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A cose faite pas de rem de
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-04 11:38:13
周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地的力度以及广度。宏观经济方面,大部分
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中国建筑
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安徽建工
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上海谊众
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拓荆科技
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中矿资源
19
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-24 10:30:34
周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总: 首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
S
富士莱
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南京银行
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双汇发展
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伊利股份
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大北农
35
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化肥
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洛阳钼业
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*ST世茂
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我爱我家
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设计总院
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万华化学
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3.78
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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ST中南
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冠农股份
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湘电股份
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万科A
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华泰证券
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都可
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万科A
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智飞生物
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普洛药业
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扬杰科技
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航天发展
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15
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制品,化学原料,还有
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华润三九
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万孚生物
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劲嘉股份
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建工修复
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苏垦农发
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-06 20:11:36
中泰策略对话行业|2022年两会政策解读与投资指引
策略 经济目标比市场预期和传闻要高,目标5.5%,它意味着后续经济数据有望超预期,无论是社融、PMI等,大家对稳增长预期更加强化。如何实现5.5%? 先看房地产,政策边际会放松,考虑到城市化红利完结,以及增长动能,要弱于以往周期,但是历史来看,地产股股价不是有真实业绩决定,而是市场对政策预期决定。那么地产边际放松预期强化,地方被动放松,地产股可能会有表现。中期而言,地产终局是由保障房为主要模式。报告提出探索新模式,推进保障房等,因此地产企业大家要尽量选择央企。 货币政策来看,说了要推动降低贷款利
S
保利发展
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金地集团
1
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5.69
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-05 20:58:01
【安信证券】两会政府工作报告联合解读电话会议纪要
宏观 1、全年5.5%目标是很重要的政策信号,市场此前预期5-5.5%,而一季度经济数据来看,也很难高于5.5%,所以可以看出当前政府对稳增长的诉求不低。去年经济工作会议定调积极,但后续行动比预期弱。而这次相比于经济工作会议,从政府意愿、落地效果上都有定量约束,意味着经济接下来运行要比去年下半年要更好。 2、如何实现5.5%目标?现在GDP增速低于5.5%,要实现这个目标,未来增速要更高。货币政策上,少见提到要加大实施力度。明确提到要扩大新增贷款规模。预计接下来货币宽松周期打开,后续存在进一步降
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兴业银行
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新强联
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禾信仪器
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中国核电
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欧科亿
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-27 00:23:09
【重磅】周末私募交流会议纪要(2022.02.26)
会议核心观点总结: 本周私募机构情绪大体有所好转,比较一致性的看法是,现在指数在磨底阶段,下行空间相对不大,甚至在下周两会前还有震荡上行的可能,但有加息压制,叠加存量资金博弈,暂时还是以看反弹为主。对于乌俄局势的判断,尽管对于战争走势预判有分歧,但基本都认为是短期影响,不会改变长期走势。在配置上,随着成长赛道反弹,诸多私募开始更积极地看待以锂电、储能、半导体为首的成长赛道的反弹,也有部分机构看粮食、医美、文旅、稳增长等行业,尽管后两者仍有一定分歧。 重点标的:豫园股份、有研新材、天齐锂业、华东医
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豫园股份
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景嘉微
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万科A
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*ST龙宇
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天齐锂业
19
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10.46
