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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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超短追板的老韭菜
2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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东岳硅材
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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东岳硅材
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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东岳硅材
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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超短追板的老韭菜
2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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超短追板的老韭菜
2021-10-12 12:24:39
【博主说】负极行业专家交流要点:
【博主说】负极行业专家交流要点: 1)内蒙限电情况及后续:全国石墨化目前产能83万吨,40万吨在内蒙,35-36万吨在乌兰察布,所以乌兰察布是石墨化重地,能耗考核压力大;内蒙10月限电导致石墨化开工率大幅下降,内蒙年初就开始限电,1-9月的产量逐月有小幅增加,10月开始环比下滑较大,主要原因是内蒙双控变严,冬奥会等等原因,导致10月乌兰察布限制率在30-70%,30%的限产还只是少数;乌兰察布以外的地区要好些,比如杉杉股份所在的包头,影响基本在10%左右,影响小些;后续11-12月,因为冬奥会及
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内蒙华电
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-10-12 12:24:04
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪:
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪: 1、电池环节 受限电影响较小,9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 宁德时代排产:9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh,环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh,环比+11%、+12%。 比亚迪排产:9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh,环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh,环比0%、+7%。 2、正极环节 湖南地区9月下旬受限电影响较大,国庆后逐步恢复,湖北、贵州、云
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宁德时代
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超短追板的老韭菜
2021-10-12 12:22:42
【博主说】锂电行业机构交流观点:
【博主说】锂电行业机构交流观点: 1、近期,锂电板块调整较多,市场主要担心限电影响高耗能行业的开工,如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等;担心生产要素价格上涨影响盈利:如电价上涨(负极),铝价上涨(结构件、轻量化零部件)、碳酸锂、正极等价格上涨(电池);预期高,如认为恩捷Q3业绩预告略低预期(实际值偏上限),担心其他企业三季度业绩。 2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台,环比增长45%,美国9月5.6万台环比增长15%,中美欧9月份合计销售在60万台左右,一举迈过3、6月份近50万台的峰值
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永太科技
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天赐材料
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2021-10-12 12:22:08
金博股份定增扩产点评:
金博股份定增扩产点评: 定增加码扩产&研发,碳碳热场龙头产能+成本控制优势稳固,扩产目标是跨越式发展。 1、公司发布公告,拟增发不超过1200万股,募集不超过31.03亿万元,其中18亿扩建热场材料产能,8亿建设金博研究院,5亿补充流动资金。预计2021-2022年公司归母净利4.6亿元,7.5亿元,对应PE58x,36x。假设按照最差最悲观的现价80%发发行,需发行约1160万股,对现有股本摊薄约14.5%,相对有限,如果因定增产生大幅回调则是继续逢低关注看好的机会。 2、延续理论产能快速扩张
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金博股份
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2021-10-12 09:11:17
【博主说】美股光伏大涨原因分析:
【博主说】美股光伏大涨原因分析: 事件催化:拜登政府发布光伏目标,可为约500万户家庭供电,2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。 机构点评: 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community SolarPartnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。 2、截止2020年,美国社
