震荡反弹,市场情绪相对偏弱,虽然成交量接近万亿,但是下午热点的回流强度明显低于预期,连板晋级率大幅回落之后南京化纤的天地板也给市场氛围蒙上了阴霾。 板块方面,因为地产和科技的分歧走势,资金流向了高股息做防守,煤炭、石油、电力等相对强势,在大宗商品的涨价刺激下有色、黄金等领涨。另外消费这块也有所表现,同样属于防守层面的方向。 按照目前的轮动特性,明天地产、科技有回流的预期,关注活口强者恒强的可能,从今天盘面来看,科技的强度可能要会更高一些,英伟达的财报指引很快就将公布,继续关
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周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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上周五市场回顾 周五指数冲高回落延续跌势,短线情绪略有反弹但强度偏低,2进3无一晋级。 整体来看对下周的行情偏悲观,目前市场最明显的消极信号就是趋势资金追涨动能不足,所以指数短期大概率不会有行情,不然近期不会出现炒超跌,炒独立逻辑,乃至炒到次新、北交所的现象。 另外热钱也比较内卷,新题材层出不穷,下周又是月底最后5天,所以不排除再次出现抱团的可能。 板块方面,周五资金基本围绕CPI在做交易,电力、猪肉、种业、石油等涨幅居前的板块都和CPI相关,食品饮料部分个股也有明显异动。 科技走势整体低于预期
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0524强势股脱水研报 1、电力体制改革:机构预计改革将孕育超过万亿增量市场,有望出现火电系统成稀缺资源、风光弃电推动系统调节资源发展等三大趋势。 2、发电功率预测龙头:公司在电力系统中承担“润滑油”职能,已在多省份获聚合商准入资格,今年夏季全国用电负荷还将快速增长,发力的虚拟电厂有望派上大用场。 3、连接器+光伏支架龙头:海外英伟达新高,国内华为服务器蠢蠢欲动,当前高速连接器市场具有多品种、小批量的特点,公司已经小批量供货,传统光伏支架业务也在海外发力。 本文相关概念和股票:国能日新(3011
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资金回流地产共振反弹 独立逻辑和次新成为加分项(0524周五短线关注)
周四市场回顾 昨日指数单边回落,市场情绪下午触及冰点之后有所反弹,不过连板并不算太弱,2连板的个股全部晋级,而汇绿生态和金瑞矿业虽然剧震但是盘中也都有多次脉冲。 板块方面,从共振强度来看带动情绪反弹的应该是地产,这也是最近持续性和赚钱效应最好的方向,只不过因为轮动导致走势波动比较剧烈,今日情绪回暖的话地产理应加强。 科技股高低切比较明显,虽然有英伟达的利好刺激但是铜缆、光模块等高位方向表现平平,好在工业富联、“易中天”稳住了板块,资金去了低位的电磁屏蔽材料,但是高位已经调整了这么长时间,如果还是
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0523强势股脱水研报 1、电磁屏蔽:相比于GB200的小作文,AIPC和AI手机对于散热、屏蔽材料等增量需求更为明确,这家公司作为国内龙头还发力复合铜箔打造第二增长线。 2、端侧AI:算法和芯片同时突破,AI能力的加持有望成为智能终端近年来的重要升级,使电脑、手机等迎来新一轮增长驱动力,有望带来存储、散热、结构件等环节产业增量。 3、养鸡:最大鸡肉出口国巴西现禽流感病例,另一大出口国美国现人感染禽流感病例,叠加下游需求后期季节性回暖,商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间。 本文相关概念和股票:隆
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周三市场回顾 周三指数横盘震荡,市场量能没有太大变化延续,情绪端略有回暖但强度一般。 板块方面,热点延续轮动,地产虽然冲高回落但仍然是目前持续性最好的方向,惯性调整大概率又是一个博弈机会。 光伏有所加强,吸走了地产的资金,消息面上中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,和上次的工信部引导锂电去产能比较类似,从走势来看同样也是量化加持下引起的高潮,持续性可能还要继续观察一下。 另外科
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周二市场回顾 周二指数低开后弱势震荡,南京化纤虽然地天板但是也没能带动情绪,今日惯性下杀的话可能会迎来情绪冰点。 板块方面没有太多的变化,继续轮动的一个格局,前日最强的有色昨日跌幅居前,不过包括有色在内的涨价行情仍然是市场最主要的方向之一,总龙头正丹股份至今也还没给出负反馈,情绪端的南京化纤也如期修复。 地产回流强度也偏弱,不过好在始终保持活跃状态,下跌的时候承接力度也还可以。 主导这两个方向的以中长线资金为主,虽然会有反复但走得不会很连贯,策略上还是要买在回调。 科技虽然有回流但主要集中在玻璃
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2024-05-21 20:19:18
0521周二强势股逻辑 | 真正的AI硬件大杀器要来了?
