趋势与波段用户主页-韭研公社

异动

登录注册

趋势与波段

每日强势板块脱水研报分享，涨停复盘，情绪古点评

IP属地：110000,110100

个人资料

趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 20:11:56

0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一

周二强势股脱水 ①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈利开始边际向好，中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头：通用GPU产品是核心方向，同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功，军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日

S
景嘉微

0

0

0

0.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 07:51:43

资金再度围绕经济预期做交易（0716周二关注）

（周一）市场回顾周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业，包括出海和影视的异动表面上是中报刺激，但实际上很可能也和经济预期有关。另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化，芯片相对强势，但其余方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，后面

S
深南电路

0

0

1

0.83
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 20:58:14

0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶，它依然是催化最多的科技板块

周一强势股脱水 ①养殖：养猪行业二季度表现亮眼，猪价接近新高，但板块表现弱势，机构认为板块兼具防御、进攻特征，市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视：开心麻花沈腾马丽加持下，暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》，后续还有《解密》等几部电影有潜力，行业拥有两大主线。 ③半导体：上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局，台积电、苹果也有先进制程新消息，扇出面板级封装（FOPLP）优势巨大。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖：猪价接近新高（1）大涨题材

S
恒玄科技

0

0

0

0.48
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-12 07:54:10

人民币上涨或刺激北上资金入场市场有望延续强势（0712关注）

（周四）市场回顾周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，分化之后还是要找主线去聚焦。科技的基本盘目前还是AI，短时间不会变，继续关注英伟达相关公司，此外就是苹果产业链。后面如果自动驾驶继续发酵的话，特斯拉的RoboTaxi应该也会炒，客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家

S
鼎泰高科

0

0

0

0.39
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 19:31:32

0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示

周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块：：新《规范条件》在核心的要求上均做了升级，而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化；另一方面，对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱

S
水晶光电

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 07:52:20

盘后市场迎来利好加持资金持续聚焦科技+中报（0711关注）

（周三）市场回顾周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影响因素之一。市场盘后有三大利好，一是暂停转融券业务，二是提高融券保证金，三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显，不过对短线的影响是比较大的。板块方面，主线还是在科技，趋势这边说来说去还是这么几个方向，暂时没有什么变化，

S
淳中科技

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-10 20:33:25

0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业

周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期，中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头：目前物联网模组出货量稳居全球第一，未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单，未来几年有望增厚业绩。相关个股信息仅供参

S
生益电子

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 20:07:54

0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它

周二强势股脱水 ①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中国市场，特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵，有望充分带动国内自动驾驶技术进步，国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头：需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，A

S
晶方科技

0

0

0

0.78
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 07:50:18

量能萎缩情绪低迷关注中报预增方向（0709关注）

（周一）市场回顾周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要注意。偏中短线的资金选择了科技为主，虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复，能出业绩的不只是AI硬件，芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升，值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题，经纬辉开以及二连板的光华科技和

S
全志科技

0

0

1

1.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 20:39:14

0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号

周一强势股脱水 ①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快 ③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时探索人工

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 07:48:15

超跌反弹行情或将进入尾声资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）

（上周五）市场回顾周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快，题材大多都是一日游。另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象，可能和中报预告的逐步公布有关，应该会逐步开始出现亏钱效应。同时关注中报业绩预增品种，尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等，此外像是消费电子、存储、

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-06 00:10:55

0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼，逻辑依然在

周五强势股脱水 ①光伏储能次新股：欧洲是公司最大的销售市场，毛利率行业居前，同时开放式产品进军中低端市场，随着逆变器库存去化接近尾声，高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张，机构认为随着特别国债等发行安排，有望为行业带来资金活水。 ②医药：行业两大重磅催化，政策相关利空已经进入尾声，机构称下半年可关注这些爆款产品，并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金：支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变，这家公司坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”

