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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 20:55:39
0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点
周三强势股脱水 1、TPMS龙头:政策大方向已定,未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点,公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型,发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技:联发科是大股东,公司在多个芯片市场份额第一,在AI领域也有布局完整产品线,开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测:机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布,新能源车压力更大,检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。 本文相关概念和股票:
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中海达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 07:19:15
短线资金扎堆避险品种 科技股或仍是资金中期聚焦方向(0605周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后震荡走强,下午带动了情绪回暖,尾盘华闻集团走出地天板,可惜的是冰点共振的节点又推迟了,但是指数暂时见底的判断没有变化。 板块方面,热点仍在持续轮动,地产和电力设备有所反弹,电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性,当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌,只有无人驾驶和车路协同相对强势,而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前,但产业趋势明确,景气度也比较高,需要保持耐心,这个月科技的催化消息也比较多,关注中报有望继续释放业绩的品种为主。 短线热钱基本都是是在
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华设集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 19:41:33
0604周二强势股逻辑 | 催化不断,它会是低空经济2.0吗?
周二强势股脱水 1、车联网:北京之外,又有两城市加码车路云一体化,一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头:能源局新通知催化电改行情,公司作为特高压配套设备龙头,背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革:又有重磅央企集团开始资产整合,机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”,低估值中特估持续可期。 本文相关概念和股票:深城交(301091.SZ)、中国西电(601179.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播,分享前沿资讯,文末留言 1、车联网:低空经济2.
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中国西电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 07:28:52
小微盘集体调整影响逐渐减小 年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司(0604周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。 这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。 而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。 板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链
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普冉股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 20:24:05
0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业,重点是这些
周一强势股脱水 1、存储:英伟达下代算力芯片继续升级HBM,对应DRAM产能又被挤压,行业“不得不”涨价,海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化:北京公布百亿招标超预期,规划面积是上一次四倍,机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备:卖铲子行业,受AI、汽车智能化等一系列需求拉动,全球新一轮资本开支周期有望在今年开启,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、万集科技(300552.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资
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佰维存储
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 07:39:22
科技股局部走强 成交低迷环境下 资金更集中(0603周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,成交量变化不大,在科技股的带动下短线情绪略有回暖,连板接力难度仍然较大,除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败,可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的,以判断短线情绪能否继续回暖。 板块方面,AIPC和商业航天延续强势,带动科技有所反弹,不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想,之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主,再加上地产和电力的反馈不是太好,所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。 周五夜盘美股科技整体表现比较
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中科创达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-01 09:41:01
0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期
周五强势股脱水 1、AI PC:根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%。定价方面,IDC预测,随着需求增长和AI性能提升,未来五年AI PC价格会稳步上涨,其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元,对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟:随着行业政策法规的不断规范,以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境,加装可显示油量和电量的屏
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 07:45:23
赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债(0531周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数弱势震荡,午后有所回落,市场氛围一言难尽,成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上,但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了,不少热钱也逐步开始空仓,所以如果接下来行情没出现什么变量,相信很快会从缩量进入到无量状态,流动性不好就很容易暴露出一些问题,有变化就会有机会。 可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举,但也不是长久之计,短期增量来了暂时过渡一下,除了龙头英力转债之外,一些新债的弹性也很不错。 板块方面,半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘,看了一下回报比
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 20:51:24
0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业,今年出货量预计冲到亿级
今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链:2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革,带动新一轮换机潮。产业链来看,AI手机驱动的换机潮下,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳:本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%,足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下,在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。 《方案》明确提及减少二氧
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海源复材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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比亚迪
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点
周三强势股脱水 1、TPMS龙头:政策大方向已定,未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点,公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型,发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技:联发科是大股东,公司在多个芯片市场份额第一,在AI领域也有布局完整产品线,开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测:机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布,新能源车压力更大,检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。 本文相关概念和股票:
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中海达
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短线资金扎堆避险品种 科技股或仍是资金中期聚焦方向(0605周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后震荡走强,下午带动了情绪回暖,尾盘华闻集团走出地天板,可惜的是冰点共振的节点又推迟了,但是指数暂时见底的判断没有变化。 板块方面,热点仍在持续轮动,地产和电力设备有所反弹,电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性,当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌,只有无人驾驶和车路协同相对强势,而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前,但产业趋势明确,景气度也比较高,需要保持耐心,这个月科技的催化消息也比较多,关注中报有望继续释放业绩的品种为主。 短线热钱基本都是是在
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0604周二强势股逻辑 | 催化不断,它会是低空经济2.0吗?
