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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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安凯客车
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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中工国际
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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拓维信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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全梭哈的龙头选手
2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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浙版传媒
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全梭哈的龙头选手
2025-02-20 08:00:29
修复强度超预期但调整未结束 AI主线地位未变(0220周四)
周三回顾 周三指数指数震荡走强,情绪端同步修复,修复强度比预期要强很多,原本预计下午回落也并没有出现,可能是量化加持的缘故 感觉还是调整的概率偏大,刚有点退潮的感觉,直接小高潮,这个情绪太不稳定了,而且市场这么强的情况下威派格这种一字跌停的都没有资金愿意尝试撬一下。 板块方面,机器人全线走强,几乎所有分支全部被轮动到,考虑到情绪端还在调整周期内,所以大概率走弱分化,关注相对低位的灵巧手、仿真皮肤等方向 AI整体的修复其实稍微偏弱,高位只有杭锦科技走穿越,但主线地位还是在的,今日再稍微调整一下,周
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长盛轴承
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全梭哈的龙头选手
2025-02-19 18:43:25
0219周三强股|格局好、价值量大、天花板高的机器人细分
0219周三回放 1、机器人:宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 2、 AI PC PCB核心标的:Deepseek开源模型可以实现PC本地部署,后续 AI PC有望带动换机潮;此前PC多用多层板,预计 AI PC将采用HDI板,价值量提升2-3倍,公司为 AI PC PCB核心供应商,24年PC类占比约20%,与联想
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全梭哈的龙头选手
2025-02-19 08:11:53
市场有望迎来修复 资金仍持续聚焦主线AI方向(0219周三)
周二回顾 周二指数由震荡转跌,市场情绪相对更弱,尾盘触及冰点。调整是可预见的,盘面信号给的很足,这个调整的时间应该不会太长,如果继续高强度调整一下基本就差不多了,更大的可能性应该是今天小小修复一下,周四再做调整,周五走强。怎么调整是次要的,重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。 板块方面没有太多新增看点,虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上,低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期,所以主要还是关注云计算和算力。DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术
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顺网科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-18 19:15:13
0218周二强股| 现阶段政企部署DS,直接推动的相关产品是它
0218周二回放 1、政务云:政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。 2、半导体铲子股:公司主营半导体设备,已形成前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装、化合物等小尺寸设备四大业务板块,覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域,其中涂胶显影设备是晶圆制造产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。 3、储能:工信部等八部门印发《新
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全梭哈的龙头选手
2025-02-18 07:59:15
高位分歧加剧热点杂乱 高低切后或将轮动为主(0218周二)
周一回顾 周一指数放量滞涨,情绪端延续了高位分歧,像梦网科技和光线传媒这种振幅,表面现在已经不是情绪上升期了,虽然定义为退潮也不准确,但交易难度肯定是大幅提高了。 板块方面,AI迎来高低切,相对低位的AI医疗或者是经历过调整的如光模块等算力硬件表现较为突出,云计算主要也是涨腾讯系为主。 AI医疗的低位属性接下来看看会不会扩散,比如AI教育、AI政务、AI交通等。此外就是关注核心资产的大票走趋势,偏情绪会弱一些,可能只有1-2个品种走穿越。 下午比较有亮点的方向在于机器人,今天中午马斯克宣布发布G
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-17 18:48:35
0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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全梭哈的龙头选手
2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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修复强度超预期但调整未结束 AI主线地位未变(0220周四)
周三回顾 周三指数指数震荡走强,情绪端同步修复,修复强度比预期要强很多,原本预计下午回落也并没有出现,可能是量化加持的缘故 感觉还是调整的概率偏大,刚有点退潮的感觉,直接小高潮,这个情绪太不稳定了,而且市场这么强的情况下威派格这种一字跌停的都没有资金愿意尝试撬一下。 板块方面,机器人全线走强,几乎所有分支全部被轮动到,考虑到情绪端还在调整周期内,所以大概率走弱分化,关注相对低位的灵巧手、仿真皮肤等方向 AI整体的修复其实稍微偏弱,高位只有杭锦科技走穿越,但主线地位还是在的,今日再稍微调整一下,周
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0219周三回放 1、机器人:宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 2、 AI PC PCB核心标的:Deepseek开源模型可以实现PC本地部署,后续 AI PC有望带动换机潮;此前PC多用多层板,预计 AI PC将采用HDI板,价值量提升2-3倍,公司为 AI PC PCB核心供应商,24年PC类占比约20%,与联想
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市场有望迎来修复 资金仍持续聚焦主线AI方向(0219周三)
周二回顾 周二指数由震荡转跌,市场情绪相对更弱,尾盘触及冰点。调整是可预见的,盘面信号给的很足,这个调整的时间应该不会太长,如果继续高强度调整一下基本就差不多了,更大的可能性应该是今天小小修复一下,周四再做调整,周五走强。怎么调整是次要的,重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。 板块方面没有太多新增看点,虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上,低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期,所以主要还是关注云计算和算力。DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术
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0218周二回放 1、政务云:政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。 2、半导体铲子股:公司主营半导体设备,已形成前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装、化合物等小尺寸设备四大业务板块,覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域,其中涂胶显影设备是晶圆制造产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。 3、储能:工信部等八部门印发《新