S
长药控股

0

0

1

1.65
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 07:45:03

资金开始倾向抱团取暖短线或迎来理论上的冰点反弹节点（0705关注）

昨日（周四）市场回顾周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长

S
方正科技

0

0

0

0.66
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 21:02:14

0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户，这家PCB公司刚刚业绩大增

周四强势股脱水 ①机器人：马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上，而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性，国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头：特斯拉主要PCB供应商，基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链，目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素：行业全链条将是一个十万亿元级的市场，监管披露公共数据相关政策即将出台，其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征，是行业重要突破口。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每

S
世运电路

3

0

5

2.41
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 07:50:46

量能萎缩操作难度加大情绪端低点开盘关注修复强度（0704关注）

昨日（周三）市场回顾周三指数震荡回落，市场情绪也比较糟糕，量能缩至6000亿以下，难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级，但是意义不是太大。板块方面，市场节奏非常快，周二超跌低价发酵，开盘直接一致，至少广汇汽车顶一字有点过了，尾盘炸板并不意外，只不过对情绪端的打击比较大。受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强，但是日内已经高潮，加上现在轮动又比较快，估计不会太好接，而且消费税是价内税，对今天涨的这些个股很难说是利好，更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。各种改革今天分化明显

S
千方科技

0

0

1

1.81

前往

页

趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 20:11:56

0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一

周二强势股脱水 ①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈利开始边际向好，中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头：通用GPU产品是核心方向，同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功，军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日

S
景嘉微

0

0

0

0.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 07:51:43

资金再度围绕经济预期做交易（0716周二关注）

（周一）市场回顾周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业，包括出海和影视的异动表面上是中报刺激，但实际上很可能也和经济预期有关。另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化，芯片相对强势，但其余方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，后面

S
深南电路

0

0

1

0.83
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 20:58:14

0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶，它依然是催化最多的科技板块

周一强势股脱水 ①养殖：养猪行业二季度表现亮眼，猪价接近新高，但板块表现弱势，机构认为板块兼具防御、进攻特征，市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视：开心麻花沈腾马丽加持下，暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》，后续还有《解密》等几部电影有潜力，行业拥有两大主线。 ③半导体：上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局，台积电、苹果也有先进制程新消息，扇出面板级封装（FOPLP）优势巨大。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖：猪价接近新高（1）大涨题材

S
恒玄科技

0

0

0

0.48
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-12 07:54:10

人民币上涨或刺激北上资金入场市场有望延续强势（0712关注）

（周四）市场回顾周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，分化之后还是要找主线去聚焦。科技的基本盘目前还是AI，短时间不会变，继续关注英伟达相关公司，此外就是苹果产业链。后面如果自动驾驶继续发酵的话，特斯拉的RoboTaxi应该也会炒，客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家

S
鼎泰高科

0

0

0

0.39
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 19:31:32

0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示

周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块：：新《规范条件》在核心的要求上均做了升级，而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化；另一方面，对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱

S
水晶光电

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 07:52:20

盘后市场迎来利好加持资金持续聚焦科技+中报（0711关注）

（周三）市场回顾周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影响因素之一。市场盘后有三大利好，一是暂停转融券业务，二是提高融券保证金，三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显，不过对短线的影响是比较大的。板块方面，主线还是在科技，趋势这边说来说去还是这么几个方向，暂时没有什么变化，

S
淳中科技

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-10 20:33:25

0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业

周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期，中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头：目前物联网模组出货量稳居全球第一，未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单，未来几年有望增厚业绩。相关个股信息仅供参

S
生益电子

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 20:07:54

0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它

周二强势股脱水 ①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中国市场，特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵，有望充分带动国内自动驾驶技术进步，国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头：需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，A

S
晶方科技

0

0

0

0.78
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 07:50:18

量能萎缩情绪低迷关注中报预增方向（0709关注）

（周一）市场回顾周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要注意。偏中短线的资金选择了科技为主，虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复，能出业绩的不只是AI硬件，芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升，值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题，经纬辉开以及二连板的光华科技和