周二强势股脱水 1、车联网:北京之外,又有两城市加码车路云一体化,一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头:能源局新通知催化电改行情,公司作为特高压配套设备龙头,背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革:又有重磅央企集团开始资产整合,机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”,低估值中特估持续可期。 本文相关概念和股票:深城交(301091.SZ)、中国西电(601179.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播,分享前沿资讯,文末留言 1、车联网:低空经济2.
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小微盘集体调整影响逐渐减小 年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司(0604周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。 这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。 而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。 板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链
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0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业,重点是这些
周一强势股脱水 1、存储:英伟达下代算力芯片继续升级HBM,对应DRAM产能又被挤压,行业“不得不”涨价,海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化:北京公布百亿招标超预期,规划面积是上一次四倍,机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备:卖铲子行业,受AI、汽车智能化等一系列需求拉动,全球新一轮资本开支周期有望在今年开启,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、万集科技(300552.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资
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佰维存储
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科技股局部走强 成交低迷环境下 资金更集中(0603周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,成交量变化不大,在科技股的带动下短线情绪略有回暖,连板接力难度仍然较大,除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败,可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的,以判断短线情绪能否继续回暖。 板块方面,AIPC和商业航天延续强势,带动科技有所反弹,不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想,之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主,再加上地产和电力的反馈不是太好,所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。 周五夜盘美股科技整体表现比较
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0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期
周五强势股脱水 1、AI PC:根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%。定价方面,IDC预测,随着需求增长和AI性能提升,未来五年AI PC价格会稳步上涨,其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元,对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟:随着行业政策法规的不断规范,以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境,加装可显示油量和电量的屏
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赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债(0531周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数弱势震荡,午后有所回落,市场氛围一言难尽,成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上,但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了,不少热钱也逐步开始空仓,所以如果接下来行情没出现什么变量,相信很快会从缩量进入到无量状态,流动性不好就很容易暴露出一些问题,有变化就会有机会。 可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举,但也不是长久之计,短期增量来了暂时过渡一下,除了龙头英力转债之外,一些新债的弹性也很不错。 板块方面,半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘,看了一下回报比
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0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业,今年出货量预计冲到亿级
今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链:2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革,带动新一轮换机潮。产业链来看,AI手机驱动的换机潮下,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳:本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%,足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下,在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。 《方案》明确提及减少二氧
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周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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比亚迪
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指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 20:55:39
0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点
周三强势股脱水 1、TPMS龙头:政策大方向已定,未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点,公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型,发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技:联发科是大股东,公司在多个芯片市场份额第一,在AI领域也有布局完整产品线,开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测:机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布,新能源车压力更大,检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。 本文相关概念和股票:
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中海达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 07:19:15
短线资金扎堆避险品种 科技股或仍是资金中期聚焦方向(0605周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后震荡走强,下午带动了情绪回暖,尾盘华闻集团走出地天板,可惜的是冰点共振的节点又推迟了,但是指数暂时见底的判断没有变化。 板块方面,热点仍在持续轮动,地产和电力设备有所反弹,电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性,当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌,只有无人驾驶和车路协同相对强势,而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前,但产业趋势明确,景气度也比较高,需要保持耐心,这个月科技的催化消息也比较多,关注中报有望继续释放业绩的品种为主。 短线热钱基本都是是在
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华设集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 19:41:33
0604周二强势股逻辑 | 催化不断,它会是低空经济2.0吗?
周二强势股脱水 1、车联网:北京之外,又有两城市加码车路云一体化,一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头:能源局新通知催化电改行情,公司作为特高压配套设备龙头,背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革:又有重磅央企集团开始资产整合,机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”,低估值中特估持续可期。 本文相关概念和股票:深城交(301091.SZ)、中国西电(601179.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播,分享前沿资讯,文末留言 1、车联网:低空经济2.
