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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
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海南华铁
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赛意信息
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泰豪科技
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
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海南华铁
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卓翼科技
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酷特智能
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蓝色光标
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云鼎科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
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海南华铁
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
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拓维信息
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海南华铁
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
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海南华铁
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泰豪科技
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华丰股份
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
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上海洗霸
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泰豪科技
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华丰股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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梅安森
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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华丰股份
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宝通科技
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泰豪科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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昆工科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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杭钢股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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杭钢股份
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泰豪科技
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潍柴重机
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德赛电池
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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铜牛信息
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杭钢股份
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深桑达A
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广电运通
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美利云
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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杭钢股份
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福晶科技
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云赛智联
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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航锦科技
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2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
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航行五百年的老韭菜
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中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
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市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
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2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
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2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
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两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
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指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
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【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
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海南华铁
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
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上海洗霸
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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华丰股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
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中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
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市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
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2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
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上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
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两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
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指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
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【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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圣阳股份
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昆工科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-27 23:05:17
2025.02.27 题材周期节奏推演
这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 22:04:42
2025.02.26 题材周期节奏推演
券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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杭钢股份
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首都在线
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-26 11:25:25
【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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铜牛信息
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杭钢股份
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深桑达A
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广电运通
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美利云
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-25 22:55:21
2025.02.25 题材周期节奏推演
开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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杭钢股份
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福晶科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-24 22:47:37
2025.02.24 题材周期节奏推演
高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 22:54:50
2025.03.06 题材周期节奏推演
市场超预期走强,大势不会太差,至少三月中上旬会是比较好的,积极做。 主流还是AI+机器人,这里AI更多是演绎二波的结构了,相对新且低的走强个股是可以重点关注的。 机器人围绕核心标的分歧低吸就行,行情好了就是分歧阶段积极拥抱,高潮的时候多点冷静就行。 1、日内走强板块 1)AI应用:凌晨manus发布,引爆了智能体,然后带动了AI应用的整体反弹,日内高潮之后,明天是周五所以即使分化也不会分化的太厉害,会有资金强行做过周末,然后发酵引导到周一,明天分歧依旧可以看。 前排:云鼎科技、宁水集团酷特智能、
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海南华铁
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赛意信息
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泰豪科技
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拓维信息
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-06 17:45:08
中资科技股【重估】的战略拐点与战术节奏
1. 中期维度,中资科技股【重估】的条件已经具备,中期对科技股可以看高一线。条件①:25年ROE有望结束下行、转向平稳预期。条件②:中国科技产业的相对优势在呈现、相对差距在缩小。条件③:估值及ERP位置决定安全边际。条件④:地缘风波、汇率风险可控。 2. 港股ERP已修复至较低分位数,A股ERP修复靠近中枢。未来ERP进一步下移的观察条件:①两会对于内需、科技、民营经济的表述。②中美谈判进展。③4月财报季,尤其是企业资产负债表、现金流量表的修复情况。 3. 回到短期节奏上,目前持续性仍在,“四月
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海南华铁
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卓翼科技
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酷特智能
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蓝色光标
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云鼎科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 22:48:50
2025.03.05 题材周期节奏推演
市场正常分化,昨天也说了今天是分化节奏,但分化是比较强的,预计明天还是维持不变。 高位的机器人还是很强,下午拓维信息拉涨停,场内情绪也是肉眼可见的上升,所以目前能带情绪的还是主线,低位的想要完全取代还需要累积势能。 高位的这里轮动修复之后,把二波预期给打完,差不多低位的持续性就起来了,到时候可以重视 所几天大概率还是AI+机器人的来回轮动修复,具体到某一天修复谁有随机性,但操作上排除涨过的,低吸潜伏没涨的,那么胜率还是比较高的。 1、日内走强板块 1)机器人:强势分化,整体还是很强,看长盛轴承的
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海南华铁
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-05 15:09:06
2025年政府工作报告学习体会:“五个统筹”下的七大亮点
2025年政府工作报告延续了中央经济工作会议的表述,用“五个统筹”作为全年各项工作的主基调,这意味着对于中国经济这样一个复杂系统,再平衡将成为全年工作的主线,其中涉及社会保障、治理内卷等一系列结构性改革措施,其重要意义将远大于总量政策。 “五个统筹”之下,政府工作报告有以下七大亮点: 1)内需重要性进一步增强,服务消费是重点。报告中“消费”一词提及31次,频率创历史新高;并高度重视优质服务消费的供给,提到“从放宽准入、减少限制、优化监管等方面入手,扩大健康、养老、托幼、家政等多元化服务供给”
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拓维信息
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海南华铁
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 22:37:52
2025.03.04 题材周期节奏推演
上涨家数连续两天高潮,明天分化是大概率。 但分化是结构性分化,指数跌幅不会太大,加上目前是震荡周期,所以分化的主要对象是这两天涨过的。 明天大概率回流这两天没有怎么表现的AI(晚上海南华铁订单助攻),加上今天是余温补跌,比如优刻得、每日互动可以看做是最后的补跌,先跌的比如航锦科技、拓维信息已经开始企稳。 1、日内走强板块 1)机器人:昨天局部回流,今天回流高潮,按照目前震荡期的节奏,明天大概率分化。 前排:征和工业、华荣股份、云鼎科技、信邦智能、赛为智能、长盛轴承 2)半导体:日内高潮,主要是R
