异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
个人资料
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 22:51:27
2025.03.30 题材周期节奏推演
周末最大的消息是对银行注资5000亿,当然这个事情是去年已经有预期的,正常落地,多大的利好谈不上。 下周马上面临清明小长假,然后4.02关税落地,最好的走势是“先抑后扬”,节前最后两天开始企稳打造结构性行情,也不用指数大涨,只要节前稳住,那么结构性行情就会先行,即常说的情绪先回暖。 节奏上,重点关注近期反复异动的方向,即不是一波流的,指数回暖容易走加速,目前在观察的有医药、核聚变、端侧、涨价。 周末新发酵的题材比如低空、缅甸这些还需要观察一下。 1、日内走强板块 1)传媒:日内发酵高潮,然后直接
S
华尔泰
S
河化股份
S
云南城投
S
华宏科技
S
雪龙集团
4
4
8
3.89
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 14:12:42
低空“OC”首证下发,载人时代开启
一、事件概述: 据“合肥市人民政府发布”公众号,2025年3月28日,合肥合翼航空拿到全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(Operator Certificate,简称“OC”,下同)。 另据“广州发改委”微信公众号,2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 二、核心观点: OC证是eVTOL商业化运营的最后一个条件,标志着“载人时代”的开始: OC证是民航局向运营商颁发的资质证明,标志着企业具备安全、合
S
英搏尔
S
广州亿航智能技术有限公司
38
24
40
10.93
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-29 16:44:01
消费现象 与 政策应对
前言:疫情以来,消费的恢复并不强劲,从增速来看,无论是社零或是居民人均消费支出,增速都低于趋势线。 为此,政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。 本文聚焦疫情以来的消费诸多现象,思考消费的若干薄弱环节。同时,结合《消费提振专项行动》,将政策的应对与这些薄弱环节作一个映射。 一、观察1:生育对消费的边际影响或有所走弱 从国际经验来看,出生率与消费增速呈较强的正相关关系。样本数据来自中国、美国、日本、韩国、越南、泰国,1960-2022年的出生率
S
妙可蓝多
S
大连圣亚
S
苏泊尔
4
6
15
2.47
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 17:02:10
两个太阳,被重塑的全球化
一、全球化正在如何被重塑? 通常意义的全球化指的是,从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降,而需要涉及到跨国的占比上升。 过去的全球化主要以出口最终产品的形式,但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响,这种旧全球化被打破。 2021年之后,伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈,看似指标意义上的全球化呈现了截然不同的特征: (1)全球贸易不再以直接出口最终产品的形式,而是以出口中间品的形式经过多次跨国或跨部门的复杂生产才最终流向使用者。 在这一过程中,各国基于内生条件也选择了差异化路径
S
合锻智能
0
0
3
0.54
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 14:45:53
历史视角看A股传统消费板块的行情特征
长期视角看,传统消费行情的启动往往源于大规模经济刺激或地产周期回升提振需求预期,以及科技创新与消费升级打开行业成长空间。 第一,全面大规模经济刺激有利于消费的全面回升,促消费政策直接支持的行业往往率先修复,政策退坡是潜在风险。 2008年金融危机后,我国出台“四万亿财政刺激计划”提振总需求,政策直接支持的汽车、家电等大宗消费率先反弹,超额收益行情在政策退坡前1-2个季度基本结束。 白酒行业的超额收益在2009年中随着基本面筑底回升后开始显现,一直持续到2012年下半年“三公消费”限制政策冲击行业
S
妙可蓝多
1
0
1
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 13:44:55
徐徐图之,关于AI应用启动的条件探讨
“无产业,不牛市”,以史为鉴,主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。 具体来看: 2002年至2007年重工业崛起主导 2009年至2015年智能手机崛起主导 2016年至2021年新能源和大消费崛起主导 2023年以来AI崛起是关键主线,2023年至2024年,AI上游算力是引领主线。 站在当前,针对AI下游应用何时启动,我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。 一、智能手机产业链规律 智能手机产业的崛起,先后开启了,上游电子元器件引领的第一阶段,也即2008年11月至2011年4月
S
翰博高新
2
2
9
1.20