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超短追板的老韭菜
2021-10-11 11:26:44
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新:
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新: 近期光伏板块继续调整,主要系市场担心能耗双控政策对光伏行业的基本面造成影响,结合最新的产业链调研,对此做更新如下: 国内需求:从大基地项目看,全国共签约大基地项目64个,合95.8GW,其中特高压外送基地对应光伏装机17.2GW(有11.2GW在9月进行了EPC招标);从中标数据看,9月EPC中标量达3.0GW,环比大增46%,显示国内需求旺盛; 政策推动:除大基地、整县推进外,8号的国务院常务会议提出要涨电价以及新能源不纳入能耗指标范围,预计将增加光伏装机的
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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2021-10-12 12:24:39
【博主说】负极行业专家交流要点:
【博主说】负极行业专家交流要点: 1)内蒙限电情况及后续:全国石墨化目前产能83万吨,40万吨在内蒙,35-36万吨在乌兰察布,所以乌兰察布是石墨化重地,能耗考核压力大;内蒙10月限电导致石墨化开工率大幅下降,内蒙年初就开始限电,1-9月的产量逐月有小幅增加,10月开始环比下滑较大,主要原因是内蒙双控变严,冬奥会等等原因,导致10月乌兰察布限制率在30-70%,30%的限产还只是少数;乌兰察布以外的地区要好些,比如杉杉股份所在的包头,影响基本在10%左右,影响小些;后续11-12月,因为冬奥会及
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2021-10-12 12:24:04
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪:
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪: 1、电池环节 受限电影响较小,9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 宁德时代排产:9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh,环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh,环比+11%、+12%。 比亚迪排产:9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh,环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh,环比0%、+7%。 2、正极环节 湖南地区9月下旬受限电影响较大,国庆后逐步恢复,湖北、贵州、云
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【博主说】锂电行业机构交流观点:
【博主说】锂电行业机构交流观点: 1、近期,锂电板块调整较多,市场主要担心限电影响高耗能行业的开工,如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等;担心生产要素价格上涨影响盈利:如电价上涨(负极),铝价上涨(结构件、轻量化零部件)、碳酸锂、正极等价格上涨(电池);预期高,如认为恩捷Q3业绩预告略低预期(实际值偏上限),担心其他企业三季度业绩。 2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台,环比增长45%,美国9月5.6万台环比增长15%,中美欧9月份合计销售在60万台左右,一举迈过3、6月份近50万台的峰值
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2021-10-12 12:22:08
金博股份定增扩产点评:
金博股份定增扩产点评: 定增加码扩产&研发,碳碳热场龙头产能+成本控制优势稳固,扩产目标是跨越式发展。 1、公司发布公告,拟增发不超过1200万股,募集不超过31.03亿万元,其中18亿扩建热场材料产能,8亿建设金博研究院,5亿补充流动资金。预计2021-2022年公司归母净利4.6亿元,7.5亿元,对应PE58x,36x。假设按照最差最悲观的现价80%发发行,需发行约1160万股,对现有股本摊薄约14.5%,相对有限,如果因定增产生大幅回调则是继续逢低关注看好的机会。 2、延续理论产能快速扩张
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金博股份
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2021-10-12 09:11:17
【博主说】美股光伏大涨原因分析:
【博主说】美股光伏大涨原因分析: 事件催化:拜登政府发布光伏目标,可为约500万户家庭供电,2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。 机构点评: 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community SolarPartnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。 2、截止2020年,美国社
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【博主说】光伏基本面调研跟踪更新:
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新: 近期光伏板块继续调整,主要系市场担心能耗双控政策对光伏行业的基本面造成影响,结合最新的产业链调研,对此做更新如下: 国内需求:从大基地项目看,全国共签约大基地项目64个,合95.8GW,其中特高压外送基地对应光伏装机17.2GW(有11.2GW在9月进行了EPC招标);从中标数据看,9月EPC中标量达3.0GW,环比大增46%,显示国内需求旺盛; 政策推动:除大基地、整县推进外,8号的国务院常务会议提出要涨电价以及新能源不纳入能耗指标范围,预计将增加光伏装机的
