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一路目送的龙头选手
2023-02-20 22:34:47
特斯拉4D毫米波雷达是否会成为新风口?
群里今晚都传疯了,特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。 "4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现"3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的轮廓、类别、行为。因此相比于传统的毫米波雷达,4D毫米波雷达系统可以适应更多复杂路况 特斯拉此次重新装回4D毫米波雷达是为了补充纯视觉路线下corner case问题,提升自动驾驶识别准确率;并且此外从
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雷科防务
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铖昌科技
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臻镭科技
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一路目送的龙头选手
2022-10-19 20:52:50
【天风总量每周论势】2022年第37期:等待另一只靴子落地
(以下内容转载自某机构纪要,切勿随意转发) 会议总结: 宏观:结合刚需、改善型需求、更新需求,测算未来几年地产销售还是会维持下行。政策小规模刺激作用有限,大规模刺激副作用大,也不大可能出现,因此地产投资要做好心理准备。 策略:沪深300非金融股债收益比已经达到-2倍标准差,在没有宏观系统性风险之下基本已经确定是底部区域,不再看空。但是还不能看牛市和反转,因为中长期贷款和经济基本面依然是弱复苏,没有确定性改善。投资方向上要寻找与内需关联度较小的领域:1、国产替代(信创、医疗器械、半导体、军工);2
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中信证券
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常熟银行
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一路目送的龙头选手
2022-10-16 15:57:14
【天风证券】2*10大会议解读
宏观 2*10大报告要点基本跟之前会议一直。下半年以来很多会议都给这场大会听够了信息参考,比如7.26总书记讲话,比如四中全会的全文以及2*10大的新闻发布会。之前的信息基本能够了大会主题跟方向。从2*10大要点来看,对市场来说,跟预期方向比较一致。 目前比较多的是以讲话稿形式,大概两个小时。相比十九大,这次时间明显缩短,也就是说实际是讲话稿,可能后面还是有全文。我们目前能看到意识讲话稿,二是XH社授权发布,第三是全文,具体要等到全文发布后才能窥见全貌。 市场最关心的是经济的重要性以及经济体制的
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平安银行
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一路目送的龙头选手
2022-09-26 14:39:38
A股之歌
美股涨,我不涨,外资回流有影响; 美股跌,我也跌,加息缩表都无解。 通胀起,我不起,成本高涨损盈利; 通胀落,我也落,需求不振没信心。 货币紧,我也紧,水位下行估值低; 货币松,我不动,货币传导不畅通。 财政收,我必抠,没钱托底都看空; 财政扩,我还落,托底不改经济弱。 利好少,我不妙,情绪预期都在掉; 利好多,我还弱,利好出尽利空多。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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平安银行
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一路目送的龙头选手
2022-08-24 20:53:26
中泰证券晚间紧急策略电话会议核心观点
1、今天市场的回调是基于任正非讲话以及大家对经济前景担忧,风险偏好收缩,而带来的以中小市值成长赛道个股带领的市场整体指数下行。 2、但下跌的本质不是任正非讲话以及可预期的经济下行,而是在于三点: ①机构配置高度同质化带来交易拥挤,这背后是剩余流动性过剩以及资金对受益要求偏高而导致“资产荒”,使得资金都扎堆配置那些增长和景气度高的领域(典型的就是新能源),出现估值虚高。参照日本90年代,老龄化、疫情下的裁员、国家监管力度过猛使得很多平台经济从业人员失业等,都会让投资者消费倾向和投资倾向下滑。所以很
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中国平安
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一路目送的龙头选手
2022-07-20 08:21:53
【国金证券】掘金·重大事项解读会议-6月电网投资超预期点评
昨晚能源局发布1-6月数据,6月投资超预期,1-6月累计1905亿,同比+9.9%,6月642亿,同比+26%,环比+74%,看出同环比快增长。回顾上半年,今年波动较大,年初1-2月,增速38%,体现出年初了乐观指引,3-5月下滑,疫情影响,人员出差和项目受管控。现在6月一把把缺口补回来了。 看好6月开始电网投资明显加速。今年看好电网投资的原因: 1、历史来看,电网投资和电源投资协同,底层逻辑在于每年、每季度新增的电源容量都需要电网支持,金3-4年加速新能源发展,而其发电有波动性,对电网安全稳定
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许继电气
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国电南瑞
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云路股份
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南网科技
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思源电气
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一路目送的龙头选手
2022-06-19 15:38:39
周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅! A股为什么会走独立行情: 1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了; 2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的; 3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好; 4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期; 5、当前处
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京山轻机
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欧普康视
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中炬高新
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中国船舶
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海目星
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一路目送的龙头选手
2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,而地缘政治的
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徕木股份
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华宏科技
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三峡旅游
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拓荆科技
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极米科技
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一路目送的龙头选手
2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政策
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湘电股份