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 11:24:46
“四月决断”临近,把脉基本面变化
A股“四月决断”临近,资本市场对于基本面关注度将进一步提升,为更好把脉基本面现状,本篇报告汇聚总量、行业团队对未来景气度判断,主要观点如下: 一、总量趋势: 2024年上市企业盈利预计延续承压,2025年开局经济增速或维持高位,金融/部分科技制造行业25年盈利预期边际企稳。 从2024年上市公司业绩来看,目前全A已有3253家上市公司披露年报盈利(年报/快报/预告),披露率达64%,累计盈利增速为-3%(三季报可比口径0%),全A非金融累计盈利增速为-24%(三季报可比口径-15%); 其中,主
S
回盛生物
1
2
6
1.11
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
S
河化股份
S
至纯科技
S
博腾股份
S
中毅达
S
江化微
1
1
3
0.19
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
S
久立特材
S
航天晨光
S
江苏神通
S
海陆重工
S
合锻智能
2
1
2
0.46
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
S
华辰装备
S
南方精工
S
太阳电缆
S
中毅达
S
卧龙电驱
0
1
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
S
孩子王
S
贝因美
S
戴维医疗
0
0
5
0.31
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 22:51:27
2025.03.30 题材周期节奏推演
周末最大的消息是对银行注资5000亿,当然这个事情是去年已经有预期的,正常落地,多大的利好谈不上。 下周马上面临清明小长假,然后4.02关税落地,最好的走势是“先抑后扬”,节前最后两天开始企稳打造结构性行情,也不用指数大涨,只要节前稳住,那么结构性行情就会先行,即常说的情绪先回暖。 节奏上,重点关注近期反复异动的方向,即不是一波流的,指数回暖容易走加速,目前在观察的有医药、核聚变、端侧、涨价。 周末新发酵的题材比如低空、缅甸这些还需要观察一下。 1、日内走强板块 1)传媒:日内发酵高潮,然后直接
S
华尔泰
S
河化股份
S
云南城投
S
华宏科技
S
雪龙集团
4
4
8
3.89
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 14:12:42
低空“OC”首证下发,载人时代开启
一、事件概述: 据“合肥市人民政府发布”公众号,2025年3月28日,合肥合翼航空拿到全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(Operator Certificate,简称“OC”,下同)。 另据“广州发改委”微信公众号,2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 二、核心观点: OC证是eVTOL商业化运营的最后一个条件,标志着“载人时代”的开始: OC证是民航局向运营商颁发的资质证明,标志着企业具备安全、合
S
英搏尔
S
广州亿航智能技术有限公司
38
24
40
10.93
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-29 16:44:01
消费现象 与 政策应对
前言:疫情以来,消费的恢复并不强劲,从增速来看,无论是社零或是居民人均消费支出,增速都低于趋势线。 为此,政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。 本文聚焦疫情以来的消费诸多现象,思考消费的若干薄弱环节。同时,结合《消费提振专项行动》,将政策的应对与这些薄弱环节作一个映射。 一、观察1:生育对消费的边际影响或有所走弱 从国际经验来看,出生率与消费增速呈较强的正相关关系。样本数据来自中国、美国、日本、韩国、越南、泰国,1960-2022年的出生率
S
妙可蓝多
S
大连圣亚
S
苏泊尔
4
6
15
2.47
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 17:02:10
两个太阳,被重塑的全球化
一、全球化正在如何被重塑? 通常意义的全球化指的是,从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降,而需要涉及到跨国的占比上升。 过去的全球化主要以出口最终产品的形式,但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响,这种旧全球化被打破。 2021年之后,伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈,看似指标意义上的全球化呈现了截然不同的特征: (1)全球贸易不再以直接出口最终产品的形式,而是以出口中间品的形式经过多次跨国或跨部门的复杂生产才最终流向使用者。 在这一过程中,各国基于内生条件也选择了差异化路径
S
合锻智能
0
0
3
0.54
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 14:45:53
历史视角看A股传统消费板块的行情特征