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海南华铁
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赛意信息
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泰豪科技
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华丰股份
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航锦科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-04 11:32:55
两会前瞻
核心观点:全国两会即将召开,地方两会、集体调研及集体学习是重要前瞻信号,地方两会聚焦扩内需、AI及AI+、对外开放及改革;集体学习关注提振消费和改善营商环境,集体调研则侧重不同,经济大省重视新质生产力发展,化债重点省份则关注高质量发展。 结合前瞻信号,我们提示全国两会关注三个方面,经济增长目标或维持5%,提振消费是重中之重,财政货币与各项产业、区域、环保等政策协同配合助力广义财政扩张是政策发力关键。关注体制机制改革的重要牵引作用,统一全国大市场、民营经济高质量发展、深化国资国企改革和改善消费
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卓翼科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 23:02:17
2025.03.03 题材周期节奏推演
指数跌幅空间短期有限,今天反弹失败之后,明天的顺势下跌冰点是可以考虑的,相当于双冰。 因为指数的跌幅有限,所以三冰的概率不大。 方向上更倾向于超跌的,毕竟DS和机器人前面那么火热的赚钱效应,走A的概率不大,即使不走大二波,走一个双头的高位箱体震荡也是大概率的,所以更平庸更稳的交易是往超跌方向去。 新方向看赛意信息的反馈就行,赛意信息不行,那么新分支的启动就要再等一个节点。 1、日内走强板块 1)AI应用:日内发酵高潮,但下午分歧冲高回落,AI反弹头马,尤其是赛意信息,这个不行,那么就只能做超跌反
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上海洗霸
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赛意信息
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泰豪科技
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华丰股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-03 11:27:20
【人形机器人应用场景】备忘
中央定调推动场景落地,地区政府结合产业结构,打造典型示范。目前,杭州、重庆、深圳、北京等地区已明确人形机器人落地场景,并提出量产目标,后续其他省市地区有望跟随。产业端,中国移动、华为等科技巨头搭台,引领生态建设。 中国移动具备覆盖全国的算力网络、通信网络,2025年2月已成立具身智能产业创新中心,立志成为全球最大机器人运营商,有望凭借其强大网络优势,加快机器人场景落地。 华为2024年11月正式成立全球具身智能产业创新中心,正式入局,且在煤矿、电力机器人领域早有布局,后续华为鸿蒙系统场景测试有望
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华荣股份
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梅安森
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-02 22:48:50
2025.03.02 题材周期节奏推演
周四的深V看不清节奏,没想到周五来了个大跌,指数的跌幅有点大,这里直接反包的概率不大,但是连续大跌的概率也不大,后续大概率是一个弱势震荡区间,维持一些局部的结构性赚钱机会,相比二月份肯定是大幅下降的。 明天尾盘或者周二的冰点是可以考虑布局的。 周五尾盘也是一个标准的先手买点,但目前只能预期半天反弹,所以有抄底的,按照确定性的一个角度看,只要走的不是很强都可以先撤,然后等尾盘或者周二的更确定的买点。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内大分歧,只有一些小票在强势上涨,周末关于云厂能否赚钱的讨论很激
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华丰股份
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上海洗霸
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宝通科技
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泰豪科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-02-28 10:21:36
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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这里震荡的有点混沌了,推演不清,先看两天再说,下周开大会,所以大涨大跌都困难,螺蛳壳里做道场。 板块节奏上各种板块卡,但一些亏钱效应还是很明显的,比如AI和机器人的大票拓维信息、中兴、三花智控。 强的都是一些局部的活跃票,但杭钢这种走势也是蜿蜒曲折,难度比较大,震荡期还是多做做恐慌的低吸,顺势的追涨可能会被量化来回蹂躏。 1、日内走强板块 1)AIDC:日内高潮,前排继续加速,带动了一批小票补涨,高位前排主要是大位科技、华丰股份,成交大一点的圣阳股份(还有固态标签) 后排比较强的是群星玩具(带有
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券商带动收中阳线,明天需要放量,否则按现在的量拉金融,AI和机器人得有一个会挂。 指数往上走了,这里就先看正常的震荡,明天看AI回流,机器人和金融都震荡就行。 至于那条线会走强,不好判断,下面的活跃板块跟踪有非常多分支了(交易很拥堵),每条线都有逻辑,所以现在就是看图,前排辨识度强有逻辑的都可以看图低吸,图走坏了就撤,毕竟逻辑现在已经都知道了,都知道就意味着没有啥稀缺性了,走势变成了最重要的因子。 1、日内走强板块 1)机器人:高潮,尾盘出现分歧(巨轮智能、卧龙电驱、长盛轴承),目前节奏看不太懂
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航行五百年的老韭菜
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【全国“政务AI”一张图】备忘
2月19日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,强调立足服务国家战略,紧盯前沿发展态势,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,加快推动人工智能产业高质量发展,实现更多标志性成果和突破性进展,全力塑造产业新优势、培育发展新动能。 会议强调,国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。 会议要求,要着力强化中央企业推进人工智能
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开盘冰点,盘中修复,尾盘再分歧。 节奏上不明朗,明天先看带头反核的杭钢股份以及努力维持强趋势的分支【发电机】是否继续走强,如果都扑街,那么继续等待一个大冰点。 如果继续走强,那么可以适当关注其余活跃股箱体底部低吸和低位分支(先进制程、光刻机)的机会。 1、日内走强板块 1)AI+:弱修复,早盘杭钢地天板带动修复,尾盘拓维信息砸跌停带动回落,第一波的前排不断分歧掉队,这里盘整修复之后,接下来要关注二波的机会了。 二波理性看是要低于第一波的,时间也要短一些,卡到节点集中爆发三四天,然后前排来个五六十
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高位大分歧,该强不强,注意节奏性调整风险。 低位补涨今天看持续性不强,所以风火轮会开启,谨慎追高。 明天如有冰点(非盘中,延续调整到尾盘的冰点),那么可以考虑拿先手,如果没有则先观望,除非指数能够中大阳。 1、日内走强板块 1)AI+:低位前排加速,高位横盘强势股大跌带动市场分歧。等待分歧结束,关注低位新引领标的和高位强势股的箱体震荡低吸机会。 尾盘杭钢股份的二度走弱说明日内修复是失败的,毕竟比较核心的航锦科技开盘秒跌停了,后续航锦止跌是一个信号。 新引领标的类似于去年低空万丰奥威之后,出现的中
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