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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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孤独求败的游资

2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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孤独求败的游资

2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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孤独求败的游资

2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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宁波精达

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孤独求败的游资

2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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孤独求败的游资

2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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孤独求败的游资

2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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孤独求败的游资

2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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福莱特
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联泓新科

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孤独求败的游资

2023-01-16 16:58:21

半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿，当前IC设计公司高库存压力开始释放，库存问题有望在

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韦尔股份
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卓胜微

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孤独求败的游资

2023-01-16 12:20:13

全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善，继续看好证券下一

[礼物]截止16日中午，自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%，追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底，向上有弹性的投资板块，隐含着指数看涨期权的投资预期，我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下，继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线：1）财富管理大时代下，推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商，推荐东方证券，广发证券。2）券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商，推荐中信证券。3）具有业务特色和高成长预期的互联网券商，推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化

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东方财富
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首创证券

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孤独求败的游资

2023-01-13 08:30:40

宁德时代年报预告点评：超预期，我们预计电池业务量利齐增

财务数据公司预告22年实现归母净利润291-315亿元，同增83%-98%，扣非净利润268-290亿元，同增99% - 116%、按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元，同增55%，环增35%，扣非净利润119亿元，同增73%，环增32%。业绩拆分 22年：我们预计公司电池销量295GWh，同增121%，单GWh净利为5600万元，同降30%，贡献利润164亿元。动力销量245GWh，同增110%，单GWh净利为6000万元，贡献利润146亿元，储能销量50GWh，同增199%，

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宁德时代

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孤独求败的游资

2023-01-11 23:58:56

成飞上市将带动板块beta，指数将迎来权重龙头

[红包]成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用，要求增长高于全国GDP，一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出，新上市公司考核体系或出现，或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行，预计将加大聚焦

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中航重机

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孤独求败的游资

2023-01-08 23:10:35

《新型电力系统发展蓝皮书》点评：新型电力系统蓝图展，源网荷储

近日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。我们认为，这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图，具有重要意义，建议重点关注源网荷储四方面的机遇， 👉#电源侧：强调电力保供支撑体系，推动新能源+功率预测+储能协同。1）煤电装机增长带动主机设备需求：《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新

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东方电气

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推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿，当前IC设计公司高库存压力开始释放，库存问题有望在

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全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善，继续看好证券下一

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宁德时代年报预告点评：超预期，我们预计电池业务量利齐增

财务数据公司预告22年实现归母净利润291-315亿元，同增83%-98%，扣非净利润268-290亿元，同增99% - 116%、按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元，同增55%，环增35%，扣非净利润119亿元，同增73%，环增32%。业绩拆分 22年：我们预计公司电池销量295GWh，同增121%，单GWh净利为5600万元，同降30%，贡献利润164亿元。动力销量245GWh，同增110%，单GWh净利为6000万元，贡献利润146亿元，储能销量50GWh，同增199%，

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成飞上市将带动板块beta，指数将迎来权重龙头

[红包]成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用，要求增长高于全国GDP，一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出，新上市公司考核体系或出现，或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行，预计将加大聚焦

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《新型电力系统发展蓝皮书》点评：新型电力系统蓝图展，源网荷储

近日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。我们认为，这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图，具有重要意义，建议重点关注源网荷储四方面的机遇， 👉#电源侧：强调电力保供支撑体系，推动新能源+功率预测+储能协同。1）煤电装机增长带动主机设备需求：《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新

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@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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孤独求败的游资

2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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孤独求败的游资

2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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宁波精达

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龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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孤独求败的游资

2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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孤独求败的游资

2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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孤独求败的游资

2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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福莱特
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联泓新科

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孤独求败的游资

2023-01-16 16:58:21

半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿，当前IC设计公司高库存压力开始释放，库存问题有望在

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韦尔股份
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卓胜微

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孤独求败的游资

2023-01-16 12:20:13

全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善，继续看好证券下一

[礼物]截止16日中午，自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%，追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底，向上有弹性的投资板块，隐含着指数看涨期权的投资预期，我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下，继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线：1）财富管理大时代下，推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商，推荐东方证券，广发证券。2）券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商，推荐中信证券。3）具有业务特色和高成长预期的互联网券商，推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化

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东方财富
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首创证券

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孤独求败的游资

2023-01-13 08:30:40

宁德时代年报预告点评：超预期，我们预计电池业务量利齐增

财务数据公司预告22年实现归母净利润291-315亿元，同增83%-98%，扣非净利润268-290亿元，同增99% - 116%、按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元，同增55%，环增35%，扣非净利润119亿元，同增73%，环增32%。业绩拆分 22年：我们预计公司电池销量295GWh，同增121%，单GWh净利为5600万元，同降30%，贡献利润164亿元。动力销量245GWh，同增110%，单GWh净利为6000万元，贡献利润146亿元，储能销量50GWh，同增199%，

