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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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中旗新材
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探路者
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国芳集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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合锻智能
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国光电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
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消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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王府井
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中国长城
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永辉超市
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中国中免
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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连云港
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国芳集团
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红宝丽
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一致魔芋
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创识科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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三只松鼠
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:11:23
可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
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中国核电
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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欢乐家
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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盐津铺子
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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中旗新材
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探路者
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赛摩智能
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飞凯材料
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国芳集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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合锻智能
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国光电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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航行五百年的老韭菜
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健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
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消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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合锻智能
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国光电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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王府井
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中国长城
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永辉超市
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中国中免
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-22 22:36:44
二波主升行情如何演绎?(2025.04.22 题材周期节奏推演)
指数这里应该是先围绕3270做震荡,问题不大。 情绪上这里打出了一波赚钱效应,过程比较坎坷,所以接下来一个月如果赚钱效应扩散,那么相对来说是比较好的机会。 但情绪节奏上明后两天会有一个杀情绪的过程,注意这波杀情绪过程中谁能够脱颖而出,脱颖而出的方向和领头羊是值得重点关注的。 而这个方向大概率会在近期表现的低位板块中出现,比如MCP、跨境、大飞机、医药,具体是谁就看谁能够越走越强了。 当然最重要的是时机,在该反弹的时机如果有更好的题材,那么就肯定优先新题材,没有新题材才会从近期表现过的里面去选择。
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中油资本
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拉卡拉
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-21 21:58:04
新老交替,关注结构性机会!(2025.04.21 题材周期节奏推演)
指数没有问题,市场活跃资金开始回来了,大银行跌但是指数和小票还是上涨的,所以接下来的结构性行情应该会更好。 而且大权重被大哥压着,这里大涨的概率不大(指数直接大涨也不健康对于当下的市场来说),不用担心活跃资金回来把指数空间干完了,可以参考今年1月份到3月初的K线走势,指数横住向上,但结构性行情火爆。 另外4月底虽然有很多暴雷(显性的利空其实不算利空),但是资金可以去雷爆完了的方向,尤其是前面调整过一段时间的,相对来说今天的AI应用和机器人都是属于此类方向。 如果贸易战不改变行业的逻辑,那么这里走
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国芳集团
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东方材料
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-19 12:45:36
天工队机器人-天工Ultra获胜
【国泰海通机械肖群稀】今天(2025年4月19日)北京亦庄半程马拉松举行,【天工队机器人天工Ultra获胜】,2小时40分完赛。 [玫瑰]我们认为:这是一场很好的公众认知与市场教育,对人形机器人的技术验证和行业标准建立有积极意义: #极限测试与性能优化: 通过21公里的长距离奔跑、复杂地形(如坡道、碎石、沙地)和极端天气(如大风、低温)挑战,对人形机器人的运动控制算法、关节抗冲击性、续航能力及环境感知技术进行了全面压力测试。 #暴露出的技术短板推动技术迭代与标准化: 赛事暴露的技术短板(如续航、
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-18 15:13:54
对近期降准、降息次数、幅度以及影响的预测
核心要点: 近期央行多次释放“择机降准降息”信号。我们在央行即将公布4月LPR之前,对降准、降息的步骤和影响进行预测。 预期降准发生在2025年在4月和7月,释放资金1.5万亿元左右。 在降准方面,由于2021年-2024年我国存款准备金率都下调了2次,故我们预期2025年存款准备金率的调整次数可能也为2次。 ◆预测降准时间在4月和7月。2021年-2024年期间,存款准备金率第一次调整的时间分别在当年的7、4、3、2月呈现逐步提前状态。预期2025年的降准时间,第一次大概率会在
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天保基建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 22:27:06
进入混沌阶段,佛系应对(2025.04.17 题材周期节奏推演)
最后10分钟大哥又维护了一下,力度比昨天差一些,因为市场本身也没有特别差,所以维持不跌就行了。 今天量又缩了一千亿,这种量能只能是维持结构性机会。 指数这里的调整可能是横盘过渡,毕竟大哥每天都在旁边看着,就是不让跌。 题材目前还是轮动为主,消费虽然还是持续性最好的,但因为缩量+活跃资金被限制住了,所以就只有一些前排被抱团起来了,国芳集团 + 一致魔芋是核心抱团标的。 后排尾盘还出现了一波跳水,比如永辉超市、贝因美、品渥食品。 消费这里正常的推演,是后排先分化,然后明天前排再分歧,整体进入到震荡节
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国芳集团
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-17 15:31:04
深度复盘,“黄金坑”是怎样炼成的?