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高位分歧加剧热点杂乱 高低切后或将轮动为主(0218周二)
周一回顾 周一指数放量滞涨,情绪端延续了高位分歧,像梦网科技和光线传媒这种振幅,表面现在已经不是情绪上升期了,虽然定义为退潮也不准确,但交易难度肯定是大幅提高了。 板块方面,AI迎来高低切,相对低位的AI医疗或者是经历过调整的如光模块等算力硬件表现较为突出,云计算主要也是涨腾讯系为主。 AI医疗的低位属性接下来看看会不会扩散,比如AI教育、AI政务、AI交通等。此外就是关注核心资产的大票走趋势,偏情绪会弱一些,可能只有1-2个品种走穿越。 下午比较有亮点的方向在于机器人,今天中午马斯克宣布发布G
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0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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安凯客车
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全梭哈的龙头选手
2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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中工国际
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2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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拓维信息
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2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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浙版传媒
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2025-02-20 08:00:29
修复强度超预期但调整未结束 AI主线地位未变(0220周四)
周三回顾 周三指数指数震荡走强,情绪端同步修复,修复强度比预期要强很多,原本预计下午回落也并没有出现,可能是量化加持的缘故 感觉还是调整的概率偏大,刚有点退潮的感觉,直接小高潮,这个情绪太不稳定了,而且市场这么强的情况下威派格这种一字跌停的都没有资金愿意尝试撬一下。 板块方面,机器人全线走强,几乎所有分支全部被轮动到,考虑到情绪端还在调整周期内,所以大概率走弱分化,关注相对低位的灵巧手、仿真皮肤等方向 AI整体的修复其实稍微偏弱,高位只有杭锦科技走穿越,但主线地位还是在的,今日再稍微调整一下,周
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长盛轴承
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2025-02-19 18:43:25
0219周三强股|格局好、价值量大、天花板高的机器人细分
0219周三回放 1、机器人:宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 2、 AI PC PCB核心标的:Deepseek开源模型可以实现PC本地部署,后续 AI PC有望带动换机潮;此前PC多用多层板,预计 AI PC将采用HDI板,价值量提升2-3倍,公司为 AI PC PCB核心供应商,24年PC类占比约20%,与联想
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2025-02-19 08:11:53
市场有望迎来修复 资金仍持续聚焦主线AI方向(0219周三)
周二回顾 周二指数由震荡转跌,市场情绪相对更弱,尾盘触及冰点。调整是可预见的,盘面信号给的很足,这个调整的时间应该不会太长,如果继续高强度调整一下基本就差不多了,更大的可能性应该是今天小小修复一下,周四再做调整,周五走强。怎么调整是次要的,重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。 板块方面没有太多新增看点,虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上,低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期,所以主要还是关注云计算和算力。DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术
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2025-02-18 19:15:13
0218周二强股| 现阶段政企部署DS,直接推动的相关产品是它
0218周二回放 1、政务云:政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。 2、半导体铲子股:公司主营半导体设备,已形成前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装、化合物等小尺寸设备四大业务板块,覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域,其中涂胶显影设备是晶圆制造产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。 3、储能:工信部等八部门印发《新
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全梭哈的龙头选手
2025-02-18 07:59:15
高位分歧加剧热点杂乱 高低切后或将轮动为主(0218周二)
周一回顾 周一指数放量滞涨,情绪端延续了高位分歧,像梦网科技和光线传媒这种振幅,表面现在已经不是情绪上升期了,虽然定义为退潮也不准确,但交易难度肯定是大幅提高了。 板块方面,AI迎来高低切,相对低位的AI医疗或者是经历过调整的如光模块等算力硬件表现较为突出,云计算主要也是涨腾讯系为主。 AI医疗的低位属性接下来看看会不会扩散,比如AI教育、AI政务、AI交通等。此外就是关注核心资产的大票走趋势,偏情绪会弱一些,可能只有1-2个品种走穿越。 下午比较有亮点的方向在于机器人,今天中午马斯克宣布发布G
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2025-02-17 18:48:35
0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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科华数据
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2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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修复强度超预期但调整未结束 AI主线地位未变(0220周四)
周三回顾 周三指数指数震荡走强,情绪端同步修复,修复强度比预期要强很多,原本预计下午回落也并没有出现,可能是量化加持的缘故 感觉还是调整的概率偏大,刚有点退潮的感觉,直接小高潮,这个情绪太不稳定了,而且市场这么强的情况下威派格这种一字跌停的都没有资金愿意尝试撬一下。 板块方面,机器人全线走强,几乎所有分支全部被轮动到,考虑到情绪端还在调整周期内,所以大概率走弱分化,关注相对低位的灵巧手、仿真皮肤等方向 AI整体的修复其实稍微偏弱,高位只有杭锦科技走穿越,但主线地位还是在的,今日再稍微调整一下,周
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0219周三回放 1、机器人:宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 2、 AI PC PCB核心标的:Deepseek开源模型可以实现PC本地部署,后续 AI PC有望带动换机潮;此前PC多用多层板,预计 AI PC将采用HDI板,价值量提升2-3倍,公司为 AI PC PCB核心供应商,24年PC类占比约20%,与联想
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市场有望迎来修复 资金仍持续聚焦主线AI方向(0219周三)
