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趋势与波段

每日强势板块脱水研报分享，涨停复盘，情绪古点评

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-25 07:51:31

指数拖累导致情绪端尾盘分歧关注高低切的可能（1125周一早盘）

上周五市场回顾周五指数全线走弱，午后加速回落，情绪端相对强势，但无奈还是被指数拖累。周五是选择方向的一天，既然无法向上那么就只能向下了，好在下午资金还是有些反抗的，所以即便指数进一步回落也大概率能在3200左右找到支撑。周五情绪和指数背离太过明显，本周先关注是否出现补跌，如果补跌的话应该也不会是直接退潮，毕竟这种环境下2连板以上个股的晋级率仍高达50%以上，而且跌停没几个。除了个别高标走穿越之外，整体暂时先看高低切，或者是从筹码炒作转向逻辑炒作，注意尾盘几个高标的反馈情况，比如日出东方、三

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实丰文化

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-24 19:49:32

1122周五强股|全球市场争抢的“黄金油”，竟是来自国内？

1、生物柴油：中国已成为世界上最大的UCO出口国，2024年1-9月，中国UCO出口总量达到212.46万吨，同比增长55%，主要出口到美国、欧洲和新加坡。分析认为，中国UCO出口的上涨很大程度上源于美国生物柴油市场需求的释放。而美国对UCO的需求受到交通脱碳目标的刺激。 2、手机产业链：一方面，市场出现手机补贴相关传闻；另一方面，AI应用也持续发酵；此外华为年度旗舰Mate70下周即将发布。根据TechInsights，“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同

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柏诚股份

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 07:53:37

短线情绪良性分歧市场或有望迎来方向选择（1122周五关注）

周四市场回顾昨日指数窄幅震荡，市场情绪略有分化，分化强度比预期的稍微高一点点，主要是二波票走得偏弱，双成药业感觉开早了。下午相对后排的标的回封情况整体符合预期，今天关注下反馈情况。当下这个节点需要做出判断的是情绪能否重新转强，同时连续3天缩量小反弹的指数明天也面临了方向上的选择，考虑到这轮情绪上升期的是在连续多次冰点后才出现的，所以倾向于是积极那一面，如果今天是强分歧的预期，下午大千生态也不会回封（从回报来看还挺超预期的），另外还有一点是虽然国光电器和海能达加速失败，但是容量标的整体反馈是不

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五方光电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 18:57:36

1121周四强股逻辑|甲骨文、亚马逊、微软等科技巨头密集部署的AI最上游“源动力”

1、可控核聚变：20 世纪 90 年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025 年，CFS 全球首台产生正能量增益的商业聚变系统 SPARC 预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化。核聚变设备价值量占比较高，预计 2023-2033 年年均复合增速为 26%。 2、AI基础设施龙头：针对有数据跨境需求的企业，公司可以提供一套可落地的企业数据安全出境合规解决方案，为企业提供数据跨境一站式服务，助力企业高效、合规的开展数据流通业务。

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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 07:46:03

短线情绪持续走强关注对指数端是否有进一步的带动（1121周四关注）

周三市场回顾周三指数延续反弹，短线情绪比较超预期，所有连板个股中只有长春一东和交运股份未能涨停，赚钱效应可以用爆棚来形容。不过下午很明显的情绪高潮了，所以今天会有所分化，这个分化不用太担心，因为前排会出现大量一字，尤其是2板3板这一块，等后排兑现之后资金发现并没有更好的机会，只能继续买后排票。看点还是在于情绪端的强势能否带动市场放量，如果市场放量的话容量标的和大金融就会有所表现，那么指数就有进一步反弹的预期，如果市场没放量就继续炒妖，至于高标停牌的问题不可避免，规避也不是什么好办法，还不如勇

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 19:33:54

1120周三强股逻辑|潜在爆发的AI应用赛道，处在0-1放量初期

↑↑↑↑↑↑ 1120周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI应用：近期海外Applovin、Shopify等几家不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发，获得较高的市场关注。机构认为，目前海外AI应用陆续爆发，已经验证了AI应用的大产业趋势，国内AI应用方向有望迎来仍落地和爆发期。 2、叶酸：2024年11月15日，叶酸市场均价210元/kg，周涨幅达19.32%，价格快速启动。主流厂家依然停签停报且发货紧张，市场一线货源主流接单价上涨至205-215元/kg，部分高位报价上调至220-230

