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2024-06-06 09:14:25
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季
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2024-06-06 09:12:04
为什么现在强推芯源微
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐
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【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心
【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心 [太阳]深耕覆铜板行业近40载,下游覆盖行业广泛 公司成立于1985年,主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作,广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、消费类终端以及各种中高档电子产品中。 [太阳]23年营收承压,24Q1业绩增长迅速
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次新股:避险方向或受资金关注
1、次新股:避险方向或受资金关注 事件:今日上市新股N汇成真收盘大涨 753%,实体涨幅60.09%, 成交超12亿元,盘中二度临停,成为年内新股首日涨幅最大股票。解析:受交易所下发年报问询函的消息影响近期多股大跌,这反映出市场对于退市及潜在ST的担忧仍在延续,而次新股作为无雷方向,受资金关注。 相关个股:6月新股:汇成真空 5月新股:万达轴承、瑞迪智驱、欧莱新材 4月新股:宏鑫科技、灿芯股份、无锡鼎邦、中瑞股份、广合科技 3月新股:芭微股份、星宸科技、平安电工、戈碧迦、骏鼎达、星德 胜、美新科
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近期市场担心ST,其实主要是三类:
近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察,容易规避; 第三类是真正的黑天鹅,之前也提示过,就是有过违规记录的,比如有过信披违规、财务虚假记载、证监会立案告知书的,都有概率被突然ST,这类是要重点规避的。 近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察
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智能电网逻辑梳理:
智能电网逻辑梳理: 新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案,能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,因为新能源进市场肯定要降价,所以新能源业主会比较惨,而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。 首先,随着新能源市场化电量比例提升,新能源企业首先需要提升发电预测能力,重点是短期发电预测精度,新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。 其次,随着消纳红线放开以及新能源并网比例上升,新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源,系统中灵活可调节的电源有望受益,
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【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1?#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2?iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升
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浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】 洛阳钼业发布,2024 年 5 月,洛阳钼业 TFM 公司产铜量突破 4 万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。 【TFM 项目情况】 TFM 目前是全球前十大铜矿山,有 5 条铜钴生产线,共计拥有 45 万吨的年产铜能力。 今年 3 月,TFM 混合矿 3 条生产线全线达产,目前正向全面达标发起冲刺。随着产线的不断磨合和生产节奏 的推进,TFM 后续产量有望再次实现新突破。 【2024 铜产量规划】 2024 年 TFM+KFM
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AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值 ??【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 ??【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之
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【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布 #事件解读# 6月4日,四部门公布第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。试点联合体由汽车生产企业和使用主体共同组成,第一批入围联合体对应的生产企业包括9家:比亚迪,蔚来,长安,广汽,上汽,北汽,一汽,上汽红岩,宇通。 未参加首次集中申报或者未进入试点的汽车生产企业和使用主体后续可向省级工信部单位补充申报,省级单位再向工信部补充报送申报方案。 #后续展望# L3试点的组织实施共分为五个阶段,试点申报、产品准入试
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德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+(东南亚市场放量超预期)、组串8~9万台、微逆10万台,环比继续向上。 市场对公司的担忧一:出货受南非需求回落影响较大 德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+
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【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同
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【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing! 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optim
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季
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为什么现在强推芯源微
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐
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【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心