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中国西电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 07:28:52
小微盘集体调整影响逐渐减小 年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司(0604周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。 这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。 而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。 板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链
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普冉股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 20:24:05
0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业,重点是这些
周一强势股脱水 1、存储:英伟达下代算力芯片继续升级HBM,对应DRAM产能又被挤压,行业“不得不”涨价,海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化:北京公布百亿招标超预期,规划面积是上一次四倍,机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备:卖铲子行业,受AI、汽车智能化等一系列需求拉动,全球新一轮资本开支周期有望在今年开启,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、万集科技(300552.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资
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佰维存储
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 07:39:22
科技股局部走强 成交低迷环境下 资金更集中(0603周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,成交量变化不大,在科技股的带动下短线情绪略有回暖,连板接力难度仍然较大,除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败,可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的,以判断短线情绪能否继续回暖。 板块方面,AIPC和商业航天延续强势,带动科技有所反弹,不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想,之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主,再加上地产和电力的反馈不是太好,所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。 周五夜盘美股科技整体表现比较
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中科创达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-01 09:41:01
0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期
周五强势股脱水 1、AI PC:根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%。定价方面,IDC预测,随着需求增长和AI性能提升,未来五年AI PC价格会稳步上涨,其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元,对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟:随着行业政策法规的不断规范,以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境,加装可显示油量和电量的屏
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 07:45:23
赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债(0531周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数弱势震荡,午后有所回落,市场氛围一言难尽,成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上,但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了,不少热钱也逐步开始空仓,所以如果接下来行情没出现什么变量,相信很快会从缩量进入到无量状态,流动性不好就很容易暴露出一些问题,有变化就会有机会。 可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举,但也不是长久之计,短期增量来了暂时过渡一下,除了龙头英力转债之外,一些新债的弹性也很不错。 板块方面,半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘,看了一下回报比
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 20:51:24
0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业,今年出货量预计冲到亿级
今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链:2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革,带动新一轮换机潮。产业链来看,AI手机驱动的换机潮下,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳:本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%,足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下,在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。 《方案》明确提及减少二氧
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海源复材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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比亚迪
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点
周三强势股脱水 1、TPMS龙头:政策大方向已定,未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点,公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型,发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技:联发科是大股东,公司在多个芯片市场份额第一,在AI领域也有布局完整产品线,开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测:机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布,新能源车压力更大,检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。 本文相关概念和股票:
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中海达
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短线资金扎堆避险品种 科技股或仍是资金中期聚焦方向(0605周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后震荡走强,下午带动了情绪回暖,尾盘华闻集团走出地天板,可惜的是冰点共振的节点又推迟了,但是指数暂时见底的判断没有变化。 板块方面,热点仍在持续轮动,地产和电力设备有所反弹,电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性,当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌,只有无人驾驶和车路协同相对强势,而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前,但产业趋势明确,景气度也比较高,需要保持耐心,这个月科技的催化消息也比较多,关注中报有望继续释放业绩的品种为主。 短线热钱基本都是是在
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0604周二强势股逻辑 | 催化不断,它会是低空经济2.0吗?
周二强势股脱水 1、车联网:北京之外,又有两城市加码车路云一体化,一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头:能源局新通知催化电改行情,公司作为特高压配套设备龙头,背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革:又有重磅央企集团开始资产整合,机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”,低估值中特估持续可期。 本文相关概念和股票:深城交(301091.SZ)、中国西电(601179.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播,分享前沿资讯,文末留言 1、车联网:低空经济2.