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三峡旅游
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黑猫股份
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中海油服
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一路目送的龙头选手
2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。 教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。 这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得
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中南传媒
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-23 23:53:21
【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、1050万,占比50%。广大的1.6L以下
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上汽集团
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松原股份
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湘油泵
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一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:09:08
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,
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拓普集团
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中鼎股份
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保隆科技
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伯特利
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一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海应该是准备大规模复工复产了。此前国内
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华利集团
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德赛西威
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微光股份
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同和药业
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天齐锂业
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一路目送的龙头选手
2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量;财政方面,主要还
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派能科技
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王府井
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中青旅
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云南白药
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苏垦农发
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一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫情置于经济恢复之前,经济很可能成为疫情的“代价”
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迪安诊断
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中航重机
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移远通信
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北大荒
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徐家汇
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特斯拉4D毫米波雷达是否会成为新风口?
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一路目送的龙头选手
2022-10-19 20:52:50
【天风总量每周论势】2022年第37期:等待另一只靴子落地
(以下内容转载自某机构纪要,切勿随意转发) 会议总结: 宏观:结合刚需、改善型需求、更新需求,测算未来几年地产销售还是会维持下行。政策小规模刺激作用有限,大规模刺激副作用大,也不大可能出现,因此地产投资要做好心理准备。 策略:沪深300非金融股债收益比已经达到-2倍标准差,在没有宏观系统性风险之下基本已经确定是底部区域,不再看空。但是还不能看牛市和反转,因为中长期贷款和经济基本面依然是弱复苏,没有确定性改善。投资方向上要寻找与内需关联度较小的领域:1、国产替代(信创、医疗器械、半导体、军工);2
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【天风证券】2*10大会议解读
宏观 2*10大报告要点基本跟之前会议一直。下半年以来很多会议都给这场大会听够了信息参考,比如7.26总书记讲话,比如四中全会的全文以及2*10大的新闻发布会。之前的信息基本能够了大会主题跟方向。从2*10大要点来看,对市场来说,跟预期方向比较一致。 目前比较多的是以讲话稿形式,大概两个小时。相比十九大,这次时间明显缩短,也就是说实际是讲话稿,可能后面还是有全文。我们目前能看到意识讲话稿,二是XH社授权发布,第三是全文,具体要等到全文发布后才能窥见全貌。 市场最关心的是经济的重要性以及经济体制的
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A股之歌
美股涨,我不涨,外资回流有影响; 美股跌,我也跌,加息缩表都无解。 通胀起,我不起,成本高涨损盈利; 通胀落,我也落,需求不振没信心。 货币紧,我也紧,水位下行估值低; 货币松,我不动,货币传导不畅通。 财政收,我必抠,没钱托底都看空; 财政扩,我还落,托底不改经济弱。 利好少,我不妙,情绪预期都在掉; 利好多,我还弱,利好出尽利空多。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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中泰证券晚间紧急策略电话会议核心观点
1、今天市场的回调是基于任正非讲话以及大家对经济前景担忧,风险偏好收缩,而带来的以中小市值成长赛道个股带领的市场整体指数下行。 2、但下跌的本质不是任正非讲话以及可预期的经济下行,而是在于三点: ①机构配置高度同质化带来交易拥挤,这背后是剩余流动性过剩以及资金对受益要求偏高而导致“资产荒”,使得资金都扎堆配置那些增长和景气度高的领域(典型的就是新能源),出现估值虚高。参照日本90年代,老龄化、疫情下的裁员、国家监管力度过猛使得很多平台经济从业人员失业等,都会让投资者消费倾向和投资倾向下滑。所以很
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2022-07-20 08:21:53
【国金证券】掘金·重大事项解读会议-6月电网投资超预期点评
昨晚能源局发布1-6月数据,6月投资超预期,1-6月累计1905亿,同比+9.9%,6月642亿,同比+26%,环比+74%,看出同环比快增长。回顾上半年,今年波动较大,年初1-2月,增速38%,体现出年初了乐观指引,3-5月下滑,疫情影响,人员出差和项目受管控。现在6月一把把缺口补回来了。 看好6月开始电网投资明显加速。今年看好电网投资的原因: 1、历史来看,电网投资和电源投资协同,底层逻辑在于每年、每季度新增的电源容量都需要电网支持,金3-4年加速新能源发展,而其发电有波动性,对电网安全稳定