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宁德时代

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孤独求败的游资

2023-01-11 23:58:56

成飞上市将带动板块beta，指数将迎来权重龙头

[红包]成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用，要求增长高于全国GDP，一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出，新上市公司考核体系或出现，或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行，预计将加大聚焦

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中航重机

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孤独求败的游资

2023-01-08 23:10:35

《新型电力系统发展蓝皮书》点评：新型电力系统蓝图展，源网荷储

近日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。我们认为，这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图，具有重要意义，建议重点关注源网荷储四方面的机遇， 👉#电源侧：强调电力保供支撑体系，推动新能源+功率预测+储能协同。1）煤电装机增长带动主机设备需求：《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新

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东方电气

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@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿，当前IC设计公司高库存压力开始释放，库存问题有望在

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全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善，继续看好证券下一

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宁德时代年报预告点评：超预期，我们预计电池业务量利齐增

财务数据公司预告22年实现归母净利润291-315亿元，同增83%-98%，扣非净利润268-290亿元，同增99% - 116%、按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元，同增55%，环增35%，扣非净利润119亿元，同增73%，环增32%。业绩拆分 22年：我们预计公司电池销量295GWh，同增121%，单GWh净利为5600万元，同降30%，贡献利润164亿元。动力销量245GWh，同增110%，单GWh净利为6000万元，贡献利润146亿元，储能销量50GWh，同增199%，

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成飞上市将带动板块beta，指数将迎来权重龙头

[红包]成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用，要求增长高于全国GDP，一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出，新上市公司考核体系或出现，或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行，预计将加大聚焦

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《新型电力系统发展蓝皮书》点评：新型电力系统蓝图展，源网荷储

近日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。我们认为，这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图，具有重要意义，建议重点关注源网荷储四方面的机遇， 👉#电源侧：强调电力保供支撑体系，推动新能源+功率预测+储能协同。1）煤电装机增长带动主机设备需求：《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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四川双马
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创业黑马
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鲁信创投

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2023-02-01 16:10:38

注册制改革，券商受益23.2.1

[烟花][烟花][烟花]若主板20cm将对板块形成全面催化，首推财富管理主线【东方/兴业/广发/东财（前三家兼具短期业绩爆发力）】。 [烟花][烟花][烟花]若考虑投行标签，首选【建投/国金】： [玫瑰]【中信建投】投行业务标杆，注册制改革最受益标的。 ①22年ROE领跑行业，投行增长强劲：9M22净利润64亿 /同比-11%，其中投行净收入同比+32%，头部券商中增速最快。22E ROE11.6%（行业5.3%）。 ②投行利润贡献占比最高，IPO储备丰厚：投行利润近三年平均占28%，行业最高。

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中信建投
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国金证券

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2023-02-01 12:57:10

小金属异动点评

最近小金属表现靓丽：钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼（1）钼的直接原因是涨价：矿价格创2005年6月以来的新高（钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度，2015年11月底的价格为700元/吨度）。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配，风险是在近历史最高价背景下，下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票：金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。（2）钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿，钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期

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章源钨业
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东方锆业
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中国稀土

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2023-01-30 08:46:54

46大圆柱趋势明确，再次提醒重视设备机会

[咖啡]事件： 1）特斯拉拟投资超过36亿美元，扩建内华达州的超级工厂，规划100GWh年产能4680电池 2）比克电池计划总投资130亿元，在常州建设30GWh大圆柱电池产线及研发中心； 3）通用汽车表示正在考虑在其电动汽车中使用圆柱形电池 [玫瑰]【特斯拉量产形成示范效应】 1）短期：4680电池可降本50%+，给特斯拉留足更多降价空间，倒逼其他车企降本提效； 2）中期：大圆柱助力电池/车企摆脱方壳电池专利依赖，实现专利自主、保持差异化竞争； 3）长期：伴随结构设计优化、材料工艺升级、生产节

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宁波精达

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2023-01-29 22:39:56

AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线

[太阳]ChatGPT是AI走向工程化通用场景的现象级产品，是AI产业新阶段的标志 [红包]ChatGPT名字什么意思，本身有什么技术突破？ Chat的意思是聊天，GPT是Generative Pre-trained Transformer的英文缩写，Transformer实际上是一种用于自然语言理解的神经网络模型，该模型的意义在于打破了过去自然语言理解模型需要时序计算的逻辑，使得多个AI原本比较独立的感知智能（语音与图像识别）与认知智能（NLP语义理解）基础技术模型开始界限模糊走向融合。Cha

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汉王科技

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2023-01-28 13:24:36

芯片制裁加速软件国产化，重视“软信创”机遇！

⭐美荷日政府达成协议，将限制芯片制造设备对华出口。根据彭博社报道，美国政府与荷兰、日本政府在1月27日达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对华芯片出口管制措施扩大到这两国的公司，其中荷兰政府将阻止ASML向中国出口DUV光刻机。该协议的目的在于将两个芯片制造设备大国荷兰和日本拉入美国战线，构建统一的芯片生产制造对华包围圈，削弱中国通过去美化产业链生产芯片的能力。从长周期来看，该措施将加速中国半导体产业链的独立自主，但短期可能对芯片硬件国产化节奏带来一定冲击。 ⭐软件国产化不受限于底