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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韭皇
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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东岳硅材
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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东岳硅材
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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2021-10-12 12:24:39
【博主说】负极行业专家交流要点:
【博主说】负极行业专家交流要点: 1)内蒙限电情况及后续:全国石墨化目前产能83万吨,40万吨在内蒙,35-36万吨在乌兰察布,所以乌兰察布是石墨化重地,能耗考核压力大;内蒙10月限电导致石墨化开工率大幅下降,内蒙年初就开始限电,1-9月的产量逐月有小幅增加,10月开始环比下滑较大,主要原因是内蒙双控变严,冬奥会等等原因,导致10月乌兰察布限制率在30-70%,30%的限产还只是少数;乌兰察布以外的地区要好些,比如杉杉股份所在的包头,影响基本在10%左右,影响小些;后续11-12月,因为冬奥会及
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内蒙华电
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2021-10-12 12:24:04
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪:
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪: 1、电池环节 受限电影响较小,9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 宁德时代排产:9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh,环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh,环比+11%、+12%。 比亚迪排产:9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh,环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh,环比0%、+7%。 2、正极环节 湖南地区9月下旬受限电影响较大,国庆后逐步恢复,湖北、贵州、云
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2021-10-12 12:22:42
【博主说】锂电行业机构交流观点:
【博主说】锂电行业机构交流观点: 1、近期,锂电板块调整较多,市场主要担心限电影响高耗能行业的开工,如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等;担心生产要素价格上涨影响盈利:如电价上涨(负极),铝价上涨(结构件、轻量化零部件)、碳酸锂、正极等价格上涨(电池);预期高,如认为恩捷Q3业绩预告略低预期(实际值偏上限),担心其他企业三季度业绩。 2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台,环比增长45%,美国9月5.6万台环比增长15%,中美欧9月份合计销售在60万台左右,一举迈过3、6月份近50万台的峰值
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永太科技
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天赐材料
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2021-10-12 12:22:08
金博股份定增扩产点评:
金博股份定增扩产点评: 定增加码扩产&研发,碳碳热场龙头产能+成本控制优势稳固,扩产目标是跨越式发展。 1、公司发布公告,拟增发不超过1200万股,募集不超过31.03亿万元,其中18亿扩建热场材料产能,8亿建设金博研究院,5亿补充流动资金。预计2021-2022年公司归母净利4.6亿元,7.5亿元,对应PE58x,36x。假设按照最差最悲观的现价80%发发行,需发行约1160万股,对现有股本摊薄约14.5%,相对有限,如果因定增产生大幅回调则是继续逢低关注看好的机会。 2、延续理论产能快速扩张
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金博股份
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2021-10-12 09:11:17
【博主说】美股光伏大涨原因分析:
【博主说】美股光伏大涨原因分析: 事件催化:拜登政府发布光伏目标,可为约500万户家庭供电,2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。 机构点评: 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community SolarPartnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。 2、截止2020年,美国社
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2021-10-11 11:26:44
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新:
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新: 近期光伏板块继续调整,主要系市场担心能耗双控政策对光伏行业的基本面造成影响,结合最新的产业链调研,对此做更新如下: 国内需求:从大基地项目看,全国共签约大基地项目64个,合95.8GW,其中特高压外送基地对应光伏装机17.2GW(有11.2GW在9月进行了EPC招标);从中标数据看,9月EPC中标量达3.0GW,环比大增46%,显示国内需求旺盛; 政策推动:除大基地、整县推进外,8号的国务院常务会议提出要涨电价以及新能源不纳入能耗指标范围,预计将增加光伏装机的