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周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅! A股为什么会走独立行情: 1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了; 2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的; 3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好; 4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期; 5、当前处
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中炬高新
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2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,而地缘政治的
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2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政策
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2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。 教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。 这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得
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【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、1050万,占比50%。广大的1.6L以下
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,
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周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海应该是准备大规模复工复产了。此前国内
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2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量;财政方面,主要还
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派能科技
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王府井
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中青旅
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云南白药
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苏垦农发
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一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫情置于经济恢复之前,经济很可能成为疫情的“代价”
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迪安诊断
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中航重机
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移远通信
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北大荒
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徐家汇
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Adler
一路目送的龙头选手
2023-02-20 22:34:47
特斯拉4D毫米波雷达是否会成为新风口?
群里今晚都传疯了,特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。 "4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现"3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的轮廓、类别、行为。因此相比于传统的毫米波雷达,4D毫米波雷达系统可以适应更多复杂路况 特斯拉此次重新装回4D毫米波雷达是为了补充纯视觉路线下corner case问题,提升自动驾驶识别准确率;并且此外从
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雷科防务
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铖昌科技
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臻镭科技
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一路目送的龙头选手
2022-10-19 20:52:50
【天风总量每周论势】2022年第37期:等待另一只靴子落地
(以下内容转载自某机构纪要,切勿随意转发) 会议总结: 宏观:结合刚需、改善型需求、更新需求,测算未来几年地产销售还是会维持下行。政策小规模刺激作用有限,大规模刺激副作用大,也不大可能出现,因此地产投资要做好心理准备。 策略:沪深300非金融股债收益比已经达到-2倍标准差,在没有宏观系统性风险之下基本已经确定是底部区域,不再看空。但是还不能看牛市和反转,因为中长期贷款和经济基本面依然是弱复苏,没有确定性改善。投资方向上要寻找与内需关联度较小的领域:1、国产替代(信创、医疗器械、半导体、军工);2
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中信证券
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常熟银行
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一路目送的龙头选手
2022-10-16 15:57:14
【天风证券】2*10大会议解读
宏观 2*10大报告要点基本跟之前会议一直。下半年以来很多会议都给这场大会听够了信息参考,比如7.26总书记讲话,比如四中全会的全文以及2*10大的新闻发布会。之前的信息基本能够了大会主题跟方向。从2*10大要点来看,对市场来说,跟预期方向比较一致。 目前比较多的是以讲话稿形式,大概两个小时。相比十九大,这次时间明显缩短,也就是说实际是讲话稿,可能后面还是有全文。我们目前能看到意识讲话稿,二是XH社授权发布,第三是全文,具体要等到全文发布后才能窥见全貌。 市场最关心的是经济的重要性以及经济体制的
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平安银行
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一路目送的龙头选手
2022-09-26 14:39:38
A股之歌
美股涨,我不涨,外资回流有影响; 美股跌,我也跌,加息缩表都无解。 通胀起,我不起,成本高涨损盈利; 通胀落,我也落,需求不振没信心。 货币紧,我也紧,水位下行估值低; 货币松,我不动,货币传导不畅通。 财政收,我必抠,没钱托底都看空; 财政扩,我还落,托底不改经济弱。 利好少,我不妙,情绪预期都在掉; 利好多,我还弱,利好出尽利空多。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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平安银行
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-08-24 20:53:26
中泰证券晚间紧急策略电话会议核心观点
1、今天市场的回调是基于任正非讲话以及大家对经济前景担忧,风险偏好收缩,而带来的以中小市值成长赛道个股带领的市场整体指数下行。 2、但下跌的本质不是任正非讲话以及可预期的经济下行,而是在于三点: ①机构配置高度同质化带来交易拥挤,这背后是剩余流动性过剩以及资金对受益要求偏高而导致“资产荒”,使得资金都扎堆配置那些增长和景气度高的领域(典型的就是新能源),出现估值虚高。参照日本90年代,老龄化、疫情下的裁员、国家监管力度过猛使得很多平台经济从业人员失业等,都会让投资者消费倾向和投资倾向下滑。所以很