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海能达

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 07:46:08

多日冰点后终迎有力反弹退潮有望告一段落（1120周三关注）

周二市场回顾周二指数下探回升，虽然成交量继续萎缩，但是下午的反弹算是稍微像点样子，这轮退潮期和高位股关联比较大，几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，所以有理由相信这轮退潮已经结束了，留意双成药业的反馈，一字最好。另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么接下来还是继续重视连板股。板块方面，带动指数的是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好一点，走强的基本都是互联网金融，券商无一涨停是好事。新方向是华为手机，关注和胜股份的反馈，应该还是继续一字，从尾盘

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 18:32:59

1119周二强股逻辑|华为和特斯拉火热加码的赛道，产业链怎么跟？

↑↑↑↑↑↑ 1119周二直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国内工业机器人领军；深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，成功推出自研的运动控制平台及控制器，拥有和华为合作的基础。而从过往历史看，公司与华为早有合作。公司在2018年就实现了华为云首个制造企业SAP上云项目，并与华为在工业机器人等领域持续开展深度合作。 2、反弹功臣；公司主营汽车芯片，涵盖动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片等品配。公司客户群体数量大且均处于国内一线头部厂商，包括比亚迪、奇

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 07:48:33

情绪端两极分化较大连板股走强风格再度切换（1119周二关注）

周一市场回顾周一指数冲高回落，午后再度走弱，情绪端两极分化比较大，从连板来看其实很强，晋级率非常之高，涨停数量也不少。但是前期人气股跌幅较为惨烈，海立股份4连跌停，原本已经企稳的很多个股再度大跌，俨然有走A的感觉。而且题材基本没有什么持续性，导致市场整体割裂较为严重。从上周开始日渐萎缩的成交量和大资金接二连三开辟容量战场是当前的主要矛盾，所以从风格上看小票应该再度占据上风，今天关注一下和而泰的反馈情况，这是高位容量标的唯一活口，如果和而泰是负反馈的话，那容量票在接下来一段时间就不用过多观察

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-18 19:17:46

1118周一强股逻辑|西部大开发2.0，还有什么细节？

↑↑↑↑↑↑ 1118周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、央企改革：短期市场过度追求弹性，炒小炒烂并不能真正回馈投资者，服务实体，因此只有通过市值管理提高上市公司的价值，引导市场长期价值投资，才能形成“稳扎稳打、行稳致远”的慢牛。 2、西部大开发：目前中国在一带一路/中东方向话语权加强，西部作为链接中亚、印度洋、俄罗斯等方向的关键通道，建设需求凸显。从重大工程来看，根据《西部陆海新通道“十四五"综合交通运输体系建设方案》，西线通路畅通工程、中线通路扩能工程、通道内联外延重点工程带动较多的铁路、公路投

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-18 07:48:09

情绪端率先转折本周市场有望重新回暖（1118周一关注）

上周五市场回顾上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-17 19:55:02

1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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全梭哈的龙头选手

2024-11-14 07:43:40

短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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指数拖累导致情绪端尾盘分歧关注高低切的可能（1125周一早盘）

上周五市场回顾周五指数全线走弱，午后加速回落，情绪端相对强势，但无奈还是被指数拖累。周五是选择方向的一天，既然无法向上那么就只能向下了，好在下午资金还是有些反抗的，所以即便指数进一步回落也大概率能在3200左右找到支撑。周五情绪和指数背离太过明显，本周先关注是否出现补跌，如果补跌的话应该也不会是直接退潮，毕竟这种环境下2连板以上个股的晋级率仍高达50%以上，而且跌停没几个。除了个别高标走穿越之外，整体暂时先看高低切，或者是从筹码炒作转向逻辑炒作，注意尾盘几个高标的反馈情况，比如日出东方、三

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1122周五强股|全球市场争抢的“黄金油”，竟是来自国内？

1、生物柴油：中国已成为世界上最大的UCO出口国，2024年1-9月，中国UCO出口总量达到212.46万吨，同比增长55%，主要出口到美国、欧洲和新加坡。分析认为，中国UCO出口的上涨很大程度上源于美国生物柴油市场需求的释放。而美国对UCO的需求受到交通脱碳目标的刺激。 2、手机产业链：一方面，市场出现手机补贴相关传闻；另一方面，AI应用也持续发酵；此外华为年度旗舰Mate70下周即将发布。根据TechInsights，“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同

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短线情绪良性分歧市场或有望迎来方向选择（1122周五关注）

