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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-11-03 18:37:09
1101周五强股逻辑|流量侦测龙头,现与华为在AI上深度合作
1、稀土: 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,此外三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线 2、光学镜头龙头: 公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,另外高端显微镜已实现超过4%的国产化,完成了从0到1的突破,车载及激光雷达业务翻倍增长。 3、网络可视化: 行业是流量数据领域的基建行业,公司国内DPI领域市占率超30%,年中与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”,将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信
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永新光学
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-11-01 07:45:30
资金风格偏好略有改变 关注低位容量标的迎来补涨(1101周五关注)
周四市场回顾 周四指数震荡走强,短线情绪盘中达到高潮导致尾盘略有分歧,不过好在绝大多数个股都成功回封。 现在这种行情,情绪高潮之后的分歧基本就是狼来了的故事,再来个两次就成真了。 这几天盘面开始看到一些变化,题材向的小票稍微偏弱,资金更喜欢容量票,后面应该会由东方财富把这种风格打到极致然后拍个毕业照。 板块方面,今天金融、科技、新能源轮番表现,相对来说科技强度最高,主要围绕自主国产化。金融次之,毕竟牛市,主要是指数目前落后情绪太多,有补涨需求,第一创业巨量一字还会刺激大金融走强。 新能源相对最弱
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新动力
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 18:48:04
1031周四强股逻辑|它是化债最受益行业之一
1031周四直播回放 1、AMC: 它是化债最直接受益行业,一方面收入端受益于不良资产处置量的增加,另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。 2、显示驱动芯片: 这家公司作为国内龙头,客户包括京东方、华为、小米等头部厂商,且目前大陆整体市场占有率较低,国产化空间巨大。 3、光伏组件: 行业头部公司集体涨价,公司刚刚披露的三季报大超预期,海外基地准备已就绪,有望抢占新市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AMC:万亿化债 (1)大涨题材债转股、
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晶澳科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 07:38:54
情绪修复超预期 重组有所弱化把握分歧机会(1031周四关注)
周三市场回顾 周三指数震荡走弱,午后重新回暖,主观上是觉得分歧不够到位,但行情实在太强,原本觉得十一之前的指数行情已经很夸张,没想到现在指数震荡之后的题材情绪行情更夸张,确实刷新认知了,反包个股的数量又是一个新高。 板块方面,科技带动情绪修复的主要方向,在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高,资金炒作零部件为主,其中面板最为强势,后面AI手机大概率还会发散到其他AI终端上。鸿蒙持续反复活跃,润和软件在常山北明的推动下再度涨停。 另外光模块、国产算力等也都有所表现。半导体
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-30 07:35:27
分歧如期来临 关注市场能否出现新的变化(1030周三关注)
周二市场回顾 周二指数震荡走弱,尾盘情绪端如期迎来分歧,不过分歧强度明显不够,今天大概率还会进一步加剧。 唯一天地板出在恒银科技,先看反馈如何,不过这个代表性可能一般,毕竟人气有限,更有代表性的双成药业、华立股份的反馈更重要。 板块方面,重组仍然是当前市场最核心的方向,莫高股份终止重组今天就直接修复太超预期,因为双成药业的示范作用,后面仍然可以积极关注一字品种开板的博弈机会,另外深圳“大胆资本”引发的创投概念本质上也算是重组的补涨,看前排能不能给点机会。 其他方向整体来看中规中矩,科技、金融、新
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水晶光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 18:45:10
1029周二强股逻辑| 它的重要性比肩半导体、AI
1029周二直播回放 1、量子科技: 产业重要性和半导体、人工智能比肩,此前两次量子革命带来颠覆式科技创新,其中三大细分商业化速度和程度有望最高。 2、手机产业链: AI Agent最容易落地的方向,荣耀新款助手已展示强大功能,苹果入局有望驱动AI手机渗透率加速提升。 3、服务器龙头: 公司在中科院体系内扮演重要的资产平台,服务器业务发展能力仅次于华为,同时在配套的芯片、液冷、云服务器等均完成布局,5A级智算中心已规划落地。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子
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银邦股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 07:52:26
重组扩散至创投概念 市场情绪今日或有分歧需求(1029周二关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,小票明显相对强势,午后情绪端持续加强,随着双成药业的回封,市场算是达到了一个情绪高点,正常来说今天应该出分歧,尾盘像是鸿博股份、万林物流也出现炸板跳水,算是一个信号。 不过现在量能充沛,量化的操作难以用正常的认知去评判,现在几乎所有的牛股妖股都是量化做出来的,所以对于分歧的强度稍微有点不太好把握,先看双成药业的反馈情况如何。 板块方面,整体轮动速度比较快,除了权重类方向之外基本都有所表现,最突出的还是重组,涨幅居前的种业和钢铁都和重组有关,钢铁是因为中国钢铁工业协