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中国平安
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一路目送的龙头选手
2022-07-20 08:21:53
【国金证券】掘金·重大事项解读会议-6月电网投资超预期点评
昨晚能源局发布1-6月数据,6月投资超预期,1-6月累计1905亿,同比+9.9%,6月642亿,同比+26%,环比+74%,看出同环比快增长。回顾上半年,今年波动较大,年初1-2月,增速38%,体现出年初了乐观指引,3-5月下滑,疫情影响,人员出差和项目受管控。现在6月一把把缺口补回来了。 看好6月开始电网投资明显加速。今年看好电网投资的原因: 1、历史来看,电网投资和电源投资协同,底层逻辑在于每年、每季度新增的电源容量都需要电网支持,金3-4年加速新能源发展,而其发电有波动性,对电网安全稳定
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许继电气
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国电南瑞
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云路股份
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南网科技
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思源电气
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一路目送的龙头选手
2022-06-19 15:38:39
周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅! A股为什么会走独立行情: 1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了; 2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的; 3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好; 4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期; 5、当前处
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京山轻机
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欧普康视
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中炬高新
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中国船舶
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海目星
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一路目送的龙头选手
2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,而地缘政治的
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徕木股份
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华宏科技
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三峡旅游
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拓荆科技
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极米科技
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一路目送的龙头选手
2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政策
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湘电股份
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三峡旅游
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*ST金科
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黑猫股份
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中海油服
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一路目送的龙头选手
2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。 教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。 这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得
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中南传媒
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一路目送的龙头选手
2022-05-23 23:53:21
【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、1050万,占比50%。广大的1.6L以下
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上汽集团
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松原股份
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苏奥传感
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湘油泵
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恒帅股份
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一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:09:08
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,
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拓普集团
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中鼎股份
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保隆科技
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伯特利
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海应该是准备大规模复工复产了。此前国内
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华利集团
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德赛西威
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微光股份
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同和药业
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天齐锂业
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一路目送的龙头选手
2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量;财政方面,主要还
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派能科技
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周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫情置于经济恢复之前,经济很可能成为疫情的“代价”
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特斯拉4D毫米波雷达是否会成为新风口?