周四市场回顾昨日指数窄幅震荡，市场情绪略有分化，分化强度比预期的稍微高一点点，主要是二波票走得偏弱，双成药业感觉开早了。下午相对后排的标的回封情况整体符合预期，今天关注下反馈情况。当下这个节点需要做出判断的是情绪能否重新转强，同时连续3天缩量小反弹的指数明天也面临了方向上的选择，考虑到这轮情绪上升期的是在连续多次冰点后才出现的，所以倾向于是积极那一面，如果今天是强分歧的预期，下午大千生态也不会回封（从回报来看还挺超预期的），另外还有一点是虽然国光电器和海能达加速失败，但是容量标的整体反馈是不

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1121周四强股逻辑|甲骨文、亚马逊、微软等科技巨头密集部署的AI最上游“源动力”

1、可控核聚变：20 世纪 90 年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025 年，CFS 全球首台产生正能量增益的商业聚变系统 SPARC 预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化。核聚变设备价值量占比较高，预计 2023-2033 年年均复合增速为 26%。 2、AI基础设施龙头：针对有数据跨境需求的企业，公司可以提供一套可落地的企业数据安全出境合规解决方案，为企业提供数据跨境一站式服务，助力企业高效、合规的开展数据流通业务。

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周三市场回顾周三指数延续反弹，短线情绪比较超预期，所有连板个股中只有长春一东和交运股份未能涨停，赚钱效应可以用爆棚来形容。不过下午很明显的情绪高潮了，所以今天会有所分化，这个分化不用太担心，因为前排会出现大量一字，尤其是2板3板这一块，等后排兑现之后资金发现并没有更好的机会，只能继续买后排票。看点还是在于情绪端的强势能否带动市场放量，如果市场放量的话容量标的和大金融就会有所表现，那么指数就有进一步反弹的预期，如果市场没放量就继续炒妖，至于高标停牌的问题不可避免，规避也不是什么好办法，还不如勇

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多日冰点后终迎有力反弹退潮有望告一段落（1120周三关注）

周二市场回顾周二指数下探回升，虽然成交量继续萎缩，但是下午的反弹算是稍微像点样子，这轮退潮期和高位股关联比较大，几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，所以有理由相信这轮退潮已经结束了，留意双成药业的反馈，一字最好。另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么接下来还是继续重视连板股。板块方面，带动指数的是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好一点，走强的基本都是互联网金融，券商无一涨停是好事。新方向是华为手机，关注和胜股份的反馈，应该还是继续一字，从尾盘

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周一市场回顾周一指数冲高回落，午后再度走弱，情绪端两极分化比较大，从连板来看其实很强，晋级率非常之高，涨停数量也不少。但是前期人气股跌幅较为惨烈，海立股份4连跌停，原本已经企稳的很多个股再度大跌，俨然有走A的感觉。而且题材基本没有什么持续性，导致市场整体割裂较为严重。从上周开始日渐萎缩的成交量和大资金接二连三开辟容量战场是当前的主要矛盾，所以从风格上看小票应该再度占据上风，今天关注一下和而泰的反馈情况，这是高位容量标的唯一活口，如果和而泰是负反馈的话，那容量票在接下来一段时间就不用过多观察

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上周五市场回顾上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题

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1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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指数拖累导致情绪端尾盘分歧关注高低切的可能（1125周一早盘）

上周五市场回顾周五指数全线走弱，午后加速回落，情绪端相对强势，但无奈还是被指数拖累。周五是选择方向的一天，既然无法向上那么就只能向下了，好在下午资金还是有些反抗的，所以即便指数进一步回落也大概率能在3200左右找到支撑。周五情绪和指数背离太过明显，本周先关注是否出现补跌，如果补跌的话应该也不会是直接退潮，毕竟这种环境下2连板以上个股的晋级率仍高达50%以上，而且跌停没几个。除了个别高标走穿越之外，整体暂时先看高低切，或者是从筹码炒作转向逻辑炒作，注意尾盘几个高标的反馈情况，比如日出东方、三

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实丰文化

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-24 19:49:32

1122周五强股|全球市场争抢的“黄金油”，竟是来自国内？

1、生物柴油：中国已成为世界上最大的UCO出口国，2024年1-9月，中国UCO出口总量达到212.46万吨，同比增长55%，主要出口到美国、欧洲和新加坡。分析认为，中国UCO出口的上涨很大程度上源于美国生物柴油市场需求的释放。而美国对UCO的需求受到交通脱碳目标的刺激。 2、手机产业链：一方面，市场出现手机补贴相关传闻；另一方面，AI应用也持续发酵；此外华为年度旗舰Mate70下周即将发布。根据TechInsights，“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同