S
全志科技

0

0

1

1.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 20:39:14

0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号

周一强势股脱水 ①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快 ③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时探索人工

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 07:48:15

超跌反弹行情或将进入尾声资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）

（上周五）市场回顾周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快，题材大多都是一日游。另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象，可能和中报预告的逐步公布有关，应该会逐步开始出现亏钱效应。同时关注中报业绩预增品种，尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等，此外像是消费电子、存储、

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-06 00:10:55

0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼，逻辑依然在

周五强势股脱水 ①光伏储能次新股：欧洲是公司最大的销售市场，毛利率行业居前，同时开放式产品进军中低端市场，随着逆变器库存去化接近尾声，高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张，机构认为随着特别国债等发行安排，有望为行业带来资金活水。 ②医药：行业两大重磅催化，政策相关利空已经进入尾声，机构称下半年可关注这些爆款产品，并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金：支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变，这家公司坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”

S
长药控股

0

0

1

1.65
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 07:45:03

资金开始倾向抱团取暖短线或迎来理论上的冰点反弹节点（0705关注）

昨日（周四）市场回顾周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长

S
方正科技

0

0

0

0.66
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 21:02:14

0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户，这家PCB公司刚刚业绩大增

周四强势股脱水 ①机器人：马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上，而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性，国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头：特斯拉主要PCB供应商，基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链，目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素：行业全链条将是一个十万亿元级的市场，监管披露公共数据相关政策即将出台，其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征，是行业重要突破口。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每

S
世运电路

3

0

5

2.41
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 07:50:46

量能萎缩操作难度加大情绪端低点开盘关注修复强度（0704关注）

昨日（周三）市场回顾周三指数震荡回落，市场情绪也比较糟糕，量能缩至6000亿以下，难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级，但是意义不是太大。板块方面，市场节奏非常快，周二超跌低价发酵，开盘直接一致，至少广汇汽车顶一字有点过了，尾盘炸板并不意外，只不过对情绪端的打击比较大。受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强，但是日内已经高潮，加上现在轮动又比较快，估计不会太好接，而且消费税是价内税，对今天涨的这些个股很难说是利好，更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。各种改革今天分化明显

S
千方科技

0

0

1

1.81

前往

页

趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 20:11:56

0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一

周二强势股脱水 ①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈利开始边际向好，中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头：通用GPU产品是核心方向，同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功，军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日

S
景嘉微

0

0

0

0.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 07:51:43

资金再度围绕经济预期做交易（0716周二关注）

（周一）市场回顾周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业，包括出海和影视的异动表面上是中报刺激，但实际上很可能也和经济预期有关。另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化，芯片相对强势，但其余方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，后面

S
深南电路

0

0

1

0.83
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 20:58:14

0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶，它依然是催化最多的科技板块

周一强势股脱水 ①养殖：养猪行业二季度表现亮眼，猪价接近新高，但板块表现弱势，机构认为板块兼具防御、进攻特征，市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视：开心麻花沈腾马丽加持下，暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》，后续还有《解密》等几部电影有潜力，行业拥有两大主线。 ③半导体：上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局，台积电、苹果也有先进制程新消息，扇出面板级封装（FOPLP）优势巨大。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖：猪价接近新高（1）大涨题材

S
恒玄科技

0

0

0

0.48
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-12 07:54:10

人民币上涨或刺激北上资金入场市场有望延续强势（0712关注）

（周四）市场回顾周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，分化之后还是要找主线去聚焦。科技的基本盘目前还是AI，短时间不会变，继续关注英伟达相关公司，此外就是苹果产业链。后面如果自动驾驶继续发酵的话，特斯拉的RoboTaxi应该也会炒，客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家

S
鼎泰高科

0

0

0

0.39
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 19:31:32

0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示

周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块：：新《规范条件》在核心的要求上均做了升级，而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化；另一方面，对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱

