异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
个人资料
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
S
回盛生物
0
0
4
0.35
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
S
东土科技
S
电投产融
S
润都股份
S
华辰装备
S
宏景科技
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
S
紫金矿业
0
0
1
0.41
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
1
0
2
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
S
河化股份
S
回盛生物
S
兰石重装
S
合锻智能
S
凯美特气
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
S
回盛生物
0
0
4
0.35
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
S
东土科技
S
电投产融
S
润都股份
S
华辰装备
S
宏景科技
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
S
紫金矿业
0
0
1
0.41
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
1
0
2
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
S
河化股份
S
回盛生物
S
兰石重装
S
合锻智能
S
凯美特气
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
S
回盛生物
0
0
4
0.35
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
S
东土科技
S
电投产融
S
润都股份
S
华辰装备
S
宏景科技
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
S
紫金矿业
0
0
1
0.41
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
1
0
2
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
S
河化股份
S
回盛生物
S
兰石重装
S
合锻智能
S
凯美特气
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
S
回盛生物
0
0
4
0.35
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
S
东土科技
S
电投产融
S
润都股份
S
华辰装备
S
宏景科技
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
S
紫金矿业
0
0
1
0.41
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
1
0
2
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
S
河化股份
S
回盛生物
S
兰石重装
S
合锻智能
S
凯美特气
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-10 22:58:50
结构性行情演绎中,反制不会停!(2025.04.10 题材周期节奏推演)
重个股轻指数,接下来积极寻找结构性机会。 还是看好反制这个主题的反复活跃,全国都在动员打好这场仗,而且我们要做的事情都是深思熟虑的,做了就必须要做好,这点不用怀疑。 不会像特朗普一样反复无常,拿整个国家的信用当儿戏,我们要的是大国风范,大国风范首先就是信用,其次是表率,最后是引领周边共同繁荣。 虽然今天反制线整体是承压的,但继续看好,里面的分支会继续轮动,找到分歧结束或者启动节点潜伏或者跟随就行。 逻辑大致就是上面说的,全国都在动员,不会轻易的结束,如何摆脱老美,再如何团结一切该团结的朋友打赢这
S
四方精创
S
王府井
S
中国长城
S
永辉超市
S
中国中免
2
0
0
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-09 23:00:07
继续看反弹(2025.04.09 题材周期节奏推演)
流动性风险解除,正常按照节奏做,大势不是接下来的重点,积极寻找结构性机会就行。 至于加多少,目前就是数字游戏了,影响很低了已经。 而且这里刚把失控的情绪给救回来,不会让其马上再崩溃的,后面就算要回调也是温和的调整,即让其呈现正常的调整状态。 虽然高度暂时看不了太高,但横盘震荡几天是会有的,因此先等震荡2-3天之后再说,预计明天会进入到震荡阶段,所以回调最快也是在下周,本周最后两天正常做就行。 方向上反制这个主题会反复的炒作,和20年的疫情一样,只要这个事件一直在,那么这个主题就一直在,资金就会反
S
连云港
S
中旗新材
S
中国长城
S
中储股份
S
北大荒
1
1
3
1.03
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-08 22:43:15
反弹继续,如何应对?(2025.04.08 题材周期节奏推演)
市场如期反弹,但持续性还需要观察。 当下基本上都是对标2020.02.03之后的走势,但既然对标了,那么大概率就不是,必然充满了更加复杂的博弈因素。 节奏上,反弹持续性如何,其中反弹的结构很重要。 如果还是权重托指数,那么就没啥太大意思,后续可能还需要磨。 如果是动用小票来发动行情(中证1000),那么反弹持续性是可以期待的,这里就可以寻找一些一些结构性机会来做。 不仅仅是新的结构性机会,超跌轮动也会有机会。不像今天主要都是权重+农业+消费,农业和消费涨停数量接近100家,大部分都是量化助推。
S
中国软件
S
中国长城
S
科泰电源
S
中旗新材
S
凯美特气
3
1
3
1.81
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 22:25:34
明天反弹如何应对?(2025.04.07 题材周期节奏推演)
