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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-31 20:38:15
0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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美格智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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汉得信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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广和通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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长飞光纤
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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立方数科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-22 18:41:25
0122周三强股| AI真出业绩,英伟达供货商利润和股价都创新高
0122周三回放 1、算力:海外千亿算力计划出炉,国内阿里、腾讯、字节今年也将发大力,未来三年豆包Token消耗量或增长100倍以上,“铜光共进”可期。 2、燃气轮机:测算24-25年全球的AI算力新增装机量分别约为8.5GW、31GW,对应燃气轮机需求量从5GW到23GW,净增长约19GW,市场规模净增长564亿元,市场弹性接近50%。 3、PCB龙头:作为国内HDI、高多层PCB龙头,客户涵盖英伟达、特斯拉、AMD、微软、亚马逊等全球知名厂商,业绩披露创下历史新高。 当日大涨公司研报深度复盘
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胜宏科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-22 07:38:25
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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广和通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-21 18:27:37
0121周二强股| 它可能是特斯拉机器人最正宗概念股
0121周二回放 1、AI玩具:豆包实时语音大模型正式推出,未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款,若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 2、汽车零部件+机器人龙头:公司预告年报高增,汽车电子、热管理等市占率快速提升,研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一,未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 3、AR+AI眼镜:海外爆款已出现,未来行业复合增长率将超100%,公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc,重量仅有0.3g。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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移远通信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-21 07:37:22
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-20 18:18:38
0120周一强股| 全是顶级续作,它的史上最强来了
0120周一回放 1、影视:春节档的地位越来越高,今年几部电影大概率都是上乘之作,三部有望挑战30亿+票房,主控方是它们。 2、PCB:公司为中国内资PCB百强榜第三,产品类型丰富,AI算力+汽车电动智能化渗透有望带动PCB量价齐升,公司前瞻布局高端产能,在服务器高速FPC/高阶R-F、超高速GPU显卡等取得了重大突破。 3、传媒营销:顶级广告营销资质认证具有稀缺性,公司在字节跳动、阿里、小红书等多个合作伙伴拿到顶级资质,自研“核力AI”提高内容产出效率。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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景旺电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-20 07:38:16
短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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狮头股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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罗曼股份
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指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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0122周三强股| AI真出业绩,英伟达供货商利润和股价都创新高
0122周三回放 1、算力:海外千亿算力计划出炉,国内阿里、腾讯、字节今年也将发大力,未来三年豆包Token消耗量或增长100倍以上,“铜光共进”可期。 2、燃气轮机:测算24-25年全球的AI算力新增装机量分别约为8.5GW、31GW,对应燃气轮机需求量从5GW到23GW,净增长约19GW,市场规模净增长564亿元,市场弹性接近50%。 3、PCB龙头:作为国内HDI、高多层PCB龙头,客户涵盖英伟达、特斯拉、AMD、微软、亚马逊等全球知名厂商,业绩披露创下历史新高。 当日大涨公司研报深度复盘
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AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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0121周二强股| 它可能是特斯拉机器人最正宗概念股
0121周二回放 1、AI玩具:豆包实时语音大模型正式推出,未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款,若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 2、汽车零部件+机器人龙头:公司预告年报高增,汽车电子、热管理等市占率快速提升,研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一,未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 3、AR+AI眼镜:海外爆款已出现,未来行业复合增长率将超100%,公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc,重量仅有0.3g。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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0120周一回放 1、影视:春节档的地位越来越高,今年几部电影大概率都是上乘之作,三部有望挑战30亿+票房,主控方是它们。 2、PCB:公司为中国内资PCB百强榜第三,产品类型丰富,AI算力+汽车电动智能化渗透有望带动PCB量价齐升,公司前瞻布局高端产能,在服务器高速FPC/高阶R-F、超高速GPU显卡等取得了重大突破。 3、传媒营销:顶级广告营销资质认证具有稀缺性,公司在字节跳动、阿里、小红书等多个合作伙伴拿到顶级资质,自研“核力AI”提高内容产出效率。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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美格智能
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全梭哈的龙头选手
2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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初灵信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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汉得信息