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-24 21:41:14
乌俄冲突的一些深度思考
乌俄冲突升级,俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并随后延边境兵分多路全面进犯乌克兰。截至本文发文,据境外消息,俄军以控制乌克兰首都基辅,切断了乌克兰东西部联系。受此影响,今天全球市场剧烈震荡,截至收盘,A股上证指数下跌1.7%,创业板指下跌2.11%,除军工、黄金、油气等板块外,其余板块全线下跌,被一些国内自媒体戏称为“乌东面”。 乌俄冲突演变为小范围战争,一事情的发展着实超出许多人,包括东西方媒体、学者的预期,我想这背后的原因并非“只是一场小规模战争”那
S
ST盛屯
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苏垦农发
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华特气体
4
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4.16
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-17 20:39:25
【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源:供应增速缓慢,上下游扩产不匹配,叠加稀缺优质锂资源较少,导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅,最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括:电车基本面继续强化、一季报业绩
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黑猫股份
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远兴能源
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中鼎股份
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永兴材料
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宁德时代
7
4
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13.63
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-14 07:50:38
(兼听)【某券商观点】不要套在稳增长和疫情修复股的山顶上
[凋谢]疫情修复股大多数已经回到疫情发生前的股价,即使不考虑疫情两年内的巨幅亏损(航空公司普遍亏掉20%的净资产),当前股价已经失去性价比,大量趋势资金助推了反转型策略的快速失效。航空报复性补偿消费导致大周期反转逻辑难以成立,参考下已经基本从疫情恢复中的美国航空公司,相比疫情发生前当前股价仍有40%左右的下跌,疫情永久性改变了出行习惯降低了需求是美股交易的逻辑(如果可以线上调研,为什么要千里迢迢去线下找个办公室呢?)美股的旅游股CARNIVAL距离疫情前也是腰斩。参考美国经验,疫情后大概率没有报
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博腾股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-12 23:57:56
某私募圈子周末电话会议纪要(2022.02.12)
私募 Y总 (盘面及板块回顾具体个股略) 美元回调厉害,有色金属走势较好,美国经济好转+通胀,所以敢加息,有色和猪肉决定了通胀超预期。猪肉是4年周期,今年是第4年。此前做了调研,部分公司董事长认为今年是底部,要拥抱恐惧。加上国家收储,且市场风格在CPI这一端,使得市场对于猪肉板块关注较高。部分化工、煤炭已经低估值板块也走得比较强。格力电器走得比较强,也是符合低估值的。就爱你筑装饰这块受益于地产放松,以及房地产本身也是比较强的。此外,环保板块走得也比较强,我们后续也会去调研卓锦股份,公司弹性比较大
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西域旅游
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大秦铁路
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雅化集团
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锦江酒店
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卓锦股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-29 21:44:03
某私募圈子年前交流会议纪要(2022.01.29)(请勿外传)
Y总 年初以来,涨幅20%以上的品种69只,其中包括汇通、翠微、京蓝科技、吉翔股份、海量数据、深南股份、宝兰德等。行业分布上,主要分布在医药生物(疫情相关)、通信、食品饮料(预制菜)、酒店、社服(旅游)、数字经济等。农林牧渔里也有涨得不错的,以及猪肉的反转预期。其次就是一些有订单预期、景气度还比较不错的。有部分“稳增长”的建筑板块以及环保股份也不错。转型的房地产也走得不错。 上周市场惨淡,几乎没有像样的反弹,A股收市之后,美股迎来大反弹。什么地方是底?我们用振幅来判断,现在这波振幅是9.69%,
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万科A
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卓锦股份
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中国长城
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金城医药
7
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7.47
Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-09 21:36:04
ZY证券科技半月谈会议纪要
前言:由于信源及合规监管等问题,本账号后续可能不会再继续更新买方圈子的私密交流纪要了,如造成不便,请大家见谅。 核心观点 1、监管层对数字经济强调数据主权,方向较为明确,但目前很多细则还没完善,需要继续厘清。战略新兴产业则突出现代服务业和航空航天的重要性,增加“未来产业”的概念,强调产业集群化以及对知识产权的保护。 2、策略:近期走势反思:一个是美债利率的冲击导致了指数调整,另一个是政策性稳增长预期的提升导致风格上的高低估值切换。后续展望:国内流动性没问题之下,聚焦点在美联储后续的操作,估计美股
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浪潮信息
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远光软件
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南天信息
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三七互娱
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完美世界
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周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地的力度以及广度。宏观经济方面,大部分
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中国建筑
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安徽建工
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上海谊众
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中矿资源
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一路目送的龙头选手
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周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总: 首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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南京银行
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周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化肥