长期视角看,传统消费行情的启动往往源于大规模经济刺激或地产周期回升提振需求预期,以及科技创新与消费升级打开行业成长空间。 第一,全面大规模经济刺激有利于消费的全面回升,促消费政策直接支持的行业往往率先修复,政策退坡是潜在风险。 2008年金融危机后,我国出台“四万亿财政刺激计划”提振总需求,政策直接支持的汽车、家电等大宗消费率先反弹,超额收益行情在政策退坡前1-2个季度基本结束。 白酒行业的超额收益在2009年中随着基本面筑底回升后开始显现,一直持续到2012年下半年“三公消费”限制政策冲击行业
S
妙可蓝多
1
0
1
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 13:44:55
徐徐图之,关于AI应用启动的条件探讨
“无产业,不牛市”,以史为鉴,主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。 具体来看: 2002年至2007年重工业崛起主导 2009年至2015年智能手机崛起主导 2016年至2021年新能源和大消费崛起主导 2023年以来AI崛起是关键主线,2023年至2024年,AI上游算力是引领主线。 站在当前,针对AI下游应用何时启动,我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。 一、智能手机产业链规律 智能手机产业的崛起,先后开启了,上游电子元器件引领的第一阶段,也即2008年11月至2011年4月
S
翰博高新
2
2
9
1.20
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 11:24:46
“四月决断”临近,把脉基本面变化
A股“四月决断”临近,资本市场对于基本面关注度将进一步提升,为更好把脉基本面现状,本篇报告汇聚总量、行业团队对未来景气度判断,主要观点如下: 一、总量趋势: 2024年上市企业盈利预计延续承压,2025年开局经济增速或维持高位,金融/部分科技制造行业25年盈利预期边际企稳。 从2024年上市公司业绩来看,目前全A已有3253家上市公司披露年报盈利(年报/快报/预告),披露率达64%,累计盈利增速为-3%(三季报可比口径0%),全A非金融累计盈利增速为-24%(三季报可比口径-15%); 其中,主
S
回盛生物
1
2
6
1.11
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
S
河化股份
S
至纯科技
S
博腾股份
S
中毅达
S
江化微
1
1
3
0.19
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
S
久立特材
S
航天晨光
S
江苏神通
S
海陆重工
S
合锻智能
2
1
2
0.46
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
S
华辰装备
S
南方精工
S
太阳电缆
S
中毅达
S
卧龙电驱
0
1
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
S
孩子王
S
贝因美
S
戴维医疗
0
0
5
0.31
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 22:51:27
2025.03.30 题材周期节奏推演
周末最大的消息是对银行注资5000亿,当然这个事情是去年已经有预期的,正常落地,多大的利好谈不上。 下周马上面临清明小长假,然后4.02关税落地,最好的走势是“先抑后扬”,节前最后两天开始企稳打造结构性行情,也不用指数大涨,只要节前稳住,那么结构性行情就会先行,即常说的情绪先回暖。 节奏上,重点关注近期反复异动的方向,即不是一波流的,指数回暖容易走加速,目前在观察的有医药、核聚变、端侧、涨价。 周末新发酵的题材比如低空、缅甸这些还需要观察一下。 1、日内走强板块 1)传媒:日内发酵高潮,然后直接
S
华尔泰
S
河化股份
S
云南城投
S
华宏科技
S
雪龙集团
4
4
8
3.89
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 14:12:42
低空“OC”首证下发,载人时代开启
一、事件概述: 据“合肥市人民政府发布”公众号,2025年3月28日,合肥合翼航空拿到全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(Operator Certificate,简称“OC”,下同)。 另据“广州发改委”微信公众号,2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 二、核心观点: OC证是eVTOL商业化运营的最后一个条件,标志着“载人时代”的开始: OC证是民航局向运营商颁发的资质证明,标志着企业具备安全、合
S
英搏尔
S
广州亿航智能技术有限公司
38
24
40
10.93
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-29 16:44:01
消费现象 与 政策应对
前言:疫情以来,消费的恢复并不强劲,从增速来看,无论是社零或是居民人均消费支出,增速都低于趋势线。 为此,政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。 本文聚焦疫情以来的消费诸多现象,思考消费的若干薄弱环节。同时,结合《消费提振专项行动》,将政策的应对与这些薄弱环节作一个映射。 一、观察1:生育对消费的边际影响或有所走弱 从国际经验来看,出生率与消费增速呈较强的正相关关系。样本数据来自中国、美国、日本、韩国、越南、泰国,1960-2022年的出生率