S
水晶光电

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 07:52:20

盘后市场迎来利好加持资金持续聚焦科技+中报（0711关注）

（周三）市场回顾周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影响因素之一。市场盘后有三大利好，一是暂停转融券业务，二是提高融券保证金，三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显，不过对短线的影响是比较大的。板块方面，主线还是在科技，趋势这边说来说去还是这么几个方向，暂时没有什么变化，

S
淳中科技

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-10 20:33:25

0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业

周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期，中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头：目前物联网模组出货量稳居全球第一，未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单，未来几年有望增厚业绩。相关个股信息仅供参

S
生益电子

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 20:07:54

0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它

周二强势股脱水 ①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中国市场，特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵，有望充分带动国内自动驾驶技术进步，国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头：需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，A

S
晶方科技

0

0

0

0.78
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 07:50:18

量能萎缩情绪低迷关注中报预增方向（0709关注）

（周一）市场回顾周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要注意。偏中短线的资金选择了科技为主，虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复，能出业绩的不只是AI硬件，芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升，值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题，经纬辉开以及二连板的光华科技和

S
全志科技

0

0

1

1.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 20:39:14

0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号

周一强势股脱水 ①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快 ③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时探索人工

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 07:48:15

超跌反弹行情或将进入尾声资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）

（上周五）市场回顾周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快，题材大多都是一日游。另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象，可能和中报预告的逐步公布有关，应该会逐步开始出现亏钱效应。同时关注中报业绩预增品种，尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等，此外像是消费电子、存储、

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-06 00:10:55

0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼，逻辑依然在

周五强势股脱水 ①光伏储能次新股：欧洲是公司最大的销售市场，毛利率行业居前，同时开放式产品进军中低端市场，随着逆变器库存去化接近尾声，高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张，机构认为随着特别国债等发行安排，有望为行业带来资金活水。 ②医药：行业两大重磅催化，政策相关利空已经进入尾声，机构称下半年可关注这些爆款产品，并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金：支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变，这家公司坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”

S
长药控股

0

0

1

1.65
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 07:45:03

资金开始倾向抱团取暖短线或迎来理论上的冰点反弹节点（0705关注）

昨日（周四）市场回顾周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长

S
方正科技

0

0

0

0.66
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 21:02:14

0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户，这家PCB公司刚刚业绩大增

周四强势股脱水 ①机器人：马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上，而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性，国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头：特斯拉主要PCB供应商，基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链，目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素：行业全链条将是一个十万亿元级的市场，监管披露公共数据相关政策即将出台，其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征，是行业重要突破口。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每

S
世运电路

3

0

5

2.41
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 07:50:46

量能萎缩操作难度加大情绪端低点开盘关注修复强度（0704关注）

昨日（周三）市场回顾周三指数震荡回落，市场情绪也比较糟糕，量能缩至6000亿以下，难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级，但是意义不是太大。板块方面，市场节奏非常快，周二超跌低价发酵，开盘直接一致，至少广汇汽车顶一字有点过了，尾盘炸板并不意外，只不过对情绪端的打击比较大。受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强，但是日内已经高潮，加上现在轮动又比较快，估计不会太好接，而且消费税是价内税，对今天涨的这些个股很难说是利好，更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。各种改革今天分化明显

S
千方科技

0

0

1

1.81

前往

页

趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 20:11:56

0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一

周二强势股脱水 ①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈利开始边际向好，中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头：通用GPU产品是核心方向，同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功，军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日

S
景嘉微

0

0

0

0.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 07:51:43

资金再度围绕经济预期做交易（0716周二关注）

（周一）市场回顾周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业，包括出海和影视的异动表面上是中报刺激，但实际上很可能也和经济预期有关。另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化，芯片相对强势，但其余方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，后面