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洛阳钼业
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周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都可
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智飞生物
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航天发展
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周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制品,化学原料,还有
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中泰策略对话行业|2022年两会政策解读与投资指引
策略 经济目标比市场预期和传闻要高,目标5.5%,它意味着后续经济数据有望超预期,无论是社融、PMI等,大家对稳增长预期更加强化。如何实现5.5%? 先看房地产,政策边际会放松,考虑到城市化红利完结,以及增长动能,要弱于以往周期,但是历史来看,地产股股价不是有真实业绩决定,而是市场对政策预期决定。那么地产边际放松预期强化,地方被动放松,地产股可能会有表现。中期而言,地产终局是由保障房为主要模式。报告提出探索新模式,推进保障房等,因此地产企业大家要尽量选择央企。 货币政策来看,说了要推动降低贷款利
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保利发展
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金地集团
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【安信证券】两会政府工作报告联合解读电话会议纪要
宏观 1、全年5.5%目标是很重要的政策信号,市场此前预期5-5.5%,而一季度经济数据来看,也很难高于5.5%,所以可以看出当前政府对稳增长的诉求不低。去年经济工作会议定调积极,但后续行动比预期弱。而这次相比于经济工作会议,从政府意愿、落地效果上都有定量约束,意味着经济接下来运行要比去年下半年要更好。 2、如何实现5.5%目标?现在GDP增速低于5.5%,要实现这个目标,未来增速要更高。货币政策上,少见提到要加大实施力度。明确提到要扩大新增贷款规模。预计接下来货币宽松周期打开,后续存在进一步降
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兴业银行
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禾信仪器
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中国核电
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【重磅】周末私募交流会议纪要(2022.02.26)
会议核心观点总结: 本周私募机构情绪大体有所好转,比较一致性的看法是,现在指数在磨底阶段,下行空间相对不大,甚至在下周两会前还有震荡上行的可能,但有加息压制,叠加存量资金博弈,暂时还是以看反弹为主。对于乌俄局势的判断,尽管对于战争走势预判有分歧,但基本都认为是短期影响,不会改变长期走势。在配置上,随着成长赛道反弹,诸多私募开始更积极地看待以锂电、储能、半导体为首的成长赛道的反弹,也有部分机构看粮食、医美、文旅、稳增长等行业,尽管后两者仍有一定分歧。 重点标的:豫园股份、有研新材、天齐锂业、华东医
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豫园股份
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乌俄冲突的一些深度思考
乌俄冲突升级,俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并随后延边境兵分多路全面进犯乌克兰。截至本文发文,据境外消息,俄军以控制乌克兰首都基辅,切断了乌克兰东西部联系。受此影响,今天全球市场剧烈震荡,截至收盘,A股上证指数下跌1.7%,创业板指下跌2.11%,除军工、黄金、油气等板块外,其余板块全线下跌,被一些国内自媒体戏称为“乌东面”。 乌俄冲突演变为小范围战争,一事情的发展着实超出许多人,包括东西方媒体、学者的预期,我想这背后的原因并非“只是一场小规模战争”那
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ST盛屯
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【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源:供应增速缓慢,上下游扩产不匹配,叠加稀缺优质锂资源较少,导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅,最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括:电车基本面继续强化、一季报业绩
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[凋谢]疫情修复股大多数已经回到疫情发生前的股价,即使不考虑疫情两年内的巨幅亏损(航空公司普遍亏掉20%的净资产),当前股价已经失去性价比,大量趋势资金助推了反转型策略的快速失效。航空报复性补偿消费导致大周期反转逻辑难以成立,参考下已经基本从疫情恢复中的美国航空公司,相比疫情发生前当前股价仍有40%左右的下跌,疫情永久性改变了出行习惯降低了需求是美股交易的逻辑(如果可以线上调研,为什么要千里迢迢去线下找个办公室呢?)美股的旅游股CARNIVAL距离疫情前也是腰斩。参考美国经验,疫情后大概率没有报
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博腾股份
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2022-02-12 23:57:56
某私募圈子周末电话会议纪要(2022.02.12)
私募 Y总 (盘面及板块回顾具体个股略) 美元回调厉害,有色金属走势较好,美国经济好转+通胀,所以敢加息,有色和猪肉决定了通胀超预期。猪肉是4年周期,今年是第4年。此前做了调研,部分公司董事长认为今年是底部,要拥抱恐惧。加上国家收储,且市场风格在CPI这一端,使得市场对于猪肉板块关注较高。部分化工、煤炭已经低估值板块也走得比较强。格力电器走得比较强,也是符合低估值的。就爱你筑装饰这块受益于地产放松,以及房地产本身也是比较强的。此外,环保板块走得也比较强,我们后续也会去调研卓锦股份,公司弹性比较大
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卓锦股份
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2022-01-29 21:44:03
某私募圈子年前交流会议纪要(2022.01.29)(请勿外传)
Y总 年初以来,涨幅20%以上的品种69只,其中包括汇通、翠微、京蓝科技、吉翔股份、海量数据、深南股份、宝兰德等。行业分布上,主要分布在医药生物(疫情相关)、通信、食品饮料(预制菜)、酒店、社服(旅游)、数字经济等。农林牧渔里也有涨得不错的,以及猪肉的反转预期。其次就是一些有订单预期、景气度还比较不错的。有部分“稳增长”的建筑板块以及环保股份也不错。转型的房地产也走得不错。 上周市场惨淡,几乎没有像样的反弹,A股收市之后,美股迎来大反弹。什么地方是底?我们用振幅来判断,现在这波振幅是9.69%,
S
万科A
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卓锦股份
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中国长城
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金城医药
7
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7.47
Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-09 21:36:04
ZY证券科技半月谈会议纪要
前言:由于信源及合规监管等问题,本账号后续可能不会再继续更新买方圈子的私密交流纪要了,如造成不便,请大家见谅。 核心观点 1、监管层对数字经济强调数据主权,方向较为明确,但目前很多细则还没完善,需要继续厘清。战略新兴产业则突出现代服务业和航空航天的重要性,增加“未来产业”的概念,强调产业集群化以及对知识产权的保护。 2、策略:近期走势反思:一个是美债利率的冲击导致了指数调整,另一个是政策性稳增长预期的提升导致风格上的高低估值切换。后续展望:国内流动性没问题之下,聚焦点在美联储后续的操作,估计美股
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浪潮信息