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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2021-10-12 12:24:39
【博主说】负极行业专家交流要点:
【博主说】负极行业专家交流要点: 1)内蒙限电情况及后续:全国石墨化目前产能83万吨,40万吨在内蒙,35-36万吨在乌兰察布,所以乌兰察布是石墨化重地,能耗考核压力大;内蒙10月限电导致石墨化开工率大幅下降,内蒙年初就开始限电,1-9月的产量逐月有小幅增加,10月开始环比下滑较大,主要原因是内蒙双控变严,冬奥会等等原因,导致10月乌兰察布限制率在30-70%,30%的限产还只是少数;乌兰察布以外的地区要好些,比如杉杉股份所在的包头,影响基本在10%左右,影响小些;后续11-12月,因为冬奥会及
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2021-10-12 12:24:04
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪:
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪: 1、电池环节 受限电影响较小,9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 宁德时代排产:9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh,环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh,环比+11%、+12%。 比亚迪排产:9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh,环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh,环比0%、+7%。 2、正极环节 湖南地区9月下旬受限电影响较大,国庆后逐步恢复,湖北、贵州、云
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【博主说】锂电行业机构交流观点:
【博主说】锂电行业机构交流观点: 1、近期,锂电板块调整较多,市场主要担心限电影响高耗能行业的开工,如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等;担心生产要素价格上涨影响盈利:如电价上涨(负极),铝价上涨(结构件、轻量化零部件)、碳酸锂、正极等价格上涨(电池);预期高,如认为恩捷Q3业绩预告略低预期(实际值偏上限),担心其他企业三季度业绩。 2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台,环比增长45%,美国9月5.6万台环比增长15%,中美欧9月份合计销售在60万台左右,一举迈过3、6月份近50万台的峰值
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2021-10-12 12:22:08
金博股份定增扩产点评:
金博股份定增扩产点评: 定增加码扩产&研发,碳碳热场龙头产能+成本控制优势稳固,扩产目标是跨越式发展。 1、公司发布公告,拟增发不超过1200万股,募集不超过31.03亿万元,其中18亿扩建热场材料产能,8亿建设金博研究院,5亿补充流动资金。预计2021-2022年公司归母净利4.6亿元,7.5亿元,对应PE58x,36x。假设按照最差最悲观的现价80%发发行,需发行约1160万股,对现有股本摊薄约14.5%,相对有限,如果因定增产生大幅回调则是继续逢低关注看好的机会。 2、延续理论产能快速扩张
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金博股份
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2021-10-12 09:11:17
【博主说】美股光伏大涨原因分析:
【博主说】美股光伏大涨原因分析: 事件催化:拜登政府发布光伏目标,可为约500万户家庭供电,2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。 机构点评: 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community SolarPartnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。 2、截止2020年,美国社
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【博主说】光伏基本面调研跟踪更新:
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新: 近期光伏板块继续调整,主要系市场担心能耗双控政策对光伏行业的基本面造成影响,结合最新的产业链调研,对此做更新如下: 国内需求:从大基地项目看,全国共签约大基地项目64个,合95.8GW,其中特高压外送基地对应光伏装机17.2GW(有11.2GW在9月进行了EPC招标);从中标数据看,9月EPC中标量达3.0GW,环比大增46%,显示国内需求旺盛; 政策推动:除大基地、整县推进外,8号的国务院常务会议提出要涨电价以及新能源不纳入能耗指标范围,预计将增加光伏装机的
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2021-10-19 08:54:26
【博主说】华为储能项目点评:
【博主说】华为储能项目点评: 华为签约全球最大储能项目,储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。 除了津津乐道的上市龙头宁德,华为后期在储能领域也一定会发力,需要大家引起重视,经晚间机构求证了解到
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欣旺达
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亿纬锂能
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2021-10-19 08:53:38