群里今晚都传疯了,特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。 "4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现"3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的轮廓、类别、行为。因此相比于传统的毫米波雷达,4D毫米波雷达系统可以适应更多复杂路况 特斯拉此次重新装回4D毫米波雷达是为了补充纯视觉路线下corner case问题,提升自动驾驶识别准确率;并且此外从
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【天风总量每周论势】2022年第37期:等待另一只靴子落地
(以下内容转载自某机构纪要,切勿随意转发) 会议总结: 宏观:结合刚需、改善型需求、更新需求,测算未来几年地产销售还是会维持下行。政策小规模刺激作用有限,大规模刺激副作用大,也不大可能出现,因此地产投资要做好心理准备。 策略:沪深300非金融股债收益比已经达到-2倍标准差,在没有宏观系统性风险之下基本已经确定是底部区域,不再看空。但是还不能看牛市和反转,因为中长期贷款和经济基本面依然是弱复苏,没有确定性改善。投资方向上要寻找与内需关联度较小的领域:1、国产替代(信创、医疗器械、半导体、军工);2
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宏观 2*10大报告要点基本跟之前会议一直。下半年以来很多会议都给这场大会听够了信息参考,比如7.26总书记讲话,比如四中全会的全文以及2*10大的新闻发布会。之前的信息基本能够了大会主题跟方向。从2*10大要点来看,对市场来说,跟预期方向比较一致。 目前比较多的是以讲话稿形式,大概两个小时。相比十九大,这次时间明显缩短,也就是说实际是讲话稿,可能后面还是有全文。我们目前能看到意识讲话稿,二是XH社授权发布,第三是全文,具体要等到全文发布后才能窥见全貌。 市场最关心的是经济的重要性以及经济体制的
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A股之歌
美股涨,我不涨,外资回流有影响; 美股跌,我也跌,加息缩表都无解。 通胀起,我不起,成本高涨损盈利; 通胀落,我也落,需求不振没信心。 货币紧,我也紧,水位下行估值低; 货币松,我不动,货币传导不畅通。 财政收,我必抠,没钱托底都看空; 财政扩,我还落,托底不改经济弱。 利好少,我不妙,情绪预期都在掉; 利好多,我还弱,利好出尽利空多。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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中泰证券晚间紧急策略电话会议核心观点
1、今天市场的回调是基于任正非讲话以及大家对经济前景担忧,风险偏好收缩,而带来的以中小市值成长赛道个股带领的市场整体指数下行。 2、但下跌的本质不是任正非讲话以及可预期的经济下行,而是在于三点: ①机构配置高度同质化带来交易拥挤,这背后是剩余流动性过剩以及资金对受益要求偏高而导致“资产荒”,使得资金都扎堆配置那些增长和景气度高的领域(典型的就是新能源),出现估值虚高。参照日本90年代,老龄化、疫情下的裁员、国家监管力度过猛使得很多平台经济从业人员失业等,都会让投资者消费倾向和投资倾向下滑。所以很
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【国金证券】掘金·重大事项解读会议-6月电网投资超预期点评
昨晚能源局发布1-6月数据,6月投资超预期,1-6月累计1905亿,同比+9.9%,6月642亿,同比+26%,环比+74%,看出同环比快增长。回顾上半年,今年波动较大,年初1-2月,增速38%,体现出年初了乐观指引,3-5月下滑,疫情影响,人员出差和项目受管控。现在6月一把把缺口补回来了。 看好6月开始电网投资明显加速。今年看好电网投资的原因: 1、历史来看,电网投资和电源投资协同,底层逻辑在于每年、每季度新增的电源容量都需要电网支持,金3-4年加速新能源发展,而其发电有波动性,对电网安全稳定
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周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅! A股为什么会走独立行情: 1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了; 2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的; 3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好; 4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期; 5、当前处
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周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,而地缘政治的
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概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政策
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“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。 教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。 这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得
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【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、1050万,占比50%。广大的1.6L以下
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底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,
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保隆科技
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伯特利
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海应该是准备大规模复工复产了。此前国内
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华利集团
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德赛西威
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微光股份
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同和药业
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天齐锂业
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一路目送的龙头选手
2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量;财政方面,主要还
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派能科技
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王府井
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中青旅
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云南白药
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苏垦农发
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一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫情置于经济恢复之前,经济很可能成为疫情的“代价”
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迪安诊断
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中航重机
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移远通信
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北大荒
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徐家汇
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Adler
一路目送的龙头选手
2023-02-20 22:34:47
特斯拉4D毫米波雷达是否会成为新风口?