S
深南电路

0

0

1

0.83
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 20:58:14

0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶，它依然是催化最多的科技板块

周一强势股脱水 ①养殖：养猪行业二季度表现亮眼，猪价接近新高，但板块表现弱势，机构认为板块兼具防御、进攻特征，市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视：开心麻花沈腾马丽加持下，暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》，后续还有《解密》等几部电影有潜力，行业拥有两大主线。 ③半导体：上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局，台积电、苹果也有先进制程新消息，扇出面板级封装（FOPLP）优势巨大。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖：猪价接近新高（1）大涨题材

S
恒玄科技

0

0

0

0.48
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-12 07:54:10

人民币上涨或刺激北上资金入场市场有望延续强势（0712关注）

（周四）市场回顾周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，分化之后还是要找主线去聚焦。科技的基本盘目前还是AI，短时间不会变，继续关注英伟达相关公司，此外就是苹果产业链。后面如果自动驾驶继续发酵的话，特斯拉的RoboTaxi应该也会炒，客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家

S
鼎泰高科

0

0

0

0.39
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 19:31:32

0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示

周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块：：新《规范条件》在核心的要求上均做了升级，而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化；另一方面，对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱

S
水晶光电

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 07:52:20

盘后市场迎来利好加持资金持续聚焦科技+中报（0711关注）

（周三）市场回顾周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影响因素之一。市场盘后有三大利好，一是暂停转融券业务，二是提高融券保证金，三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显，不过对短线的影响是比较大的。板块方面，主线还是在科技，趋势这边说来说去还是这么几个方向，暂时没有什么变化，

S
淳中科技

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-10 20:33:25

0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业

周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期，中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头：目前物联网模组出货量稳居全球第一，未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单，未来几年有望增厚业绩。相关个股信息仅供参

S
生益电子

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 20:07:54

0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它

周二强势股脱水 ①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中国市场，特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵，有望充分带动国内自动驾驶技术进步，国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头：需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，A

S
晶方科技

0

0

0

0.78
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 07:50:18

量能萎缩情绪低迷关注中报预增方向（0709关注）

（周一）市场回顾周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要注意。偏中短线的资金选择了科技为主，虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复，能出业绩的不只是AI硬件，芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升，值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题，经纬辉开以及二连板的光华科技和

S
全志科技

0

0

1

1.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 20:39:14

0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号

周一强势股脱水 ①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快 ③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时探索人工

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 07:48:15

超跌反弹行情或将进入尾声资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）

（上周五）市场回顾周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快，题材大多都是一日游。另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象，可能和中报预告的逐步公布有关，应该会逐步开始出现亏钱效应。同时关注中报业绩预增品种，尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等，此外像是消费电子、存储、

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-06 00:10:55

0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼，逻辑依然在

周五强势股脱水 ①光伏储能次新股：欧洲是公司最大的销售市场，毛利率行业居前，同时开放式产品进军中低端市场，随着逆变器库存去化接近尾声，高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张，机构认为随着特别国债等发行安排，有望为行业带来资金活水。 ②医药：行业两大重磅催化，政策相关利空已经进入尾声，机构称下半年可关注这些爆款产品，并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金：支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变，这家公司坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”

S
长药控股

0

0

1

1.65
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 07:45:03

资金开始倾向抱团取暖短线或迎来理论上的冰点反弹节点（0705关注）

昨日（周四）市场回顾周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长

S
方正科技

0

0

0

0.66
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 21:02:14

0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户，这家PCB公司刚刚业绩大增

周四强势股脱水 ①机器人：马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上，而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性，国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头：特斯拉主要PCB供应商，基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链，目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素：行业全链条将是一个十万亿元级的市场，监管披露公共数据相关政策即将出台，其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征，是行业重要突破口。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每

S
世运电路

3

0

5

2.41
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 07:50:46

量能萎缩操作难度加大情绪端低点开盘关注修复强度（0704关注）

昨日（周三）市场回顾周三指数震荡回落，市场情绪也比较糟糕，量能缩至6000亿以下，难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级，但是意义不是太大。板块方面，市场节奏非常快，周二超跌低价发酵，开盘直接一致，至少广汇汽车顶一字有点过了，尾盘炸板并不意外，只不过对情绪端的打击比较大。受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强，但是日内已经高潮，加上现在轮动又比较快，估计不会太好接，而且消费税是价内税，对今天涨的这些个股很难说是利好，更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。各种改革今天分化明显