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荃银高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 07:37:50
新能源承接科技金融 并购重组仍为持续性方向(1028周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡上涨,午后略有回落,其中北交所跳水明显,对情绪端有一定影响,感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。一周指数整体震荡为主,但是短线赚钱效应还是不错的,这周指数理应往3400冲击一下,尝试解套一部分套牢盘,虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好,但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱,窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。 板块方面,新能源周五全线反包比较超预期,这周应该会是热钱的焦点所在,算是对大金融和大科技的承接,虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛,板块核心是晶澳
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帝尔激光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-27 21:00:12
1025周五强股逻辑|停牌之后就等着数板?近期的绝对主线
1、并购重组: 作为近期绝对主线基础上,阳谷华泰停牌收购实控人旗下波米科技再度引爆市场。在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下,并购重组市场正愈发活跃,有望迎来新一轮高质量产业并购潮。 2、降能耗龙头: 光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高。公司目前单位综合电耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以内,各项生产消耗指标持续优化,成本保持行业领先。 3、深圳本地股: 作为“科技创投
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力合科创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 07:46:42
情绪再度和指数背离 并购重组持续走强扩散(1025周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,不过情绪端强度非常高,尤其是下午稍微有点辨识度的标的基本都出现了大幅回升,甚至是全年反包最多的一天。 本来以为下午情绪会带动指数回暖的,国海证券也拉板了,无奈白马和成长股还是偏弱,不过指数的预期还是有的,周五应该会稍微表现一下,主要是量能相比昨天直接缩了4000亿有点太快了,需要修复一下。 板块这边除了重组之外没有特别突出的方向,还是科技和金融稍微强一些,新能源今天所有分化,晶澳科技水下直接闷杀,活口还是有的,辨识度票宝馨科技走得相当主动。 相对强势的医药应该也是
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文一科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 18:55:58
1024周四强股逻辑|不做高温超导的线束供应商,研究不好光芯片
1、全球首屈一指的辅酶Q10供应商: 公司自2015年开始,先后收购、投资10余家海外企业,逐步形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。 2、华为汽车线束供应商: 公司在无源波分Filter(滤波片)芯片、A~G(阵列波导光栅)芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局。其中激光器芯片已流片成功,技术实力国内居前,目前已向客户提供多款芯片进行验证。
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永鼎股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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1101周五强股逻辑|流量侦测龙头,现与华为在AI上深度合作
1、稀土: 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,此外三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线 2、光学镜头龙头: 公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,另外高端显微镜已实现超过4%的国产化,完成了从0到1的突破,车载及激光雷达业务翻倍增长。 3、网络可视化: 行业是流量数据领域的基建行业,公司国内DPI领域市占率超30%,年中与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”,将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信
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资金风格偏好略有改变 关注低位容量标的迎来补涨(1101周五关注)
周四市场回顾 周四指数震荡走强,短线情绪盘中达到高潮导致尾盘略有分歧,不过好在绝大多数个股都成功回封。 现在这种行情,情绪高潮之后的分歧基本就是狼来了的故事,再来个两次就成真了。 这几天盘面开始看到一些变化,题材向的小票稍微偏弱,资金更喜欢容量票,后面应该会由东方财富把这种风格打到极致然后拍个毕业照。 板块方面,今天金融、科技、新能源轮番表现,相对来说科技强度最高,主要围绕自主国产化。金融次之,毕竟牛市,主要是指数目前落后情绪太多,有补涨需求,第一创业巨量一字还会刺激大金融走强。 新能源相对最弱