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中国软件

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2023-01-26 11:39:58

春节假期消费反馈：春运基本符合预期、携程显示旅游消费力反超2

■春运：春运客流恢复度50%基本符合预期、铁路及民航恢复度更高，目前看消费需求点有先后，最急切修复的是远程返乡、近程有可能滞后，以及非返乡的出游诉求待释放，因此涉及的场景和品类消费可能出初期有所分化、后面需持续关注更多需求的释放。 1）交运部预期：根据交通运输部初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比

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中国平安

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2023-01-17 08:07:30

硅料价格超跌后回升，看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会

此前硅料价格大幅走跌，硅业分会上周单晶致密料报价最低已经低至12万元/吨。根据SMM，继上周硅片价格止跌后，本周硅料价格开始有所回升。 11月以来由于硅料产能释放及季节性需求的波动，产业链上下游竞争、博弈，导致价格波动较大。近期随着超跌囤货及年底库存节前备货需求，硅片企业开工率有不同程度的上调，反应在产业链价格端的企稳。随着节后硅片企业开工率逐步回到正常水平，产业链价格有望回到平衡状态。此前随着硅料价格的一路走跌，市场预期23年硅料价格中枢可能降至10万以下。随着需求的回升，硅料价格短期形成支

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福莱特
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联泓新科

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2023-01-16 16:58:21

半导体拐点已现，复苏预期下推荐布局三大主线

周期：台积电22Q4法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底，行业库存逐步出清，经过2023年上半年的周期底部，公司对2023年下半年行业营收恢复增长具备信心。产能：台积电产能利用率在2023年仍然面临下降，资本开支23年收紧至320-360亿美元；台湾存储公司旺宏四季度减产20%-25%，华邦电台中厂减产3-4成。产能端利空释放，设计厂商加速去化库存压力。库存：龙头公司韦尔股份预计2022年全年计提存货跌价准备13.4亿-14.9亿，当前IC设计公司高库存压力开始释放，库存问题有望在

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韦尔股份
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卓胜微

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2023-01-16 12:20:13

全面注册制预期催化+再融资放缓+基本面改善，继续看好证券下一

[礼物]截止16日中午，自11月初行情反弹以来证券板块上涨17%，追平沪深300指数涨幅。证券作为向下有底，向上有弹性的投资板块，隐含着指数看涨期权的投资预期，我们在“政策催化+再融资放缓+基本面改善”的背景下，继续看好证券板块下一阶段表现。推荐主线：1）财富管理大时代下，推荐受益于基金子公司快速发展的财富管理特色券商，推荐东方证券，广发证券。2）券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商，推荐中信证券。3）具有业务特色和高成长预期的互联网券商，推荐东方财富。 [玫瑰]历史复盘与政策催化

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首创证券

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2023-01-13 08:30:40

宁德时代年报预告点评：超预期，我们预计电池业务量利齐增

财务数据公司预告22年实现归母净利润291-315亿元，同增83%-98%，扣非净利润268-290亿元，同增99% - 116%、按照中值计算22Q4实现归母净利润127亿元，同增55%，环增35%，扣非净利润119亿元，同增73%，环增32%。业绩拆分 22年：我们预计公司电池销量295GWh，同增121%，单GWh净利为5600万元，同降30%，贡献利润164亿元。动力销量245GWh，同增110%，单GWh净利为6000万元，贡献利润146亿元，储能销量50GWh，同增199%，

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宁德时代

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2023-01-11 23:58:56

成飞上市将带动板块beta，指数将迎来权重龙头

[红包]成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计40亿净利润左右，包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机，具备短中长期潜力。按目前权重规则计算，预计将占指数权重10%，军工将迎来权重龙头，行业级beta或将出现。 [红包]国资委强调央企经济带头作用，要求增长高于全国GDP，一季报或出现开门红 [红包]中航集团国改三年硕果结出，新上市公司考核体系或出现，或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低位。 [红包]“十四五”计划中期调整正在进行，预计将加大聚焦

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中航重机

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2023-01-08 23:10:35

《新型电力系统发展蓝皮书》点评：新型电力系统蓝图展，源网荷储

近日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，明确了新型电力系统的内涵，并制定三步走发展路径：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030-2045年）、巩固完善期（2045-2060年）。我们认为，这是国家层面首次描绘新型电力系统顶层设计蓝图，具有重要意义，建议重点关注源网荷储四方面的机遇， 👉#电源侧：强调电力保供支撑体系，推动新能源+功率预测+储能协同。1）煤电装机增长带动主机设备需求：《蓝皮书》提出2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长。我们统计2022年新

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东方电气

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