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远光软件
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南天信息
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三七互娱
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完美世界
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-04 11:38:13
周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地的力度以及广度。宏观经济方面,大部分
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中国建筑
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安徽建工
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上海谊众
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拓荆科技
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中矿资源
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-24 10:30:34
周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总: 首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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富士莱
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南京银行
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双汇发展
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伊利股份
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大北农
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化肥
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洛阳钼业
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*ST世茂
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我爱我家
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设计总院
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万华化学
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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ST中南
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冠农股份
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湘电股份
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万科A
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华泰证券
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都可
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万科A
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智飞生物
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普洛药业
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扬杰科技
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航天发展
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制品,化学原料,还有
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华润三九
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万孚生物
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劲嘉股份
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建工修复
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苏垦农发
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-06 20:11:36
中泰策略对话行业|2022年两会政策解读与投资指引
策略 经济目标比市场预期和传闻要高,目标5.5%,它意味着后续经济数据有望超预期,无论是社融、PMI等,大家对稳增长预期更加强化。如何实现5.5%? 先看房地产,政策边际会放松,考虑到城市化红利完结,以及增长动能,要弱于以往周期,但是历史来看,地产股股价不是有真实业绩决定,而是市场对政策预期决定。那么地产边际放松预期强化,地方被动放松,地产股可能会有表现。中期而言,地产终局是由保障房为主要模式。报告提出探索新模式,推进保障房等,因此地产企业大家要尽量选择央企。 货币政策来看,说了要推动降低贷款利
S
保利发展
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金地集团
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-05 20:58:01
【安信证券】两会政府工作报告联合解读电话会议纪要
宏观 1、全年5.5%目标是很重要的政策信号,市场此前预期5-5.5%,而一季度经济数据来看,也很难高于5.5%,所以可以看出当前政府对稳增长的诉求不低。去年经济工作会议定调积极,但后续行动比预期弱。而这次相比于经济工作会议,从政府意愿、落地效果上都有定量约束,意味着经济接下来运行要比去年下半年要更好。 2、如何实现5.5%目标?现在GDP增速低于5.5%,要实现这个目标,未来增速要更高。货币政策上,少见提到要加大实施力度。明确提到要扩大新增贷款规模。预计接下来货币宽松周期打开,后续存在进一步降
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兴业银行
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新强联
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禾信仪器
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中国核电
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欧科亿
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-27 00:23:09
【重磅】周末私募交流会议纪要(2022.02.26)
会议核心观点总结: 本周私募机构情绪大体有所好转,比较一致性的看法是,现在指数在磨底阶段,下行空间相对不大,甚至在下周两会前还有震荡上行的可能,但有加息压制,叠加存量资金博弈,暂时还是以看反弹为主。对于乌俄局势的判断,尽管对于战争走势预判有分歧,但基本都认为是短期影响,不会改变长期走势。在配置上,随着成长赛道反弹,诸多私募开始更积极地看待以锂电、储能、半导体为首的成长赛道的反弹,也有部分机构看粮食、医美、文旅、稳增长等行业,尽管后两者仍有一定分歧。 重点标的:豫园股份、有研新材、天齐锂业、华东医
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豫园股份
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景嘉微
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万科A
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*ST龙宇
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天齐锂业