【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心 [太阳]深耕覆铜板行业近40载,下游覆盖行业广泛 公司成立于1985年,主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作,广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、消费类终端以及各种中高档电子产品中。 [太阳]23年营收承压,24Q1业绩增长迅速
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次新股:避险方向或受资金关注
1、次新股:避险方向或受资金关注 事件:今日上市新股N汇成真收盘大涨 753%,实体涨幅60.09%, 成交超12亿元,盘中二度临停,成为年内新股首日涨幅最大股票。解析:受交易所下发年报问询函的消息影响近期多股大跌,这反映出市场对于退市及潜在ST的担忧仍在延续,而次新股作为无雷方向,受资金关注。 相关个股:6月新股:汇成真空 5月新股:万达轴承、瑞迪智驱、欧莱新材 4月新股:宏鑫科技、灿芯股份、无锡鼎邦、中瑞股份、广合科技 3月新股:芭微股份、星宸科技、平安电工、戈碧迦、骏鼎达、星德 胜、美新科
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近期市场担心ST,其实主要是三类:
近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察,容易规避; 第三类是真正的黑天鹅,之前也提示过,就是有过违规记录的,比如有过信披违规、财务虚假记载、证监会立案告知书的,都有概率被突然ST,这类是要重点规避的。 近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察
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智能电网逻辑梳理:
智能电网逻辑梳理: 新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案,能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,因为新能源进市场肯定要降价,所以新能源业主会比较惨,而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。 首先,随着新能源市场化电量比例提升,新能源企业首先需要提升发电预测能力,重点是短期发电预测精度,新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。 其次,随着消纳红线放开以及新能源并网比例上升,新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源,系统中灵活可调节的电源有望受益,
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【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1?#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2?iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升
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浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】 洛阳钼业发布,2024 年 5 月,洛阳钼业 TFM 公司产铜量突破 4 万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。 【TFM 项目情况】 TFM 目前是全球前十大铜矿山,有 5 条铜钴生产线,共计拥有 45 万吨的年产铜能力。 今年 3 月,TFM 混合矿 3 条生产线全线达产,目前正向全面达标发起冲刺。随着产线的不断磨合和生产节奏 的推进,TFM 后续产量有望再次实现新突破。 【2024 铜产量规划】 2024 年 TFM+KFM
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AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值 ??【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 ??【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之
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【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布 #事件解读# 6月4日,四部门公布第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。试点联合体由汽车生产企业和使用主体共同组成,第一批入围联合体对应的生产企业包括9家:比亚迪,蔚来,长安,广汽,上汽,北汽,一汽,上汽红岩,宇通。 未参加首次集中申报或者未进入试点的汽车生产企业和使用主体后续可向省级工信部单位补充申报,省级单位再向工信部补充报送申报方案。 #后续展望# L3试点的组织实施共分为五个阶段,试点申报、产品准入试
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德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+(东南亚市场放量超预期)、组串8~9万台、微逆10万台,环比继续向上。 市场对公司的担忧一:出货受南非需求回落影响较大 德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+
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【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同
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【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing! 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optim
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季
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为什么现在强推芯源微
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐
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【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心
【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心 [太阳]深耕覆铜板行业近40载,下游覆盖行业广泛 公司成立于1985年,主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作,广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、消费类终端以及各种中高档电子产品中。 [太阳]23年营收承压,24Q1业绩增长迅速
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次新股:避险方向或受资金关注