核心结论美联储3年加息周期后,特朗普所谓“对等关税”很容易引发海外金融危机。 过去20多年的海外“黄金坑”都依赖强货币+强财政政策共同驱动。 当前海外风险资产仍在risk off,而中国优势“安全资产”正成为各类资金的最大公约数。 1、所谓“对等关税”正加剧海外危机风险,“黄金坑”的条件仍待观察 上周美国“股债汇”三杀,美国金融系统流动性危机已经出现:历史上类似幅度的“三杀”后,美股在短期/中期内的下跌概率均较高。 在“美联储QE”、“特朗普取消所谓‘对等关税’”两个条件之一出现前,都要警惕
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紫金矿业
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湖南黄金
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 22:17:33
能否破局,就看明天了!(2025.04.16 题材周期节奏推演)
大哥对市场是真呵护,尾盘这样都给直接拉上来。 目前对大哥的行为不要排斥,这里不断的呵护是有一定概率把市场的信心给立起来的,今天市场情绪在不断的呵护下,已经有比较明显的回暖。 因为最近市场最大的诟病就是没有高度,然后高度断了之后也很惨烈,但今天这个现象开始出现了缓解,连云港、国芳集团、贝因美、欧亚集团都出现了很强的修复,高位的盈亏比开始变的合适,所以如果明天它们再出现正反馈,明天情绪是会进一步加强的。 而且明天最好不要轮动,就往消费一个方向怼,现在市场要的不是轮动,是一个持续的方向,所以应该把这个
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连云港
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国芳集团
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红宝丽
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一致魔芋
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创识科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:24:39
健康原料魔芋热度持续攀升,零食板块景气度高,建议关注
健康原料魔芋热度持续攀升,关注魔芋三剑客。 魔芋食材具有低脂、低热、低糖、富含丰富膳食纤维等特性,目前在零食中主要应用产品包括魔芋爽、魔芋素毛肚和蒟蒻果冻等,近两年相关品类保持快速增长。 近期随着体重管理、健康食品等概念热度持续攀升,魔芋制品销售热度随之提升,建议关注魔芋三剑客卫龙美味、盐津铺子、一致魔芋。 零食板块与内需相关性强,品类渠道驱动下保持高景气度。零食为低客单情绪类消费品有望受益于内需恢复,零食企业积极推新,持续在零食量贩、会员店渠道等导入产品保持快速增长,行业集中度有望进一步提升,
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一致魔芋
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三只松鼠
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-16 17:15:35
从日本消费趋势变迁看新消费投资方向
日本消费变迁史对新消费投资方向有一定参考价值。日本的经济发展和社会消费经历了多个阶段,这些阶段不仅反映了经济的转型,也与消费者的行为、需求以及社会结构的变化紧密相关。我们研究发现,在日本90年代的新消费领域中,软折扣零售,银发经济(美妆、保健品)、动漫与游戏产业能够穿越经济周期。 我们首先对日本社会消费趋势进行简明复盘,总结出整体从升到落再到新消费兴起的六大阶段,社会消费环境与经济发展周期关系紧密,分为“战后经济重建阶段”,“高速增长阶段”,“泡沫经济阶段”,“泡沫破裂与低迷消费阶段”,“后
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国芳集团
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贝因美
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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可控核聚变,奇点已至
1、从概念到产业:2030-2035年有望商业化 可控核聚变迎来ChatGPT时刻,FIA预计2030-2035年可实现向电网首度供电。主题定位上: (1)对于AI主题,2022年11月ChatGPT的发布意味着AI在自然语言处理领域取得了里程碑式的进步,随后AI大模型突破不断涌现,带动AI科技行情迎来爆发; (2)对于可控核聚变,今年1月东方超环EAST装置实现上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创世界纪录,聚变研究正从基础科学研究迈向工程实践。 2、投资风口:资本加速布局
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中国核电
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中国核建