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-24 21:41:14
乌俄冲突的一些深度思考
乌俄冲突升级,俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并随后延边境兵分多路全面进犯乌克兰。截至本文发文,据境外消息,俄军以控制乌克兰首都基辅,切断了乌克兰东西部联系。受此影响,今天全球市场剧烈震荡,截至收盘,A股上证指数下跌1.7%,创业板指下跌2.11%,除军工、黄金、油气等板块外,其余板块全线下跌,被一些国内自媒体戏称为“乌东面”。 乌俄冲突演变为小范围战争,一事情的发展着实超出许多人,包括东西方媒体、学者的预期,我想这背后的原因并非“只是一场小规模战争”那
S
ST盛屯
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苏垦农发
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华特气体
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-17 20:39:25
【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源:供应增速缓慢,上下游扩产不匹配,叠加稀缺优质锂资源较少,导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅,最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括:电车基本面继续强化、一季报业绩
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黑猫股份
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远兴能源
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中鼎股份
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永兴材料
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宁德时代
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-14 07:50:38
(兼听)【某券商观点】不要套在稳增长和疫情修复股的山顶上
[凋谢]疫情修复股大多数已经回到疫情发生前的股价,即使不考虑疫情两年内的巨幅亏损(航空公司普遍亏掉20%的净资产),当前股价已经失去性价比,大量趋势资金助推了反转型策略的快速失效。航空报复性补偿消费导致大周期反转逻辑难以成立,参考下已经基本从疫情恢复中的美国航空公司,相比疫情发生前当前股价仍有40%左右的下跌,疫情永久性改变了出行习惯降低了需求是美股交易的逻辑(如果可以线上调研,为什么要千里迢迢去线下找个办公室呢?)美股的旅游股CARNIVAL距离疫情前也是腰斩。参考美国经验,疫情后大概率没有报
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博腾股份
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-12 23:57:56
某私募圈子周末电话会议纪要(2022.02.12)
私募 Y总 (盘面及板块回顾具体个股略) 美元回调厉害,有色金属走势较好,美国经济好转+通胀,所以敢加息,有色和猪肉决定了通胀超预期。猪肉是4年周期,今年是第4年。此前做了调研,部分公司董事长认为今年是底部,要拥抱恐惧。加上国家收储,且市场风格在CPI这一端,使得市场对于猪肉板块关注较高。部分化工、煤炭已经低估值板块也走得比较强。格力电器走得比较强,也是符合低估值的。就爱你筑装饰这块受益于地产放松,以及房地产本身也是比较强的。此外,环保板块走得也比较强,我们后续也会去调研卓锦股份,公司弹性比较大
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西域旅游
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大秦铁路
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雅化集团
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锦江酒店
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卓锦股份
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一路目送的龙头选手
2022-01-29 21:44:03
某私募圈子年前交流会议纪要(2022.01.29)(请勿外传)
Y总 年初以来,涨幅20%以上的品种69只,其中包括汇通、翠微、京蓝科技、吉翔股份、海量数据、深南股份、宝兰德等。行业分布上,主要分布在医药生物(疫情相关)、通信、食品饮料(预制菜)、酒店、社服(旅游)、数字经济等。农林牧渔里也有涨得不错的,以及猪肉的反转预期。其次就是一些有订单预期、景气度还比较不错的。有部分“稳增长”的建筑板块以及环保股份也不错。转型的房地产也走得不错。 上周市场惨淡,几乎没有像样的反弹,A股收市之后,美股迎来大反弹。什么地方是底?我们用振幅来判断,现在这波振幅是9.69%,
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万科A
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卓锦股份
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中国长城
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金城医药
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2022-01-09 21:36:04
ZY证券科技半月谈会议纪要
前言:由于信源及合规监管等问题,本账号后续可能不会再继续更新买方圈子的私密交流纪要了,如造成不便,请大家见谅。 核心观点 1、监管层对数字经济强调数据主权,方向较为明确,但目前很多细则还没完善,需要继续厘清。战略新兴产业则突出现代服务业和航空航天的重要性,增加“未来产业”的概念,强调产业集群化以及对知识产权的保护。 2、策略:近期走势反思:一个是美债利率的冲击导致了指数调整,另一个是政策性稳增长预期的提升导致风格上的高低估值切换。后续展望:国内流动性没问题之下,聚焦点在美联储后续的操作,估计美股
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周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地的力度以及广度。宏观经济方面,大部分
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周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总: 首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化肥
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周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都可
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周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制品,化学原料,还有
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中泰策略对话行业|2022年两会政策解读与投资指引
策略 经济目标比市场预期和传闻要高,目标5.5%,它意味着后续经济数据有望超预期,无论是社融、PMI等,大家对稳增长预期更加强化。如何实现5.5%? 先看房地产,政策边际会放松,考虑到城市化红利完结,以及增长动能,要弱于以往周期,但是历史来看,地产股股价不是有真实业绩决定,而是市场对政策预期决定。那么地产边际放松预期强化,地方被动放松,地产股可能会有表现。中期而言,地产终局是由保障房为主要模式。报告提出探索新模式,推进保障房等,因此地产企业大家要尽量选择央企。 货币政策来看,说了要推动降低贷款利
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保利发展
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金地集团
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【安信证券】两会政府工作报告联合解读电话会议纪要
宏观 1、全年5.5%目标是很重要的政策信号,市场此前预期5-5.5%,而一季度经济数据来看,也很难高于5.5%,所以可以看出当前政府对稳增长的诉求不低。去年经济工作会议定调积极,但后续行动比预期弱。而这次相比于经济工作会议,从政府意愿、落地效果上都有定量约束,意味着经济接下来运行要比去年下半年要更好。 2、如何实现5.5%目标?现在GDP增速低于5.5%,要实现这个目标,未来增速要更高。货币政策上,少见提到要加大实施力度。明确提到要扩大新增贷款规模。预计接下来货币宽松周期打开,后续存在进一步降