S
妙可蓝多
S
大连圣亚
S
苏泊尔
4
6
15
2.47
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 17:02:10
两个太阳,被重塑的全球化
一、全球化正在如何被重塑? 通常意义的全球化指的是,从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降,而需要涉及到跨国的占比上升。 过去的全球化主要以出口最终产品的形式,但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响,这种旧全球化被打破。 2021年之后,伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈,看似指标意义上的全球化呈现了截然不同的特征: (1)全球贸易不再以直接出口最终产品的形式,而是以出口中间品的形式经过多次跨国或跨部门的复杂生产才最终流向使用者。 在这一过程中,各国基于内生条件也选择了差异化路径
S
合锻智能
0
0
3
0.54
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 14:45:53
历史视角看A股传统消费板块的行情特征
长期视角看,传统消费行情的启动往往源于大规模经济刺激或地产周期回升提振需求预期,以及科技创新与消费升级打开行业成长空间。 第一,全面大规模经济刺激有利于消费的全面回升,促消费政策直接支持的行业往往率先修复,政策退坡是潜在风险。 2008年金融危机后,我国出台“四万亿财政刺激计划”提振总需求,政策直接支持的汽车、家电等大宗消费率先反弹,超额收益行情在政策退坡前1-2个季度基本结束。 白酒行业的超额收益在2009年中随着基本面筑底回升后开始显现,一直持续到2012年下半年“三公消费”限制政策冲击行业
S
妙可蓝多
1
0
1
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 13:44:55
徐徐图之,关于AI应用启动的条件探讨
“无产业,不牛市”,以史为鉴,主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。 具体来看: 2002年至2007年重工业崛起主导 2009年至2015年智能手机崛起主导 2016年至2021年新能源和大消费崛起主导 2023年以来AI崛起是关键主线,2023年至2024年,AI上游算力是引领主线。 站在当前,针对AI下游应用何时启动,我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。 一、智能手机产业链规律 智能手机产业的崛起,先后开启了,上游电子元器件引领的第一阶段,也即2008年11月至2011年4月
S
翰博高新
2
2
9
1.20
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 11:24:46
“四月决断”临近,把脉基本面变化
A股“四月决断”临近,资本市场对于基本面关注度将进一步提升,为更好把脉基本面现状,本篇报告汇聚总量、行业团队对未来景气度判断,主要观点如下: 一、总量趋势: 2024年上市企业盈利预计延续承压,2025年开局经济增速或维持高位,金融/部分科技制造行业25年盈利预期边际企稳。 从2024年上市公司业绩来看,目前全A已有3253家上市公司披露年报盈利(年报/快报/预告),披露率达64%,累计盈利增速为-3%(三季报可比口径0%),全A非金融累计盈利增速为-24%(三季报可比口径-15%); 其中,主
S
回盛生物
1
2
6
1.11
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
S
河化股份
S
至纯科技
S
博腾股份
S
中毅达
S
江化微
1
1
3
0.19
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
S
久立特材
S
航天晨光
S
江苏神通
S
海陆重工
S
合锻智能
2
1
2
0.46
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
S
华辰装备
S
南方精工
S
太阳电缆
S
中毅达
S
卧龙电驱
0
1
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
S
孩子王
S
贝因美
S
戴维医疗
0
0
5
0.31
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 22:51:27
2025.03.30 题材周期节奏推演
周末最大的消息是对银行注资5000亿,当然这个事情是去年已经有预期的,正常落地,多大的利好谈不上。 下周马上面临清明小长假,然后4.02关税落地,最好的走势是“先抑后扬”,节前最后两天开始企稳打造结构性行情,也不用指数大涨,只要节前稳住,那么结构性行情就会先行,即常说的情绪先回暖。 节奏上,重点关注近期反复异动的方向,即不是一波流的,指数回暖容易走加速,目前在观察的有医药、核聚变、端侧、涨价。 周末新发酵的题材比如低空、缅甸这些还需要观察一下。 1、日内走强板块 1)传媒:日内发酵高潮,然后直接
S
华尔泰
S
河化股份
S
云南城投
S
华宏科技
S
雪龙集团
4
4
8
3.89