1、次新股:避险方向或受资金关注 事件:今日上市新股N汇成真收盘大涨 753%,实体涨幅60.09%, 成交超12亿元,盘中二度临停,成为年内新股首日涨幅最大股票。解析:受交易所下发年报问询函的消息影响近期多股大跌,这反映出市场对于退市及潜在ST的担忧仍在延续,而次新股作为无雷方向,受资金关注。 相关个股:6月新股:汇成真空 5月新股:万达轴承、瑞迪智驱、欧莱新材 4月新股:宏鑫科技、灿芯股份、无锡鼎邦、中瑞股份、广合科技 3月新股:芭微股份、星宸科技、平安电工、戈碧迦、骏鼎达、星德 胜、美新科
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近期市场担心ST,其实主要是三类:
近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察,容易规避; 第三类是真正的黑天鹅,之前也提示过,就是有过违规记录的,比如有过信披违规、财务虚假记载、证监会立案告知书的,都有概率被突然ST,这类是要重点规避的。 近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察
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智能电网逻辑梳理:
智能电网逻辑梳理: 新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案,能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,因为新能源进市场肯定要降价,所以新能源业主会比较惨,而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。 首先,随着新能源市场化电量比例提升,新能源企业首先需要提升发电预测能力,重点是短期发电预测精度,新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。 其次,随着消纳红线放开以及新能源并网比例上升,新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源,系统中灵活可调节的电源有望受益,
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【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1?#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2?iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升
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浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】 洛阳钼业发布,2024 年 5 月,洛阳钼业 TFM 公司产铜量突破 4 万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。 【TFM 项目情况】 TFM 目前是全球前十大铜矿山,有 5 条铜钴生产线,共计拥有 45 万吨的年产铜能力。 今年 3 月,TFM 混合矿 3 条生产线全线达产,目前正向全面达标发起冲刺。随着产线的不断磨合和生产节奏 的推进,TFM 后续产量有望再次实现新突破。 【2024 铜产量规划】 2024 年 TFM+KFM
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AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值 ??【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 ??【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之
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【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布 #事件解读# 6月4日,四部门公布第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。试点联合体由汽车生产企业和使用主体共同组成,第一批入围联合体对应的生产企业包括9家:比亚迪,蔚来,长安,广汽,上汽,北汽,一汽,上汽红岩,宇通。 未参加首次集中申报或者未进入试点的汽车生产企业和使用主体后续可向省级工信部单位补充申报,省级单位再向工信部补充报送申报方案。 #后续展望# L3试点的组织实施共分为五个阶段,试点申报、产品准入试
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德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+(东南亚市场放量超预期)、组串8~9万台、微逆10万台,环比继续向上。 市场对公司的担忧一:出货受南非需求回落影响较大 德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+
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【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同
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【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing! 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optim
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季
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为什么现在强推芯源微
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐
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【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心
【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心 [太阳]深耕覆铜板行业近40载,下游覆盖行业广泛 公司成立于1985年,主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作,广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、消费类终端以及各种中高档电子产品中。 [太阳]23年营收承压,24Q1业绩增长迅速
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次新股:避险方向或受资金关注
1、次新股:避险方向或受资金关注 事件:今日上市新股N汇成真收盘大涨 753%,实体涨幅60.09%, 成交超12亿元,盘中二度临停,成为年内新股首日涨幅最大股票。解析:受交易所下发年报问询函的消息影响近期多股大跌,这反映出市场对于退市及潜在ST的担忧仍在延续,而次新股作为无雷方向,受资金关注。 相关个股:6月新股:汇成真空 5月新股:万达轴承、瑞迪智驱、欧莱新材 4月新股:宏鑫科技、灿芯股份、无锡鼎邦、中瑞股份、广合科技 3月新股:芭微股份、星宸科技、平安电工、戈碧迦、骏鼎达、星德 胜、美新科
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近期市场担心ST,其实主要是三类:
近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察,容易规避; 第三类是真正的黑天鹅,之前也提示过,就是有过违规记录的,比如有过信披违规、财务虚假记载、证监会立案告知书的,都有概率被突然ST,这类是要重点规避的。 近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察