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柏诚股份

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 07:53:37

短线情绪良性分歧市场或有望迎来方向选择（1122周五关注）

周四市场回顾昨日指数窄幅震荡，市场情绪略有分化，分化强度比预期的稍微高一点点，主要是二波票走得偏弱，双成药业感觉开早了。下午相对后排的标的回封情况整体符合预期，今天关注下反馈情况。当下这个节点需要做出判断的是情绪能否重新转强，同时连续3天缩量小反弹的指数明天也面临了方向上的选择，考虑到这轮情绪上升期的是在连续多次冰点后才出现的，所以倾向于是积极那一面，如果今天是强分歧的预期，下午大千生态也不会回封（从回报来看还挺超预期的），另外还有一点是虽然国光电器和海能达加速失败，但是容量标的整体反馈是不

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五方光电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 18:57:36

1121周四强股逻辑|甲骨文、亚马逊、微软等科技巨头密集部署的AI最上游“源动力”

1、可控核聚变：20 世纪 90 年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025 年，CFS 全球首台产生正能量增益的商业聚变系统 SPARC 预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化。核聚变设备价值量占比较高，预计 2023-2033 年年均复合增速为 26%。 2、AI基础设施龙头：针对有数据跨境需求的企业，公司可以提供一套可落地的企业数据安全出境合规解决方案，为企业提供数据跨境一站式服务，助力企业高效、合规的开展数据流通业务。

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四川长虹

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 07:46:03

短线情绪持续走强关注对指数端是否有进一步的带动（1121周四关注）

周三市场回顾周三指数延续反弹，短线情绪比较超预期，所有连板个股中只有长春一东和交运股份未能涨停，赚钱效应可以用爆棚来形容。不过下午很明显的情绪高潮了，所以今天会有所分化，这个分化不用太担心，因为前排会出现大量一字，尤其是2板3板这一块，等后排兑现之后资金发现并没有更好的机会，只能继续买后排票。看点还是在于情绪端的强势能否带动市场放量，如果市场放量的话容量标的和大金融就会有所表现，那么指数就有进一步反弹的预期，如果市场没放量就继续炒妖，至于高标停牌的问题不可避免，规避也不是什么好办法，还不如勇

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日出东方

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 19:33:54

1120周三强股逻辑|潜在爆发的AI应用赛道，处在0-1放量初期

↑↑↑↑↑↑ 1120周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI应用：近期海外Applovin、Shopify等几家不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发，获得较高的市场关注。机构认为，目前海外AI应用陆续爆发，已经验证了AI应用的大产业趋势，国内AI应用方向有望迎来仍落地和爆发期。 2、叶酸：2024年11月15日，叶酸市场均价210元/kg，周涨幅达19.32%，价格快速启动。主流厂家依然停签停报且发货紧张，市场一线货源主流接单价上涨至205-215元/kg，部分高位报价上调至220-230

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海能达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 07:46:08

多日冰点后终迎有力反弹退潮有望告一段落（1120周三关注）

周二市场回顾周二指数下探回升，虽然成交量继续萎缩，但是下午的反弹算是稍微像点样子，这轮退潮期和高位股关联比较大，几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，所以有理由相信这轮退潮已经结束了，留意双成药业的反馈，一字最好。另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么接下来还是继续重视连板股。板块方面，带动指数的是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好一点，走强的基本都是互联网金融，券商无一涨停是好事。新方向是华为手机，关注和胜股份的反馈，应该还是继续一字，从尾盘

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汇金科技

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 18:32:59

1119周二强股逻辑|华为和特斯拉火热加码的赛道，产业链怎么跟？

↑↑↑↑↑↑ 1119周二直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国内工业机器人领军；深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，成功推出自研的运动控制平台及控制器，拥有和华为合作的基础。而从过往历史看，公司与华为早有合作。公司在2018年就实现了华为云首个制造企业SAP上云项目，并与华为在工业机器人等领域持续开展深度合作。 2、反弹功臣；公司主营汽车芯片，涵盖动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片等品配。公司客户群体数量大且均处于国内一线头部厂商，包括比亚迪、奇