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 14:12:42
低空“OC”首证下发,载人时代开启
一、事件概述: 据“合肥市人民政府发布”公众号,2025年3月28日,合肥合翼航空拿到全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(Operator Certificate,简称“OC”,下同)。 另据“广州发改委”微信公众号,2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 二、核心观点: OC证是eVTOL商业化运营的最后一个条件,标志着“载人时代”的开始: OC证是民航局向运营商颁发的资质证明,标志着企业具备安全、合
S
英搏尔
S
广州亿航智能技术有限公司
38
24
40
10.93
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-29 16:44:01
消费现象 与 政策应对
前言:疫情以来,消费的恢复并不强劲,从增速来看,无论是社零或是居民人均消费支出,增速都低于趋势线。 为此,政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。 本文聚焦疫情以来的消费诸多现象,思考消费的若干薄弱环节。同时,结合《消费提振专项行动》,将政策的应对与这些薄弱环节作一个映射。 一、观察1:生育对消费的边际影响或有所走弱 从国际经验来看,出生率与消费增速呈较强的正相关关系。样本数据来自中国、美国、日本、韩国、越南、泰国,1960-2022年的出生率
S
妙可蓝多
S
大连圣亚
S
苏泊尔
4
6
15
2.47
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 17:02:10
两个太阳,被重塑的全球化
一、全球化正在如何被重塑? 通常意义的全球化指的是,从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降,而需要涉及到跨国的占比上升。 过去的全球化主要以出口最终产品的形式,但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响,这种旧全球化被打破。 2021年之后,伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈,看似指标意义上的全球化呈现了截然不同的特征: (1)全球贸易不再以直接出口最终产品的形式,而是以出口中间品的形式经过多次跨国或跨部门的复杂生产才最终流向使用者。 在这一过程中,各国基于内生条件也选择了差异化路径
S
合锻智能
0
0
3
0.54
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 14:45:53
历史视角看A股传统消费板块的行情特征
长期视角看,传统消费行情的启动往往源于大规模经济刺激或地产周期回升提振需求预期,以及科技创新与消费升级打开行业成长空间。 第一,全面大规模经济刺激有利于消费的全面回升,促消费政策直接支持的行业往往率先修复,政策退坡是潜在风险。 2008年金融危机后,我国出台“四万亿财政刺激计划”提振总需求,政策直接支持的汽车、家电等大宗消费率先反弹,超额收益行情在政策退坡前1-2个季度基本结束。 白酒行业的超额收益在2009年中随着基本面筑底回升后开始显现,一直持续到2012年下半年“三公消费”限制政策冲击行业
S
妙可蓝多
1
0
1
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 13:44:55
徐徐图之,关于AI应用启动的条件探讨
“无产业,不牛市”,以史为鉴,主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。 具体来看: 2002年至2007年重工业崛起主导 2009年至2015年智能手机崛起主导 2016年至2021年新能源和大消费崛起主导 2023年以来AI崛起是关键主线,2023年至2024年,AI上游算力是引领主线。 站在当前,针对AI下游应用何时启动,我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。 一、智能手机产业链规律 智能手机产业的崛起,先后开启了,上游电子元器件引领的第一阶段,也即2008年11月至2011年4月
S
翰博高新
2
2
9
1.20
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 11:24:46
“四月决断”临近,把脉基本面变化
A股“四月决断”临近,资本市场对于基本面关注度将进一步提升,为更好把脉基本面现状,本篇报告汇聚总量、行业团队对未来景气度判断,主要观点如下: 一、总量趋势: 2024年上市企业盈利预计延续承压,2025年开局经济增速或维持高位,金融/部分科技制造行业25年盈利预期边际企稳。 从2024年上市公司业绩来看,目前全A已有3253家上市公司披露年报盈利(年报/快报/预告),披露率达64%,累计盈利增速为-3%(三季报可比口径0%),全A非金融累计盈利增速为-24%(三季报可比口径-15%); 其中,主
S
回盛生物
1
2
6
1.11
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
S
河化股份
S
至纯科技
S
博腾股份
S
中毅达
S
江化微
1
1
3
0.19