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1031周四强股逻辑|它是化债最受益行业之一
1031周四直播回放 1、AMC: 它是化债最直接受益行业,一方面收入端受益于不良资产处置量的增加,另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。 2、显示驱动芯片: 这家公司作为国内龙头,客户包括京东方、华为、小米等头部厂商,且目前大陆整体市场占有率较低,国产化空间巨大。 3、光伏组件: 行业头部公司集体涨价,公司刚刚披露的三季报大超预期,海外基地准备已就绪,有望抢占新市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AMC:万亿化债 (1)大涨题材债转股、
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情绪修复超预期 重组有所弱化把握分歧机会(1031周四关注)
周三市场回顾 周三指数震荡走弱,午后重新回暖,主观上是觉得分歧不够到位,但行情实在太强,原本觉得十一之前的指数行情已经很夸张,没想到现在指数震荡之后的题材情绪行情更夸张,确实刷新认知了,反包个股的数量又是一个新高。 板块方面,科技带动情绪修复的主要方向,在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高,资金炒作零部件为主,其中面板最为强势,后面AI手机大概率还会发散到其他AI终端上。鸿蒙持续反复活跃,润和软件在常山北明的推动下再度涨停。 另外光模块、国产算力等也都有所表现。半导体
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分歧如期来临 关注市场能否出现新的变化(1030周三关注)
周二市场回顾 周二指数震荡走弱,尾盘情绪端如期迎来分歧,不过分歧强度明显不够,今天大概率还会进一步加剧。 唯一天地板出在恒银科技,先看反馈如何,不过这个代表性可能一般,毕竟人气有限,更有代表性的双成药业、华立股份的反馈更重要。 板块方面,重组仍然是当前市场最核心的方向,莫高股份终止重组今天就直接修复太超预期,因为双成药业的示范作用,后面仍然可以积极关注一字品种开板的博弈机会,另外深圳“大胆资本”引发的创投概念本质上也算是重组的补涨,看前排能不能给点机会。 其他方向整体来看中规中矩,科技、金融、新
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1029周二强股逻辑| 它的重要性比肩半导体、AI
1029周二直播回放 1、量子科技: 产业重要性和半导体、人工智能比肩,此前两次量子革命带来颠覆式科技创新,其中三大细分商业化速度和程度有望最高。 2、手机产业链: AI Agent最容易落地的方向,荣耀新款助手已展示强大功能,苹果入局有望驱动AI手机渗透率加速提升。 3、服务器龙头: 公司在中科院体系内扮演重要的资产平台,服务器业务发展能力仅次于华为,同时在配套的芯片、液冷、云服务器等均完成布局,5A级智算中心已规划落地。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子
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重组扩散至创投概念 市场情绪今日或有分歧需求(1029周二关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,小票明显相对强势,午后情绪端持续加强,随着双成药业的回封,市场算是达到了一个情绪高点,正常来说今天应该出分歧,尾盘像是鸿博股份、万林物流也出现炸板跳水,算是一个信号。 不过现在量能充沛,量化的操作难以用正常的认知去评判,现在几乎所有的牛股妖股都是量化做出来的,所以对于分歧的强度稍微有点不太好把握,先看双成药业的反馈情况如何。 板块方面,整体轮动速度比较快,除了权重类方向之外基本都有所表现,最突出的还是重组,涨幅居前的种业和钢铁都和重组有关,钢铁是因为中国钢铁工业协
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新能源承接科技金融 并购重组仍为持续性方向(1028周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡上涨,午后略有回落,其中北交所跳水明显,对情绪端有一定影响,感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。一周指数整体震荡为主,但是短线赚钱效应还是不错的,这周指数理应往3400冲击一下,尝试解套一部分套牢盘,虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好,但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱,窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。 板块方面,新能源周五全线反包比较超预期,这周应该会是热钱的焦点所在,算是对大金融和大科技的承接,虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛,板块核心是晶澳
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1、并购重组: 作为近期绝对主线基础上,阳谷华泰停牌收购实控人旗下波米科技再度引爆市场。在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下,并购重组市场正愈发活跃,有望迎来新一轮高质量产业并购潮。 2、降能耗龙头: 光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高。公司目前单位综合电耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以内,各项生产消耗指标持续优化,成本保持行业领先。 3、深圳本地股: 作为“科技创投
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情绪再度和指数背离 并购重组持续走强扩散(1025周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,不过情绪端强度非常高,尤其是下午稍微有点辨识度的标的基本都出现了大幅回升,甚至是全年反包最多的一天。 本来以为下午情绪会带动指数回暖的,国海证券也拉板了,无奈白马和成长股还是偏弱,不过指数的预期还是有的,周五应该会稍微表现一下,主要是量能相比昨天直接缩了4000亿有点太快了,需要修复一下。 板块这边除了重组之外没有特别突出的方向,还是科技和金融稍微强一些,新能源今天所有分化,晶澳科技水下直接闷杀,活口还是有的,辨识度票宝馨科技走得相当主动。 相对强势的医药应该也是