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 今天在调研之余,在与投资者的交流中发现,大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。9月中旬以来,市场经历了近1个月的休整期,期间主要特征为周期股的大幅调整和市场成交额的大幅萎缩,投资者也关心未来市场将会如何演变。 大势研判,机构整体认为四季度市场以震荡为主,待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后,股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。 机构认为后期成长继续成为市场中期主线的三大逻辑
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东岳硅材
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2021-10-15 12:41:09
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评:
永太科技扩产13.4万吨液态锂盐简评: 两万吨的固态6f扩产,改成了6.7万吨液态6f扩产、6.7万吨液态LiFSI。 1、产能比原计划大幅提升,液态相当于折合2.2万吨6f与2.2万LiFSI。目前LiFSI价格50-60万吨,收入增量超过百亿。 2、液态技术,成本比固态有比较大优势,之前只有天赐有这个水平;永太科技在锂盐领域成为一线的俩家企业。 3、液态的缺点在于运输问题,天赐之所以能做液态除开技术问题,还在于它是宁德的电解液最大供应商,可以垂直一体化进一步降低成本、提升效率;而永太科技此次
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永太科技
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2021-10-15 12:40:34
永太科技三季报业绩点评:
永太科技三季报业绩点评: 三季度利润高增,添加剂贡献增量。10月14日公司披露三季报21Q3营收12.97亿元,环比+15.43%,归母净利3.75亿元,环比+1576.12%,扣非净利4.11亿元,环比+350.56%,毛利率34.56%,环比+2.92pct。业绩取于上月预告中值附近。报告期内业绩增长主要来源于①6F产品价格持续上升,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60%上升至 75%;②VC和FEC产线建成投产并逐步销售,增厚利润。 锂盐产能扩张提速,液态6F+硫酸循环降本。14日
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永太科技
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2021-10-15 12:38:34
市场策略观点更新:
市场策略观点更新: 近期市场表现为,行业轮动逻辑比较混沌、赚钱效应也很差,在美债利率上行和滞胀预期下,风险偏好迅速下降等。 这些特征背后,可能还是因为市场主心骨(新能源等硬科技)阶段性休息,缺少基本面主线导致的。 此前机构复盘了过去10年的一些硬科技成长赛道,在这些赛道产业趋势向上的过程中,阶段性调整的时间大多在30-50个交易日,指数调整幅度在15%-20%。 当前硬科技赛道调整的幅度普遍可能差不多了,但时间可能还不太够。 但是如果站在11月,届时市场消化了美债等外围潜在风险、并且开始像每年一
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2021-10-14 08:51:50
【博主说】光伏板块大涨点评:
【博主说】光伏板块大涨点评: 今日的光伏板块上涨,表观上的催化剂可能是习主席昨天的讲话、美国的社区光伏政策等,但本质上,机构认为主要还是在近期的板块盘整中,各种对板块的情绪扰动因素(产业链涨价、原材料成本上升、限电限产 等)被市场逐步消化,筹码结构也得到一定改善,市场重心逐步回到新能源增长高度确定性的主线逻辑上来。先知坚定看好成长主线。 习主席视频出席《生物多样性公约》峰会中表示:中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系;中国将持续推
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2021-10-13 13:50:00
【博主说】正泰电器调研跟踪更新:
【博主说】正泰电器调研跟踪更新: 近期市场担心光伏产业链涨价对公司户用电站业务进度的影响,机构了解公司户用业务一切正常,如期推进,更新如下。 1、户用光伏项目一直在快速推进、建设中,截至目前,今年户用光伏出货预计超过3.5GW,并网超2GW。全年保持并网4GW目标规模不变。 2、对于原材料涨价影响,公司户用项目主要是合作开发模式(70-80%占比),该模式本质是公司自持运营,对原材料价格变化敏感度较低,当前项目收益率仍高于公司内部标准;而价格敏感度较高的销售模式规模较小,对整体户用光伏规模影响有
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正泰电器
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2021-10-13 13:38:12
问:金辰有消息了吗?
问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之前出来(拉长期限多争取调试经验与时间效果可能会更好),机构的预期在24.2%、24.3%左右,如果实际值不低于预期,那就算正式拿到入场券了,第一台设备就跑出这样的数据已经不错了,相当于捷佳去年年末的量产效率,后期还有持续的调试和明年改进后的第二台HJT设备。HJT设备目前一共才迈为、理想、钧石、捷佳、金辰五个玩家,后期市场需求很大。 问:金辰有消息了吗? 答:机构在公司那边最新获取的口径,晋能量产数据力争11月底之
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金辰股份
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2021-10-13 08:57:08
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看?