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小微盘集体调整影响逐渐减小 年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司(0604周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。 这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。 而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。 板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链
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周一强势股脱水 1、存储:英伟达下代算力芯片继续升级HBM,对应DRAM产能又被挤压,行业“不得不”涨价,海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化:北京公布百亿招标超预期,规划面积是上一次四倍,机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备:卖铲子行业,受AI、汽车智能化等一系列需求拉动,全球新一轮资本开支周期有望在今年开启,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、万集科技(300552.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资
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佰维存储
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科技股局部走强 成交低迷环境下 资金更集中(0603周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,成交量变化不大,在科技股的带动下短线情绪略有回暖,连板接力难度仍然较大,除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败,可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的,以判断短线情绪能否继续回暖。 板块方面,AIPC和商业航天延续强势,带动科技有所反弹,不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想,之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主,再加上地产和电力的反馈不是太好,所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。 周五夜盘美股科技整体表现比较
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0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期
周五强势股脱水 1、AI PC:根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%。定价方面,IDC预测,随着需求增长和AI性能提升,未来五年AI PC价格会稳步上涨,其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元,对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟:随着行业政策法规的不断规范,以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境,加装可显示油量和电量的屏
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赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债(0531周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数弱势震荡,午后有所回落,市场氛围一言难尽,成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上,但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了,不少热钱也逐步开始空仓,所以如果接下来行情没出现什么变量,相信很快会从缩量进入到无量状态,流动性不好就很容易暴露出一些问题,有变化就会有机会。 可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举,但也不是长久之计,短期增量来了暂时过渡一下,除了龙头英力转债之外,一些新债的弹性也很不错。 板块方面,半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘,看了一下回报比
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0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业,今年出货量预计冲到亿级
今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链:2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革,带动新一轮换机潮。产业链来看,AI手机驱动的换机潮下,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳:本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%,足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下,在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。 《方案》明确提及减少二氧
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周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 20:55:39
0605周三强势股逻辑复盘 | 智能驾驶行业迎来三重向上拐点
周三强势股脱水 1、TPMS龙头:政策大方向已定,未来华为、特斯拉带动智能驾驶三重向上拐点,公司传统TPMS业务适配全球95%以上车型,发力的车联网T-BOX等业务已开始批量使用。 2、星宸科技:联发科是大股东,公司在多个芯片市场份额第一,在AI领域也有布局完整产品线,开始发力端侧AI和边缘侧AI推理芯片。 3、检测:机构预测多部门起草的规程有望近期正式发布,新能源车压力更大,检测设备企业有望充分享受行业从0到1的增长逻辑,此外大万亿检测行业背景还有低空经济等带来广阔增量。 本文相关概念和股票:
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中海达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 07:19:15
短线资金扎堆避险品种 科技股或仍是资金中期聚焦方向(0605周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数低开后震荡走强,下午带动了情绪回暖,尾盘华闻集团走出地天板,可惜的是冰点共振的节点又推迟了,但是指数暂时见底的判断没有变化。 板块方面,热点仍在持续轮动,地产和电力设备有所反弹,电力设备出海因为有业绩支撑所以相对看好其持续性,当然还是趋势走法。之前领涨的科技领跌,只有无人驾驶和车路协同相对强势,而AIPC、光模块/铜缆连接、机器人等跌幅居前,但产业趋势明确,景气度也比较高,需要保持耐心,这个月科技的催化消息也比较多,关注中报有望继续释放业绩的品种为主。 短线热钱基本都是是在
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华设集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 19:41:33
0604周二强势股逻辑 | 催化不断,它会是低空经济2.0吗?
周二强势股脱水 1、车联网:北京之外,又有两城市加码车路云一体化,一图了解最全产业链。 2、输配电设备龙头:能源局新通知催化电改行情,公司作为特高压配套设备龙头,背靠的配电网建设投资有望迎来加速拐点。 3、央企改革:又有重磅央企集团开始资产整合,机构称有望成“经济周期切换时的最优中继”,低估值中特估持续可期。 本文相关概念和股票:深城交(301091.SZ)、中国西电(601179.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 每交易日尾盘直播,分享前沿资讯,文末留言 1、车联网:低空经济2.