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拓斯达

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-19 07:48:33

情绪端两极分化较大连板股走强风格再度切换（1119周二关注）

周一市场回顾周一指数冲高回落，午后再度走弱，情绪端两极分化比较大，从连板来看其实很强，晋级率非常之高，涨停数量也不少。但是前期人气股跌幅较为惨烈，海立股份4连跌停，原本已经企稳的很多个股再度大跌，俨然有走A的感觉。而且题材基本没有什么持续性，导致市场整体割裂较为严重。从上周开始日渐萎缩的成交量和大资金接二连三开辟容量战场是当前的主要矛盾，所以从风格上看小票应该再度占据上风，今天关注一下和而泰的反馈情况，这是高位容量标的唯一活口，如果和而泰是负反馈的话，那容量票在接下来一段时间就不用过多观察

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日出东方

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-18 19:17:46

1118周一强股逻辑|西部大开发2.0，还有什么细节？

↑↑↑↑↑↑ 1118周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、央企改革：短期市场过度追求弹性，炒小炒烂并不能真正回馈投资者，服务实体，因此只有通过市值管理提高上市公司的价值，引导市场长期价值投资，才能形成“稳扎稳打、行稳致远”的慢牛。 2、西部大开发：目前中国在一带一路/中东方向话语权加强，西部作为链接中亚、印度洋、俄罗斯等方向的关键通道，建设需求凸显。从重大工程来看，根据《西部陆海新通道“十四五"综合交通运输体系建设方案》，西线通路畅通工程、中线通路扩能工程、通道内联外延重点工程带动较多的铁路、公路投

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上海能源

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-18 07:48:09

情绪端率先转折本周市场有望重新回暖（1118周一关注）

上周五市场回顾上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-17 19:55:02

1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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全梭哈的龙头选手

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短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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指数拖累导致情绪端尾盘分歧关注高低切的可能（1125周一早盘）

上周五市场回顾周五指数全线走弱，午后加速回落，情绪端相对强势，但无奈还是被指数拖累。周五是选择方向的一天，既然无法向上那么就只能向下了，好在下午资金还是有些反抗的，所以即便指数进一步回落也大概率能在3200左右找到支撑。周五情绪和指数背离太过明显，本周先关注是否出现补跌，如果补跌的话应该也不会是直接退潮，毕竟这种环境下2连板以上个股的晋级率仍高达50%以上，而且跌停没几个。除了个别高标走穿越之外，整体暂时先看高低切，或者是从筹码炒作转向逻辑炒作，注意尾盘几个高标的反馈情况，比如日出东方、三

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1122周五强股|全球市场争抢的“黄金油”，竟是来自国内？

1、生物柴油：中国已成为世界上最大的UCO出口国，2024年1-9月，中国UCO出口总量达到212.46万吨，同比增长55%，主要出口到美国、欧洲和新加坡。分析认为，中国UCO出口的上涨很大程度上源于美国生物柴油市场需求的释放。而美国对UCO的需求受到交通脱碳目标的刺激。 2、手机产业链：一方面，市场出现手机补贴相关传闻；另一方面，AI应用也持续发酵；此外华为年度旗舰Mate70下周即将发布。根据TechInsights，“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同

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短线情绪良性分歧市场或有望迎来方向选择（1122周五关注）

周四市场回顾昨日指数窄幅震荡，市场情绪略有分化，分化强度比预期的稍微高一点点，主要是二波票走得偏弱，双成药业感觉开早了。下午相对后排的标的回封情况整体符合预期，今天关注下反馈情况。当下这个节点需要做出判断的是情绪能否重新转强，同时连续3天缩量小反弹的指数明天也面临了方向上的选择，考虑到这轮情绪上升期的是在连续多次冰点后才出现的，所以倾向于是积极那一面，如果今天是强分歧的预期，下午大千生态也不会回封（从回报来看还挺超预期的），另外还有一点是虽然国光电器和海能达加速失败，但是容量标的整体反馈是不

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1121周四强股逻辑|甲骨文、亚马逊、微软等科技巨头密集部署的AI最上游“源动力”

1、可控核聚变：20 世纪 90 年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025 年，CFS 全球首台产生正能量增益的商业聚变系统 SPARC 预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化。核聚变设备价值量占比较高，预计 2023-2033 年年均复合增速为 26%。 2、AI基础设施龙头：针对有数据跨境需求的企业，公司可以提供一套可落地的企业数据安全出境合规解决方案，为企业提供数据跨境一站式服务，助力企业高效、合规的开展数据流通业务。

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短线情绪持续走强关注对指数端是否有进一步的带动（1121周四关注）