今天的极致杀跌之后,明天大概率迎来一个修复。 节奏上美股探底回升,A50也上涨将近3%,所以明天大概率不会大低开了,这对于今天尾盘拿先手的人来说是友好的。 对于明天想要进场的则不是那么友好,最好是盘中等回踩再去,今天很多没跑的人,在高开或者反弹了之后必然会再次出逃,这就带来二次杀跌的机会。 至于是红盘杀到平盘就反弹,还是又杀到绿盘再反弹,需要根据情况来看,从性价比看肯定是杀绿盘最好,但如果市场要有强度,平盘其实就可以了,所以真的杀到平盘的时候,有资金会提前做逆势的,这时就可以打起精神来了。 1、
S
凯美特气
S
潍柴重机
S
永辉超市
S
万向德农
S
神农种业
3
1
2
0.23
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-07 11:06:31
柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406
天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨价,#性价
S
潍柴重机
6
1
4
3.42
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-06 23:04:28
短线反弹即将到来(2025.04.06 题材周期节奏推演)
清明假期消息就不多解读了,情绪都比较差,一致看好反制方向,但方向很多(反制涨价、小金属、自主可控、非美贸易等等),方向多就等于没方向,这个时候就是等市场在这里面选。 中期走势依然是不明朗的,所以接下来的炒作只能是短线快进快出,短线在下周大概率会出现一次比较大的超跌反弹机会。 超跌反弹的高度取决于下跌的深度,如果情绪杀跌严重,那么超跌反弹也会更大。 这里的杀跌要注意流动性危机,一开始是避险资金出逃带来的流动性冲击,但如果冲击过大收不住就容易变成流动性危机,所以这里的抄底不能一下子就干满了。 而且抄
S
回盛生物
0
1
3
0.99
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-03 17:37:48
特朗普的“对等关税”框架
北京时间4月3日凌晨4点,特朗普依据IEEPA(国际紧急经济权力法)宣布对等关税,将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税,4月9日00:01生效对等关税。具体来看: (1)对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%,基本符合预期。 (2)对特定国家加征更高关税,税率从10%-49%不等。 (3)加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室(USTR)近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右,但此次加征高关税国家数量达到60个以上,尤其
S
回盛生物
0
0
4
0.35
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 22:20:45
静待变盘(2025.04.02 题材周期节奏推演)
静待市场变盘,明天能涨最好,如果不能涨来一个下跌,其实也是最后的衰竭下跌,问题不大。 节奏上来说,节前下跌,节后再入场抄底会更好。 题材节奏上,今天轮动了蛮多板块的,但都不成规模,成交量太小了,风火轮都轮不起来。 成规模的就是机器人和外骨骼,其余的都是前排拉,后排脉冲都很弱。 1、日内走强板块 1)机器人:日内高潮后出现大分歧。早上修复很强,但遭不住市场快速缩量,所以最后结果就变成了局部上涨。 前排:东土科技、春光科技、尤夫股份、天和磁材、浙江荣泰、优德精密 2)外骨骼:日内高潮。盘中小作文发酵
S
东土科技
S
电投产融
S
润都股份
S
华辰装备
S
宏景科技
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 15:30:29
“关税2.0”的代价
4月初为关税风险集中释放期。 4月1日美国将发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果,重点审查中美第一阶段经贸协议、拜登任期内301调查复审结果、中国PNTR(永久正常贸易关系)地位。 同日,还将发布对非美的全部对等关税审查结果,4月2日宣布对等关税政策和针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。此后各国或将予以还击。 一、截至3月25日,已落地的关税包括: 1)对不符合USMCA(美墨加协定)的加墨产品额外征收25%关税(其中加拿大能源产品关税为10%); 2)对中国商品额外征税20%关税; 3)对
S
紫金矿业
0
0
1
0.41
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-02 11:27:30
为何“关税上升”推升黄金?
随着4月2日美国对等关税宣布之日临近,近期黄金价格大幅冲高,大幅跑赢传统避险资产如美元、美债等,以及大宗商品、股市等风险资产。 目前全球政治经济面临较大不确定性,黄金一枝独秀的配置属性尤其突出。本文重申关税上升将推升黄金的价值,以及去全球化为何加速去美元化。 1、加征关税的本质是通过抬升贸易伙伴的商品价格来提升自身竞争力,是一种变相的竞争性贬值。 关税大幅上升会动摇纸币估值的锚,推升供给自律的安全资产如黄金的价值。如我们在《黄金:再论“长牛”逻辑》(2025/2/11)中分析,美国通过加征关税调
S
赤峰黄金
S
紫金矿业
1
0
2
0.39
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 22:50:05
继续看反弹(2025.04.01 题材周期节奏推演)
继续看反弹。 这里缩量缩的都没有做空动能了,杀不动,就是横盘这里也要横一段时间,但场内情绪是逐步回暖的,所以这里更倾向于看反弹。 反弹还是以轮动为主,谁能够走出持续性暂时看不太出来。 1、日内走强板块 1)医药:日内高潮,按照目前的市场节奏,明天大概率是分化的,但分化之后还是可以看,如果指数大反攻是备选方向之一,但备选不一定就成,这个要注意。 前排:多瑞医药、陇神戎发、润都股份、河化股份 2)化工:日内高潮,明天也是大概率分化的。 前排:回盛生物、亚邦股份、丹化科技、美农生物、润阳科技 3)核聚
S
河化股份
S
回盛生物
S
兰石重装
S
合锻智能
S
凯美特气
0
1
2
0.14
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
1
关注
2049
粉丝
390.90
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13