S
千方科技

0

0

1

1.81

前往

页

趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 20:11:56

0716周二强势股逻辑 | 除了铜缆，这个部件也是英伟达加码方向之一

周二强势股脱水 ①交换机：英伟达今年加码的方向之一，国内外厂商都在逐渐将重点从IB转向以太网技术，且国内厂商更有优势，市场规模有望从23年的200亿美元提升至26年的接近300亿美元。 ②消费电子锂电龙头：客户包括苹果、华为、理想，得益于手机厂商、汽车以及储能系统业务爆发，公司盈利开始边际向好，中报预增翻倍。 ③国产GPU龙头：通用GPU产品是核心方向，同时面向AI训练、AI推理、科学计算等领域的新品研发成功，军工和信创下游的需求也有望逐渐好转。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日

S
景嘉微

0

0

0

0.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-16 07:51:43

资金再度围绕经济预期做交易（0716周二关注）

（周一）市场回顾周一指数延续震荡，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，成交量大幅萎缩。板块方面，高股息再度走强，石油、电力、银行表现强势，四大行均创历史新高，另外猪肉、鸡肉板块迎来反弹。一方面是经济数据出炉，中信证券报告表示高股息策略在经济动能不足的情况下往往可以大幅跑赢全行业，包括出海和影视的异动表面上是中报刺激，但实际上很可能也和经济预期有关。另一方面是三中全会有稳指数的需求。科技股迎来分化，芯片相对强势，但其余方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，后面

S
深南电路

0

0

1

0.83
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-15 20:58:14

0715周一强势股逻辑 | 除了无人驾驶，它依然是催化最多的科技板块

周一强势股脱水 ①养殖：养猪行业二季度表现亮眼，猪价接近新高，但板块表现弱势，机构认为板块兼具防御、进攻特征，市场忽略了它的战略配置价值。 ②影视：开心麻花沈腾马丽加持下，暑期档迎来第一个大爆款《抓娃娃》，后续还有《解密》等几部电影有潜力，行业拥有两大主线。 ③半导体：上交所即将发布新指数有望迎来增量ETF布局，台积电、苹果也有先进制程新消息，扇出面板级封装（FOPLP）优势巨大。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每交易日尾盘直播 , 分享前沿资讯 1、养殖：猪价接近新高（1）大涨题材

S
恒玄科技

0

0

0

0.48
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-12 07:54:10

人民币上涨或刺激北上资金入场市场有望延续强势（0712关注）

（周四）市场回顾周四指数高开后震荡走强，成交量再度放大接近8000亿，午后情绪端也有所回暖，主流软件上都有近期强势这个板块，基本上可以代表当日的情绪走向。板块方面，午后科技股没有进一步调整，比较有代表性的一些个股都收了一根下影线，明天大概率继续回流，市场普涨过后是分化，分化之后还是要找主线去聚焦。科技的基本盘目前还是AI，短时间不会变，继续关注英伟达相关公司，此外就是苹果产业链。后面如果自动驾驶继续发酵的话，特斯拉的RoboTaxi应该也会炒，客观来说现阶段就特斯拉、Waymo、百度三家

S
鼎泰高科

0

0

0

0.39
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 19:31:32

0711周四强势股逻辑 | 带货大师郭明錤又有新提示

周四强势股脱水 ①国内MLCC龙头：24H1公司业绩大幅提升，主要因为：收入端：得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展，核心客户和高端市场应用领域占比持续提升，主营产品产销量实现持续稳定增长。费用端：公司通过项目化管理模式全面推进降本增效，提高费用管控效率，降低运营成本。 ②中报业绩“利空出尽”的板块：：新《规范条件》在核心的要求上均做了升级，而且具体指标的制定基本瞄准行业最先进水平。此举一方面是为了适应光伏行业技术升级的动态变化；另一方面，对当前行业无序扩张、低价竞争带来的价格体系混乱