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1、全球首屈一指的辅酶Q10供应商: 公司自2015年开始,先后收购、投资10余家海外企业,逐步形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。 2、华为汽车线束供应商: 公司在无源波分Filter(滤波片)芯片、A~G(阵列波导光栅)芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局。其中激光器芯片已流片成功,技术实力国内居前,目前已向客户提供多款芯片进行验证。
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市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-11-03 18:37:09
1101周五强股逻辑|流量侦测龙头,现与华为在AI上深度合作
1、稀土: 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,此外三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线 2、光学镜头龙头: 公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,另外高端显微镜已实现超过4%的国产化,完成了从0到1的突破,车载及激光雷达业务翻倍增长。 3、网络可视化: 行业是流量数据领域的基建行业,公司国内DPI领域市占率超30%,年中与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”,将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信
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永新光学
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-11-01 07:45:30
资金风格偏好略有改变 关注低位容量标的迎来补涨(1101周五关注)
周四市场回顾 周四指数震荡走强,短线情绪盘中达到高潮导致尾盘略有分歧,不过好在绝大多数个股都成功回封。 现在这种行情,情绪高潮之后的分歧基本就是狼来了的故事,再来个两次就成真了。 这几天盘面开始看到一些变化,题材向的小票稍微偏弱,资金更喜欢容量票,后面应该会由东方财富把这种风格打到极致然后拍个毕业照。 板块方面,今天金融、科技、新能源轮番表现,相对来说科技强度最高,主要围绕自主国产化。金融次之,毕竟牛市,主要是指数目前落后情绪太多,有补涨需求,第一创业巨量一字还会刺激大金融走强。 新能源相对最弱
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新动力
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 18:48:04
1031周四强股逻辑|它是化债最受益行业之一
1031周四直播回放 1、AMC: 它是化债最直接受益行业,一方面收入端受益于不良资产处置量的增加,另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。 2、显示驱动芯片: 这家公司作为国内龙头,客户包括京东方、华为、小米等头部厂商,且目前大陆整体市场占有率较低,国产化空间巨大。 3、光伏组件: 行业头部公司集体涨价,公司刚刚披露的三季报大超预期,海外基地准备已就绪,有望抢占新市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AMC:万亿化债 (1)大涨题材债转股、
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晶澳科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 07:38:54
情绪修复超预期 重组有所弱化把握分歧机会(1031周四关注)
周三市场回顾 周三指数震荡走弱,午后重新回暖,主观上是觉得分歧不够到位,但行情实在太强,原本觉得十一之前的指数行情已经很夸张,没想到现在指数震荡之后的题材情绪行情更夸张,确实刷新认知了,反包个股的数量又是一个新高。 板块方面,科技带动情绪修复的主要方向,在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高,资金炒作零部件为主,其中面板最为强势,后面AI手机大概率还会发散到其他AI终端上。鸿蒙持续反复活跃,润和软件在常山北明的推动下再度涨停。 另外光模块、国产算力等也都有所表现。半导体
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-30 07:35:27
分歧如期来临 关注市场能否出现新的变化(1030周三关注)
周二市场回顾 周二指数震荡走弱,尾盘情绪端如期迎来分歧,不过分歧强度明显不够,今天大概率还会进一步加剧。 唯一天地板出在恒银科技,先看反馈如何,不过这个代表性可能一般,毕竟人气有限,更有代表性的双成药业、华立股份的反馈更重要。 板块方面,重组仍然是当前市场最核心的方向,莫高股份终止重组今天就直接修复太超预期,因为双成药业的示范作用,后面仍然可以积极关注一字品种开板的博弈机会,另外深圳“大胆资本”引发的创投概念本质上也算是重组的补涨,看前排能不能给点机会。 其他方向整体来看中规中矩,科技、金融、新
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水晶光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 18:45:10
1029周二强股逻辑| 它的重要性比肩半导体、AI
1029周二直播回放 1、量子科技: 产业重要性和半导体、人工智能比肩,此前两次量子革命带来颠覆式科技创新,其中三大细分商业化速度和程度有望最高。 2、手机产业链: AI Agent最容易落地的方向,荣耀新款助手已展示强大功能,苹果入局有望驱动AI手机渗透率加速提升。 3、服务器龙头: 公司在中科院体系内扮演重要的资产平台,服务器业务发展能力仅次于华为,同时在配套的芯片、液冷、云服务器等均完成布局,5A级智算中心已规划落地。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子