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【重磅】周末私募交流会议纪要(2022.02.26)
会议核心观点总结: 本周私募机构情绪大体有所好转,比较一致性的看法是,现在指数在磨底阶段,下行空间相对不大,甚至在下周两会前还有震荡上行的可能,但有加息压制,叠加存量资金博弈,暂时还是以看反弹为主。对于乌俄局势的判断,尽管对于战争走势预判有分歧,但基本都认为是短期影响,不会改变长期走势。在配置上,随着成长赛道反弹,诸多私募开始更积极地看待以锂电、储能、半导体为首的成长赛道的反弹,也有部分机构看粮食、医美、文旅、稳增长等行业,尽管后两者仍有一定分歧。 重点标的:豫园股份、有研新材、天齐锂业、华东医
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乌俄冲突的一些深度思考
乌俄冲突升级,俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并随后延边境兵分多路全面进犯乌克兰。截至本文发文,据境外消息,俄军以控制乌克兰首都基辅,切断了乌克兰东西部联系。受此影响,今天全球市场剧烈震荡,截至收盘,A股上证指数下跌1.7%,创业板指下跌2.11%,除军工、黄金、油气等板块外,其余板块全线下跌,被一些国内自媒体戏称为“乌东面”。 乌俄冲突演变为小范围战争,一事情的发展着实超出许多人,包括东西方媒体、学者的预期,我想这背后的原因并非“只是一场小规模战争”那
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苏垦农发
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【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源:供应增速缓慢,上下游扩产不匹配,叠加稀缺优质锂资源较少,导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅,最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括:电车基本面继续强化、一季报业绩
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黑猫股份
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(兼听)【某券商观点】不要套在稳增长和疫情修复股的山顶上
[凋谢]疫情修复股大多数已经回到疫情发生前的股价,即使不考虑疫情两年内的巨幅亏损(航空公司普遍亏掉20%的净资产),当前股价已经失去性价比,大量趋势资金助推了反转型策略的快速失效。航空报复性补偿消费导致大周期反转逻辑难以成立,参考下已经基本从疫情恢复中的美国航空公司,相比疫情发生前当前股价仍有40%左右的下跌,疫情永久性改变了出行习惯降低了需求是美股交易的逻辑(如果可以线上调研,为什么要千里迢迢去线下找个办公室呢?)美股的旅游股CARNIVAL距离疫情前也是腰斩。参考美国经验,疫情后大概率没有报
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博腾股份
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2.63
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-12 23:57:56
某私募圈子周末电话会议纪要(2022.02.12)
私募 Y总 (盘面及板块回顾具体个股略) 美元回调厉害,有色金属走势较好,美国经济好转+通胀,所以敢加息,有色和猪肉决定了通胀超预期。猪肉是4年周期,今年是第4年。此前做了调研,部分公司董事长认为今年是底部,要拥抱恐惧。加上国家收储,且市场风格在CPI这一端,使得市场对于猪肉板块关注较高。部分化工、煤炭已经低估值板块也走得比较强。格力电器走得比较强,也是符合低估值的。就爱你筑装饰这块受益于地产放松,以及房地产本身也是比较强的。此外,环保板块走得也比较强,我们后续也会去调研卓锦股份,公司弹性比较大
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西域旅游
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大秦铁路
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雅化集团
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锦江酒店
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卓锦股份
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61.05
Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-29 21:44:03
某私募圈子年前交流会议纪要(2022.01.29)(请勿外传)
Y总 年初以来,涨幅20%以上的品种69只,其中包括汇通、翠微、京蓝科技、吉翔股份、海量数据、深南股份、宝兰德等。行业分布上,主要分布在医药生物(疫情相关)、通信、食品饮料(预制菜)、酒店、社服(旅游)、数字经济等。农林牧渔里也有涨得不错的,以及猪肉的反转预期。其次就是一些有订单预期、景气度还比较不错的。有部分“稳增长”的建筑板块以及环保股份也不错。转型的房地产也走得不错。 上周市场惨淡,几乎没有像样的反弹,A股收市之后,美股迎来大反弹。什么地方是底?我们用振幅来判断,现在这波振幅是9.69%,
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万科A
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卓锦股份
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中国长城
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金城医药
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7.47
Adler
一路目送的龙头选手
2022-01-09 21:36:04
ZY证券科技半月谈会议纪要
前言:由于信源及合规监管等问题,本账号后续可能不会再继续更新买方圈子的私密交流纪要了,如造成不便,请大家见谅。 核心观点 1、监管层对数字经济强调数据主权,方向较为明确,但目前很多细则还没完善,需要继续厘清。战略新兴产业则突出现代服务业和航空航天的重要性,增加“未来产业”的概念,强调产业集群化以及对知识产权的保护。 2、策略:近期走势反思:一个是美债利率的冲击导致了指数调整,另一个是政策性稳增长预期的提升导致风格上的高低估值切换。后续展望:国内流动性没问题之下,聚焦点在美联储后续的操作,估计美股
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浪潮信息
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远光软件
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南天信息
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三七互娱
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完美世界
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2.44
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-04 11:38:13
周末私募交流会议纪要(2022.05.03)
纪要观点: 1、海外方面:外围不确定性再次增加,后续波兰可能也会参战,台海问题不清晰,后续可能成为拜登中期选举的“工具”,美联储6-7月可能还会继续加息,人民币也在贬值,此外,“马某”事件使得港股互联网公司应声下跌,可见市场情绪仍是比较脆弱的,外围因素可能对市场情绪还会有扰动。 2、国内方面:政治局会议、第38次集体学习以及《求是》文章的定调都是积极且清晰的,也获得了市场投资者的暂时认可。但后续是否能够持续打消投资者的疑虑光口上说还是不行,重要的是观察政策落地的力度以及广度。宏观经济方面,大部分
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中国建筑
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安徽建工
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上海谊众
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拓荆科技
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中矿资源