周三市场回顾周三指数延续反弹，短线情绪比较超预期，所有连板个股中只有长春一东和交运股份未能涨停，赚钱效应可以用爆棚来形容。不过下午很明显的情绪高潮了，所以今天会有所分化，这个分化不用太担心，因为前排会出现大量一字，尤其是2板3板这一块，等后排兑现之后资金发现并没有更好的机会，只能继续买后排票。看点还是在于情绪端的强势能否带动市场放量，如果市场放量的话容量标的和大金融就会有所表现，那么指数就有进一步反弹的预期，如果市场没放量就继续炒妖，至于高标停牌的问题不可避免，规避也不是什么好办法，还不如勇

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↑↑↑↑↑↑ 1120周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI应用：近期海外Applovin、Shopify等几家不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发，获得较高的市场关注。机构认为，目前海外AI应用陆续爆发，已经验证了AI应用的大产业趋势，国内AI应用方向有望迎来仍落地和爆发期。 2、叶酸：2024年11月15日，叶酸市场均价210元/kg，周涨幅达19.32%，价格快速启动。主流厂家依然停签停报且发货紧张，市场一线货源主流接单价上涨至205-215元/kg，部分高位报价上调至220-230

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多日冰点后终迎有力反弹退潮有望告一段落（1120周三关注）

周二市场回顾周二指数下探回升，虽然成交量继续萎缩，但是下午的反弹算是稍微像点样子，这轮退潮期和高位股关联比较大，几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，所以有理由相信这轮退潮已经结束了，留意双成药业的反馈，一字最好。另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么接下来还是继续重视连板股。板块方面，带动指数的是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好一点，走强的基本都是互联网金融，券商无一涨停是好事。新方向是华为手机，关注和胜股份的反馈，应该还是继续一字，从尾盘

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情绪端两极分化较大连板股走强风格再度切换（1119周二关注）

周一市场回顾周一指数冲高回落，午后再度走弱，情绪端两极分化比较大，从连板来看其实很强，晋级率非常之高，涨停数量也不少。但是前期人气股跌幅较为惨烈，海立股份4连跌停，原本已经企稳的很多个股再度大跌，俨然有走A的感觉。而且题材基本没有什么持续性，导致市场整体割裂较为严重。从上周开始日渐萎缩的成交量和大资金接二连三开辟容量战场是当前的主要矛盾，所以从风格上看小票应该再度占据上风，今天关注一下和而泰的反馈情况，这是高位容量标的唯一活口，如果和而泰是负反馈的话，那容量票在接下来一段时间就不用过多观察

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上周五市场回顾上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题

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1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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指数拖累导致情绪端尾盘分歧关注高低切的可能（1125周一早盘）

上周五市场回顾周五指数全线走弱，午后加速回落，情绪端相对强势，但无奈还是被指数拖累。周五是选择方向的一天，既然无法向上那么就只能向下了，好在下午资金还是有些反抗的，所以即便指数进一步回落也大概率能在3200左右找到支撑。周五情绪和指数背离太过明显，本周先关注是否出现补跌，如果补跌的话应该也不会是直接退潮，毕竟这种环境下2连板以上个股的晋级率仍高达50%以上，而且跌停没几个。除了个别高标走穿越之外，整体暂时先看高低切，或者是从筹码炒作转向逻辑炒作，注意尾盘几个高标的反馈情况，比如日出东方、三

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-24 19:49:32

1122周五强股|全球市场争抢的“黄金油”，竟是来自国内？

1、生物柴油：中国已成为世界上最大的UCO出口国，2024年1-9月，中国UCO出口总量达到212.46万吨，同比增长55%，主要出口到美国、欧洲和新加坡。分析认为，中国UCO出口的上涨很大程度上源于美国生物柴油市场需求的释放。而美国对UCO的需求受到交通脱碳目标的刺激。 2、手机产业链：一方面，市场出现手机补贴相关传闻；另一方面，AI应用也持续发酵；此外华为年度旗舰Mate70下周即将发布。根据TechInsights，“双十一”期间（10月14日-11月11日），智能手机销量达950万台，同

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柏诚股份

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 07:53:37

短线情绪良性分歧市场或有望迎来方向选择（1122周五关注）

周四市场回顾昨日指数窄幅震荡，市场情绪略有分化，分化强度比预期的稍微高一点点，主要是二波票走得偏弱，双成药业感觉开早了。下午相对后排的标的回封情况整体符合预期，今天关注下反馈情况。当下这个节点需要做出判断的是情绪能否重新转强，同时连续3天缩量小反弹的指数明天也面临了方向上的选择，考虑到这轮情绪上升期的是在连续多次冰点后才出现的，所以倾向于是积极那一面，如果今天是强分歧的预期，下午大千生态也不会回封（从回报来看还挺超预期的），另外还有一点是虽然国光电器和海能达加速失败，但是容量标的整体反馈是不