S
水晶光电

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-11 07:52:20

盘后市场迎来利好加持资金持续聚焦科技+中报（0711关注）

（周三）市场回顾周三指数继续震荡回落，市场情绪同步走弱，量能也有所萎缩，早上还是放量，但是下午氛围太过低迷。没有逻辑的连板情绪标的暂时已经没法参与了，之前还有节点，现在节点也不行了，而且现在大票的弹性也很不错，不只是趋势强，德赛西威500多亿市值都能走出二连板，也是影响因素之一。市场盘后有三大利好，一是暂停转融券业务，二是提高融券保证金，三是进一步限制量化。 A50期指有反应但不明显，不过对短线的影响是比较大的。板块方面，主线还是在科技，趋势这边说来说去还是这么几个方向，暂时没有什么变化，

S
淳中科技

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-10 20:33:25

0710周三强势股逻辑 | Q1业绩普遍超预期、中报预告持续放大预期差的行业

周三强势股脱水 ①萝卜快跑受益股：掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。 ②率先跑出成长行情的板块：库存去化以及下游应用需求加速成长对PCB行业的影响似开始浮现，PCB市场2024年恢复增长，有望进入新的增长周期。PCB公司Q1业绩普遍超预期，中报预告持续放大预期差。 ③物联网模组龙头：目前物联网模组出货量稳居全球第一，未来有望显着受益于产业复苏。车载领域获得海外大额订单，未来几年有望增厚业绩。相关个股信息仅供参

S
生益电子

0

0

0

0.56
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 20:07:54

0709周二强势股逻辑 | 分析师大胆预测，未来三个月市场主线或是它

周二强势股脱水 ①苹果产业链：媒体从苹果产业链公司人士处获悉，其iPhone16系列备货目标指引略有上调，至9000万部左右。预计今年的iPhone16全系列会搭载A18芯片，机型限制或将刺激对于新一代产品的换机需求。 ②自动驾驶：特斯拉进入江苏地方政府和上海国企采购目录，后续有望打开更多中国市场，特斯拉作为全球自动驾驶技术排头兵，有望充分带动国内自动驾驶技术进步，国产车企预计将推出更多自动驾驶功能车型。 ③晶圆级封装龙头：需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，A

S
晶方科技

0

0

0

0.78
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 07:50:18

量能萎缩情绪低迷关注中报预增方向（0709关注）

（周一）市场回顾周一指数再度走弱，受低价股退潮影响市场情绪也比较低迷，不过低价股本身定位就是一个过渡。不过最大问题还是量能。板块方面，长线资金继续抱团电力、银行、石油等高股息，不过要注意这些高股息行业里的公司并不是业绩都很稳健，比如煤炭今年的业绩就不太好，临近中报要注意。偏中短线的资金选择了科技为主，虽然下午有所回落但短期大概率还会继续反复，能出业绩的不只是AI硬件，芯片/半导体、消费电子的景气度也有明显的回升，值得注意的是这两天HVLP铜箔的炒作可能有问题，经纬辉开以及二连板的光华科技和

S
全志科技

0

0

1

1.45
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 20:39:14

0708周一强势股逻辑 | 行业周期，进入上升通道，龙头营收率先释放信号

周一强势股脱水 ①半导体：近两日板块催化密集：首先，上交所召开集成电路公司座谈会，促进“科创板八条”落地见效；其次，两大半导体龙头韦尔股份、澜起科技业绩超预期；此外，研究机构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐年攀升。 ②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快 ③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额&ASP有望持续提升，同时探索人工