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2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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广和通
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2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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长飞光纤
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2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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立方数科
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2025-01-22 18:41:25
0122周三强股| AI真出业绩,英伟达供货商利润和股价都创新高
0122周三回放 1、算力:海外千亿算力计划出炉,国内阿里、腾讯、字节今年也将发大力,未来三年豆包Token消耗量或增长100倍以上,“铜光共进”可期。 2、燃气轮机:测算24-25年全球的AI算力新增装机量分别约为8.5GW、31GW,对应燃气轮机需求量从5GW到23GW,净增长约19GW,市场规模净增长564亿元,市场弹性接近50%。 3、PCB龙头:作为国内HDI、高多层PCB龙头,客户涵盖英伟达、特斯拉、AMD、微软、亚马逊等全球知名厂商,业绩披露创下历史新高。 当日大涨公司研报深度复盘
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胜宏科技
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2025-01-22 07:38:25
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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广和通
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2025-01-21 18:27:37
0121周二强股| 它可能是特斯拉机器人最正宗概念股
0121周二回放 1、AI玩具:豆包实时语音大模型正式推出,未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款,若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 2、汽车零部件+机器人龙头:公司预告年报高增,汽车电子、热管理等市占率快速提升,研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一,未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 3、AR+AI眼镜:海外爆款已出现,未来行业复合增长率将超100%,公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc,重量仅有0.3g。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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移远通信
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2025-01-21 07:37:22
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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中恒电气
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2025-01-20 18:18:38
0120周一强股| 全是顶级续作,它的史上最强来了
0120周一回放 1、影视:春节档的地位越来越高,今年几部电影大概率都是上乘之作,三部有望挑战30亿+票房,主控方是它们。 2、PCB:公司为中国内资PCB百强榜第三,产品类型丰富,AI算力+汽车电动智能化渗透有望带动PCB量价齐升,公司前瞻布局高端产能,在服务器高速FPC/高阶R-F、超高速GPU显卡等取得了重大突破。 3、传媒营销:顶级广告营销资质认证具有稀缺性,公司在字节跳动、阿里、小红书等多个合作伙伴拿到顶级资质,自研“核力AI”提高内容产出效率。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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景旺电子
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2025-01-20 07:38:16
短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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狮头股份
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2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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0122周三强股| AI真出业绩,英伟达供货商利润和股价都创新高
0122周三回放 1、算力:海外千亿算力计划出炉,国内阿里、腾讯、字节今年也将发大力,未来三年豆包Token消耗量或增长100倍以上,“铜光共进”可期。 2、燃气轮机:测算24-25年全球的AI算力新增装机量分别约为8.5GW、31GW,对应燃气轮机需求量从5GW到23GW,净增长约19GW,市场规模净增长564亿元,市场弹性接近50%。 3、PCB龙头:作为国内HDI、高多层PCB龙头,客户涵盖英伟达、特斯拉、AMD、微软、亚马逊等全球知名厂商,业绩披露创下历史新高。 当日大涨公司研报深度复盘
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AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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0121周二强股| 它可能是特斯拉机器人最正宗概念股
0121周二回放 1、AI玩具:豆包实时语音大模型正式推出,未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款,若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 2、汽车零部件+机器人龙头:公司预告年报高增,汽车电子、热管理等市占率快速提升,研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一,未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 3、AR+AI眼镜:海外爆款已出现,未来行业复合增长率将超100%,公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc,重量仅有0.3g。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0127周一强股|机构口中业绩最先释放的Al Agent标的
0127周一回放 1、DeepSeek概念股:长江证券认为,一方面,国产推理模型持续迭代,推理侧的scalingup将带来推理算力需求的显著提升;另一方面,通过利用DeepSeek-R1整理的80万个样本进行微调,小型模型推理能力显著提升,或加速垂类模型应用落地进程。 2、业绩最先释放的Al Agent标的:公司和Viture进行合作,为VITURE下一代主流AR眼镜VITURE PRO定制开发的VITURE PRO Neckband高算力AI增程解决方案已正式上线。Viture出货量高增,提供
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美格智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-27 08:02:25
指数走强情绪共振 科技股带动市场 关注量能是否迎来反转(0127周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,市场情绪午后延续了冰点反弹的势头,稍微有点可惜的是大金融没起来,不然大概率可以确认为反转。不过整体问题倒是也不大,市场正在往这个方向去发展。除去业绩问题股之外还有不少自然跌停的票,所以周一要关注自然跌停个股是否有所减少,顺利的话高位一字A下来的周一应该都要开板。 板块方面,科技股全线走强,AI和机器人表现出色,AI细分比较多,软件和应用方向相对强势,AI Agent领涨,今天最差的情况是弱分化,强分化可能性非常低,整体还是延续强势。 硬件方向比较有亮点的在于端侧,中科
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初灵信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-26 18:36:33
0124周五强股| Agent元年来了?