群里今晚都传疯了,特斯拉全新HW4.0电脑板曝光,相比现在HW3.0此次新增Phoenix高精度雷达,即高精度4D毫米波雷达。 "4D”是指在原有距离、方位、速度的基础上增加了对目标的高度维数据解析,能够实现"3D+高度”四个维度的信息感知,而“成像”概念是指其具备超高的分辨率,可以有效解析目标的轮廓、类别、行为。因此相比于传统的毫米波雷达,4D毫米波雷达系统可以适应更多复杂路况 特斯拉此次重新装回4D毫米波雷达是为了补充纯视觉路线下corner case问题,提升自动驾驶识别准确率;并且此外从
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雷科防务
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铖昌科技
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臻镭科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-10-19 20:52:50
【天风总量每周论势】2022年第37期:等待另一只靴子落地
(以下内容转载自某机构纪要,切勿随意转发) 会议总结: 宏观:结合刚需、改善型需求、更新需求,测算未来几年地产销售还是会维持下行。政策小规模刺激作用有限,大规模刺激副作用大,也不大可能出现,因此地产投资要做好心理准备。 策略:沪深300非金融股债收益比已经达到-2倍标准差,在没有宏观系统性风险之下基本已经确定是底部区域,不再看空。但是还不能看牛市和反转,因为中长期贷款和经济基本面依然是弱复苏,没有确定性改善。投资方向上要寻找与内需关联度较小的领域:1、国产替代(信创、医疗器械、半导体、军工);2
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中信证券
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常熟银行
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一路目送的龙头选手
2022-10-16 15:57:14
【天风证券】2*10大会议解读
宏观 2*10大报告要点基本跟之前会议一直。下半年以来很多会议都给这场大会听够了信息参考,比如7.26总书记讲话,比如四中全会的全文以及2*10大的新闻发布会。之前的信息基本能够了大会主题跟方向。从2*10大要点来看,对市场来说,跟预期方向比较一致。 目前比较多的是以讲话稿形式,大概两个小时。相比十九大,这次时间明显缩短,也就是说实际是讲话稿,可能后面还是有全文。我们目前能看到意识讲话稿,二是XH社授权发布,第三是全文,具体要等到全文发布后才能窥见全貌。 市场最关心的是经济的重要性以及经济体制的
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平安银行
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-09-26 14:39:38
A股之歌
美股涨,我不涨,外资回流有影响; 美股跌,我也跌,加息缩表都无解。 通胀起,我不起,成本高涨损盈利; 通胀落,我也落,需求不振没信心。 货币紧,我也紧,水位下行估值低; 货币松,我不动,货币传导不畅通。 财政收,我必抠,没钱托底都看空; 财政扩,我还落,托底不改经济弱。 利好少,我不妙,情绪预期都在掉; 利好多,我还弱,利好出尽利空多。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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平安银行
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-08-24 20:53:26
中泰证券晚间紧急策略电话会议核心观点
1、今天市场的回调是基于任正非讲话以及大家对经济前景担忧,风险偏好收缩,而带来的以中小市值成长赛道个股带领的市场整体指数下行。 2、但下跌的本质不是任正非讲话以及可预期的经济下行,而是在于三点: ①机构配置高度同质化带来交易拥挤,这背后是剩余流动性过剩以及资金对受益要求偏高而导致“资产荒”,使得资金都扎堆配置那些增长和景气度高的领域(典型的就是新能源),出现估值虚高。参照日本90年代,老龄化、疫情下的裁员、国家监管力度过猛使得很多平台经济从业人员失业等,都会让投资者消费倾向和投资倾向下滑。所以很
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中国平安
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-07-20 08:21:53
【国金证券】掘金·重大事项解读会议-6月电网投资超预期点评
昨晚能源局发布1-6月数据,6月投资超预期,1-6月累计1905亿,同比+9.9%,6月642亿,同比+26%,环比+74%,看出同环比快增长。回顾上半年,今年波动较大,年初1-2月,增速38%,体现出年初了乐观指引,3-5月下滑,疫情影响,人员出差和项目受管控。现在6月一把把缺口补回来了。 看好6月开始电网投资明显加速。今年看好电网投资的原因: 1、历史来看,电网投资和电源投资协同,底层逻辑在于每年、每季度新增的电源容量都需要电网支持,金3-4年加速新能源发展,而其发电有波动性,对电网安全稳定
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许继电气
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国电南瑞
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云路股份