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10.49
Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-24 10:30:34
周末私募机构交流纪要(04.23)
Y总: 首先我们来看一下就是目前的这个就是三驾马车的一个情况。从就是截止昨日,那么四月份的这样一个生产同步指标,的它是二点三八,那么上一值是这个二点三二。这块有所的这样一个略微增加,说明这个复工复产这一块开始这个有数据上有些反应了。然后再一些出口同步这一块是十点九七,那么上个月是十一点一五,还是略有下滑的。然后消费这块是负的二点六,那么上个月是负的一点二七,说明这个消费下行的压力还是比较大的,下行的压力这个还是比较大的。所以整体来讲的话,现在这个消费这块应该说受到疫情的影响还是比较严重。 另外一
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富士莱
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南京银行
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双汇发展
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伊利股份
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大北农
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32.43
Adler
一路目送的龙头选手
2022-04-10 10:30:47
周末私募交流
周总: 因为上周只有三个交易日,这个整个的因为受到受到这个整个疫情的影响,整个这个很就是市场也走得比较弱一点。从上周的来看,就是市场就是偏防御,大家在做一些确定性强的东西在博弈。下周来看,从基本面的角度就看不出来有什么能值得去长期做的。那可能唯一的就是说做一个政策的博弈,做一些主题的一个这一个投资而已。 整体看应该是如果是下周没有一个突发的一个利好,这个再往下跌破三千二,那就基本上就是个二次探底的一个走势了,所以说下周我感觉就是做好防御。上周其实一些蓝筹表现还是不还是挺不错的,包括这个水泥、化肥
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洛阳钼业
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*ST世茂
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我爱我家
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设计总院
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万华化学
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-27 19:37:38
周末投资者交流纪要
S总: 现在这个也很迷茫,上个星期走强的都是如阳光城这种游资的行为。然后就是我觉得就是坚信,去坚信我们社会主义的制度的优越性,g d p 一定会到五点五的,然后然后现在看,就是上个星期也说了,就是万科的价值,就是单纯从价值的角度,它是肯定比保利的市值要高一倍的,这是毫无疑问的。 然后整个市场我觉得如果要避险的话,银行可能会比较好一点。银行地产甚至也可以算,就是因为银行确实是这三五年都没怎么涨过了。然后今年的业绩增速,银行好像也特别好,大家可以看下报表。基本上都是二二十几高的,有三十低的,也有实体
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ST中南
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冠农股份
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湘电股份
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万科A
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华泰证券
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10.55
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-19 23:28:02
私募机构周末交流会议纪要(2022.03.19)
会议总结: 总体看,本周私募看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,中美云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都可
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万科A
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智飞生物
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普洛药业
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扬杰科技
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航天发展
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17
10.93
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-13 10:39:41
周末私募交流会议纪要
Y总 我们首先,把整个市场涨幅在15%以上的选出来。但是今天这这就有点特殊,因为行情太弱了,我们那个把稍微调整一下,就是把涨幅10%以上的,可能这样更能清晰地反映市场。因为如果是15%的话,大部分就是医药股医药股上一周的话还是比较强的。因为疫情还是比较严重,然后导致了整个医药板块的一个全面走强。板块分布在什么地方,就是专用设备,然后是医疗器械,医疗服务,医药。其次是文化传媒,还有通信设备,食品加工,然后汽车零部件,还有计算机应用。还有基建,基础建设,还有刚才说的化学制药,化学制品,化学原料,还有
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华润三九
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万孚生物
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劲嘉股份
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建工修复
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苏垦农发
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6.37
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-06 20:11:36
中泰策略对话行业|2022年两会政策解读与投资指引
策略 经济目标比市场预期和传闻要高,目标5.5%,它意味着后续经济数据有望超预期,无论是社融、PMI等,大家对稳增长预期更加强化。如何实现5.5%? 先看房地产,政策边际会放松,考虑到城市化红利完结,以及增长动能,要弱于以往周期,但是历史来看,地产股股价不是有真实业绩决定,而是市场对政策预期决定。那么地产边际放松预期强化,地方被动放松,地产股可能会有表现。中期而言,地产终局是由保障房为主要模式。报告提出探索新模式,推进保障房等,因此地产企业大家要尽量选择央企。 货币政策来看,说了要推动降低贷款利
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保利发展
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金地集团
1
3
3
5.69
Adler
一路目送的龙头选手
2022-03-05 20:58:01
【安信证券】两会政府工作报告联合解读电话会议纪要
宏观 1、全年5.5%目标是很重要的政策信号,市场此前预期5-5.5%,而一季度经济数据来看,也很难高于5.5%,所以可以看出当前政府对稳增长的诉求不低。去年经济工作会议定调积极,但后续行动比预期弱。而这次相比于经济工作会议,从政府意愿、落地效果上都有定量约束,意味着经济接下来运行要比去年下半年要更好。 2、如何实现5.5%目标?现在GDP增速低于5.5%,要实现这个目标,未来增速要更高。货币政策上,少见提到要加大实施力度。明确提到要扩大新增贷款规模。预计接下来货币宽松周期打开,后续存在进一步降
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兴业银行
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新强联
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禾信仪器
