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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-06 07:41:17
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-05 18:41:13
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
0103周五播回放 1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-03 07:49:24
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 19:17:49
0102周四强股| 大家都在抢的国际通货,线下排队3个小时起步
0102周四直播回放 1、大消费:随着消费高峰期春节即将到来,微信小店送礼物功能再度发酵,分析称作为礼赠需求的高峰时刻,这一功能有望实现馈赠交易的暴增。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 2、光通信:光通信板块整体逆大盘上涨,其中太辰光、中际旭创、新易盛、天孚通信等核心品种均一改去年年底态势翻红,上涨的背后核心体现的是业绩的确定性和估值优势。无论是铜互连如AEC的放量,还是CPO/OIO的持续进
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中百集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 07:46:44
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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锦和商管
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-01 20:47:49
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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绿康生化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-31 07:41:09
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-30 07:41:26
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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银座股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-27 07:40:05
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 18:45:54
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1226周四回放“趋势与波段” 1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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鑫科材料
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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中化装备
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
0103周五播回放 1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约
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情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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0102周四强股| 大家都在抢的国际通货,线下排队3个小时起步
0102周四直播回放 1、大消费:随着消费高峰期春节即将到来,微信小店送礼物功能再度发酵,分析称作为礼赠需求的高峰时刻,这一功能有望实现馈赠交易的暴增。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 2、光通信:光通信板块整体逆大盘上涨,其中太辰光、中际旭创、新易盛、天孚通信等核心品种均一改去年年底态势翻红,上涨的背后核心体现的是业绩的确定性和估值优势。无论是铜互连如AEC的放量,还是CPO/OIO的持续进
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周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1226周四回放“趋势与波段” 1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-06 07:41:17
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-05 18:41:13
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
0103周五播回放 1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-03 07:49:24
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 19:17:49
0102周四强股| 大家都在抢的国际通货,线下排队3个小时起步
0102周四直播回放 1、大消费:随着消费高峰期春节即将到来,微信小店送礼物功能再度发酵,分析称作为礼赠需求的高峰时刻,这一功能有望实现馈赠交易的暴增。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 2、光通信:光通信板块整体逆大盘上涨,其中太辰光、中际旭创、新易盛、天孚通信等核心品种均一改去年年底态势翻红,上涨的背后核心体现的是业绩的确定性和估值优势。无论是铜互连如AEC的放量,还是CPO/OIO的持续进
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中百集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 07:46:44
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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锦和商管
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-01 20:47:49
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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绿康生化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-31 07:41:09
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-30 07:41:26
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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银座股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-27 07:40:05
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 18:45:54
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1226周四回放“趋势与波段” 1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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鑫科材料
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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中化装备
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
0103周五播回放 1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约
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比依股份
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情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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0102周四强股| 大家都在抢的国际通货,线下排队3个小时起步