0521强势股脱水 1、PET复合铜箔:复合铜箔是一种独特的三明治结构,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。 2、AI PC:微软下场做示范,相比于网页,AIPC、AI手机在获得更多权限后能干的更多,未来渗透率有望超六成,存储、高端结构件等都是增量。 3、卫材热熔胶龙头:国内市场公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一,国外市场公司突破外资巨头的垄断局面;非洲、印度、东南亚等都有望开往开拓新市场。 本文相关概
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-21 07:53:31
市场放量上涨热点持续轮动 关注弱势板块的强势个股(0521周二短线关注)
周一市场回顾 今天指数震荡反弹,市场情绪相对偏弱,虽然成交量接近万亿,但是下午热点的回流强度明显低于预期,连板晋级率大幅回落之后南京化纤的天地板也给市场氛围蒙上了阴霾。 板块方面,因为地产和科技的分歧走势,资金流向了高股息做防守,煤炭、石油、电力等相对强势,在大宗商品的涨价刺激下有色、黄金等领涨。另外消费这块也有所表现,同样属于防守层面的方向。 按照目前的轮动特性,明天地产、科技有回流的预期,关注活口强者恒强的可能,从今天盘面来看,科技的强度可能要会更高一些,英伟达的财报指引很快就将公布,继续关
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城投控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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比亚迪
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 07:47:40
趋势资金追涨动能不足 短线热钱或再次抱团情绪标的(0527周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落延续跌势,短线情绪略有反弹但强度偏低,2进3无一晋级。 整体来看对下周的行情偏悲观,目前市场最明显的消极信号就是趋势资金追涨动能不足,所以指数短期大概率不会有行情,不然近期不会出现炒超跌,炒独立逻辑,乃至炒到次新、北交所的现象。 另外热钱也比较内卷,新题材层出不穷,下周又是月底最后5天,所以不排除再次出现抱团的可能。 板块方面,周五资金基本围绕CPI在做交易,电力、猪肉、种业、石油等涨幅居前的板块都和CPI相关,食品饮料部分个股也有明显异动。 科技走势整体低于预期
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欧陆通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-26 09:58:48
0524周五强势股逻辑 |为什么机构说电力体制改革是个大题材?
0524强势股脱水研报 1、电力体制改革:机构预计改革将孕育超过万亿增量市场,有望出现火电系统成稀缺资源、风光弃电推动系统调节资源发展等三大趋势。 2、发电功率预测龙头:公司在电力系统中承担“润滑油”职能,已在多省份获聚合商准入资格,今年夏季全国用电负荷还将快速增长,发力的虚拟电厂有望派上大用场。 3、连接器+光伏支架龙头:海外英伟达新高,国内华为服务器蠢蠢欲动,当前高速连接器市场具有多品种、小批量的特点,公司已经小批量供货,传统光伏支架业务也在海外发力。 本文相关概念和股票:国能日新(3011
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意华股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-24 07:50:02
资金回流地产共振反弹 独立逻辑和次新成为加分项(0524周五短线关注)
周四市场回顾 昨日指数单边回落,市场情绪下午触及冰点之后有所反弹,不过连板并不算太弱,2连板的个股全部晋级,而汇绿生态和金瑞矿业虽然剧震但是盘中也都有多次脉冲。 板块方面,从共振强度来看带动情绪反弹的应该是地产,这也是最近持续性和赚钱效应最好的方向,只不过因为轮动导致走势波动比较剧烈,今日情绪回暖的话地产理应加强。 科技股高低切比较明显,虽然有英伟达的利好刺激但是铜缆、光模块等高位方向表现平平,好在工业富联、“易中天”稳住了板块,资金去了低位的电磁屏蔽材料,但是高位已经调整了这么长时间,如果还是
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-23 20:17:27
0523周四强势股逻辑 | 智能终端近年来最重要升级,端侧AI将成现实
0523强势股脱水研报 1、电磁屏蔽:相比于GB200的小作文,AIPC和AI手机对于散热、屏蔽材料等增量需求更为明确,这家公司作为国内龙头还发力复合铜箔打造第二增长线。 2、端侧AI:算法和芯片同时突破,AI能力的加持有望成为智能终端近年来的重要升级,使电脑、手机等迎来新一轮增长驱动力,有望带来存储、散热、结构件等环节产业增量。 3、养鸡:最大鸡肉出口国巴西现禽流感病例,另一大出口国美国现人感染禽流感病例,叠加下游需求后期季节性回暖,商品代鸡苗价格仍将进入景气上行区间。 本文相关概念和股票:隆