0124周五回放 1、AI智能体:自动控制电脑操作,AI Agent是全球AI大模型落地的主要方式之一,预计2035年达到2168亿美金,这些场景有望率先落地。 2、手机产业链:国家补贴上线省市,手机销量环比增长200%、平板销量环比增长300%,若手机换新需求在一季度集中释放,将带来巨大销量弹性。 3、AI培训+AI审核:技术培训潜在空间有望达千亿级,公司已率先布局,同时收购的公司还有望给华为鸿蒙和AI智能体做确权认证。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI
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汉得信息
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全梭哈的龙头选手
2025-01-24 07:44:06
指数冲高回落但大势未变 AI相对强势关注端侧细分方向(0124周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,回落幅度比较大,情绪端也很糟糕,感觉问题应该还是回踩不够到位,加上资金很明显的拿先手动作,所以导致了这个盘面。 不过大势是没有变的,变的是短期节奏,现在量也放出来了,所以后市指数还是有走强的预期,大概率不会拖到节后,毕竟开盘惯性一杀就是情绪冰点。 板块方面,除了红利股之外其他各方向基本都是跟着指数冲高回落,整体分化比较严重,相对而言AI强势一些,主要是AI软件和应用表现比较好。 其他方向轮动为主,机器人、消费等方向还是相对活跃,另外泛金融多留意华林证券和天茂集团的反馈
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广和通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 18:51:30
0123周四强股| 不玩虚的,未来真有数千亿资金将入市
0122周三回放 1、光纤:公司8年蝉联光纤预制棒、光纤、光缆销量全球第一,还是ACE龙头的大股东,海外巨头业绩表明,除了光模块,AI对光纤需求也在提升。 2、大金融:以2024年保费数据测算,在新单/总保费两个口径下,每年险资(寿险+财险)增配A股资金分别0.43万亿/0.85万亿,另外公募、养老金等中长线资金也有数千亿。 3、ERP龙头:公司2022年开始与字节火山引擎合作,机构测算我国B端AI Agent市场规模有望在2025年增长至1718亿元,同比增长150%,公司有望成字节大模型B端
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长飞光纤
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-23 07:37:25
指数短期回踩预期向好 节前或有望迎来红包行情(0123周四)
周三回顾 周三指数单边回落,市场情绪一度触及冰点,情绪端和指数端不再背离统一了节奏,而且连板高标这边也已经开始有资金尝试去突破。虽然市场迎来明显调整但并不悲观,之前说过年前指数的这个回踩是非常有必要的。 由于盘后有利好消息刺激,所以不一定还有回踩的空间了,直接反弹也完全合理。 不过考虑到大金融板块在指数没有明显好转的情况下逆势走强,关键是几个辨识度标的都有资金抢先手,高开回落再走强应该是最完美的剧本。 板块方面没有什么太多值得说的,AI、机器人、消费老三样的格局基本没有太大的变化,AI相对强势主
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立方数科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-22 18:41:25
0122周三强股| AI真出业绩,英伟达供货商利润和股价都创新高
0122周三回放 1、算力:海外千亿算力计划出炉,国内阿里、腾讯、字节今年也将发大力,未来三年豆包Token消耗量或增长100倍以上,“铜光共进”可期。 2、燃气轮机:测算24-25年全球的AI算力新增装机量分别约为8.5GW、31GW,对应燃气轮机需求量从5GW到23GW,净增长约19GW,市场规模净增长564亿元,市场弹性接近50%。 3、PCB龙头:作为国内HDI、高多层PCB龙头,客户涵盖英伟达、特斯拉、AMD、微软、亚马逊等全球知名厂商,业绩披露创下历史新高。 当日大涨公司研报深度复盘
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胜宏科技
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全梭哈的龙头选手
2025-01-22 07:38:25
AI新分支出现板块效应 关注新突破高度连板(0122周三)