0102周四直播回放 1、大消费:随着消费高峰期春节即将到来,微信小店送礼物功能再度发酵,分析称作为礼赠需求的高峰时刻,这一功能有望实现馈赠交易的暴增。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 2、光通信:光通信板块整体逆大盘上涨,其中太辰光、中际旭创、新易盛、天孚通信等核心品种均一改去年年底态势翻红,上涨的背后核心体现的是业绩的确定性和估值优势。无论是铜互连如AEC的放量,还是CPO/OIO的持续进
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市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-06 07:41:17
冰点后市场有望反弹 热钱聚焦消费和科技(0106周一早盘)
周五回顾 周五指数延续弱势,连续3日出现较大跌幅,短线情绪共振走弱,市场氛围迎来冰点。 无论指数端还是情绪端,周一都有反弹的需求,同时消息面上央行表示将加大货币政策调控强度,择机降准降息。 不过要注意的是这个反弹偏向于是报复性反弹,强度不会低但来得快去得也快。 板块方面,市场没有太明显的板块效应以个股行情为主,不过还是可以看出热钱聚焦在消费和科技这两个大方向,只是分化比较大,短期应该还会反复活跃,消费的话关注商超和微信蓝包为主,科技关注AI眼镜和数据中心。 防御性方向相对强势,高股息开始扩散到有
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-05 18:41:13
0103周五强股| 关于AI眼镜的三个核心观点
0103周五播回放 1、AI眼镜:随后更多厂商推出自家AI眼镜产品,字节跳动投资李未可,24年4月推出AI智能眼镜MetaLensChat,接入AI智能体开发平台扣子,同时李未可科技旗下AI智能助理未可正式入驻豆包APP。闪极发布新款AI智能眼镜,共创版售价999元,春节前限量5万台已全部售罄,云端AI中心接入数十家大模型:文心一言、豆包、星火、通意千问等。2025年小米、百度、苹果等大厂预计均有新款眼镜产品推出,“百镜大战”在即。 2、手机产业链:机构此前测算,去年中国大陆智能手机市场出货量约
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-03 07:49:24
情绪与指数背离 热钱开始轻指数重个股(0103周五早盘)
周四回顾 周四指数震荡回落,午后加速走弱,情绪端相对强势,只是无奈指数太过糟糕导致下午跌停明显增多。 因为指数破位所以短期看点不大,不过好在下午放量说明市场还是有所抵抗的,理论上应该会有一个报复性的反弹。 不过中短期来看,也就是从现在到春节的这段时间应该是震荡或者阴跌为主,长期来看不改牛市预期。 板块方面,消费仍然最为强势并且有所高潮,但是资金应该会继续博弈周末微信蓝包的发酵,越来越多的用户可以开通送礼功能了,所以大概率走弱分化,另外微信送礼真正公测之后,业务量爆发的公司可能还有一波炒作。 中百
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蔚蓝锂芯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 19:17:49
0102周四强股| 大家都在抢的国际通货,线下排队3个小时起步
0102周四直播回放 1、大消费:随着消费高峰期春节即将到来,微信小店送礼物功能再度发酵,分析称作为礼赠需求的高峰时刻,这一功能有望实现馈赠交易的暴增。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 2、光通信:光通信板块整体逆大盘上涨,其中太辰光、中际旭创、新易盛、天孚通信等核心品种均一改去年年底态势翻红,上涨的背后核心体现的是业绩的确定性和估值优势。无论是铜互连如AEC的放量,还是CPO/OIO的持续进
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中百集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-02 07:46:44
市场重新进入混沌期 资金或再度开始抱团取暖(0102周四早盘)
周二回顾 节前指数震荡下挫,均线粘合这么多天之后选择了向下,导致原本早盘相对强势的情绪端也在午后跟随指数同步回落,电光科技尾盘再度炸板,哈森股份和淮河能源出现天地板。 情绪端因为新周期迟迟没有打出赚钱效应,同时主线也不明朗,所以又开始进入了混沌期,中百集团成了短线资金的抱团对象。 板块方面,因为市场环境的恶劣红利股持续活跃,并且短线资金也开始加入,已经有安源煤业和宝泰隆这种连板品种的出现了,另外天然气也开始明显活跃,后面关注是否会往电力、有色等方向去扩散,算是传统蓝筹板块中比较容易吸引短线的方向
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锦和商管
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-01 20:47:49
1231周二强股| 2025大有希望否极泰来的行业
1、国内领先的家用水泵生产企业:公司主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列,其中潜水泵、花园泵为公司营收主要来源。公司产品以出口为主,近几年出口交货值位居前列,潜水电泵细分领域位居第1名。受益于海外市场行业趋势向好及目标客户群体需求的日益增长,公司同期在手订单较上年大幅增加,2024年前三季度公司业绩较去年大幅增加,实现营业收入8.5亿元,同比增加72.2%;归母净利润0.6亿元,同比增长49.6%。 2、最大的ODM和功率器件厂商之一:2022至2023年终端需求疲弱叠加投入高峰期
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绿康生化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-31 07:41:09
尾盘情绪宣泄有望迎修复 关注量能是否明显放大(1231周二早盘)
昨日回顾 周一指数窄幅震荡,小票相对偏弱,原本情绪端也没有太大的波动,但是尾盘因为两个未经核实的消息导致铜缆高速连接方向快速下挫,随后宝胜股份炸板,紧接着电光科技和中恒电气炸板回落,导致尾盘出现了一些恐慌盘,不过大概率会有修复。 板块方面,算力基础建设虽然尾盘被波及但是仍然是后市资金焦点之一,继续关注数据中心供配电系统相关产业为主,尾盘抢筹的中恒电气和被动放量的顺钠股份应该是风向标所在。 消费持续反复活跃,在龙头中百集团回封带动下下午消费回流明显,最终跨年妖股还是出在了二波上。大金融下午也明显加
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-30 07:41:26
情绪短暂回落 后市量能有望回升支撑多主线共同走强(1230周一早盘)
周五盘面回顾 周五指数冲高回落,市场情绪下滑比较明显,实益达周四一字周五跌停,几个3板票无一晋级,不过好在跌停并没有明显增多。周五情绪的下滑可能和年前出金有关,有很多资金需要结算。 板块方面,周五走强的像是种业、养殖业、军工等都是近期相对边缘的方向,持续性需要再继续观察,走成主线难度比较大。 科技和消费仍然是目前资金最聚焦的方向,科技股分化更明显,主要是周四有点小高潮,周一下午关注回流。周末关于幻方DeepSeekv3的讨论比较多,结论就是未来推理需求会更进一步上升,上周周末OpenAI发布o3
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银座股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-27 07:40:05
退潮结束有望迎来新周期 AI基础设施全线爆发(1227周五早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,短线情绪同步回暖,看到实益达开一字基本就确认了退潮的结束,这是有资金博弈情绪转折做高标。 以前这种还会给买入的机会,现在资金进化了一般都是一字。下午情绪端稍微有所回落,应该是量化还没跟上节奏,稍等两天就会看到量化回来。 虽然市场还是存在一些明显的亏钱效应,但是已经在慢慢出清了。情绪好转之后接下来就要看指数能否跟上了,元旦前大概率能看得到。 板块方面,资金还是主要围绕科技和消费,科技股细分方向比较多但核心很明显就是算力和AI硬件相关,目前最强的细分
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 18:45:54
1226周四强股| 这个行业完全对标光模块
1226周四回放“趋势与波段” 1、算力:字节跳动之后,小米大模型也有大动作且“不all in是不可能的”,机构认为国内算力需求的黎明已经到来。 2、涂布技术龙头:公司突然披露和近期爆火的机器狗公司签订合作协议,同时公司原主营在钙钛矿、固态电池等都迎来订单突破。 3、AEC:行业对标光模块,相较于DAC传输距离更长,相较于AOC或者光模块,少了光电转换的步骤,提高了集群的稳定性,大型CSP厂商在构建AI集群时,逐渐开始采用AEC在短距离场景使用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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鑫科材料
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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中化装备
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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