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
S
久立特材
S
航天晨光
S
江苏神通
S
海陆重工
S
合锻智能
2
1
2
0.46
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
S
华辰装备
S
南方精工
S
太阳电缆
S
中毅达
S
卧龙电驱
0
1
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
S
孩子王
S
贝因美
S
戴维医疗
0
0
5
0.31
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-04-01 13:53:52
可控核聚变近期产业进展梳理
可控核聚变产业进展情况:混合堆项目完成需求评审,环流三号实验温度显著提升,EAST项目更新改造持续推进,BEST项目建设提速。 (1)星火一号完成高温超导混合堆项目需求文件评审。 据江西聚变新能源公司官微,2025年3月28日,星火一号高温超导混合堆项目在成都顺利通过了项目需求(PR文件)的全面评审。 这一重要成果标志着星火一号在高温超导混合堆领域迈出了坚实的一步,为未来可控核聚变技术的发展奠定了坚实基础,具有重要的里程碑意义。 评审会邀请了多位行业内顶尖专家,专家们一致认为,星火一号项目的物理
S
合锻智能
S
国光电气
S
永鼎股份
S
联创光电
4
0
1
0.34
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 22:50:35
反抽一触即发,超跌是重点!(2025.03.31题材周期节奏推演)
指数磨底。 用前期强势板块超跌反弹的形式进行磨底,今天算力,明天机器人,然后化工轮动一遍之后,市场再次进攻,但进攻以谁来进行,还不知道,后面再看。 目前能做的是这些超跌反弹,进攻可能要在清明节之后了。 1、日内走强板块 1)AI:日内回流的主力方向,大的板块结构是超跌反弹,节奏上是日内高潮。超跌反弹一般都不会走成主流,走大二波也有一段很长的路要走,而且就算有二波,一般是新的来带加有业绩的进行穿越。 前排:潍柴重机、大位科技、宏景科技、科泰电源、信雅达、赛意信息、杭钢股份、共达电声 2)机器人:板
S
共达电声
S
宏景科技
S
华辰装备
S
潍柴重机
S
移远通信
1
1
4
0.21
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 11:05:43
重估“安全资产”,四月不决断
美国对等关税会增加全球出口链的“不确定性”,和国内政策的应对和对冲,导致4月经济和财报数据较难外推到全年。 与其在“不确定性”的出口链和地产链中挖掘α,不如积极拥抱受益于逆全球化的β主线:黄金及类黄金的“安全资产”(资源/公用/国产算力)。 1、4月应当决断?警惕线性外推的陷阱! “四月决断”是基于全球化时代的“确定性”线性外推。 历史上,4月市场走势和经济基本面高度相关。 但是,当前逆全球化加速,环境不确定性提升,四月经济/财报数据较难“确定性”外推全年经济/企业盈利基调。 2、4月无法决
S
西部黄金
S
赤峰黄金
0
0
2
0.40
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-31 10:50:53
近期快速轮动背后隐藏的“暗线”
一、近期市场轮动强度快速抬升 此前的报告中我们已经多次提示,3月中旬到4月上旬,市场将逐渐步入一个风格更乱、缺乏明确主线的阶段。 近期的市场表现已经让投资者对风格的“乱”有了深切的感受,我们跟踪的行业轮动强度也快速抬升。 这种风格混乱、行业快速轮动、高低切换的背后,一方面是市场通过阶段性的轮动,消化此前大涨带来的交易拥挤。 另一方面,也是外部不确定性扰动下,市场风险偏好收缩并往一些低位方向中去躲避。更重要的,参考历史经验,每年的3-4月本身也是传统的轮动强度回升、同时涨跌分化强度收敛的窗
S
泰凌微
S
乐鑫科技
S
移远通信
0
0
3
0.43
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 22:51:27
2025.03.30 题材周期节奏推演
周末最大的消息是对银行注资5000亿,当然这个事情是去年已经有预期的,正常落地,多大的利好谈不上。 下周马上面临清明小长假,然后4.02关税落地,最好的走势是“先抑后扬”,节前最后两天开始企稳打造结构性行情,也不用指数大涨,只要节前稳住,那么结构性行情就会先行,即常说的情绪先回暖。 节奏上,重点关注近期反复异动的方向,即不是一波流的,指数回暖容易走加速,目前在观察的有医药、核聚变、端侧、涨价。 周末新发酵的题材比如低空、缅甸这些还需要观察一下。 1、日内走强板块 1)传媒:日内发酵高潮,然后直接
S
华尔泰
S
河化股份
S
云南城投
S
华宏科技
S
雪龙集团
4
4
8
3.89
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-30 14:12:42
低空“OC”首证下发,载人时代开启
一、事件概述: 据“合肥市人民政府发布”公众号,2025年3月28日,合肥合翼航空拿到全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(Operator Certificate,简称“OC”,下同)。 另据“广州发改委”微信公众号,2025年3月28日,亿航智能旗下广东亿航通用航空有限公司也正式获得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证(简称“OC”)。 二、核心观点: OC证是eVTOL商业化运营的最后一个条件,标志着“载人时代”的开始: OC证是民航局向运营商颁发的资质证明,标志着企业具备安全、合