周二回顾 周二指数全天震荡,情绪端仍然相对偏弱,趋势票较为强势,连板投机这块目前单波高度相对有限,爱慕股份PK输给了电光科技的二波,这只股从形态上看有点像12月的东方智造,算是投机票中为数不多的亮点之一。 消费板块也比较偏投机一些,如果后面风格切换回来的话,下一个突破连板空间的妖股大概率出在消费板块上。AI和机器人以机构资金为主导,所以大多走趋势,偶尔涨停。端侧AI终于有爆发的迹象,之前是瑞芯微稍微强一些,全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、恒玄科技等都是大涨,除此之外算力模组也开始走强,相比SOC,
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广和通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-21 18:27:37
0121周二强股| 它可能是特斯拉机器人最正宗概念股
0121周二回放 1、AI玩具:豆包实时语音大模型正式推出,未来有望在AI玩具情感陪伴等发力成为爆款,若出现千万级产品后厂商或加速Soc等配套定制。 2、汽车零部件+机器人龙头:公司预告年报高增,汽车电子、热管理等市占率快速提升,研发的运动执行器是特斯拉机器人核心部件之一,未来将尽快迭代升级并进入量产阶段。 3、AR+AI眼镜:海外爆款已出现,未来行业复合增长率将超100%,公司AR眼镜核心产品体积仅有0.15cc,重量仅有0.3g。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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移远通信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-21 07:37:22
短线情绪偏弱 趋势股赚钱效应好 耐心等待指数回踩(0121周二)
周一回顾 周一指数受利好刺激高开,随后延续震荡,沪指回落比较明显,情绪端相较指数弱很多,连板股亏钱效应比较明显,而晋级个股以一字为主。 与之对应的趋势票赚钱效应明显更好,可能是年末热钱在规避业绩暴雷的风险,近端次新钧崴电子也因此迎来涨停。 有一点需要注意的是柳化股份跌停,这是首次地天板之后出现负反馈。板块方面没有什么变化还是AI、机器人、消费三大方轮动,下午氛围稍微有些回落之后轮动速度就变快了。 AI和机器人都是比较明显的产业趋势,AI相关产业链涉及面比较广,不过现在都炒到数据中心供配电了也说明
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中恒电气
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2025-01-20 18:18:38
0120周一强股| 全是顶级续作,它的史上最强来了
0120周一回放 1、影视:春节档的地位越来越高,今年几部电影大概率都是上乘之作,三部有望挑战30亿+票房,主控方是它们。 2、PCB:公司为中国内资PCB百强榜第三,产品类型丰富,AI算力+汽车电动智能化渗透有望带动PCB量价齐升,公司前瞻布局高端产能,在服务器高速FPC/高阶R-F、超高速GPU显卡等取得了重大突破。 3、传媒营销:顶级广告营销资质认证具有稀缺性,公司在字节跳动、阿里、小红书等多个合作伙伴拿到顶级资质,自研“核力AI”提高内容产出效率。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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景旺电子
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全梭哈的龙头选手
2025-01-20 07:38:16
短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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狮头股份
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2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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依依股份
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全梭哈的龙头选手
2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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罗曼股份
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