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南网科技
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思源电气
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-06-19 15:38:39
周末私募圈子交流精要(2022.06.18)
由于近期风声很紧,上周和本周详细的纪要就不方便给了。这里给一个大概的精要以及标的概览,见谅! A股为什么会走独立行情: 1、中国经济周期领先美国以及全球一个身位,外围在走滞涨到衰退,而中国已经开始从衰退走向复苏了; 2、俄乌冲突俄罗斯已经是初步胜利了,而中国又是“战胜国”,也是受益的; 3、美国加息已被充分预期,且有望降低中国的输入性通胀,对中国中下游产业链有利好; 4、PMI、社融等经济数据开始改善,确认了政策效果。疫情检测常态化后降低了封控的需求,提振了市场对中国经济复苏的预期; 5、当前处
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京山轻机
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欧普康视
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中炬高新
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中国船舶
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海目星
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-06-05 16:43:32
周末私募交流会议纪要(2022.06.04)
纪要观点: 1、 乐观的投资者认为当前市场底部确认无疑,市场可以在节后继续加仓,指数当前处于震荡区间,呈现出下有底上有顶的状态;外围方面,拜登在中期选举压力下对于中美关系是有所诉求的,在关税、中概股退审方面是有所放开的。看好的投资方向主要科创板相关半导体、光伏设备、汽车零部件、破净的次新股等,板块方面以汽车整车、煤炭、光伏、军工等为主。 2、 悲观的投资者认为,需要关注六月份美联储加息落地后对于纳斯达克的表现,以及二季度政策实际的落地情况,对于国内经济是否真的能够产生较为积极的表现,而地缘政治的
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徕木股份
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华宏科技
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三峡旅游
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拓荆科技
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极米科技
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-29 15:50:37
私募圈子周末交流纪要(2022.05.28)
概述: 短期来看,机构普遍看震荡。由于美联储6月16日加息节点临近,下周指数或存在阶段性回调,但下探空间有限,市场将围绕3040至3150区间进行整固。中长期来看,市场当前上方压制主要来自俄乌事件、中美博弈、美联储9月加息(虽然当前美联储加息因通胀回落由鹰转鸽,但9月加息力度争议较大)、业绩底冲击几方面,其中机构提及最多是中美关系的不确定性,机构认为国内对布林肯发言解读过于美化,中美新一轮的较量可能会持续展开,也许会对国内出口造成不少影响。而积极信号主要来自于国内市场疫情出现了明显好转,叠加政策
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湘电股份
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三峡旅游
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*ST金科
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黑猫股份
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中海油服
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-28 18:24:47
“邪典教材”持续发酵,地方教材出版企业受益,关注中南传媒
近日,人教版数学教材插图引发争议并火上热搜,有网友表示插画人物眼神奇怪、毫无美感,网友们特别是家长们对这样的插画很气愤。 教育部等五部门此前曾印发《关于教材工作责任追究的指导意见》,就出现教材插画事件,教育部已经对“人教教材插图事件介入调查”,教育部非常重视,千万家长关心,周末有望持续发酵。 这次事件将给人教版带来严重的影响,市场份额可能会下降。而其他地方教材出版插画正常,利好地方教材出版社。地方出版社将迎来巨大机会。同时,根据广电独家发布,非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务,非公有资本不得
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中南传媒
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Adler
一路目送的龙头选手
2022-05-23 23:53:21
【重磅】GJ证券深夜电话会纪要:购置税减免,对汽车板块影响几何?(乘联会秘书长亲自解读)