S
英搏尔
S
广州亿航智能技术有限公司
38
24
40
10.93
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-29 16:44:01
消费现象 与 政策应对
前言:疫情以来,消费的恢复并不强劲,从增速来看,无论是社零或是居民人均消费支出,增速都低于趋势线。 为此,政府工作报告的工作安排中排在首位的是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”。 本文聚焦疫情以来的消费诸多现象,思考消费的若干薄弱环节。同时,结合《消费提振专项行动》,将政策的应对与这些薄弱环节作一个映射。 一、观察1:生育对消费的边际影响或有所走弱 从国际经验来看,出生率与消费增速呈较强的正相关关系。样本数据来自中国、美国、日本、韩国、越南、泰国,1960-2022年的出生率
S
妙可蓝多
S
大连圣亚
S
苏泊尔
4
6
15
2.47
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 17:02:10
两个太阳,被重塑的全球化
一、全球化正在如何被重塑? 通常意义的全球化指的是,从生产到最终使用的全过程只涉及到国内的占比下降,而需要涉及到跨国的占比上升。 过去的全球化主要以出口最终产品的形式,但随着中美贸易摩擦+公共卫生事件的影响,这种旧全球化被打破。 2021年之后,伴随西方世界的“重建产能”与中国的出海破圈,看似指标意义上的全球化呈现了截然不同的特征: (1)全球贸易不再以直接出口最终产品的形式,而是以出口中间品的形式经过多次跨国或跨部门的复杂生产才最终流向使用者。 在这一过程中,各国基于内生条件也选择了差异化路径
S
合锻智能
0
0
3
0.54
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 14:45:53
历史视角看A股传统消费板块的行情特征
长期视角看,传统消费行情的启动往往源于大规模经济刺激或地产周期回升提振需求预期,以及科技创新与消费升级打开行业成长空间。 第一,全面大规模经济刺激有利于消费的全面回升,促消费政策直接支持的行业往往率先修复,政策退坡是潜在风险。 2008年金融危机后,我国出台“四万亿财政刺激计划”提振总需求,政策直接支持的汽车、家电等大宗消费率先反弹,超额收益行情在政策退坡前1-2个季度基本结束。 白酒行业的超额收益在2009年中随着基本面筑底回升后开始显现,一直持续到2012年下半年“三公消费”限制政策冲击行业
S
妙可蓝多
1
0
1
0.50
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 13:44:55
徐徐图之,关于AI应用启动的条件探讨
“无产业,不牛市”,以史为鉴,主导产业崛起是驱动市场上涨的关键。 具体来看: 2002年至2007年重工业崛起主导 2009年至2015年智能手机崛起主导 2016年至2021年新能源和大消费崛起主导 2023年以来AI崛起是关键主线,2023年至2024年,AI上游算力是引领主线。 站在当前,针对AI下游应用何时启动,我们将借鉴智能手机和电动车的发展规律对其进行分析。 一、智能手机产业链规律 智能手机产业的崛起,先后开启了,上游电子元器件引领的第一阶段,也即2008年11月至2011年4月
S
翰博高新
2
2
9
1.20
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-28 11:24:46
“四月决断”临近,把脉基本面变化
A股“四月决断”临近,资本市场对于基本面关注度将进一步提升,为更好把脉基本面现状,本篇报告汇聚总量、行业团队对未来景气度判断,主要观点如下: 一、总量趋势: 2024年上市企业盈利预计延续承压,2025年开局经济增速或维持高位,金融/部分科技制造行业25年盈利预期边际企稳。 从2024年上市公司业绩来看,目前全A已有3253家上市公司披露年报盈利(年报/快报/预告),披露率达64%,累计盈利增速为-3%(三季报可比口径0%),全A非金融累计盈利增速为-24%(三季报可比口径-15%); 其中,主
S
回盛生物
1
2
6
1.11
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
S
河化股份
S
至纯科技
S
博腾股份
S
中毅达
S
江化微
1
1
3
0.19
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
S
久立特材
S
航天晨光
S
江苏神通
S
海陆重工
S
合锻智能
2
1
2
0.46
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
S
华辰装备
S
南方精工
S
太阳电缆
S
中毅达
S
卧龙电驱
0
1
2
0.13
题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
S
孩子王
S
贝因美
S
戴维医疗
0
0
5
0.31
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
1
关注
2001
粉丝
381.24
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14