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中国西电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 07:28:52
小微盘集体调整影响逐渐减小 年中行情围绕高景气行业和业绩预期公司(0604周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数再度走弱,退市及潜在ST风险导致小票再次出现集中性杀跌,流动性不好很多潜在问题反应在盘面上。 这是今年第三次出现小票的集体性杀跌,第一次是DMA爆仓,第二次是新国九条出台,相比前两次今天资金很快就适应了,所以下午市场情绪有所修复。 而指数自从5月20日以来的调整也有望在下探回升后告一段落,当然后面最好是有一个二次回踩的动作。 板块方面,与前两次小票杀跌资金无差别买入中字头和高股息不同的是这次资金更聚焦于高景气行业和有业绩预期的公司,可能会是这次年中行情的指引,关注AI产业链
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普冉股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 20:24:05
0603周一强势股逻辑 | 催化都在科技行业,重点是这些
周一强势股脱水 1、存储:英伟达下代算力芯片继续升级HBM,对应DRAM产能又被挤压,行业“不得不”涨价,海外巨头厂商还有“暴雷”减产风险。 2、车路云一体化:北京公布百亿招标超预期,规划面积是上一次四倍,机构测算未来新型基建总规模或达千亿。 3、半导体设备:卖铲子行业,受AI、汽车智能化等一系列需求拉动,全球新一轮资本开支周期有望在今年开启,国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 本文相关概念和股票:佰维存储(688525.SS)、万集科技(300552.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资
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佰维存储
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 07:39:22
科技股局部走强 成交低迷环境下 资金更集中(0603周一短线关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,成交量变化不大,在科技股的带动下短线情绪略有回暖,连板接力难度仍然较大,除了高标航天晨光之外其余个股均晋级失败,可以观察一下通达电气和福达股份这两个亏钱效应最明显的标的,以判断短线情绪能否继续回暖。 板块方面,AIPC和商业航天延续强势,带动科技有所反弹,不过像是工业富联、中际旭创等高位标的表现并不是太理想,之前相对强势的半导体、芯片也是分化为主,再加上地产和电力的反馈不是太好,所以在成交低迷的情况下还是关注容量相对较小的板块为主。 周五夜盘美股科技整体表现比较
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中科创达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-01 09:41:01
0531周五强势股逻辑 | AI驱动这个行业从弱复苏转向新的成长周期
周五强势股脱水 1、AI PC:根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%。定价方面,IDC预测,随着需求增长和AI性能提升,未来五年AI PC价格会稳步上涨,其中AI笔记本电脑平均单价将从5500上涨到6500元,对应的2027年的国内市场规模将超过千亿元。 2、电子烟:随着行业政策法规的不断规范,以及终端销售市场逐渐陷入内卷困境,加装可显示油量和电量的屏
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春秋电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 07:45:23
赚钱效应持续低迷部分资金转向可转债(0531周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数弱势震荡,午后有所回落,市场氛围一言难尽,成交额和昨天一样勉强维持在7000亿以上,但是最近一些惯用的短线手法也开始失效了,不少热钱也逐步开始空仓,所以如果接下来行情没出现什么变量,相信很快会从缩量进入到无量状态,流动性不好就很容易暴露出一些问题,有变化就会有机会。 可转债算是算是量化主导的快速轮动行情中的无奈之举,但也不是长久之计,短期增量来了暂时过渡一下,除了龙头英力转债之外,一些新债的弹性也很不错。 板块方面,半导体走强之后很担心会步了地产和电力的后尘,看了一下回报比
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 20:51:24
0530周四强势股逻辑 | 量、价、利全面起飞的行业,今年出货量预计冲到亿级
今日强势股脱水 1、AI手机、苹果产业链:2024年,苹果加码生成式AI投入,巨头入局AI手机将带来全球手机产业变革,带动新一轮换机潮。产业链来看,AI手机驱动的换机潮下,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。 2、减碳:本轮《方案》要求2024年单位GDP能耗下降2.5%,足以体现我国在“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的“双碳”目标下,在“十四五”最后阶段进行减碳冲刺的决心。 《方案》明确提及减少二氧
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海源复材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-30 07:38:27