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 07:48:15

超跌反弹行情或将进入尾声资金逐步聚焦中报预增品种（0708关注）

（上周五）市场回顾周五指数下探回升，情绪端相对较强，比较可惜的是量能没有太大变化。板块方面，医药周五领涨两市，一方面是长药控股触发了量化盘，另外一方面是盘后消息称国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，核心还是超跌反弹。不过需要注意的是这轮超跌反弹的轮动速度非常快，题材大多都是一日游。另外下午指数反弹的情况下低价股有走弱的迹象，可能和中报预告的逐步公布有关，应该会逐步开始出现亏钱效应。同时关注中报业绩预增品种，尤其是AI产业方向如服务器、光模块、铜缆等，此外像是消费电子、存储、

S
光华科技

0

0

0

0.90
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-06 00:10:55

0705周五强势股逻辑 | 这个资产上半年比美股还亮眼，逻辑依然在

周五强势股脱水 ①光伏储能次新股：欧洲是公司最大的销售市场，毛利率行业居前，同时开放式产品进军中低端市场，随着逆变器库存去化接近尾声，高认可度下公司还有发挥空间。但因政府财政资金预算紧张，机构认为随着特别国债等发行安排，有望为行业带来资金活水。 ②医药：行业两大重磅催化，政策相关利空已经进入尾声，机构称下半年可关注这些爆款产品，并梳理了手握大量现金的公司。 ③黄金：支撑贵金属走强的理由并没有实质性改变，这家公司坚定出清相关大宗贸易业务，全面聚焦矿业主业，实施“黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动”

S
长药控股

0

0

1

1.65
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 07:45:03

资金开始倾向抱团取暖短线或迎来理论上的冰点反弹节点（0705关注）

昨日（周四）市场回顾周四指数继续震荡回落，市场情绪又一次来到了冰点，热点也集体歇火，除了高股息之外几乎没有什么板块效应，盘中量化资金点火也没其他资金愿意跟了。下午护盘资金略有出手，但是买得比较少，效果也不是很明显。短期主流还是集中在低价和超跌反弹的筹码博弈上，包括新股安乃达也是，只是康欣新材没能接起来有点意外，目前来看市场开始倾向于抱团取暖，无论长线还是短线都是。理论上来说今天是一个短线节点，看看有没有新方向的出现，老方向也不是不行，但强度要足够高，不能像机器人这样。如果把时间再稍稍拉长

S
方正科技

0

0

0

0.66
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 21:02:14

0704周四强势股逻辑 | 特斯拉是大客户，这家PCB公司刚刚业绩大增

周四强势股脱水 ①机器人：马斯克预计未来人形机器人数量有望达100亿台以上，而得益于汽车与机器人在技术、工艺和商业模式上具有同源性，国内企业发力产业具有领先优势。 ②PCB龙头：特斯拉主要PCB供应商，基于技术同源发展进入其光伏、储能等新产品供应链，目前正在积极导入英伟达、亚马逊等AI服务器头部客户。 ③数据要素：行业全链条将是一个十万亿元级的市场，监管披露公共数据相关政策即将出台，其具备多源性、权威性、稀缺性、高价值、敏感性等特征，是行业重要突破口。相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。每

S
世运电路

3

0

5

2.41
趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 07:50:46

量能萎缩操作难度加大情绪端低点开盘关注修复强度（0704关注）

昨日（周三）市场回顾周三指数震荡回落，市场情绪也比较糟糕，量能缩至6000亿以下，难度又上升了一个台阶。连板这块昨天7个2板只有亚泰集团晋级，但是意义不是太大。板块方面，市场节奏非常快，周二超跌低价发酵，开盘直接一致，至少广汇汽车顶一字有点过了，尾盘炸板并不意外，只不过对情绪端的打击比较大。受消费税刺激零售、免税等大消费方向走强，但是日内已经高潮，加上现在轮动又比较快，估计不会太好接，而且消费税是价内税，对今天涨的这些个股很难说是利好，更多的还是借这个噱头炒超跌反弹。各种改革今天分化明显

S
千方科技

0

0

1

1.81

前往

页

14

关注

45

粉丝

186.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27