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 22:56:35
消费会是大主线?(2025.04.15 题材周期节奏推演)
大势继续看好,这里的问题是波动越来越小+高度一直打不开,并不是大势不好导致没机会。 破高度这个问题,主板目前看比较困难,7板一直是一个坎。 但北交所打高度也是一个方式,和年初DS一样,并行科技先到300%,然后每日互动300%,主板再打开高度到200%。 所以这个路径可以看看,而目前最有可能的是消费,机构强推的魔芋方向,看能否率先打开高度,从而带来消费板块整体级别的扩大。 节奏上消费目前持续性是最好的,但高度一直打不开,那么炒作也有可能戛然而止,加上晚上又那么多的利好加持,明天的反馈还挺重要的。
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一致魔芋
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红宝丽
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欢乐家
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盐津铺子
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-15 13:31:49
魔芋产品持续热销,建议关注魔芋三剑客
近期魔芋品类消费热度较高,我们梳理出相关上下游企业如下: 卫龙美味:辣味休闲食品龙头企业,魔芋爽遥遥领先。公司14年推出魔芋爽产品,20年突破10亿收入,近两年受益于健康化趋势,魔芋品类迎来发展红利期,公司魔芋产品增长提速,24年蔬菜制品营收增长59.1%达到33.71亿元,预计其中魔芋产品营收约30亿。25年以来魔芋产品继续保持高增势能,市场此前认为魔芋可能类似瓜子、辣条为几十亿单品,但我们认为在魔芋品类消费热度催化下,公司的魔芋产品收入体量可能被低估。 盐津铺子:麻酱素毛肚单品月销
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卫龙美味
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盐津铺子
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一致魔芋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-14 22:49:48
看调整?是机会!(2025.04.14 题材周期节奏推演)
指数有调整预期,但调整幅度不会太大(最大幅度预计在3220),也因为指数调整不会太大,所以就会有结构性穿越的机会,但具体有没有不太好说,毕竟现在每天都轮动的太快了,很难提前说谁就一定能穿越。 主观上这里还是看好自主可控+消费+周边这三个方向。 里面很多分支都处于第一波炒作后的震荡阶段,所以如果有穿越,可能会是一些比较新的分支进行穿越,比如机器人的外骨骼分支,或者是消费的某个政策驱动的新分支,像今天的体育一样,再或者是接下来周边的政策催化带来的新分支。 当下更好想到的是机器人,毕竟关税战就是科技战
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中旗新材
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探路者
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赛摩智能
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飞凯材料
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国芳集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-11 11:53:19
核聚变自主可控产业链核心逻辑
⭕【中信证券新材料】#核聚变自主可控产业链核心逻辑 ‼【终极能源卡位战】:我国磁约束路线进度力压美国,预计2027年实现实验堆发电,2035年实现示范堆发电,对应万亿级设备市场已进入订单前夜。 ‼【自主可控最强音】:中国每年进口石油等5000亿美元,唯有可控核聚变的无限来源可以摆脱依赖,能源自主可控分秒必争。 ‼【订单兑现节奏】:四月份起招标逐步落地,二季度为招标高峰期,今年至少100亿招标,26、27年预计翻倍。同时十五五增长确定性高,下半年CFEDR项目将官宣,投资额600-800亿。 ‼【
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合锻智能
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国光电气
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
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四方精创
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永辉超市
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