周二回顾 周二指数由震荡转跌,市场情绪相对更弱,尾盘触及冰点。调整是可预见的,盘面信号给的很足,这个调整的时间应该不会太长,如果继续高强度调整一下基本就差不多了,更大的可能性应该是今天小小修复一下,周四再做调整,周五走强。怎么调整是次要的,重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。 板块方面没有太多新增看点,虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上,低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期,所以主要还是关注云计算和算力。DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术
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0218周二回放 1、政务云:政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。 2、半导体铲子股:公司主营半导体设备,已形成前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装、化合物等小尺寸设备四大业务板块,覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域,其中涂胶显影设备是晶圆制造产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。 3、储能:工信部等八部门印发《新
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0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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安凯客车
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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中工国际
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全梭哈的龙头选手
2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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拓维信息
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2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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浙版传媒
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2025-02-20 08:00:29
修复强度超预期但调整未结束 AI主线地位未变(0220周四)
周三回顾 周三指数指数震荡走强,情绪端同步修复,修复强度比预期要强很多,原本预计下午回落也并没有出现,可能是量化加持的缘故 感觉还是调整的概率偏大,刚有点退潮的感觉,直接小高潮,这个情绪太不稳定了,而且市场这么强的情况下威派格这种一字跌停的都没有资金愿意尝试撬一下。 板块方面,机器人全线走强,几乎所有分支全部被轮动到,考虑到情绪端还在调整周期内,所以大概率走弱分化,关注相对低位的灵巧手、仿真皮肤等方向 AI整体的修复其实稍微偏弱,高位只有杭锦科技走穿越,但主线地位还是在的,今日再稍微调整一下,周
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长盛轴承
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2025-02-19 18:43:25
0219周三强股|格局好、价值量大、天花板高的机器人细分
0219周三回放 1、机器人:宇树科技创始人王兴兴高位入席。一方面意味着机器人产业预计将成为中国科技产业发展的重要趋势之一,政策支持力度预计将大幅提升;另一方面,作为唯一出席的机器人企业,这充分体现了对于宇树科技在国产机器人产业地位的绝对肯定。 2、 AI PC PCB核心标的:Deepseek开源模型可以实现PC本地部署,后续 AI PC有望带动换机潮;此前PC多用多层板,预计 AI PC将采用HDI板,价值量提升2-3倍,公司为 AI PC PCB核心供应商,24年PC类占比约20%,与联想
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凌云股份
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2025-02-19 08:11:53
市场有望迎来修复 资金仍持续聚焦主线AI方向(0219周三)
周二回顾 周二指数由震荡转跌,市场情绪相对更弱,尾盘触及冰点。调整是可预见的,盘面信号给的很足,这个调整的时间应该不会太长,如果继续高强度调整一下基本就差不多了,更大的可能性应该是今天小小修复一下,周四再做调整,周五走强。怎么调整是次要的,重要的是等市场重新回暖之后主线AI能不能配合走出二波。 板块方面没有太多新增看点,虽然AI调整最剧烈但焦点还是在这个方向上,低位的应用端在高低切之后没有继续补涨略低于预期,所以主要还是关注云计算和算力。DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术
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顺网科技
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2025-02-18 19:15:13
0218周二强股| 现阶段政企部署DS,直接推动的相关产品是它
0218周二回放 1、政务云:政务服务作为与民众生活息息相关的关键领域,正面临着持续优化与升级的迫切需求。将模型的黑盒计算能力与逻辑判断的白盒结合,将本地模型能力融入现有“一网通办”、“一网统管”中,有望大幅提升政务服务效率。 2、半导体铲子股:公司主营半导体设备,已形成前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装、化合物等小尺寸设备四大业务板块,覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域,其中涂胶显影设备是晶圆制造产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备。 3、储能:工信部等八部门印发《新
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野马电池
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全梭哈的龙头选手
2025-02-18 07:59:15
高位分歧加剧热点杂乱 高低切后或将轮动为主(0218周二)
周一回顾 周一指数放量滞涨,情绪端延续了高位分歧,像梦网科技和光线传媒这种振幅,表面现在已经不是情绪上升期了,虽然定义为退潮也不准确,但交易难度肯定是大幅提高了。 板块方面,AI迎来高低切,相对低位的AI医疗或者是经历过调整的如光模块等算力硬件表现较为突出,云计算主要也是涨腾讯系为主。 AI医疗的低位属性接下来看看会不会扩散,比如AI教育、AI政务、AI交通等。此外就是关注核心资产的大票走趋势,偏情绪会弱一些,可能只有1-2个品种走穿越。 下午比较有亮点的方向在于机器人,今天中午马斯克宣布发布G
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浙数文化
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2025-02-17 18:48:35
0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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科华数据
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2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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中国联通
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全梭哈的龙头选手
2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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深桑达A
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