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五方光电

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 18:57:36

1121周四强股逻辑|甲骨文、亚马逊、微软等科技巨头密集部署的AI最上游“源动力”

1、可控核聚变：20 世纪 90 年代以来可控核聚变科学可行性已得到证实，当前已进入工程可行性验证阶段，一旦完成验证（2025 年，CFS 全球首台产生正能量增益的商业聚变系统 SPARC 预计建成运行），政府、私人投资有望快速推动行业进入商业化。核聚变设备价值量占比较高，预计 2023-2033 年年均复合增速为 26%。 2、AI基础设施龙头：针对有数据跨境需求的企业，公司可以提供一套可落地的企业数据安全出境合规解决方案，为企业提供数据跨境一站式服务，助力企业高效、合规的开展数据流通业务。

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四川长虹

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 07:46:03

短线情绪持续走强关注对指数端是否有进一步的带动（1121周四关注）

周三市场回顾周三指数延续反弹，短线情绪比较超预期，所有连板个股中只有长春一东和交运股份未能涨停，赚钱效应可以用爆棚来形容。不过下午很明显的情绪高潮了，所以今天会有所分化，这个分化不用太担心，因为前排会出现大量一字，尤其是2板3板这一块，等后排兑现之后资金发现并没有更好的机会，只能继续买后排票。看点还是在于情绪端的强势能否带动市场放量，如果市场放量的话容量标的和大金融就会有所表现，那么指数就有进一步反弹的预期，如果市场没放量就继续炒妖，至于高标停牌的问题不可避免，规避也不是什么好办法，还不如勇

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日出东方

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 19:33:54

1120周三强股逻辑|潜在爆发的AI应用赛道，处在0-1放量初期

↑↑↑↑↑↑ 1120周三直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、AI应用：近期海外Applovin、Shopify等几家不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发，获得较高的市场关注。机构认为，目前海外AI应用陆续爆发，已经验证了AI应用的大产业趋势，国内AI应用方向有望迎来仍落地和爆发期。 2、叶酸：2024年11月15日，叶酸市场均价210元/kg，周涨幅达19.32%，价格快速启动。主流厂家依然停签停报且发货紧张，市场一线货源主流接单价上涨至205-215元/kg，部分高位报价上调至220-230

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海能达

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 07:46:08

多日冰点后终迎有力反弹退潮有望告一段落（1120周三关注）

周二市场回顾周二指数下探回升，虽然成交量继续萎缩，但是下午的反弹算是稍微像点样子，这轮退潮期和高位股关联比较大，几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，所以有理由相信这轮退潮已经结束了，留意双成药业的反馈，一字最好。另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么接下来还是继续重视连板股。板块方面，带动指数的是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好一点，走强的基本都是互联网金融，券商无一涨停是好事。新方向是华为手机，关注和胜股份的反馈，应该还是继续一字，从尾盘

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汇金科技

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全梭哈的龙头选手

2024-11-19 18:32:59

1119周二强股逻辑|华为和特斯拉火热加码的赛道，产业链怎么跟？

↑↑↑↑↑↑ 1119周二直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、国内工业机器人领军；深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，成功推出自研的运动控制平台及控制器，拥有和华为合作的基础。而从过往历史看，公司与华为早有合作。公司在2018年就实现了华为云首个制造企业SAP上云项目，并与华为在工业机器人等领域持续开展深度合作。 2、反弹功臣；公司主营汽车芯片，涵盖动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片等品配。公司客户群体数量大且均处于国内一线头部厂商，包括比亚迪、奇

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拓斯达

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全梭哈的龙头选手

2024-11-19 07:48:33

情绪端两极分化较大连板股走强风格再度切换（1119周二关注）

周一市场回顾周一指数冲高回落，午后再度走弱，情绪端两极分化比较大，从连板来看其实很强，晋级率非常之高，涨停数量也不少。但是前期人气股跌幅较为惨烈，海立股份4连跌停，原本已经企稳的很多个股再度大跌，俨然有走A的感觉。而且题材基本没有什么持续性，导致市场整体割裂较为严重。从上周开始日渐萎缩的成交量和大资金接二连三开辟容量战场是当前的主要矛盾，所以从风格上看小票应该再度占据上风，今天关注一下和而泰的反馈情况，这是高位容量标的唯一活口，如果和而泰是负反馈的话，那容量票在接下来一段时间就不用过多观察