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中国核电
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欧科亿
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-27 00:23:09
【重磅】周末私募交流会议纪要(2022.02.26)
会议核心观点总结: 本周私募机构情绪大体有所好转,比较一致性的看法是,现在指数在磨底阶段,下行空间相对不大,甚至在下周两会前还有震荡上行的可能,但有加息压制,叠加存量资金博弈,暂时还是以看反弹为主。对于乌俄局势的判断,尽管对于战争走势预判有分歧,但基本都认为是短期影响,不会改变长期走势。在配置上,随着成长赛道反弹,诸多私募开始更积极地看待以锂电、储能、半导体为首的成长赛道的反弹,也有部分机构看粮食、医美、文旅、稳增长等行业,尽管后两者仍有一定分歧。 重点标的:豫园股份、有研新材、天齐锂业、华东医
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豫园股份
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景嘉微
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万科A
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*ST龙宇
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天齐锂业
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10.46
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-24 21:41:14
乌俄冲突的一些深度思考
乌俄冲突升级,俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并随后延边境兵分多路全面进犯乌克兰。截至本文发文,据境外消息,俄军以控制乌克兰首都基辅,切断了乌克兰东西部联系。受此影响,今天全球市场剧烈震荡,截至收盘,A股上证指数下跌1.7%,创业板指下跌2.11%,除军工、黄金、油气等板块外,其余板块全线下跌,被一些国内自媒体戏称为“乌东面”。 乌俄冲突演变为小范围战争,一事情的发展着实超出许多人,包括东西方媒体、学者的预期,我想这背后的原因并非“只是一场小规模战争”那
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ST盛屯
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苏垦农发
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华特气体
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4.16
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-17 20:39:25
【国金证券】新能源投资机会联合电话会议纪要
核心观点 1、新能源汽车:1月电车销量超预期,锂矿张佳对整车销量影响不大。渗透率没见顶之前,产业链需求依旧有保障。中游环节一定要关注产能加速扩张扩国产化替代加速的正负极、PVDF、铝塑膜、炭黑等赛道的龙头。零部件则主要关注热管理和底盘。推荐标的:宁德时代、恩捷股份、盾安环境、中鼎股份 2、锂资源:供应增速缓慢,上下游扩产不匹配,叠加稀缺优质锂资源较少,导致整体供需紧张趋势仍未见缓解。而需求端价格传导也较为顺畅,最起码2-3年内锂矿的高景气度仍会维持。后续催化剂包括:电车基本面继续强化、一季报业绩
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黑猫股份
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远兴能源
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中鼎股份
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永兴材料
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宁德时代
7
4
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13.63
Adler
一路目送的龙头选手
2022-02-14 07:50:38
(兼听)【某券商观点】不要套在稳增长和疫情修复股的山顶上
[凋谢]疫情修复股大多数已经回到疫情发生前的股价,即使不考虑疫情两年内的巨幅亏损(航空公司普遍亏掉20%的净资产),当前股价已经失去性价比,大量趋势资金助推了反转型策略的快速失效。航空报复性补偿消费导致大周期反转逻辑难以成立,参考下已经基本从疫情恢复中的美国航空公司,相比疫情发生前当前股价仍有40%左右的下跌,疫情永久性改变了出行习惯降低了需求是美股交易的逻辑(如果可以线上调研,为什么要千里迢迢去线下找个办公室呢?)美股的旅游股CARNIVAL距离疫情前也是腰斩。参考美国经验,疫情后大概率没有报
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博腾股份
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一路目送的龙头选手
2022-02-12 23:57:56
某私募圈子周末电话会议纪要(2022.02.12)
私募 Y总 (盘面及板块回顾具体个股略) 美元回调厉害,有色金属走势较好,美国经济好转+通胀,所以敢加息,有色和猪肉决定了通胀超预期。猪肉是4年周期,今年是第4年。此前做了调研,部分公司董事长认为今年是底部,要拥抱恐惧。加上国家收储,且市场风格在CPI这一端,使得市场对于猪肉板块关注较高。部分化工、煤炭已经低估值板块也走得比较强。格力电器走得比较强,也是符合低估值的。就爱你筑装饰这块受益于地产放松,以及房地产本身也是比较强的。此外,环保板块走得也比较强,我们后续也会去调研卓锦股份,公司弹性比较大
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西域旅游
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大秦铁路
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雅化集团
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锦江酒店
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卓锦股份
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一路目送的龙头选手
2022-01-29 21:44:03
某私募圈子年前交流会议纪要(2022.01.29)(请勿外传)
Y总 年初以来,涨幅20%以上的品种69只,其中包括汇通、翠微、京蓝科技、吉翔股份、海量数据、深南股份、宝兰德等。行业分布上,主要分布在医药生物(疫情相关)、通信、食品饮料(预制菜)、酒店、社服(旅游)、数字经济等。农林牧渔里也有涨得不错的,以及猪肉的反转预期。其次就是一些有订单预期、景气度还比较不错的。有部分“稳增长”的建筑板块以及环保股份也不错。转型的房地产也走得不错。 上周市场惨淡,几乎没有像样的反弹,A股收市之后,美股迎来大反弹。什么地方是底?我们用振幅来判断,现在这波振幅是9.69%,
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万科A
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卓锦股份
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中国长城
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金城医药
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一路目送的龙头选手
2022-01-09 21:36:04
ZY证券科技半月谈会议纪要
前言:由于信源及合规监管等问题,本账号后续可能不会再继续更新买方圈子的私密交流纪要了,如造成不便,请大家见谅。 核心观点 1、监管层对数字经济强调数据主权,方向较为明确,但目前很多细则还没完善,需要继续厘清。战略新兴产业则突出现代服务业和航空航天的重要性,增加“未来产业”的概念,强调产业集群化以及对知识产权的保护。 2、策略:近期走势反思:一个是美债利率的冲击导致了指数调整,另一个是政策性稳增长预期的提升导致风格上的高低估值切换。后续展望:国内流动性没问题之下,聚焦点在美联储后续的操作,估计美股
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浪潮信息
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远光软件
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