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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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盐津铺子
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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中旗新材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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王府井
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
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万向德农
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
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赤峰黄金
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
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河化股份
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回盛生物
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兰石重装
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合锻智能
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消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
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反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
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明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
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柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
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清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
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特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
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静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
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“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
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为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
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赤峰黄金
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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一致魔芋
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欢乐家
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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盐津铺子
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
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北大荒
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
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中国软件
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
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东土科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
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紫金矿业
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2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
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继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
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消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
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反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
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明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
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柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
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短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
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特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
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静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
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东土科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
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赤峰黄金
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
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河化股份
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回盛生物
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兰石重装
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合锻智能
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凯美特气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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一致魔芋
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红宝丽
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欢乐家
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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盐津铺子
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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中旗新材
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探路者
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赛摩智能
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飞凯材料
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国芳集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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合锻智能
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国光电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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王府井
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中国长城
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永辉超市
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中国中免
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
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连云港
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中旗新材
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中国长城
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中储股份
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北大荒
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
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中国软件
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中国长城
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科泰电源
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中旗新材
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凯美特气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
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凯美特气
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潍柴重机
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永辉超市
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万向德农
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神农种业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
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潍柴重机
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
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回盛生物
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
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航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
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航行五百年的老韭菜
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继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
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