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银邦股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 07:52:26
重组扩散至创投概念 市场情绪今日或有分歧需求(1029周二关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,小票明显相对强势,午后情绪端持续加强,随着双成药业的回封,市场算是达到了一个情绪高点,正常来说今天应该出分歧,尾盘像是鸿博股份、万林物流也出现炸板跳水,算是一个信号。 不过现在量能充沛,量化的操作难以用正常的认知去评判,现在几乎所有的牛股妖股都是量化做出来的,所以对于分歧的强度稍微有点不太好把握,先看双成药业的反馈情况如何。 板块方面,整体轮动速度比较快,除了权重类方向之外基本都有所表现,最突出的还是重组,涨幅居前的种业和钢铁都和重组有关,钢铁是因为中国钢铁工业协
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荃银高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 07:37:50
新能源承接科技金融 并购重组仍为持续性方向(1028周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡上涨,午后略有回落,其中北交所跳水明显,对情绪端有一定影响,感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。一周指数整体震荡为主,但是短线赚钱效应还是不错的,这周指数理应往3400冲击一下,尝试解套一部分套牢盘,虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好,但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱,窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。 板块方面,新能源周五全线反包比较超预期,这周应该会是热钱的焦点所在,算是对大金融和大科技的承接,虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛,板块核心是晶澳
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帝尔激光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-27 21:00:12
1025周五强股逻辑|停牌之后就等着数板?近期的绝对主线
1、并购重组: 作为近期绝对主线基础上,阳谷华泰停牌收购实控人旗下波米科技再度引爆市场。在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下,并购重组市场正愈发活跃,有望迎来新一轮高质量产业并购潮。 2、降能耗龙头: 光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高。公司目前单位综合电耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以内,各项生产消耗指标持续优化,成本保持行业领先。 3、深圳本地股: 作为“科技创投
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力合科创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 07:46:42
情绪再度和指数背离 并购重组持续走强扩散(1025周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,不过情绪端强度非常高,尤其是下午稍微有点辨识度的标的基本都出现了大幅回升,甚至是全年反包最多的一天。 本来以为下午情绪会带动指数回暖的,国海证券也拉板了,无奈白马和成长股还是偏弱,不过指数的预期还是有的,周五应该会稍微表现一下,主要是量能相比昨天直接缩了4000亿有点太快了,需要修复一下。 板块这边除了重组之外没有特别突出的方向,还是科技和金融稍微强一些,新能源今天所有分化,晶澳科技水下直接闷杀,活口还是有的,辨识度票宝馨科技走得相当主动。 相对强势的医药应该也是
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文一科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 18:55:58
1024周四强股逻辑|不做高温超导的线束供应商,研究不好光芯片
1、全球首屈一指的辅酶Q10供应商: 公司自2015年开始,先后收购、投资10余家海外企业,逐步形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。 2、华为汽车线束供应商: 公司在无源波分Filter(滤波片)芯片、A~G(阵列波导光栅)芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局。其中激光器芯片已流片成功,技术实力国内居前,目前已向客户提供多款芯片进行验证。
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永鼎股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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1101周五强股逻辑|流量侦测龙头,现与华为在AI上深度合作
1、稀土: 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,此外三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线 2、光学镜头龙头: 公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,另外高端显微镜已实现超过4%的国产化,完成了从0到1的突破,车载及激光雷达业务翻倍增长。 3、网络可视化: 行业是流量数据领域的基建行业,公司国内DPI领域市占率超30%,年中与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”,将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信