热点轮动加速 耐心等待市场回归主线(0520周四短线关注)
周三市场回顾 周三指数冲高回落,市场氛围比较平淡,量能就7000亿出头的情况下能轮这么多方向也属实罕见。 不过如果量化资金继续主导当前短线市场的话,以后可能会是常态,目前已经有部分资金转向可转债以规避轮动太快的局面,目前可转债的赚钱效应远强于正股。 板块方面,暂定的还是泛电力方向为主线,关注郴电国际今天的反馈情况,广西能源如期反包算是一个比较好的信号。 晚上国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中对微电网、虚拟电厂等方向也有利好刺激。光伏早盘涨大概率就是因为资金提前知道消息,毕竟这
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三诺生物
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-29 20:52:21
0529周三强势股逻辑 | 板块“电风扇”,谁不会一哄而起、一哄而散
今日强势股脱水 1、光伏:当下光伏产业链的内卷已导致老产能的亏损与新项目的拖延搁置,产能出清、周期演变有望在今年年底迎来拐点,新的供需平衡点代表更优的格局与更大的市场空间,即优秀光伏企业的赔率。 2、混动卷王:2月起秦PLUS等荣耀版新车上市,降价后公司在部分价格带出现空缺,本次秦L/海豹06DM-i上市开启了公司在中低端市场的新一轮新车周期,填补原有价格区间,引领公司单车ASP及毛利率持续向上。 3、固态电池:全球主要国家均对固态电池行业积极布局,海外主要企业如SolidPower、丰田、三星
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比亚迪
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全梭哈的龙头选手
2024-05-29 07:50:08
指数回落量能萎缩但市场有望迎来新主线(0529周三短线关注)
周二市场回顾 周二指数横盘后震荡回落,量能也在继续萎缩,不过好在热点轮动明显减弱,叠加资金对正丹抱团的瓦解,后面理应是要出现主线方向的。 目前来看泛电力应该是最有机会的,难得走出了持续性,指数趋势也比较明显,泛电力细分方向很多,比较新的是电力市场化方向,后面围绕电力交易可能还会出现一些题材性的炒作机会。 科技这块分化比较良性,不过如果不往AI方向延申,人气上偏弱,而AI走势自从跟英伟达背离之后失望资金比较多,短期要起来又有难度,所以大基金消息刺激下更偏向于关注趋势个股为主。 地产开盘明显低于预期
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科新机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 21:26:45
0528周二强势股逻辑 | 近期催化密集,迈入“破茧成蝶”的行业
今日强势股脱水 1、审时度势灵活调整业务规模的“电力公司”:发电业务量利双增,公司自持电站发电量8.09亿度,同比增长19.73%。公司累计自持分布式光伏电站并网容量约828MW,较期初并网容量增加约102MW。除此之外,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约163MW,公司自持分布式光伏电站规模继续以稳定的增长态势向GW级迈进。 2、残暴扩产的行业:受益OLED面板降价,2023年手机厂商导入AMOLED速度加快,而随着AMOLED价格跌至谷底,面板供需迎来反转。供需反转下,面板价格
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芯能科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-05-28 07:51:08
量能难以支撑电力、地产、科技共同走强 关注头部个股为主(0528周二短线关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,本来早上市场氛围相当糟糕,下午能回暖还是比较意外的,因为带动市场的是半导体,而早盘各大媒体报导大基金三期成立的消息之后整体板块股价并没有太大的反应。 短线连板这块还是冰点,正虹科技下午冲板失败的原因可能还是在于借势了,主动性太差。高标后市应该会有不错的高度,不过需要打板确认。 板块方面,半导体因为和指数以及情绪共振,今日必须要走出持续性,不然很容易就像上周五的地产一样,关注博通集成的强度以判断板块强度。 地产盘中资金略有回流,不过强度不高,好在盘后又出台了一些政策
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景嘉微
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全梭哈的龙头选手
2024-05-27 20:18:02
0527周一强势股逻辑 |这次很不同?大基金三期重点投资方向或是这些
今日强势股脱水研报 1、半导体、大基金三期:由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进封装产能扩张】将是大基金三期资金的主要流向。按照3000亿投向制造环节,并通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆【1/3至1/4】,有望撬动超过1万亿的投资额,按照5年投资周期,预估每年投入到【先进集成电路制造环节】的资金量有望达到2000亿元。 2、跨境电商、海外仓:仓储物流本地化是跨境电商的中长期发展方向:海外仓可 有效提升交付能力(美国专线小包时效约在 10-15 天,亚马逊 FBA 对部分
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北方华创
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