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日出东方

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全梭哈的龙头选手

2024-11-18 19:17:46

1118周一强股逻辑|西部大开发2.0，还有什么细节？

↑↑↑↑↑↑ 1118周一直播回放 ↑↑↑↑↑↑ 1、央企改革：短期市场过度追求弹性，炒小炒烂并不能真正回馈投资者，服务实体，因此只有通过市值管理提高上市公司的价值，引导市场长期价值投资，才能形成“稳扎稳打、行稳致远”的慢牛。 2、西部大开发：目前中国在一带一路/中东方向话语权加强，西部作为链接中亚、印度洋、俄罗斯等方向的关键通道，建设需求凸显。从重大工程来看，根据《西部陆海新通道“十四五"综合交通运输体系建设方案》，西线通路畅通工程、中线通路扩能工程、通道内联外延重点工程带动较多的铁路、公路投

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上海能源

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-18 07:48:09

情绪端率先转折本周市场有望重新回暖（1118周一关注）

上周五市场回顾上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题

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大千生态

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-17 19:55:02

1115周五强股逻辑|它是AI Agent重要载体

1、智能音箱：公司既是国内外主要头部VR/AR企业声学模组供应商，还打造了全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，已向国际巨头稳定供货。 2、AI教育：公司携手海外AI巨头微软+国内领先大模型公司智谱华章，对标教育巨头Duolingo，拥有集AI智能互动讲解、AI题诊练系统的语文垂类大模型产品。 3、云通信：公司与智谱对接测试集中在公司数字人AIGC互动，主营业务对标美股Twilio近期连续大涨，云网络部分客户签约合同为10年以上。当日大涨公司研报深度复盘，相关信息仅供参考，不构成投资建议。

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豆神教育

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全梭哈的龙头选手

2024-11-15 07:42:42

情绪二次冰点退潮期尾声关注否极泰来的可能（1115周五关注）

周四市场回顾昨日指数继续震荡走弱，量能持续萎缩，市场情绪午后迎来了二次冰点。连板晋级率仍旧较低，7只2板股今仅日出东方晋级，而高标的亏钱效应仍旧未能修复。不过从时间上来看，从上周五指数突破失败，然后是周末特停出现，其实这个退潮期已经整整持续了一周。从盘面上来看，补跌基本已经完毕。从市场氛围来看，舆论矛头集体指向机构，说明大部分投资者已经亏得有点难受了。加上美元指数站上了107关口，估计开盘指数再杀一下，感觉已经达成了否极的条件，走V的预期较为强烈，比较客观的剧本应该是情绪率先反弹，下午再

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麦格米特

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全梭哈的龙头选手

2024-11-14 19:47:29

1114周四强股逻辑|它是巨头集体期待的AI突破点

1、AI Agent：最大玩家OpenAI即将入场，未来有望直接颠覆了人机交互和为新一代计算平台，通过感知、规划、执行的循环流程自主完成复杂任务。 2、设备测试龙头：公司深耕产业20年，下游主要消费电子、新能源汽车等，现在发力半导体、被动元件等领域，其中半导体业务已通过下游客户测试认证，有望实现快速突破。 3、石油化工：龙头公司要回购近5%股份，目前与沙特阿美在油服深度合作，还和大股东在光伏EVA、POE，锂电池等方面合作，有望帮助集团在核心原料上实现65%以上的成本自控。当日大涨公司研报深度

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东方盛虹

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趋势与波段

全梭哈的龙头选手

2024-11-14 07:43:40

短线情绪冰点后关注反弹力度和题材持续性（1114周四关注）

周三市场回顾周三指数延续震荡，午后有所加强，可惜情绪端仍旧较弱，最近连板数量急剧下降，很难想象一个2万亿的市场除去ST只有11家连板个股，比之前熊市都不如，加上题材没有持续性导致整体操作难度非常大，尤其是接力资金。抱团这边相对强势一些，但欧菲光、通富微电等同样大跌，分化也不算小。好在已经迎来了情绪冰点，今天多少应该会有一些反弹，看看能否修复一下投机方向的亏钱效应。板块方面，市场整体还是以防守为主，所以权重表现相对强势，下午开始随着市场逐步反攻，黄线明显开始向白线靠拢，所以重点应该在于午后跟

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有研新材

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