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资金风格偏好略有改变 关注低位容量标的迎来补涨(1101周五关注)
周四市场回顾 周四指数震荡走强,短线情绪盘中达到高潮导致尾盘略有分歧,不过好在绝大多数个股都成功回封。 现在这种行情,情绪高潮之后的分歧基本就是狼来了的故事,再来个两次就成真了。 这几天盘面开始看到一些变化,题材向的小票稍微偏弱,资金更喜欢容量票,后面应该会由东方财富把这种风格打到极致然后拍个毕业照。 板块方面,今天金融、科技、新能源轮番表现,相对来说科技强度最高,主要围绕自主国产化。金融次之,毕竟牛市,主要是指数目前落后情绪太多,有补涨需求,第一创业巨量一字还会刺激大金融走强。 新能源相对最弱
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1031周四直播回放 1、AMC: 它是化债最直接受益行业,一方面收入端受益于不良资产处置量的增加,另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。 2、显示驱动芯片: 这家公司作为国内龙头,客户包括京东方、华为、小米等头部厂商,且目前大陆整体市场占有率较低,国产化空间巨大。 3、光伏组件: 行业头部公司集体涨价,公司刚刚披露的三季报大超预期,海外基地准备已就绪,有望抢占新市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AMC:万亿化债 (1)大涨题材债转股、
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情绪修复超预期 重组有所弱化把握分歧机会(1031周四关注)
周三市场回顾 周三指数震荡走弱,午后重新回暖,主观上是觉得分歧不够到位,但行情实在太强,原本觉得十一之前的指数行情已经很夸张,没想到现在指数震荡之后的题材情绪行情更夸张,确实刷新认知了,反包个股的数量又是一个新高。 板块方面,科技带动情绪修复的主要方向,在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高,资金炒作零部件为主,其中面板最为强势,后面AI手机大概率还会发散到其他AI终端上。鸿蒙持续反复活跃,润和软件在常山北明的推动下再度涨停。 另外光模块、国产算力等也都有所表现。半导体
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分歧如期来临 关注市场能否出现新的变化(1030周三关注)
周二市场回顾 周二指数震荡走弱,尾盘情绪端如期迎来分歧,不过分歧强度明显不够,今天大概率还会进一步加剧。 唯一天地板出在恒银科技,先看反馈如何,不过这个代表性可能一般,毕竟人气有限,更有代表性的双成药业、华立股份的反馈更重要。 板块方面,重组仍然是当前市场最核心的方向,莫高股份终止重组今天就直接修复太超预期,因为双成药业的示范作用,后面仍然可以积极关注一字品种开板的博弈机会,另外深圳“大胆资本”引发的创投概念本质上也算是重组的补涨,看前排能不能给点机会。 其他方向整体来看中规中矩,科技、金融、新
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1029周二强股逻辑| 它的重要性比肩半导体、AI
1029周二直播回放 1、量子科技: 产业重要性和半导体、人工智能比肩,此前两次量子革命带来颠覆式科技创新,其中三大细分商业化速度和程度有望最高。 2、手机产业链: AI Agent最容易落地的方向,荣耀新款助手已展示强大功能,苹果入局有望驱动AI手机渗透率加速提升。 3、服务器龙头: 公司在中科院体系内扮演重要的资产平台,服务器业务发展能力仅次于华为,同时在配套的芯片、液冷、云服务器等均完成布局,5A级智算中心已规划落地。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子
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重组扩散至创投概念 市场情绪今日或有分歧需求(1029周二关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,小票明显相对强势,午后情绪端持续加强,随着双成药业的回封,市场算是达到了一个情绪高点,正常来说今天应该出分歧,尾盘像是鸿博股份、万林物流也出现炸板跳水,算是一个信号。 不过现在量能充沛,量化的操作难以用正常的认知去评判,现在几乎所有的牛股妖股都是量化做出来的,所以对于分歧的强度稍微有点不太好把握,先看双成药业的反馈情况如何。 板块方面,整体轮动速度比较快,除了权重类方向之外基本都有所表现,最突出的还是重组,涨幅居前的种业和钢铁都和重组有关,钢铁是因为中国钢铁工业协
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新能源承接科技金融 并购重组仍为持续性方向(1028周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡上涨,午后略有回落,其中北交所跳水明显,对情绪端有一定影响,感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。一周指数整体震荡为主,但是短线赚钱效应还是不错的,这周指数理应往3400冲击一下,尝试解套一部分套牢盘,虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好,但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱,窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。 板块方面,新能源周五全线反包比较超预期,这周应该会是热钱的焦点所在,算是对大金融和大科技的承接,虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛,板块核心是晶澳
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1、并购重组: 作为近期绝对主线基础上,阳谷华泰停牌收购实控人旗下波米科技再度引爆市场。在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下,并购重组市场正愈发活跃,有望迎来新一轮高质量产业并购潮。 2、降能耗龙头: 光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高。公司目前单位综合电耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以内,各项生产消耗指标持续优化,成本保持行业领先。 3、深圳本地股: 作为“科技创投
