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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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神开股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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胜宏科技
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旺能环境
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聚杰微纤
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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东土科技
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金城医药
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华钰矿业
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华友钴业
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2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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神开股份
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南方精工
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巨力索具
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神州信息
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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神开股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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奇精机械
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:50:54
2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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襄阳轴承
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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中国联通
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小米集团-W
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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旺能环境
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聚杰微纤
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3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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神开股份
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2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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航行五百年的老韭菜
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【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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航行五百年的老韭菜
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2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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胜宏科技
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旺能环境
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东土科技
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聚杰微纤
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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东土科技
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金城医药
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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神开股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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神开股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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美格智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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奇精机械
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共达电声
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渤海汽车
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东珠生态
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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共达电声
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东珠生态
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浙大网新
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渤海汽车
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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数据港
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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趣睡科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:50:54
2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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华钰矿业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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星宸科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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襄阳轴承
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万马股份
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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中国联通
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小米集团-W
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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赣锋锂业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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东土科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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