分析师发言: 回顾了一下历史,4月份乘用车销量下滑较大,零售同环比都30%+下滑,累计10%+下滑。回顾国王,历史出现了2次,分别是2009年和2015年。09年北京市08年产销增长从20%降到5-6%,09年实施1.6L减半到10-5%,增长率达到50%+,后面逐年增速下滑。第二次是14年产销数据降到10%一下,15年推出1.6L减半,17-18年陆续恢复到7.5-10%。这次也是类似,大概1.6L车型比较受益。 过去两年1.6L以下,分别是1200、1050万,占比50%。广大的1.6L以下
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上汽集团
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松原股份
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苏奥传感
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湘油泵
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恒帅股份
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一路目送的龙头选手
2022-05-22 13:09:08
底盘智能化(悬挂+制动)专家小范围交流纪要
会议核心观点: 1、空悬比线控技术更成熟,应用场景更多,技术和安全冗余要求更低。空悬一般用于25-30万以上的高端车型。 2、国内空悬和线控大体上还是无法跟外资品牌媲美,价格也有30-40%的差距。整车厂仅在部分二线车型考虑引入国内供应商做培育。国内供应商从引入到实现量产要2-2.5年。 3、空悬这块,拓普集团(601689)有定点,但基本上是不太重要的车型,目前空气弹簧的认证和定点进度较快。 4、线控之快,国内厂商方面伯特利(603596)有优势,尽管极端工况下失效率较高,但相比其他国内厂商,
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拓普集团
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中鼎股份
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保隆科技
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伯特利
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2022-05-22 13:07:51
周末私募圈子交流纪要(2022.05.21)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,这次lpr下降15个基点超预期的情况下,外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了,美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束,在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面,LPR下降15个基点超预期,虽然汽车下乡可能是假消息,但后续不断出台扶持政策是毫无疑问的。财政方面,还有很多工具可以用,比如20年疫情发放过的特别国债,还有继续会发放的消费券稳消费,大概会有600亿。疫情方面好转了很多,虽然各地有零星反复,但上海应该是准备大规模复工复产了。此前国内
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2022-05-15 10:01:41
周末私募圈子交流纪要(2022.05.14)
纪要精要: 1、宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面,社融数据确实不及预期,几乎都是贷款拖累,无论是企业还是居民部门,原因是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳信贷总量;财政方面,主要还
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派能科技
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中青旅
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云南白药
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苏垦农发
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一路目送的龙头选手
2022-05-08 11:22:22
周末私募交流会议纪要(2022.05.07)
纪要核心观点: 1、海外方面: ①本轮加息影响可能超预期,因为拜登中期选举之前留给美联储控通胀的时间不多了。 ②加息周期下美债收益率还会持续上行,暂时看不到头,对资产估值有压制。 ③俄乌冲突还在演化,5.29之前应该都不会停止。 ④中美之间的关系还是处于低点(不排除中期选举的政治需求),美国豁免中美301关税的事不要抱太大希望。 2、国内方面: ①疫情依旧反复,杭州亚运会延期,上海开放时间要往后延一周,对经济冲击延续。 ②目前国内高层工作重心是吧疫情置于经济恢复之前,经济很可能成为疫情的“代价”
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迪安诊断
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