【博主说】目前新能源投资处于什么阶段,未来怎么看? 新能源投资框架:长期看渗透率、中期看供需周期、短期看增速变化。 长期看渗透率:未来还有十倍提升空间,市场化带来估值的重塑。电动车销量、光伏发电量占比未来都有十倍以上提升空间,本次上升周期确认这一长期空间核心基于光伏发电的平价和电动车的产品力,并带来长期估值体系的重塑:现金流的好转、不依赖政策等。目前处于渗透率提升最好的阶段,这也是机构判断未来半年还有一波大行情的基础。 中期看供需周期:已到向上周期的中后期,或有一个全面繁荣期。供需向上周期一般会
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比亚迪
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2021-10-12 12:24:39
【博主说】负极行业专家交流要点:
【博主说】负极行业专家交流要点: 1)内蒙限电情况及后续:全国石墨化目前产能83万吨,40万吨在内蒙,35-36万吨在乌兰察布,所以乌兰察布是石墨化重地,能耗考核压力大;内蒙10月限电导致石墨化开工率大幅下降,内蒙年初就开始限电,1-9月的产量逐月有小幅增加,10月开始环比下滑较大,主要原因是内蒙双控变严,冬奥会等等原因,导致10月乌兰察布限制率在30-70%,30%的限产还只是少数;乌兰察布以外的地区要好些,比如杉杉股份所在的包头,影响基本在10%左右,影响小些;后续11-12月,因为冬奥会及
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内蒙华电
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2021-10-12 12:24:04
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪:
锂电中游9-10月排产及限电影响跟踪: 1、电池环节 受限电影响较小,9、10月份LFP、三元电池排产数据普遍环比提升。 宁德时代排产:9月三元、铁锂分别为5.5GWh、6.5GWh,环比+4%、+8%。10月预计分别为6.1GGWh、7.3GWh,环比+11%、+12%。 比亚迪排产:9月三元、铁锂分别0.3GWh、4.5GWh,环比+200%、+22%,10月预计分别为0.3GWh、4.8GWh,环比0%、+7%。 2、正极环节 湖南地区9月下旬受限电影响较大,国庆后逐步恢复,湖北、贵州、云
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2021-10-12 12:22:42
【博主说】锂电行业机构交流观点:
【博主说】锂电行业机构交流观点: 1、近期,锂电板块调整较多,市场主要担心限电影响高耗能行业的开工,如三元前驱体、三元正极、石墨负极、铜箔等;担心生产要素价格上涨影响盈利:如电价上涨(负极),铝价上涨(结构件、轻量化零部件)、碳酸锂、正极等价格上涨(电池);预期高,如认为恩捷Q3业绩预告略低预期(实际值偏上限),担心其他企业三季度业绩。 2、欧洲八国9月电动车销售18.7万台,环比增长45%,美国9月5.6万台环比增长15%,中美欧9月份合计销售在60万台左右,一举迈过3、6月份近50万台的峰值
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2021-10-12 12:22:08
金博股份定增扩产点评:
金博股份定增扩产点评: 定增加码扩产&研发,碳碳热场龙头产能+成本控制优势稳固,扩产目标是跨越式发展。 1、公司发布公告,拟增发不超过1200万股,募集不超过31.03亿万元,其中18亿扩建热场材料产能,8亿建设金博研究院,5亿补充流动资金。预计2021-2022年公司归母净利4.6亿元,7.5亿元,对应PE58x,36x。假设按照最差最悲观的现价80%发发行,需发行约1160万股,对现有股本摊薄约14.5%,相对有限,如果因定增产生大幅回调则是继续逢低关注看好的机会。 2、延续理论产能快速扩张
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金博股份
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2021-10-12 09:11:17
【博主说】美股光伏大涨原因分析:
【博主说】美股光伏大涨原因分析: 事件催化:拜登政府发布光伏目标,可为约500万户家庭供电,2025年美国社区共享光伏装机容量增长700%,节约数十亿美元账单,美版户用整县推进出台,新闻发布后,美股太阳能板块开盘走高。 机构点评: 1、本次美国社区光伏装机目标最早来自10月8日美国能源局发布的《National Community SolarPartnership (NCSP) 》目标,要求到2025年,社区光伏系统能够为500万个家庭供电,并节省10亿美元能源费用。 2、截止2020年,美国社
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TCL中环
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2021-10-11 11:26:44
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新:
【博主说】光伏基本面调研跟踪更新: 近期光伏板块继续调整,主要系市场担心能耗双控政策对光伏行业的基本面造成影响,结合最新的产业链调研,对此做更新如下: 国内需求:从大基地项目看,全国共签约大基地项目64个,合95.8GW,其中特高压外送基地对应光伏装机17.2GW(有11.2GW在9月进行了EPC招标);从中标数据看,9月EPC中标量达3.0GW,环比大增46%,显示国内需求旺盛; 政策推动:除大基地、整县推进外,8号的国务院常务会议提出要涨电价以及新能源不纳入能耗指标范围,预计将增加光伏装机的
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