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湘佳股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-23 07:56:18
热点轮动下独立逻辑个股走势越发流畅(0523周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数横盘震荡,市场量能没有太大变化延续,情绪端略有回暖但强度一般。 板块方面,热点延续轮动,地产虽然冲高回落但仍然是目前持续性最好的方向,惯性调整大概率又是一个博弈机会。 光伏有所加强,吸走了地产的资金,消息面上中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,和上次的工信部引导锂电去产能比较类似,从走势来看同样也是量化加持下引起的高潮,持续性可能还要继续观察一下。 另外科
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淳中科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-22 20:24:39
0522周三强势股逻辑 | 光伏五月还有哪些期待?
0522强势股脱水研报 1、光伏:部分产品已跌破成本线,重磅会议提出打击恶意竞争,机构展望5月给出4大看多理由,包括组件排产存在上修的可能等。 2、涂布技术龙头:公司在锂电池行业坐稳龙头位置后,开始发力光伏钙钛矿、面板、半导体应用,对于市场热点扇出型封装,公司表示已有布局。 3、医美:广东新政后,轻医美合规执业医生范围扩大,有望改善产业链整体利润空间;对于核心产品胶原蛋白,机构认为其千亿市场有望接替玻尿酸成为美护行业下一代“成分王者”。 本文相关概念和股票:隆基绿能(601012.SS)、曼恩斯
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哈三联
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-22 07:51:02
缩量轮动 防守为主 关注英伟达能否对科技股有所刺激(0522周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后弱势震荡,南京化纤虽然地天板但是也没能带动情绪,今日惯性下杀的话可能会迎来情绪冰点。 板块方面没有太多的变化,继续轮动的一个格局,前日最强的有色昨日跌幅居前,不过包括有色在内的涨价行情仍然是市场最主要的方向之一,总龙头正丹股份至今也还没给出负反馈,情绪端的南京化纤也如期修复。 地产回流强度也偏弱,不过好在始终保持活跃状态,下跌的时候承接力度也还可以。 主导这两个方向的以中长线资金为主,虽然会有反复但走得不会很连贯,策略上还是要买在回调。 科技虽然有回流但主要集中在玻璃
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广合科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-21 20:19:18
0521周二强势股逻辑 | 真正的AI硬件大杀器要来了?
0521强势股脱水 1、PET复合铜箔:复合铜箔是一种独特的三明治结构,其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3,同时兼具安全性、长寿命、高能量密度等特点,其优势愈发凸显。 2、AI PC:微软下场做示范,相比于网页,AIPC、AI手机在获得更多权限后能干的更多,未来渗透率有望超六成,存储、高端结构件等都是增量。 3、卫材热熔胶龙头:国内市场公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一,国外市场公司突破外资巨头的垄断局面;非洲、印度、东南亚等都有望开往开拓新市场。 本文相关概
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全梭哈的龙头选手
2024-05-21 07:53:31
市场放量上涨热点持续轮动 关注弱势板块的强势个股(0521周二短线关注)
周一市场回顾 今天指数震荡反弹,市场情绪相对偏弱,虽然成交量接近万亿,但是下午热点的回流强度明显低于预期,连板晋级率大幅回落之后南京化纤的天地板也给市场氛围蒙上了阴霾。 板块方面,因为地产和科技的分歧走势,资金流向了高股息做防守,煤炭、石油、电力等相对强势,在大宗商品的涨价刺激下有色、黄金等领涨。另外消费这块也有所表现,同样属于防守层面的方向。 按照目前的轮动特性,明天地产、科技有回流的预期,关注活口强者恒强的可能,从今天盘面来看,科技的强度可能要会更高一些,英伟达的财报指引很快就将公布,继续关
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城投控股
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