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情绪再度和指数背离 并购重组持续走强扩散(1025周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,不过情绪端强度非常高,尤其是下午稍微有点辨识度的标的基本都出现了大幅回升,甚至是全年反包最多的一天。 本来以为下午情绪会带动指数回暖的,国海证券也拉板了,无奈白马和成长股还是偏弱,不过指数的预期还是有的,周五应该会稍微表现一下,主要是量能相比昨天直接缩了4000亿有点太快了,需要修复一下。 板块这边除了重组之外没有特别突出的方向,还是科技和金融稍微强一些,新能源今天所有分化,晶澳科技水下直接闷杀,活口还是有的,辨识度票宝馨科技走得相当主动。 相对强势的医药应该也是
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1、全球首屈一指的辅酶Q10供应商: 公司自2015年开始,先后收购、投资10余家海外企业,逐步形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。 2、华为汽车线束供应商: 公司在无源波分Filter(滤波片)芯片、A~G(阵列波导光栅)芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局。其中激光器芯片已流片成功,技术实力国内居前,目前已向客户提供多款芯片进行验证。
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市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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2024-11-03 18:37:09
1101周五强股逻辑|流量侦测龙头,现与华为在AI上深度合作
1、稀土: 缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,此外三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线 2、光学镜头龙头: 公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,另外高端显微镜已实现超过4%的国产化,完成了从0到1的突破,车载及激光雷达业务翻倍增长。 3、网络可视化: 行业是流量数据领域的基建行业,公司国内DPI领域市占率超30%,年中与华为举行了“昇腾原生开发合作签约仪式”,将基于昇腾全栈解决方案进行浩瀚AI应用创新。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信
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永新光学
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-11-01 07:45:30
资金风格偏好略有改变 关注低位容量标的迎来补涨(1101周五关注)
周四市场回顾 周四指数震荡走强,短线情绪盘中达到高潮导致尾盘略有分歧,不过好在绝大多数个股都成功回封。 现在这种行情,情绪高潮之后的分歧基本就是狼来了的故事,再来个两次就成真了。 这几天盘面开始看到一些变化,题材向的小票稍微偏弱,资金更喜欢容量票,后面应该会由东方财富把这种风格打到极致然后拍个毕业照。 板块方面,今天金融、科技、新能源轮番表现,相对来说科技强度最高,主要围绕自主国产化。金融次之,毕竟牛市,主要是指数目前落后情绪太多,有补涨需求,第一创业巨量一字还会刺激大金融走强。 新能源相对最弱
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新动力
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 18:48:04
1031周四强股逻辑|它是化债最受益行业之一
1031周四直播回放 1、AMC: 它是化债最直接受益行业,一方面收入端受益于不良资产处置量的增加,另一方面资产端的不良资产在经济修复过程中资产质量也将好转。 2、显示驱动芯片: 这家公司作为国内龙头,客户包括京东方、华为、小米等头部厂商,且目前大陆整体市场占有率较低,国产化空间巨大。 3、光伏组件: 行业头部公司集体涨价,公司刚刚披露的三季报大超预期,海外基地准备已就绪,有望抢占新市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AMC:万亿化债 (1)大涨题材债转股、
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晶澳科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-31 07:38:54
情绪修复超预期 重组有所弱化把握分歧机会(1031周四关注)
周三市场回顾 周三指数震荡走弱,午后重新回暖,主观上是觉得分歧不够到位,但行情实在太强,原本觉得十一之前的指数行情已经很夸张,没想到现在指数震荡之后的题材情绪行情更夸张,确实刷新认知了,反包个股的数量又是一个新高。 板块方面,科技带动情绪修复的主要方向,在华为Mate70和荣耀Magic7的双重刺激下消费电子全线走高,资金炒作零部件为主,其中面板最为强势,后面AI手机大概率还会发散到其他AI终端上。鸿蒙持续反复活跃,润和软件在常山北明的推动下再度涨停。 另外光模块、国产算力等也都有所表现。半导体
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-30 07:35:27
分歧如期来临 关注市场能否出现新的变化(1030周三关注)
周二市场回顾 周二指数震荡走弱,尾盘情绪端如期迎来分歧,不过分歧强度明显不够,今天大概率还会进一步加剧。 唯一天地板出在恒银科技,先看反馈如何,不过这个代表性可能一般,毕竟人气有限,更有代表性的双成药业、华立股份的反馈更重要。 板块方面,重组仍然是当前市场最核心的方向,莫高股份终止重组今天就直接修复太超预期,因为双成药业的示范作用,后面仍然可以积极关注一字品种开板的博弈机会,另外深圳“大胆资本”引发的创投概念本质上也算是重组的补涨,看前排能不能给点机会。 其他方向整体来看中规中矩,科技、金融、新