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智能电网逻辑梳理:
智能电网逻辑梳理: 新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案,能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,因为新能源进市场肯定要降价,所以新能源业主会比较惨,而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。 首先,随着新能源市场化电量比例提升,新能源企业首先需要提升发电预测能力,重点是短期发电预测精度,新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。 其次,随着消纳红线放开以及新能源并网比例上升,新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源,系统中灵活可调节的电源有望受益,
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【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1?#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2?iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升
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浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】 洛阳钼业发布,2024 年 5 月,洛阳钼业 TFM 公司产铜量突破 4 万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。 【TFM 项目情况】 TFM 目前是全球前十大铜矿山,有 5 条铜钴生产线,共计拥有 45 万吨的年产铜能力。 今年 3 月,TFM 混合矿 3 条生产线全线达产,目前正向全面达标发起冲刺。随着产线的不断磨合和生产节奏 的推进,TFM 后续产量有望再次实现新突破。 【2024 铜产量规划】 2024 年 TFM+KFM
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AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值 ??【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 ??【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之
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【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布 #事件解读# 6月4日,四部门公布第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。试点联合体由汽车生产企业和使用主体共同组成,第一批入围联合体对应的生产企业包括9家:比亚迪,蔚来,长安,广汽,上汽,北汽,一汽,上汽红岩,宇通。 未参加首次集中申报或者未进入试点的汽车生产企业和使用主体后续可向省级工信部单位补充申报,省级单位再向工信部补充报送申报方案。 #后续展望# L3试点的组织实施共分为五个阶段,试点申报、产品准入试
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德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+(东南亚市场放量超预期)、组串8~9万台、微逆10万台,环比继续向上。 市场对公司的担忧一:出货受南非需求回落影响较大 德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+
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【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同
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【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing! 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optim
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这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会
【国金电子】推荐半导体板块:周期与政策共振,把握左侧布局机会 我们目前对半导体板块的整体思路如下: 1,从周期角度看:1)供给端,行业库存见底,不同种类芯片价格开始修复;2)需求端,除AI持续拉动服务器需求外,AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求,叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求;3)业绩端,鉴于23年开始行业主动去库存,各个上市公司季度业绩大幅下滑,但进入24年随着库存见底,需求回暖,24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%,净利润同比增长399%,展望2、3季
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为什么现在强推芯源微
为什么现在强推芯源微:基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的【华西机械】 大基金三期落地、大厂招标扩产不断兑现,板块情绪明显回暖,除了持续重点推荐拓荆科技、北方华创、华海清科、中微公司等大市值龙头以外,建议各位领导重点关注当前位置的芯源微,我们认为到了重点布局时点: #1、短期基本面拐点信号明显,Q2订单重回高速增长?24Q1公司业绩+新接订单承压,调研下来 24Q2公司新接订单出现显著改善,我们预计8亿左右(24Q1订单4亿+,23Q2订单5亿+),同环比均出现大幅提升,基本面拐
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【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心
【华西电子】生益科技深度:覆铜板望开启上行周期,拟发股权激励彰显公司信心 [太阳]深耕覆铜板行业近40载,下游覆盖行业广泛 公司成立于1985年,主营业务包括覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售。目前已实现产覆铜板、半固化片、等高端电子材料的自主生产。公司产品主要应用于单、双面线路板及高多层线路板的制作,广泛应用于高算力、AI服务器、5G天线、新一代通讯基站、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、消费类终端以及各种中高档电子产品中。 [太阳]23年营收承压,24Q1业绩增长迅速
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1、次新股:避险方向或受资金关注 事件:今日上市新股N汇成真收盘大涨 753%,实体涨幅60.09%, 成交超12亿元,盘中二度临停,成为年内新股首日涨幅最大股票。解析:受交易所下发年报问询函的消息影响近期多股大跌,这反映出市场对于退市及潜在ST的担忧仍在延续,而次新股作为无雷方向,受资金关注。 相关个股:6月新股:汇成真空 5月新股:万达轴承、瑞迪智驱、欧莱新材 4月新股:宏鑫科技、灿芯股份、无锡鼎邦、中瑞股份、广合科技 3月新股:芭微股份、星宸科技、平安电工、戈碧迦、骏鼎达、星德 胜、美新科