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水晶光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 18:45:10
1029周二强股逻辑| 它的重要性比肩半导体、AI
1029周二直播回放 1、量子科技: 产业重要性和半导体、人工智能比肩,此前两次量子革命带来颠覆式科技创新,其中三大细分商业化速度和程度有望最高。 2、手机产业链: AI Agent最容易落地的方向,荣耀新款助手已展示强大功能,苹果入局有望驱动AI手机渗透率加速提升。 3、服务器龙头: 公司在中科院体系内扮演重要的资产平台,服务器业务发展能力仅次于华为,同时在配套的芯片、液冷、云服务器等均完成布局,5A级智算中心已规划落地。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、量子
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银邦股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-29 07:52:26
重组扩散至创投概念 市场情绪今日或有分歧需求(1029周二关注)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,小票明显相对强势,午后情绪端持续加强,随着双成药业的回封,市场算是达到了一个情绪高点,正常来说今天应该出分歧,尾盘像是鸿博股份、万林物流也出现炸板跳水,算是一个信号。 不过现在量能充沛,量化的操作难以用正常的认知去评判,现在几乎所有的牛股妖股都是量化做出来的,所以对于分歧的强度稍微有点不太好把握,先看双成药业的反馈情况如何。 板块方面,整体轮动速度比较快,除了权重类方向之外基本都有所表现,最突出的还是重组,涨幅居前的种业和钢铁都和重组有关,钢铁是因为中国钢铁工业协
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荃银高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-28 07:37:50
新能源承接科技金融 并购重组仍为持续性方向(1028周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡上涨,午后略有回落,其中北交所跳水明显,对情绪端有一定影响,感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。一周指数整体震荡为主,但是短线赚钱效应还是不错的,这周指数理应往3400冲击一下,尝试解套一部分套牢盘,虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好,但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱,窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。 板块方面,新能源周五全线反包比较超预期,这周应该会是热钱的焦点所在,算是对大金融和大科技的承接,虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛,板块核心是晶澳
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帝尔激光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-27 21:00:12
1025周五强股逻辑|停牌之后就等着数板?近期的绝对主线
1、并购重组: 作为近期绝对主线基础上,阳谷华泰停牌收购实控人旗下波米科技再度引爆市场。在预案数量大幅增长、审核效率显著提升及并购案例持续创新等多重因素的共同驱动下,并购重组市场正愈发活跃,有望迎来新一轮高质量产业并购潮。 2、降能耗龙头: 光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高。公司目前单位综合电耗降至50度以下,硅耗已低至1.04kg/Kg-Si以内,各项生产消耗指标持续优化,成本保持行业领先。 3、深圳本地股: 作为“科技创投
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力合科创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-25 07:46:42
情绪再度和指数背离 并购重组持续走强扩散(1025周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数震荡回落,不过情绪端强度非常高,尤其是下午稍微有点辨识度的标的基本都出现了大幅回升,甚至是全年反包最多的一天。 本来以为下午情绪会带动指数回暖的,国海证券也拉板了,无奈白马和成长股还是偏弱,不过指数的预期还是有的,周五应该会稍微表现一下,主要是量能相比昨天直接缩了4000亿有点太快了,需要修复一下。 板块这边除了重组之外没有特别突出的方向,还是科技和金融稍微强一些,新能源今天所有分化,晶澳科技水下直接闷杀,活口还是有的,辨识度票宝馨科技走得相当主动。 相对强势的医药应该也是
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文一科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 18:55:58
1024周四强股逻辑|不做高温超导的线束供应商,研究不好光芯片
1、全球首屈一指的辅酶Q10供应商: 公司自2015年开始,先后收购、投资10余家海外企业,逐步形成了上游原料生产贸易、中游生产研发、下游品牌营销和渠道布局的全产业链布局。公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业,凭借其市场优势、新业务潜力和财务稳健等特点,公司未来业绩有望稳定增长。 2、华为汽车线束供应商: 公司在无源波分Filter(滤波片)芯片、A~G(阵列波导光栅)芯片、有源激光器芯片三个细分市场均有布局。其中激光器芯片已流片成功,技术实力国内居前,目前已向客户提供多款芯片进行验证。
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永鼎股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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