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近期市场担心ST,其实主要是三类:
近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察,容易规避; 第三类是真正的黑天鹅,之前也提示过,就是有过违规记录的,比如有过信披违规、财务虚假记载、证监会立案告知书的,都有概率被突然ST,这类是要重点规避的。 近期市场担心ST,其实主要是三类: 第一类是新九条落地后分红不达标,但这个明年才开始施行,短期不会被突然ST,暂时不用担心; 第二类是低价,持续低于1元的,这个容易观察
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2024-06-05 15:20:49
智能电网逻辑梳理:
智能电网逻辑梳理: 新能源后周期的关键词就是消纳,近期高层座谈会提电改、国务院发方案,能源局发文件,都指向消纳,而消纳主要看电网,因为新能源进市场肯定要降价,所以新能源业主会比较惨,而给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益。 首先,随着新能源市场化电量比例提升,新能源企业首先需要提升发电预测能力,重点是短期发电预测精度,新能源功率预测等软件系统需求有望快速增长。 其次,随着消纳红线放开以及新能源并网比例上升,新能源的不稳定性决定了其需要更多的灵活调节性电源,系统中灵活可调节的电源有望受益,
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2024-06-05 14:19:13
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1?#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2?iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升
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2024-06-05 11:20:12
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】
浙商金属新材料【洛阳钼业-TFM 公司 5 月产量突破 4 万吨】 洛阳钼业发布,2024 年 5 月,洛阳钼业 TFM 公司产铜量突破 4 万吨大关,创建矿以来月度产铜新高。 【TFM 项目情况】 TFM 目前是全球前十大铜矿山,有 5 条铜钴生产线,共计拥有 45 万吨的年产铜能力。 今年 3 月,TFM 混合矿 3 条生产线全线达产,目前正向全面达标发起冲刺。随着产线的不断磨合和生产节奏 的推进,TFM 后续产量有望再次实现新突破。 【2024 铜产量规划】 2024 年 TFM+KFM
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洛阳钼业
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2024-06-05 09:14:01
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值
AI主线强推【协创数据】:算力云服务迎密集催化,坚定看300亿市值 ??【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 ??【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之
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2024-06-05 09:13:10
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布
【兴证汽车】第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体名单公布 #事件解读# 6月4日,四部门公布第一批智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。试点联合体由汽车生产企业和使用主体共同组成,第一批入围联合体对应的生产企业包括9家:比亚迪,蔚来,长安,广汽,上汽,北汽,一汽,上汽红岩,宇通。 未参加首次集中申报或者未进入试点的汽车生产企业和使用主体后续可向省级工信部单位补充申报,省级单位再向工信部补充报送申报方案。 #后续展望# L3试点的组织实施共分为五个阶段,试点申报、产品准入试
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比亚迪
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2024-06-05 09:11:27
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性
德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+(东南亚市场放量超预期)、组串8~9万台、微逆10万台,环比继续向上。 市场对公司的担忧一:出货受南非需求回落影响较大 德业股份更新+推荐:6月储能排产超预期,Q2业绩具备向上弹性 近况跟踪 4-5月份单月户储3-4万台、组串7-8万台、微逆8-9万台;受益于亚非拉等新兴市场继续放量,6月储能排产4.5万台+
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2024-06-05 09:10:52
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上?给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同
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金溢科技
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2024-06-05 09:09:51
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人
【国盛机械&机器人】回调加大重视,再call机器人:Optimus will be amazing! 特斯拉即将在6月13日召开2024年股东大会,核心主题是Robo-taxi和Optimus机器人。机器人和Robo-taxi均为特斯拉FSD团队开发项目。此前马斯克曾在其推特上表示过“Optimus will be amazing”,从最新的视频中也可以看到机器人已进入大规模训练阶段,我们认为此次股东大会Optimus有望展现超预期的产品力! 全年仍然对机器人板块保持信心,Optim
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2024-06-04 22:43:23
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思
这里简单说一下关注函、问询函之类的意思。 1)关注函:这东西没啥问题,多数是异动之类的。 2)问询函:主要是交易所发现了一些疑问,需要公司针对性的做重点说明,包括重组、并购以及财报中的相关问题。这种类型是最普遍的,主要是看内容,如果有些公司本身就有造假嫌疑,或者说有比较大的风险的,那大概率要小心一些。尤其是那些本身有问题且不配合的公司很有可能就ST了。当然,短期里面大家喜欢照本宣科,有些公司因为被问了,然后被ST了,所以看到只要类似的问题都会疯狂出逃。如果常态化之后,可能大家也就没那么敏感了。
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